万家品质生活混合C(016600)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
新易盛
300502---9.74%新增
天孚通信
300394---9.28%新增
海光信息
688041---8.44%新增
兆易创新
603986---7.47%新增
恒玄科技
688608---6.21%新增
科大讯飞
002230---6.02%新增
中兴通讯
000063---5.50%新增
金山办公
688111---5.43%新增
中际旭创
300308---5.37%新增
荃银高科
300087---4.35%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科大讯飞
002230802.369.80%-5.78%
海光信息
688041248.189.00%-5.92%
金山办公
688111115.808.89%-20.32%
新易盛
300502309.717.80%-10.49%
天孚通信
300394337.347.33%0.00%
恒玄科技
68860863.826.65%100.00%
钧达股份
002865453.615.85%0.00%
中兴通讯
000063605.985.32%100.00%
兆易创新
603986170.165.10%100.00%
荃银高科
3000871972.614.71%-19.24%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山办公
688111145.347.97%100.00%
科大讯飞
002230851.547.88%135.17%
新易盛
300502346.017.66%45.62%
海光信息
688041263.797.57%-18.66%
天孚通信
300394337.345.90%29.52%
通威股份
6004381356.775.75%100.00%
荃银高科
3000872442.545.52%12.27%
中际旭创
300308204.724.84%23.90%
工业富联
6011381124.874.63%10.57%
钧达股份
002865453.614.44%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
寒武纪
688256118.859.75%-14.55%
海光信息
688041324.309.51%-1.27%
新易盛
300502237.618.76%-9.54%
天孚通信
300394260.457.43%0.00%
工业富联
6011381017.347.27%0.00%
中际旭创
300308165.237.26%0.00%
荃银高科
3000872175.654.92%0.00%
恒瑞医药
600276329.284.89%37.46%
科大讯飞
002230362.104.57%-20.86%
隆平高科
0009981394.274.51%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工业富联
6011381017.349.86%新增
新易盛
300502262.689.81%-28.24%
寒武纪
688256139.099.78%7.03%
海光信息
688041328.488.17%19.98%
天孚通信
300394260.458.15%新增
中际旭创
300308165.238.06%28.57%
科大讯飞
002230457.546.95%0.00%
中科曙光
603019418.986.15%0.00%
隆平高科
0009981394.274.85%0.00%
荃银高科
3000872175.654.76%0.00%
圣农发展
002299803.743.88%---
恒瑞医药
600276239.553.26%---
百济神州
68823572.982.99%---
大北农
0023852108.542.87%---
达梦数据
6886920.170.01%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
永兴股份
6010330.130.00%---
中远通
3015160.060.00%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
永臻股份
6033810.180.00%---
欧莱新材
6885300.340.00%---
灿芯股份
6886910.250.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新易盛
300502336.858.91%0.00%
寒武纪
688256129.328.85%0.00%
科大讯飞
002230457.548.80%16.82%
海光信息
688041262.848.01%39.49%
中科曙光
603019418.987.90%-34.88%
中际旭创
300308118.027.29%21.17%
隆平高科
0009981394.277.08%0.00%
荃银高科
3000872175.656.88%-1.52%
圣农发展
002299803.745.20%0.00%
大北农
0023852108.544.12%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中科曙光
603019565.139.92%-16.15%
隆平高科
0009981394.278.74%-23.10%
荃银高科
3000872208.768.23%0.00%
科大讯飞
002230380.577.85%-11.17%
寒武纪
688256129.327.76%0.00%
工业富联
6011381151.177.74%0.00%
新易盛
300502336.857.39%新增
圣农发展
002299803.746.14%0.00%
大北农
0023852108.545.59%8.00%
海光信息
688041159.055.02%新增
中际旭创
30030893.034.67%---
登海种业
002041659.003.88%---
天齐锂业
002466129.573.21%---
金山办公
68811114.902.10%---
北方华创
00237118.482.02%---
同花顺
30003314.090.98%---
宏盛华源
6010963.920.01%---
中远通
3015160.600.01%---
阿特斯
6884720.630.00%---
兴欣新材
0013580.090.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
盟固利
3014870.090.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
西高院
6883340.090.00%---
广钢气体
6885480.400.00%---
航材股份
6885630.150.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
安凯微
6886200.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆平高科
0009981716.399.29%新增
中科曙光
603019656.409.13%新增
工业富联
6011381151.178.18%新增
金山办公
68811159.838.01%新增
荃银高科
3000872208.767.92%新增
科大讯飞
002230423.077.73%新增
寒武纪
688256129.325.78%新增
圣农发展
002299803.745.57%新增
大北农
0023851939.954.73%新增
登海种业
002041873.284.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中科曙光
603019735.849.36%19.87%
寒武纪
688256166.207.81%新增
科大讯飞
002230451.817.68%-16.34%
三六零
6013602289.217.18%29.17%
荃银高科
3000872690.136.95%28.57%
工业富联
6011381052.516.63%新增
隆平高科
0009981716.396.59%0.00%
金山办公
68811148.685.75%0.00%
同花顺
300033130.045.70%新增
登海种业
0020411340.015.12%-0.75%
姚记科技
002605398.634.63%---
三七互娱
002555481.774.20%---
圣农发展
002299803.743.85%---
紫光股份
000938471.903.76%---
中兴通讯
000063299.123.41%---
大北农
0023851939.953.20%---
盛天网络
300494371.172.30%---
阿特斯
6884726.260.03%---
西山科技
6885760.240.01%---
陕西能源
0012860.380.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
中电港
0012870.140.00%---
天承科技
6886030.140.00%---
安凯微
6886201.020.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
芯联集成
6884691.380.00%---
西高院
6883340.890.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
中信金属
6010610.400.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
荣旗科技
3013600.130.00%---
湖南裕能
3013580.200.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
曼恩斯特
3013250.040.00%---
富乐德
3012970.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科大讯飞
002230525.627.47%新增
荃银高科
3000871921.527.02%新增
隆平高科
0009981716.396.35%新增
三六零
6013601621.386.31%新增
中航电子
6003721566.636.12%新增
登海种业
0020411350.025.63%新增
中国中铁
6013903378.325.18%新增
金山办公
68811148.685.14%新增
中科曙光
603019589.665.04%新增
圣农发展
002299803.744.42%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆平高科
0009981675.477.01%45.89%
中航光电
002179455.806.85%34.28%
登海种业
0020411250.526.45%32.64%
航发控制
000738933.986.23%24.44%
中航机电
0020132356.896.17%51.94%
荃银高科
3000871429.665.99%新增
招商蛇口
0019791597.345.25%38.46%
圣农发展
002299803.744.96%新增
中国中铁
6013903378.324.89%新增
保利发展
6000481221.344.81%17.88%
中航高科
600862793.294.60%---
大北农
0023851939.954.49%---
万科A
000002866.164.10%---
中国铁建
6011861945.873.92%---
宝钢股份
6000192047.952.98%---
华菱钢铁
0009322122.022.60%---
农发种业
600313917.112.44%---
滨江集团
002244679.391.56%---
潞安环能
601699355.391.56%---
晋控煤业
601001454.801.42%---
陕西煤业
601225249.671.21%---
中国神华
60108839.460.28%---
思瑞浦
6885361.500.11%---
三一重能
6883493.270.02%---
聚和材料
6885030.330.01%---
伟测科技
6883720.240.01%---
维峰电子
3013280.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
云中马
6031300.050.00%---
兆易创新
6039860.020.00%---
光华股份
0013330.040.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
炜冈科技
0012560.050.00%---
晶品特装
6880840.190.00%---
长盈通
6881430.190.00%---
美埃科技
6883760.370.00%---
赛恩斯
6884800.230.00%---
源杰科技
6884980.160.00%---
华大九天
3012690.120.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
东利机械
3012980.060.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
华新环保
3012650.820.00%---
瑞泰新材
3012380.350.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
泓博医药
3012300.030.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
6000481002.925.89%---
航发控制
000738705.705.78%---
中航光电
002179299.565.67%---
万科A
000002944.695.49%---
登海种业
002041842.295.24%---
招商蛇口
001979983.005.24%---
金地集团
6003831366.845.12%---
大北农
0023851939.955.06%---
中航机电
0020131132.764.19%---
隆平高科
000998906.644.08%---