万家颐和灵活配置混合C(016620)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
紫金矿业
601899---8.29%新增
华能国际
600011---8.01%新增
福能股份
600483---7.97%新增
华电国际
600027---7.86%新增
中航光电
002179---6.55%新增
皖能电力
000543---6.46%新增
浙能电力
600023---5.58%新增
三角防务
300775---4.75%新增
中航高科
600862---4.70%新增
奥特维
688516---4.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
浙能电力
600023716.959.05%8.95%
华能国际
600011589.709.04%-11.68%
华电国际
600027704.618.97%7.10%
福能股份
600483385.327.87%-5.39%
光威复材
300699110.057.59%12.11%
皖能电力
000543436.267.21%12.01%
华秦科技
68828130.885.70%-24.80%
伊利股份
60088779.494.94%100.00%
中航高科
60086289.424.72%100.00%
奥特维
68851645.494.04%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华能国际
600011667.728.60%31.49%
福能股份
600483407.267.72%67.19%
西部超导
68812289.967.33%28.78%
华秦科技
68828141.077.27%31.07%
浙能电力
600023658.057.08%39.86%
华电国际
600027657.927.02%7.81%
光威复材
30069998.166.47%20.95%
中航沈飞
60076063.086.08%-12.33%
皖能电力
000543389.495.86%100.00%
国电电力
600795573.124.99%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华能国际
600011507.818.61%7.96%
华电国际
600027610.258.04%-2.52%
奥特维
68851669.617.91%155.72%
中航沈飞
60076071.957.39%-33.46%
西部超导
68812269.857.13%8.40%
浙能电力
600023470.506.97%3.90%
华秦科技
68828131.346.40%5.76%
光威复材
30069981.165.88%-35.74%
福能股份
600483243.585.56%-18.87%
抚顺特钢
600399262.083.63%-3.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华能国际
600011470.359.26%2.00%
华电国际
600027626.048.90%-6.01%
中航沈飞
600760108.148.88%-14.61%
国电电力
600795627.237.69%-3.67%
福能股份
600483300.257.17%-3.32%
浙能电力
600023452.856.59%17.02%
光威复材
300699126.306.42%34.48%
中航重机
600765139.855.84%新增
西部超导
68812264.445.06%新增
华秦科技
68828129.635.05%新增
三角防务
30077576.234.78%---
旗滨集团
601636282.903.74%---
捷佳伟创
30072433.493.70%---
抚顺特钢
600399271.733.13%---
皖能电力
000543141.272.56%---
奥特维
68851627.222.33%---
宝钛股份
60045642.322.21%---
大唐发电
601991135.070.83%---
永臻股份
6033810.180.01%---
达梦数据
6886920.020.01%---
永兴股份
6010330.070.00%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
欧莱新材
6885300.030.00%---
灿芯股份
6886910.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华电国际
600027663.698.66%-0.58%
中航沈飞
600760123.948.56%10.49%
华能国际
600011460.948.21%-34.89%
旗滨集团
601636461.696.47%45.74%
国电电力
600795650.236.23%-30.29%
福能股份
600483310.226.20%-15.58%
抚顺特钢
600399462.335.44%89.96%
皖能电力
000543322.485.09%新增
光威复材
30069982.754.78%-2.08%
浙能电力
600023375.794.76%-29.02%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华能国际
600011621.778.58%-26.32%
中航沈飞
600760110.938.38%-26.91%
国电电力
600795847.176.31%-28.51%
华电国际
600027667.556.15%新增
福能股份
600483358.555.31%-52.97%
大唐发电
6019911193.105.17%-43.89%
紫光国微
00204939.544.78%-4.22%
中航重机
600765135.074.62%-40.36%
振华科技
00073340.834.30%新增
光威复材
30069984.474.04%-107.07%
浙能电力
600023484.834.00%---
西部超导
68812241.934.00%---
晶科能源
688223238.193.78%---
奥特维
68851622.113.58%---
旗滨集团
601636250.503.07%---
捷佳伟创
30072422.963.04%---
宝钛股份
60045639.902.24%---
中闽能源
600163267.472.09%---
三角防务
30077541.592.08%---
上海电力
600021132.022.00%---
中航光电
00217928.181.97%---
航天电器
00202522.501.94%---
钢研高纳
30003424.380.89%---
抚顺特钢
60039946.440.81%---
通威股份
60043817.660.79%---
广钢气体
6885480.400.01%---
航材股份
6885630.080.01%---
盟固利
3014870.090.01%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
中远通
3015160.060.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
宏盛华源
6010960.490.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华能国际
600011785.448.38%新增
中航沈飞
600760140.798.17%新增
光威复材
300699174.916.51%新增
中航重机
600765189.586.38%新增
福能股份
600483548.496.33%新增
大唐发电
6019911716.716.19%新增
旗滨集团
601636545.106.06%新增
晶科能源
688223429.985.88%新增
国电电力
6007951088.695.43%新增
紫光国微
00204941.214.87%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航沈飞
600760223.958.89%37.38%
华能国际
6000111042.148.52%-15.87%
上海电力
600021868.018.25%-25.07%
中航重机
600765278.666.52%新增
光威复材
300699233.466.36%45.26%
大唐发电
6019912101.166.14%-19.19%
国电电力
6007951419.664.80%新增
振华科技
00073355.904.73%新增
紫光国微
00204957.304.72%新增
旗滨集团
601636619.614.71%新增
福能股份
600483458.694.68%---
隆基绿能
601012150.223.80%---
西部超导
68812259.642.93%---
晶科能源
688223233.662.90%---
中闽能源
600163514.542.53%---
华电国际
600027243.161.44%---
深圳燃气
601139216.361.39%---
通威股份
60043845.611.38%---
捷佳伟创
30072410.671.06%---
TCL中环
00212934.281.00%---
奥特维
6885165.880.98%---
晶澳科技
00245926.710.98%---
天合光能
68859925.480.96%---
中航机载
60037250.920.68%---
钢研高纳
30003415.240.53%---
菜百股份
60559940.600.47%---
天承科技
6886030.140.01%---
芯联集成
6884691.280.01%---
阿特斯
6884720.420.01%---
江盐集团
6010650.090.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
中信金属
6010610.350.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
中电港
0012870.140.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
曼恩斯特
3013250.040.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
西高院
6883340.090.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上海电力
6000211085.608.94%新增
华能国际
6000111207.578.59%新增
广发证券
000776602.487.88%新增
招商证券
600999655.367.50%新增
大唐发电
6019912504.416.30%新增
中航沈飞
600760140.246.26%新增
兴业证券
6013771169.805.94%新增
光威复材
300699127.795.41%新增
中信证券
600030295.035.01%新增
福能股份
600483471.554.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
601225504.829.10%30.12%
上海电力
600021893.488.68%-2.89%
中国神华
601088320.528.59%16.10%
中煤能源
601898993.488.31%24.53%
广发证券
000776488.237.34%新增
招商证券
600999487.156.28%新增
中信证券
600030305.205.89%新增
晋控煤业
601001491.095.70%9.00%
淮北矿业
600985397.944.94%新增
三峡能源
600905721.013.95%-90.36%
兴业证券
601377693.473.86%---
福能股份
600483374.553.84%---
中闽能源
600163569.652.97%---
山煤国际
600546204.422.87%---
华泰证券
601688193.622.39%---
洛阳钼业
603993493.192.18%---
东方证券
600958234.642.03%---
铜陵有色
000630588.441.78%---
国信证券
002736120.421.04%---
内蒙华电
600863291.170.99%---
国泰君安
60121139.140.52%---
华大九天
3012690.070.01%---
尚太科技
0013010.120.01%---
西测测试
3013060.030.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
601088268.938.76%---
上海电力
600021919.318.51%---
陕西煤业
601225352.768.27%---
紫金矿业
6018991022.048.25%---
中煤能源
601898749.818.21%---
晋控煤业
601001446.908.04%---
三峡能源
6009051372.507.95%---
福能股份
600483693.267.63%---
西部矿业
601168554.575.33%---
中闽能源
600163873.875.14%---