招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)
016660
+添加自选
单位净值(2024-10-17)
0.9153
日涨跌幅
-0.66%
公募
FOF
盘中估值：
最近一月
8.73%
最近半年
0.70%
今年以来
-6.93%
最近一年
-6.93%
最近三年
---
成立以来
-8.47%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
招商招祥纯债C
003864
9.91%
-0.24%
招商安华债券A
008791
4.68%
-0.02%
景顺长城沪港深精选股票A
000979
4.63%
-0.68%
华商优势行业混合
000390
4.55%
-0.04%
招商量化精选股票C
007950
4.37%
0.17%
景顺长城策略精选灵活配置混合C
017167
3.93%
0.03%
大成高新技术产业股票C
011066
3.78%
-1.70%
景顺长城价值边际灵活配置混合A
008060
3.29%
-1.60%
华安精致生活混合A
011128
3.18%
新增
招商品质发现混合C
011691
3.09%
新增
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基金概况
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