华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A
016770
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
1.0266
日涨跌幅
-0.01%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.13%
  • 最近半年0.57%
  • 今年以来2.53%
  • 最近一年2.53%
  • 最近三年---
  • 成立以来2.66%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 华安添荣中短债A
    012242    17.16%-14.81%
  • 兴银中短债A
    006545    16.70%-14.74%
  • 广发招财短债A
    006672    15.88%新增
  • 嘉合磐泰短债A
    007014    13.35%-4.26%
  • 华安添鑫中短债A
    040045    11.62%-10.40%
  • 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
    016063    7.97%9.49%
  • 华安添鑫中短债C
    007020    5.68%-4.70%
  • 华安众盈中短债发起式A
    016691    5.00%新增
  • 华安现金富利货币B
    041003    0.00%新增
  • 华安现金宝货币B
    000874    0.00%1.46%
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基金经理杨志远 >

基金公司华安基金 >

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