嘉实双利债券A_持仓明细
持仓明细
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
东方电缆
603606
---
1.73%
新增
菲利华
300395
---
0.98%
新增
巨化股份
600160
---
0.77%
新增
大金重工
002487
---
0.51%
新增
新集能源
601918
---
0.50%
新增
宁德时代
300750
---
0.43%
新增
紫金矿业
601899
---
0.42%
新增
立讯精密
002475
---
0.35%
新增
川投能源
600674
---
0.34%
新增
华虹公司
688347
---
0.33%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方电缆
603606
2.27
1.65%
44.59%
新集能源
601918
11.82
1.20%
-13.85%
湖南裕能
301358
1.44
0.76%
63.64%
菲利华
300395
1.03
0.69%
100.00%
巨化股份
600160
1.72
0.63%
-13.13%
中航高科
600862
1.48
0.53%
-34.80%
立讯精密
002475
0.84
0.51%
100.00%
宁德时代
300750
0.13
0.49%
-23.53%
大金重工
002487
1.36
0.48%
100.00%
西部超导
688122
0.68
0.47%
-24.69%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
新集能源
601918
13.72
1.38%
-10.62%
东方电缆
603606
1.57
1.16%
-32.03%
中航高科
600862
2.27
0.80%
100.00%
巨化股份
600160
1.98
0.67%
-10.81%
珠海冠宇
688772
2.93
0.66%
100.00%
宁德时代
300750
0.17
0.63%
100.00%
湖南裕能
301358
0.88
0.56%
100.00%
西部超导
688122
0.91
0.55%
-16.09%
紫金矿业
601899
2.27
0.48%
100.00%
中天科技
600522
2.37
0.48%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
新集能源
601918
15.35
1.44%
0.00%
东方电缆
603606
2.31
1.36%
-16.00%
晶晨股份
688099
1.11
0.83%
0.00%
国电电力
600795
13.46
0.79%
0.00%
图南股份
300855
2.42
0.69%
0.00%
大金重工
002487
2.27
0.56%
0.00%
西部超导
688122
1.08
0.54%
0.00%
巨化股份
600160
2.22
0.53%
-7.88%
信达生物
01801
1.15
0.52%
-37.84%
菲利华
300395
1.11
0.51%
-47.14%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
新集能源
601918
15.35
1.51%
3.13%
东方电缆
603606
2.75
1.35%
-3.64%
国电电力
600795
13.46
0.81%
8.77%
晶晨股份
688099
1.11
0.66%
0.00%
菲利华
300395
2.10
0.65%
-20.00%
图南股份
300855
2.42
0.64%
0.00%
信达生物
01801
1.85
0.63%
新增
信达生物
01801
1.85
0.63%
新增
浙能电力
600023
8.80
0.63%
-51.25%
力诺药包
301188
4.01
0.59%
新增
巨化股份
600160
2.41
0.59%
---
大金重工
002487
2.27
0.52%
---
紫金矿业
601899
2.53
0.45%
---
鼎龙股份
300054
1.94
0.44%
---
海力风电
301155
1.06
0.43%
---
西部超导
688122
1.08
0.42%
---
中天科技
600522
2.66
0.42%
---
昆药集团
600422
1.85
0.33%
---
珠海冠宇
688772
2.16
0.32%
---
华电国际
600027
4.46
0.31%
---
中航高科
600862
1.66
0.31%
---
星宇股份
601799
0.26
0.29%
---
洛阳钼业
603993
3.22
0.28%
---
中国海油
600938
0.83
0.28%
---
天顺风能
002531
2.76
0.25%
---
巨星农牧
603477
0.88
0.25%
---
思源电气
002028
0.35
0.24%
---
中国广核
003816
5.01
0.23%
---
精测电子
300567
0.41
0.23%
---
恒瑞医药
600276
0.56
0.22%
---
北方导航
600435
2.46
0.21%
---
金诚信
603979
0.38
0.19%
---
国科军工
688543
0.46
0.19%
---
耐世特
01316
6.00
0.19%
---
中国重工
601989
3.60
0.18%
---
杰瑞股份
002353
0.47
0.17%
---
晶品特装
688084
0.22
0.10%
---
盟升电子
688311
0.49
0.10%
---
艾迪药业
688488
0.98
0.10%
---
晋控煤业
601001
0.55
0.09%
---
西部材料
002149
0.42
0.06%
---
长川科技
300604
0.19
0.05%
---
长盈通
688143
0.21
0.04%
---
华秦科技
688281
0.05
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
新集能源
601918
14.87
1.05%
65.84%
东方电缆
603606
2.85
1.02%
-10.18%
浙能电力
600023
13.31
0.72%
-25.54%
菲利华
300395
2.52
0.60%
-11.11%
国电电力
600795
12.28
0.50%
新增
华鲁恒升
600426
2.26
0.48%
-16.37%
图南股份
300855
2.42
0.47%
43.80%
晶晨股份
688099
1.11
0.43%
-19.87%
建投能源
000600
7.89
0.42%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方电缆
603606
3.14
1.01%
新增
菲利华
300395
2.80
0.77%
6.79%
学大教育
000526
1.75
0.66%
-53.71%
沪电股份
002463
3.87
0.65%
5.17%
晶晨股份
688099
1.33
0.63%
-35.82%
浙能电力
600023
16.71
0.58%
新增
华鲁恒升
600426
2.63
0.55%
-33.84%
信达生物
01801
1.85
0.54%
新增
信濠光电
301051
1.10
0.53%
-29.86%
中兴通讯
000063
2.38
0.48%
-67.23%
海力风电
301155
1.06
0.47%
---
大金重工
002487
2.27
0.46%
---
万华化学
600309
0.77
0.45%
---
中航高科
600862
2.64
0.44%
---
西部超导
688122
1.08
0.44%
---
珠海冠宇
688772
2.60
0.43%
---
鼎龙股份
300054
2.11
0.39%
---
昆药集团
600422
2.31
0.36%
---
韦尔股份
603501
0.44
0.35%
---
泰胜风能
300129
4.31
0.35%
---
图南股份
300855
1.36
0.31%
---
紫金矿业
601899
2.99
0.28%
---
精测电子
300567
0.41
0.27%
---
国投电力
600886
2.60
0.26%
---
巨星农牧
603477
0.88
0.25%
---
巨化股份
600160
1.90
0.24%
---
宁德时代
300750
0.20
0.24%
---
新华保险
601336
1.03
0.24%
---
恒瑞医药
600276
0.68
0.23%
---
中科创达
300496
0.38
0.23%
---
立讯精密
002475
0.84
0.22%
---
杰普特
688025
0.29
0.21%
---
星宇股份
601799
0.21
0.21%
---
耐世特
01316
6.00
0.20%
---
新集能源
601918
5.08
0.20%
---
泸州老窖
000568
0.14
0.19%
---
吉祥航空
603885
1.96
0.18%
---
中国太保
601601
0.98
0.18%
---
皖能电力
000543
3.82
0.18%
---
太阳纸业
002078
1.82
0.17%
---
神州泰岳
300002
2.37
0.16%
---
兴瑞科技
002937
0.81
0.16%
---
杰瑞股份
002353
0.73
0.15%
---
洛阳钼业
603993
3.51
0.14%
---
顺络电子
002138
0.70
0.14%
---
中熔电气
301031
0.13
0.13%
---
华海清科
688120
0.09
0.13%
---
米奥会展
300795
0.45
0.13%
---
宝武镁业
002182
0.84
0.12%
---
太极集团
600129
0.33
0.12%
---
山东黄金
600547
0.67
0.12%
---
凯莱英
002821
0.13
0.11%
---
中天科技
600522
1.21
0.11%
---
天顺风能
002531
1.09
0.10%
---
泽璟制药
688266
0.25
0.10%
---
通润装备
002150
0.76
0.10%
---
上海电影
601595
0.52
0.10%
---
福蓉科技
603327
0.99
0.10%
---
岱美股份
603730
0.94
0.10%
---
深桑达A
000032
0.58
0.09%
---
德赛西威
002920
0.07
0.07%
---
山西汾酒
600809
0.04
0.07%
---
新宙邦
300037
0.21
0.07%
---
久远银海
002777
0.35
0.07%
---
金山软件
03888
0.38
0.06%
---
指南针
300803
0.10
0.05%
---
银之杰
300085
0.44
0.05%
---
中微公司
688012
0.04
0.05%
---
嵘泰股份
605133
0.23
0.05%
---
金诚信
603979
0.19
0.05%
---
瑞鹄模具
002997
0.19
0.05%
---
迪哲医药
688192
0.10
0.04%
---
金山办公
688111
0.02
0.04%
---
埃科光电
688610
0.11
0.04%
---
华秦科技
688281
0.03
0.03%
---
铂力特
688333
0.02
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中兴通讯
000063
3.98
0.91%
新增
菲利华
300395
2.61
0.82%
新增
盟升电子
688311
2.90
0.81%
新增
晶晨股份
688099
1.80
0.79%
新增
华鲁恒升
600426
3.52
0.79%
新增
万华化学
600309
1.01
0.62%
新增
新华保险
601336
2.23
0.57%
新增
沪电股份
002463
3.67
0.57%
新增
学大教育
000526
2.69
0.56%
新增
信濠光电
301051
1.44
0.52%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中兴通讯
000063
3.01
0.87%
8.31%
盟升电子
688311
1.63
0.72%
新增
华鲁恒升
600426
3.52
0.69%
-23.58%
东山精密
002384
3.97
0.65%
0.00%
海康威视
002415
3.02
0.64%
29.47%
万华化学
600309
1.01
0.56%
-12.87%
海大集团
002311
1.78
0.53%
9.55%
长川科技
300604
1.65
0.50%
新增
浙能电力
600023
15.07
0.49%
新增
晶晨股份
688099
0.90
0.48%
-20.77%
菲利华
300395
1.53
0.48%
---
新华保险
601336
1.86
0.43%
---
皖能电力
000543
10.06
0.42%
---
东方电缆
603606
1.24
0.39%
---
宁德时代
300750
0.27
0.39%
---
中科创达
300496
0.63
0.39%
---
中国太保
601601
2.28
0.38%
---
芯朋微
688508
0.96
0.35%
---
中国平安
601318
1.13
0.33%
---
信达生物
01801
1.85
0.32%
---
沪电股份
002463
2.32
0.31%
---
华锡有色
600301
2.66
0.30%
---
学大教育
000526
1.63
0.28%
---
爱博医疗
688050
0.22
0.28%
---
金山软件
03888
1.54
0.28%
---
皮阿诺
002853
2.48
0.27%
---
腾讯控股
00700
0.13
0.25%
---
云铝股份
000807
2.91
0.24%
---
西部超导
688122
0.64
0.23%
---
福田汽车
600166
10.36
0.22%
---
顺络电子
002138
1.43
0.22%
---
天赐材料
002709
0.81
0.21%
---
紫金矿业
601899
2.80
0.20%
---
太阳纸业
002078
2.74
0.19%
---
中控技术
688777
0.48
0.19%
---
恒生电子
600570
0.67
0.19%
---
药明生物
02269
0.75
0.17%
---
北方华创
002371
0.08
0.16%
---
诚益通
300430
1.54
0.16%
---
泰格医药
300347
0.37
0.15%
---
深信服
300454
0.21
0.15%
---
泸州老窖
000568
0.11
0.15%
---
信濠光电
301051
0.36
0.14%
---
宁波银行
002142
0.87
0.14%
---
奥特维
688516
0.11
0.13%
---
宝武镁业
002182
0.84
0.12%
---
星宇股份
601799
0.15
0.12%
---
米奥会展
300795
0.45
0.12%
---
中微公司
688012
0.11
0.11%
---
唯捷创芯
688153
0.24
0.11%
---
迎驾贡酒
603198
0.27
0.11%
---
中国中铁
601390
2.27
0.11%
---
山东黄金
600547
0.67
0.10%
---
泽璟制药
688266
0.34
0.10%
---
德邦股份
603056
1.01
0.10%
---
艾迪药业
688488
1.28
0.10%
---
中航高科
600862
0.65
0.10%
---
湖南裕能
301358
0.35
0.10%
---
艾为电子
688798
0.26
0.10%
---
紫光国微
002049
0.16
0.09%
---
仙鹤股份
603733
0.68
0.09%
---
富创精密
688409
0.14
0.09%
---
兆易创新
603986
0.14
0.09%
---
中国电信
601728
2.64
0.09%
---
卫星化学
002648
0.62
0.06%
---
微芯生物
688321
0.41
0.06%
---
南方航空
600029
1.45
0.06%
---
中天科技
600522
0.63
0.06%
---
舍得酒业
600702
0.08
0.06%
---
三七互娱
002555
0.28
0.06%
---
中国交建
601800
0.66
0.05%
---
喜临门
603008
0.33
0.05%
---
海力风电
301155
0.10
0.05%
---
元力股份
300174
0.51
0.05%
---
神州泰岳
300002
0.34
0.03%
---
华大九天
301269
0.02
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
华鲁恒升
600426
4.35
0.73%
---
东山精密
002384
3.97
0.57%
---
万华化学
600309
1.14
0.52%
---
泰格医药
300347
1.05
0.48%
---
海大集团
002311
1.61
0.45%
---
晶晨股份
688099
1.09
0.44%
---
中兴通讯
000063
2.76
0.43%
---
海康威视
002415
2.13
0.43%
---
芯朋微
688508
1.07
0.41%
---
平安银行
000001
6.27
0.37%
---