华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A
016972
+添加自选
单位净值(2024-10-17)
0.8519
日涨跌幅
-0.54%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
5.52%
最近半年
0.26%
今年以来
-14.81%
最近一年
-14.81%
最近三年
---
成立以来
-14.81%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
华夏亚债中国指数A
001021
7.48%
-1.07%
华夏鼎融债券A
003301
6.97%
-0.87%
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
513330
5.87%
-5.61%
华夏恒生科技ETF(QDII)
513180
5.68%
-5.43%
华夏沪深300ETF
510330
5.62%
新增
摩根国际债券人民币对冲
968050
4.77%
-0.47%
华夏中短债债券A
006668
4.12%
0.54%
华夏价值精选混合
007592
2.86%
-0.15%
华夏沪深300指数增强A
001015
2.85%
-2.20%
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
2.63%
-1.70%
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基金概况
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