招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A
016974
+添加自选

单位净值(2024-10-17)
1.0281
日涨跌幅
-0.15%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月2.41%
  • 最近半年1.33%
  • 今年以来2.81%
  • 最近一年2.81%
  • 最近三年---
  • 成立以来2.81%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 招商招祥纯债C
    003864    15.61%-0.37%
  • 招商招旭纯债C
    003860    14.69%-0.01%
  • 招商招悦纯债C
    003157    9.99%-0.04%
  • 招商招坤纯债C
    003266    9.65%0.47%
  • 招商双债增强债券(LOF)C
    161716    5.63%1.98%
  • 招商安泰平衡混合
    217002    2.09%新增
  • 招商安华债券C
    008792    2.02%1.05%
  • 华安黄金易ETF
    518880    1.98%-0.70%
  • 招商信用增强债券C
    007951    1.92%0.00%
  • 易方达新利混合
    001249    1.60%-0.03%
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基金经理王建渗 >

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