招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
016975
+添加自选
单位净值(2024-10-17)
1.0229
日涨跌幅
-0.15%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
2.37%
最近半年
1.13%
今年以来
2.29%
最近一年
2.29%
最近三年
---
成立以来
2.29%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
招商招祥纯债C
003864
15.61%
-0.37%
招商招旭纯债C
003860
14.69%
-0.01%
招商招悦纯债C
003157
9.99%
-0.04%
招商招坤纯债C
003266
9.65%
0.47%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
5.63%
1.98%
招商安泰平衡混合
217002
2.09%
新增
招商安华债券C
008792
2.02%
1.05%
华安黄金易ETF
518880
1.98%
-0.70%
招商信用增强债券C
007951
1.92%
0.00%
易方达新利混合
001249
1.60%
-0.03%
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