华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
伊利股份
600887---1.77%新增
宝丰能源
600989---1.31%新增
江苏金租
600901---1.27%新增
川恒股份
002895---1.19%新增
安琪酵母
600298---1.09%新增
公牛集团
603195---1.08%新增
圣泉集团
605589---1.07%新增
三一重工
600031---1.05%新增
格力电器
000651---0.80%新增
百胜中国
09987---0.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
公牛集团
6031951.063.19%-20.30%
格力电器
0006511.673.18%-28.02%
江苏金租
60090113.893.06%-34.48%
安琪酵母
6002981.762.54%-29.88%
华鲁恒升
6004261.851.71%100.00%
宝丰能源
6009892.691.64%100.00%
海天国际
018821.701.35%100.00%
苏泊尔
0020320.501.22%100.00%
中国移动
009410.351.13%100.00%
平高电气
6003121.350.98%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏金租
60090121.204.84%100.00%
格力电器
0006512.324.61%100.00%
公牛集团
6031951.334.08%100.00%
安琪酵母
6002982.513.96%100.00%
三一重工
6000313.302.38%100.00%
康师傅控股
003225.802.38%-17.14%
京东方A
00072511.552.22%100.00%
桐昆股份
6012334.132.13%100.00%
迈瑞医疗
3007600.192.12%100.00%
敏华控股
0199910.602.06%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华鲁恒升
6004263.714.44%100.00%
东岳集团
0018910.903.49%100.00%
康师傅控股
003227.003.24%34.62%
三环集团
3004081.823.09%420.00%
鱼跃医疗
0022231.632.85%100.00%
洽洽食品
0025571.852.83%-38.94%
海天国际
018822.402.47%100.00%
伊之密
3004152.202.44%100.00%
安徽皖通高速公路
009956.202.41%72.22%
洛阳钼业
6039935.792.30%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
洽洽食品
0025573.034.18%43.23%
统一企业中国
0022013.004.14%新增
统一企业中国
0022013.004.14%新增
中国移动
009411.204.13%新增
中国移动
009411.204.13%新增
新奥股份
6008032.582.63%0.00%
劲仔食品
0030004.082.41%新增
杭叉集团
6032982.482.38%11.22%
索菲亚
0025722.952.21%新增
康师傅控股
003225.202.19%新增
康师傅控股
003225.202.19%---
第一拖拉机股份
000386.602.18%---
第一拖拉机股份
000386.602.18%---
京东方A
0007259.861.97%---
景津装备
6032791.841.95%---
凌霄泵业
0028842.061.94%---
兖矿能源
6001881.681.87%---
山西汾酒
6008090.171.76%---
东方电气
010722.801.56%---
桐昆股份
6012331.981.55%---
宝丰能源
6009891.821.54%---
安徽皖通高速公路
009953.601.50%---
华荣股份
6038551.381.49%---
安徽合力
6007611.401.48%---
福耀玻璃
6006600.611.43%---
苏泊尔
0020320.581.42%---
中国石油化工股份
003866.201.40%---
五粮液
0008580.221.38%---
圣农发展
0022992.061.38%---
美亚光电
0026901.651.33%---
紫金矿业
6018991.481.27%---
远兴能源
0006833.671.24%---
新洋丰
0009022.081.21%---
紫金矿业
028991.200.88%---
格力电器
0006510.340.65%---
长江电力
6009000.460.65%---
伊利股份
6008870.490.62%---
川恒股份
0028950.670.60%---
建设银行
009392.000.52%---
三环集团
3004080.350.50%---
洛阳钼业
039931.200.38%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
洽洽食品
0025571.723.23%新增
杭叉集团
6032982.203.09%新增
长江电力
6009002.332.98%17.60%
宝丰能源
6009893.462.90%-24.86%
海尔智家
6006902.182.79%0.00%
新奥股份
6008032.582.56%新增
格力电器
0006511.152.32%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海油田服务
0288311.804.48%新增
宝丰能源
6009894.323.35%0.00%
浙江沪杭甬
0057611.402.82%新增
建设银行
6019397.212.46%0.00%
海尔智家
6006902.182.40%-13.76%
长江电力
6009001.922.35%新增
海螺水泥
6005851.902.25%0.00%
腾讯控股
007000.162.23%新增
南方航空
6000296.431.94%新增
格力电器
0006511.151.94%0.00%
洛阳钼业
6039936.491.77%---
歌尔股份
0022411.531.69%---
立讯精密
0024750.931.68%---
济川药业
6005660.971.60%---
深圳国际
001524.951.55%---
紫金矿业
6018992.341.53%---
赛轮轮胎
6010582.321.43%---
伯特利
6035960.381.38%---
欧派家居
6038330.351.28%---
圣邦股份
3006610.261.21%---
凌霄泵业
0028841.251.14%---
山东赫达
0028101.001.11%---
传音控股
6880360.151.10%---
新洋丰
0009021.751.05%---
深天马A
0000501.871.04%---
葵花药业
0027370.761.04%---
京东方A
0007255.021.03%---
海康威视
0024150.551.00%---
广日股份
6008942.560.99%---
新五丰
6009751.760.97%---
金域医学
6038820.290.95%---
江西铜业
6003621.000.94%---
中国海洋石油
008831.500.93%---
阅文集团
007720.620.86%---
顾家家居
6038160.470.86%---
上海机电
6008351.310.82%---
东方财富
3000590.760.56%---
巨星农牧
6034770.280.55%---
温氏股份
3004980.520.55%---
中信证券
6000300.490.52%---
富森美
0028180.760.50%---
三人行
6051680.150.50%---
伟思医疗
6885800.150.49%---
伊之密
3004150.500.46%---
华电国际
6000271.430.39%---
博雅生物
3002940.130.23%---
老板电器
0025080.120.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宝丰能源
6009894.323.11%新增
三环集团
3004081.993.11%新增
赛轮轮胎
6010584.753.02%新增
海尔智家
6006902.482.95%新增
太阳纸业
0020784.312.66%新增
海螺水泥
6005851.902.49%新增
建设银行
6019397.212.29%新增
兆易创新
6039860.442.19%新增
格力电器
0006511.152.10%新增
济川药业
6005661.472.02%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193914.434.56%新增
兆易创新
6039860.492.63%新增
赛轮轮胎
6010584.412.54%新增
格力电器
0006511.152.12%-6.96%
巨星农牧
6034771.212.04%新增
TCL科技
00010010.192.03%9.09%
博雅生物
3002941.102.02%0.00%
瀚蓝环境
6003232.112.02%新增
三环集团
3004081.352.00%新增
华电国际
6000275.841.97%新增
紫金矿业
6018993.351.92%---
中国平安
6013180.801.87%---
中国神华
6010881.051.63%---
山推股份
0006805.371.53%---
天赐材料
0027090.721.50%---
欧派家居
6038330.311.50%---
中国巨石
6001762.091.49%---
华东医药
0009630.681.49%---
唐山港
6010008.321.48%---
科达利
0028500.221.47%---
太阳纸业
0020782.611.41%---
中海油田服务
028833.601.36%---
长江电力
6009001.171.30%---
中芯国际
009811.351.28%---
五粮液
0008580.151.24%---
汇川技术
3001240.311.01%---
富森美
0028181.450.97%---
三一重工
6000311.150.97%---
江西铜业
6003621.000.96%---
秦港股份
6013265.540.95%---
顺络电子
0021380.790.95%---
星宇股份
6017990.150.94%---
迪威尔
6883770.740.94%---
常熟银行
6011282.670.92%---
顾家家居
6038160.470.91%---
万华化学
6003090.200.89%---
贵州茅台
6005190.010.85%---
同花顺
3000330.090.80%---
平安银行
0000011.330.75%---
东方财富
3000590.760.55%---
凌霄泵业
0028840.660.51%---
青岛啤酒
6006000.080.42%---
东方雨虹
0022710.290.40%---
古井贡酒
0005960.030.37%---
晶科能源
6882230.280.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
0006511.232.23%---
紫金矿业
6018993.352.05%---
TCL科技
0001009.262.03%---
博雅生物
3002941.101.90%---
中国平安
6013180.841.89%---
欧派家居
6038330.311.85%---
太阳纸业
0020782.611.57%---
中国巨石
6001762.091.51%---
中国神华
6010881.051.46%---
五粮液
0008580.151.46%---