中银价值混合C(017005)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
中信证券
600030---3.67%新增
中国平安
601318---2.94%新增
国泰海通
601211---2.30%新增
农业银行
601288---2.16%新增
海螺水泥
600585---1.94%新增
建发股份
600153---1.87%新增
宝钢股份
600019---1.66%新增
交通银行
601328---1.65%新增
贵州茅台
600519---1.52%新增
南京银行
601009---1.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003020.183.43%-46.40%
信达证券
60105921.092.19%100.00%
新华保险
6013366.362.10%-46.15%
海螺水泥
60058511.181.74%-28.97%
国泰君安
60121115.601.72%-59.92%
新城控股
60115521.201.70%100.00%
洪都航空
6003167.521.68%100.00%
锦江酒店
6007549.751.67%-29.14%
中航西飞
00076810.901.65%-51.08%
建发股份
60015323.451.56%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003037.654.71%18.02%
航发动力
60089320.513.65%26.29%
国泰君安
60121138.923.11%0.00%
中航西飞
00076822.282.70%25.95%
石化机械
00085287.832.60%0.00%
新华保险
60133611.812.52%100.00%
海螺水泥
60058515.741.61%100.00%
锦江酒店
60075413.761.58%100.00%
中国建筑
60166861.251.58%100.00%
中航沈飞
6007607.201.57%-41.65%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中芯国际
68898115.964.34%1418.75%
中信证券
60003031.903.93%9.81%
国泰君安
60121138.923.26%0.00%
招商蛇口
00197957.533.19%2538.99%
航发动力
60089316.243.04%10.48%
中航沈飞
60076012.342.61%-7.22%
石化机械
00085287.832.43%0.00%
内蒙华电
600863101.682.21%28.73%
中航西飞
00076817.692.21%9.54%
财富趋势
6883182.731.95%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
6008093.543.82%8.47%
贵州茅台
6005190.392.93%-5.13%
航发动力
60089314.702.75%新增
中航沈飞
60076013.302.73%新增
中信证券
60003029.052.71%0.00%
国泰君安
60121138.922.70%0.00%
五粮液
0008584.112.70%新增
石化机械
00085287.832.41%0.00%
中航西飞
00076816.151.99%新增
内蒙华电
60086378.991.88%新增
徐工机械
00042550.531.85%---
泸州老窖
0005682.461.81%---
海螺水泥
60058513.491.63%---
中直股份
6000387.341.55%---
东鹏控股
00301242.901.34%---
老板电器
0025089.721.10%---
海通证券
60083723.131.01%---
分众传媒
00202731.760.99%---
航天电子
60087924.200.96%---
华贸物流
60312832.190.95%---
中航重机
6007659.020.94%---
鸿路钢构
00254110.590.92%---
锦江酒店
6007547.720.91%---
爱美客
3008961.020.90%---
韦尔股份
6035011.770.90%---
索菲亚
00257211.390.89%---
长白山
6030997.020.80%---
牧原股份
0027143.390.76%---
澜起科技
6880082.590.76%---
恒瑞医药
6002763.440.68%---
三角防务
3007753.910.61%---
TCL科技
00010025.460.56%---
首旅酒店
6002588.230.52%---
京东方A
00072524.620.52%---
荣昌生物
6883312.270.50%---
广发证券
0007767.660.48%---
长电科技
6005842.900.47%---
富瑞特装
30022816.960.47%---
华秦科技
6882811.050.45%---
飞科电器
6038681.970.39%---
宏川智慧
0029305.390.34%---
中信特钢
0007084.880.34%---
东方雨虹
0022715.150.33%---
百联股份
6008278.530.32%---
国金证券
6001098.200.32%---
中国移动
6009410.560.31%---
科威尔
6885511.900.31%---
沪农商行
6018258.610.30%---
三一重工
6000313.460.29%---
东方财富
3000595.420.29%---
北方华创
0023710.180.29%---
信立泰
0022942.150.29%---
温氏股份
3004982.800.28%---
中国建筑
60166810.360.28%---
三生国健
6883362.560.27%---
万科A
0000027.220.26%---
中芯国际
6889811.050.25%---
佳禾食品
6053004.290.24%---
旗滨集团
6016366.990.23%---
智明达
6886361.880.22%---
同庆楼
6051081.960.21%---
中联重科
0001574.990.20%---
宝钢股份
6000195.940.20%---
西部超导
6881220.970.19%---
华泰证券
6016882.990.19%---
坚朗五金
0027911.460.19%---
钢研高纳
3000342.280.19%---
多氟多
0024072.860.18%---
科德数控
6883050.520.17%---
汇川技术
3001240.660.17%---
比音勒芬
0028321.310.16%---
爱尔眼科
3000152.850.15%---
海光信息
6880410.410.15%---
通策医疗
6007630.460.13%---
华新水泥
6008011.650.12%---
仕净科技
3010300.900.11%---
招商蛇口
0019792.180.10%---
中国卫通
6016981.320.10%---
海澜之家
6003982.180.10%---
厦门象屿
6000572.910.10%---
康恩贝
6005723.950.09%---
兔宝宝
0020431.330.07%---
保利发展
6000481.200.05%---
峨眉山A
0008880.880.05%---
中航光电
0021790.250.05%---
中微公司
6880120.060.05%---
金地集团
6003832.430.04%---
老白干酒
6005590.470.04%---
中信建投
6010660.400.04%---
华测检测
3000120.800.04%---
巨星农牧
6034770.260.04%---
迎驾贡酒
6031980.100.03%---
宁德时代
3007500.030.03%---
蒙娜丽莎
0029180.330.02%---
达梦数据
6886920.010.01%---
安乃达
6033500.100.01%---
西藏天路
6003260.620.01%---
宝丰能源
6009890.060.01%---
键邦股份
6032850.100.01%---
北自科技
6030820.010.00%---
欧莱新材
6885300.030.00%---
博隆技术
6033250.000.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
盛景微
6033750.000.00%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
索宝蛋白
6032310.010.00%---
永兴股份
6010330.020.00%---
成都华微
6887090.030.00%---
北新建材
0007860.010.00%---
龙旗科技
6033410.010.00%---
星德胜
6033440.010.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
永臻股份
6033810.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
6008093.243.83%新增
贵州茅台
6005190.413.37%新增
石化机械
00085287.832.77%0.00%
中信证券
60003029.052.69%-24.99%
国泰君安
60121138.922.61%0.00%
广发证券
00077637.702.43%0.00%
顾家家居
60381610.381.85%新增
徐工机械
00042556.841.75%新增
厦门国贸
60075543.871.54%新增
北新建材
00078610.811.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003036.314.12%0.00%
美的集团
00033311.203.40%0.00%
国泰君安
60121138.923.22%0.00%
石化机械
00085287.833.01%0.00%
广发证券
00077637.703.00%0.00%
桐昆股份
60123319.661.65%新增
东方雨虹
00227113.461.44%0.00%
八一钢铁
60058169.611.39%新增
雪峰科技
60322735.681.37%新增
中油资本
00061744.671.34%新增
海通证券
60083725.701.34%---
中国中冶
60161875.671.29%---
新兴铸管
00077858.981.25%---
绝味食品
6035178.281.24%---
青松建化
60042548.351.06%---
航发动力
6008935.071.05%---
华侨城A
00006960.011.04%---
洛阳钼业
60399335.481.03%---
招商蛇口
00197919.361.03%---
夏厦精密
0013062.001.01%---
四川成渝
60110741.361.01%---
东山精密
0023849.871.00%---
北新路桥
00230741.920.99%---
华泰证券
60168812.450.97%---
华润双鹤
6000629.310.96%---
洋河股份
0023041.540.94%---
宝丰能源
60098911.310.93%---
威腾电气
6882268.770.92%---
中国建筑
60166834.360.92%---
中油工程
60033951.170.86%---
爱美客
3008960.520.85%---
新疆交建
00294111.530.84%---
超图软件
3000367.010.82%---
通富微电
0021566.190.80%---
保利发展
60004814.310.79%---
辰欣药业
6033679.620.78%---
万科A
00000213.470.78%---
中信特钢
0007088.670.68%---
中航重机
6007655.940.63%---
紫光国微
0020491.660.62%---
思特威
6882132.000.62%---
华鲁恒升
6004263.700.57%---
中国中铁
60139018.090.57%---
征和工业
0030332.680.53%---
灿勤科技
6881825.400.53%---
菲沃泰
6883715.310.52%---
中信建投
6010663.960.52%---
王府井
6008595.520.49%---
江特电机
0021766.570.49%---
长盛轴承
3007184.750.49%---
中国中免
6018880.980.46%---
智明达
6886361.260.46%---
乖宝宠物
3014982.070.46%---
国金证券
6001098.200.41%---
三环集团
3004082.520.41%---
紫燕食品
6030573.260.39%---
阿特斯
6884725.290.37%---
山东海化
0008229.420.36%---
嘉诚国际
6035353.290.33%---
盛屯矿业
60071112.780.31%---
佳缘科技
3011170.990.30%---
江丰电子
3006660.880.29%---
中航西飞
0007682.110.26%---
泰坦科技
6881331.010.26%---
捷成股份
3001828.990.25%---
国芯科技
6882621.430.23%---
致欧科技
3013761.620.22%---
奥比中光
6883221.040.22%---
翱捷科技
6882200.540.21%---
鹏鼎控股
0029381.690.21%---
索辰科技
6885070.270.20%---
天德钰
6882521.780.20%---
陕鼓动力
6013694.440.20%---
泽璟制药
6882660.670.20%---
宁德时代
3007500.200.18%---
东芯股份
6881100.790.15%---
舍得酒业
6007020.280.15%---
中国太保
6016011.100.15%---
中国石油
6018573.560.14%---
远兴能源
0006834.070.13%---
普冉股份
6887660.180.10%---
国博电子
6883750.170.07%---
山石网科
6880300.640.07%---
磁谷科技
6884480.160.03%---
麒麟信安
6881520.080.03%---
纳睿雷达
6885220.110.03%---
中巨芯
6885490.120.01%---
上海汽配
6031070.010.00%---
锦江航运
6010830.030.00%---
热威股份
6030750.010.00%---
麦加芯彩
6030620.000.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
鼎龙科技
6030040.010.00%---
浙江荣泰
6031190.010.00%---
联域股份
0013260.010.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
德冠新材
0013780.010.00%---
盛科通信
6887020.010.00%---
逸飞激光
6886460.010.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
盛邦安全
6886510.010.00%---
京仪装备
6886520.010.00%---
飞南资源
3015000.020.00%---
康希通信
6886530.040.00%---
浩辰软件
6886570.000.00%---
陕西华达
3015170.010.00%---
锴威特
6886930.010.00%---
润本股份
6031930.010.00%---
中研股份
6887160.010.00%---
万邦医药
3015200.010.00%---
爱科赛博
6887190.010.00%---
艾森股份
6887200.010.00%---
中集环科
3015590.020.00%---
福赛科技
3015290.010.00%---
三态股份
3015580.060.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
安凯微
6886200.050.00%---
金帝股份
6032700.010.00%---
索宝蛋白
6032310.010.00%---
中重科技
6031350.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
华勤技术
6032960.010.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
颀中科技
6883520.050.00%---
华曙高科
6884330.010.00%---
慧智微
6885120.030.00%---
国科军工
6885430.010.00%---
航材股份
6885630.010.00%---
芯动联科
6885820.020.00%---
泰凌微
6885910.020.00%---
新相微
6885930.040.00%---
康鹏科技
6886020.040.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
威迈斯
6886120.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003036.314.06%---
美的集团
00033311.203.21%---
石化机械
00085287.833.17%---
新疆交建
00294128.842.94%---
国泰君安
60121138.922.92%---
广发证券
00077637.702.86%---
中国石油
60185760.572.50%---
东方雨虹
00227113.461.85%---
工商银行
60139872.001.74%---
绝味食品
6035178.281.61%---