嘉实优享生活混合A(017112)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
美的集团
000333---9.39%新增
海大集团
002311---9.00%新增
东鹏饮料
605499---8.86%新增
盐津铺子
002847---6.85%新增
潮宏基
002345---5.33%新增
妙可蓝多
600882---5.18%新增
海信视像
600060---5.01%新增
腾讯控股
00700---4.74%新增
泡泡玛特
09992---4.74%新增
中国东方教育
00667---4.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033321.899.90%-7.21%
五粮液
00085811.969.05%0.00%
格力电器
00065134.258.97%-12.31%
腾讯控股
007003.308.72%-17.71%
周大生
00286779.706.04%0.00%
泸州老窖
0005687.915.91%100.00%
海信视像
60006036.925.28%28.60%
盐津铺子
00284714.355.24%100.00%
伊利股份
60088720.203.27%0.00%
中国东方教育
00667111.302.98%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065139.069.82%-0.99%
美的集团
00033323.599.81%-3.91%
五粮液
00085811.969.26%-3.94%
腾讯控股
007004.018.57%65.02%
周大生
00286779.706.41%32.24%
蒙牛乳业
0231956.905.12%4.60%
中国飞鹤
06186176.004.91%5.01%
安琪酵母
60029819.863.96%0.00%
伊利股份
60088720.203.37%100.00%
海信视像
60006028.713.17%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085812.459.99%21.71%
格力电器
00065139.459.34%-15.11%
美的集团
00033324.559.22%-14.64%
盐津铺子
00284722.805.97%11.27%
腾讯控股
007002.434.81%179.31%
蒙牛乳业
0231954.404.53%100.00%
中国飞鹤
06186167.604.39%100.00%
长虹美菱
00052174.304.00%100.00%
周大生
00286760.273.93%100.00%
安琪酵母
60029819.863.57%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033328.769.99%-1.50%
格力电器
00065146.479.82%-4.13%
五粮液
00085810.237.05%-28.06%
泸州老窖
0005687.655.91%-42.74%
盐津铺子
00284720.494.72%28.57%
今世缘
60336914.783.68%-5.28%
建设银行
00939110.903.15%新增
建设银行
00939110.903.15%新增
健盛集团
60355854.042.90%0.00%
海信家电
00092115.692.73%新增
力诺药包
30118832.812.58%---
TCL电子
0107075.002.33%---
统一企业中国
0022063.802.24%---
报喜鸟
00215472.082.11%---
伊利股份
60088715.062.10%---
海澜之家
60039834.251.70%---
农业银行
60128871.701.68%---
裕元集团
0055121.551.60%---
腾讯控股
007000.871.59%---
华帝股份
00203545.881.54%---
北新建材
0007868.841.41%---
宇通客车
6000668.821.23%---
大商股份
60069411.351.03%---
厦门象屿
60005727.030.99%---
万洲国际
0028837.900.96%---
鲁泰A
00072614.590.52%---
富安娜
0023279.330.51%---
颐海国际
015795.700.37%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056810.929.77%-15.29%
五粮液
00085813.109.74%-7.05%
格力电器
00065148.399.22%新增
美的集团
00033329.199.08%新增
伊利股份
60088743.365.86%新增
盐津铺子
00284714.645.34%-49.19%
今世缘
60336915.564.42%-100.25%
重庆啤酒
60013211.013.44%新增
贵州茅台
6005190.373.05%-251.35%
健盛集团
60355854.042.83%23.61%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056812.599.49%-1.99%
贵州茅台
6005191.309.43%-22.31%
五粮液
00085814.028.27%-21.83%
盐津铺子
00284721.846.38%0.00%
今世缘
60336931.166.38%0.00%
山西汾酒
6008095.255.09%17.71%
舍得酒业
60070211.634.73%-82.20%
力诺特玻
30118856.864.28%新增
古井贡酒
0005964.134.04%-34.62%
宁德时代
3007504.463.06%新增
药明生物
0226924.502.76%---
东鹏饮料
6054993.402.61%---
海大集团
00231113.472.54%---
千味央厨
00121511.362.52%---
健盛集团
60355841.281.68%---
珍酒李渡
0697939.141.46%---
诺思格
3013335.261.43%---
巨星科技
00244415.151.43%---
新五丰
60097526.961.17%---
巨子生物
023677.981.08%---
爱美客
3008960.851.05%---
天赐材料
0027099.791.03%---
海吉亚医疗
060787.340.99%---
华纳药厂
6887994.790.99%---
老白干酒
6005598.640.82%---
颐海国际
015795.200.25%---
华虹公司
6883470.860.15%---
酒鬼酒
0007990.220.07%---
舜禹股份
3015190.430.04%---
盛邦安全
6886510.180.04%---
盘古智能
3014560.270.04%---
中研股份
6887160.220.04%---
天玛智控
6885700.340.04%---
莱斯信息
6886310.240.04%---
康鹏科技
6886020.760.04%---
长华化学
3015180.360.04%---
信宇人
6885730.280.04%---
港通医疗
3015150.220.03%---
儒竞科技
3015250.090.03%---
中集环科
3015590.350.03%---
苏州规划
3015050.190.03%---
亚华电子
3013370.230.03%---
友车科技
6884790.260.03%---
福赛科技
3015290.180.03%---
威马农机
3015330.220.03%---
崇德科技
3015480.100.03%---
万邦医药
3015200.120.03%---
时创能源
6884290.350.03%---
爱科赛博
6887190.130.03%---
锴威特
6886930.180.03%---
双元科技
6886230.090.03%---
逸飞激光
6886460.210.03%---
锡南科技
3011700.240.03%---
广康生化
3008040.230.03%---
美硕科技
3012950.210.03%---
浩辰软件
6886570.070.02%---
华纬科技
0013800.170.02%---
浙江荣泰
6031190.160.02%---
润本股份
6031930.210.02%---
金帝股份
6032700.160.02%---
天元智能
6032730.180.02%---
众辰科技
6032750.100.02%---
三联锻造
0012820.100.02%---
光格科技
6884500.130.02%---
敷尔佳
3013710.150.02%---
新相微
6885930.090.01%---
长青科技
0013240.110.01%---
恒兴新材
6032760.130.01%---
航天软件
6885620.070.01%---
航材股份
6885630.020.01%---
西山科技
6885760.010.01%---
芯动联科
6885820.030.01%---
万丰股份
6031720.120.01%---
中船特气
6881460.040.01%---
精智达
6886270.020.01%---
华丰科技
6886290.070.01%---
威力传动
3009040.030.01%---
中科磁业
3011410.030.01%---
热威股份
6030750.120.01%---
君逸数码
3011720.040.01%---
三态股份
3015580.110.01%---
晶合集成
6882490.200.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
颀中科技
6883520.120.01%---
中科飞测
6883610.030.01%---
中巨芯
6885490.180.01%---
广钢气体
6885480.120.01%---
华曙高科
6884330.040.01%---
国科军工
6885430.020.01%---
芯联集成
6884690.410.01%---
阿特斯
6884720.150.01%---
晶升股份
6884780.040.01%---
南芯科技
6884840.040.01%---
索辰科技
6885070.010.01%---
航天环宇
6885230.050.01%---
华海诚科
6885350.020.01%---
蓝箭电子
3013480.060.01%---
天键股份
3013830.040.01%---
蜂助手
3013820.040.01%---
赛维时代
3013810.060.01%---
波长光电
3014210.030.01%---
国科恒泰
3013700.100.01%---
荣旗科技
3013600.010.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
固高科技
3015100.040.01%---
鑫宏业
3013100.030.01%---
威士顿
3013150.020.01%---
恒勃股份
3012250.030.01%---
海看股份
3012620.040.01%---
航天南湖
6885520.050.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
慧智微
6885120.050.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
科净源
3013720.020.00%---
信音电子
3013290.040.00%---
民爆光电
3013620.030.00%---
德尔玛
3013320.080.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
安凯微
6886200.080.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
安杰思
6885810.010.00%---
威迈斯
6886120.020.00%---
埃科光电
6886100.020.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
民生健康
3015070.070.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
盛科通信
6887020.020.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
中信金属
6010610.130.00%---
柏诚股份
6011330.040.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
英华特
3012720.020.00%---
金凯生科
3015090.020.00%---
斯菱股份
3015500.020.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
昊帆生物
3013930.010.00%---
美芯晟
6884580.010.00%---
仁信新材
3013950.040.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
博盈特焊
3014680.030.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
西高院
6883340.070.00%---
乖宝宠物
3014980.030.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
飞南资源
3015000.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.599.97%新增
泸州老窖
00056812.849.70%新增
五粮液
00085817.089.30%新增
舍得酒业
60070221.199.24%新增
今世缘
60336931.166.37%新增
盐津铺子
00284721.845.66%新增
古井贡酒
0005965.565.27%新增
山西汾酒
6008094.323.61%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085817.089.08%-6.56%
泸州老窖
00056812.848.75%-12.23%
贵州茅台
6005191.558.52%-29.03%
盐津铺子
00284721.846.04%43.81%
舍得酒业
60070213.525.45%-44.82%
今世缘
60336931.165.35%18.16%
腾讯控股
007004.644.61%新增
顺鑫农业
00086038.954.26%新增
古井贡酒
0005963.692.97%新增
千味央厨
00121511.032.38%新增
老白干酒
60055928.622.28%---
海大集团
00231113.472.05%---
百润股份
00256816.982.01%---
喜临门
60300822.491.84%---
水羊股份
30074034.921.76%---
宁德时代
3007502.271.69%---
潮宏基
00234558.511.49%---
龙湖集团
0096025.451.45%---
奈雪的茶
0215081.551.32%---
惠泰医疗
6886171.081.31%---
佳禾食品
60530014.221.00%---
诺思格
3013335.260.86%---
巨子生物
023677.980.83%---
得利斯
00233028.680.54%---
美团-W
036901.430.52%---
新五丰
60097517.880.51%---
华丰科技
6886290.710.05%---
仁信新材
3013950.440.04%---
美芯晟
6884580.140.04%---
西高院
6883340.680.04%---
海看股份
3012620.420.04%---
航天环宇
6885230.470.04%---
国科军工
6885430.220.04%---
安凯微
6886200.840.04%---
新莱福
3013230.190.03%---
美硕科技
3012950.210.03%---
亚华电子
3013370.230.03%---
锡南科技
3011700.240.03%---
南王科技
3013550.560.03%---
致欧科技
3013760.390.03%---
广康生化
3008040.230.03%---
莱斯信息
6886310.240.03%---
双元科技
6886230.090.03%---
友车科技
6884790.260.03%---
天玛智控
6885700.340.03%---
时创能源
6884290.350.03%---
天承科技
6886030.140.02%---
华纬科技
0013800.170.02%---
朗威股份
3012020.280.02%---
恒工精密
3012610.190.02%---
陕西能源
0012860.380.01%---
晶升股份
6884780.040.01%---
阿特斯
6884720.150.01%---
芯联集成
6884690.410.01%---
长青科技
0013240.110.01%---
中科飞测
6883610.030.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
鑫宏业
3013100.030.01%---
三联锻造
0012820.100.01%---
晶合集成
6882490.200.01%---
航天软件
6885620.070.01%---
万丰股份
6031720.120.01%---
未来电器
3013860.040.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
航天南湖
6885520.050.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
西山科技
6885760.010.00%---
安杰思
6885810.010.00%---
芯动联科
6885820.030.00%---
新相微
6885930.090.00%---
慧智微
6885120.050.00%---
南芯科技
6884840.040.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
天键股份
3013830.040.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
中信金属
6010610.130.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
柏诚股份
6011330.040.00%---
中船特气
6881460.040.00%---
德尔玛
3013320.080.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
颀中科技
6883520.120.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
索辰科技
6885070.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舍得酒业
60070219.589.56%---
泸州老窖
00056814.419.10%---
贵州茅台
6005192.009.02%---
五粮液
00085818.208.89%---
青岛啤酒
60060017.505.23%---
今世缘
60336925.504.10%---
盐津铺子
00284712.274.10%---
山西汾酒
6008095.683.84%---
大华股份
00223666.223.71%---