招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
017270
+添加自选
单位净值(2024-10-17)
1.3083
日涨跌幅
0.13%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
3.24%
最近半年
1.81%
今年以来
1.27%
最近一年
1.27%
最近三年
---
成立以来
1.57%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
招商安泰债券B
217203
6.90%
0.11%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
6.83%
-0.06%
招商产业债券C
001868
6.77%
0.56%
招商安心收益债券C
217011
6.62%
0.34%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
6.60%
0.14%
招商招旭纯债C
003860
6.55%
0.75%
招商鑫悦中短债C
006630
6.48%
0.19%
鹏华丰享债券
004388
4.74%
-1.03%
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