嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017319
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
0.9812
日涨跌幅
0.12%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.12%
  • 最近半年0.25%
  • 今年以来0.02%
  • 最近一年0.02%
  • 最近三年---
  • 成立以来0.92%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 西部利得汇享债券A
    675111    10.50%-3.12%
  • 嘉实信用债券A
    070025    8.19%-5.28%
  • 富国产业债债券C
    007075    7.29%-2.13%
  • 易方达岁丰添利债券(LOF)A
    161115    7.10%-3.55%
  • 鹏华全球高收益债(QDII)人民币
    000290    6.33%新增
  • 易方达纯债债券A
    110037    5.09%新增
  • 鑫元鸿利C
    020974    5.01%新增
  • 嘉实中短债债券C
    006798    4.42%-0.79%
  • 中银美元债债券(QDII)人民币C
    019893    3.66%新增
  • 博时信用债纯债债券A
    050027    3.35%新增
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理唐棠 >

基金公司嘉实基金 >

基金公告查看更多 >