嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017327
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
0.9920
日涨跌幅
-0.11%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.03%
  • 最近半年0.64%
  • 今年以来-1.21%
  • 最近一年-1.21%
  • 最近三年---
  • 成立以来0.19%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 嘉实纯债债券A
    070037    8.45%-0.97%
  • 嘉实超短债债券C
    070009    6.64%-4.00%
  • 嘉实信用债券A
    070025    6.41%-0.71%
  • 嘉实快线货币A
    000917    5.30%-3.23%
  • 广发纯债债券A
    270048    4.74%-0.46%
  • 嘉实汇鑫中短债债券A
    007529    4.55%-0.46%
  • 易方达增强回报债券A
    110017    3.13%-0.49%
  • 博时信用债纯债债券A
    050027    3.11%-0.31%
  • 景顺长城景颐双利债券A
    000385    3.06%-0.39%
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基金经理张静 >

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