平安兴诚混合(FOF)Y
017337
+添加自选

单位净值(2026-06-22)
1.1349
日涨跌幅
0.11%

FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.65%
  • 最近半年2.34%
  • 今年以来2.43%
  • 最近一年7.70%
  • 最近三年9.78%
  • 成立以来10.80%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 平安添利债券A
    700005    8.55%0.12%
  • 平安惠泽纯债A
    004825    7.80%0.09%
  • 景顺长城景泰裕利纯债债券A
    008409    7.80%0.12%
  • 富国投资级信用债债券型A
    007616    7.09%0.11%
  • 平安短债A
    005754    6.16%0.07%
  • 富国全球债券(QDII)人民币A
    100050    4.63%-0.02%
  • 易方达投资级信用债债券A
    000205    4.48%0.05%
  • 平安惠利纯债A
    003568    4.48%0.06%
  • 永赢稳益债券
    002169    4.10%0.07%
  • 博时富瑞纯债债券A
    004200    3.60%0.04%
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基金经理李正一 >

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