招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
绿城中国
03900---6.55%新增
海底捞
06862---5.73%新增
海澜之家
600398---4.70%新增
金蝶国际
00268---4.28%新增
西部材料
002149---4.02%新增
江淮汽车
600418---3.38%新增
颐海国际
01579---3.21%新增
万辰集团
300972---3.04%新增
新点软件
688232---3.04%新增
上海家化
600315---2.85%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海底捞
06862500.006.60%4.17%
金蝶国际
00268630.006.24%-18.18%
绿城中国
03900700.005.79%-22.22%
鸿路钢构
002541350.005.75%-30.00%
海澜之家
600398800.005.16%100.00%
蒙牛乳业
02319320.004.62%-22.59%
颐海国际
01579420.004.27%100.00%
华统股份
002840400.003.66%100.00%
西部材料
002149220.003.59%-38.89%
新点软件
688232130.003.44%-35.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鸿路钢构
002541500.005.07%-24.24%
绿城中国
03900900.004.37%100.00%
海底捞
06862480.004.00%100.00%
蒙牛乳业
02319413.403.80%3.35%
中航电测
30213290.003.66%100.00%
西部材料
002149360.003.61%100.00%
金蝶国际
00268770.003.44%-30.00%
嘉和美康
688246240.003.37%-45.45%
新点软件
688232200.003.28%-50.00%
中国海防
600764200.003.21%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新点软件
688232400.005.66%-4.76%
鼎胜新材
6038761000.004.97%7.53%
鸿路钢构
002541660.004.65%230.00%
亿纬锂能
300014200.004.53%0.00%
嘉和美康
688246440.004.50%-2.47%
中远海能
600026600.004.41%0.00%
金蝶国际
002681100.004.14%-8.33%
德邦股份
603056580.004.11%-3.33%
华统股份
002840600.003.67%20.00%
蒙牛乳业
02319400.003.13%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中远海能
600026600.005.42%-16.67%
嘉和美康
688246451.125.31%8.18%
鼎胜新材
603876930.004.99%新增
华统股份
002840500.004.80%16.00%
新点软件
688232420.004.79%21.43%
金蝶国际
002681200.004.64%新增
金蝶国际
002681200.004.64%新增
亿纬锂能
300014200.004.62%-35.00%
德邦股份
603056600.004.55%0.00%
九安医疗
002432150.003.52%新增
名创优品
09896170.003.36%---
名创优品
09896170.003.36%---
尚太科技
001301125.003.12%---
创业慧康
3004511500.003.00%---
恩捷股份
002812160.002.93%---
致远互联
688369300.002.73%---
普联软件
300996283.142.40%---
志特新材
300986520.002.04%---
鸿路钢构
002541200.001.96%---
信德新材
301349120.001.92%---
东航物流
601156160.001.88%---
天赐材料
002709180.001.83%---
中远海发
028663000.001.79%---
中远海能
01138300.001.61%---
东方生物
688298100.001.57%---
小米集团-W
01810180.001.57%---
望变电气
603191180.001.54%---
邦彦技术
688132150.001.51%---
嘉曼服饰
301276120.001.45%---
博思软件
300525187.811.38%---
佳缘科技
30111788.001.31%---
天润乳业
600419250.001.15%---
聚和材料
68850370.001.14%---
中国铁塔
007882000.001.07%---
金城医药
300233120.001.04%---
天奈科技
68811660.000.80%---
恒林股份
60366130.000.73%---
宏华数科
68878910.000.62%---
濮耐股份
00222558.530.14%---
诺瓦星云
3015890.120.01%---
上海合晶
6885840.090.00%---
欧莱新材
6885300.030.00%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
汇成真空
3013920.020.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
达梦数据
6886920.020.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
成都华微
6887090.100.00%---
首钢资源
006390.010.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
腾达科技
0013790.020.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
安乃达
6033500.110.00%---
儒竞科技
3015250.030.00%---
龙旗科技
6033410.030.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
键邦股份
6032850.130.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
永臻股份
6033810.020.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
桐昆股份
6012330.010.00%---
广汇能源
6002560.010.00%---
美新科技
3015880.030.00%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
爱迪特
3015800.020.00%---
中仑新材
3015650.070.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---
华阳智能
3015020.010.00%---
宏鑫科技
3015390.040.00%---
骏鼎达
3015380.010.00%---
星宸科技
3015360.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中远海能
600026700.006.29%-112.86%
嘉和美康
688246414.236.10%-52.09%
亿纬锂能
300014270.005.65%0.00%
德邦股份
603056600.005.04%-33.33%
华统股份
002840420.004.75%-14.29%
新点软件
688232330.004.11%-45.45%
宁德时代
30075036.003.66%16.68%
创业慧康
3004511500.003.64%-33.33%
博思软件
300525500.003.50%-100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
嘉和美康
688246630.007.85%-1.59%
中远海能
6000261490.006.80%-7.38%
新点软件
688232480.006.48%5.83%
恒生电子
600570540.005.79%-11.11%
博思软件
3005251000.005.56%-30.00%
金蝶国际
002681399.505.38%新增
创业慧康
3004512000.004.88%-35.00%
德邦股份
603056800.004.32%-3.67%
亿纬锂能
300014270.004.25%新增
华统股份
002840480.003.72%新增
志特新材
300986700.003.32%---
恩捷股份
002812150.003.18%---
重庆啤酒
600132120.002.97%---
致远互联
688369180.012.32%---
卫宁健康
300253800.002.14%---
普联软件
300996250.012.13%---
宏华数科
68878955.352.06%---
佳缘科技
301117100.002.03%---
天赐材料
002709200.001.87%---
宁德时代
30075030.001.83%---
中材国际
600970500.001.74%---
天润乳业
600419330.011.44%---
江苏吴中
600200400.001.23%---
邦彦技术
688132150.001.20%---
九安医疗
00243280.001.12%---
英科医疗
300677120.001.05%---
海大集团
00231160.001.00%---
青岛啤酒股份
0016852.800.93%---
晶澳科技
002459100.000.77%---
尚太科技
00130150.000.68%---
中远海能
01138250.000.62%---
东方生物
68829840.000.53%---
波司登
03998400.000.47%---
福斯特
60380650.000.45%---
贝泰妮
30095715.000.38%---
亚信科技
0167520.000.06%---
热威股份
6030750.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
桐昆股份
6012330.010.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
锦江航运
6010830.130.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
首钢资源
006390.010.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
广汇能源
6002560.010.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
京仪装备
6886520.040.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
司南导航
6885920.020.00%---
泰凌微
6885910.070.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
航材股份
6885630.150.00%---
中巨芯
6885490.430.00%---
广钢气体
6885480.400.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
国科恒泰
3013700.120.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
盟固利
3014870.090.00%---
致尚科技
3014860.050.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
协昌科技
3014180.020.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
赛维时代
3013810.060.00%---
科净源
3013720.020.00%---
敷尔佳
3013710.060.00%---
中集环科
3015590.130.00%---
蓝箭电子
3013480.060.00%---
海科新源
3012920.060.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
威力传动
3009040.030.00%---
德冠新材
0013780.020.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
联域股份
0013260.010.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
乖宝宠物
3014980.060.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
国际复材
3015260.970.00%---
儒竞科技
3015250.030.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
中远通
3015160.060.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
民生健康
3015070.080.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
德福科技
3015110.100.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中远海能
6000261600.007.03%新增
博思软件
3005251300.006.70%新增
嘉和美康
688246640.006.64%新增
恒生电子
600570600.006.33%新增
创业慧康
3004512700.005.92%新增
新点软件
688232452.005.41%新增
德邦股份
603056829.334.16%新增
佳缘科技
301117262.344.07%新增
卫宁健康
3002531500.003.56%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中远海能
6000262500.007.66%-0.00%
创业慧康
3004513550.097.22%15.49%
嘉和美康
688246550.015.59%41.15%
博思软件
3005251500.005.58%33.33%
卫宁健康
3002532000.005.25%-25.00%
新点软件
688232400.005.22%3.98%
佳缘科技
301117270.004.23%18.52%
金蝶国际
002681500.003.52%新增
德邦股份
603056900.003.37%新增
恒生电子
600570300.003.22%-33.33%
志特新材
300986400.012.72%---
顶点软件
603383200.002.69%---
致远互联
688369166.012.23%---
宏华数科
688789100.002.14%---
普联软件
300996277.362.07%---
华统股份
002840507.631.93%---
盟升电子
688311111.901.90%---
中国船舶
600150200.001.60%---
信安世纪
688201150.001.55%---
中材国际
600970500.001.55%---
中孚信息
300659300.001.48%---
波司登
039982000.001.48%---
启明星辰
002439200.001.44%---
中国海防
600764200.001.32%---
乐鑫科技
68801840.001.26%---
晶晨股份
68809960.011.23%---
中油工程
6003391200.001.18%---
中钢国际
000928500.001.17%---
石头科技
68816915.001.17%---
国新健康
000503400.001.16%---
上海瀚讯
300762400.001.14%---
润建股份
002929100.001.05%---
沪电股份
002463200.011.02%---
中芯国际
68898180.000.98%---
中远海能
01138400.000.70%---
邦彦技术
68813280.000.53%---
亚信科技
01675201.000.49%---
网达软件
603189120.000.43%---
天润乳业
60041998.100.39%---
高凌信息
68817513.690.11%---
中国电信
60172852.220.07%---
致尚科技
3014860.480.01%---
国科军工
6885430.040.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
日联科技
6885310.030.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
朗威股份
3012020.310.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
飞沃科技
3012320.020.00%---
宏源药业
3012460.090.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
海科新源
3012920.580.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
恒工精密
3012610.200.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
双元科技
6886230.020.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
首钢资源
006390.010.00%---
天承科技
6886030.140.00%---
中电港
0012870.140.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
新相微
6885930.100.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
豪恩汽电
3014880.260.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
阿特斯
6884720.630.00%---
广汇能源
6002560.010.00%---
芯联集成
6884691.380.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
中信金属
6010610.400.00%---
朗坤环境
3013050.080.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
桐昆股份
6012330.010.00%---
中科飞测
6883610.080.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
西高院
6883340.090.00%---
晶合集成
6882490.740.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
绿通科技
3013220.040.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
曼恩斯特
3013250.040.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
湖南裕能
3013580.200.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
卫宁健康
3002532500.006.33%---
中远海能
6000262500.016.18%---
创业慧康
3004513000.016.01%---
博思软件
3005251000.014.28%---
新点软件
688232384.094.18%---
顶点软件
603383420.004.02%---
恒生电子
600570400.003.88%---
中国船舶
600150800.013.42%---
佳缘科技
301117220.003.08%---
嘉和美康
688246323.692.90%---