嘉实均衡配置混合_持仓明细
持仓明细
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
晶品特装
688084
---
6.14%
新增
宁德时代
300750
---
5.38%
新增
江苏银行
600919
---
3.99%
新增
海兴电力
603556
---
3.66%
新增
阳光电源
300274
---
3.49%
新增
海尔智家
600690
---
3.20%
新增
东方电缆
603606
---
3.12%
新增
紫金矿业
601899
---
3.08%
新增
中航光电
002179
---
2.91%
新增
中航高科
600862
---
2.90%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
2.14
6.74%
-12.30%
阳光电源
300274
5.08
4.40%
100.00%
晶品特装
688084
5.53
4.29%
-40.20%
紫金矿业
601899
16.20
3.66%
100.00%
江苏银行
600919
29.27
3.46%
8.21%
中航光电
002179
5.81
2.97%
-38.52%
海尔智家
600690
8.42
2.87%
100.00%
新奥股份
600803
11.39
2.78%
-15.69%
人福医药
600079
10.38
2.66%
100.00%
中航高科
600862
8.75
2.60%
-12.85%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
2.44
7.51%
-3.17%
晶品特装
688084
9.25
6.03%
-14.59%
新宙邦
300037
11.25
4.87%
-21.16%
中航光电
002179
9.45
4.30%
8.00%
西部超导
688122
7.82
3.88%
2.34%
华鲁恒升
600426
13.94
3.49%
9.25%
新奥股份
600803
13.51
3.39%
100.00%
江苏银行
600919
27.05
3.07%
100.00%
中航高科
600862
10.04
2.94%
-34.42%
理想汽车-W
02015
2.84
2.86%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
2.52
6.36%
-32.08%
新宙邦
300037
14.27
5.82%
0.00%
晶品特装
688084
10.83
4.82%
13.65%
中航沈飞
600760
9.41
4.41%
0.00%
中航光电
002179
8.75
3.82%
58.51%
图南股份
300855
14.34
3.81%
2.72%
西部超导
688122
7.64
3.56%
188.33%
华鲁恒升
600426
12.76
3.35%
18.81%
中航高科
600862
15.31
3.30%
0.00%
航天电器
002025
5.47
3.06%
-40.56%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
3.71
7.06%
-31.27%
航天电器
002025
9.20
4.51%
-42.63%
晶品特装
688084
9.53
4.40%
新增
新宙邦
300037
14.27
4.31%
9.32%
中航沈飞
600760
9.41
3.99%
9.99%
图南股份
300855
13.96
3.90%
8.02%
鸿路钢构
002541
20.54
3.69%
0.00%
中航高科
600862
15.31
3.04%
新增
华鲁恒升
600426
10.74
3.03%
0.00%
中航光电
002179
5.52
2.22%
-128.99%
江苏银行
600919
27.05
2.13%
---
理想汽车-W
02015
2.97
2.02%
---
新奥股份
600803
9.02
1.98%
---
宏华数科
688789
1.60
1.82%
---
东方电缆
603606
3.27
1.69%
---
华旺科技
605377
12.01
1.68%
---
澜起科技
688008
2.58
1.56%
---
明月镜片
301101
6.19
1.46%
---
航材股份
688563
2.58
1.44%
---
韵达股份
002120
17.38
1.42%
---
北方导航
600435
14.63
1.33%
---
法拉电子
600563
1.59
1.28%
---
喜临门
603008
6.82
1.25%
---
今世缘
603369
2.50
1.22%
---
星宇股份
601799
1.01
1.20%
---
埃科光电
688610
3.17
1.13%
---
中熔电气
301031
1.23
1.07%
---
西部超导
688122
2.65
1.07%
---
智飞生物
300122
3.58
1.06%
---
立高食品
300973
3.49
1.04%
---
海尔智家
600690
3.29
0.99%
---
海康威视
002415
2.84
0.93%
---
嵘泰股份
605133
4.67
0.91%
---
赤峰黄金
600988
5.23
0.90%
---
博迈科
603727
6.42
0.89%
---
阳光电源
300274
1.36
0.89%
---
慕思股份
001323
2.93
0.89%
---
景业智能
688290
2.42
0.82%
---
山东药玻
600529
3.07
0.82%
---
国投电力
600886
4.25
0.82%
---
力诺药包
301188
5.20
0.80%
---
新锐股份
688257
4.75
0.77%
---
日联科技
688531
1.48
0.72%
---
华电国际
600027
9.22
0.68%
---
菲利华
300395
1.95
0.63%
---
诺思格
301333
1.74
0.62%
---
爱博医疗
688050
0.75
0.58%
---
国瓷材料
300285
3.00
0.57%
---
长川科技
300604
1.74
0.50%
---
长安汽车
000625
3.53
0.50%
---
航宇科技
688239
1.33
0.49%
---
大秦铁路
601006
5.57
0.42%
---
天奈科技
688116
1.60
0.39%
---
鼎阳科技
688112
1.05
0.30%
---
晨光生物
300138
2.78
0.25%
---
一心堂
002727
1.42
0.23%
---
三峡能源
600905
4.93
0.23%
---
山西汾酒
600809
0.10
0.22%
---
达梦数据
688692
0.09
0.21%
---
荣昌生物
688331
0.44
0.20%
---
武进不锈
603878
2.48
0.17%
---
万通发展
600246
2.33
0.17%
---
中船特气
688146
0.43
0.14%
---
苏试试验
300416
0.95
0.13%
---
老百姓
603883
0.63
0.12%
---
科达利
002850
0.11
0.09%
---
人福医药
600079
0.40
0.07%
---
阿特斯
688472
0.46
0.05%
---
我武生物
300357
0.22
0.05%
---
洽洽食品
002557
0.13
0.04%
---
晶升股份
688478
0.14
0.04%
---
山金国际
000975
0.19
0.03%
---
通润装备
002150
0.15
0.02%
---
立讯精密
002475
0.05
0.02%
---
益丰药房
603939
0.07
0.02%
---
经纬恒润
688326
0.01
0.01%
---
奥特维
688516
0.02
0.01%
---
航发动力
600893
0.03
0.01%
---
米奥会展
300795
0.07
0.01%
---
盟升电子
688311
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
4.87
8.26%
-14.78%
航天电器
002025
13.12
4.43%
27.49%
新宙邦
300037
12.94
3.97%
35.70%
中航光电
002179
12.64
3.88%
7.20%
图南股份
300855
12.84
2.77%
26.09%
中航沈飞
600760
8.47
2.75%
19.60%
鸿路钢构
002541
20.54
2.74%
14.61%
三峡能源
600905
62.29
2.61%
41.95%
菲利华
300395
9.64
2.55%
6.95%
华鲁恒升
600426
10.74
2.51%
26.26%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
5.59
6.51%
---
航天电器
002025
9.51
3.26%
---
中航光电
002179
11.73
3.26%
---
新宙邦
300037
8.32
2.81%
---
鸿路钢构
002541
17.54
2.72%
---
菲利华
300395
8.97
2.34%
---
新奥股份
600803
19.16
2.30%
---
中航高科
600862
14.45
2.28%
---
中航沈飞
600760
6.81
2.05%
---
图南股份
300855
9.49
2.05%
---
晶品特装
688084
3.75
2.01%
---
华鲁恒升
600426
7.92
1.56%
---
七一二
603712
6.57
1.48%
---
理想汽车-W
02015
1.51
1.44%
---
今世缘
603369
3.81
1.33%
---
海尔智家
600690
8.25
1.24%
---
东方电缆
603606
4.06
1.24%
---
中科创达
300496
1.99
1.14%
---
三峡能源
600905
36.16
1.13%
---
华发股份
600325
21.34
1.10%
---
赤峰黄金
600988
11.04
1.10%
---
奥特维
688516
1.63
1.05%
---
宏华数科
688789
1.46
1.04%
---
苏试试验
300416
7.48
0.98%
---
立高食品
300973
2.71
0.94%
---
华旺科技
605377
6.90
0.94%
---
嵘泰股份
605133
4.75
0.94%
---
慕思股份
001323
4.29
0.93%
---
智飞生物
300122
2.12
0.92%
---
明月镜片
301101
3.09
0.92%
---
春秋航空
601021
2.36
0.85%
---
美团-W
03690
1.58
0.84%
---
喜临门
603008
6.86
0.83%
---
财富趋势
688318
0.88
0.79%
---
指南针
300803
1.84
0.79%
---
保利发展
600048
11.17
0.79%
---
埃科光电
688610
1.93
0.72%
---
中船特气
688146
2.89
0.70%
---
中熔电气
301031
0.75
0.70%
---
景业智能
688290
1.79
0.61%
---
法拉电子
600563
0.90
0.59%
---
广汇物流
600603
10.19
0.57%
---
韵达股份
002120
10.25
0.55%
---
晨光生物
300138
5.43
0.52%
---
中旗股份
300575
9.42
0.51%
---
日联科技
688531
0.68
0.49%
---
海康威视
002415
1.99
0.49%
---
神州泰岳
300002
7.79
0.49%
---
嘉必优
688089
3.73
0.48%
---
科达利
002850
0.80
0.48%
---
白云机场
600004
6.41
0.45%
---
新锐股份
688257
2.41
0.43%
---
航材股份
688563
0.99
0.43%
---
洽洽食品
002557
1.65
0.41%
---
山西汾酒
600809
0.24
0.40%
---
我武生物
300357
1.88
0.39%
---
银泰黄金
000975
3.44
0.37%
---
晶升股份
688478
0.90
0.33%
---
鼎阳科技
688112
1.05
0.30%
---
诺思格
301333
0.63
0.29%
---
山东药玻
600529
1.33
0.24%
---
邦基科技
603151
1.92
0.21%
---
泽璟制药
688266
0.50
0.19%
---
德尔玛
301332
1.63
0.14%
---
东方财富
300059
1.27
0.13%
---
人福医药
600079
0.40
0.07%
---
中国中免
601888
0.07
0.04%
---
航发动力
600893
0.03
0.01%
---
立讯精密
002475
0.05
0.01%
---
米奥会展
300795
0.05
0.01%
---
德方纳米
300769
0.03
0.01%
---
经纬恒润
688326
0.01
0.01%
---
盟升电子
688311
0.01
0.00%
---