中航恒宇港股通价值优选混合发起A
019309
+添加自选
单位净值(2024-10-22)
1.0369
日涨跌幅
0.54%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
21.53%
最近半年
22.05%
今年以来
10.50%
最近一年
8.83%
最近三年
---
成立以来
3.69%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
石药集团
01093
---
8.28%
0.00%
国药控股
01099
---
7.77%
0.00%
金山软件
03888
---
6.92%
0.00%
信达生物
01801
---
6.39%
0.00%
上海实业控股
00363
---
6.23%
0.00%
丽珠医药
01513
---
6.01%
-62.71%
中国太保
02601
---
5.75%
0.00%
中国人寿
02628
---
5.39%
0.00%
中信建投证券
06066
---
5.38%
0.00%
第一拖拉机股份
00038
---
4.49%
0.00%
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基金概况
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基金经理
王森 龙川 >
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