中航恒宇港股通价值优选混合发起C
019310
+添加自选

单位净值(2024-10-22)
1.0756
日涨跌幅
0.54%

公募混合型

盘中估值：

  • 最近一月26.78%
  • 最近半年27.03%
  • 今年以来14.80%
  • 最近一年12.92%
  • 最近三年---
  • 成立以来7.56%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 石药集团
    01093    ---8.28%0.00%
  • 国药控股
    01099    ---7.77%0.00%
  • 金山软件
    03888    ---6.92%0.00%
  • 信达生物
    01801    ---6.39%0.00%
  • 上海实业控股
    00363    ---6.23%0.00%
  • 丽珠医药
    01513    ---6.01%-62.71%
  • 中国太保
    02601    ---5.75%0.00%
  • 中国人寿
    02628    ---5.39%0.00%
  • 中信建投证券
    06066    ---5.38%0.00%
  • 第一拖拉机股份
    00038    ---4.49%0.00%
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基金经理王森 龙川 >

基金公司中航基金 >

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