华安安恒回报债券发起式C
022032
+添加自选

单位净值(2026-07-08)
1.0185
日涨跌幅
-0.29%

债券型

盘中估值：

  • 最近一月-0.67%
  • 最近半年-0.20%
  • 今年以来-0.10%
  • 最近一年0.47%
  • 最近三年---
  • 成立以来1.85%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 贵州茅台
    600519    1423.23
    0.29%    0.76%0.00%
  • 海天味业
    603288    38.32
    1.13%    0.57%0.00%
  • 首旅酒店
    600258    17.46
    2.59%    0.52%新增
  • 招商蛇口
    001979    9.13
    -0.54%    0.44%新增
  • 精工钢构
    600496    4.60
    0.88%    0.42%新增
  • 神马股份
    600810    9.30
    0.76%    0.40%0.00%
  • 财通证券
    601108    9.05
    1.69%    0.40%-66.67%
  • 兴业银行
    601166    20.92
    0.38%    0.39%新增
  • 牧原股份
    002714    49.35
    -0.82%    0.36%0.00%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理郭利燕 周益鸣 >

基金公司华安基金 >

基金公告查看更多 >