平安元嘉90天持有债券(FOF)A
022074
+添加自选

单位净值(2026-06-22)
1.0437
日涨跌幅
0.02%

FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.04%
  • 最近半年1.06%
  • 今年以来1.08%
  • 最近一年3.08%
  • 最近三年---
  • 成立以来4.37%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 鹏华丰顺债券C
    022477    12.72%-3.67%
  • 易方达安和中短债债券A
    110051    7.18%4.51%
  • 鹏扬浦利中短债A
    008497    6.87%新增
  • 建信中短债纯债债券A
    006989    6.86%2.52%
  • 易方达信用债债券A
    000032    6.22%新增
  • 中欧中短债债券发起A
    015502    5.48%1.79%
  • 交银稳利中短债债券A
    008204    5.36%-0.13%
  • 永赢开泰中高等级中短债A
    007542    5.30%-0.32%
  • 国投瑞银顺昌纯债债券C
    020968    5.29%1.76%
  • 国寿安保泰弘纯债债券
    007419    4.96%新增
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