平安元享90天持有债券(FOF)C
022998
+添加自选

单位净值(2026-06-23)
1.0168
日涨跌幅
-0.09%

FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.12%
  • 最近半年0.85%
  • 今年以来0.79%
  • 最近一年1.10%
  • 最近三年---
  • 成立以来1.68%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 平安中短债债券A
    004827    16.51%-1.05%
  • 平安如意中短债A
    007017    16.47%-1.30%
  • 平安元福短债发起式A
    016662    16.39%4.02%
  • 平安短债A
    005754    15.09%-2.59%
  • 平安惠澜纯债A
    007935    9.82%-2.02%
  • 平安中高等级公司债利差因子ETF
    511030    9.19%-0.86%
  • 平安元盛超短债A
    008694    6.85%2.37%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理李正一 >

基金公司平安基金 >

基金公告查看更多 >