华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C
025338
+添加自选

单位净值(2026-06-22)
1.0059
日涨跌幅
0.27%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.12%
  • 最近半年0.67%
  • 今年以来0.68%
  • 最近一年---
  • 最近三年---
  • 成立以来0.59%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 广发纯债债券E
    020089    14.28%5.30%
  • 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
    015863    13.93%4.69%
  • 长城短债E
    019873    8.63%3.23%
  • 永赢昭利债券A
    017687    8.61%3.23%
  • 易方达裕祥回报债券A
    002351    8.25%3.82%
  • 东方添益债券
    400030    8.01%2.62%
  • 易方达增强回报债券A
    110017    5.39%0.89%
  • 富国中债7-10年政策性金融债ETF
    511520    3.94%0.85%
  • 大成元吉增利债券A
    010927    1.88%新增
  • 海通亚洲总收益债券基金
    968056    1.49%-0.93%
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基金经理窦小曼 >

基金公司华泰柏瑞基金 >

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