平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A
026099
+添加自选

单位净值(2026-06-22)
1.0115
日涨跌幅
0.16%

FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.26%
  • 最近半年1.15%
  • 今年以来1.23%
  • 最近一年---
  • 最近三年---
  • 成立以来1.15%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 平安中高等级公司债利差因子ETF
    511030    13.34%新增
  • 博时中债0-3年国开行ETF
    159650    12.77%新增
  • 华安中债1-5年国开债ETF
    159649    9.89%新增
  • 海富通中证短融ETF
    511360    9.25%新增
  • 鹏华中证5年期地方政府债ETF
    159972    7.03%新增
  • 海富通上证城投债ETF
    511220    6.59%新增
  • 国泰上证5年期国债ETF
    511010    6.33%新增
  • 海富通上证5年期地方政府债ETF
    511060    5.36%新增
  • 海富通上证10年期地方政府债ETF
    511270    4.15%新增
  • 富国中债7-10年政策性金融债ETF
    511520    3.56%新增
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