华安大中华升级股票(QDII)A_持仓明细
持仓明细
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
台积电
TSM
---
4.45%
-45.87%
吉利汽车
00175
---
4.16%
100.00%
腾讯控股
00700
---
3.87%
100.00%
金风科技
02208
---
3.73%
100.00%
小米集团-W
01810
---
3.57%
100.00%
联发科技
2454
---
3.19%
-33.33%
名创优品
09896
---
3.09%
100.00%
大立光电
3008
---
3.02%
100.00%
舜宇光学科技
02382
---
2.74%
100.00%
康耐特光学
02276
---
2.61%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿里巴巴-W
09988
3.44
5.18%
100.00%
美团-W
03690
2.08
4.90%
100.00%
台积电
TSM
0.23
4.16%
84.15%
台达电子工业
2308
2.30
2.94%
130.00%
百济神州
06160
1.36
2.69%
100.00%
台湾集成电路制造
2330
0.80
2.57%
300.00%
和黄医药
00013
5.65
2.49%
370.83%
康方生物
09926
2.60
2.44%
100.00%
联发科技
2454
0.60
2.37%
200.00%
同程旅行
00780
8.64
2.36%
100.00%
同程旅行
040021
8.64
2.36%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
台积电
TSM
0.12
6.06%
新增
台达电子工业
2308
1.00
3.40%
新增
腾讯控股
00700
0.24
3.26%
新增
中船防务
00317
4.80
3.08%
新增
中国海洋石油
00883
3.70
3.03%
新增
力成科技
6239
1.50
2.48%
新增
广达计算机
2382
0.90
2.47%
新增
联发科技
2454
0.20
2.46%
新增
大立光电
3008
0.10
2.41%
新增
鸿海精密工业
2317
1.20
2.26%
新增
光大环境
00257
14.50
2.07%
---
泡泡玛特
09992
1.48
2.07%
---
中国移动
00941
0.70
1.97%
---
国巨
2327
0.30
1.92%
---
中芯国际
00981
3.05
1.91%
---
中广核矿业
01164
20.00
1.91%
---
瑞声科技
02018
1.60
1.79%
---
台湾集成电路制造
2330
0.20
1.70%
---
安踏体育
02020
0.62
1.70%
---
比亚迪股份
01211
0.20
1.69%
---
中集集团
02039
6.42
1.65%
---
比亚迪电子
00285
1.15
1.64%
---
北京控股
00392
1.60
1.53%
---
中国神华
01088
1.15
1.51%
---
中国电力
02380
10.20
1.51%
---
巨子生物
02367
0.90
1.51%
---
香港中华煤气
00003
6.80
1.47%
---
中煤能源
01898
4.30
1.43%
---
欣兴电子
3037
0.90
1.42%
---
中远海能
01138
3.80
1.41%
---
五矿资源
01208
12.80
1.39%
---
北控水务集团
00371
15.60
1.37%
---
健鼎科技
3044
0.70
1.34%
---
富世达股份有限公司
6805 TT
0.20
1.34%
---
ASMPT
00522
0.32
1.27%
---
中通快递-W
02057
0.20
1.23%
---
和黄医药
00013
1.20
1.20%
---
威胜控股
03393
4.80
1.20%
---
中国宏桥
01378
2.75
1.19%
---
东方海外国际
00316
0.25
1.16%
---
中广核电力
01816
8.80
1.10%
---
中国东方教育
00667
13.20
1.09%
---
稳懋
3105
0.70
1.07%
---
TCL电子
01070
4.60
1.06%
---
阜丰集团
00546
5.30
1.03%
---
台燿
6274
0.70
1.00%
---
三生制药
01530
4.25
1.00%
---
丘钛科技
01478
6.60
0.99%
---
舜宇光学科技
02382
0.55
0.97%
---
浪潮数字企业
00596
8.20
0.94%
---
中国外运
00598
6.80
0.94%
---
中国生物制药
01177
9.50
0.93%
---
名创优品
09896
0.66
0.90%
---
华虹半导体
01347
1.10
0.89%
---
中石化炼化工程
02386
3.50
0.69%
---
中国中车
01766
2.70
0.50%
---
创达科技控股
01322
61.85
0.02%
---
和美医疗
01509
15.70
0.01%
---
天喔国际
01219
11.50
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
台湾集成电路制造
2330
1.40
5.29%
-14.29%
东岳集团
00189
11.60
5.24%
11.21%
华润电力
00836
10.00
5.22%
新增
大唐新能源
01798
53.00
4.29%
新增
新特能源
01799
8.70
4.21%
新增
龙源电力
00916
8.20
3.67%
-151.22%
思摩尔国际
06969
3.20
2.70%
3.12%
北京控股
00392
3.60
2.61%
新增
药明康德
02359
0.56
2.39%
21.28%
中国电力
02380
24.60
2.36%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
龙源电力
00916
20.60
6.11%
10.19%
台湾集成电路制造
2330
1.60
5.88%
-43.75%
美团-W
03690
0.45
3.20%
2.64%
福莱特玻璃
06865
4.20
2.98%
-2.08%
思摩尔国际
06969
3.10
2.96%
-0.47%
申洲国际
02313
0.68
2.96%
1.07%
康龙化成
03759
0.59
2.71%
新增
舜宇光学科技
02382
0.46
2.50%
新增
安踏体育
02020
0.60
2.43%
新增
华宝国际
00336
5.00
2.08%
新增
中国软件国际
00354
6.60
2.07%
---
小米集团-W
01810
3.34
2.00%
---
JS环球生活
01691
3.90
1.89%
---
药明生物
02269
0.60
1.89%
---
药明康德
02359
0.44
1.79%
---
星盛商业
06668
13.90
1.78%
---
宝龙商业
09909
2.90
1.76%
---
康哲药业
00867
3.70
1.68%
---
世茂服务
00873
2.70
1.61%
---
森松国际
02155
8.90
1.59%
---
中国海洋石油
00883
7.90
1.55%
---
建大工业
2106
6.20
1.55%
---
赣锋锂业
01772
0.60
1.54%
---
东岳集团
00189
10.30
1.48%
---
方达控股
01521
8.00
1.46%
---
信义光能
00968
3.80
1.41%
---
维亚生物
01873
6.15
1.36%
---
特步国际
01368
4.20
1.36%
---
耐世特
01316
5.10
1.22%
---
中远海控
01919
2.80
1.21%
---
联发科技
2454
0.20
1.19%
---
中国联塑
02128
2.80
1.19%
---
昊海生物科技
06826
0.55
1.16%
---
锦欣生殖(五百)
01951
2.60
1.13%
---
复星医药
02196
0.80
1.11%
---
海丰国际
01308
1.50
1.08%
---
郑煤机
00564
4.84
1.06%
---
中教控股
00839
2.70
1.04%
---
欧康维视生物-B
01477
1.70
1.03%
---
中车时代电气
03898
1.00
1.02%
---
中集安瑞科
03899
5.60
1.00%
---
中航科工
02357
8.80
1.00%
---
石药集团
01093
3.80
0.95%
---
奈雪的茶
02150
2.50
0.95%
---
上海复旦
01385
2.00
0.86%
---
亚盛医药-B
06855
0.79
0.82%
---
天工国际
00826
10.80
0.79%
---
爱帝宫
00286
28.40
0.76%
---
中国宏桥
01378
3.20
0.75%
---
建滔积层板
01888
1.75
0.68%
---
威高股份
01066
1.60
0.64%
---
华润啤酒
00291
0.40
0.62%
---
东方海外国际
00316
0.15
0.56%
---
石四药集团
02005
3.40
0.52%
---
中芯国际
00981
0.95
0.50%
---
台郡
6269
0.50
0.42%
---
儒鸿企业
1476
0.10
0.41%
---
太平洋航运
02343
5.00
0.35%
---
复锐医疗科技
01696
0.92
0.34%
---
德视佳
01846
1.20
0.30%
---
拼多多
PDD
0.01
0.30%
---
荣昌生物-B
09995
0.10
0.26%
---
启明医疗-B
02500
0.15
0.22%
---
时代天使
06699
0.02
0.18%
---
哔哩哔哩-SW
09626
0.01
0.17%
---
创达科技控股
01322
61.85
0.01%
---
和美医疗
01509
15.70
0.00%
---
天喔国际
01219
11.50
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
台湾集成电路制造
2330
2.30
8.31%
-4.35%
腾讯控股
00700
0.32
4.41%
81.25%
龙源电力
00916
18.50
4.41%
-16.22%
JS环球生活
01691
7.70
3.66%
-0.65%
银河娱乐
00027
2.10
3.32%
新增
海丰国际
01308
5.40
3.21%
0.00%
中国太平
00966
8.32
2.97%
新增
邮储银行
01658
21.00
2.75%
新增
海天国际
01882
3.90
2.73%
2.56%
建滔积层板
01888
6.90
2.62%
19.57%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
台湾集成电路制造
2330
2.40
6.71%
-58.33%
福莱特玻璃
06865
8.10
5.06%
-30.86%
联华电子
2303
16.80
4.18%
新增
长城汽车
02333
8.20
4.17%
新增
思摩尔国际
06969
3.00
3.43%
新增
信义光能
00968
8.40
3.25%
-59.52%
龙源电力
00916
21.50
3.19%
-49.77%
敏实集团
00425
3.60
2.81%
新增
紫金矿业
02899
13.60
2.28%
新增
中金公司
03908
5.60
2.25%
新增
永达汽车
03669
9.15
2.24%
---
JS环球生活
01691
7.75
2.22%
---
中国太保
02601
3.80
2.20%
---
华润啤酒
00291
1.60
2.18%
---
拼多多
PDD
0.08
2.15%
---
海天国际
01882
3.80
1.95%
---
申洲国际
02313
0.65
1.89%
---
海底捞
06862
1.60
1.83%
---
海丰国际
01308
5.40
1.73%
---
ASM PACIFIC
00522
0.86
1.68%
---
信义玻璃
00868
4.00
1.66%
---
耐世特
01316
10.00
1.59%
---
泡泡玛特
09992
1.00
1.56%
---
石四药集团
02005
18.40
1.55%
---
中国生物制药
01177
10.80
1.55%
---
比亚迪电子
00285
1.75
1.36%
---
建滔积层板
01888
5.55
1.34%
---
华虹半导体
01347
1.50
1.26%
---
敏华控股
01999
3.88
1.25%
---
中远海控
01919
6.70
1.19%
---
呷哺呷哺
00520
3.50
1.18%
---
海尔智家
06690
2.12
1.14%
---
中信证券
06030
3.35
1.12%
---
明源云
00909
1.20
1.10%
---
中国平安
02318
0.60
1.09%
---
丘钛科技
01478
4.00
1.00%
---
蓝月亮集团
06993
3.40
0.99%
---
昊海生物科技
06826
1.05
0.94%
---
中国建材
03323
5.20
0.93%
---
TCL电子
01070
8.20
0.91%
---
周黑鸭
01458
5.75
0.91%
---
宇华教育
06169
6.80
0.88%
---
郑煤机
00564
4.22
0.85%
---
华夏视听教育
01981
5.30
0.83%
---
国巨
2327
0.30
0.82%
---
美兰空港
00357
1.00
0.79%
---
腾讯控股
00700
0.06
0.65%
---
阿里健康
00241
1.40
0.61%
---
锦欣生殖(五百)
01951
2.00
0.60%
---
中车时代电气
03898
0.91
0.59%
---
美团-W
03690
0.10
0.56%
---
金风科技
02208
1.80
0.54%
---
VESYNC
02148
2.40
0.50%
---
小米集团-W
01810
0.78
0.50%
---
凤祥股份
09977
6.80
0.47%
---
威高股份
01066
1.20
0.40%
---
华油能源
01251
53.00
0.28%
---
滔搏
06110
1.00
0.22%
---
蒙牛乳业
02319
0.20
0.18%
---
和美医疗
01509
15.70
0.17%
---
创达科技控股
01322
61.85
0.01%
---
天喔国际
01219
11.50
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
台湾集成电路制造
2330
3.80
7.76%
-55.26%
腾讯控股
00700
0.67
6.05%
-70.15%
福莱特玻璃
06865
10.60
3.84%
新增
信义光能
00968
13.40
2.90%
新增
中信证券
06030
9.20
2.80%
-10.33%
龙源电力
00916
32.20
2.75%
-14.91%
明源云
00909
5.00
2.56%
新增
金山软件
03888
3.70
2.52%
-124.32%
中国生物制药
01177
16.50
2.46%
新增
中航科工
02357
30.40
2.37%
-1.32%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.14
8.76%
0.00%
大立光电
3008
0.50
8.26%
0.00%
中芯国际
00981
18.05
7.51%
-49.31%
台湾集成电路制造
2330
5.90
7.47%
0.00%
金山软件
03888
8.30
4.61%
0.00%
中教控股
00839
18.50
3.55%
0.00%
龙源电力
00916
37.00
2.48%
0.00%
招商银行
03968
4.35
2.39%
-56.32%
中信证券
06030
10.15
2.29%
-0.19%
海螺水泥
00914
2.75
2.21%
0.28%
台郡
6269
4.19
2.06%
---
康哲药业
00867
13.70
1.93%
---
中航科工
02357
30.80
1.67%
---
FIT HON TENG
06088
35.60
1.65%
---
石药集团
01093
7.28
1.64%
---
中国软件国际
00354
23.80
1.56%
---
银河娱乐
00027
1.90
1.54%
---
中国中药
00570
24.40
1.41%
---
中国建材
03323
10.90
1.39%
---
中国民航信息网络
00696
6.60
1.39%
---
金风科技
02208
13.37
1.37%
---
北控水务集团
00371
26.40
1.23%
---
融创中国
01918
2.40
1.20%
---
中车时代电气
03898
3.33
1.01%
---
枫叶教育
01317
27.80
1.01%
---
友邦保险
01299
0.90
1.00%
---
为升
2231
1.62
0.99%
---
滔搏
06110
6.20
0.95%
---
绿叶制药
02186
12.80
0.94%
---
海螺创业
00586
1.75
0.88%
---
畅捷通
01588
5.88
0.85%
---
中国擎天软件
01297
44.46
0.77%
---
中集安瑞科
03899
16.00
0.76%
---
普华和顺
01358
27.90
0.71%
---
联发科技
2454
0.30
0.70%
---
东瑞制药
02348
49.80
0.70%
---
东岳集团
00189
12.90
0.63%
---
城建设计
01599
20.10
0.56%
---
舜宇光学科技
02382
0.29
0.55%
---
和美医疗
01509
15.70
0.49%
---
锦江资本
02006
23.40
0.49%
---
万洲国际
00288
4.70
0.48%
---
白云山
00874
1.60
0.48%
---
中国光大绿色环保
01257
9.90
0.47%
---
智冠
5478
1.00
0.47%
---
中国东方集团
00581
13.40
0.44%
---
国药控股
01099
1.44
0.44%
---
石四药集团
02005
4.94
0.40%
---
玉山金融控股
2884
3.21
0.36%
---
超盈国际控股
02111
20.40
0.35%
---
同方泰德
01206
34.20
0.35%
---
中国科培
01890
3.40
0.33%
---
数字王国
00547
439.00
0.32%
---
协合新能源
00182
63.00
0.32%
---
中信建投证券
06066
2.35
0.32%
---
中石化冠德
00934
6.80
0.31%
---
中国食品
00506
6.40
0.29%
---
浩鼎
4174
0.60
0.28%
---
药华医药
6446
0.60
0.28%
---
华油能源
01251
53.00
0.26%
---
海信家电
00921
1.90
0.26%
---
健亚
4130
1.77
0.26%
---
大宇资讯
6111
0.80
0.26%
---
神州控股
00861
3.20
0.25%
---
中国太平
00966
1.32
0.25%
---
中裕新药
4147
0.70
0.25%
---
HTSC
06886
1.28
0.24%
---
香港中旅
00308
13.40
0.23%
---
和谐汽车
03836
3.95
0.23%
---
创达科技控股
01322
61.85
0.22%
---
广汽集团
02238
2.32
0.20%
---
中电华大科技
00085
13.20
0.18%
---
可成科技
2474
0.20
0.18%
---
上海医药
02607
0.71
0.14%
---
联众
06899
16.70
0.14%
---
富邦金融控股
2881
0.60
0.11%
---
中国通号
03969
2.00
0.10%
---
科通芯城
00400
3.70
0.08%
---
天喔国际
01219
11.50
0.07%
---
泰坦能源技术
02188
12.00
0.07%
---
云游控股
00484
1.34
0.06%
---
中国南方航空股份
01055
1.00
0.05%
---
王品
2727
0.17
0.05%
---
都市丽人
02298
6.30
0.05%
---
中国东方航空股份
00670
1.20
0.05%
---
彩客化学
01986
2.10
0.04%
---
智美体育
01661
17.60
0.03%
---
金山云
KC
0.01
0.02%
---
世纪睿科
01450
27.00
0.02%
---
中国财险
02328
0.10
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
大立光电
3008
0.50
8.08%
0.00%
腾讯控股
00700
1.14
7.14%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
5.90
6.82%
-11.86%
中芯国际
00981
26.95
5.41%
0.00%
招商银行
03968
6.80
3.92%
-15.44%
舜宇光学科技
02382
2.22
3.82%
-9.46%
金山软件
03888
8.30
3.46%
0.00%
中教控股
00839
18.50
3.29%
0.00%
中国中药
00570
47.60
2.77%
-14.29%
龙源电力
00916
37.00
2.60%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
大立光电
3008
0.50
8.02%
-40.00%
台湾集成电路制造
2330
6.60
7.01%
-45.45%
腾讯控股
00700
1.14
5.29%
0.00%
舜宇光学科技
02382
2.43
4.05%
-39.09%
中芯国际
00981
26.95
3.98%
2.72%
招商银行
03968
7.85
3.89%
0.00%
中国中药
00570
54.40
2.53%
0.00%
中信证券
06030
11.30
2.48%
0.00%
中教控股
00839
18.50
2.33%
0.00%
龙源电力
00916
37.00
2.25%
0.00%
台郡
6269
5.89
2.16%
---
康哲药业
00867
15.10
2.09%
---
金山软件
03888
8.30
2.07%
---
海螺水泥
00914
2.75
1.93%
---
银河娱乐
00027
2.70
1.92%
---
中国民航信息网络
00696
7.80
1.83%
---
中车时代电气
03898
5.03
1.75%
---
中航科工
02357
40.00
1.74%
---
金风科技
02208
14.17
1.59%
---
为升
2231
1.92
1.54%
---
石药集团
01093
6.60
1.52%
---
华能新能源
00958
40.00
1.50%
---
中国软件国际
00354
26.60
1.45%
---
融创中国
01918
2.40
1.38%
---
北控水务集团
00371
27.20
1.32%
---
东岳集团
00189
23.50
1.25%
---
友邦保险
01299
1.22
1.23%
---
中国擎天软件
01297
60.06
1.18%
---
枫叶教育
01317
27.80
1.09%
---
FIT HON TENG
06088
33.10
1.07%
---
东瑞制药
02348
58.80
1.04%
---
中集安瑞科
03899
16.00
0.92%
---
城建设计
01599
28.70
0.82%
---
中国东方集团
00581
20.20
0.81%
---
玉山金融控股
2884
9.01
0.81%
---
中国建材
03323
6.90
0.74%
---
白云山
00874
2.20
0.72%
---
普华和顺
01358
39.00
0.68%
---
建设银行
00939
6.90
0.57%
---
超盈国际控股
02111
20.40
0.55%
---
畅捷通
01588
5.88
0.54%
---
万洲国际
00288
5.45
0.54%
---
石四药集团
02005
6.74
0.53%
---
中国光大绿色环保
01257
9.90
0.52%
---
锦江资本
02006
26.40
0.52%
---
国药控股
01099
1.44
0.51%
---
中石化冠德
00934
12.00
0.49%
---
中电华大科技
00085
63.80
0.47%
---
药华医药
6446
1.30
0.46%
---
华油能源
01251
53.00
0.44%
---
联发科技
2454
0.30
0.43%
---
和美医疗
01509
15.70
0.40%
---
数字王国
00547
439.00
0.39%
---
协合新能源
00182
84.00
0.39%
---
中国太平
00966
1.62
0.39%
---
中国通号
03969
7.30
0.39%
---
浩鼎
4174
0.90
0.38%
---
中裕新药
4147
1.20
0.38%
---
智冠
5478
1.40
0.37%
---
和谐汽车
03836
7.45
0.36%
---
中国食品
00506
9.80
0.36%
---
可成科技
2474
0.50
0.36%
---
广汽集团
02238
2.72
0.33%
---
中信建投证券
06066
3.75
0.31%
---
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
1.66
0.30%
---
HTSC
06886
1.72
0.29%
---
健亚
4130
3.57
0.29%
---
同方泰德
01206
43.40
0.28%
---
大宇资讯
6111
0.80
0.25%
---
海信家电
00921
2.30
0.24%
---
香港中旅
00308
13.40
0.23%
---
都市丽人
02298
15.40
0.21%
---
创达科技控股
01322
61.85
0.18%
---
神州控股
00861
3.20
0.16%
---
上海医药
02607
0.71
0.13%
---
富邦金融控股
2881
0.90
0.13%
---
中国南方航空股份
01055
1.80
0.12%
---
中国东方航空股份
00670
2.00
0.11%
---
联众
06899
16.70
0.08%
---
彩客化学
01986
3.65
0.08%
---
泰坦能源技术
02188
12.00
0.07%
---
王品
2727
0.27
0.07%
---
科通芯城
00400
3.70
0.06%
---
云游控股
00484
1.34
0.06%
---
天喔国际
01219
11.50
0.05%
---
世纪睿科
01450
27.60
0.04%
---
智美体育
01661
17.60
0.04%
---
中国财险
02328
0.10
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
大立光电
3008
0.70
9.88%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
9.60
8.28%
0.00%
舜宇光学科技
02382
3.38
4.89%
0.00%
腾讯控股
00700
1.14
4.73%
6.14%
招商银行
03968
7.85
3.68%
-13.38%
中教控股
00839
18.50
2.68%
0.00%
中国中药
00570
54.40
2.46%
0.00%
中信证券
06030
11.30
2.08%
73.89%
中车时代电气
03898
5.03
2.05%
-2.98%
龙源电力
00916
37.00
2.04%
69.73%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
大立光电
3008
0.70
8.05%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
9.60
6.84%
0.00%
腾讯控股
00700
1.07
4.46%
0.00%
金风科技
02208
41.13
4.15%
7.18%
招商银行
03968
8.90
4.10%
-12.36%
舜宇光学科技
02382
3.38
3.23%
0.00%
中教控股
00839
18.50
2.67%
0.00%
中车时代电气
03898
5.18
2.52%
0.00%
中国中药
00570
54.40
2.44%
0.00%
中航科工
02357
40.00
2.02%
-0.25%
枫叶教育
01317
54.80
2.00%
---
银河娱乐
00027
2.90
1.81%
---
金山软件
03888
8.30
1.66%
---
中国擎天软件
01297
60.06
1.61%
---
东岳集团
00189
28.10
1.60%
---
海螺水泥
00914
2.75
1.59%
---
台郡
6269
5.89
1.51%
---
北控水务集团
00371
27.20
1.49%
---
中国民航信息网络
00696
7.80
1.45%
---
为升
2231
1.92
1.44%
---
建设银行
00939
16.80
1.34%
---
康哲药业
00867
15.10
1.28%
---
中芯国际
00981
12.20
1.26%
---
FIT HON TENG
06088
33.10
1.24%
---
友邦保险
01299
1.22
1.22%
---
中国软件国际
00354
26.60
1.21%
---
中集安瑞科
03899
16.00
1.19%
---
融创中国
01918
2.40
1.09%
---
中国东方集团
00581
20.20
1.09%
---
华能新能源
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1.02%
---
东瑞制药
02348
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1.01%
---
石药集团
01093
6.60
0.98%
---
白云山
00874
2.20
0.92%
---
石四药集团
02005
10.94
0.91%
---
城建设计
01599
28.70
0.81%
---
龙源电力
00916
11.20
0.66%
---
超盈国际控股
02111
20.40
0.65%
---
玉山金融控股
2884
8.42
0.65%
---
同方泰德
01206
52.60
0.62%
---
可成科技
2474
0.90
0.60%
---
中国光大绿色环保
01257
9.90
0.59%
---
数字王国
00547
439.00
0.59%
---
中信证券
06030
2.95
0.57%
---
中裕新药
4147
1.20
0.57%
---
中国建材
03323
6.90
0.56%
---
畅捷通
01588
5.88
0.56%
---
中国太平
00966
2.18
0.54%
---
中电华大科技
00085
63.80
0.53%
---
普华和顺
01358
44.50
0.52%
---
万洲国际
00288
5.45
0.51%
---
华油能源
01251
53.00
0.51%
---
锦江资本
02006
26.40
0.50%
---
中国通号
03969
7.30
0.49%
---
国药控股
01099
1.44
0.47%
---
药华医药
6446
1.30
0.47%
---
中石化冠德
00934
12.00
0.46%
---
都市丽人
02298
21.90
0.46%
---
浩鼎
4174
0.90
0.44%
---
和美医疗
01509
15.70
0.38%
---
中国食品
00506
9.80
0.38%
---
协合新能源
00182
84.00
0.37%
---
智冠
5478
1.40
0.31%
---
健亚
4130
3.40
0.29%
---
联发科技
2454
0.30
0.28%
---
中国东方航空股份
00670
5.00
0.27%
---
广汽集团
02238
2.72
0.27%
---
中国南方航空股份
01055
4.20
0.27%
---
HTSC
06886
1.72
0.27%
---
香港中旅
00308
13.40
0.26%
---
中信建投证券
06066
3.75
0.26%
---
海信家电
00921
2.30
0.26%
---
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
1.66
0.25%
---
和谐汽车
03836
7.45
0.23%
---
大宇资讯
6111
0.80
0.22%
---
创达科技控股
01322
61.85
0.17%
---
神州控股
00861
3.20
0.17%
---
彩客化学
01986
3.65
0.15%
---
联众
06899
16.70
0.14%
---
上海医药
02607
0.71
0.13%
---
富邦金融控股
2881
0.90
0.12%
---
马鞍山钢铁股份
00323
2.60
0.10%
---
泰坦能源技术
02188
12.00
0.09%
---
智美体育
01661
17.60
0.09%
---
科通芯城
00400
3.70
0.09%
---
云游控股
00484
1.34
0.08%
---
世纪睿科
01450
27.60
0.06%
---
王品
2727
0.27
0.06%
---
天喔国际
01219
11.50
0.05%
---
中国财险
02328
0.10
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
大立光电
3008
0.70
8.22%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
9.60
6.02%
0.00%
金风科技
02208
38.18
4.33%
0.00%
腾讯控股
00700
1.07
3.87%
0.00%
招商银行
03968
10.00
3.83%
0.00%
舜宇光学科技
02382
3.38
3.18%
0.00%
中国中药
00570
54.40
2.55%
0.00%
中车时代电气
03898
5.18
2.41%
0.00%
台郡
6269
9.69
2.30%
-7.22%
中教控股
00839
18.50
2.22%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
大立光电
3008
0.70
6.67%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
9.60
6.41%
0.00%
腾讯控股
00700
1.07
3.88%
0.00%
招商银行
03968
10.00
3.32%
0.00%
金风科技
02208
38.18
3.06%
0.00%
中国中药
00570
54.40
2.87%
0.00%
舜宇光学科技
02382
3.38
2.72%
0.00%
中车时代电气
03898
5.18
2.60%
0.00%
中裕新药
4147
5.10
2.50%
0.00%
中国东方航空股份
00670
46.00
2.32%
0.00%
台郡
6269
10.39
2.29%
---
中航科工
02357
40.00
2.27%
---
中国民航信息网络
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9.80
2.27%
---
枫叶教育
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54.80
2.20%
---
中教控股
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18.50
2.05%
---
东岳集团
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39.10
1.83%
---
银河娱乐
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2.90
1.67%
---
为升
2231
2.33
1.66%
---
华油能源
01251
272.20
1.49%
---
中国擎天软件
01297
60.06
1.42%
---
建设银行
00939
17.50
1.31%
---
FIT HON TENG
06088
33.10
1.30%
---
康哲药业
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15.10
1.27%
---
中国东方集团
00581
23.40
1.26%
---
北控水务集团
00371
27.20
1.25%
---
海螺水泥
00914
2.75
1.21%
---
中国软件国际
00354
26.60
1.20%
---
药华医药
6446
2.20
1.14%
---
中集安瑞科
03899
16.00
1.11%
---
金山软件
03888
8.30
1.08%
---
城建设计
01599
34.20
1.08%
---
中国建材
03323
17.30
1.07%
---
东瑞制药
02348
58.80
1.00%
---
中芯国际
00981
12.20
0.97%
---
华能新能源
00958
40.00
0.97%
---
中国南方航空股份
01055
17.20
0.96%
---
都市丽人
02298
29.90
0.95%
---
友邦保险
01299
1.22
0.92%
---
中国太平
00966
3.66
0.91%
---
石药集团
01093
6.60
0.86%
---
锦江资本
02006
36.20
0.80%
---
华润置地
01109
2.20
0.77%
---
国药控股
01099
2.00
0.76%
---
石四药集团
02005
10.94
0.73%
---
龙源电力
00916
11.20
0.69%
---
中石化冠德
00934
16.60
0.67%
---
大宇资讯
6111
1.90
0.64%
---
中国光大绿色环保
01257
9.90
0.64%
---
玉山金融控股
2884
10.12
0.60%
---
可成科技
2474
0.90
0.60%
---
同方泰德
01206
52.60
0.57%
---
中信证券
06030
3.45
0.54%
---
香港中旅
00308
21.80
0.53%
---
畅捷通
01588
5.88
0.53%
---
普华和顺
01358
44.50
0.52%
---
数字王国
00547
439.00
0.52%
---
富邦金融控股
2881
3.60
0.50%
---
中电华大科技
00085
63.80
0.46%
---
超盈国际控股
02111
20.40
0.46%
---
浩鼎
4174
0.90
0.42%
---
广汽集团
02238
3.92
0.35%
---
和美医疗
01509
15.70
0.32%
---
健亚
4130
3.80
0.32%
---
中国物流资产
01589
9.70
0.32%
---
HTSC
06886
2.22
0.32%
---
中国食品
00506
9.80
0.32%
---
智冠
5478
1.50
0.30%
---
王品
2727
1.27
0.30%
---
协合新能源
00182
84.00
0.30%
---
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
1.96
0.28%
---
和谐汽车
03836
7.45
0.25%
---
万洲国际
00288
3.65
0.25%
---
海信家电
00921
3.30
0.22%
---
联发科技
2454
0.30
0.20%
---
创达科技控股
01322
61.85
0.17%
---
联众
06899
16.70
0.16%
---
马鞍山钢铁股份
00323
3.80
0.15%
---
上海医药
02607
0.71
0.13%
---
神州控股
00861
3.20
0.13%
---
智美体育
01661
17.60
0.12%
---
够麻吉
8472
2.00
0.12%
---
科通芯城
00400
3.70
0.11%
---
泰坦能源技术
02188
12.00
0.09%
---
云游控股
00484
1.51
0.08%
---
世纪睿科
01450
27.60
0.06%
---
天喔国际
01219
11.50
0.05%
---
网路家庭
8044
0.02
0.01%
---
中国财险
02328
0.10
0.01%
---
腾讯音乐
TME
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
大立光电
3008
0.70
6.44%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
9.60
6.37%
0.00%
腾讯控股
00700
1.07
3.42%
-41.12%
金风科技
02208
38.18
3.17%
新增
招商银行
03968
10.00
3.14%
0.00%
舜宇光学科技
02382
3.38
3.01%
13.02%
中国中药
00570
54.40
2.86%
0.00%
中裕新药
4147
5.10
2.43%
0.00%
中车时代电气
03898
5.18
2.29%
0.00%
中国东方航空股份
00670
46.00
2.28%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
大立光电
3008
0.70
6.74%
新增
腾讯控股
00700
1.51
4.95%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
9.60
4.46%
新增
舜宇光学科技
02382
2.94
3.58%
2.56%
中裕新药
4147
5.10
3.41%
新增
枫叶教育
01317
27.40
3.23%
-84.67%
中国中药
00570
54.40
3.08%
-13.60%
招商银行
03968
10.00
2.41%
0.00%
台郡
6269
11.49
2.32%
新增
东岳集团
00189
39.90
2.19%
新增
中国东方航空股份
00670
46.00
2.03%
---
中教控股
00839
18.50
2.03%
---
华油能源
01251
272.20
2.02%
---
银河娱乐
00027
4.00
2.02%
---
康哲药业
00867
15.10
1.97%
---
中国民航信息网络
00696
9.80
1.87%
---
为升
2231
2.06
1.72%
---
金山软件
03888
8.30
1.65%
---
建设银行
00939
27.00
1.63%
---
中车时代电气
03898
5.18
1.61%
---
中航科工
02357
40.00
1.56%
---
中国擎天软件
01297
60.06
1.49%
---
中国东方集团
00581
30.80
1.42%
---
中国软件国际
00354
26.60
1.36%
---
石药集团
01093
6.60
1.30%
---
海螺水泥
00914
3.20
1.20%
---
东瑞制药
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29.40
1.19%
---
中芯国际
00981
13.95
1.19%
---
中国建材
03323
17.30
1.12%
---
FIT HON TENG
06088
38.00
1.12%
---
石四药集团
02005
15.14
1.10%
---
中集安瑞科
03899
16.00
1.00%
---
城建设计
01599
34.20
1.00%
---
北控水务集团
00371
27.20
0.97%
---
都市丽人
02298
29.90
0.97%
---
锦江资本
02006
36.20
0.96%
---
药华医药
6446
2.20
0.94%
---
同方泰德
01206
57.40
0.93%
---
中国南方航空股份
01055
17.20
0.88%
---
华能新能源
00958
40.00
0.87%
---
可成科技
2474
1.10
0.80%
---
中国太平
00966
3.66
0.75%
---
友邦保险
01299
1.22
0.70%
---
中国光大绿色环保
01257
9.90
0.68%
---
中电华大科技
00085
63.80
0.61%
---
龙源电力
00916
11.20
0.59%
---
畅捷通
01588
5.88
0.57%
---
普华和顺
01358
44.50
0.57%
---
香港中旅
00308
21.80
0.56%
---
华润置地
01109
2.40
0.53%
---
国药控股
01099
2.00
0.53%
---
中石化冠德
00934
16.60
0.51%
---
广汇宝信
01293
18.45
0.46%
---
数字王国
00547
439.00
0.45%
---
超盈国际控股
02111
21.20
0.45%
---
中信证券
06030
3.45
0.45%
---
大宇资讯
6111
1.90
0.44%
---
玉山金融控股
2884
9.53
0.43%
---
富邦金融控股
2881
3.60
0.39%
---
中国食品
00506
9.80
0.33%
---
中国物流资产
01589
15.30
0.32%
---
浩鼎
4174
0.90
0.30%
---
天工国际
00826
21.20
0.29%
---
中国财险
02328
3.90
0.28%
---
和美医疗
01509
15.70
0.27%
---
健亚
4130
3.80
0.27%
---
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
1.96
0.27%
---
协合新能源
00182
90.00
0.26%
---
智冠
5478
1.50
0.25%
---
广汽集团
02238
3.92
0.25%
---
王品
2727
1.27
0.24%
---
创达科技控股
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61.85
0.23%
---
HTSC
06886
2.22
0.23%
---
海信家电
00921
3.30
0.22%
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和谐汽车
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7.45
0.21%
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东江环保
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0.20%
---
联发科技
2454
0.30
0.19%
---
万洲国际
00288
3.65
0.19%
---
云游控股
00484
1.96
0.15%
---
联众
06899
16.70
0.14%
---
上海医药
02607
0.71
0.13%
---
够麻吉
8472
2.00
0.12%
---
神州控股
00861
3.20
0.11%
---
马鞍山钢铁股份
00323
3.80
0.11%
---
百富环球
00327
3.40
0.11%
---
科通芯城
00400
3.70
0.11%
---
绿色动力环保
01330
3.20
0.10%
---
绿地香港
00337
4.20
0.10%
---
群创光电
3481
4.30
0.10%
---
瑞仪光电
6176
0.80
0.10%
---
泰坦能源技术
02188
12.00
0.10%
---
智美体育
01661
17.60
0.10%
---
世纪睿科
01450
27.60
0.08%
---
网路家庭
8044
0.28
0.08%
---
天喔国际
01219
11.50
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.51
4.01%
-158.94%
枫叶教育
01317
50.60
3.45%
30.43%
建设银行
00939
59.50
3.11%
-37.98%
中国平安
02318
5.85
3.03%
-85.47%
中国中药
00570
61.80
2.32%
-15.21%
招商银行
03968
10.00
2.09%
-10.50%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.91
8.11%
-84.14%
中国平安
02318
10.85
4.51%
-5.07%
建设银行
00939
82.10
3.02%
新增
友邦保险
01299
8.24
2.80%
-8.25%
中车时代电气
03898
7.74
2.01%
1.57%
石四药集团
02005
78.54
1.93%
0.52%
康哲药业
00867
18.80
1.75%
0.98%
招商银行
03968
11.05
1.75%
1.15%
长飞光纤光缆
06869
9.40
1.72%
0.76%
中芯国际
00981
24.70
1.71%
新增
枫叶教育
01317
35.20
1.65%
---
银河娱乐
00027
4.80
1.54%
---
中国民航信息网络
00696
12.80
1.53%
---
新华保险
01336
5.54
1.51%
---
中国中药
00570
71.20
1.51%
---
金山软件
03888
10.30
1.37%
---
中航科工
02357
61.50
1.31%
---
北控水务集团
00371
40.20
1.24%
---
城建设计
01599
53.40
1.24%
---
FIT HON TENG
06088
45.60
1.23%
---
瑞声科技
02018
1.70
1.21%
---
中国中车
01766
28.00
1.20%
---
中国软件国际
00354
42.00
1.11%
---
同方泰德
01206
83.20
1.03%
---
舜宇光学科技
02382
2.00
1.02%
---
海螺水泥
00914
5.40
1.01%
---
东瑞制药
02348
46.30
1.01%
---
中国财险
02328
13.20
1.01%
---
超盈国际控股
02111
41.20
1.01%
---
都市丽人
02298
68.50
0.99%
---
洛阳钼业
03993
37.20
0.95%
---
中国太平
00966
5.50
0.82%
---
广汇宝信
01293
39.00
0.78%
---
中国南方航空股份
01055
18.80
0.77%
---
中国东方航空股份
00670
25.80
0.75%
---
中国擎天软件
01297
65.16
0.73%
---
国药控股
01099
3.48
0.60%
---
万洲国际
00288
13.40
0.60%
---
天工国际
00826
93.60
0.56%
---
中石化冠德
00934
21.40
0.55%
---
石药集团
01093
6.60
0.53%
---
中国东方集团
00581
17.80
0.53%
---
畅捷通
01588
9.04
0.52%
---
香港中旅
00308
34.60
0.51%
---
中材股份
01893
17.20
0.51%
---
锦江资本
02006
36.80
0.51%
---
康达环保
06136
59.70
0.51%
---
创达科技控股
01322
75.85
0.50%
---
香港交易所
00388
0.41
0.50%
---
普华和顺
01358
67.30
0.49%
---
中电华大科技
00085
70.40
0.49%
---
中国食品
00506
20.40
0.48%
---
广汽集团
02238
5.00
0.47%
---
联众
06899
31.60
0.42%
---
数字王国
00547
464.00
0.41%
---
华能新能源
00958
30.00
0.41%
---
绿色动力环保
01330
14.50
0.33%
---
鞍钢股份
00347
8.40
0.31%
---
马鞍山钢铁股份
00323
15.80
0.30%
---
京能清洁能源
00579
27.00
0.29%
---
华润置地
01109
2.40
0.28%
---
中信证券
06030
3.45
0.28%
---
和美医疗
01509
16.70
0.27%
---
首钢资源
00639
32.00
0.27%
---
中国忠旺
01333
11.76
0.26%
---
绿地香港
00337
16.00
0.25%
---
海信家电
00921
5.20
0.25%
---
和谐汽车
03836
8.55
0.25%
---
协合新能源
00182
143.00
0.25%
---
中集安瑞科
03899
7.20
0.24%
---
云游控股
00484
4.18
0.23%
---
智美体育
01661
51.20
0.21%
---
中国宏桥
01378
4.55
0.20%
---
中国物流资产
01589
15.30
0.20%
---
泰坦能源技术
02188
39.40
0.19%
---
HTSC
06886
2.22
0.18%
---
东江环保
00895
2.70
0.17%
---
天喔国际
01219
15.80
0.15%
---
龙源电力
00916
5.10
0.14%
---
中滔环保
01363
17.00
0.13%
---
神州控股
00861
4.90
0.13%
---
中国机械工程
01829
4.00
0.10%
---
科通芯城
00400
4.90
0.10%
---
慧聪集团
02280
3.55
0.10%
---
上海医药
02607
0.93
0.10%
---
百富环球
00327
5.50
0.10%
---
联想控股
03396
0.46
0.08%
---
世纪睿科
01450
27.60
0.05%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
7.20
9.77%
-39.03%
大立光电
3008
0.80
4.47%
-25.00%
台湾集成电路制造
2330
14.20
3.20%
-23.94%
台郡
6269
25.29
3.14%
-61.97%
中国平安
02318
11.40
2.76%
-9.65%
玖龙纸业
02689
39.60
2.45%
6.06%
可成科技
2474
6.90
2.12%
-42.03%
友邦保险
01299
8.92
2.07%
-41.03%
中国太保
02601
14.54
1.97%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
10.01
9.08%
-9.79%
大立光电
3008
1.00
4.04%
0.00%
台郡
6269
40.96
3.91%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
17.60
3.06%
0.00%
可成科技
2474
9.80
2.97%
0.00%
友邦保险
01299
12.58
2.33%
0.00%
中国平安
02318
12.50
2.09%
-84.40%
瑞声科技
02018
6.30
2.00%
-71.43%
为升
2231
4.81
1.59%
新增
中国民航信息网络
00696
20.50
1.53%
0.08%
新华保险
01336
11.63
1.50%
---
石四药集团
02005
136.14
1.41%
---
中国软件国际
00354
104.20
1.40%
---
超盈国际控股
02111
60.00
1.36%
---
玖龙纸业
02689
37.20
1.26%
---
东方海外国际
00316
6.45
1.17%
---
周黑鸭
01458
45.35
1.16%
---
同方泰德
01206
136.20
1.14%
---
慧聪集团
02280
61.80
1.13%
---
舜宇光学科技
02382
4.90
1.11%
---
北控水务集团
00371
53.80
1.06%
---
中国中药
00570
71.80
1.05%
---
中国财险
02328
24.60
1.04%
---
中航科工
02357
69.00
1.03%
---
东瑞制药
02348
62.00
1.02%
---
绿地香港
00337
115.00
1.00%
---
长飞光纤光缆
06869
17.85
0.96%
---
中国机械工程
01829
53.00
0.95%
---
金沙中国有限公司
01928
8.12
0.94%
---
海信家电
00921
21.50
0.93%
---
城建设计
01599
67.30
0.92%
---
神州控股
00861
46.60
0.91%
---
金山软件
03888
13.30
0.88%
---
中国南方航空股份
01055
40.20
0.86%
---
超威动力
00951
57.20
0.85%
---
中外运航运
00368
132.35
0.85%
---
中材股份
01893
98.90
0.84%
---
西部水泥
02233
214.20
0.82%
---
锦江资本
02006
101.20
0.80%
---
台泥国际集团
01136
68.00
0.78%
---
都市丽人
02298
75.50
0.78%
---
康哲药业
00867
17.60
0.77%
---
国泰航空
00293
19.60
0.77%
---
枫叶教育
01317
37.20
0.77%
---
中国食品
00506
65.00
0.70%
---
中国擎天软件
01297
84.96
0.67%
---
万洲国际
00288
26.00
0.67%
---
中国太平
00966
10.14
0.65%
---
联众
06899
91.50
0.64%
---
招商银行
03968
7.85
0.60%
---
绿色动力环保
01330
43.10
0.57%
---
深圳国际
00152
12.15
0.57%
---
香港交易所
00388
0.82
0.54%
---
和美医疗
01509
40.30
0.52%
---
海螺水泥
00914
5.90
0.52%
---
中国宏桥
01378
22.10
0.51%
---
数字王国
00547
498.00
0.51%
---
香港中旅
00308
68.80
0.50%
---
国药控股
01099
4.40
0.50%
---
畅捷通
01588
13.86
0.50%
---
科通芯城
00400
37.10
0.49%
---
中电华大科技
00085
121.60
0.49%
---
阜丰集团
00546
35.80
0.49%
---
普华和顺
01358
90.20
0.48%
---
华润医疗
01515
15.05
0.47%
---
百富环球
00327
28.70
0.47%
---
中车时代电气
03898
3.55
0.44%
---
创达科技控股
01322
107.45
0.43%
---
威胜控股
03393
36.00
0.42%
---
康达环保
06136
82.20
0.42%
---
协合新能源
00182
385.00
0.41%
---
智美体育
01661
92.50
0.41%
---
云游控股
00484
8.72
0.40%
---
和谐汽车
03836
31.50
0.38%
---
华润置地
01109
5.00
0.37%
---
中国忠旺
01333
26.80
0.30%
---
理文造纸
02314
12.60
0.30%
---
上海医药
02607
3.94
0.30%
---
中信证券
06030
5.00
0.26%
---
京能清洁能源
00579
33.20
0.25%
---
东江环保
00895
6.12
0.25%
---
联想控股
03396
3.64
0.25%
---
中石化冠德
00934
18.00
0.25%
---
中集安瑞科
03899
16.00
0.25%
---
石药集团
01093
6.60
0.24%
---
华能新能源
00958
30.00
0.23%
---
中滔环保
01363
48.00
0.21%
---
泰坦能源技术
02188
39.40
0.14%
---
中国物流资产
01589
15.30
0.12%
---
HTSC
06886
2.22
0.11%
---
水发兴业能源
00750
9.50
0.10%
---
龙源电力
00916
5.10
0.09%
---
天喔国际
01219
15.80
0.08%
---
统一企业中国
00220
2.40
0.05%
---
珠江钢管
01938
14.50
0.05%
---
世纪睿科
01450
27.60
0.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
10.99
7.81%
-7.46%
大立光电
3008
1.00
3.91%
新增
台郡
6269
40.96
3.53%
-8.30%
海信家电
00921
95.20
3.46%
0.00%
中国平安
02318
23.05
3.20%
0.00%
瑞声科技
02018
10.80
3.13%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
17.60
2.72%
新增
可成科技
2474
9.80
2.40%
新增
友邦保险
01299
12.58
1.97%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
11.81
7.61%
0.00%
台郡
6269
44.36
3.07%
-27.95%
中国平安
02318
23.05
3.04%
0.00%
瑞声科技
02018
10.80
2.58%
0.00%
海信家电
00921
95.20
2.05%
7.25%
友邦保险
01299
12.58
1.87%
0.67%
超威动力
00951
74.60
1.68%
0.16%
科通芯城
00400
37.10
1.47%
-0.01%
中国民航信息网络
00696
26.20
1.45%
-1.11%
上海医药
02607
23.72
1.43%
-4.55%
长飞光纤光缆
06869
28.45
1.41%
---
同方泰德
01206
136.20
1.37%
---
石四药集团
02005
162.14
1.36%
---
深圳国际
00152
34.10
1.31%
---
中国软件国际
00354
104.20
1.29%
---
中国机械工程
01829
76.30
1.28%
---
中航科工
02357
69.00
1.25%
---
超盈国际控股
02111
60.00
1.21%
---
中国宏桥
01378
51.65
1.20%
---
慧聪集团
02280
61.80
1.19%
---
东江环保
00895
24.34
1.12%
---
城建设计
01599
67.30
1.10%
---
周黑鸭
01458
45.35
1.05%
---
中远海运国际
00517
86.60
1.04%
---
东瑞制药
02348
62.00
0.98%
---
联众
06899
91.50
0.98%
---
北控水务集团
00371
53.80
0.94%
---
金沙中国有限公司
01928
8.12
0.93%
---
神州控股
00861
46.60
0.93%
---
香港交易所
00388
1.46
0.91%
---
中国中药
00570
71.80
0.88%
---
数字王国
00547
498.00
0.82%
---
智美体育
01661
92.50
0.79%
---
香港中旅
00308
109.60
0.79%
---
都市丽人
02298
75.50
0.77%
---
绿地香港
00337
115.00
0.75%
---
中国食品
00506
65.00
0.73%
---
康哲药业
00867
17.60
0.73%
---
绿色动力环保
01330
63.60
0.73%
---
中滔环保
01363
136.80
0.72%
---
金山软件
03888
13.30
0.72%
---
中国擎天软件
01297
84.96
0.71%
---
和美医疗
01509
40.30
0.70%
---
锦江资本
02006
101.20
0.70%
---
中远海发
02866
125.50
0.68%
---
枫叶教育
01317
37.20
0.65%
---
招商银行
03968
10.60
0.65%
---
康达环保
06136
93.00
0.64%
---
中电华大科技
00085
121.60
0.64%
---
西部水泥
02233
214.20
0.63%
---
普华和顺
01358
90.20
0.62%
---
理文造纸
02314
28.70
0.59%
---
阜丰集团
00546
43.70
0.57%
---
舜宇光学科技
02382
4.90
0.57%
---
创达科技控股
01322
107.45
0.56%
---
中国太平
00966
10.14
0.55%
---
万洲国际
00288
26.00
0.55%
---
金风科技
02208
12.14
0.54%
---
协合新能源
00182
385.00
0.53%
---
中信证券
06030
9.95
0.53%
---
丽珠医药
01513
3.37
0.52%
---
威胜控股
03393
36.00
0.51%
---
华润医疗
01515
15.05
0.51%
---
中材股份
01893
81.20
0.50%
---
百富环球
00327
28.70
0.50%
---
国药控股
01099
4.40
0.48%
---
水发兴业能源
00750
38.10
0.48%
---
中车时代电气
03898
3.55
0.47%
---
畅捷通
01588
13.86
0.45%
---
玖龙纸业
02689
17.30
0.41%
---
中国高速传动
00658
13.40
0.41%
---
华宝国际
00336
36.00
0.40%
---
石药集团
01093
13.00
0.37%
---
和谐汽车
03836
31.50
0.30%
---
中国忠旺
01333
26.80
0.30%
---
华润置地
01109
5.00
0.30%
---
京能清洁能源
00579
33.20
0.27%
---
HTSC
06886
5.20
0.26%
---
华能新能源
00958
30.00
0.26%
---
云游控股
00484
8.72
0.25%
---
联想控股
03396
3.99
0.23%
---
中国南方航空股份
01055
14.00
0.19%
---
泰坦能源技术
02188
39.40
0.16%
---
天喔国际
01219
15.80
0.13%
---
龙源电力
00916
5.10
0.10%
---
世纪睿科
01450
27.60
0.05%
---
珠江钢管
01938
14.50
0.05%
---
统一企业中国
00220
2.40
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
11.81
7.73%
-11.85%
台郡
6269
56.76
4.02%
-5.79%
中国平安
02318
23.05
2.85%
0.00%
瑞声科技
02018
10.80
2.59%
0.00%
海信家电
00921
88.30
1.94%
新增
上海医药
02607
24.80
1.59%
35.44%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.21
7.45%
0.00%
台郡
6269
60.05
3.84%
0.00%
中国民航信息网络
00696
53.60
2.56%
0.00%
中国平安
02318
23.05
2.52%
0.00%
瑞声科技
02018
10.80
2.28%
0.00%
香港中旅
00308
217.60
1.56%
0.00%
超威动力
00951
99.10
1.52%
新增
科通芯城
00400
37.10
1.48%
0.40%
舜宇光学科技
02382
15.70
1.36%
0.58%
石四药集团
02005
162.14
1.30%
0.39%
同方泰德
01206
101.40
1.28%
---
中国机械工程
01829
76.30
1.23%
---
深圳国际
00152
34.10
1.22%
---
友邦保险
01299
8.06
1.20%
---
锦江资本
02006
146.80
1.19%
---
中航科工
02357
69.00
1.19%
---
东瑞制药
02348
62.00
1.18%
---
中国软件国际
00354
115.80
1.12%
---
联众
06899
99.70
1.11%
---
国药控股
01099
9.20
1.09%
---
中远海运国际
00517
86.60
1.06%
---
东江环保
00895
24.34
1.03%
---
都市丽人
02298
77.60
0.99%
---
中国擎天软件
01297
70.80
0.99%
---
绿地香港
00337
115.00
0.99%
---
中滔环保
01363
136.80
0.98%
---
慧聪集团
02280
61.80
0.98%
---
万达商业
03699
6.02
0.92%
---
万洲国际
00288
47.10
0.92%
---
香港交易所
00388
1.46
0.88%
---
上海医药
02607
16.01
0.88%
---
神州控股
00861
46.60
0.87%
---
中信证券
06030
16.00
0.87%
---
协合新能源
00182
631.00
0.87%
---
HTSC
06886
16.32
0.86%
---
中国宏桥
01378
51.65
0.86%
---
城建设计
01599
62.10
0.84%
---
百富环球
00327
38.20
0.83%
---
超盈国际控股
02111
44.60
0.83%
---
枫叶教育
01317
37.20
0.83%
---
京能清洁能源
00579
100.20
0.81%
---
北控水务集团
00371
53.80
0.80%
---
数字王国
00547
498.00
0.79%
---
西部水泥
02233
214.20
0.73%
---
中电华大科技
00085
121.60
0.72%
---
中国太平
00966
15.32
0.71%
---
中国中药
00570
71.80
0.70%
---
智美体育
01661
92.50
0.70%
---
绿色动力环保
01330
63.60
0.69%
---
康哲药业
00867
17.60
0.66%
---
创达科技控股
01322
107.45
0.65%
---
金山软件
03888
13.30
0.64%
---
中国高速传动
00658
32.20
0.64%
---
中远海发
02866
125.50
0.64%
---
普华和顺
01358
90.20
0.62%
---
招商银行
03968
10.60
0.59%
---
华能新能源
00958
70.80
0.58%
---
国美零售
00493
185.30
0.55%
---
龙源电力
00916
26.50
0.54%
---
理文造纸
02314
28.70
0.53%
---
华润医疗
01515
15.05
0.52%
---
华宝国际
00336
58.70
0.52%
---
中车时代电气
03898
3.55
0.48%
---
阜丰集团
00546
69.90
0.48%
---
康达环保
06136
93.00
0.48%
---
威胜控股
03393
36.00
0.47%
---
和美医疗
01509
40.30
0.46%
---
中材股份
01893
81.20
0.43%
---
和谐汽车
03836
31.50
0.42%
---
水发兴业能源
00750
49.80
0.42%
---
金风科技
02208
12.14
0.41%
---
畅捷通
01588
13.86
0.39%
---
珠江钢管
01938
100.20
0.39%
---
丽珠医药
01513
3.37
0.38%
---
玖龙纸业
02689
17.30
0.33%
---
中广核电力
01816
45.30
0.31%
---
中国忠旺
01333
26.80
0.30%
---
华电福新
00816
56.00
0.30%
---
华润置地
01109
5.00
0.29%
---
石药集团
01093
13.00
0.29%
---
云游控股
00484
8.72
0.28%
---
中国南方航空股份
01055
16.80
0.24%
---
统一企业中国
00220
11.00
0.23%
---
联想控股
03396
3.99
0.23%
---
泰坦能源技术
02188
39.40
0.14%
---
深圳高速公路股份
00548
5.00
0.11%
---
天喔国际
01219
15.80
0.11%
---
世纪睿科
01450
27.60
0.05%
---
中海物业
02669
2.53
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.21
6.41%
-8.63%
台郡
6269
60.05
3.67%
0.00%
中国平安
02318
23.05
2.62%
0.00%
中国民航信息网络
00696
53.60
2.08%
0.00%
瑞声科技
02018
10.80
1.96%
0.00%
香港中旅
00308
217.60
1.73%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.35
6.12%
-2.58%
台郡
6269
60.05
3.12%
-49.96%
中国平安
02318
23.05
2.77%
0.00%
香港中旅
00308
217.60
1.99%
0.00%
中国民航信息网络
00696
53.60
1.91%
0.71%
都市丽人
02298
100.00
1.82%
0.00%
联众
06899
99.70
1.60%
0.71%
西部水泥
02233
354.20
1.59%
1.24%
瑞声科技
02018
10.80
1.53%
0.34%
超威动力
00951
99.10
1.52%
1.02%
华能新能源
00958
218.80
1.42%
---
同方泰德
01206
101.40
1.41%
---
深圳国际
00152
34.10
1.37%
---
智美体育
01661
92.50
1.35%
---
锦江资本
02006
146.80
1.34%
---
龙源电力
00916
77.70
1.27%
---
中国机械工程
01829
76.30
1.21%
---
中航科工
02357
69.00
1.18%
---
神州控股
00861
46.60
1.16%
---
科通芯城
00400
37.10
1.08%
---
友邦保险
01299
8.06
1.05%
---
中国中药
00570
71.80
1.05%
---
东瑞制药
02348
62.00
1.04%
---
中国软件国际
00354
115.80
1.04%
---
中国太平
00966
15.32
1.03%
---
创达科技控股
01322
107.45
1.03%
---
中电华大科技
00085
121.60
1.02%
---
中远海运国际
00517
86.60
1.00%
---
中滔环保
01363
136.80
0.97%
---
绿地香港
00337
115.00
0.97%
---
石四药集团
02005
162.14
0.91%
---
绿色动力环保
01330
63.60
0.90%
---
东江环保
00895
24.34
0.90%
---
城建设计
01599
62.10
0.87%
---
京能清洁能源
00579
111.60
0.86%
---
百富环球
00327
38.20
0.85%
---
中国擎天软件
01297
70.80
0.83%
---
HTSC
06886
16.32
0.83%
---
北控水务集团
00371
53.80
0.82%
---
协合新能源
00182
631.00
0.82%
---
中信证券
06030
16.00
0.81%
---
香港交易所
00388
1.46
0.81%
---
威胜控股
03393
36.00
0.81%
---
慧聪集团
02280
61.80
0.81%
---
国药控股
01099
9.20
0.80%
---
水发兴业能源
00750
49.80
0.78%
---
舜宇光学科技
02382
15.70
0.78%
---
华电福新
00816
123.40
0.77%
---
中远海发
02866
125.50
0.76%
---
万达商业
03699
6.02
0.76%
---
上海医药
02607
16.01
0.75%
---
中广核电力
01816
89.30
0.72%
---
金山软件
03888
13.30
0.71%
---
数字王国
00547
498.00
0.71%
---
阜丰集团
00546
69.90
0.68%
---
国美零售
00493
185.30
0.67%
---
畅捷通
01588
13.86
0.66%
---
中国海外发展
00688
7.60
0.58%
---
万洲国际
00288
47.10
0.57%
---
中国高速传动
00658
32.20
0.56%
---
康哲药业
00867
17.60
0.56%
---
招商银行
03968
10.60
0.54%
---
金风科技
02208
12.14
0.51%
---
康达环保
06136
93.00
0.49%
---
和谐汽车
03836
31.50
0.48%
---
普华和顺
01358
90.20
0.47%
---
超盈国际控股
02111
44.60
0.46%
---
华宝国际
00336
58.70
0.46%
---
中车时代电气
03898
3.55
0.45%
---
枫叶教育
01317
37.20
0.40%
---
华润医疗
01515
15.05
0.38%
---
珠江钢管
01938
100.20
0.35%
---
丽珠医药
01513
3.37
0.35%
---
中材股份
01893
81.20
0.34%
---
云游控股
00484
8.72
0.32%
---
华润置地
01109
5.00
0.32%
---
联想控股
03396
3.99
0.31%
---
中新控股
08207
35.20
0.30%
---
中国忠旺
01333
26.80
0.30%
---
石药集团
01093
13.00
0.29%
---
中国南方航空股份
01055
16.80
0.28%
---
泰坦能源技术
02188
39.40
0.21%
---
统一企业中国
00220
11.00
0.18%
---
天喔国际
01219
15.80
0.11%
---
深圳高速公路股份
00548
5.00
0.10%
---
世纪睿科
01450
27.60
0.09%
---
中海物业
02669
2.53
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.72
5.30%
-201.16%
台郡
6269
90.05
5.30%
-97.78%
中国平安
02318
23.05
2.46%
22.56%
华能新能源
00958
295.40
2.35%
-100.20%
都市丽人
02298
100.00
2.28%
-91.00%
龙源电力
00916
77.70
1.80%
-84.04%
香港中旅
00308
217.60
1.71%
-36.03%
中国南方航空股份
01055
104.80
1.66%
-243.89%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
44.33
5.42%
91.16%
台郡
6269
178.10
4.42%
新增
中国南方航空股份
01055
360.40
2.61%
新增
绿地香港
00337
324.20
1.54%
新增
阜丰集团
00546
334.80
1.52%
新增
中国机械工程
01829
229.80
1.52%
-0.51%
比亚迪电子
00285
182.15
1.51%
0.74%
融创中国
01918
225.30
1.51%
-0.04%
中国平安
02318
17.85
1.48%
-1.52%
香港交易所
00388
6.75
1.46%
新增
华能新能源
00958
591.40
1.46%
---
国药控股
01099
52.80
1.44%
---
上海医药
02607
73.31
1.25%
---
神州控股
00861
149.10
1.23%
---
中信证券
06030
55.10
1.22%
---
金风科技
02208
97.96
1.21%
---
万洲国际
00288
291.15
1.21%
---
HTSC
06886
69.22
1.20%
---
绿色动力环保
01330
286.00
1.20%
---
中国民航信息网络
00696
133.40
1.20%
---
瑞声科技
02018
34.35
1.19%
---
康哲药业
00867
136.50
1.17%
---
都市丽人
02298
191.00
1.15%
---
国美零售
00493
845.40
1.14%
---
京能清洁能源
00579
443.60
1.11%
---
畅捷通
01588
51.62
1.11%
---
深圳国际
00152
100.70
1.08%
---
同方泰德
01206
197.80
1.03%
---
创达科技控股
01322
242.60
1.03%
---
中国太平
00966
45.42
1.00%
---
中滔环保
01363
123.00
1.00%
---
华电福新
00816
338.80
0.99%
---
友邦保险
01299
24.38
0.98%
---
龙源电力
00916
143.00
0.97%
---
中国中药
00570
195.20
0.97%
---
舜宇光学科技
02382
73.00
0.97%
---
中国擎天软件
01297
205.80
0.92%
---
中国软件国际
00354
267.80
0.89%
---
慧聪集团
02280
133.80
0.89%
---
联众
06899
174.50
0.89%
---
中集集团
02039
54.65
0.86%
---
城建设计
01599
159.90
0.83%
---
水发兴业能源
00750
103.80
0.82%
---
科通芯城
00400
94.90
0.80%
---
石四药集团
02005
360.40
0.80%
---
香港中旅
00308
296.00
0.80%
---
中航科工
02357
131.20
0.79%
---
白云山
00874
34.60
0.78%
---
智美体育
01661
154.00
0.74%
---
中材股份
01893
347.30
0.69%
---
北控水务集团
00371
137.40
0.69%
---
中远海运国际
00517
174.20
0.68%
---
锦江资本
02006
253.80
0.68%
---
中国海外发展
00688
30.80
0.67%
---
中新控股
08207
489.20
0.63%
---
康达环保
06136
213.60
0.60%
---
海通证券
06837
37.08
0.60%
---
金山软件
03888
28.80
0.59%
---
中国忠旺
01333
182.60
0.57%
---
保利协鑫能源
03800
361.20
0.51%
---
云游控股
00484
29.29
0.51%
---
联想控股
03396
15.00
0.51%
---
超威动力
00951
125.80
0.50%
---
中信银行
00998
101.90
0.50%
---
中车时代电气
03898
11.00
0.50%
---
万达商业
03699
10.04
0.49%
---
中广核电力
01816
154.20
0.49%
---
威胜控股
03393
52.00
0.49%
---
中电华大科技
00085
136.80
0.44%
---
世纪睿科
01450
244.80
0.43%
---
东瑞制药
02348
81.20
0.43%
---
百富环球
00327
47.30
0.42%
---
普华和顺
01358
158.70
0.37%
---
珠江钢管
01938
209.10
0.35%
---
西部水泥
02233
295.00
0.35%
---
TCL电子
01070
85.60
0.35%
---
和谐汽车
03836
49.70
0.34%
---
统一企业中国
00220
57.20
0.32%
---
现代牧业
01117
141.90
0.31%
---
远东宏信
03360
51.70
0.30%
---
协合新能源
00182
631.00
0.29%
---
华宝国际
00336
71.20
0.26%
---
中集安瑞科
03899
45.80
0.24%
---
中国高速传动
00658
43.30
0.23%
---
中国信达
01359
61.30
0.21%
---
中国财险
02328
14.43
0.20%
---
数字王国
00547
578.00
0.19%
---
厦门港务
03378
72.00
0.18%
---
超盈国际控股
02111
54.20
0.16%
---
达芙妮国际
00210
106.80
0.16%
---
丽珠医药
01513
3.03
0.13%
---
泰坦能源技术
02188
129.80
0.13%
---
天喔国际
01219
49.80
0.13%
---
石药集团
01093
13.00
0.08%
---
招商银行
03968
3.45
0.06%
---
H&H国际控股
01112
1.00
0.02%
---
海螺水泥
00914
1.05
0.02%
---
中国先锋医药
01345
6.10
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.92
6.52%
-28.32%
瑞声科技
02018
6.95
3.76%
-22.30%
绿色动力环保
01330
58.90
3.52%
-38.54%
华能新能源
00958
102.40
3.25%
11.91%
中滔环保
01363
31.40
2.97%
-47.13%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
5.03
3.97%
-9.34%
都市丽人
02298
99.10
3.69%
10.60%
中信证券
06030
15.20
3.12%
1.33%
中国平安
02318
5.40
3.00%
0.35%
绿色动力环保
01330
81.60
2.65%
0.00%
中滔环保
01363
46.20
2.59%
-61.04%
瑞声科技
02018
8.50
2.48%
7.65%
康达环保
06136
96.90
2.33%
新增
龙源电力
00916
36.10
2.05%
1.19%
中国机械工程
01829
48.60
2.03%
1.67%
海通证券
06837
14.16
1.94%
---
华能新能源
00958
90.20
1.59%
---
中集安瑞科
03899
36.00
1.55%
---
融创中国
01918
28.00
1.55%
---
中国中车
01766
20.60
1.51%
---
协合新能源
00182
513.00
1.49%
---
锦江资本
02006
84.00
1.46%
---
普华和顺
01358
57.60
1.40%
---
万洲国际
00288
44.05
1.37%
---
华电福新
00816
51.80
1.33%
---
招商银行
03968
8.40
1.15%
---
创达科技控股
01322
66.40
1.06%
---
石四药集团
02005
41.60
1.04%
---
中国中药
00570
32.20
1.01%
---
友邦保险
01299
3.32
1.01%
---
深圳国际
00152
12.15
0.97%
---
华宝国际
00336
21.20
0.94%
---
中海油田服务
02883
9.80
0.93%
---
舜宇光学科技
02382
9.60
0.90%
---
中国石油化工股份
00386
20.44
0.90%
---
智美体育
01661
28.40
0.90%
---
中国信达
01359
32.00
0.85%
---
石药集团
01093
17.60
0.85%
---
丽珠医药
01513
2.33
0.77%
---
比亚迪电子
00285
14.55
0.77%
---
中广核电力
01816
32.10
0.76%
---
中信银行
00998
16.90
0.74%
---
东瑞制药
02348
20.40
0.71%
---
超盈国际控股
02111
22.60
0.64%
---
中国太保
02601
2.28
0.63%
---
中国海外发展
00688
3.80
0.62%
---
金风科技
02208
7.32
0.62%
---
中国财险
02328
5.63
0.60%
---
京能清洁能源
00579
24.00
0.57%
---
厦门港务
03378
39.80
0.56%
---
民生银行
01988
7.80
0.56%
---
万达商业
03699
1.59
0.55%
---
中石化冠德
00934
12.40
0.54%
---
中国石油股份
00857
8.80
0.53%
---
创科实业
00669
2.95
0.52%
---
现代牧业
01117
33.60
0.52%
---
中国忠旺
01333
21.72
0.52%
---
中国太平
00966
3.26
0.51%
---
天津发展
00882
7.60
0.31%
---
长城汽车
02333
1.00
0.31%
---
广深铁路股份
00525
11.00
0.29%
---
华润医疗
01515
2.90
0.29%
---
中国先锋医药
01345
6.10
0.26%
---
申洲国际
02313
1.40
0.25%
---
珠江钢管
01938
16.00
0.25%
---
中国高速传动
00658
7.30
0.25%
---
保利协鑫能源
03800
19.10
0.24%
---
天喔国际
01219
15.30
0.23%
---
海螺水泥
00914
1.05
0.21%
---
华润电力
00836
1.00
0.14%
---
H&H国际控股
01112
1.00
0.11%
---
新天绿色能源
00956
7.20
0.08%
---
光大环境
00257
0.80
0.06%
---
IGG
08002
1.70
0.03%
---
海隆控股
01623
1.30
0.02%
---
好孩子国际
01086
0.90
0.02%
---
海信家电
00921
0.40
0.02%
---
新华保险
01336
0.04
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
5.50
4.01%
46.36%
中滔环保
01363
74.40
3.12%
16.13%
中国高速传动
00658
75.90
3.03%
42.16%
绿色动力环保
01330
81.60
2.68%
新增
都市丽人
02298
88.60
2.54%
新增
瑞声科技
02018
7.85
2.24%
64.97%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中滔环保
01363
62.40
4.25%
0.00%
腾讯控股
00700
2.95
4.21%
81.69%
水发兴业能源
00750
19.40
3.06%
0.00%
中国高速传动
00658
43.90
2.74%
7.06%
中国平安
02318
3.65
2.65%
1.30%
中海油田服务
02883
9.60
2.16%
0.91%
中国信达
01359
43.00
2.00%
0.00%
中国石油化工股份
00386
22.24
1.99%
0.23%
中信证券
06030
8.65
1.79%
0.79%
中国生态旅游
01371
192.00
1.72%
新增
瑞声科技
02018
2.75
1.68%
---
友邦保险
01299
3.54
1.67%
---
中信银行
00998
26.90
1.53%
---
比亚迪电子
00285
18.85
1.51%
---
好孩子国际
01086
32.70
1.51%
---
保利协鑫能源
03800
47.00
1.47%
---
中石化冠德
00934
19.20
1.46%
---
海通证券
06837
9.84
1.43%
---
石四药集团
02005
39.20
1.41%
---
创科实业
00669
4.30
1.29%
---
神威药业
02877
6.10
1.00%
---
华润电力
00836
3.60
0.96%
---
现代牧业
01117
25.40
0.94%
---
复星医药
02196
2.60
0.91%
---
龙源电力
00916
8.50
0.86%
---
天津发展
00882
12.20
0.86%
---
海螺水泥
00914
2.65
0.85%
---
康哲药业
00867
7.10
0.81%
---
威高股份
01066
8.40
0.77%
---
万科企业
02202
4.58
0.76%
---
天喔国际
01219
21.90
0.73%
---
永亨银行
00302
0.45
0.68%
---
H&H国际控股
01112
1.30
0.68%
---
东瑞制药
02348
8.80
0.60%
---
中国中车
01766
8.20
0.58%
---
融创中国
01918
10.60
0.56%
---
中国中药
00570
12.40
0.52%
---
凌耀
3582
1.33
0.47%
---
中国太保
02601
1.40
0.46%
---
申洲国际
02313
1.40
0.45%
---
中国机械工程
01829
6.50
0.36%
---
中国海外发展
00688
1.60
0.36%
---
长城汽车
02333
1.00
0.35%
---
华润医疗
01515
1.70
0.24%
---
新天绿色能源
00956
7.20
0.22%
---
广深铁路股份
00525
5.20
0.18%
---
招商银行
03968
1.00
0.18%
---
御泰中彩控股
00555
15.00
0.16%
---
蒙牛乳业
02319
0.30
0.13%
---
石药集团
01093
1.80
0.13%
---
老恒和酿造
02226
1.95
0.12%
---
光大环境
00257
0.80
0.11%
---
IGG
08002
1.70
0.10%
---
海隆控股
01623
1.30
0.06%
---
海信家电
00921
0.40
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中滔环保
01363
62.40
5.22%
-73.72%
腾讯控股
00700
0.54
4.02%
-37.04%
水发兴业能源
00750
19.40
3.28%
-48.45%
中国高速传动
00658
40.80
3.26%
新增
中国信达
01359
43.00
2.61%
15.12%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中滔环保
01363
108.40
5.46%
新增
腾讯控股
00700
0.74
4.75%
-24.32%
水发兴业能源
00750
28.80
2.92%
-5.56%
京能清洁能源
00579
44.60
2.36%
新增
海隆控股
01623
27.20
2.35%
0.26%
中国信达
01359
36.50
2.29%
新增
海螺水泥
00914
5.80
2.17%
1.44%
好孩子国际
01086
37.20
2.08%
1.28%
复星医药
02196
6.65
2.02%
新增
中石化冠德
00934
17.60
1.97%
1.64%
中国太保
02601
4.74
1.87%
---
中国石油化工股份
00386
21.44
1.76%
---
天津发展
00882
21.40
1.64%
---
创科实业
00669
5.65
1.61%
---
威高股份
01066
11.60
1.58%
---
天喔国际
01219
33.30
1.54%
---
友邦保险
01299
2.96
1.50%
---
龙源电力
00916
11.30
1.47%
---
保利协鑫能源
03800
47.00
1.46%
---
永亨银行
00302
0.90
1.37%
---
中国平安
02318
1.50
1.35%
---
中海油田服务
02883
4.00
1.25%
---
H&H国际控股
01112
1.30
1.17%
---
瑞声科技
02018
2.25
1.10%
---
凌耀
3582
2.83
1.10%
---
比亚迪电子
00285
18.85
1.10%
---
中国海外发展
00688
3.60
1.02%
---
蒙牛乳业
02319
2.10
1.00%
---
中信证券
06030
3.65
1.00%
---
广汇宝信
01293
10.20
1.00%
---
雅士利国际
01230
15.50
0.96%
---
四环医药
00460
9.60
0.88%
---
中国生物制药
01177
10.80
0.86%
---
申洲国际
02313
1.90
0.72%
---
御泰中彩控股
00555
52.50
0.72%
---
中国中药
00570
17.20
0.69%
---
融创中国
01918
10.20
0.62%
---
华润燃气
01193
1.60
0.56%
---
中国旺旺
00151
3.70
0.54%
---
现代牧业
01117
9.40
0.51%
---
工商银行
01398
7.40
0.50%
---
华润置地
01109
2.00
0.50%
---
东瑞制药
02348
6.80
0.44%
---
民生银行
01988
3.60
0.40%
---
光大环境
00257
2.90
0.39%
---
舜宇光学科技
02382
3.90
0.38%
---
中国机械工程
01829
4.60
0.37%
---
中国中车
01766
3.60
0.30%
---
银泰商业
01833
2.50
0.26%
---
广深铁路股份
00525
5.20
0.24%
---
碧桂园
02007
3.94
0.24%
---
石药集团
01093
1.80
0.14%
---
远东宏信
03360
1.30
0.11%
---
海信家电
00921
0.70
0.11%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.92
4.40%
0.00%
水发兴业能源
00750
30.40
3.09%
-34.54%
天津发展
00882
38.20
2.35%
0.00%
海信家电
00921
34.30
2.29%
0.00%
中国石油化工股份
00386
31.44
2.24%
48.35%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
水发兴业能源
00750
40.90
3.82%
3.70%
腾讯控股
00700
0.92
3.21%
-35.87%
光大环境
00257
45.60
3.14%
-41.67%
海隆控股
01623
39.90
2.09%
1.65%
中国海洋石油
00883
13.60
2.05%
0.90%
天津发展
00882
38.20
1.84%
新增
中国联通
00762
15.40
1.82%
1.10%
凌耀
3582
3.20
1.79%
-2.62%
康哲药业
00867
21.60
1.71%
1.32%
海信家电
00921
34.30
1.69%
新增
友邦保险
01299
4.44
1.67%
---
创科实业
00669
7.55
1.61%
---
工商银行
01398
28.70
1.61%
---
华润电力
00836
7.40
1.57%
---
晨鸣纸业
01812
44.30
1.49%
---
银泰商业
01833
14.80
1.28%
---
中国生物制药
01177
22.00
1.27%
---
农业银行
01288
34.70
1.27%
---
H&H国际控股
01112
2.50
1.25%
---
中国平安
02318
1.95
1.17%
---
融创中国
01918
19.40
1.13%
---
瑞声科技
02018
2.25
1.13%
---
舜宇光学科技
02382
9.90
1.06%
---
中国石油化工股份
00386
16.24
1.02%
---
创维集团
00751
22.76
1.02%
---
中国旺旺
00151
7.80
0.98%
---
广汇宝信
01293
16.85
0.96%
---
中国联塑
02128
20.60
0.94%
---
中国海外发展
00688
3.80
0.89%
---
华能新能源
00958
27.20
0.88%
---
宏华集团
00196
27.60
0.84%
---
石药集团
01093
18.60
0.83%
---
海通证券
06837
7.60
0.82%
---
好孩子国际
01086
22.70
0.80%
---
碧桂园
02007
17.04
0.79%
---
远东宏信
03360
13.90
0.78%
---
超威动力
00951
25.70
0.77%
---
中国石油股份
00857
7.80
0.74%
---
四环医药
00460
12.50
0.73%
---
海螺水泥
00914
3.05
0.73%
---
永亨银行
00302
0.90
0.72%
---
康师傅控股
00322
3.00
0.69%
---
中国太保
02601
2.30
0.65%
---
中国南方航空股份
01055
17.00
0.61%
---
华电国际电力股份
01071
16.80
0.61%
---
中国太平
00966
4.46
0.61%
---
比亚迪电子
00285
12.75
0.61%
---
华润置地
01109
2.20
0.53%
---
中信证券
06030
3.35
0.53%
---
新鸿基地产
00016
0.40
0.46%
---
中石化冠德
00934
4.00
0.33%
---
潍柴动力
02338
1.20
0.32%
---
保利协鑫能源
03800
16.00
0.31%
---
恒安国际
01044
0.30
0.29%
---
山水水泥
00691
6.90
0.28%
---
国电科环
01296
9.70
0.26%
---
中联重科
01157
3.62
0.23%
---
中国建材
03323
2.80
0.22%
---
中国机械工程
01829
4.60
0.22%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宸鴻光电科技股份有限公司
3673 TT
3.66
5.07%
8.20%
联发科技股份有限公司
2454 TT
4.80
3.83%
18.75%
光大环境
00257
64.60
3.23%
-25.54%
康师傅控股
00322
16.20
2.94%
-3.70%
腾讯控股
00700
1.25
2.77%
6.40%
玉山金融控股股份有限公司
2884 TT
62.73
2.63%
0.00%
中国生物制药
01177
52.00
2.53%
-166.15%
友邦保险
01299
7.54
2.30%
-12.73%
中国平安
02318
4.20
2.27%
54.76%
大立光电股份有限公司
3008 TT
1.20
2.19%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
凌耀
3582
9.30
4.41%
-3.23%
中国生物制药
01177
138.40
4.27%
-8.67%
宸鴻光电科技股份有限公司
3673 TT
3.36
3.84%
新增
康师傅控股
00322
16.80
3.02%
20.24%
联发科技股份有限公司
2454 TT
3.90
2.81%
新增
中国人寿
02628
12.80
2.70%
新增
光大环境
00257
81.10
2.65%
0.00%
腾讯控股
00700
1.17
2.43%
6.84%
味全食品工业股份有限公司
1201 TT
29.70
2.39%
新增
中国石油化工股份
00386
32.40
2.37%
0.72%
玉山金融控股公司
2884 TT
62.73
2.27%
---
友邦保险
01299
8.50
2.14%
---
国药控股
01099
10.40
2.10%
---
大立光电股份有限公司
3008 TT
1.20
2.08%
---
中国旺旺
00151
22.70
2.02%
---
申洲国际
02313
13.10
1.91%
---
天能动力
00819
42.60
1.77%
---
百丽国际
01880
11.10
1.56%
---
新鸿基地产
00016
1.60
1.55%
---
银泰商业
01833
19.50
1.49%
---
可成科技股份有限公司
2474 TT
4.60
1.47%
---
鸿海精密工业股份有限公司
2317 TT
7.21
1.43%
---
兆丰金融控股股份有限公司
2886 TT
28.03
1.41%
---
舜宇光学科技
02382
32.00
1.35%
---
远东宏信
03360
23.80
1.24%
---
神威药业
02877
11.30
1.23%
---
中国海洋石油
00883
8.20
1.15%
---
晨鸣纸业
01812
44.30
1.12%
---
华能国际电力股份
00902
17.40
1.04%
---
中国平安
02318
1.90
1.03%
---
广汇宝信
01293
19.55
1.02%
---
创维集团
00751
30.96
1.02%
---
中国石油股份
00857
10.60
0.97%
---
中国电信
00728
26.20
0.94%
---
农业银行
01288
29.30
0.94%
---
六福集团
00590
4.50
0.92%
---
超威动力
00951
27.20
0.91%
---
创科实业
00669
7.55
0.90%
---
民生银行
01988
12.05
0.90%
---
保利置业集团
00119
17.80
0.90%
---
华润电力
00836
5.20
0.86%
---
招商银行
03968
5.75
0.82%
---
碧桂园
02007
24.00
0.81%
---
中国海外发展
00688
4.00
0.77%
---
保利协鑫能源
03800
57.50
0.75%
---
海通证券
06837
6.76
0.75%
---
中国联通
00762
7.00
0.72%
---
L'OCCITANE
00973
3.08
0.63%
---
永亨银行
00302
0.90
0.61%
---
昆仑能源
00135
4.20
0.57%
---
宏华集团
00196
19.60
0.56%
---
中国南方航空股份
01055
17.00
0.55%
---
宏达国际电子股份有限公司
2498 TT
0.80
0.54%
---
中国信托金融控股股份有限公司
2891 TT
13.56
0.52%
---
富邦金融控股公司
2881 TT
6.70
0.52%
---
石药集团
01093
26.20
0.49%
---
正新橡胶工业股份有限公司
2105 TT
2.87
0.48%
---
海隆控股
01623
19.50
0.44%
---
中国财险
02328
4.66
0.42%
---
康哲药业
00867
7.80
0.39%
---
华润置地
01109
2.20
0.39%
---
海螺水泥
00914
1.60
0.38%
---
威高股份
01066
5.60
0.36%
---
复星医药
02196
3.70
0.36%
---
恒安国际
01044
0.60
0.35%
---
山水水泥
00691
6.90
0.33%
---
中海油田服务
02883
2.20
0.29%
---
中集安瑞科
03899
4.80
0.28%
---
中石化冠德
00934
6.40
0.27%
---
瑞声科技
02018
1.00
0.23%
---
中国联塑
02128
4.40
0.19%
---
工商银行
01398
3.50
0.16%
---
水发兴业能源
00750
2.20
0.12%
---
I.T
00999
4.60
0.12%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
联发科技
2454
6.00
4.40%
25.00%
国药控股
01099
19.00
4.23%
14.53%
中国生物制药
01177
150.40
3.86%
24.20%
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
4.16
3.79%
-7.21%
凌耀
3582
9.60
3.67%
19.79%
光大环境
00257
81.10
2.98%
7.40%
康师傅控股
00322
13.40
2.80%
-2.99%
青岛啤酒股份
00168
6.80
2.61%
14.71%
腾讯控股
00700
1.09
2.58%
新增
味全
1201
29.70
2.49%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
4.46
4.00%
22.87%
国药控股
01099
16.24
3.20%
15.27%
恒安国际
01044
4.45
3.08%
-5.62%
联发科技
2454
4.50
2.95%
新增
可成科技
2474
6.20
2.95%
16.13%
凌耀
3582
7.70
2.95%
0.00%
中国生物制药
01177
114.00
2.94%
0.75%
申洲国际
02313
22.90
2.84%
-23.58%
康师傅控股
00322
13.80
2.53%
0.42%
光大环境
00257
75.10
2.52%
新增
天能动力
00819
63.20
2.38%
---
青岛啤酒股份
00168
5.80
2.36%
---
中国电信
00728
73.20
2.28%
---
中国平安
02318
3.95
2.25%
---
味全
1201
29.70
2.15%
---
兆丰金融控股
2886
39.10
2.05%
---
中国信托金融控股
2891
49.37
2.01%
---
中国海洋石油
00883
14.10
2.01%
---
友邦保险
01299
6.84
1.67%
---
中国石油化工股份
00386
26.00
1.65%
---
超威动力
00951
45.60
1.64%
---
百丽国际
01880
13.10
1.59%
---
晨鸣纸业
01812
50.30
1.45%
---
中国国航
00753
34.00
1.43%
---
神冠控股
00829
33.60
1.38%
---
正新橡胶工业
2105
6.90
1.24%
---
华润电力
00836
7.80
1.15%
---
远东宏信
03360
21.30
1.07%
---
中国旺旺
00151
11.90
1.04%
---
景硕科技
3189
5.20
1.02%
---
碧桂园
02007
36.30
1.02%
---
创科实业
00669
11.20
1.01%
---
中国神华
01088
4.00
1.00%
---
海通证券
06837
10.00
1.00%
---
昆仑能源
00135
8.60
0.98%
---
中海油田服务
02883
9.40
0.96%
---
神威药业
02877
9.30
0.96%
---
创维集团
00751
30.00
0.95%
---
农业银行
01288
33.10
0.95%
---
中国财险
02328
11.46
0.92%
---
华润置地
01109
6.20
0.91%
---
大立光电
3008
0.60
0.89%
---
中国联通
00762
9.40
0.85%
---
金鹰商贸集团
03308
5.30
0.77%
---
六福集团
00590
5.10
0.76%
---
中信银行
00998
20.48
0.75%
---
宏达国际电子
2498
0.80
0.75%
---
玉山金融控股
2884
19.00
0.70%
---
威高股份
01066
8.80
0.69%
---
中集安瑞科
03899
17.00
0.65%
---
中升控股
00881
7.35
0.64%
---
永亨银行
00302
0.90
0.62%
---
中国太保
02601
2.66
0.61%
---
L'OCCITANE
00973
3.08
0.61%
---
四环医药
00460
23.40
0.61%
---
中银香港
02388
2.75
0.60%
---
招商银行
03968
4.45
0.59%
---
民生银行
01988
9.15
0.58%
---
大成生化科技
00809
52.60
0.54%
---
中兴通讯
00763
3.46
0.48%
---
中国石油股份
00857
5.20
0.48%
---
工商银行
01398
11.30
0.45%
---
海螺水泥
00914
2.35
0.45%
---
鸿海精密工业
2317
2.10
0.45%
---
山水水泥
00691
9.10
0.44%
---
保利协鑫能源
03800
23.60
0.37%
---
I.T
00999
8.80
0.27%
---
广深铁路股份
00525
9.80
0.21%
---
中新控股
08207
7.20
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
3.44
3.63%
14.53%
申洲国际
02313
28.30
3.54%
0.00%
恒安国际
01044
4.70
3.10%
-37.23%
第一金融控股
2892
77.64
3.04%
0.00%
中国电信
00728
73.20
2.64%
0.00%
天能动力
00819
68.60
2.60%
-8.75%
凌耀
3582
7.70
2.55%
-9.09%
国药控股
01099
13.76
2.50%
0.00%
中国信托金融控股
2891
60.35
2.47%
0.00%
可成科技
2474
5.20
2.39%
-13.46%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
恒安国际
01044
6.45
4.19%
新增
百丽国际
01880
31.80
3.85%
-22.01%
第一金融控股
2892
77.64
3.16%
0.00%
远东宏信
03360
47.90
2.97%
新增
中国旺旺
00151
42.20
2.92%
新增
中国电信
00728
73.20
2.89%
新增
中国联通
00762
19.00
2.78%
-86.32%
中国财险
02328
29.66
2.78%
-22.05%
申洲国际
02313
28.30
2.67%
新增
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
2.94
2.66%
0.00%
中国信托金融控股
2891
60.35
2.62%
---
天能动力
00819
74.60
2.33%
---
国药控股
01099
13.76
2.30%
---
中国太保
02601
11.18
2.21%
---
味全
1201
29.70
2.20%
---
中国生物制药
01177
106.00
2.19%
---
康师傅控股
00322
10.00
2.11%
---
青岛啤酒股份
00168
5.40
2.08%
---
味千(中国)
00538
25.20
1.93%
---
超威动力
00951
66.40
1.91%
---
可成科技
2474
5.90
1.90%
---
凌耀
3582
8.40
1.79%
---
中国神华
01088
5.75
1.73%
---
宏达国际电子
2498
1.50
1.71%
---
农业银行
01288
56.30
1.68%
---
中信银行
00998
38.08
1.49%
---
I.T
00999
37.40
1.43%
---
招商银行
03968
10.05
1.41%
---
神冠控股
00829
33.60
1.35%
---
昆仑能源
00135
13.60
1.34%
---
大立光电
3008
1.00
1.30%
---
中国平安
02318
2.75
1.26%
---
六福集团
00590
5.10
1.24%
---
神威药业
02877
12.40
1.22%
---
雷士国际
02222
47.30
1.21%
---
金鹰商贸集团
03308
7.90
1.16%
---
四环医药
00460
42.30
1.04%
---
中国南方航空股份
01055
25.80
0.91%
---
工商银行
01398
21.00
0.87%
---
中新控股
08207
118.00
0.85%
---
L'OCCITANE
00973
5.78
0.81%
---
海螺水泥
00914
3.35
0.69%
---
中国石油化工股份
00386
8.00
0.58%
---
威高股份
01066
8.80
0.55%
---
永亨银行
00302
0.90
0.51%
---
民生银行
01988
8.50
0.51%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国联通
00762
35.40
5.23%
---
百丽国际
01880
38.80
4.80%
---
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
2.94
3.95%
---
第一金融控股
2892
77.64
3.58%
---
青岛啤酒股份
00168
8.40
3.30%
---
中国南方航空股份
01055
89.60
3.00%
---
大立光电
3008
1.80
3.00%
---
六福集团
00590
13.70
2.89%
---
中国财险
02328
36.20
2.80%
---
味千(中国)
00538
33.00
2.70%
---