长盛环球行业混合(QDII)(080006)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---2.57%-3.68%
小米集团-W
01810---1.84%-29.32%
中芯国际
00981---1.79%-23.86%
阿里巴巴-W
09988---1.33%-10.46%
网易-S
09999---1.32%-10.99%
美团-W
03690---1.28%-25.09%
京东集团-SW
09618---1.23%-32.51%
快手-W
01024---1.21%-13.84%
联想集团
00992---1.19%-9.08%
携程集团-S
09961---1.14%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.277.07%-3.55%
京东集团-SW
096180.575.56%0.00%
阿里巴巴-W
099880.774.92%-38.55%
美团-W
036900.484.81%-38.55%
快手-W
010241.454.63%-12.16%
小米集团-W
018103.214.22%-45.71%
网易-S
099990.464.00%-6.19%
中芯国际
009813.143.83%0.00%
联想集团
009925.513.41%0.00%
百度集团-SW
098880.432.64%0.00%
阿里巴巴
BABA0.041.74%---
网易
NTES0.031.15%---
百度
BIDU0.010.69%---
京东
0800060.030.46%---
京东
JD0.030.46%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.287.88%新增
小米集团-W
018105.917.30%新增
阿里巴巴-W
099881.256.58%新增
美团-W
036900.786.49%新增
快手-W
010241.655.69%新增
网易-S
099990.485.42%新增
联想集团
009925.514.55%新增
京东集团-SW
096180.574.41%新增
中芯国际
009813.144.04%新增
海尔智家
066901.803.53%新增
百度集团-SW
098880.432.73%---
携程集团-S
099610.092.53%---
哔哩哔哩-W
096260.232.15%---
舜宇光学科技
023820.541.97%---
比亚迪电子
002850.641.87%---
小鹏汽车-W
098680.831.84%---
拼多多
PDD0.021.82%---
瑞声科技
020180.741.71%---
阿里巴巴
BABA0.041.52%---
金山软件
038880.891.51%---
网易
NTES0.031.51%---
京东健康
066180.851.35%---
商汤-W
0002013.181.31%---
理想汽车-W
020150.241.27%---
金蝶国际
002681.921.06%---
阿里健康
002414.531.06%---
华虹半导体
013470.550.91%---
众安在线
060600.710.73%---
百度
BIDU0.010.73%---
阅文集团
007720.350.66%---
京东
JD0.030.38%---
平安好医生
018330.410.35%---
万国数据-SW
096980.350.25%---
桑德国际
0096721.000.02%---
中国动物保健品
0094010.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036900.927.02%新增
腾讯控股
007000.497.00%28.57%
京东集团-SW
096180.776.75%新增
快手-W
010242.606.65%新增
小米集团-W
018109.516.28%新增
舜宇光学科技
023820.945.96%新增
阿里巴巴-SW
099881.195.24%新增
中芯国际
009816.414.37%新增
京东健康
066181.693.93%新增
海尔智家
066904.453.78%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
022691.807.80%0.00%
碧桂园服务
060982.506.39%0.00%
腾讯控股
007000.356.23%0.00%
英伟达
NVDA0.035.68%0.00%
香港交易所
003880.405.64%25.00%
微软
MSFT0.085.13%0.00%
奥多比
ADBE0.034.16%1.55%
中国海洋石油
0088315.004.04%0.00%
宇华教育
0616918.003.86%0.22%
信义玻璃
008684.003.86%新增
华润啤酒
002911.803.83%---
长城汽车
023335.003.82%---
中国平安
023181.603.71%---
金山软件
038882.603.69%---
比亚迪电子
002852.183.39%---
中升控股
008811.502.95%---
信达生物
018010.982.70%---
建滔积层板
018885.002.65%---
哔哩哔哩
BILI0.082.31%---
阿里巴巴
BABA0.042.15%---
应用材料
AMAT0.062.02%---
敏华控股
019993.001.71%---
拼多多
PDD0.051.50%---
福耀玻璃
036060.801.33%---
紫金矿业
028993.000.95%---
桑德国际
0096721.000.01%---
阅文集团
007720.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.357.28%5.71%
碧桂园服务
060982.506.71%-8.00%
药明生物
022691.805.97%0.00%
中国平安
023181.605.05%6.25%
微软
MSFT0.085.00%12.50%
金山软件
038882.804.92%-7.14%
香港交易所
003880.304.68%40.00%
英伟达
NVDA0.034.24%0.00%
中国海洋石油
0088315.004.16%14.67%
长城汽车
023335.604.11%10.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.336.27%3.03%
药明生物
022691.806.24%66.67%
金山软件
038883.005.06%0.00%
中国平安
023181.504.80%0.00%
碧桂园服务
060982.704.77%-3.70%
华夏视听教育
0198116.804.66%新增
长城汽车
023335.004.48%新增
英伟达
NVDA0.034.09%0.00%
微软
MSFT0.074.07%0.00%
威高股份
010666.774.00%新增
阿里巴巴
BABA0.063.65%---
宇华教育
0616916.003.64%---
比亚迪电子
002852.583.53%---
金蝶国际
002683.253.46%---
蒙牛乳业
023192.003.16%---
中国海洋石油
0088312.803.10%---
工商银行
0139818.003.05%---
中金公司
039084.002.83%---
奥多比
ADBE0.022.61%---
香港交易所
003880.182.58%---
新东方
EDU0.052.43%---
信达生物
018010.802.21%---
苹果
AAPL0.062.08%---
意法半导体
STM0.201.94%---
华虹半导体
013471.201.78%---
ASM PACIFIC
005220.401.38%---
桑德国际
0096721.000.01%---
阅文集团
007720.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.326.23%6.25%
阿里巴巴
BABA0.076.07%14.29%
碧桂园服务
060982.805.31%7.14%
英伟达
NVDA0.034.79%0.00%
中国平安
023181.504.54%20.00%
金山软件
038883.004.41%-13.33%
微软
MSFT0.074.34%14.29%
药明生物
022690.604.31%0.00%
华虹半导体
013473.604.05%5.56%
宇华教育
0616914.003.53%8.57%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.305.99%16.67%
金山软件
038883.404.91%11.76%
阿里巴巴
BABA0.064.02%0.00%
威高股份
010665.804.00%新增
微软
MSFT0.063.79%1.13%
碧桂园服务
060982.603.75%23.08%
永达汽车
0366910.003.73%新增
中国平安
023181.203.72%0.00%
华虹半导体
013473.403.66%新增
英伟达
NVDA0.033.54%新增
药明生物
022690.603.41%---
石药集团
010935.763.38%---
宇华教育
0616912.803.26%---
中国金茂
0081714.003.05%---
中国建材
033239.002.97%---
潍柴动力
023385.002.89%---
中通快递
ZTO0.252.85%---
招商银行
039682.002.85%---
中兴通讯
007633.002.85%---
奥多比
ADBE0.022.70%---
中信证券
060303.602.11%---
新东方
EDU0.052.02%---
桑德国际
0096721.001.93%---
瑞声科技
020180.801.52%---
华润啤酒
002910.801.38%---
中海物业
026694.001.31%---
阅文集团
007720.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.254.11%12.00%
中国平安
023181.203.95%0.00%
阿里巴巴
BABA0.063.91%0.00%
中国建材
033239.003.29%新增
金山软件
038883.003.28%-33.33%
中信证券
060305.003.07%0.00%
招商银行
039682.003.03%0.00%
建设银行
0093910.002.74%-50.00%
碧桂园服务
060982.002.72%20.00%
中兴通讯
007632.602.70%-15.38%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
023181.205.99%16.67%
建设银行
0093915.005.47%0.00%
阿里巴巴
BABA0.065.37%0.00%
潍柴动力
023386.005.35%0.00%
中信证券
060305.004.82%0.00%
深圳国际
001525.004.64%0.00%
腾讯控股
007000.224.48%0.00%
金山软件
038884.004.38%0.00%
招商银行
039682.004.34%0.00%
中国财险
023288.004.07%0.00%
中兴通讯
007633.003.88%---
桑德国际
0096721.003.39%---
药明生物
022690.603.21%---
石药集团
010933.003.02%---
奥多比
ADBE0.022.78%---
微软
MSFT0.042.66%---
应用材料
AMAT0.102.58%---
融创中国
019181.002.52%---
中国太保
026011.502.50%---
中通快递
ZTO0.252.46%---
宇华教育
061698.002.29%---
碧桂园服务
060981.602.28%---
越秀交通基建
010526.002.25%---
中海物业
026698.002.12%---
长城汽车
023336.001.87%---
中国东方教育
006672.001.77%---
瑞声科技
020180.401.47%---
中国动物保健品
0094010.000.01%---
阅文集团
007720.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
023181.004.94%0.00%
建设银行
0093915.004.92%6.67%
阿里巴巴
BABA0.064.32%16.67%
深圳国际
001525.004.13%40.00%
招商银行
039682.004.09%10.00%
中信证券
060305.004.03%16.00%
中国财险
023288.004.02%新增
腾讯控股
007000.223.98%0.00%
潍柴动力
023386.003.72%新增
金山软件
038884.003.65%5.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
0093914.004.97%28.57%
中国平安
023181.004.95%20.00%
腾讯控股
007000.224.09%2.30%
新华保险
013362.004.01%新增
招商银行
039681.803.70%新增
中信证券
060304.203.61%9.52%
中国铁建
011867.003.54%11.43%
中信银行
0099815.003.52%13.33%
阿里巴巴
BABA0.053.49%0.00%
金山软件
038883.803.39%新增
桑德国际
0096721.003.30%---
香港交易所
003880.202.91%---
万洲国际
002886.002.51%---
深圳国际
001523.002.45%---
奥多比
ADBE0.022.43%---
博通
AVGO0.022.37%---
药明生物
022690.602.22%---
微软
MSFT0.042.21%---
中兴通讯
007631.802.14%---
长城汽车
023337.002.06%---
越秀交通基建
010526.002.02%---
白云山
008741.001.86%---
中海物业
026698.001.72%---
中通快递
ZTO0.201.58%---
深圳高速公路股份
005483.001.49%---
碧桂园服务
060981.501.43%---
高鑫零售
068082.801.09%---
宇华教育
061696.001.08%---
融创中国
019180.501.01%---
中国金茂
008174.001.00%---
中国通信服务
005523.000.96%---
新天绿色能源
009568.000.87%---
中国动物保健品
0094010.000.31%---
阅文集团
007720.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA0.053.59%-220.00%
中国平安
023180.803.53%-175.00%
中信证券
060303.803.49%-57.89%
中国人寿
026283.203.39%新增
建设银行
0093910.003.38%-300.00%
中国海外发展
006882.203.29%9.09%
中信银行
0099813.003.26%新增
中国铁建
011866.203.20%新增
万洲国际
002887.503.16%新增
招金矿业
018188.003.15%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
0093940.004.91%45.00%
深圳高速公路股份
0054824.003.93%0.00%
阿里巴巴
BABA0.163.26%-25.00%
中国平安
023182.202.89%-13.64%
远东宏信
0336018.002.70%新增
中国太平
009666.002.45%-66.67%
农业银行
0128836.002.35%新增
香港交易所
003880.502.15%新增
威高股份
0106616.802.02%新增
华润电力
008367.002.00%新增
蒙牛乳业
023194.001.85%---
腾讯控股
007000.301.79%---
中海物业
0266940.001.74%---
中国民航信息网络
006964.501.71%---
微软
MSFT0.111.66%---
邮储银行
0165820.001.57%---
中信证券
060306.001.54%---
中国食品
0050625.001.36%---
中国财险
023288.001.22%---
雅生活服务
033196.001.21%---
桑德国际
0096721.001.19%---
华润置地
011092.001.14%---
海通证券
068378.001.14%---
绿城服务
0286910.001.14%---
白云山
008742.001.07%---
龙湖集团
009602.401.07%---
广汽集团
022387.001.04%---
昂纳科技集团
0087715.001.03%---
中国海外发展
006882.001.02%---
天虹纺织
026786.001.02%---
龙源电力
0091610.001.01%---
石四药集团
020059.000.99%---
百度
BIDU0.040.94%---
中国中车
017666.000.87%---
中集集团
020396.000.86%---
欧朋
OPRA1.000.83%---
新奥能源
026880.600.79%---
中集安瑞科
038996.800.77%---
中国石油化工股份
003867.000.74%---
Lumentum Holdings Inc
LITE0.100.63%---
富国银行
WFC0.080.55%---
金蝶国际
002684.000.53%---
波音
BA0.010.48%---
新高教集团
020017.000.45%---
ASM PACIFIC
005220.300.40%---
中国动物保健品
0094010.000.10%---
阅文集团
007720.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太平
0096610.004.57%8.60%
阿里巴巴
BABA0.204.29%-10.00%
工商银行
0139840.003.81%5.00%
中国平安
023182.503.31%新增
深圳高速公路股份
0054824.003.14%16.67%
邮储银行
0165836.002.96%-11.11%
石药集团
0109310.002.77%-20.00%
中国太保
026015.002.52%-30.00%
建设银行
0093922.002.51%-59.09%
中国石油化工股份
0038618.002.35%44.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA0.224.75%0.00%
石药集团
0109312.004.21%0.00%
腾讯控股
007000.704.08%-42.86%
建设银行
0093935.003.76%-28.57%
中国太平
009669.143.32%12.47%
工商银行
0139838.003.30%-13.16%
邮储银行
0165840.003.03%新增
ASM PACIFIC
005222.002.94%1.72%
枫叶教育
0131714.002.93%新增
中国太保
026016.502.92%-69.23%
石四药集团
0200518.002.32%---
中海物业
0266960.002.31%---
深圳高速公路股份
0054820.002.28%---
永达汽车
0366920.002.28%---
中国软件国际
0035425.002.27%---
昂纳科技集团
0087730.002.08%---
中国生物制药
0117711.001.96%---
中国食品
0050632.001.94%---
金沙中国有限公司
019283.001.86%---
宇华教育
0616922.001.82%---
东岳集团
0018915.001.47%---
天虹纺织
026788.001.40%---
中国神华
010885.001.38%---
蒙牛乳业
023193.501.38%---
新东方
EDU0.121.32%---
瑞声科技
020180.701.15%---
万洲国际
0028812.001.14%---
联邦制药
039339.001.09%---
舜宇光学科技
023820.501.08%---
中国石油化工股份
0038610.001.04%---
昆仑能源
0013510.001.02%---
中集安瑞科
038999.001.00%---
桑德国际
0096721.000.93%---
华能国际电力股份
0090212.000.92%---
海昌海洋公园
0225533.000.92%---
微软
MSFT0.080.92%---
百度
BIDU0.030.85%---
成实外教育
0156510.000.81%---
富国银行
WFC0.100.64%---
玖龙纸业
026894.000.59%---
欢聚时代
YY0.050.58%---
微博
WB0.040.41%---
中国动物保健品
0094010.000.09%---
阅文集团
007720.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.005.84%10.00%
中国太保
0260111.005.52%54.55%
建设银行
0093945.005.18%-11.11%
阿里巴巴
BABA0.224.52%54.55%
永达汽车
0366935.004.18%0.00%
工商银行
0139843.004.13%新增
瑞声科技
020181.803.64%33.33%
农业银行
0128856.503.60%-50.44%
石药集团
0109312.003.57%16.67%
中国太平
009668.002.96%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.905.11%-11.11%
中国平安
023184.505.11%11.11%
建设银行
0093950.005.03%新增
新华保险
013366.004.48%新增
永达汽车
0366935.004.40%28.57%
农业银行
0128885.004.32%新增
北控水务集团
0037133.002.79%-66.67%
中国太保
026015.002.62%新增
瑞声科技
020181.202.34%新增
龙源电力
0091630.002.33%新增
中兴通讯
007635.502.26%---
石药集团
0109310.002.20%---
中国软件国际
0035430.002.18%---
昂纳科技集团
0087730.002.10%---
BRILLIANCE CHI
011147.002.04%---
石四药集团
0200530.002.02%---
中国光大绿色环保
0125720.002.01%---
阿里巴巴
BABA0.101.88%---
广汇宝信
0129330.001.64%---
新东方
EDU0.161.64%---
中海物业
0266950.001.48%---
欢聚时代
YY0.101.23%---
ASM PACIFIC
005220.801.22%---
敏实集团
004251.801.19%---
新天绿色能源
0095640.001.16%---
蒙牛乳业
023193.501.14%---
信义玻璃
008688.001.14%---
天虹纺织
026788.001.13%---
网易
NTES0.031.13%---
中国通号
0396912.001.03%---
万洲国际
002888.000.99%---
新濠国际发展
002003.000.96%---
环球医疗
026669.000.94%---
金邦达宝嘉
0331527.000.89%---
桑德国际
0096721.000.87%---
挚文集团
MOMO0.300.80%---
中国中药
0057012.000.70%---
中国动物保健品
0094010.000.08%---
阅文集团
007720.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北控水务集团
0037155.004.98%-36.36%
腾讯控股
007001.004.84%0.00%
永达汽车
0366925.003.80%0.00%
中兴通讯
0076310.003.68%0.00%
中国平安
023184.003.45%17.50%
玖龙纸业
0268913.803.05%-8.70%
中国太平
0096610.003.01%42.00%
中国软件国际
0035448.002.99%16.67%
中信建投证券
0606625.002.59%新增
金沙中国有限公司
019284.002.34%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北控水务集团
0037175.007.03%-2.67%
腾讯控股
007001.004.32%0.00%
丘钛科技
0147830.003.58%新增
永达汽车
0366925.003.08%新增
网易
NTES0.082.90%1.37%
中兴通讯
0076310.002.88%新增
中国平安
023183.302.63%-0.21%
中国软件国际
0035440.002.56%-12.50%
玖龙纸业
0268915.002.41%0.48%
金沙中国有限公司
019284.002.21%0.97%
金邦达宝嘉
0331560.002.18%---
昂纳科技集团
0087730.001.91%---
中国太平
009665.801.78%---
新天绿色能源
0095680.001.75%---
北京首都机场股份
0069410.001.70%---
华润燃气
011934.001.65%---
携程
TCOM0.251.63%---
通达集团
0069845.001.62%---
紫金矿业
0289940.001.60%---
金山软件
038885.001.57%---
中国中药
0057021.001.46%---
永利澳门
011285.001.41%---
中国通号
0396915.001.40%---
新东方
EDU0.151.28%---
敏实集团
004252.401.23%---
比亚迪电子
002855.001.20%---
中国石油股份
0085716.001.18%---
中国南方航空股份
0105510.001.02%---
欢聚时代
YY0.140.98%---
中国光大绿色环保
0125712.000.98%---
桑德国际
0096721.000.97%---
中国交通建设
018006.000.93%---
李宁
0233110.000.92%---
广汇宝信
0129315.000.87%---
中国石油化工股份
003869.000.85%---
阿里巴巴
BABA0.050.85%---
海信家电
009214.000.82%---
三生制药
015305.000.80%---
中国人寿
026282.000.74%---
建滔集团
001481.500.72%---
石药集团
010934.000.71%---
中国动物保健品
0094010.000.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北控水务集团
0037177.006.81%54.55%
腾讯控股
007001.003.42%60.00%
中国软件国际
0035445.003.09%37.78%
金邦达宝嘉
0331570.002.70%25.71%
高阳科技
00818120.002.52%-32.50%
环球医疗
0266620.002.16%45.00%
彩生活
0177827.002.07%新增
中国联通
0076211.801.88%32.20%
协合新能源
00182300.001.82%0.00%
中国通号
0396918.001.73%22.22%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
云南水务
0683965.008.08%-115.39%
高阳科技
00818159.005.78%-122.64%
北控水务集团
0037135.005.52%-100.00%
协合新能源
00182300.003.71%-166.67%
金邦达宝嘉
0331552.003.27%2.01%
中国软件国际
0035428.003.11%-292.86%
中国平安
023182.402.84%-191.67%
中国通号
0396914.002.39%0.49%
腾讯控股
007000.402.32%-212.50%
昂纳科技集团
0087721.002.32%1.44%
中国联通
007628.002.21%---
环球医疗
0266611.002.15%---
瑞声科技
020181.002.15%---
通达集团
0069835.002.14%---
普华和顺
0135833.002.04%---
英伟达
NVDA0.082.02%---
玖龙纸业
026899.001.93%---
桑德国际
0096721.001.91%---
光大环境
002577.001.88%---
同方泰德
0120620.001.81%---
三生制药
015307.001.61%---
中国动物保健品
0094010.001.59%---
枫叶教育
0131710.001.57%---
网易
NTES0.031.53%---
泰邦生物
CBPO0.061.53%---
海通国际
0066511.001.49%---
建滔集团
001482.001.44%---
蒙牛乳业
023193.001.37%---
联邦制药
039338.001.29%---
阜丰集团
0054611.001.28%---
石药集团
010935.001.26%---
金沙中国有限公司
019281.201.24%---
新东方
EDU0.121.20%---
建滔积层板
018885.001.16%---
中航科工
023577.001.14%---
天能动力
008195.001.09%---
金活医药集团
0111026.801.01%---
中国交通建设
018003.000.82%---
中石化炼化工程
023864.000.79%---
盈德气体
021685.000.44%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
云南水务
06839140.006.42%28.57%
高阳科技
00818354.005.17%18.64%
普华和顺
01358180.004.56%44.44%
华润医疗
0151530.004.47%-33.33%
中国软件国际
00354110.004.25%36.36%
北控水务集团
0037170.003.97%14.29%
协合新能源
00182800.003.50%17.50%
中国平安
023187.003.04%35.71%
腾讯控股
007001.252.88%20.00%
海通国际
0066550.002.79%10.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润医疗
0151540.003.96%32.50%
云南水务
06839100.003.74%35.00%
高阳科技
00818288.002.90%新增
和谐汽车
0383670.002.68%新增
协合新能源
00182660.002.62%24.24%
北控水务集团
0037160.002.58%41.67%
深圳国际
0015220.002.07%0.46%
普华和顺
01358100.001.97%0.00%
中国软件国际
0035470.001.95%31.43%
海通国际
0066545.001.93%新增
中国通号
0396940.001.90%---
HTSC
0688612.001.83%---
同方泰德
0120650.001.82%---
腾讯控股
007001.001.63%---
中国平安
023184.501.42%---
金邦达宝嘉
0331563.001.26%---
绿色动力环保
0133040.001.25%---
东江环保
0089510.001.23%---
晨鸣纸业
0181221.001.11%---
民生银行
0198815.001.04%---
亚马逊
AMZN0.021.03%---
福寿园
0144820.001.01%---
北京控股
003922.501.01%---
和美医疗
0150930.000.99%---
谷歌-C
GOOG0.020.99%---
中国信达
0135940.000.97%---
中国太保
026014.000.97%---
中石化炼化工程
0238615.000.97%---
招商银行
039686.000.96%---
老恒和酿造
0222620.000.90%---
携程
TCOM0.300.89%---
中海油田服务
0288316.000.88%---
昂纳科技集团
0087735.000.88%---
Facebook Inc-A
FB0.100.82%---
舜宇光学科技
023823.200.80%---
联众
0689925.000.80%---
金沙中国有限公司
019283.200.77%---
世纪互联
VNET1.000.73%---
通达集团
0069850.000.70%---
中国机械工程
0182915.000.70%---
苹果
AAPL0.100.69%---
香港交易所
003880.400.69%---
中国海外发展
006883.000.68%---
中国建筑国际
033117.000.66%---
金活医药集团
0111054.800.65%---
百度
BIDU0.050.59%---
桑德国际
0096721.000.58%---
四环医药
0046040.000.54%---
中国动物保健品
0094010.000.48%---
数字王国
00547100.000.46%---
天喔国际
0121920.000.40%---
金蝶国际
0026818.000.40%---
海丰国际
0130810.000.38%---
紫金矿业
0289916.000.38%---
现代牙科
0360010.000.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
云南水务
0683965.005.86%13.85%
华润医疗
0151527.004.64%55.56%
协合新能源
00182500.004.20%4.00%
绿色动力环保
0133048.003.56%25.00%
同方泰德
0120642.003.49%28.57%
普华和顺
01358100.003.46%0.00%
北控水务集团
0037135.003.41%28.57%
中国平安
023184.103.05%-7.32%
中国软件国际
0035448.002.74%-6.25%
北京控股
003923.002.55%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
云南水务
0683956.005.38%-7.14%
协合新能源
00182480.004.17%18.75%
福寿园
0144835.003.94%2.61%
京能清洁能源
0057972.003.70%-25.00%
中国平安
023184.403.53%0.00%
金沙中国有限公司
019287.003.47%新增
普华和顺
01358100.003.45%0.00%
绿色动力环保
0133036.003.41%-66.67%
中国软件国际
0035451.003.06%-29.41%
神州租车
0069912.002.88%-0.77%
同方泰德
0120630.002.78%---
北京控股
003923.002.63%---
中国燃气
0038412.402.59%---
北控水务集团
0037125.002.53%---
中国光大银行
0681835.002.46%---
亚太卫星
0104518.002.10%---
华润医疗
0151512.002.03%---
新华保险
013363.001.82%---
招商银行
039685.001.71%---
舜宇光学科技
023825.001.66%---
中兴通讯
007635.001.65%---
深圳国际
001526.001.61%---
金活医药集团
0111050.001.60%---
桑德国际
0096712.001.57%---
通达集团
0069860.001.53%---
中国海外发展
006883.001.52%---
猎豹移动
CMCM0.601.39%---
昂纳科技集团
0087727.001.24%---
四环医药
0046015.001.23%---
海丰国际
0130815.001.15%---
绿叶制药
021867.001.06%---
新城发展
0103040.001.00%---
中国动物保健品
0094010.000.97%---
创达科技控股
0132215.000.96%---
中石化炼化工程
023867.000.86%---
中国建筑国际
033113.000.75%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
云南水务
0683960.004.42%新增
绿色动力环保
0133060.004.27%53.33%
华润医疗
0151518.004.02%0.00%
京能清洁能源
0057990.003.79%新增
协合新能源
00182390.003.60%58.97%
中国软件国际
0035466.003.48%54.55%
白云山
008749.603.39%0.00%
中国平安
023184.403.00%63.64%
普华和顺
01358100.002.88%40.00%
中兴通讯
007639.002.82%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国光大银行
0681870.004.00%新增
神州租车
0069918.003.65%新增
白云山
008749.603.38%新增
华润医疗
0151518.003.27%新增
中国燃气
0038420.003.06%新增
吉利德科学
GILD0.273.01%0.00%
中国信达
0135950.002.66%新增
重庆农村商业银行
0361832.002.44%0.65%
合景泰富集团
0181330.002.41%新增
中国南方航空股份
0105520.002.25%新增
江南集团
0136680.002.19%---
华电福新
0081648.002.19%---
中兴通讯
007639.002.18%---
普华和顺
0135860.002.16%---
Bausch Health Companies Inc
BHC0.102.12%---
中国东方航空股份
0067026.002.08%---
中国人寿
026285.002.08%---
中国平安
023181.602.06%---
北控水务集团
0037125.001.96%---
华能新能源
0095850.001.93%---
百富环球
0032714.001.92%---
绿色动力环保
0133028.001.83%---
京东
JD0.551.79%---
金山软件
038885.501.77%---
金活医药集团
0111060.001.75%---
麦克森
MCK0.081.72%---
达内教育
TEDU1.401.69%---
中星微
VIMC1.501.60%---
天喔国际
0121940.001.59%---
亚太卫星
0104518.001.57%---
联合健康
UNH0.141.57%---
中国软件国际
0035430.001.56%---
诺亚财富
NOAH0.501.44%---
欢聚时代
YY0.201.33%---
福寿园
0144825.001.33%---
通达集团
0069870.001.29%---
中石化冠德
0093417.001.27%---
蓝汛
CCIH1.001.19%---
协合新能源
00182160.001.16%---
金邦达宝嘉
0331518.001.10%---
中船防务
003173.001.05%---
东岳集团
0018930.001.04%---
桑德国际
0096712.001.03%---
彩生活
017788.000.98%---
智美体育
0166113.000.97%---
四环医药
0046015.000.81%---
中国动物保健品
0094010.000.64%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
吉利德科学
GILD0.274.68%0.00%
光大环境
0025714.504.29%-10.34%
友邦保险
012993.303.67%-9.09%
Bausch Health Companies Inc
BHC0.103.51%0.00%
中国平安
023181.603.40%新增
麦克森
MCK0.083.20%0.00%
工商银行
0139824.003.13%新增
CVS Health Corp
CVS0.173.10%0.00%
万事达卡
MA0.203.05%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
吉利德科学
GILD0.274.08%-11.11%
光大环境
0025716.003.81%-6.25%
探索金融服务
DFS0.363.78%0.00%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.153.61%0.00%
友邦保险
012993.603.21%-11.11%
美国电塔
AMT0.182.85%0.41%
万事达卡
MA0.202.76%新增
达美航空
DAL0.352.76%新增
普利斯林
BKNG0.012.74%-66.67%
麦克森
MCK0.082.66%-25.00%
CVS Health Corp
CVS0.172.62%---
Bausch Health Companies Inc
BHC0.102.29%---
桑德国际
0096712.002.22%---
斯伦贝谢
SLB0.162.19%---
北控水务集团
0037120.002.18%---
华润置地
011095.002.11%---
孟山都
MON0.112.10%---
东瑞制药
0234820.002.04%---
联合健康
UNH0.121.94%---
TAYLOR WIMPEY PLC
TW/ LN5.501.89%---
海通国际
0066518.001.84%---
重庆农村商业银行
0361818.001.79%---
思佳讯
SWKS0.151.75%---
粤丰环保
0138135.001.71%---
爱力根
AGN0.051.70%---
欢聚时代
YY0.161.60%---
达内教育
TEDU0.901.60%---
星巴克
SBUX0.121.58%---
和利时
HOLI0.401.56%---
华瀚健康
0058732.501.56%---
中石化冠德
0093412.001.54%---
金隅集团
0200911.001.47%---
智美体育
0166114.501.35%---
谷歌-C
GOOG0.011.26%---
京东
JD0.301.11%---
药明康德
WX0.201.08%---
Triumph Group Inc
TGI0.101.08%---
华电福新
0081614.001.05%---
京能清洁能源
0057915.001.04%---
普华和顺
0135811.500.82%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
吉利德科学
GILD0.304.54%-16.67%
普利斯林
BKNG0.034.12%0.00%
探索金融服务
DFS0.363.30%-11.11%
光大环境
0025717.003.20%0.00%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.152.95%20.00%
友邦保险
012994.002.94%0.00%
麦克森
MCK0.102.77%0.00%
东瑞制药
0234820.002.73%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.352.68%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
普利斯林
BKNG0.034.08%-20.00%
吉利德科学
GILD0.353.94%-14.29%
探索金融服务
DFS0.403.37%0.00%
光大环境
0025717.003.30%0.00%
丹纳赫
DHR0.303.21%0.00%
思佳讯
SWKS0.452.87%-11.11%
友邦保险
012994.002.73%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.352.55%0.36%
麦克森
MCK0.102.53%-20.00%
美国电塔
AMT0.202.44%0.52%
西蒙地产
SPG0.102.26%---
斯伦贝谢
SLB0.132.08%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.122.06%---
东瑞制药
0234820.001.98%---
谷歌-C
GOOG0.031.95%---
雷神技术
RTX0.121.88%---
孟山都
MON0.111.86%---
高通
QCOM0.171.83%---
药明康德
WX0.401.78%---
Oasis Petroleum Inc
OAS0.231.75%---
CVS Health Corp
CVS0.171.74%---
华油能源
0125124.001.71%---
中国建筑国际
033117.001.67%---
达内教育
TEDU0.901.60%---
舜宇光学科技
023828.001.54%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.111.46%---
21世纪福克斯-A
TFCFA0.301.43%---
新基
CELG0.121.40%---
水发兴业能源
007506.001.37%---
易趣
EBAY0.201.36%---
联合健康
UNH0.121.33%---
华瀚健康
0058748.501.33%---
华电福新
0081618.001.28%---
星巴克
SBUX0.121.26%---
奇虎360
QIHU0.091.12%---
精密机件
PCP0.031.03%---
当代置业
0110750.001.03%---
Bausch Health Companies Inc
BHC0.061.03%---
中视金桥
006239.000.94%---
Washington Prime Group Inc
WPG0.050.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
普利斯林
BKNG0.034.83%0.00%
吉利德科学
GILD0.403.83%0.00%
探索金融服务
DFS0.403.15%0.00%
光大环境
0025717.003.15%0.00%
丹纳赫
DHR0.303.04%0.00%
麦克森
MCK0.122.86%0.00%
易趣
EBAY0.352.61%0.00%
友邦保险
012994.002.57%12.50%
思佳讯
SWKS0.502.54%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
普利斯林
BKNG0.034.20%0.00%
吉利德科学
GILD0.403.62%0.00%
丹纳赫
DHR0.302.79%0.00%
光大环境
0025717.002.74%1.08%
探索金融服务
DFS0.402.70%0.00%
高通
QCOM0.302.68%0.00%
中国建筑国际
0331112.202.63%0.00%
波音
BA0.152.47%0.00%
药明康德
WX0.532.45%1.05%
新基
CELG0.122.44%0.00%
麦克森
MCK0.122.33%---
易趣
EBAY0.352.31%---
康卡斯特
CMCSA0.352.19%---
友邦保险
012993.502.11%---
谷歌-A
GOOGL0.012.02%---
家得宝
HD0.201.98%---
百特国际
BAX0.231.93%---
美国电塔
AMT0.201.92%---
如家
HMIN0.351.84%---
雅诗兰黛
EL0.201.81%---
CVS Health Corp
CVS0.201.72%---
思佳讯
SWKS0.501.72%---
华油能源
0125124.001.72%---
保德信金融
PRU0.151.67%---
石药集团
0109316.001.52%---
Capri Holdings Ltd
CPRI0.151.47%---
西蒙地产
SPG0.081.47%---
中石化炼化工程
023868.001.44%---
博耳电力
0168513.001.44%---
斯伦贝谢
SLB0.131.41%---
民生银行
0198810.001.34%---
联想集团
009929.001.32%---
21世纪福克斯-A
TFCFA0.301.27%---
华瀚健康
0058748.501.14%---
新东方
EDU0.301.14%---
孟山都
MON0.081.12%---
联合健康
UNH0.121.09%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.111.06%---
广汇宝信
012938.000.94%---
当代置业
0110750.000.93%---
Oasis Petroleum Inc
OAS0.150.85%---
大全新能源
DQ0.100.44%---
综合环保集团
0092320.000.43%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
普利斯林
BKNG0.033.97%0.00%
吉利德科学
GILD0.403.29%0.00%
丹纳赫
DHR0.302.72%0.00%
探索金融服务
DFS0.402.64%0.00%
高通
QCOM0.302.64%0.00%
中国建筑国际
0331112.202.57%0.00%
易趣
EBAY0.352.55%0.00%
新基
CELG0.122.42%0.00%
波音
BA0.152.30%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
普利斯林
BKNG0.033.13%0.00%
吉利德科学
GILD0.402.58%0.00%
探索金融服务
DFS0.402.40%0.00%
中国建筑国际
0331112.202.39%0.93%
丹纳赫
DHR0.302.39%0.00%
高通
QCOM0.302.31%0.77%
易趣
EBAY0.352.28%0.00%
中石化炼化工程
0238613.002.21%新增
雪佛龙
CVX0.142.16%0.00%
波音
BA0.151.94%0.53%
康卡斯特
CMCSA0.351.85%---
CVS Health Corp
CVS0.251.80%---
TCL电子
0107024.001.79%---
新基
CELG0.121.77%---
麦克森
MCK0.121.73%---
光大环境
0025717.001.66%---
谷歌-A
GOOGL0.011.66%---
联合健康
UNH0.201.65%---
西蒙地产
SPG0.081.59%---
可口可乐
KO0.301.52%---
联想集团
0099213.001.49%---
迪克体育用品
DKS0.231.45%---
柯惠公共有限公司
COV0.181.43%---
辉瑞
PFE0.401.41%---
药明康德
WX0.531.40%---
保德信金融
PRU0.151.38%---
思佳讯
SWKS0.501.38%---
海通证券
068379.001.37%---
友邦保险
012992.501.33%---
富国银行
WFC0.251.30%---
直觉外科
ISRG0.021.28%---
The TJX Companies Inc
TJX0.201.26%---
新闻集团-A
NWSA0.301.23%---
华润电力
008364.001.20%---
阿纳达科石油
APC0.111.19%---
华瀚健康
0058735.621.19%---
斯伦贝谢
SLB0.131.17%---
马拉松石油
MRO0.251.09%---
石药集团
0109316.001.01%---
佳兆业集团
0163835.001.00%---
菲利普莫里斯国际
PM0.090.98%---
FRANCE TELECOM SA
FTE FP0.800.96%---
美国电塔
AMT0.100.92%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.080.67%---
国电科环
0129616.100.62%---
金沙中国有限公司
019281.000.59%---
东江环保
008951.200.55%---
银泰商业
018334.000.49%---
综合环保集团
0092320.000.45%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
普利斯林
BKNG0.032.57%0.00%
吉利德科学
GILD0.402.44%50.00%
易趣
EBAY0.352.36%14.29%
TCL电子
0107024.002.32%新增
丹纳赫
DHR0.302.32%0.00%
探索金融服务
DFS0.402.23%12.50%
苹果
AAPL0.042.20%-25.00%
雪佛龙
CVX0.142.15%0.00%
微软
MSFT0.602.14%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.053.31%0.00%
华润置地
011097.002.37%-8.57%
普利斯林
BKNG0.032.32%0.00%
丹纳赫
DHR0.302.08%0.00%
微软
MSFT0.601.99%0.00%
雪佛龙
CVX0.141.95%-37.93%
易趣
EBAY0.301.90%-0.15%
吉利德科学
GILD0.201.83%0.58%
工商银行
0139820.001.76%-75.00%
探索金融服务
DFS0.351.68%0.20%
第一资本金融
COF0.231.66%---
Triumph Group Inc
TGI0.201.62%---
高通
QCOM0.201.54%---
CVS Health Corp
CVS0.251.50%---
中国建筑国际
033119.801.46%---
麦克森
MCK0.121.45%---
波音
BA0.151.41%---
KBR Inc
KBR0.371.38%---
保利置业集团
0011914.001.36%---
可口可乐
KO0.301.35%---
谷歌-A
GOOGL0.011.32%---
柯惠公共有限公司
COV0.181.29%---
华润电力
008364.001.27%---
中国太平
009665.001.26%---
辉瑞
PFE0.401.25%---
腾讯控股
007000.301.20%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.201.18%---
华电国际电力股份
0107126.001.13%---
斯伦贝谢
SLB0.131.12%---
华瀚健康
0058729.681.11%---
FRANCE TELECOM SA
FTE FP0.801.10%---
光大环境
0025717.001.07%---
The TJX Companies Inc
TJX0.201.06%---
富国银行
WFC0.251.06%---
药明康德
WX0.531.04%---
SUNCOR ENERGY INC
SU CN0.251.02%---
阿纳达科石油
APC0.111.02%---
联合健康
UNH0.151.01%---
Noble Corp
NE0.231.00%---
西蒙地产
SPG0.050.98%---
3B家居
BBBY0.140.97%---
美国易安信公司
EMC0.300.94%---
思佳讯
SWKS0.360.91%---
紫金矿业
0289918.000.88%---
罗瑞拉德烟草
LO0.060.87%---
维达国际
033315.000.85%---
Tapestry Inc
TPR0.100.69%---
克罗格
KR0.200.65%---
高德软件
AMAP0.380.54%---
综合环保集团
0092320.000.44%---
东江环保
008950.800.41%---
现代牧业
0111710.000.34%---
华地国际控股
017004.000.26%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.054.00%-20.00%
雪佛龙
CVX0.202.72%0.00%
工商银行
0139835.002.48%新增
普利斯林
BKNG0.032.22%0.00%
微软
MSFT0.602.14%8.33%
招金矿业
018189.402.04%31.91%
华润置地
011097.602.01%-31.58%
丹纳赫
DHR0.301.98%0.00%
中国太平
0096610.001.88%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.064.28%0.00%
雪佛龙
CVX0.202.51%0.00%
华润置地
0110910.002.49%新增
普利斯林
BKNG0.032.44%0.00%
微软
MSFT0.552.06%0.00%
易趣
EBAY0.402.05%0.66%
保利置业集团
0011930.001.96%新增
中国太保
026015.001.96%0.33%
丹纳赫
DHR0.301.91%0.00%
民生银行
0198817.001.84%0.85%
谷歌-A
GOOGL0.031.77%---
CIE FINANCIERE RICHE
CFR VX0.261.72%---
建设银行
0093920.001.67%---
高通
QCOM0.241.63%---
探索金融服务
DFS0.351.48%---
中国建筑国际
0331112.801.46%---
卡夫全球零食
KFT0.301.42%---
阿帕奇石油
APA0.131.40%---
百度
BIDU0.101.40%---
波音
BA0.151.36%---
第一资本金融
COF0.201.34%---
BAYER AG
BAYN GR0.151.29%---
吉利德科学
GILD0.201.25%---
金沙中国有限公司
019283.201.23%---
药明康德
WX0.701.21%---
柯惠公共有限公司
COV0.181.18%---
CENOVUS ENERGY INC
CVE CN0.301.15%---
辉瑞
PFE0.401.12%---
黑石集团
BX0.701.12%---
联邦快递
FDX0.101.12%---
甲骨文
ORCL0.301.09%---
加拿大钾肥
POT0.201.07%---
菲利普莫里斯国际
PM0.101.07%---
斯伦贝谢
SLB0.131.03%---
招金矿业
018186.401.02%---
海尔电器
011697.001.02%---
华瀚健康
0058745.681.00%---
迪尔
DE0.100.99%---
哈里伯顿
HAL0.280.97%---
罗瑞拉德烟草
LO0.060.97%---
中国恒大
0333315.400.95%---
美国易安信公司
EMC0.300.94%---
VOLKSWAGEN AG
VOW GR0.050.90%---
RIO AU
RIO AU0.120.83%---
伊顿
ETN0.160.77%---
中海石油化学
0398311.000.76%---
BAYERISCHE MOTOREN W
BMW GR0.070.61%---
中国建材
033234.600.60%---
美国运通
AXP0.080.57%---
LVMH MOET HENNESSY L
MC FP0.030.55%---
新华保险
013361.000.47%---
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WPL AU0.120.46%---
正通汽车
017287.000.45%---
综合环保集团
0092320.000.43%---
百富环球
0032720.000.38%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.064.45%-16.67%
昆仑能源
0013512.002.68%0.00%
普利斯林
BKNG0.032.66%0.00%
雪佛龙
CVX0.202.59%-10.00%
微软
MSFT0.552.20%-27.27%
丹纳赫
DHR0.302.08%0.00%
摩根大通
JPM0.362.05%33.33%
高通
QCOM0.242.02%0.00%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
CFR VX0.262.02%0.00%
谷歌-A
GOOGL0.031.98%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.073.26%0.00%
雪佛龙
CVX0.222.63%-13.64%
西蒙地产
SPG0.142.15%0.00%
微软
MSFT0.702.09%0.00%
昆仑能源
0013512.001.96%0.00%
谷歌-A
GOOGL0.031.85%-0.58%
上海电气
0272732.001.70%新增
中国太保
026015.001.63%新增
丹纳赫
DHR0.301.62%新增
普利斯林
BKNG0.031.61%0.00%
ARM HOLDINGS
ARM LN1.501.57%---
阿帕奇石油
APA0.151.56%---
宝洁
PG0.201.53%---
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
CFR VX0.261.51%---
高通
QCOM0.241.51%---
易趣
EBAY0.401.39%---
菲利普莫里斯国际
PM0.151.35%---
波音
BA0.151.26%---
辉瑞
PFE0.501.24%---
甲骨文
ORCL0.401.18%---
默克
MRK0.271.17%---
BOMBARDIER INC
BBD/B CN2.501.14%---
BHP Billition Ltd
BHP AU0.271.09%---
中兴通讯
007633.001.08%---
Tapestry Inc
TPR0.151.05%---
杜邦
DD0.201.05%---
建设银行
0093913.001.04%---
卡地纳健康
CAH0.221.03%---
LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT2
BXX FP0.201.00%---
百富环球
0032740.000.99%---
民生银行
0198810.000.99%---
四环医药
0046024.000.98%---
联邦快递
FDX0.100.96%---
探索金融服务
DFS0.350.96%---
工商银行
0139814.000.95%---
DB X-TRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY ETF2
XSPS GR0.200.95%---
加拿大钾肥
POT0.200.95%---
罗瑞拉德烟草
LO0.070.92%---
摩根大通
JPM0.240.92%---
药明康德
WX0.700.89%---
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF2
XSSX GR0.160.85%---
百丽国际
018804.000.80%---
孟山都
MON0.100.80%---
哈里伯顿
HAL0.200.79%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.130.78%---
华瀚健康
0058740.080.77%---
直播电视公司
DTV0.150.74%---
上海医药
026074.000.74%---
吉利德科学
GILD0.150.71%---
亚信联创
ASIA0.800.71%---
中华银科技
0051526.000.68%---
龙湖集团
009605.000.65%---
优源控股
0226821.500.62%---
美国易安信公司
EMC0.250.62%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.070.61%---
尚华医药
SHP0.700.58%---
三一国际
006316.000.56%---
兴达国际
0189910.000.52%---
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
MC FP0.030.49%---
美国网存
NTAP0.110.46%---
力拓有限公司
RIO AU0.060.42%---
综合环保集团
0092320.000.40%---
疯狂体育
0008215.000.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.073.10%-42.86%
雪佛龙
CVX0.252.63%20.00%
康菲石油
COP0.302.21%新增
微软
MSFT0.702.02%新增
昆仑能源
0013512.001.95%-33.33%
上海医药
026077.501.90%新增
西蒙地产
SPG0.141.85%新增
普利斯林
BKNG0.031.57%新增
ARM HOLDINGS
ARM LN1.501.54%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
摩根大通
JPM0.954.66%-10.53%
苹果
AAPL0.104.02%0.00%
昆仑能源
0013516.003.30%0.00%
The PNC Financial Services Group Inc
PNC0.402.86%新增
华瀚健康
0058778.802.65%0.00%
美国银行
BAC2.002.63%0.00%
壳牌B
RDSB0.602.57%新增
雪佛龙
CVX0.202.47%新增
谷歌-A
GOOGL0.042.43%-25.00%
联邦制药
0393313.002.30%新增
亚马逊
AMZN0.092.21%---
联合包裹服务
UPS0.252.19%---
LVMH MOET HENNESSY L
MCFP0.102.15%---
斯伦贝谢
SLB0.202.07%---
恒鼎实业
0139320.002.07%---
中华银科技
0051540.001.94%---
力世纪
00860128.001.93%---
孟山都
MON0.221.91%---
尚华医药
SHP1.401.76%---
CF实业
CF0.101.70%---
百富环球
0032745.001.70%---
默克
MRK0.401.69%---
巴里克黄金公司
ABXCN0.301.63%---
CIE FINANCIER E RICHE
CFRVX0.201.58%---
中国安芯
0114954.001.48%---
舜宇光学科技
0238245.001.47%---
SCHNEIDER ELECTRIC S
SUFP0.071.40%---
中国金属再生资源
007739.001.31%---
中国自动化
0056915.001.26%---
SWATCH GROUP
UHRVX0.021.22%---
江西铜业股份
003583.001.19%---
英美资源公司
AAL0.201.19%---
甲骨文
ORCL0.301.18%---
瞻博网络
JNPR0.301.13%---
中国海洋石油
008834.001.12%---
中兴通讯
007632.501.09%---
优源控股
0226820.001.08%---
雅虎
AABA0.550.99%---
森科能源有限公司
SUCN0.200.94%---
工商银行
0139810.000.91%---
VOLKSWAGE N AG
VOWGR0.040.88%---
FAURECIA
EOFP0.150.77%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
摩根大通
JPM1.054.67%0.00%
苹果
AAPL0.103.36%-30.00%
孟山都
MON0.422.93%0.00%
巴里克黄金公司
ABX CN0.582.91%-8.62%
汇丰控股
000052.802.84%7.14%
谷歌-A
GOOGL0.052.83%40.00%
美国银行
BAC2.002.57%-25.00%
昆仑能源
0013516.002.46%-37.50%
亚马逊
AMZN0.142.43%21.43%
华瀚健康
0058778.802.37%69.54%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
摩根大通
JPM1.053.64%0.00%
苹果
AAPL0.133.43%-53.85%
昆仑能源
0013522.002.79%新增
巴里克黄金公司
ABX CN0.632.74%新增
微软
MSFT1.202.74%新增
美国银行
BAC2.502.73%新增
纽约梅隆银行
BK1.052.59%-28.57%
辉瑞
PFE1.802.58%新增
瓦里安医疗系统
VAR0.452.55%新增
孟山都
MON0.422.39%新增
中国龙天集团
0186336.002.34%---
京信通信
0234224.002.21%---
汇丰控股
000052.602.18%---
BOUYGUES SA
EN FP0.602.10%---
CREDIT SUISSE GROUP
CSGN VX0.601.97%---
力世纪
00860220.001.85%---
中粮包装
0090631.001.73%---
神威药业
028777.001.64%---
亚马逊
AMZN0.111.62%---
华宝国际
0033612.001.59%---
中国生物制药
0117752.001.58%---
华润燃气
0119313.001.51%---
蒙牛乳业
023197.001.51%---
谷歌-A
GOOGL0.031.46%---
通天酒业
0038970.001.41%---
Veeco Instruments Inc
VECO0.401.40%---
斯伦贝谢
SLB0.201.37%---
LVMH MOET HENNESSY L
MC FP0.101.34%---
梯瓦制药
TEVA0.301.28%---
赫斯公司
HES0.201.25%---
中国移动
009411.501.22%---
联合包裹服务
UPS0.201.19%---
中国自动化
0056920.001.19%---
恒鼎实业
0139317.001.17%---
纽蒙特
NEM0.231.16%---
携程
TCOM0.351.16%---
ABB LTD
ABBN VX0.601.09%---
WILMAR INTERNATIONAL
WIL SP3.001.08%---
雨润食品
010684.001.07%---
巴西石油
PBR0.300.93%---
L'OREAL
OR FP0.100.90%---
百富环球
0032730.000.89%---
BARCLAYS PLC
BARC LN2.500.83%---
华瀚健康
0058724.000.67%---
法国巴黎银行
BNP FP0.100.52%---
南方锰业
0109115.000.44%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.202.64%---
沃尔玛
WMT0.982.44%---
中国海洋石油
0088323.002.08%---
京信通信
0234238.502.01%---
摩根大通
JPM1.051.86%---
斯凯奇
SKX1.701.86%---
BAE SYSTEMS PLC
BA/LN7.301.84%---
纽约梅隆银行
BK1.351.64%---
斯伦贝谢
SLB0.571.64%---