富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---8.76%0.00%
台积电
TSM---8.64%0.00%
Meta Platforms Inc-A
META---7.92%0.00%
中国移动
00941---7.05%0.00%
谷歌-A
GOOGL---7.04%0.00%
微软
MSFT---6.55%0.00%
英伟达
NVDA---6.55%36.92%
苹果
AAPL---5.00%0.00%
浪潮数字企业
00596---4.77%0.00%
特斯拉
100055---4.55%-68.35%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
拼多多
PDD3.849.00%8.47%
腾讯控股
007008.688.64%29.94%
Meta Platforms Inc-A
META0.727.17%28.57%
台积电
TSM2.337.03%0.00%
中国移动
0094138.006.25%18.75%
微软
MSFT0.836.18%18.66%
谷歌-A
GOOGL1.985.71%0.00%
浪潮数字企业
00596529.204.42%0.80%
苹果
AAPL1.064.30%88.97%
英伟达
1000551.904.00%100.00%
英伟达
NVDA1.904.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
拼多多
PDD3.548.99%新增
台积电
TSM2.337.73%新增
谷歌-A
GOOGL1.986.89%新增
英伟达
NVDA2.906.83%新增
腾讯控股
007006.686.08%新增
中国移动
0094132.006.03%新增
微软
MSFT0.705.94%新增
Meta Platforms Inc-A
META0.565.39%新增
浪潮数字企业
00596525.004.04%新增
森松国际
02155259.103.29%新增
新东方-S
0990119.882.90%---
富途控股
FUTU2.002.51%---
阿里巴巴
BABA1.802.47%---
中国电信
00728200.002.26%---
苹果
AAPL0.562.26%---
阿里巴巴-W
0998811.001.90%---
百融云-W
0660878.701.71%---
满帮
YMM10.041.54%---
Coinbase Global Inc-A
COIN0.361.53%---
网易-S
099994.201.53%---
蓝晓科技
30048712.201.37%---
超威半导体
AMD0.290.89%---
好未来
TAL4.060.83%---
特斯拉
TSLA0.200.76%---
奥多比
ADBE0.050.53%---
Coherent Corp
COHR0.200.28%---
三七互娱
0025558.000.28%---
宁德时代
3007500.580.28%---
巨子生物
023672.380.27%---
朝聚眼科
0221933.900.25%---
科济药业-B
0217116.450.19%---
极氪
ZK0.340.12%---
美光科技
MU0.040.10%---
雅乐科技
YALA0.910.08%---
STAAR Surgical Co
STAA0.050.05%---
春立医疗
018581.200.03%---
高伟电子
014150.300.02%---
Sea Ltd ADR
SE0.000.01%---
泡泡玛特
099920.140.01%---
中通快递
ZTO0.030.01%---
祖龙娱乐
099904.500.01%---
唯品会
VIPS0.010.00%---
哔哩哔哩
BILI0.000.00%---
美团-W
036900.010.00%---
京东健康
066180.010.00%---
信义储电
083280.800.00%---
京东集团-SW
096180.000.00%---
亚朵
ATAT0.010.00%---
贝壳
BEKE0.000.00%---
医渡科技
021580.270.00%---
康诺亚-B
021620.050.00%---
禾赛
HSAI0.020.00%---
百度
BIDU0.000.00%---
中兴通讯
007630.020.00%---
千味央厨
0012150.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Sea Ltd ADR
SE1.178.31%14.53%
舜宇光学科技
0238212.207.15%40.98%
拼多多
PDD2.464.96%16.29%
森松国际
02155189.604.94%新增
上海复旦
0138580.804.60%24.75%
ACM Research Inc-A
ACMR1.844.50%-63.68%
比亚迪股份
012116.004.17%新增
英伟达
NVDA0.663.04%75.00%
腾讯控股
007002.182.88%-146.79%
中国软件国际
0035472.002.84%30.56%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.387.71%11.15%
中国移动
0094154.006.43%44.44%
ACM Research Inc-A
ACMR3.005.85%2.67%
Sea Ltd ADR
SE1.005.23%0.00%
拼多多
PDD2.064.97%0.00%
舜宇光学科技
023827.204.33%23.61%
唯品会
VIPS8.613.29%44.12%
中海物业
02669150.003.05%新增
上海复旦
0138560.802.88%2.04%
哔哩哔哩
BILI1.202.79%0.00%
Yalla Group Ltd ADR
YALA7.212.74%---
英伟达
NVDA0.162.51%---
台积电
TSM0.962.20%---
心动公司
0240012.862.16%---
阿里巴巴-SW
099883.601.94%---
京东集团-SW
096182.401.80%---
腾讯音乐
TME6.001.77%---
中国软件国际
0035450.001.74%---
富途证券
FUTU0.401.36%---
立讯精密
00247510.001.36%---
超威半导体
AMD0.691.24%---
蔚来
NIO1.201.22%---
中芯国际
0098120.001.17%---
美国雅宝
ALB0.351.12%---
理想汽车
LI1.521.01%---
华住
HTHT1.001.01%---
苹果
AAPL0.370.97%---
思摩尔国际
069698.600.91%---
创科实业
006692.600.86%---
科济药业-B
0217110.000.75%---
携程
TCOM1.000.68%---
百度
BIDU0.170.66%---
美团-W
036900.830.65%---
欢聚时代
YY0.500.63%---
福斯特
6038061.920.59%---
微软
MSFT0.110.55%---
华虹半导体
013475.000.53%---
华润万象生活
012093.540.46%---
隆基股份
6010121.740.45%---
昊海生物科技
068261.880.44%---
中通快递
ZTO0.750.43%---
美光科技
MU0.240.39%---
宝信软件
6008452.340.35%---
新氧
SY1.500.27%---
网易-S
099990.550.24%---
挚文集团
MOMO0.800.23%---
中国飞鹤
061865.000.21%---
宝尊电商
BZUN0.270.18%---
祖龙娱乐
099904.500.16%---
网易
NTES0.050.11%---
爱奇艺
IQ0.300.09%---
春立医疗
018581.200.08%---
乐享集团
069887.700.06%---
明源云
009090.500.05%---
泡泡玛特
099920.140.03%---
荣昌生物-B
099950.100.03%---
医渡科技
021580.270.03%---
陆金所
LU0.120.03%---
新东方
EDU0.210.03%---
高途
GOTU0.100.03%---
好未来
TAL0.060.03%---
中兴通讯
007630.020.00%---
贝壳
BEKE0.000.00%---
亨得利
033890.040.00%---
京东健康
066180.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.789.09%41.42%
拼多多
PDD2.066.67%77.82%
美团-W
036906.836.35%41.00%
Sea Ltd ADR
SE1.005.41%60.00%
中国移动
0094130.004.76%新增
思摩尔国际
0696924.803.66%52.42%
唯品会
VIPS4.813.48%45.71%
哔哩哔哩
BILI1.203.12%0.00%
舜宇光学科技
023825.503.04%18.18%
阿里巴巴-SW
099884.202.88%21.43%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.808.82%-7.14%
美团-W
036904.036.63%-37.22%
京东集团-SW
096182.404.59%37.50%
哔哩哔哩
BILI1.204.46%0.44%
阿里巴巴-SW
099883.304.29%18.18%
舜宇光学科技
023824.504.27%新增
好未来
TAL1.364.20%29.49%
新东方
EDU0.524.19%0.00%
思摩尔国际
0696911.803.95%新增
拼多多
PDD0.463.51%0.31%
Sea Ltd ADR
SE0.403.45%---
唯品会
VIPS2.613.18%---
ACM Research Inc-A
ACMR0.903.18%---
欢聚时代
YY0.802.77%---
超威半导体
AMD0.692.75%---
京东
JD0.642.44%---
创科实业
006693.602.22%---
苹果
AAPL0.372.14%---
华住
HTHT1.001.95%---
福莱特玻璃
0686510.001.82%---
携程
TCOM1.001.46%---
英伟达
NVDA0.051.24%---
华虹半导体
013475.001.23%---
微软
MSFT0.111.03%---
美国雅宝
ALB0.150.96%---
中通快递
ZTO0.750.95%---
福斯特
6038061.600.91%---
上海复旦
0138510.800.84%---
宝信软件
6008451.800.82%---
美光科技
MU0.240.78%---
心动公司
024002.860.75%---
新氧
SY1.500.72%---
华润万象生活
012093.540.71%---
台积电
TSM0.120.57%---
祖龙娱乐
099904.500.53%---
中国飞鹤
061865.000.51%---
昊海生物科技
068261.880.49%---
挚文集团
MOMO0.800.48%---
网易-S
099990.550.45%---
宝尊电商
BZUN0.270.40%---
爱奇艺
IQ0.300.23%---
高途
GOTU0.100.22%---
网易
NTES0.050.21%---
百度
BIDU0.020.20%---
春立医疗
018581.200.15%---
明源云
009090.500.13%---
乐享集团
069887.700.13%---
陆金所
LU0.120.08%---
泡泡玛特
099920.140.06%---
荣昌生物-B
099950.100.05%---
理想汽车
LI0.020.02%---
贝壳
BEKE0.000.01%---
亨得利
033890.040.00%---
中兴通讯
007630.020.00%---
京东健康
066180.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.009.04%46.67%
美团-W
036905.537.88%32.55%
福莱特玻璃
0686552.006.29%71.15%
阿里巴巴-SW
099882.704.38%70.37%
新东方
EDU0.523.55%0.00%
阿里巴巴
BABA0.253.38%39.68%
好未来
TAL0.963.32%31.37%
祖龙娱乐
0999021.802.99%新增
ACM Research Inc-A
ACMR0.902.85%44.24%
京东集团-SW
096181.502.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.608.42%42.50%
美团-W
036903.736.77%56.30%
新东方
EDU0.525.55%26.89%
哔哩哔哩
BILI1.064.02%-37.70%
好未来
TAL0.663.67%39.61%
拼多多
PDD0.463.20%-6.63%
京东
JD0.643.15%25.00%
华虹半导体
0134710.002.84%新增
康希诺生物-B
061851.202.71%新增
阿里巴巴
BABA0.152.68%-46.05%
上海复旦
0138527.602.66%---
ACM Research Inc-A
ACMR0.502.57%---
中通快递
ZTO0.752.25%---
欢聚时代
YY0.302.17%---
唯品会
VIPS1.211.98%---
微软
MSFT0.111.77%---
阿里巴巴-SW
099880.801.77%---
英伟达
NVDA0.051.71%---
超威半导体
AMD0.391.69%---
中兴通讯
007635.741.44%---
福莱特玻璃
0686515.001.32%---
宝信软件
6008451.801.23%---
美光科技
MU0.241.01%---
苹果
AAPL0.030.99%---
心动公司
024002.860.90%---
宝尊电商
BZUN0.270.85%---
中国飞鹤
061865.000.82%---
网易-S
099990.550.78%---
昊海生物科技
068261.880.71%---
春立医疗
018581.200.67%---
爱奇艺
IQ0.300.57%---
台积电
TSM0.120.56%---
高途
GOTU0.100.49%---
福斯特
6038060.800.46%---
网易
NTES0.010.35%---
挚文集团
MOMO0.200.29%---
京东方A
0007255.000.27%---
百度
BIDU0.020.21%---
兴齐眼药
3005730.110.18%---
亨得利
033890.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.927.62%34.78%
阿里巴巴
BABA0.227.29%63.06%
新东方
EDU0.386.96%36.78%
哔哩哔哩
BILI1.465.78%6.84%
唯品会
VIPS1.814.77%44.12%
ACM Research Inc-A
ACMR0.864.32%新增
上海复旦
0138538.604.28%0.00%
好未来
TAL0.403.57%65.59%
美团-W
036901.633.32%-41.72%
京东
JD0.483.28%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
拼多多
PDD1.049.83%54.73%
上海复旦
0138538.608.93%49.74%
美团-W
036902.317.58%19.48%
新东方
EDU0.247.32%0.00%
腾讯控股
007000.607.26%18.33%
哔哩哔哩
BILI1.366.36%34.82%
阿里巴巴
BABA0.084.36%-64.02%
唯品会
VIPS1.013.60%0.56%
西部数据
WDC0.223.56%新增
超威半导体
AMD0.293.37%新增
英伟达
NVDA0.053.24%---
美光科技
MU0.243.23%---
微软
MSFT0.083.03%---
昊海生物科技
068261.882.85%---
中兴通讯
007633.702.84%---
苹果
AAPL0.032.43%---
Lumentum Holdings Inc
LITE0.102.08%---
好未来
TAL0.141.65%---
百度
BIDU0.051.62%---
爱奇艺
IQ0.301.60%---
Roku Inc-A
ROKU0.041.21%---
亨得利
033890.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新东方
EDU0.249.11%-10.18%
阿里巴巴
BABA0.137.69%26.77%
腾讯控股
007000.497.05%-12.24%
美团-W
036901.866.49%0.00%
上海复旦
0138519.405.82%-2.06%
拼多多
PDD0.475.16%41.13%
中兴通讯
007635.224.73%0.00%
哔哩哔哩
BILI0.894.28%0.00%
昊海生物科技
068262.253.71%0.00%
好未来
TAL0.273.17%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新东方
EDU0.278.90%0.00%
腾讯控股
007000.558.62%29.09%
上海复旦
0138519.807.93%0.00%
挚文集团
MOMO0.617.55%1.07%
舜宇光学科技
023821.967.03%0.00%
阿里巴巴
BABA0.105.80%0.00%
美团-W
036901.865.66%新增
中兴通讯
007635.225.23%0.00%
哔哩哔哩
BILI0.895.02%-9.94%
昊海生物科技
068262.254.26%新增
网易
NTES0.054.20%---
好未来
TAL0.273.59%---
携程
TCOM0.263.32%---
唯品会
VIPS1.013.04%---
京东
JD0.282.95%---
拼多多
PDD0.281.98%---
香港宽频
013103.151.97%---
彩客化学
019868.651.30%---
亨得利
033890.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上海复旦
0138519.8010.08%新增
新东方
EDU0.277.72%48.25%
舜宇光学科技
023821.967.57%新增
拼多多
PDD0.937.49%68.02%
哔哩哔哩
BILI0.985.98%-27.10%
阿里巴巴
BABA0.105.81%11.27%
腾讯控股
007000.395.80%48.72%
中兴通讯
007635.225.08%新增
网易
NTES0.053.69%-19.66%
携程
TCOM0.263.66%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
哔哩哔哩
BILI1.246.79%47.76%
挚文集团
MOMO0.736.48%30.45%
网易
NTES0.065.00%33.92%
阿里巴巴
BABA0.094.50%-42.11%
世纪互联
VNET1.334.30%-1.55%
信也科技
FINV2.363.19%新增
腾讯控股
007000.203.01%新增
克里科技
CREE0.182.85%新增
新东方
EDU0.142.82%-3.73%
NeoPhotonics Corp
NPTN1.132.75%新增
中国软件国际
0035414.602.72%---
中国移动
009410.752.71%---
微软
MSFT0.072.71%---
诺基亚
NOK1.242.70%---
爱立信
ERIC0.802.67%---
香港电讯-SS
068234.902.65%---
拼多多
PDD0.302.52%---
赛灵思
XLNX0.072.35%---
中国铁建
011864.402.29%---
Facebook Inc-A
FB0.042.12%---
罗杰斯
ROG0.052.00%---
同道猎聘
061001.421.97%---
中国电信
0072810.201.96%---
好未来
TAL0.191.90%---
五谷磨房
0183729.001.85%---
中国民航信息网络
006961.901.83%---
华润啤酒
002911.401.83%---
时代中国控股
012334.101.71%---
亚马逊
AMZN0.001.35%---
君实生物
018770.400.46%---
亨得利
033890.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
挚文集团
MOMO0.517.19%76.85%
阿里巴巴
BABA0.126.64%50.48%
百度
BIDU0.096.43%59.52%
世纪互联
VNET1.354.41%27.23%
宝尊电商
BZUN0.182.84%11.39%
哔哩哔哩
BILI0.652.83%-23.50%
网易
NTES0.042.77%41.18%
汽车之家
ATHM0.112.70%-33.58%
微软
MSFT0.072.64%新增
同仁堂国药
036133.702.42%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新东方
EDU0.226.55%新增
汽车之家
ATHM0.144.67%新增
阿里巴巴
BABA0.063.67%新增
哔哩哔哩
BILI0.803.60%新增
苹果
AAPL0.063.57%-66.67%
世纪互联
VNET0.983.06%新增
宝尊电商
BZUN0.162.81%新增
华虹半导体
013472.502.76%新增
百度
BIDU0.042.75%新增
好未来
TAL0.232.74%新增
金山软件
038882.802.73%---
应用光电
AAOI0.141.99%---
英飞凌科技
IFX GR0.231.85%---
网易
NTES0.021.79%---
欢聚时代
YY0.051.65%---
挚文集团
MOMO0.121.64%---
同道猎聘
061001.001.33%---
亨得利
033890.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
爱马仕国际公司
RMS FP0.049.53%0.00%
路易威登
MC FP0.078.98%0.00%
PPR公司
KER FP0.047.97%-25.00%
苹果
AAPL0.106.99%0.00%
雅诗兰黛
EL0.116.92%0.00%
保乐力加
RI FP0.075.03%0.00%
BRILLIANCE CHI
011145.004.35%0.00%
新濠国际发展
002003.003.63%0.00%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.103.54%0.00%
瑞士历峰集团
CFR SW0.093.25%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
PPR公司
KER FP0.059.42%0.00%
爱马仕国际公司
RMS FP0.048.26%0.00%
路易威登
MC FP0.078.23%0.00%
苹果
AAPL0.106.79%0.00%
雅诗兰黛
EL0.115.67%0.00%
BRILLIANCE CHI
011145.005.37%0.00%
保乐力加
RI FP0.074.59%0.00%
新濠国际发展
002003.003.54%0.00%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.103.39%0.00%
瑞士历峰集团
CFR SW0.093.17%新增
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN0.333.14%---
阿迪达斯
ADS GR0.032.48%---
L'OCCITANE
009732.521.86%---
苏富比
BID0.081.74%---
菲拉格慕
SFER IM0.151.60%---
永达汽车
036693.251.50%---
云顶国际
GENS SP3.651.44%---
周大福
019293.001.26%---
拉夫劳伦
RL0.031.10%---
英皇娱乐酒店
0029610.500.93%---
文华东方国际有限公司
MAND SP1.080.88%---
高岛屋
8233 JP0.200.84%---
托德斯
TOD IM0.030.80%---
蒂芙尼
TIF0.000.13%---
人头马君度集团
RCO FP0.000.02%---
亨得利
033890.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
PPR 公司
KER FP0.058.19%0.00%
爱马仕国际公司
RMS FP0.048.00%-1.55%
路易威登
MC FP0.077.94%0.00%
苹果
AAPL0.106.35%0.00%
BRILLIANCE CHI
011145.005.49%新增
雅诗兰黛
EL0.114.93%0.00%
保乐力加
RI FP0.074.12%0.00%
新濠国际发展
002003.003.56%新增
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.103.28%0.00%
瑞士历峰集团
CFR VX0.093.28%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
爱马仕国际公司
RMS FP0.048.26%0.00%
路易威登
MC FP0.077.44%-42.86%
PPR 公司
KER FP0.057.26%0.00%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.067.10%0.00%
苹果
AAPL0.106.13%-30.00%
雅诗兰黛
EL0.114.54%0.00%
保乐力加
RI FP0.074.14%0.00%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.103.09%0.00%
瑞士历峰集团
CFR VX0.093.06%0.43%
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN0.332.99%0.28%
L'OCCITANE
009732.522.47%---
苏富比
BID0.081.92%---
菲拉格慕
SFER IM0.151.72%---
东江环保
008952.001.35%---
云顶国际
GENS SP3.651.22%---
文华东方国际有限公司
MAND SP1.080.92%---
拉夫劳伦
RL0.030.83%---
高岛屋
8233 JP0.200.81%---
摩凡陀
MOV0.070.77%---
托德斯
TOD IM0.030.73%---
英皇娱乐酒店
002965.500.57%---
ILG Inc
ILG0.030.30%---
福斯尔
FOSL0.020.07%---
阿迪达斯
ADS GR0.000.07%---
人头马君度集团
RCO FP0.000.02%---
亨得利
033890.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
路易威登
MC FP0.109.68%0.00%
苹果
AAPL0.138.22%0.00%
爱马仕国际公司
RMS FP0.048.19%0.00%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.065.96%0.00%
PPR 公司
KER FP0.055.70%0.00%
雅诗兰黛
EL0.114.14%0.00%
保乐力加
RI FP0.073.78%0.00%
新秀丽
019102.103.37%0.00%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.103.25%0.00%
陆逊梯卡
LUX IM0.133.10%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
路易威登
MC FP0.108.68%0.00%
爱马仕国际公司
RMS FP0.047.32%0.00%
苹果
AAPL0.136.84%0.00%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.065.55%0.00%
PPR 公司
KER FP0.055.11%4.10%
雅诗兰黛
EL0.113.86%0.00%
保乐力加
RI FP0.073.57%0.00%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.103.39%0.00%
陆逊梯卡
LUX IM0.133.11%2.09%
新秀丽
019102.102.73%0.00%
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN0.332.71%---
瑞士历峰集团
CFR VX0.092.63%---
印第迪克有限公司
ITX SM0.162.47%---
保时捷汽车控股有限公司
PAH3 GR0.092.20%---
L'OCCITANE
009732.522.17%---
波士股份有限公司
BOSS GR0.061.78%---
菲拉格慕
SFER IM0.151.62%---
东江环保
008952.001.58%---
粤运交通
033996.201.53%---
苏富比
BID0.081.52%---
拉夫劳伦
RL0.031.09%---
云顶国际
GENS SP3.651.04%---
摩凡陀
MOV0.070.94%---
托德斯
TOD IM0.030.81%---
高岛屋
8233 JP0.200.75%---
文华东方国际有限公司
MAND SP1.080.63%---
英皇娱乐酒店
002965.500.59%---
ILG Inc
ILG0.030.21%---
福斯尔
FOSL0.020.19%---
阿迪达斯
ADS GR0.000.06%---
人头马君度集团
RCO FP0.000.02%---
亨得利
033890.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
路易威登
MC FP0.107.02%-35.50%
爱马仕国际公司
RMS FP0.046.57%40.82%
苹果
AAPL0.136.06%-81.38%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.064.29%0.00%
雅诗兰黛
EL0.114.05%0.00%
印第迪克有限公司
ITX SM0.253.80%0.00%
保乐力加
RI FP0.073.53%0.00%
东江环保
008954.382.92%0.00%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.102.90%-332.80%
新秀丽
019102.102.78%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.434.26%0.00%
苹果
AAPL0.243.72%0.00%
路易威登
MC FP0.143.39%0.00%
春立医疗
0185811.763.14%0.00%
银河娱乐
000276.002.94%新增
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.212.52%0.00%
金沙中国有限公司
019284.282.37%1.23%
泰邦生物
CBPO0.122.03%0.00%
美高梅中国
022829.201.97%新增
嘉年华邮轮(US)
CCL0.241.75%0.00%
雅诗兰黛
EL0.111.67%---
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.061.55%---
爱马仕国际公司
RMS FP0.021.44%---
印第迪克有限公司
ITX SM0.251.37%---
保乐力加
RI FP0.071.33%---
东江环保
008954.381.24%---
蒂芙尼
TIF0.121.16%---
万豪国际
MAR0.101.07%---
陆逊梯卡
LUX IM0.131.02%---
PPR 公司
KER FP0.041.01%---
诺德斯特龙
JWN0.160.99%---
同方泰德
0120611.800.99%---
布朗斯威克
BC0.130.96%---
新秀丽
019102.100.96%---
粤运交通
033999.900.92%---
纽蒙特
NEM0.140.91%---
东瑞制药
023486.800.86%---
L'OCCITANE
009732.520.85%---
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN0.330.84%---
瑞士历峰集团
CFR VX0.090.84%---
普华和顺
0135817.900.81%---
斯沃琪集团
UHR VX0.020.77%---
Vail Resorts Inc
MTN0.030.73%---
奥普集团控股
0047713.200.73%---
喜达屋酒店
HOT0.060.73%---
新东方
EDU0.100.69%---
保时捷汽车控股有限公司
PAH3 GR0.090.68%---
皇家加勒比海游轮
RCL0.060.68%---
波士股份有限公司
BOSS GR0.060.60%---
全食食品超市
WFM0.110.58%---
Tapestry Inc
TPR0.080.56%---
资生堂
4911 JP0.120.51%---
菲拉格慕
SFER IM0.150.51%---
哈雷戴维森
HOG0.070.50%---
拉夫劳伦
RL0.030.39%---
苏富比
BID0.080.38%---
卡罗韦高尔夫
ELY0.220.37%---
周大福
019292.860.34%---
云顶国际
GENS SP3.650.32%---
吉林长龙药业
080498.400.31%---
BRILLIANCE CHI
011141.600.27%---
摩凡陀
MOV0.070.26%---
托德斯
TOD IM0.030.24%---
人头马君度集团
RCO FP0.020.24%---
文华东方国际有限公司
MAND SP1.080.24%---
高岛屋
8233 JP0.200.23%---
英皇娱乐酒店
002965.500.22%---
香格里拉(亚洲)
000691.000.17%---
亨得利
033898.440.16%---
亿胜生物科技
010611.600.14%---
福斯尔
FOSL0.020.08%---
ILG Inc
ILG0.030.07%---
阿迪达斯
ADS GR0.000.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.435.10%0.00%
苹果
AAPL0.243.96%0.00%
路易威登
MC FP0.143.56%0.00%
春立医疗
0185811.763.01%0.00%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.212.94%0.00%
泰邦生物
CBPO0.122.04%51.95%
嘉年华邮轮(US)
CCL0.241.95%0.00%
东瑞制药
0234814.401.77%0.00%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.061.62%0.00%
雅诗兰黛
EL0.111.61%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.435.35%41.59%
苹果
AAPL0.243.62%0.00%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.213.24%2.28%
春立医疗
0185811.763.17%新增
路易威登
MC FP0.143.13%30.55%
嘉年华邮轮(US)
CCL0.241.90%0.39%
东瑞制药
0234814.401.63%-22.22%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.061.45%-0.01%
雅诗兰黛
EL0.111.43%0.20%
蒂芙尼
TIF0.121.29%-0.07%
印第迪克有限公司
ITX SM0.251.26%---
陆逊梯卡
LUX IM0.131.23%---
保乐力加
RI FP0.071.22%---
诺德斯特龙
JWN0.161.15%---
爱马仕国际公司
RMS FP0.021.15%---
泰邦生物
CBPO0.061.15%---
金沙中国有限公司
019282.281.14%---
昊海生物科技
068261.161.11%---
同方泰德
0120611.801.10%---
粤运交通
033999.901.09%---
东江环保
008954.381.08%---
中国中药
0057010.801.07%---
联邦制药
0393313.001.05%---
PPR 公司
KER FP0.040.95%---
万豪国际
MAR0.100.95%---
布朗斯威克
BC0.130.94%---
瑞士历峰集团
CFR VX0.090.92%---
新秀丽
019102.100.92%---
皇家加勒比海游轮
RCL0.060.91%---
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN0.330.84%---
斯沃琪集团
UHR VX0.020.82%---
波士股份有限公司
BOSS GR0.060.78%---
保时捷汽车控股有限公司
PAH3 GR0.090.71%---
L'OCCITANE
009732.520.71%---
普华和顺
0135817.900.62%---
喜达屋酒店
HOT0.060.61%---
Vail Resorts Inc
MTN0.030.60%---
奥普集团控股
0047713.200.56%---
全食食品超市
WFM0.110.53%---
菲拉格慕
SFER IM0.150.52%---
银泰商业
018333.050.44%---
哈雷戴维森
HOG0.070.44%---
拉夫劳伦
RL0.030.43%---
上海集优
0234516.000.41%---
吉林长龙药业
080498.400.41%---
Tapestry Inc
TPR0.080.40%---
资生堂
4911 JP0.120.37%---
纽蒙特
NEM0.140.37%---
托德斯
TOD IM0.030.32%---
苏富比
BID0.080.32%---
卡罗韦高尔夫
ELY0.220.30%---
云顶国际
GENS SP3.650.29%---
BRILLIANCE CHI
011141.600.29%---
周大福
019292.860.27%---
摩凡陀
MOV0.070.27%---
高岛屋
8233 JP0.200.26%---
文华东方国际有限公司
MAND SP1.080.24%---
中国燃气
003841.000.21%---
亨得利
033898.440.18%---
人头马君度集团
RCO FP0.020.18%---
亿胜生物科技
010611.600.15%---
香格里拉(亚洲)
000691.000.14%---
福斯尔
FOSL0.020.09%---
阿迪达斯
ADS GR0.000.01%---
朗生医药
005030.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中药
0057039.404.28%76.65%
苹果
AAPL0.243.76%42.41%
同方泰德
0120638.603.56%新增
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.252.67%0.00%
路易威登
MC FP0.092.33%0.00%
爱马仕国际公司
RMS FP0.042.30%0.00%
东瑞制药
0234817.602.19%新增
泰邦生物
CBPO0.162.02%新增
瑞士历峰集团
CFR VX0.171.93%0.00%
东江环保
008958.381.88%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.252.96%-38.29%
苹果
AAPL0.142.18%0.00%
路易威登
MC FP0.092.12%-48.57%
爱马仕国际公司
RMS FP0.042.09%-30.28%
瑞士历峰集团
CFR VX0.171.79%-40.75%
嘉年华邮轮(US)
CCL0.241.51%-34.06%
诺德斯特龙
JWN0.161.50%-48.61%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.061.46%-42.96%
蒂芙尼
TIF0.121.36%-56.60%
雅诗兰黛
EL0.111.23%新增
陆逊梯卡
LUX IM0.131.09%---
保乐力加
RI FP0.071.08%---
金沙中国有限公司
019282.481.07%---
印第迪克有限公司
ITX SM0.251.04%---
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN0.331.03%---
银泰商业
018335.901.00%---
保时捷汽车控股有限公司
PAH3 GR0.090.97%---
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.070.96%---
中国中药
005709.200.96%---
波士股份有限公司
BOSS GR0.060.92%---
万豪国际
MAR0.100.92%---
PPR公司
KER FP0.040.87%---
布朗斯威克
BC0.130.83%---
斯沃琪集团
UHR VX0.020.80%---
银河娱乐
000271.300.66%---
喜达屋酒店
HOT0.060.62%---
皇家加勒比海游轮
RCL0.060.62%---
菲拉格慕
SFER IM0.150.58%---
全食食品超市
WFM0.110.55%---
吉林长龙药业
080498.400.53%---
普华和顺
0135810.600.51%---
苏富比
BID0.080.49%---
哈雷戴维森
HOG0.070.48%---
Vail Resorts Inc
MTN0.030.45%---
拉夫劳伦
RL0.030.45%---
纽蒙特
NEM0.140.42%---
永利度假
WYNN0.030.40%---
周大福
019292.860.39%---
Tapestry Inc
TPR0.080.37%---
资生堂
4911 JP0.120.35%---
联邦制药
039333.600.33%---
新秀丽
019100.750.33%---
托德斯
TOD IM0.030.33%---
BRILLIANCE CHI
011141.600.32%---
新濠国际发展
002001.700.31%---
云顶国际
GENS SP3.650.31%---
普拉达
019130.460.28%---
美高梅中国
022821.320.28%---
卡罗韦高尔夫
ELY0.220.25%---
摩凡陀
MOV0.070.25%---
高岛屋
8233 JP0.200.23%---
L'OCCITANE
009730.620.23%---
亨得利
033898.440.22%---
文华东方国际有限公司
MAND SP1.080.22%---
香格里拉(亚洲)
000691.000.18%---
澳博控股
008801.300.18%---
人头马君度集团
RCO FP0.020.16%---
福斯尔
FOSL0.020.14%---
朗生医药
005030.100.01%---
阿迪达斯
ADS GR0.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.356.03%-31.32%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.224.97%-33.29%
路易威登
MC FP0.144.41%-17.02%
爱马仕国际公司
RMS FP0.063.59%-21.83%
瑞士历峰集团
CFR VX0.243.47%-29.74%
诺德斯特龙
JWN0.233.34%-30.49%
苹果
AAPL0.143.00%-172.75%
蒂芙尼
TIF0.182.83%-30.08%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.082.81%新增
嘉年华邮轮(US)
CCL0.322.72%-37.14%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.375.90%-28.78%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.465.57%-22.15%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.304.67%-22.20%
瑞士历峰集团
CFR VX0.324.06%-23.14%
路易威登
MC FP0.163.80%-12.90%
蒂芙尼
TIF0.243.64%-17.92%
爱马仕国际公司
RMS FP0.073.59%-2.60%
诺德斯特龙
JWN0.313.51%-21.38%
金沙中国有限公司
019284.323.07%-43.52%
嘉年华邮轮(US)
CCL0.442.88%-22.32%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.485.74%-7.42%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.565.16%-18.35%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.364.66%-18.03%
金沙中国有限公司
019286.203.86%-3.23%
瑞士历峰集团
CFR VX0.393.80%-18.33%
路易威登
MC FP0.183.60%-26.80%
蒂芙尼
TIF0.283.20%-25.25%
诺德斯特龙
JWN0.373.04%-17.07%
嘉年华邮轮(US)
CCL0.542.59%-19.28%
爱马仕国际公司
RMS FP0.072.55%-20.56%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.665.62%3.57%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.434.89%-18.32%
金沙中国有限公司
019286.404.38%20.00%
瑞士历峰集团
CFR VX0.464.37%-69.98%
苹果
AAPL0.514.32%3.09%
路易威登
MC FP0.234.08%-17.42%
蒂芙尼
TIF0.353.17%1.35%
爱马仕国际公司
RMS FP0.092.85%2.07%
诺德斯特龙
JWN0.442.68%1.47%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.142.61%-0.26%
保时捷汽车控股有限公司
PAH3 GR0.252.36%---
波士股份有限公司
BOSS GR0.172.31%---
斯沃琪集团
UHR VX0.042.30%---
保乐力加
RI FP0.212.28%---
嘉年华邮轮(US)
CCL0.642.19%---
雅诗兰黛
EL0.302.05%---
PPR 公司
KER FP0.102.03%---
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN0.872.00%---
陆逊梯卡
LUX IM0.371.95%---
印第迪克有限公司
ITX SM0.141.89%---
永利度假
WYNN0.091.63%---
万豪国际
MAR0.261.52%---
普拉达
019132.051.32%---
布朗斯威克
BC0.331.28%---
喜达屋酒店
HOT0.161.15%---
新濠国际发展
002004.101.13%---
菲拉格慕
SFER IM0.421.13%---
周大福
019297.861.09%---
哈雷戴维森
HOG0.171.08%---
拉夫劳伦
RL0.071.08%---
澳博控股
008804.701.07%---
全食食品超市
WFM0.301.05%---
美高梅中国
022823.281.03%---
银河娱乐
000271.401.02%---
纽蒙特
NEM0.430.98%---
苏富比
BID0.250.95%---
托德斯
TOD IM0.080.93%---
云顶国际
GENS SP9.500.92%---
皇家加勒比海游轮
RCL0.170.87%---
Tapestry Inc
TPR0.250.77%---
哈里温斯顿钻石公司
DDC CN0.580.76%---
摩凡陀
MOV0.190.72%---
新秀丽
019102.280.68%---
BRILLIANCE CHI
011144.000.68%---
Vail Resorts Inc
MTN0.080.59%---
资生堂
4911 JP0.340.56%---
福斯尔
FOSL0.050.47%---
高岛屋
8233 JP0.500.44%---
卡罗韦高尔夫
ELY0.500.38%---
文华东方国际有限公司
MAND SP2.200.38%---
香格里拉(亚洲)
000692.600.37%---
L'OCCITANE
009731.620.33%---
人头马君度集团
RCO FP0.040.33%---
BANG和OLUFSEN公司
BO DC0.280.32%---
亨得利
0338918.440.29%---
大众汽车有限公司
VOW3 GR0.010.15%---
利邦
008914.800.09%---
银泰商业
018331.000.08%---
耐克
NKE0.010.07%---
嘉年华公司
CCL LN0.010.02%---
阿迪达斯
ADS GR0.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
瑞士历峰集团
CFR VX0.786.16%0.00%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.515.26%0.00%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.644.99%18.75%
PPR 公司
KER FP0.284.75%-38.98%
普拉达
019137.054.56%-25.53%
路易威登
MC FP0.284.12%-80.00%
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN2.104.03%-42.86%
金沙中国有限公司
019285.123.16%0.00%
银河娱乐
000274.002.87%-20.00%
保时捷汽车控股有限公司
PAH3 GR0.302.54%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
路易威登
MC FP0.496.60%40.40%
PPR 公司
KER FP0.396.06%48.39%
普拉达
019138.855.73%27.57%
瑞士历峰集团
CFR VX0.785.67%20.51%
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN3.005.46%1.34%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.514.32%-21.78%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.523.29%7.69%
银河娱乐
000274.803.13%1.32%
菲拉格慕
SFER IM1.113.09%2.23%
金沙中国有限公司
019285.123.04%-0.20%
斯沃琪集团
UHR VX0.062.91%---
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.212.87%---
三星电子
005935 KS0.042.84%---
托德斯
TOD IM0.192.34%---
保时捷汽车控股有限公司
PAH3 GR0.302.28%---
蒂芙尼
TIF0.271.82%---
陆逊梯卡
LUX IM0.421.65%---
现代汽车
005380 KS0.101.64%---
福斯尔
FOSL0.151.31%---
拉斯韦加斯金沙
LVS0.221.26%---
苹果
AAPL0.031.23%---
美高梅中国
022823.921.22%---
诺德斯特龙
JWN0.271.21%---
全食食品超市
WFM0.281.18%---
澳博控股
008804.801.17%---
拉夫劳伦
RL0.091.16%---
雅诗兰黛
EL0.201.12%---
布朗斯威克
BC0.331.12%---
永利度假
WYNN0.081.08%---
万豪国际
MAR0.281.01%---
周大福
019298.580.93%---
纽蒙特
NEM0.540.91%---
喜达屋酒店
HOT0.160.90%---
BRILLIANCE CHI
011147.600.90%---
新濠博亚娱乐
MLCO0.310.88%---
新秀丽
019103.570.79%---
爱马仕国际公司
RMS FP0.030.78%---
通用汽车
GM0.230.69%---
Tapestry Inc
TPR0.170.68%---
人头马君度集团
RCO FP0.090.55%---
新濠国际发展
002001.900.51%---
哈雷戴维森
HOG0.100.51%---
保乐力加
RI FP0.060.50%---
摩凡陀
MOV0.150.48%---
皇家加勒比海游轮
RCL0.130.46%---
L'OCCITANE
009732.880.45%---
广汇宝信
012936.000.42%---
六福集团
005901.400.39%---
谭木匠
008379.200.39%---
亨得利
0338918.440.32%---
TUMI HOLDINGS
TUMI0.150.24%---
资生堂
4911 JP0.200.23%---
英皇钟表珠宝
0088742.000.23%---
高岛屋
8233 JP0.300.22%---
香格里拉(亚洲)
000691.400.20%---
苏富比
BID0.050.19%---
大众汽车有限公司
VOW3 GR0.010.13%---
文华东方国际有限公司
MAND SP1.100.13%---
利邦
008914.800.12%---
哈里温斯顿钻石公司
DDC CN0.110.11%---
波士股份有限公司
BOSS GR0.010.08%---
银泰商业
018331.000.08%---
耐克
NKE0.010.06%---
印第迪克有限公司
ITX SM0.000.05%---
云顶国际
GENS SP0.500.04%---
嘉年华公司
CCL LN0.010.02%---
阿迪达斯公司
ADS GR0.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.155.37%36.67%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.614.96%12.59%
瑞士历峰集团
CFR VX0.624.67%-59.67%
普拉达
019136.414.67%12.48%
路易威登
MC FP0.294.36%-77.53%
PPR 公司
KER FP0.203.40%25.69%
斯沃琪集团
UHR VX0.062.92%-107.62%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.482.81%新增
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.192.76%-40.04%
三星电子
005935 KS0.042.48%50.62%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
瑞士历峰集团
CFR VX0.996.60%28.08%
路易威登
MC FP0.526.41%23.30%
斯沃琪集团
UHR VX0.135.17%2.86%
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN2.654.12%4.06%
普拉达
019135.613.84%0.24%
印第迪克有限公司
ITX SM0.403.77%2.59%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.543.55%-99.55%
金沙中国有限公司
019289.123.24%-31.58%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.263.21%-11.41%
苹果
AAPL0.102.84%-157.90%
通用汽车
GM1.112.79%---
雅诗兰黛
EL0.542.70%---
蒂芙尼
TIF0.452.47%---
PPR 公司
KER FP0.152.31%---
BRILLIANCE CHI
0111425.602.17%---
波士股份有限公司
BOSS GR0.231.89%---
银河娱乐
000274.901.81%---
哈雷戴维森
HOG0.401.66%---
Capri Holdings Ltd
CPRI0.331.54%---
绿山咖啡
GMCR0.271.53%---
澳博控股
008807.801.43%---
Tapestry Inc
TPR0.321.37%---
万豪国际
MAR0.441.34%---
云顶国际
GENS SP16.501.30%---
陆逊梯卡
LUX IM0.331.26%---
布朗斯威克
BC0.511.24%---
保时捷汽车控股有限公司
PAH3 GR0.211.23%---
纽蒙特
NEM0.541.22%---
三星电子
005935 KS0.021.17%---
美高梅中国
022825.521.11%---
新濠国际发展
002007.401.06%---
永利度假
WYNN0.111.03%---
拉斯韦加斯金沙
LVS0.251.00%---
喜达屋酒店
HOT0.210.98%---
拉夫劳伦
RL0.070.92%---
皇家加勒比海游轮
RCL0.360.92%---
周大福
0192911.580.91%---
菲拉格慕
SFER IM0.360.86%---
保乐力加
RI FP0.100.84%---
广汇宝信
0129314.800.72%---
人头马君度集团
RCO FP0.090.72%---
香格里拉(亚洲)
000694.800.63%---
高岛屋
8233 JP0.800.61%---
资生堂
4911 JP0.530.60%---
L'OCCITANE
009732.830.57%---
新秀丽
019102.670.49%---
谭木匠
008379.200.47%---
新濠博亚娱乐
MLCO0.230.39%---
文华东方国际有限公司
MAND SP3.100.38%---
银泰商业
018335.000.37%---
亨得利
0338918.440.32%---
英皇钟表珠宝
0088742.000.26%---
托德斯
TOD IM0.020.17%---
福斯尔
FOSL0.020.16%---
361度
013618.400.15%---
诺德斯特龙
JWN0.030.14%---
正通汽车
017283.950.14%---
六福集团
005900.800.14%---
利邦
008914.800.13%---
爱马仕国际公司
RMS FP0.010.12%---
哈里温斯顿钻石公司
DDC CN0.110.12%---
苏富比
BID0.040.11%---
大众汽车有限公司
VOW3 GR0.010.09%---
嘉年华公司
CCL LN0.010.02%---
大众汽车有限公司
VOW GR0.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.246.23%-46.94%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR1.075.32%-29.54%
路易威登
MC FP0.403.96%-19.92%
PPR 公司
PP FP0.293.65%-79.42%
金沙中国有限公司
0192812.003.57%-56.67%
Tapestry Inc
TPR1.143.26%-70.34%
瑞士历峰集团
CFR VX0.713.21%-0.21%
保时捷汽车控股有限公司
PAH3 GR0.743.11%0.31%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR0.912.83%-66.25%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.292.79%-23.89%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.368.25%44.44%
宝马汽车股份有限公司
BMW GR1.395.77%-0.10%
Tapestry Inc
TPR1.944.62%-6.33%
PPR 公司
PP FP0.524.16%0.51%
路易威登
MC FP0.483.80%-0.51%
普拉达
019138.773.60%2.25%
戴姆勒克莱斯勒
DAI GR1.513.54%-0.36%
金沙中国有限公司
0192818.803.54%-9.57%
摩凡陀
MOV2.082.75%2.24%
克里斯汀迪奥股份有限公司
CDI FP0.362.65%0.25%
保时捷汽车控股有限公司
PAH3 GR0.742.59%---
纽蒙特
NEM1.202.40%---
瑞士历峰集团
CFR VX0.712.39%---
斯沃琪集团
UHR VX0.112.31%---
广汇宝信
0129362.052.16%---
诺德斯特龙
JWN0.872.01%---
周大福
0192923.261.60%---
银河娱乐
000279.501.60%---
Capri Holdings Ltd
CPRI0.701.54%---
云顶国际
GENS SP30.501.49%---
菲拉格慕
SFER IM1.561.48%---
澳博控股
0088013.301.33%---
万豪国际
MAR0.801.28%---
福斯尔
FOSL0.321.28%---
大众汽车有限公司
VOW GR0.131.23%---
印第迪克有限公司
ITX SM0.201.18%---
永利度假
WYNN0.241.17%---
喜达屋酒店
HOT0.441.08%---
人头马君度集团
RCO FP0.221.03%---
正通汽车
0172831.800.95%---
亨得利
0338954.800.84%---
爱马仕国际公司
RMS FP0.070.84%---
谭木匠
0083727.400.76%---
BRILLIANCE CHI
0111414.200.75%---
托德斯
TOD IM0.140.74%---
香格里拉(亚洲)
000698.400.72%---
美高梅中国
022828.520.66%---
资生堂
4911 JP1.050.64%---
嘉年华邮轮(US)
CCL0.410.64%---
拉斯韦加斯金沙
LVS0.320.63%---
L'OCCITANE
009734.620.63%---
新秀丽
019106.900.61%---
保乐力加股份有限公司
RI FP0.120.61%---
新濠国际发展
0020012.200.61%---
德国大陆股份公司
CON GR0.110.55%---
星巴克
SBUX0.240.55%---
高岛屋
8233 JP1.600.49%---
哈里温斯顿钻石公司
HW CN0.820.49%---
米其林集团
ML FP0.120.49%---
六福集团
005903.400.46%---
文华东方国际有限公司
MAND SP7.400.46%---
银泰商业
018338.200.42%---
利邦
0089112.800.36%---
英皇钟表珠宝
0088762.000.33%---
蒂芙尼
TIF0.110.27%---
波士股份有限公司
BOSS GR0.050.22%---
BANG 和 OLUFSEN公司
BO DC0.400.21%---
SAKS INC
SKS0.300.13%---
陆逊梯卡
LUX IM0.050.09%---
博柏利集团公共股份有限公司
BRBY LN0.060.06%---
大众汽车有限公司
VOW3 GR0.010.06%---
皇家加勒比海游轮
RCL0.030.05%---
全食食品超市
WFM0.010.04%---
嘉年华公司
CCL LN0.010.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宝马汽车股份有限公司
BMWGR1.885.25%新增
苹果
AAPL0.204.95%-55.00%
PPR公司
PPFP0.814.75%新增
Tapestry Inc
TPR2.064.38%25.73%
路易威登
MCFP0.653.74%新增
戴姆勒克莱斯勒
DAIGR1.913.53%新增
瑞士历峰集团
CFRVX1.433.27%新增
金沙中国有限公司
0192820.602.92%-3.88%
保时捷汽车控股有限公司
PAH3GR1.272.91%新增
博柏利集团公共股份有限公司
BRBYLN4.462.76%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.317.00%32.26%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BMW GR2.145.87%29.44%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
MC FP0.754.31%6.67%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DAI GR2.293.90%27.95%
诺德斯特龙
JWN2.003.84%24.00%
PPR
PP FP0.683.65%11.76%
Tapestry Inc
TPR1.533.46%28.10%
SWATCH GROUP AG/THE-BR
UHR VX0.203.13%1.68%
金沙中国有限公司
0192821.402.61%-85.79%
纽蒙特
NEM1.312.46%新增
HERMES INTERNATIONAL
RMS FP0.212.43%---
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
CFR VX1.142.41%---
CHRISTIAN DIOR
CDI FP0.462.40%---
蒂芙尼
TIF1.162.38%---
嘉年华邮轮(US)
CCL1.622.14%---
雅诗兰黛
EL1.012.11%---
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
PAH3 GR1.072.02%---
HUGO BOSS AG -ORD
BOSS GR0.531.97%---
BURBERRY GROUP PLC
BRBY LN2.441.94%---
VOLKSWAGEN AG-PFD
VOW3 GR0.281.66%---
SAKS INC
SKS4.021.66%---
PERNOD-RICARD
RI FP0.391.57%---
GENTING SINGAPORE PLC
GENS SP32.501.40%---
普拉达
019135.251.35%---
万豪国际
MAR0.871.32%---
拉夫劳伦
RL0.241.30%---
银河娱乐
0002712.501.19%---
周大福
0192922.421.07%---
永利度假
WYNN0.261.06%---
澳博控股
0088014.801.05%---
喜达屋酒店
HOT0.501.03%---
皇家加勒比海游轮
RCL0.930.94%---
HARRY WINSTON DIAMOND CORP
HW CN1.890.83%---
布朗斯威克
BC0.950.82%---
苏富比
BID0.620.80%---
福斯尔
FOSL0.250.74%---
美高梅中国
0228212.680.74%---
香格里拉(亚洲)
000699.400.69%---
哈雷戴维森
HOG0.330.59%---
L'OCCITANE
009735.530.59%---
INDITEX
ITX SM0.150.57%---
SHISEIDO CO LTD
4911 JP0.940.57%---
亨得利
0338947.200.57%---
利邦
0089122.000.53%---
摩凡陀
MOV0.530.51%---
SALVATORE FERRAGAMO SPA
SFER IM0.640.50%---
英皇钟表珠宝
00887140.000.49%---
高岛屋
8233 JP1.600.48%---
新濠国际发展
0020013.700.42%---
BRILLIANCE CHI
0111412.200.41%---
MANDARIN ORIENTAL INTL LTD
MAND SP8.000.40%---
新秀丽
019105.820.38%---
银泰商业
018338.850.34%---
六福集团
005903.100.25%---
卡罗韦高尔夫
ELY0.920.21%---
LUXOTTICA GROUP SPA
LUX IM0.150.20%---
德克斯户外
DECK0.110.19%---
TODS SPA
TOD IM0.050.18%---
全食食品超市
WFM0.040.15%---
REMY COINTREAU
RCO FP0.010.04%---
Vail Resorts Inc
MTN0.020.03%---
CARNIVAL PLC
CCL LN0.010.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金沙中国有限公司
0192839.764.99%新增
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BMW GR1.514.35%-9.93%
苹果
AAPL0.214.04%38.10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
MC FP0.703.85%-4.29%
PPR
PP FP0.603.29%35.00%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DAI GR1.653.19%26.06%
Tapestry Inc
TPR1.102.73%83.64%
诺德斯特龙
JWN1.522.72%50.00%
HERMES INTERNATIONAL
RMS FP0.252.68%84.00%
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
CFR VX1.292.58%-36.43%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BMW GR1.662.74%15.66%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
MC FP0.732.55%34.25%
恒安国际
0104411.002.53%新增
CHRISTIAN DIOR
CDI FP0.752.21%5.33%
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
CFR VX1.762.20%26.70%
六福集团
0059022.501.93%64.44%
康师傅控股
0032225.001.87%新增
百丽国际
0188037.901.63%新增
搜狐
SOHU1.241.53%新增
蒂芙尼
TIF0.911.49%新增
SWATCH GROUP AG/THE-BR
UHR VX0.161.45%---
PPR
PP FP0.391.37%---
摩根大通
JPM1.651.35%---
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DAI GR1.221.32%---
苹果
AAPL0.131.30%---
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
PAH3 GR0.921.21%---
东方表行集团
00398105.001.18%---
千百度
01028176.401.09%---
银泰商业
0183339.851.00%---
诺德斯特龙
JWN0.760.93%---
美国银行
BAC4.670.64%---
高盛
GS0.270.60%---
德克斯户外
DECK0.290.55%---
高岛屋
8233 JP3.000.53%---
摩根士丹利
MS1.300.48%---
北方信托
NTRS0.450.44%---
华地国际控股
0170025.300.41%---
惠顿贵金属
WPM0.500.36%---
香格里拉(亚洲)
000698.000.34%---
布朗斯威克
BC0.700.31%---
HERMES INTERNATIONAL
RMS FP0.040.29%---
Tapestry Inc
TPR0.180.27%---
Harry Winston Diamond Corp
HW CN0.830.22%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH SP18.000.21%---
SAKS INC
SKS0.700.17%---
TODS SPA
TOD IM0.080.16%---
卡罗韦高尔夫
ELY1.000.14%---
LUXOTTICA GROUP SPA
LUX IM0.200.14%---
STEINWAY MUSICAL INSTRUMENTS
LVB0.200.12%---
Vail Resorts Inc
MTN0.100.10%---
摩凡陀
MOV0.200.09%---
波士顿金融控股
BPFH0.250.05%---
TRUE RELIGION
TRLG0.060.05%---
BURBERRY GROUP PLC
BRBY LN0.040.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
SWATCH GROUP AG
UHR VX0.332.46%---
DAIMLER AG-REGISTE RED SHARES
DAI GR2.192.26%---
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BMW GR1.402.15%---
PPR
PP FP0.641.92%---
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
PAH3 GR1.671.86%---
CHRISTIAN DIOR
CDI FP0.711.84%---
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
MC FP0.481.47%---
CIE FINANCIERE RICHEMON-B R A
CFR VX1.291.31%---
雅芳
AVP1.410.63%---
六福集团
005908.000.54%---