富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)_持仓明细

持仓明细

2021-09-30

2021-06-30

2021-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
福耀玻璃
03606---5.10%34.83%
美团-W
03690---4.36%47.74%
青岛啤酒股份
00168---4.03%15.74%
中兴通讯
00763---3.84%34.98%
信义能源
03868---3.22%14.59%
华润啤酒
00291---3.13%-23.71%
康龙化成
03759---3.13%-37.40%
九毛九
09922---2.74%29.53%
腾讯控股
00700---2.57%-96.81%
信义玻璃
00868---2.57%-35.34%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070064.835.30%15.93%
康龙化成
03759136.333.95%-5.40%
信义玻璃
00868883.903.92%15.91%
华润啤酒
00291398.603.89%20.12%
青岛啤酒股份
00168328.603.85%11.02%
福耀玻璃
03606471.243.61%新增
海尔智家
06690782.722.97%9.32%
美团-W
0369054.642.45%-0.62%
信义能源
038683572.202.32%-0.42%
安踏体育
0202088.002.25%-0.40%
九毛九
09922485.202.16%---
中银香港
02388565.502.09%---
信达生物
01801158.702.01%---
中兴通讯
00763577.201.96%---
昆仑能源
001351636.001.64%---
中车时代电气
03898248.061.59%---
海吉亚医疗
06078107.321.53%---
香港中华煤气
00003899.361.52%---
康方生物-B
09926173.601.52%---
先声药业
02096689.981.35%---
百胜中国-S
0998718.801.33%---
周黑鸭
01458984.601.28%---
JS环球生活
01691398.701.22%---
方达控股
01521984.801.14%---
瑞声科技
02018140.551.14%---
特斯拉
TSLA1.511.12%---
中国光大银行
068182410.701.07%---
李宁
0233179.701.06%---
丽珠医药
01513187.671.01%---
敏华控股
01999368.560.96%---
药明生物
0226946.800.93%---
蒙牛乳业
02319141.200.93%---
银河娱乐
00027105.000.91%---
兖州煤业股份
01171609.400.89%---
中国太保
02601220.900.76%---
创科实业
0066936.200.69%---
中国联塑
02128247.800.67%---
中海物业
02669576.500.67%---
海尔智家
690D321.360.67%---
同程艺龙
00780238.280.65%---
申洲国际
0231321.640.59%---
中粮包装
00906876.400.56%---
中国神华
01088245.700.52%---
哔哩哔哩-SW
096263.680.49%---
康宁杰瑞制药-B
09966129.900.45%---
中国建筑国际
03311579.600.43%---
美东汽车
0126868.000.40%---
时代邻里
09928434.020.40%---
天境生物
IMAB4.360.40%---
BRILLIANCE CHI
01114385.800.39%---
卡骆驰
CROX3.110.39%---
信义储电
08328508.800.36%---
融创服务
0151685.200.34%---
晨鸣纸业
01812504.450.34%---
中国食品
00506807.200.32%---
普拉达
0191338.570.32%---
中国宏桥
01378209.750.31%---
上海医药
02607128.210.30%---
网易
NTES2.400.30%---
港华燃气
01083355.700.29%---
舜宇光学科技
023828.300.29%---
快手-W
0102410.420.28%---
中国软件国际
00354135.000.27%---
石药集团
01093163.600.26%---
小米集团-W
0181064.500.24%---
中国同辐
0176349.620.22%---
香港交易所
003883.000.19%---
越秀交通基建
01052308.600.19%---
H&H国际控股
0111242.600.19%---
赣锋锂业
017729.800.16%---
网易-S
099995.800.14%---
金马能源
06885268.500.13%---
上海石油化工股份
00338428.400.11%---
波司登
03998117.200.09%---
新东方-S
099019.840.09%---
新秀丽
0191038.000.08%---
拼多多
PDD0.600.08%---
中信建投证券
0606653.000.07%---
森松国际
0215546.600.05%---
中国建筑兴业
00830128.200.02%---
洛阳钼业
0399312.000.01%---
中国龙天集团
018633.000.00%---
归创通桥-B
021900.100.00%---
基石药业-B
026160.550.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070054.505.06%49.27%
海尔智家
06690709.783.36%32.06%
康龙化成
03759143.693.21%30.43%
青岛啤酒股份
00168292.403.07%74.69%
华润啤酒
00291318.402.95%38.38%
蒙牛乳业
02319429.902.91%10.65%
信义玻璃
00868743.302.87%16.35%
康希诺生物-B
0618560.862.72%45.09%
美团-W
0369054.982.49%3.66%
信达生物
01801191.552.30%68.62%
海尔智家
690D321.360.86%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
蒙牛乳业
02319384.104.27%27.94%
吉利汽车
00175596.103.75%新增
美团-W
0369052.973.71%10.04%
腾讯控股
0070027.653.70%-2.86%
华润啤酒
00291196.203.33%1.23%
美东汽车
01268437.003.27%-8.47%
海尔智家
06690482.243.22%新增
信义玻璃
00868621.803.20%新增
理想汽车
LI58.973.13%新增
康龙化成
0375999.963.11%-33.02%
信义能源
038682196.802.74%---
安踏体育
0202090.902.65%---
丽珠医药
01513344.152.46%---
JS环球生活
01691683.202.43%---
九毛九
09922409.902.30%---
创科实业
0066976.102.00%---
中升控股
00881146.751.93%---
时代邻里
099281048.221.81%---
敏华控股
01999406.121.62%---
青岛啤酒股份
0016874.001.43%---
中车时代电气
03898176.061.41%---
康希诺生物-B
0618533.421.40%---
药明康德
0235938.001.37%---
龙源电力
00916724.001.34%---
康方生物-B
09926147.501.33%---
新华保险
01336170.821.23%---
荣昌生物-B
0999554.301.22%---
信达生物
0180160.101.17%---
蔚来
NIO12.241.10%---
中国有赞
080831916.401.05%---
药明生物
0226941.301.01%---
中粮包装
009061179.001.00%---
永达汽车
03669323.000.98%---
澳博控股
00880469.900.97%---
赣锋锂业
0177241.940.92%---
华润万象生活
01209100.360.86%---
新东方-S
099012.560.85%---
海吉亚医疗
0607869.320.80%---
李宁
0233162.150.79%---
中国光大银行
068181134.600.79%---
华润置地
01109102.600.78%---
唯品会
VIPS14.980.78%---
紫金矿业
02899352.600.74%---
金科服务
0966649.560.73%---
中信银行
00998886.000.69%---
天境生物
IMAB7.800.68%---
康德莱医械
0150165.880.64%---
微盟集团
02013187.100.62%---
周黑鸭
01458308.250.60%---
Sea Ltd ADR
SE1.640.60%---
中国太保
0260179.820.58%---
海底捞
0686239.400.56%---
中国食品
00506911.200.55%---
拼多多
PDD1.660.54%---
金山软件
0388840.100.48%---
大唐新能源
017981630.200.47%---
中国软件国际
00354213.600.44%---
启明医疗-B
0250022.950.43%---
大全新能源
DQ3.720.39%---
京东
JD2.290.37%---
明源云
0090925.700.29%---
越秀交通基建
01052199.000.25%---
金马能源
06885363.300.24%---
宝胜国际
03813506.900.22%---
舜宇光学科技
023824.500.18%---
金蝶国际
0026819.000.14%---
翰森制药
0369214.400.13%---
浙江沪杭甬
0057680.000.12%---
比亚迪股份
012111.900.09%---
中海物业
0266990.000.09%---
华住集团-S
011791.000.08%---
石药集团
0109329.950.06%---
阿里巴巴
BABA0.100.04%---
招商局港口
001440.130.00%---
中国龙天集团
018633.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
时代邻里
099281458.824.32%-4.12%
腾讯控股
0070028.444.21%20.53%
美东汽车
01268474.004.07%2.62%
康龙化成
03759132.973.71%5.83%
丽珠医药
01513349.003.57%7.45%
美团-W
0369047.653.33%46.02%
信义光能
00968887.603.15%82.65%
春立医疗
01858283.123.05%18.99%
蒙牛乳业
02319276.802.91%新增
合景泰富集团
01813753.152.88%49.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
时代邻里
099281518.925.73%5.21%
丽珠医药
01513323.004.53%8.57%
春立医疗
01858229.344.34%71.78%
腾讯控股
0070022.604.04%16.81%
康龙化成
03759125.223.59%新增
美东汽车
01268461.603.15%-12.26%
颐海国际
01579107.603.07%新增
青岛啤酒股份
00168146.403.02%-0.18%
中国生物制药
01177557.452.92%0.61%
中海物业
02669944.602.78%-16.51%
信达生物
01801133.402.75%---
新东方
EDU7.572.74%---
世茂集团
00813219.052.58%---
爱康医疗
01789284.202.51%---
威高股份
01066379.602.35%---
李宁
02331250.152.21%---
旭辉永升服务
01995502.202.16%---
华润啤酒
00291135.402.10%---
哔哩哔哩
BILI15.421.99%---
阿里巴巴-SW
0998826.141.96%---
合景泰富集团
01813380.551.78%---
中国食品
005061520.201.60%---
美团-W
0369025.721.59%---
中粮包装
009061357.301.43%---
阿里巴巴
BABA2.301.38%---
小米集团-W
01810264.821.22%---
康希诺生物-B
0618515.821.21%---
京东
JD7.001.17%---
微创医疗
00853101.701.14%---
九毛九
09922224.601.08%---
舜宇光学科技
0238223.061.03%---
中手游
00302785.201.01%---
康德莱医械
0150142.560.98%---
三一国际
00631718.800.93%---
金山软件
0388870.000.91%---
碧桂园服务
0609870.500.91%---
中国飞鹤
06186162.100.90%---
康方生物-B
0992658.200.77%---
沛嘉医疗-B
0999656.100.71%---
中国科培
01890313.400.70%---
金马能源
06885606.000.61%---
小牛电动
NIU13.410.60%---
石药集团
01093112.320.59%---
新东方在线
0179752.250.58%---
呷哺呷哺
00520176.800.48%---
雅迪控股
01585218.000.42%---
信义光能
00968154.000.41%---
大家乐集团
0034166.200.38%---
香港交易所
003883.020.36%---
海吉亚医疗
0607837.620.36%---
中汇集团
00382162.200.35%---
方达控股
01521183.900.32%---
中升控股
0088118.000.28%---
广汽集团
02238136.200.27%---
敏实集团
0042530.000.24%---
置富产业信托
0077890.100.23%---
宝尊电商
BZUN2.000.21%---
惠理集团
00806118.200.17%---
微盟集团
0201350.000.17%---
瑞声科技
0201810.000.17%---
澳博控股
0088050.000.15%---
中国燃气
0038413.820.12%---
药明康德
023593.430.12%---
蔚来
NIO5.000.11%---
福莱特玻璃
0686534.700.10%---
合富辉煌
0073345.540.03%---
宇华教育
0616911.800.03%---
中国龙天集团
018633.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
时代邻里
099281439.724.50%73.47%
丽珠医药
01513295.314.25%57.84%
中海物业
026691100.604.05%-9.86%
腾讯控股
0070018.803.60%81.38%
新东方
EDU8.323.52%56.00%
李宁
02331307.703.51%8.58%
阿里巴巴-SW
0998834.563.20%16.49%
美东汽车
01268518.203.17%5.02%
春立医疗
0185864.723.17%-45.43%
好未来
TAL15.203.16%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
融创中国
01918172.404.53%0.04%
李宁
02331281.303.70%-16.35%
招商银行
03968156.603.54%7.54%
阿里巴巴-SW
0998828.863.37%新增
中海物业
026691209.103.34%3.03%
青岛啤酒股份
00168108.403.20%新增
华润置地
01109139.203.05%新增
中国食品
005061698.402.88%0.42%
药明生物
0226951.602.87%1.54%
美东汽车
01268492.202.84%1.47%
申洲国际
0231342.082.70%---
中粮包装
009061336.502.56%---
广汽集团
02238453.002.48%---
春立医疗
0185894.122.43%---
美团-W
0369040.362.32%---
中国生物制药
01177375.352.31%---
恒隆地产
00101233.402.25%---
爱康医疗
01789445.202.20%---
威高股份
01066409.202.16%---
方达控股
01521854.102.13%---
龙湖集团
0096099.702.05%---
华润啤酒
0029183.402.03%---
时代中国控股
01233226.101.98%---
新东方
EDU3.661.95%---
领展房产基金
0082341.601.94%---
华润燃气
0119371.601.73%---
丽珠医药
01513124.511.70%---
信义玻璃
00868261.001.52%---
首钢资源
006391577.001.49%---
舜宇光学科技
0238219.301.47%---
高鑫零售
06808226.001.20%---
金马能源
06885586.401.12%---
时代邻里
09928381.921.04%---
中联重科
01157269.060.99%---
潍柴动力
02338106.700.99%---
中海油田服务
02883142.400.98%---
龙光集团
03380124.800.92%---
粤海投资
0027094.600.87%---
香港交易所
003886.000.86%---
合富辉煌
00733915.740.85%---
海信家电
00921157.900.76%---
腾讯控股
007003.500.74%---
海螺水泥
0091422.300.71%---
中国平安
0231811.100.58%---
合景泰富集团
0181379.800.49%---
吉利汽车
0017550.000.43%---
华润水泥控股
0131376.600.43%---
远东发展
00035181.400.39%---
博骏教育
017581120.800.30%---
普拉达
0191315.610.28%---
新城悦服务
0175535.200.24%---
洛阳钼业
03993120.000.23%---
永利澳门
0112820.000.22%---
美的置业
0399015.700.21%---
惠理集团
0080662.100.17%---
中国宏桥
0137850.000.13%---
中金公司
0390815.360.13%---
东江集团控股
0228353.600.12%---
合生创展集团
0075419.000.08%---
中集安瑞科
0389931.800.08%---
中兴通讯
007635.000.07%---
西部水泥
0223325.200.02%---
心动公司
024001.060.01%---
中国龙天集团
018633.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新东方
EDU10.424.64%26.14%
申洲国际
0231380.804.24%46.72%
李宁
02331327.303.78%46.23%
爱康医疗
01789865.003.30%51.68%
方达控股
015211332.103.24%39.24%
中国食品
005061691.203.01%-24.43%
招商银行
03968144.802.77%-39.57%
中粮包装
009061614.802.61%67.40%
腾讯控股
0070014.452.45%-80.21%
领展房产基金
0082355.352.45%22.13%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
融创中国
01918275.404.49%2.22%
腾讯控股
0070026.043.90%26.65%
招商银行
03968202.103.34%2.01%
白云山
00874220.003.29%2.38%
恒基地产
00012178.203.26%新增
中集安瑞科
038991199.603.21%-1.93%
中国食品
005062104.402.89%1.35%
新东方
EDU7.692.47%-18.12%
中国平安
0231859.402.36%2.04%
大家乐集团
00341238.602.35%-55.16%
海信家电
00921585.002.35%---
阿里巴巴
BABA4.002.25%---
同仁堂国药
03613370.802.21%---
上海复旦
01385559.002.14%---
永达汽车
03669665.852.02%---
旭辉控股集团
00884911.601.99%---
冠君产业信托
02778716.601.98%---
申洲国际
0231343.051.96%---
领展房产基金
0082343.101.76%---
合富辉煌
007331590.401.53%---
美高梅中国
02282247.961.40%---
李宁
02331176.001.38%---
美东汽车
01268594.201.37%---
药明生物
0226944.551.33%---
友邦保险
0129935.961.29%---
香港宽频
01310207.001.24%---
粤海投资
00270188.001.23%---
丽珠医药
01513106.281.17%---
方达控股
01521809.401.07%---
石四药集团
02005337.601.01%---
金马能源
06885574.200.95%---
中国生物制药
01177271.450.92%---
新城发展
01030195.400.85%---
首钢资源
006391122.600.81%---
华润啤酒
0029147.200.74%---
博骏教育
017581591.800.74%---
香港交易所
003886.090.71%---
爱康医疗
01789418.000.71%---
东方表行集团
00398711.000.70%---
颐海国际
0157940.800.70%---
中粮包装
00906526.500.68%---
香港中华煤气
0000391.400.67%---
香港电讯-SS
06823127.800.67%---
保利文化
03636191.670.64%---
中国燃气
0038451.100.63%---
江苏宁沪高速公路
00177125.600.59%---
阜丰集团
00546323.600.59%---
新世界发展
00017104.600.54%---
华润燃气
0119331.600.52%---
越秀房产信托基金
00405213.200.48%---
融信中国
03301117.350.48%---
澳优
0171769.800.46%---
亿胜生物科技
01061144.200.42%---
维达国际
0333167.400.38%---
城建设计
01599370.300.37%---
威高股份
01066118.400.36%---
君实生物
0187728.200.36%---
福寿园
01448106.600.31%---
中海物业
02669182.000.31%---
新奥能源
026889.680.31%---
中升控股
0088132.550.30%---
置富产业信托
0077858.300.27%---
莎莎国际
00178220.000.21%---
趣店
QD7.580.19%---
昊海生物科技
068269.090.16%---
中金公司
0390822.000.15%---
波司登
03998163.400.15%---
浙江沪杭甬
0057639.200.14%---
华油能源
01251369.600.13%---
哈尔滨电气
0113369.000.12%---
深圳国际
0015217.000.11%---
中国财险
0232831.800.11%---
康希诺生物-B
061857.900.11%---
西部水泥
02233200.000.10%---
越秀交通基建
0105231.800.09%---
九龙仓置业
019974.000.09%---
嘉里物流
0063610.000.06%---
周生生
0011610.000.05%---
利福国际
0121210.000.05%---
泓富产业信托
0080826.800.04%---
互太纺织
0138210.000.03%---
维珍妮
021997.300.02%---
信义玻璃
008682.000.01%---
粤运交通
0339910.000.01%---
中国龙天集团
018633.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中集安瑞科
038991222.804.04%21.13%
中国铁建
01186856.303.61%-22.28%
旭辉控股集团
008841255.003.06%99.81%
大家乐集团
00341370.203.03%23.23%
舜宇光学科技
0238278.413.01%新增
腾讯控股
0070019.102.83%11.62%
中国生物制药
01177959.552.82%59.13%
新东方
EDU9.092.64%新增
中国燃气
00384232.582.63%新增
香港交易所
0038823.492.63%82.89%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国铁建
011861047.104.90%24.77%
颐海国际
01579309.402.55%1.53%
中集安瑞科
03899964.402.49%1.93%
国药控股
01099171.642.44%-11.65%
领展房产基金
0082369.802.39%新增
大家乐集团
00341284.202.33%新增
腾讯控股
0070016.882.29%-0.36%
融创中国
01918206.402.27%新增
H&H国际控股
01112104.852.02%新增
友邦保险
0129971.622.01%0.78%
华润啤酒
00291163.201.93%---
申洲国际
0231350.201.92%---
同仁堂国药
03613326.901.74%---
中国中药
00570796.801.57%---
中国食品
005061246.401.54%---
合富辉煌
007331577.001.51%---
冠君产业信托
02778612.201.42%---
中国金茂
00817921.601.40%---
博骏教育
017581656.401.40%---
深圳国际
00152212.741.38%---
城建设计
015991134.401.33%---
招商银行
03968107.051.33%---
越秀房产信托基金
00405599.301.30%---
阿里巴巴
BABA2.781.29%---
雅生活服务
03319277.071.27%---
金鹰商贸集团
03308337.301.21%---
金马能源
06885671.401.21%---
海尔电器
01169144.001.20%---
香港宽频
01310227.651.17%---
香港电讯-SS
06823240.001.17%---
中国中铁
00390336.501.03%---
长和
0000131.401.02%---
英皇钟表珠宝
0088710230.001.01%---
中国人寿
02628140.001.00%---
世茂集团
00813105.150.95%---
哔哩哔哩
BILI19.070.94%---
白云山
0087475.000.91%---
互太纺织
01382296.500.89%---
中国生物制药
01177392.150.87%---
石药集团
01093174.600.85%---
交通银行
03328318.200.84%---
浙江沪杭甬
00576259.400.76%---
置富产业信托
00778193.800.75%---
东方表行集团
00398840.200.74%---
中国旺旺
00151278.600.66%---
香港中华煤气
0000390.000.63%---
三一国际
00631536.300.62%---
网易
NTES0.750.60%---
亿胜生物科技
01061301.300.59%---
新城悦服务
01755340.900.57%---
泓富产业信托
00808390.800.51%---
合景泰富集团
01813170.750.51%---
挚文集团
MOMO5.500.44%---
保利文化
0363696.620.43%---
中国人寿
LFC12.000.43%---
香港交易所
003884.020.39%---
华润电力
0083660.600.39%---
北京控股
0039220.300.36%---
美东汽车
01268271.600.35%---
华润水泥控股
01313108.200.33%---
58同城
WUBA1.800.33%---
比亚迪股份
0121115.000.32%---
禹洲集团
01628230.000.32%---
中国平安
0231810.850.32%---
中金公司
0390850.000.32%---
时代中国控股
0123383.900.31%---
天伦燃气
01600107.750.30%---
魏桥纺织
02698259.600.30%---
新鸿基地产
000166.000.29%---
五谷磨房
01837482.600.28%---
电讯盈科
00008140.000.27%---
春立医疗
0185828.220.25%---
越秀交通基建
0105288.600.23%---
永利澳门
0112829.280.22%---
复锐医疗科技
01696125.520.22%---
中国石油化工股份
0038685.600.21%---
中石化(US)
SNP0.800.19%---
华能国际电力股份
0090281.400.17%---
哈尔滨电气
01133100.000.17%---
华电国际电力股份
01071100.000.15%---
金沙中国有限公司
0192810.000.15%---
石四药集团
0200560.600.15%---
中国电力
02380200.000.15%---
威高股份
0106646.000.13%---
昆仑能源
0013530.000.11%---
华地国际控股
01700154.700.10%---
君实生物
0187710.000.10%---
中国海外发展
006888.000.09%---
新濠博亚娱乐
068831.000.06%---
唐宫中国
0118196.000.05%---
李氏大药厂
0095016.950.04%---
江苏宁沪高速公路
001776.200.03%---
阳光房地产基金
0043512.000.03%---
中国移动
009410.950.03%---
东阳光药
015580.540.01%---
中国宏泰发展
061663.800.01%---
旭辉控股集团
008842.400.00%---
福寿园
014480.600.00%---
中国龙天集团
018633.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
02318185.055.46%47.04%
申洲国际
02313100.403.74%39.84%
中国铁建
01186787.703.09%新增
石药集团
01093467.402.88%-43.22%
国药控股
01099191.642.73%71.30%
中国中铁
00390912.102.63%新增
中国中药
005701285.002.54%-6.32%
招商银行
03968203.902.41%40.53%
雅生活服务
03319531.482.40%34.03%
互太纺织
01382948.102.35%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
石药集团
01093669.404.68%-0.63%
统一企业中国
002201156.703.44%新增
海尔电器
01169389.703.09%-19.58%
中国生物制药
01177776.652.76%新增
中国中药
005701366.202.74%新增
腾讯控股
0070022.772.65%-75.80%
宇华教育
061691536.402.53%2.35%
蒙牛乳业
02319310.702.44%7.89%
同仁堂国药
03613503.302.39%新增
东阳光药
01558200.522.36%新增
中教控股
00839584.402.28%---
新东方
EDU10.322.26%---
中国燃气
00384240.902.24%---
中国平安
0231898.002.09%---
英皇钟表珠宝
0088714237.002.02%---
三生制药
01530369.601.94%---
华润啤酒
00291165.401.86%---
邮储银行
016581187.101.79%---
申洲国际
0231360.401.73%---
金界控股
03918787.801.66%---
雅生活服务
03319350.601.49%---
汽车之家
ATHM6.361.49%---
合富辉煌
007331378.801.37%---
金鹰商贸集团
03308487.501.36%---
华润医疗
01515465.251.32%---
呷哺呷哺
00520250.101.26%---
友邦保险
0129961.001.23%---
中国食品
00506973.801.17%---
中金公司
03908263.881.09%---
招商银行
03968121.251.04%---
颐海国际
01579231.501.02%---
利福国际
01212186.750.92%---
城建设计
01599879.500.91%---
东方表行集团
003981210.800.90%---
香港中旅
00308914.600.83%---
三一国际
00631946.000.81%---
中国太平
00966110.000.80%---
石四药集团
02005310.000.80%---
深圳国际
00152163.190.78%---
华润燃气
0119375.000.75%---
同仁堂科技
01666204.100.75%---
福耀玻璃
0360693.880.73%---
枫叶教育
01317167.200.70%---
旭辉控股集团
00884452.600.67%---
首钢资源
006391130.000.62%---
中国东方航空股份
00670398.400.62%---
金马能源
06885509.000.62%---
波司登
039981883.600.60%---
中集安瑞科
03899255.800.56%---
康臣药业
01681249.400.54%---
国药控股
0109955.000.51%---
中国建材
03323220.200.50%---
金山软件
0388865.000.46%---
中国软件国际
00354250.000.45%---
天伦燃气
01600203.700.44%---
青岛啤酒股份
0016834.000.43%---
周大福
01929164.080.43%---
瑞声科技
0201813.100.43%---
香港交易所
003886.000.42%---
大酒店
00045121.750.40%---
世茂集团
0081364.400.39%---
周生生
0011684.200.38%---
海螺创业
0058644.200.37%---
日清食品
01475257.100.35%---
哔哩哔哩
BILI10.640.34%---
九龙仓置业
0199719.200.32%---
广深铁路股份
00525235.000.31%---
雅各臣科研制药
02633559.200.31%---
中国国航
00753129.400.29%---
利福中国
02136300.950.29%---
VITASOY INT'L
0034537.000.27%---
新高教集团
02001126.000.27%---
中国中冶
01618372.800.26%---
六福集团
0059025.000.24%---
卓悦控股
006532116.800.24%---
精锐教育
ONE9.310.24%---
中国人民保险集团
01339210.000.23%---
博实乐
BEDU5.860.23%---
信义玻璃
0086875.600.21%---
理文造纸
0231490.000.21%---
途牛
TOUR10.830.21%---
阿里巴巴
BABA0.470.20%---
世纪互联
VNET9.000.20%---
中国光大绿色环保
0125773.800.18%---
华地国际控股
01700287.400.18%---
中国宏泰发展
06166176.300.18%---
合景泰富集团
0181359.000.17%---
复星医药
0219613.000.17%---
中国海外发展
0068821.000.16%---
五矿资源
0120897.600.16%---
中联重科
01157150.000.15%---
药明生物
022695.900.15%---
中国旺旺
0015168.300.14%---
新濠国际发展
0020020.000.14%---
碧桂园
0200732.700.13%---
搜狗
SOGO4.600.12%---
中国三江化工
02198123.100.10%---
美高梅中国
0228218.000.10%---
上海医药
0260715.000.10%---
康哲药业
0086720.000.09%---
华润水泥控股
0131330.000.07%---
郑煤机
0056447.680.06%---
挚文集团
MOMO0.590.06%---
海天国际
0188210.000.05%---
永达汽车
0366920.000.05%---
新天绿色能源
0095660.000.04%---
永利澳门
011285.000.04%---
海螺水泥
009142.200.03%---
中国有色矿业
0125840.000.03%---
高鑫零售
0680810.000.03%---
美东汽车
0126820.400.02%---
欢聚时代
YY0.100.02%---
碧桂园服务
060984.990.01%---
中国龙天集团
018633.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070040.036.12%70.50%
石药集团
01093673.605.24%6.47%
海尔电器
01169466.004.86%23.91%
招商银行
03968351.704.22%16.02%
金界控股
039181071.803.24%95.33%
蒙牛乳业
02319286.202.87%-16.98%
中国平安
0231894.702.82%18.27%
华润医疗
01515716.152.53%新增
中国燃气
00384231.522.47%新增
中教控股
00839715.202.47%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
BRILLIANCE CHI
01114713.805.56%-9.05%
吉利汽车
00175441.804.46%-12.47%
石药集团
01093630.003.70%6.57%
招商银行
03968295.353.42%19.93%
申洲国际
02313115.303.19%2.34%
永达汽车
03669908.553.04%-28.01%
中国太平
00966270.202.95%新增
蒙牛乳业
02319334.802.90%新增
瑞声科技
0201855.502.88%31.89%
海尔电器
01169354.602.83%新增
新华保险
01336139.842.78%---
达利食品
03799998.052.64%---
中国平安
0231877.402.34%---
城建设计
015991317.502.23%---
合富辉煌
007331603.002.05%---
广汽集团
02238264.001.82%---
华住
HTHT4.281.80%---
腾讯控股
0070011.811.79%---
阿里巴巴
BABA3.041.53%---
英皇钟表珠宝
0088711254.001.49%---
中国软件国际
00354751.801.45%---
旭辉控股集团
00884822.401.44%---
中兴通讯
00763125.141.37%---
华润啤酒
00291123.001.28%---
中国食品
00506734.201.25%---
建设银行
00939459.201.23%---
首钢资源
006391947.401.22%---
周大福
01929397.281.21%---
重庆农村商业银行
03618580.401.19%---
新东方
EDU4.261.17%---
广深铁路股份
00525566.001.11%---
碧桂园
02007198.701.10%---
中国宏泰发展
06166767.601.10%---
保利文化
03636184.041.08%---
美东汽车
012681176.401.07%---
中国旺旺
00151430.001.05%---
合景泰富集团
01813293.551.00%---
福寿园
01448386.800.96%---
东江环保
00895194.780.89%---
世茂集团
00813139.250.88%---
宝尊电商
BZUN9.550.88%---
万洲国际
00288240.000.79%---
中石化冠德
00934409.600.77%---
粤运交通
03399386.400.73%---
青岛啤酒股份
0016844.200.66%---
华润电力
00836120.000.65%---
东方表行集团
00398968.200.64%---
华能国际电力股份
00902319.400.58%---
敏实集团
0042531.200.55%---
恒安国际
0104416.750.54%---
中国南方航空股份
01055176.200.53%---
晶苑国际
02232165.900.47%---
华虹半导体
0134773.500.45%---
中金公司
0390867.680.41%---
新濠国际发展
0020044.600.38%---
滨海投资
02886553.000.36%---
呷哺呷哺
0052059.300.35%---
中通快递
ZTO7.500.35%---
美高梅中国
0228233.960.30%---
中国国航
0075380.000.28%---
英皇娱乐酒店
00296406.000.26%---
颐海国际
0157978.100.22%---
时代集团控股
01023353.800.21%---
中国中铁
0039085.000.18%---
宇华教育
06169125.400.18%---
莎莎国际
00178102.000.11%---
金界控股
0391850.000.11%---
香港交易所
003881.000.09%---
中国神华
0108810.000.08%---
中国铁建
0118623.000.08%---
雅士利国际
01230135.800.08%---
丘钛科技
0147820.000.08%---
舜宇光学科技
023822.000.07%---
皓天财经集团
01260133.000.06%---
上海石油化工股份
0033830.000.05%---
康哲药业
008678.000.05%---
复旦张江
013498.200.01%---
合丰集团
0232020.600.01%---
同仁堂国药
081383.400.01%---
新世界发展
000171.100.00%---
有线宽频
010974.210.00%---
中国生物制药
011770.400.00%---
中国龙天集团
018633.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
BRILLIANCE CHI
01114778.405.98%34.61%
永达汽车
036691163.004.53%27.34%
吉利汽车
00175496.904.04%-36.35%
周大福
01929875.583.03%50.67%
石药集团
01093588.602.84%9.34%
新濠国际发展
00200308.602.56%-52.53%
合富辉煌
007331730.402.55%0.92%
华住
HTHT7.192.46%6.00%
招商银行
03968236.502.40%43.87%
瑞声科技
0201837.801.83%73.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
吉利汽车
00175677.504.77%4.58%
新濠国际发展
00200470.704.11%3.26%
BRILLIANCE CHI
01114509.003.03%2.80%
腾讯控股
0070025.152.94%2.39%
永达汽车
03669845.002.81%2.38%
石药集团
01093533.602.54%1.84%
粤运交通
033991092.602.37%7.14%
新东方
EDU9.212.12%1.51%
东江环保
00895396.362.06%-5.47%
VTECH HOLDINGS
0030339.552.05%1.80%
城建设计
015991131.801.99%---
宝尊电商
BZUN26.891.95%---
合富辉煌
007331714.401.91%---
华住
HTHT6.761.78%---
保利文化
03636227.171.75%---
福耀玻璃
03606138.241.73%---
长实集团
0111362.901.61%---
敏华控股
01999527.681.55%---
六福集团
00590134.901.51%---
巨腾国际
033361119.201.50%---
周大福
01929431.901.49%---
嘉华国际
00173723.301.43%---
兖州煤业股份
01171455.601.33%---
招商银行
03968132.751.31%---
中国平安
0231860.001.29%---
太古地产
01972110.761.19%---
紫金矿业
028991089.601.18%---
首钢资源
006391927.201.17%---
皓天财经集团
012601294.201.12%---
龙湖集团
00960155.601.09%---
香港中华煤气
00003176.701.08%---
中国软件国际
00354624.601.08%---
威灵控股
003821454.001.08%---
英皇娱乐酒店
002961276.501.01%---
东瑞制药
02348474.401.01%---
英皇钟表珠宝
008876937.000.97%---
东方表行集团
003981341.000.95%---
敏实集团
0042567.000.93%---
宇华教育
06169761.400.86%---
申洲国际
0231339.700.85%---
美东汽车
01268882.000.82%---
理文造纸
02314258.400.78%---
港华燃气
01083320.010.68%---
重庆农村商业银行
03618297.200.66%---
万洲国际
00288181.850.60%---
马鞍山钢铁股份
00323454.400.59%---
中国神华
0108880.000.58%---
GLENCORE-S
0080545.710.55%---
中国宏泰发展
06166513.000.53%---
新华保险
0133628.890.48%---
云南水务
06839335.800.48%---
香港中旅
00308502.000.47%---
信义玻璃
00868145.000.47%---
海天国际
0188251.800.47%---
时代中国控股
01233224.200.46%---
滨海投资
02886639.800.44%---
新鸿基地产
000169.000.43%---
银河娱乐
0002721.500.43%---
香港交易所
003885.100.43%---
旭辉控股集团
00884296.000.43%---
瑞声科技
0201810.000.41%---
国泰君安
0261155.000.38%---
中集安瑞科
03899169.800.35%---
中国燃气
0038451.200.34%---
美兰空港
00357113.300.31%---
阳光房地产基金
00435147.100.31%---
中国金茂
00817230.000.31%---
中国三江化工
02198284.200.26%---
三一国际
00631438.900.24%---
中粮包装
00906146.900.24%---
玉柴国际
CYD4.020.24%---
江西铜业股份
0035842.800.23%---
东阳光药
0155832.660.23%---
佐丹奴国际
00709119.800.22%---
中金公司
0390846.680.22%---
大唐发电
00991195.000.20%---
万科企业
0220220.000.18%---
协合新能源
001821181.000.16%---
华地国际控股
01700232.300.15%---
锦江资本
02006142.600.15%---
维珍妮
0219954.800.15%---
中海石油化学
03983200.000.15%---
香格里拉(亚洲)
0006924.400.14%---
潍柴动力
0233850.000.14%---
力拓(US)
RIO1.000.14%---
利福国际
0121230.000.13%---
置富产业信托
0077830.000.12%---
必和必拓(US ADR)
BHP1.000.12%---
中国食品
0050680.400.11%---
海螺水泥
0091410.000.11%---
新濠博亚娱乐
MLCO1.500.11%---
华润电力
0083615.000.10%---
呷哺呷哺
0052030.000.09%---
李氏大药厂
0095026.300.07%---
西部水泥
02233150.000.07%---
信义储电
08328112.800.07%---
中国外运
0059835.500.06%---
华润燃气
011935.000.06%---
五矿资源
0120850.000.06%---
新浪
SINA0.230.06%---
华润水泥控股
0131330.000.05%---
中国东方集团
0058129.000.04%---
MONGOL MINING
00975500.000.04%---
伊泰煤炭
0394810.030.03%---
微博
WB0.080.02%---
中国龙天集团
018633.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
吉利汽车
00175646.502.98%-20.57%
中国软件国际
003541342.602.32%-0.57%
粤运交通
033991014.602.23%-8.39%
东江环保
00895418.062.17%9.18%
城建设计
015991145.002.16%-1.41%
保利文化
03636255.731.84%4.10%
合富辉煌
007331725.801.60%-14.07%
敏实集团
00425112.801.37%-28.37%
威灵控股
003821860.801.23%-15.23%
东瑞制药
02348679.201.18%-31.92%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
吉利汽车
00175779.502.79%-39.13%
城建设计
015991161.102.70%0.78%
东江环保
00895379.702.48%-1.03%
中国软件国际
003541350.202.38%1.01%
粤运交通
033991099.702.24%8.71%
保利文化
03636245.242.24%1.00%
福耀玻璃
03606188.882.20%11.71%
合富辉煌
007331968.602.05%-1.07%
东瑞制药
02348896.002.02%-2.10%
敏实集团
00425144.801.69%-19.20%
威灵控股
003822144.201.49%---
中国太保
02601105.961.39%---
协合新能源
001826783.001.33%---
云南水务
06839676.301.33%---
中国人寿
02628131.701.29%---
皓天财经集团
012601242.201.26%---
重庆农村商业银行
03618570.101.25%---
英皇娱乐酒店
002961391.001.23%---
中国平安
0231865.001.22%---
中金公司
03908225.201.20%---
网易
NTES1.421.15%---
美兰空港
00357296.201.10%---
中国太平
00966137.001.06%---
招商银行
03968116.801.03%---
香港交易所
0038811.541.02%---
北控水务集团
00371403.801.01%---
GLENCORE-S
0080578.530.99%---
首钢资源
006391320.800.97%---
舜宇光学科技
0238258.800.97%---
中国三江化工
021981235.500.93%---
中石化冠德
00934516.600.88%---
新濠国际发展
00200167.200.85%---
东方表行集团
003981132.000.82%---
交通银行
03328300.900.82%---
银河娱乐
0002749.400.81%---
申洲国际
0231333.600.80%---
中国光大控股
00165109.200.78%---
中国铁建
01186159.600.77%---
江苏宁沪高速公路
00177155.400.74%---
英皇钟表珠宝
008875335.000.72%---
中集安瑞科
03899404.400.71%---
力拓(US)
RIO4.940.71%---
石药集团
01093175.000.70%---
金沙中国有限公司
0192842.280.69%---
康哲药业
00867111.300.66%---
达内教育
TEDU11.820.66%---
时代中国控股
01233341.800.63%---
中国建筑国际
03311112.600.63%---
北京汽车
01958185.950.62%---
中海油田服务
02883177.000.62%---
中国通号
03969228.700.62%---
新东方
EDU3.840.61%---
海尔电器
0116999.600.59%---
紫金矿业
02899479.800.58%---
新濠博亚娱乐
MLCO9.710.58%---
厦门港务
03378819.200.57%---
腾讯控股
007006.030.55%---
超威动力
00951169.800.54%---
中国宏泰发展
06166351.900.53%---
玉柴国际
CYD10.140.53%---
中银香港
0238837.750.51%---
中国人民保险集团
01339340.000.50%---
中国旺旺
00151200.000.48%---
广深铁路股份
00525202.600.46%---
滨海投资
02886477.400.46%---
洛阳钼业
03993507.900.46%---
青岛港
06198258.600.46%---
IGG
00799176.800.45%---
澳博控股
00880146.000.43%---
晨鸣纸业
01812110.750.43%---
潍柴动力
0233875.200.43%---
永达汽车
03669227.300.43%---
太古地产
0197240.760.42%---
敏华控股
01999158.960.40%---
六福集团
0059040.000.39%---
利福国际
0121280.000.39%---
中国擎天软件
01297318.260.38%---
冠君产业信托
02778187.500.38%---
瑞声科技
0201811.000.37%---
美东汽车
01268659.400.36%---
江西铜业股份
0035867.200.35%---
阜丰集团
00546192.200.35%---
重庆银行
01963109.400.35%---
中国燃气
0038464.800.33%---
中远海运国际
00517194.400.33%---
新华保险
0133619.150.33%---
普拉达
0191322.550.29%---
VTECH HOLDINGS
003034.960.25%---
中海石油化学
03983244.800.25%---
民生银行
0198860.000.24%---
联邦制药
0393395.200.24%---
BRILLIANCE CHI
0111444.800.23%---
同方泰德
01206157.600.23%---
京西国际
02339243.480.23%---
康臣药业
01681119.200.22%---
中国交通建设
0180050.000.22%---
中石油
PTR0.810.22%---
复星国际
0065638.670.21%---
庆铃汽车股份
01122174.600.20%---
中国中冶
01618140.000.20%---
周生生
0011627.400.19%---
三一国际
00631296.900.18%---
伊泰煤炭
0394860.940.18%---
卓悦控股
006531018.200.17%---
海隆控股
01623159.500.17%---
银泰商业
0183350.000.17%---
周大福
0192958.280.17%---
通达集团
00698163.000.16%---
中国联通
0076237.000.16%---
理文造纸
0231455.700.16%---
哈尔滨银行
06138145.500.16%---
昊海生物科技
068268.890.16%---
中国中铁
0039050.000.15%---
MONGOL MINING
00975865.550.15%---
玖龙纸业
0268942.000.14%---
安东油田服务
03337267.800.14%---
中联重科
0115775.980.13%---
泛华金控
FANH4.320.13%---
粤海投资
0027025.000.12%---
永利澳门
0112819.760.12%---
中国石油股份
0085740.000.11%---
中州证券
0137555.300.11%---
复星医药
0219610.000.11%---
罗欣药业
0805821.400.11%---
中国水务
0085540.400.10%---
中集集团
0203918.540.10%---
中国海洋石油
0088320.000.09%---
龙源电力
0091630.000.09%---
丽珠医药
015134.120.09%---
FAIRWOOD HOLD
000526.000.08%---
国药控股
010995.000.08%---
兴达国际
0189946.100.08%---
美高梅中国
0228210.000.08%---
新疆新鑫矿业
03833166.600.08%---
鞍钢股份
0034729.200.07%---
新华文轩
0081120.500.07%---
华虹半导体
0134716.600.07%---
吉林长龙药业
0804988.800.07%---
五矿资源
0120861.600.06%---
铁建装备
0178642.400.06%---
江南布衣
0330616.050.06%---
莱尔斯丹
0073870.740.05%---
志高控股
00449719.000.04%---
L'OCCITANE
009735.000.04%---
通力电子
0124921.300.04%---
数码通电讯
003155.000.03%---
彩星玩具
0086944.000.03%---
高鑫零售
0680810.500.03%---
同仁堂国药
081386.900.03%---
第一拖拉机股份
0003811.400.02%---
亚太卫星
0104510.000.02%---
互太纺织
013825.200.02%---
创科实业
006691.000.01%---
中石化油服
0103310.800.01%---
哈尔滨电气
011335.600.01%---
华地国际控股
0170022.600.01%---
比亚迪电子
002850.350.00%---
远大医药
005120.800.00%---
港华燃气
010830.010.00%---
中国龙天集团
018633.000.00%---
DYNAM JAPAN
068890.640.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
吉利汽车
001751084.503.43%97.42%
城建设计
015991152.102.55%7.13%
东江环保
00895383.602.20%19.58%
粤运交通
033991003.902.20%7.44%
敏实集团
00425172.602.15%16.22%
东瑞制药
02348914.802.12%8.66%
合富辉煌
007331989.602.10%43.81%
福耀玻璃
03606166.761.61%2.47%
协合新能源
001828328.001.54%-11.83%
威灵控股
003822055.201.54%88.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
同方泰德
012061387.603.11%-9.95%
东瑞制药
02348835.602.81%5.60%
城建设计
015991069.902.55%36.59%
香港交易所
0038822.142.36%0.65%
东江环保
00895308.482.33%18.37%
粤运交通
03399929.202.30%14.23%
协合新能源
001829313.002.28%5.64%
敏实集团
00425144.602.06%0.68%
耐世特
01316464.601.86%0.14%
中金公司
03908253.921.70%1.29%
福耀玻璃
03606162.641.66%---
云南水务
06839682.701.57%---
腾讯控股
0070015.511.55%---
中国软件国际
00354796.601.37%---
合富辉煌
007331118.001.31%---
美兰空港
00357273.501.30%---
保利文化
03636121.451.24%---
青岛港
06198614.301.23%---
厦门港务
033781413.601.22%---
中国光大控股
00165135.201.15%---
浙江沪杭甬
00576267.601.11%---
中国建筑国际
03311191.801.11%---
友邦保险
0129941.581.10%---
海螺创业
00586124.551.09%---
领展房产基金
0082335.651.07%---
舜宇光学科技
0238256.500.87%---
置富产业信托
00778161.500.85%---
旭辉控股集团
00884725.800.78%---
江苏宁沪高速公路
00177118.800.73%---
重庆农村商业银行
03618325.500.73%---
中远海运国际
00517326.200.71%---
中国海外发展
0068851.200.71%---
中国擎天软件
01297281.600.70%---
招商银行
0396869.350.68%---
首钢资源
00639821.200.64%---
中国宏泰发展
06166351.900.60%---
皓天财经集团
01260517.000.58%---
丽珠医药
0151328.520.57%---
利福国际
0121273.100.54%---
英皇娱乐酒店
00296498.500.52%---
新东方
EDU2.810.52%---
比亚迪股份
0121119.100.50%---
瑞声科技
0201813.150.49%---
阳光房地产基金
00435189.300.48%---
申洲国际
0231321.600.46%---
中国三江化工
02198704.800.44%---
中国移动
009418.000.40%---
安徽皖通高速公路
00995115.600.40%---
惠理集团
0080695.600.39%---
会德丰
0002018.300.38%---
庆铃汽车股份
01122281.800.38%---
康臣药业
01681169.500.38%---
敏华控股
0199959.880.38%---
中国建材
03323190.000.37%---
广汽集团
0223867.600.36%---
碧桂园
02007188.000.35%---
微博
WB2.800.35%---
京能清洁能源
00579234.600.34%---
东风集团股份
0048971.200.33%---
中国银行
03988180.000.32%---
GLENCORE-S
0080535.040.31%---
华润置地
0110929.200.30%---
海丰国际
01308131.300.30%---
潍柴动力
0233865.400.30%---
中国中冶
01618210.000.28%---
L'OCCITANE
0097330.120.27%---
联众
06899135.000.27%---
泓富产业信托
00808141.200.26%---
新华文轩
0081152.200.25%---
万洲国际
0028870.000.24%---
越秀交通基建
0105286.200.24%---
锦江资本
02006170.000.24%---
宝尊电商
BZUN8.440.24%---
石药集团
0109358.000.23%---
哈尔滨银行
06138206.900.23%---
重庆银行
0196364.650.22%---
中国动向
03818288.700.22%---
金沙中国有限公司
0192814.040.21%---
京西国际
023392172.400.21%---
威灵控股
00382241.400.20%---
中国外运
00598105.000.20%---
禹洲集团
01628162.100.20%---
创维集团
0075151.600.19%---
必和必拓(US ADR)
BHP1.520.19%---
德永佳集团
0032155.400.18%---
理文造纸
0231454.000.18%---
冠君产业信托
0277873.800.18%---
昊海生物科技
068268.890.18%---
信义玻璃
0086851.200.17%---
中州证券
0137589.700.17%---
泰邦生物
CBPO0.370.17%---
东江集团控股
02283141.200.16%---
罗欣药业
0805824.000.16%---
建设银行
0093950.000.15%---
北京汽车
0195848.150.15%---
百度
BIDU0.200.15%---
中升控股
0088156.550.14%---
永利澳门
0112821.920.14%---
兖州煤业股份
0117147.600.14%---
大家乐集团
003419.400.13%---
复星国际
0065622.420.13%---
天喔国际
01219107.200.13%---
中银香港
0238810.000.13%---
中生联合
0333286.800.13%---
英皇钟表珠宝
008871237.000.12%---
华能新能源
0095879.400.12%---
中渝置地
0122499.100.12%---
国联证券
0145651.950.12%---
国泰君安国际
0178880.120.12%---
金风科技
0220819.200.12%---
玖龙纸业
0268935.200.12%---
超威动力
0095140.000.11%---
伊泰煤炭
0394847.380.11%---
上海石油化工股份
0033850.000.10%---
科通芯城
0040014.800.10%---
中国食品
0050670.000.10%---
春立医疗
0185813.460.10%---
途牛
TOUR2.760.10%---
FAIRWOOD HOLD
000525.000.09%---
莱尔斯丹
0073895.740.09%---
港华燃气
0108336.700.09%---
吉林长龙药业
0804988.800.09%---
数码通电讯
0031510.000.08%---
深圳高速公路股份
0054820.000.08%---
晨鸣纸业
0181224.350.08%---
中集集团
0203915.250.08%---
吉利汽车
0017528.000.07%---
康哲药业
0086710.000.07%---
龙源电力
0091620.500.07%---
李氏大药厂
0095020.000.07%---
中海油田服务
0288320.000.07%---
龙光集团
0338047.000.07%---
凯升控股
0010269.000.06%---
永达汽车
0366932.000.06%---
洛阳钼业
0399360.000.06%---
智联招聘
ZPIN0.970.06%---
北控水务集团
0037120.000.05%---
港铁公司
000662.000.04%---
鞍钢股份
0034720.000.04%---
通力电子
0124921.300.04%---
中国铝业
0260030.000.04%---
微创医疗
0085315.000.03%---
哈尔滨电气
0113318.200.03%---
中煤能源
0189814.000.03%---
湾区发展
0073710.350.02%---
铁建装备
0178612.300.02%---
阜丰集团
005468.300.01%---
六福集团
005901.300.01%---
中海物业
026698.130.01%---
宝胜国际
0381310.000.01%---
BRILLIANCE CHI
011140.200.00%---
翠华控股
013144.400.00%---
中国龙天集团
018633.000.00%---
兴业太阳能
029834.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
同方泰德
012061525.605.75%-4.90%
东瑞制药
02348788.804.43%0.41%
粤运交通
03399797.003.42%-6.06%
协合新能源
001828788.003.35%-3.56%
中国太平
00966174.292.70%-77.12%
城建设计
01599678.402.61%-0.40%
东江环保
00895251.802.52%0.19%
中国建筑国际
03311214.402.25%-5.13%
厦门港务
033781561.002.25%-3.20%
福耀玻璃
03606124.562.12%-87.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
同方泰德
012061600.404.27%26.64%
中国太平
00966308.713.98%8.17%
粤运交通
03399845.302.65%-2.56%
东瑞制药
02348785.602.54%19.45%
福耀玻璃
03606233.762.34%新增
协合新能源
001829101.002.27%9.76%
城建设计
01599681.101.84%-1.09%
东江环保
00895251.321.77%-108.62%
惠理集团
00806353.401.72%1.28%
耐世特
01316371.601.72%新增
香港交易所
0038816.031.71%---
中国建筑国际
03311225.401.63%---
厦门港务
033781611.001.63%---
中国交通建设
01800360.201.53%---
新华保险
0133686.391.51%---
敏实集团
00425167.201.38%---
HTSC
06886137.701.34%---
青岛港
06198685.901.27%---
中国光大控股
00165127.601.22%---
云南水务
06839419.301.16%---
华电福新
00816914.201.09%---
丽珠医药
0151354.021.08%---
复星国际
00656160.021.04%---
重庆银行
01963270.201.01%---
上海集优
023451371.401.00%---
美兰空港
00357183.600.97%---
联众
06899305.000.94%---
深圳控股
00604479.800.93%---
博耳电力
01685114.700.86%---
中国银河
06881224.450.86%---
康臣药业
01681306.700.84%---
中国擎天软件
01297369.600.83%---
东鹏控股
03386505.400.82%---
中国软件国际
00354447.000.77%---
中国联塑
02128265.100.77%---
中国铁建
01186143.100.74%---
威胜控股
03393168.200.73%---
哈尔滨银行
06138542.500.70%---
四环医药
00460294.700.69%---
中国宏泰发展
06166387.300.67%---
长城汽车
02333134.650.65%---
途牛
TOUR9.790.65%---
东风集团股份
00489115.400.64%---
中国中铁
00390199.900.63%---
天喔国际
01219459.400.63%---
石药集团
01093144.000.61%---
浙江沪杭甬
00576103.000.52%---
国泰君安国际
01788349.420.51%---
中国三江化工
02198704.800.51%---
中国光大银行
06818253.600.51%---
重庆农村商业银行
03618199.800.50%---
康达环保
06136496.600.50%---
智联招聘
ZPIN7.630.49%---
绿色动力环保
01330173.800.47%---
春立医疗
0185861.480.47%---
上海医药
0260750.800.46%---
中国电力新能源
007351110.000.45%---
京能清洁能源
00579297.800.44%---
中国机械工程
01829143.800.44%---
桑德国际
00967113.500.43%---
中金公司
0390860.360.41%---
爱康国宾
KANG4.780.41%---
中国平安
0231817.100.39%---
中国海外宏洋集团
00081217.900.38%---
中生联合
03332243.800.37%---
红星美凯龙
0152871.280.36%---
诺亚财富
NOAH3.100.36%---
融创中国
01918107.600.35%---
广发证券
0177632.600.34%---
中国中药
00570116.400.33%---
中国燃气
0038453.000.32%---
中远海运国际
00517146.200.32%---
中国海外发展
0068821.400.31%---
广汽集团
0223881.400.30%---
皓天财经集团
01260257.400.29%---
北控水务集团
0037195.800.28%---
中国东方航空股份
00670116.600.28%---
康迪
KNDI6.200.28%---
上海石油化工股份
00338165.800.27%---
远洋集团
03377101.750.27%---
华润置地
0110921.400.26%---
中国信达
01359167.900.26%---
德永佳集团
0032155.400.24%---
京西国际
023391390.000.24%---
威高股份
0106681.200.23%---
理文造纸
0231495.800.22%---
昆仑能源
0013557.400.21%---
中奥到家
01538191.400.21%---
正通汽车
01728109.150.21%---
康哲药业
0086732.900.20%---
海天国际
0188233.500.20%---
新宇环保
08068454.000.20%---
比亚迪股份
012118.500.19%---
罗欣药业
0805826.800.18%---
世纪互联
VNET2.000.18%---
旭辉控股集团
00884184.800.17%---
中国中冶
01618120.000.15%---
聚美优品
JMEI4.030.15%---
哈尔滨电气
0113371.000.14%---
瑞声科技
020185.100.14%---
东江集团控股
02283120.400.14%---
中国中车
0176625.600.13%---
绿叶制药
0218629.500.13%---
亿和控股
00838160.000.12%---
中国生物制药
0117730.900.12%---
敏华控股
0199925.040.12%---
昊海生物科技
068264.410.12%---
吉林长龙药业
0804988.800.12%---
中兴通讯
0076311.100.11%---
神州控股
0086123.100.11%---
九兴控股
0183610.700.11%---
三一国际
00631108.800.10%---
莱尔斯丹
00738100.140.10%---
新华文轩
0081126.000.10%---
李氏大药厂
0095020.000.10%---
BRILLIANCE CHI
0111420.000.10%---
中国人民保险集团
0133950.000.10%---
明阳风电
MY10.000.10%---
中国宏桥
0137837.100.09%---
禹洲集团
0162870.000.08%---
晨鸣纸业
0181227.750.08%---
中粮包装
0090628.500.07%---
同仁堂科技
0166610.000.07%---
潍柴动力
0233814.600.07%---
洛阳钼业
0399396.000.07%---
挚文集团
MOMO1.000.07%---
江苏宁沪高速公路
0017710.000.06%---
福寿园
0144817.200.06%---
玖龙纸业
0268925.500.06%---
江西铜业股份
0035810.000.05%---
联想集团
0099211.400.05%---
中远海运港口
0119910.000.05%---
悦航阳光
ANTE2.000.05%---
中石油
PTR0.200.05%---
中石化(US)
SNP0.200.05%---
中信股份
002675.300.04%---
华能新能源
0095832.000.04%---
国际天食
03666125.000.04%---
粤海投资
002705.000.03%---
远大医药
0051232.000.03%---
GLENCORE-S
008056.000.03%---
中远海能
0113810.000.03%---
中国先锋医药
0134520.600.03%---
招商银行
039683.050.03%---
易居中国
EJ1.090.03%---
中外运航运
0036823.900.02%---
龙源电力
009165.000.02%---
盛诺集团
0141855.200.02%---
国联证券
014567.200.02%---
金融界
JRJC0.720.02%---
吉利汽车
001754.000.01%---
香港中旅
003086.000.01%---
科通芯城
004001.900.01%---
金达控股
0052810.000.01%---
北京建设
0092520.000.01%---
金活医药集团
011106.000.01%---
中州证券
013754.400.01%---
上海复旦
013854.400.01%---
锦江资本
020064.000.01%---
中航科工
023572.000.01%---
中石化炼化工程
023863.700.01%---
中海物业
026698.130.01%---
合生创展集团
007541.000.00%---
亿胜生物科技
010610.400.00%---
枫叶教育
013171.000.00%---
高伟电子
014150.700.00%---
天伦燃气
016000.100.00%---
中国龙天集团
018633.000.00%---
金沙中国有限公司
019280.040.00%---
中集集团
020390.320.00%---
超盈国际控股
021111.400.00%---
申洲国际
023130.200.00%---
舜宇光学科技
023820.300.00%---
中国恒大
033330.900.00%---
安东油田服务
033378.200.00%---
中国重汽
038081.000.00%---
金山软件
038880.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太平
00966283.493.72%39.83%
东江环保
00895524.323.44%19.98%
同方泰德
012061174.003.17%38.64%
粤运交通
03399866.902.38%28.53%
协合新能源
001828213.002.33%14.61%
东瑞制药
02348632.802.30%7.90%
新华保险
01336109.391.99%2.83%
中国交通建设
01800323.901.68%34.73%
厦门港务
033781633.801.67%48.19%
城建设计
01599688.501.64%18.34%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太平
00966170.573.67%32.98%
中国光大控股
00165185.003.61%2.37%
复星国际
00656293.253.43%3.34%
新华保险
01336106.292.52%30.34%
东江环保
00895419.582.43%71.48%
中国人寿
LFC32.571.91%0.39%
同方泰德
01206720.401.65%0.81%
远洋集团
03377441.201.55%新增
粤运交通
03399619.551.53%21.89%
协合新能源
001827013.001.44%新增
东瑞制药
02348582.801.36%---
城建设计
01599562.201.28%---
中国平安
0231834.051.24%---
中国信达
01359611.501.18%---
上海集优
023451679.401.18%---
重庆农村商业银行
03618316.701.16%---
康达环保
06136941.801.15%---
香港交易所
003882.711.14%---
中国交通建设
01800211.401.09%---
国联证券
01456383.901.07%---
联想控股
0339663.700.96%---
厦门港务
03378846.400.92%---
中信银行
00998185.700.88%---
中国银河
06881234.450.82%---
中信股份
00267153.000.80%---
华电福新
00816605.000.78%---
丽珠医药
0151341.550.78%---
中国电力新能源
007353666.000.74%---
世茂集团
00813107.250.74%---
红星美凯龙
01528166.240.73%---
招商银行
0396831.000.72%---
重庆银行
01963275.450.71%---
中国光大银行
06818297.100.71%---
途牛
TOUR14.330.70%---
东鹏控股
03386488.600.67%---
中国三江化工
02198694.600.65%---
中远海运国际
00517372.200.64%---
福寿园
01448425.000.64%---
融创中国
0191892.400.62%---
北控水务集团
00371240.000.61%---
中国铁建
0118679.900.61%---
智联招聘
ZPIN14.500.60%---
正通汽车
01728240.500.58%---
中国联塑
02128100.000.55%---
哈尔滨银行
06138548.200.55%---
中国宏泰发展
06166436.500.55%---
比亚迪股份
0121133.700.54%---
中国中铁
0039088.900.53%---
民生银行
01988115.850.53%---
浙江沪杭甬
00576139.400.52%---
康臣药业
01681261.700.51%---
国泰君安国际
01788289.920.51%---
中国建筑国际
033112.000.50%---
青岛港
06198315.800.50%---
中国海外发展
0068824.800.46%---
四环医药
00460294.700.45%---
中国太保
0260132.100.45%---
易居中国
EJ24.760.45%---
惠理集团
00806104.100.44%---
乐居
LEJU18.050.41%---
广汇宝信
0129387.700.40%---
金风科技
0220871.580.39%---
泰邦生物
CBPO1.180.37%---
中国中药
00570163.600.36%---
联众
06899160.900.36%---
和利时
HOLI5.350.35%---
天喔国际
01219304.700.34%---
中国燃气
0038461.000.33%---
绿色动力环保
01330161.000.30%---
石四药集团
02005296.000.29%---
中生联合
03332218.800.29%---
神州控股
0086140.700.28%---
桑德国际
00967113.500.28%---
洛阳钼业
0399365.800.27%---
腾讯控股
007004.900.26%---
博耳电力
0168541.900.24%---
HTSC
0688632.200.24%---
德永佳集团
0032179.000.23%---
华润置地
0110926.000.23%---
禹洲集团
01628328.700.23%---
奇虎360
QIHU1.260.23%---
正保远程教育
DL5.080.22%---
国美零售
004931.000.21%---
中国人民保险集团
0133930.000.21%---
交通银行
033280.500.21%---
中信证券
060300.250.21%---
达内教育
TEDU6.100.21%---
中国软件国际
00354136.600.20%---
阜丰集团
00546100.000.20%---
新城发展
01030370.000.19%---
中国电力
0238031.000.19%---
中国人寿
0262811.200.18%---
新晨动力
01148163.300.17%---
中国擎天软件
0129786.200.17%---
如家
HMIN2.070.17%---
中国旺旺
0015129.500.16%---
新天绿色能源
00956272.000.16%---
石药集团
0109339.200.16%---
联邦制药
0393380.000.16%---
欢聚时代
YY0.830.16%---
农业银行
01288103.000.15%---
北京汽车
0195829.900.15%---
万达商业
036991.050.15%---
旭辉控股集团
00884195.500.14%---
玖龙纸业
026890.500.14%---
罗欣药业
0805827.600.14%---
中升控股
0088150.000.13%---
奇点国际
01280187.800.13%---
普华和顺
01358124.800.13%---
彩生活
0177837.000.13%---
绿叶制药
0218630.650.13%---
广汽集团
0223850.800.13%---
吉林长龙药业
0804998.800.13%---
中国海外宏洋集团
0008173.200.12%---
康师傅控股
0032210.000.12%---
神州租车
006996.000.12%---
华熙生物科技
0096324.500.12%---
晨鸣纸业
0181271.650.12%---
舜宇光学科技
0238214.300.12%---
云南水务
0683953.200.12%---
中粮包装
0090662.300.11%---
中国中车
017660.280.11%---
锦江资本
0200689.400.11%---
银河娱乐
000279.200.10%---
科通芯城
0040027.900.10%---
哈尔滨电气
0113345.000.10%---
第一上海
00227132.800.09%---
亿和控股
00838110.000.09%---
中广核电力
0181662.500.09%---
大昌行集团
0182863.400.09%---
中国银行
0398853.400.09%---
上海实业控股
003636.900.08%---
天能动力
0081960.400.08%---
超威动力
0095145.000.08%---
皓天财经集团
01260101.400.08%---
盛诺集团
01418198.400.08%---
丘钛科技
0147883.700.08%---
凤凰新媒体
FENG3.870.08%---
越秀地产
0012340.000.07%---
当当网
DANG2.700.07%---
中国先锋医药
0134540.600.06%---
华润医疗
0151512.200.06%---
金隅集团
0200919.250.06%---
聚美优品
JMEI1.000.06%---
诺亚财富
NOAH0.750.06%---
上海石油化工股份
003381.000.05%---
中国石油化工股份
0038621.200.05%---
莱尔斯丹
0073837.400.05%---
中石化炼化工程
0238621.500.05%---
爱康国宾
KANG0.970.05%---
奥普集团控股
0047751.200.04%---
中视金桥
0062325.300.04%---
友邦保险
012992.000.04%---
中州证券
0137520.000.04%---
世纪睿科
0145055.000.04%---
国际天食
03666125.000.04%---
中国石油股份
008579.000.03%---
白云山
008743.200.03%---
龙源电力
0091610.000.03%---
中国财险
023285.600.03%---
上海医药
026074.600.03%---
保利置业集团
0011911.900.02%---
粤海投资
002705.000.02%---
北京控股
003921.000.02%---
远大医药
0051222.000.02%---
海螺创业
005862.500.02%---
中国金茂
0081718.600.02%---
中国南方航空股份
010555.400.02%---
华电国际电力股份
010716.200.02%---
中国神华
010883.000.02%---
H&H国际控股
011122.000.02%---
中国生物制药
011771.000.02%---
华南城
0166826.000.02%---
泛华金控
FANH1.000.02%---
比亚迪电子
002854.000.01%---
香港中旅
003085.000.01%---
中船防务
003171.000.01%---
信义玻璃
0086810.000.01%---
永利澳门
011283.000.01%---
华润燃气
011931.000.01%---
中国中冶
016187.500.01%---
银泰商业
018332.500.01%---
春立医疗
018581.000.01%---
中远海控
019191.000.01%---
申洲国际
023131.000.01%---
中国恒大
033338.000.01%---
徽商银行
0369810.000.01%---
金山软件
038881.300.01%---
亚太卫星
010450.600.00%---
天伦燃气
016000.100.00%---
中国龙天集团
018633.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东江环保
00895119.695.00%-9.32%
新华保险
0133674.044.41%2.84%
粤运交通
03399483.904.24%-29.70%
中国太平
00966114.314.15%5.34%
华电福新
00816620.003.24%-18.87%
重庆银行
01963344.803.03%-18.61%
康达环保
06136610.802.86%7.25%
中国信达
01359521.502.75%17.26%
重庆农村商业银行
03618388.902.69%-43.94%
厦门港务
03378794.602.40%4.78%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
粤运交通
03399627.604.28%11.71%
东江环保
00895130.843.96%33.55%
国泰君安国际
01788572.043.76%36.73%
新华保险
0133671.943.14%新增
重庆农村商业银行
03618559.803.01%1.60%
华电福新
00816737.003.00%30.94%
重庆银行
01963408.952.73%2.27%
中国太平
00966108.212.68%1.99%
中国铁建
01186214.502.36%0.86%
中国光大银行
06818488.502.30%1.74%
康达环保
06136566.502.17%---
中国海外发展
0068883.802.15%---
中国中铁
00390293.802.09%---
浙江沪杭甬
00576201.802.03%---
中国平安
0231821.151.87%---
金活医药集团
01110800.001.83%---
中国信达
01359431.501.82%---
上海集优
023451453.001.80%---
民生银行
01988154.751.76%---
中国三江化工
02198612.801.69%---
厦门港务
03378756.601.68%---
世茂集团
0081381.001.57%---
中国人寿
LFC3.001.52%---
禹洲集团
01628616.101.34%---
徽商银行
03698335.901.31%---
中集集团
0203966.241.27%---
中国光大控股
0016560.001.24%---
中国机械工程
01829177.001.17%---
融创中国
01918130.301.15%---
中国人民保险集团
01339263.001.06%---
中国中冶
01618353.801.02%---
惠理集团
00806134.200.98%---
丽珠医药
0151318.410.97%---
中国财险
0232857.000.96%---
四环医药
00460164.000.95%---
中国中药
00570184.200.92%---
中国交通建设
0180086.000.89%---
交通银行
03328108.400.88%---
同方泰德
01206241.800.84%---
中国银河
0688175.750.82%---
百度
BIDU0.420.82%---
石四药集团
02005192.000.76%---
乐居
LEJU7.520.70%---
中国人寿
0262819.000.65%---
中国北车
0619952.000.64%---
金地商置
005351051.800.59%---
中信证券
0603018.000.59%---
奥普集团控股
00477364.400.57%---
越秀地产
00123330.000.55%---
合景泰富集团
0181389.920.53%---
吉林长龙药业
08049146.800.53%---
桑德国际
0096748.600.49%---
旭辉控股集团
00884278.800.48%---
普华和顺
01358115.900.45%---
东瑞制药
0234878.400.43%---
亿胜生物科技
01061105.600.39%---
房天下控股
SFUN6.000.38%---
远东宏信
0336041.000.35%---
易居中国
EJ5.560.35%---
保利置业集团
0011994.700.34%---
锦江资本
02006122.000.34%---
马鞍山钢铁股份
00323124.000.32%---
科通芯城
0040066.800.32%---
中国建筑国际
0331126.000.32%---
金隅集团
0200943.200.31%---
中船防务
0031711.800.29%---
中国先锋医药
0134541.300.28%---
朗生医药
0050377.800.24%---
万科企业
0220212.000.23%---
远大医药
0051280.000.14%---
天伦燃气
0160014.200.13%---
合生创展集团
0075415.200.12%---
海螺创业
005866.000.11%---
重庆钢铁股份
0105360.000.11%---
联众
0689937.300.11%---
复星国际
006568.350.09%---
天大药业
00455190.000.08%---
盛诺集团
0141874.000.07%---
中国中车
017665.900.07%---
绿色动力环保
0133012.400.06%---
长安民生物流
012925.900.05%---
中国生物制药
011773.800.03%---
深圳控股
0060410.000.02%---
北京京客隆
008149.000.02%---
宝国国际
005892.000.01%---
香港交易所
003880.000.00%---
中国龙天集团
018633.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东江环保
0089586.943.09%45.25%
粤运交通
03399554.103.03%47.01%
华电福新
00816509.002.61%41.85%
东瑞制药
02348297.602.49%25.13%
国泰君安国际
01788361.942.18%71.35%
康达环保
06136464.101.99%新增
中国三江化工
02198384.001.74%新增
中国软件国际
00354514.001.49%82.02%
厦门港务
03378736.801.49%新增
上海集优
02345893.001.46%41.95%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东瑞制药
02348222.802.85%33.75%
华电福新
00816296.002.72%47.84%
东江环保
0089547.602.71%51.87%
中集集团
0203979.392.69%31.70%
中信银行
00998213.602.28%新增
粤运交通
03399293.602.20%10.97%
罗欣药业
0805865.601.66%新增
海信家电
0092178.601.62%-0.82%
联众
06899182.401.55%新增
香港交易所
003884.661.53%新增
中国石油股份
0085768.401.52%---
中国铁建
0118697.001.50%---
世茂集团
0081344.601.44%---
国美零售
00493495.801.43%---
民生银行
0198888.601.41%---
重庆农村商业银行
03618173.801.41%---
吉林长龙药业
08049195.601.41%---
普华和顺
01358139.001.31%---
百度
BIDU0.401.31%---
英皇娱乐酒店
00296198.501.30%---
上海集优
02345518.401.28%---
朗生医药
00503150.401.26%---
康哲药业
0086756.701.22%---
上海医药
0260733.351.22%---
腾讯控股
007003.841.03%---
国泰君安国际
01788103.701.03%---
先健科技
0130231.600.99%---
中国建筑国际
0331132.000.99%---
中车时代电气
0389818.200.97%---
中国石油化工股份
0038656.000.94%---
康臣药业
0168170.900.93%---
中国海外发展
0068821.400.91%---
中国先锋医药
0134585.500.91%---
中国海洋石油
0088328.600.90%---
京能清洁能源
00579112.000.88%---
慧聪网
0829221.600.88%---
中国动向
03818262.000.87%---
中集安瑞科
0389936.800.85%---
中国高速传动
0065872.000.84%---
奇虎360
QIHU0.520.84%---
中国中车
0176660.100.79%---
招商银行
0396822.650.78%---
远大医药
00512226.000.76%---
石药集团
0109353.400.75%---
新晨动力
0114863.200.72%---
信义玻璃
0086868.000.70%---
中国太平
0096621.900.69%---
中海油田服务
0288316.400.69%---
金隅集团
0200959.850.68%---
华润置地
0110920.000.64%---
丽珠医药
015136.600.64%---
佳兆业集团
01638122.600.64%---
协合新能源
00182413.000.58%---
彩星集团
0063526.000.58%---
中国光大银行
0681868.700.56%---
中石化(US)
SNP0.330.56%---
俊知集团
01300110.800.53%---
同方泰德
0120659.200.51%---
中国中药
0057063.600.50%---
桑德国际
0096730.500.50%---
禹洲集团
01628130.100.50%---
中船防务
0031715.800.49%---
白云山
008749.600.49%---
中国软件国际
0035492.400.46%---
重庆银行
0196339.600.46%---
好孩子国际
0108651.800.45%---
旭辉控股集团
00884136.000.44%---
威灵控股
0038285.000.43%---
四环医药
0046038.800.42%---
融创中国
0191840.800.41%---
金地商置
00535405.200.40%---
耐世特
0131631.900.39%---
石四药集团
0200556.000.38%---
中国中铁
0039040.000.34%---
同仁堂科技
0166612.600.32%---
徽商银行
0369840.900.32%---
广汽集团
0223815.000.31%---
复星医药
021964.350.28%---
魏桥纺织
0269831.350.27%---
中国宏桥
0137820.850.26%---
惠理集团
0080620.000.24%---
合景泰富集团
0181323.500.24%---
好未来
TAL0.500.24%---
药明康德
WX0.420.24%---
华商国际海洋控股
0020627.600.23%---
中国外运
0059820.000.23%---
绿城中国
0390013.000.23%---
中石化冠德
0093414.400.21%---
长安民生物流
0129210.300.21%---
东江集团控股
0228375.000.21%---
李氏大药厂
009509.000.20%---
中国生物制药
0117714.000.20%---
中航科工
0235720.400.20%---
碧生源
00926168.400.17%---
天大药业
00455190.000.16%---
学大教育
XUE2.000.16%---
香港中旅
0030843.000.15%---
协鑫新能源
0045129.400.14%---
博耳电力
016855.800.13%---
潍柴动力
023381.700.12%---
联邦制药
0393310.200.12%---
新濠国际发展
002002.000.11%---
粤港湾控股
0139621.000.11%---
东岳集团
0018914.100.10%---
四洲集团
003749.000.10%---
乐居
LEJU0.540.10%---
星美文化旅游
0236629.500.07%---
金邦达宝嘉
033154.000.07%---
天德化工
0060910.400.04%---
国电科环
012969.800.04%---
中国航天万源
011855.000.01%---
中国龙天集团
018633.000.01%---
天伦燃气
016000.150.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中集集团
0203954.223.21%57.99%
粤运交通
03399261.402.70%新增
国泰君安国际
01788196.702.69%36.50%
东瑞制药
02348147.602.68%39.30%
华电福新
00816154.402.15%46.24%
吉林长龙药业
08049166.002.03%98.80%
东江环保
0089522.912.01%42.60%
敏实集团
0042538.402.00%13.54%
上海集优
02345458.401.89%37.00%
上海医药
0260728.281.64%20.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
敏实集团
0042533.203.43%50.60%
国泰君安国际
01788124.903.15%2.56%
东瑞制药
0234889.602.83%16.96%
英皇娱乐酒店
00296108.502.78%55.76%
上海医药
0260722.522.74%新增
海信家电
0092132.402.44%-100.00%
中集集团
0203922.782.41%新增
信义玻璃
0086852.202.29%41.76%
东江环保
0089513.152.17%2.16%
惠理集团
0080653.102.04%2.00%
上海集优
02345288.801.96%---
俊知集团
01300115.801.95%---
华电福新
0081683.001.63%---
石药集团
0109339.601.55%---
朗生医药
0050381.501.54%---
粤海投资
0027031.201.52%---
金隅集团
0200934.151.48%---
中国银河
0688132.601.41%---
阜丰集团
0054662.301.27%---
东风集团股份
0048914.601.14%---
新濠国际发展
002006.201.13%---
同方泰德
0120653.801.13%---
好孩子国际
0108640.301.11%---
中外运航运
0036860.401.10%---
中国石油化工股份
0038626.201.06%---
世茂集团
008138.951.02%---
重庆农村商业银行
0361842.501.02%---
水发兴业能源
0075019.901.00%---
中船防务
003179.800.99%---
台泥国际集团
0113640.200.98%---
金沙中国有限公司
019282.360.96%---
中海油田服务
028836.200.96%---
石四药集团
0200567.600.92%---
协合新能源
00182220.000.87%---
中兴通讯
007638.700.86%---
中集安瑞科
0389910.600.85%---
美兰空港
0035716.100.79%---
天虹纺织
0267811.950.77%---
魏桥纺织
0269824.450.75%---
舜宇光学科技
0238214.600.71%---
佳兆业集团
0163843.800.70%---
新海能源
0034217.000.69%---
澳博控股
008804.000.67%---
锦江资本
0200639.200.66%---
广汽集团
0223812.000.65%---
北京能源国际
0068664.800.63%---
BRILLIANCE CHI
011147.600.62%---
远东宏信
0336014.100.60%---
中国建筑国际
033116.600.59%---
中国太保
026012.980.58%---
金山软件
038884.000.57%---
长安民生物流
0129210.000.56%---
中国电力新能源
00735146.000.50%---
金地商置
00535106.600.48%---
中国中药
0057024.000.48%---
中国建材
033238.200.44%---
合生创展集团
007547.000.42%---
广深铁路股份
0052518.000.41%---
森美控股
0075654.400.40%---
京能清洁能源
0057915.000.39%---
中油燃气
0060342.000.39%---
厦门港务
0337850.000.36%---
彩星玩具
0086915.200.35%---
中国财险
023284.800.35%---
美高梅中国
022821.600.34%---
金活医药集团
0111049.600.33%---
雅士利国际
0123010.500.32%---
融创中国
0191810.600.32%---
中国海外宏洋集团
000816.100.29%---
新晨动力
011488.700.29%---
碧桂园
020079.500.29%---
太平洋航运
023438.100.29%---
华荣能源
0110136.200.28%---
银河娱乐
000270.600.27%---
永利澳门
011281.200.27%---
中国龙工
0333927.700.27%---
网龙
007772.850.26%---
中信证券
060301.950.26%---
味千(中国)
005384.500.23%---
新濠博亚娱乐
068830.360.23%---
庆铃汽车股份
0112214.800.22%---
中航科工
023577.600.22%---
中国生物制药
011775.200.21%---
中电华大科技
0008520.800.19%---
远大医药
0051236.000.18%---
卓悦控股
0065316.600.18%---
中国智能交通
0190015.200.18%---
莱尔斯丹
007387.200.17%---
信义光能
0096817.000.17%---
晨鸣纸业
018128.000.17%---
中国电力
023809.500.17%---
疯狂体育
0008224.400.16%---
卡姆丹克太阳能
0071217.600.16%---
重庆钢铁股份
0105320.000.16%---
上海复旦
013852.800.16%---
绿城中国
039002.050.16%---
太平洋网络
005436.400.15%---
天德化工
0060910.400.15%---
现代牧业
011175.700.15%---
中国高速传动
006585.100.14%---
天喔国际
012196.000.14%---
耐世特
013165.000.14%---
蒙牛乳业
023190.600.14%---
志高控股
00449103.200.12%---
阳光能源
0075750.000.12%---
长城汽车
023330.400.11%---
瑞风新能源
005277.200.10%---
御泰中彩控股
0055515.000.10%---
马鞍山钢铁股份
003236.400.09%---
中国自动化
005698.400.09%---
国电科环
012967.400.09%---
协众国际控股
0366315.200.09%---
新华文轩
008113.000.08%---
新天绿色能源
009564.100.08%---
华南城
016685.400.08%---
复星医药
021960.550.08%---
帝盛酒店集团
022668.100.08%---
达芙妮国际
002103.200.07%---
上海石油化工股份
003385.100.07%---
慧聪网
082921.000.07%---
勤美达国际
003193.200.06%---
第一上海
0022712.000.05%---
威灵控股
003823.000.05%---
天津津燃公用
012654.000.05%---
新秀丽
019100.360.05%---
中国外运
005982.000.04%---
中国动物保健品
009402.100.04%---
L'OCCITANE
009730.350.04%---
千百度
010282.500.04%---
普拉达
019130.100.04%---
中石化炼化工程
023860.550.04%---
东方海外国际
003160.100.03%---
中国海外发展
006880.200.03%---
腾讯控股
007000.010.03%---
桑德国际
009671.000.03%---
光宇国际集团科技
010431.000.03%---
中国信达
013591.000.03%---
中国龙天集团
018633.000.03%---
伊泰煤炭
039480.410.03%---
吉林长龙药业
080492.000.03%---
京城机电股份
001871.000.02%---
李氏大药厂
009500.500.02%---
华润置地
011090.200.02%---
中远海能
011380.400.02%---
中远海发
028661.200.02%---
莎莎国际
001780.200.01%---
中材股份
018931.000.01%---
重庆机电
027221.000.01%---
亨得利
033890.440.01%---
保利协鑫能源
038000.600.01%---
建滔集团
001480.010.00%---
绿地香港
003370.060.00%---
中国太平
009660.020.00%---
首都信息
010750.600.00%---
中国宏桥
013780.050.00%---
华润医疗
015150.050.00%---
富力地产
027770.040.00%---
联邦制药
039330.200.00%---
DYNAM JAPAN
068890.020.00%---
IGG
080020.100.00%---
同仁堂国药
081380.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信家电
0092164.805.86%-12.50%
东瑞制药
0234874.404.11%19.89%
敏实集团
0042516.404.03%-51.22%
信义玻璃
0086830.403.45%-17.11%
华电福新
0081684.203.05%2.38%
世茂集团
0081310.152.88%78.33%
英皇娱乐酒店
0029648.002.68%98.96%
石四药集团
0200564.802.68%63.58%
复星医药
0219611.452.46%76.42%
金山软件
038888.302.43%40.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信家电
0092172.905.47%-14.68%
敏实集团
0042524.805.21%19.35%
舜宇光学科技
0238231.105.07%-11.90%
信义玻璃
0086835.603.74%新增
华电福新
0081682.203.16%新增
中油燃气
0060392.002.52%10.87%
东瑞制药
0234859.602.41%新增
俊知集团
0130054.402.24%新增
新晨动力
0114848.902.21%新增
新海能源
0034224.001.95%新增
京能清洁能源
0057938.201.95%---
中航科工
0235722.001.54%---
重庆农村商业银行
0361825.801.48%---
石药集团
0109321.601.46%---
复旦张江
0823118.401.44%---
长安民生物流
0129210.001.37%---
华润燃气
011933.801.32%---
民生银行
0198810.001.32%---
中国建筑国际
033116.201.30%---
碧桂园
0200718.001.27%---
粤海投资
0027010.201.19%---
信利国际
0073217.801.19%---
中国三江化工
0219817.601.15%---
SOHO中国
0041010.501.13%---
建业地产
0083228.601.11%---
金山软件
038884.901.09%---
海丰国际
0130822.401.06%---
中国宏桥
0137815.651.06%---
中国海外宏洋集团
000816.101.05%---
FUTURE BRIGHT
0070326.401.03%---
华润电力
008363.201.03%---
石四药集团
0200523.601.01%---
同方泰德
0120623.800.90%---
协众国际控股
0366354.800.89%---
中裕燃气
0363325.200.83%---
比亚迪电子
0028511.200.81%---
华熙生物科技
009634.500.78%---
中国中药
0057012.600.76%---
雷士国际
0222217.700.74%---
澳博控股
008802.000.66%---
航标控股
0119011.800.63%---
世茂集团
008132.200.59%---
国泰君安国际
0178811.000.59%---
复星医药
021962.700.59%---
融创中国
019186.600.58%---
长城汽车
023331.000.58%---
巨腾国际
033368.800.56%---
金地商置
0053528.200.49%---
天虹纺织
026782.800.49%---
创科实业
006691.400.45%---
雅士利国际
012307.100.43%---
合生创展集团
007542.200.41%---
越秀地产
0012311.800.40%---
千百度
010287.200.38%---
中国铁建
011863.250.38%---
BRILLIANCE CHI
011142.400.36%---
中国海外发展
006881.000.35%---
北京控股
003920.350.34%---
中国电力
023806.500.33%---
通达集团
0069840.000.32%---
绿城中国
039001.350.30%---
招商局置地
009786.000.29%---
恒安国际
010440.200.29%---
天津津燃公用
012657.000.29%---
合景泰富集团
018134.100.29%---
绿地香港
003371.900.27%---
申洲国际
023130.700.27%---
首都信息
0107539.000.26%---
DYNAM JAPAN
068891.000.25%---
经纬纺织机械股份
003502.800.23%---
卡姆丹克太阳能
007127.800.23%---
国投集团控股
0138631.500.23%---
新城发展
0103011.400.22%---
华润置地
011090.600.22%---
佳兆业集团
016386.900.21%---
九兴控股
018360.550.21%---
银河娱乐
000270.300.20%---
潍柴动力
023380.500.20%---
富力地产
027771.000.20%---
昆仑能源
001350.800.19%---
冠华国际控股
0053910.000.18%---
中国通信服务
005522.000.17%---
橙天嘉禾
0113228.500.17%---
帝盛酒店集团
022665.100.16%---
皓天财经集团
012609.400.15%---
保利协鑫能源
038005.100.15%---
达芙妮国际
002101.200.14%---
北京京客隆
008143.200.14%---
水发兴业能源
007500.900.13%---
天津发展
008821.600.12%---
中国机械工程
018291.600.12%---
H&H国际控股
011120.150.11%---
志高控股
0044933.200.10%---
华电国际电力股份
010711.800.10%---
广汽集团
022380.800.10%---
蒙牛乳业
023190.200.10%---
安东油田服务
033371.000.10%---
中国光纤
037776.000.10%---
中国地热能
0812812.000.10%---
雨润食品
010681.000.08%---
中国电力新能源
0073510.000.07%---
理文化工
007461.200.07%---
L'OCCITANE
009730.200.07%---
越秀交通基建
010521.000.07%---
国药控股
010990.200.07%---
中国龙天集团
018633.000.07%---
中信证券
060300.300.07%---
奥普集团控股
004774.800.06%---
复星国际
006560.650.06%---
中国高速传动
006581.000.06%---
胜狮货柜
007162.000.06%---
神冠控股
008291.000.06%---
微创医疗
008530.500.06%---
李氏大药厂
009500.500.06%---
威高股份
010660.400.06%---
莎莎国际
001780.400.05%---
宏华集团
001961.000.05%---
第一上海
002274.000.05%---
网龙
007770.150.05%---
新天绿色能源
009561.100.05%---
大唐发电
009911.000.05%---
西藏水资源
011151.000.05%---
东风集团股份
004890.200.04%---
惠理集团
008060.600.04%---
中信银行
009980.700.04%---
港华燃气
010830.300.04%---
中国生物制药
011770.400.04%---
中远海运港口
011990.200.04%---
同仁堂科技
016660.100.04%---
大唐新能源
017981.300.04%---
海天国际
018820.200.04%---
中远海发
028661.200.04%---
中集安瑞科
038990.200.04%---
吉利汽车
001750.500.03%---
中国燃气
003840.200.03%---
六福集团
005900.100.03%---
中石化冠德
009340.200.03%---
MI能源
015551.000.03%---
金沙中国有限公司
019280.040.03%---
玖龙纸业
026890.300.03%---
上海电气
027270.600.03%---
中车时代电气
038980.100.03%---
建滔集团
001480.060.02%---
东岳集团
001890.300.02%---
英皇娱乐酒店
002960.500.02%---
叶氏化工集团
004080.200.02%---
远大医药
005122.000.02%---
裕元集团
005510.050.02%---
卓悦控股
006531.000.02%---
中国国航
007530.200.02%---
神州控股
008610.100.02%---
中国疏浚环保
008710.500.02%---
中粮包装
009060.200.02%---
中国太平
009660.080.02%---
TCL电子
010700.200.02%---
好孩子国际
010860.400.02%---
星岛
011051.000.02%---
现代牧业
011170.500.02%---
海尔电器
011690.100.02%---
兖州煤业股份
011710.200.02%---
华油能源
012510.200.02%---
广汇宝信
012930.200.02%---
国电科环
012960.400.02%---
金隅集团
020090.200.02%---
理文造纸
023140.200.02%---
重庆机电
027221.000.02%---
中国龙工
033390.700.02%---
威胜控股
033930.200.02%---
中国重汽
038080.300.02%---
中国动向
038181.000.02%---
世纪金花
001620.400.01%---
星美控股
001984.800.01%---
金蝶国际
002680.200.01%---
鞍钢股份
003470.200.01%---
美兰空港
003570.100.01%---
威灵控股
003820.200.01%---
国美零售
004931.000.01%---
味千(中国)
005380.100.01%---
中国自动化
005690.300.01%---
莱尔斯丹
007380.200.01%---
创维集团
007510.200.01%---
A8新媒体
008001.000.01%---
中国金茂
008170.200.01%---
东江环保
008950.030.01%---
龙源电力
009160.100.01%---
摩比发展
009470.600.01%---
齐合环保
009760.200.01%---
联华超市
009800.200.01%---
安徽皖通高速公路
009950.200.01%---
中国安芯
011490.400.01%---
中联重科
011570.080.01%---
皇朝家居
011981.000.01%---
未来发展控股
012590.100.01%---
华润水泥控股
013130.200.01%---
安莉芳控股
013880.100.01%---
百福控股
014880.400.01%---
博耳电力
016850.100.01%---
晨鸣纸业
018120.200.01%---
兴达国际
018990.200.01%---
中国智能交通
019000.400.01%---
新秀丽
019100.030.01%---
凤凰卫视
020080.200.01%---
安踏体育
020200.100.01%---
中国联塑
021280.200.01%---
上海集优
023450.800.01%---
魏桥纺织
026980.100.01%---
远大中国
027890.400.01%---
巨涛海洋石油服务
033030.200.01%---
远东宏信
033600.100.01%---
亨得利
033890.440.01%---
伊泰煤炭
039480.010.01%---
洛阳钼业
039930.200.01%---
波司登
039980.200.01%---
滨海投资
080352.000.01%---
阜丰集团
005460.100.00%---
亿和控股
008380.200.00%---
MONGOL MINING
009750.100.00%---
中远海控
019190.050.00%---
西部水泥
022330.200.00%---
李宁
023310.050.00%---
同仁堂国药
081380.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信家电
0092183.606.04%-65.55%
舜宇光学科技
0238234.805.76%-36.78%
敏实集团
0042520.004.23%14.00%
中国生物制药
0117738.803.88%-93.81%
复星医药
0219613.303.44%新增
民生银行
0198816.553.02%-37.16%
华润燃气
011936.002.39%-3.33%
中油燃气
0060382.002.32%75.61%
石四药集团
0200551.202.24%-112.11%
融创中国
0191817.801.80%38.20%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信家电
00921138.407.77%---
中国生物制药
0117775.204.69%---
石四药集团
02005108.604.21%---
舜宇光学科技
0238247.604.07%---
民生银行
0198822.703.43%---
重庆农村商业银行
0361845.203.23%---
莱尔斯丹
0073866.202.85%---
敏实集团
0042517.202.58%---
建业地产
0083251.702.39%---
同仁堂科技
016668.202.37%---
中国金茂
0081745.802.15%---
中国海外宏洋集团
0008112.201.92%---
新城发展
0103076.401.92%---
BRILLIANCE CHI
0111411.801.90%---
中国燃气
0038416.801.73%---
碧桂园
0200725.001.71%---
华润燃气
011936.201.67%---
兴达国际
0189924.001.62%---
东风集团股份
004897.601.53%---
华熙生物科技
0096321.251.53%---
东岳集团
0018917.601.52%---
李氏大药厂
0095017.001.49%---
新奥能源
026882.601.48%---
潍柴动力
023382.401.39%---
未来发展控股
0125922.701.25%---
天津津燃公用
0126540.001.23%---
联华超市
009809.201.15%---
海尔电器
011695.901.13%---
建滔集团
001482.401.11%---
融创中国
0191811.001.11%---
新秀丽
019103.540.95%---
旭辉控股集团
0088440.000.94%---
合景泰富集团
018139.600.94%---
中裕燃气
0363338.800.92%---
中国建筑国际
033115.800.91%---
好孩子国际
0108619.000.90%---
海天国际
018825.700.89%---
中国三江化工
0219815.800.83%---
千百度
0102816.600.82%---
首钢资源
0063915.000.72%---
中国重汽
038087.000.70%---
五矿地产
0023030.000.65%---
佳兆业集团
0163816.000.65%---
MONGOL MINING
009759.900.63%---
远东宏信
033606.000.63%---
奥普集团控股
0047754.800.62%---
中粮包装
009066.600.60%---
波司登
0399814.000.54%---
惠理集团
008066.000.52%---
恒鼎实业
0139315.000.52%---
中国龙工
0333913.000.45%---
中油燃气
0060320.000.43%---
中国中药
0057015.400.42%---
理文造纸
023145.000.41%---
伊泰煤炭
039480.520.39%---
中石化冠德
009344.200.36%---
中国联塑
021284.000.36%---
重庆机电
0272216.000.34%---
中国自动化
005697.300.27%---
玖龙纸业
026892.300.27%---
嘉华国际
001733.800.24%---
昆仑能源
001350.800.22%---
理文化工
007463.000.22%---
中国国航
007532.000.22%---
神州控股
008611.000.22%---
东江环保
008950.400.22%---
兖州煤业股份
011711.000.22%---
SOHO中国
004102.000.21%---
北京北辰实业股份
005886.000.21%---
中信银行
009982.700.21%---
广汽集团
022381.800.21%---
马鞍山钢铁股份
003235.000.20%---
鞍钢股份
003472.000.19%---
中远海控
019193.000.19%---
中车时代电气
038980.400.19%---
北京京客隆
008142.000.18%---
东方海外国际
003160.200.17%---
洛阳钼业
039933.000.17%---
国美零售
0049310.000.16%---
西部水泥
022336.000.16%---
帝盛酒店集团
022665.100.16%---
申洲国际
023130.500.15%---
上海实业控股
003630.300.14%---
港华燃气
010831.300.14%---
达芙妮国际
002100.600.11%---
耀莱集团
009709.600.11%---
重庆钢铁股份
010534.200.10%---
国投集团控股
0138619.200.10%---
北京控股
003920.100.09%---
晨鸣纸业
018121.650.08%---
中远海发
028662.000.08%---
天能动力
008190.800.07%---
哈尔滨电气
011330.600.07%---
吉利汽车
001751.000.06%---
创科实业
006690.200.05%---
长寿花食品
010060.700.05%---
莎莎国际
001780.400.04%---
粤海投资
002700.400.04%---
中远海运港口
011990.200.04%---
花样年控股
017771.800.04%---
长城汽车
023330.100.04%---
创生控股
003250.400.03%---
微创医疗
008530.500.03%---
保利协鑫能源
038001.000.03%---
新天绿色能源
009560.300.01%---
百福控股
014880.400.01%---