华夏中证港股通50ETF_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
---
10.23%
23.84%
腾讯控股
00700
---
9.01%
29.23%
友邦保险
01299
---
7.84%
34.43%
建设银行
00939
---
5.63%
35.28%
中国移动
00941
---
5.35%
35.71%
美团-W
03690
---
5.15%
35.62%
香港交易所
00388
---
3.41%
35.19%
工商银行
01398
---
3.34%
35.31%
小米集团-W
01810
---
2.76%
35.47%
中国平安
02318
---
2.67%
35.94%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
5.24
10.08%
-28.24%
腾讯控股
00700
0.92
9.62%
-27.17%
友邦保险
01299
3.20
7.99%
-22.50%
美团-W
03690
1.72
6.62%
-19.39%
建设银行
00939
33.20
5.31%
-20.18%
中国移动
00941
2.25
4.55%
-22.22%
香港交易所
00388
0.35
3.26%
-22.86%
中国平安
02318
2.05
3.22%
-19.51%
工商银行
01398
24.00
3.16%
-20.42%
保诚
02378
0.81
2.74%
-12.96%
比亚迪股份
01211
0.30
2.37%
---
中国银行
03988
23.00
2.28%
---
中国海洋石油
00883
5.00
1.77%
---
渣打集团
02888
0.83
1.76%
---
百胜中国
09987
0.12
1.74%
---
小米集团-W
01810
4.84
1.64%
---
新鸿基地产
00016
0.50
1.56%
---
理想汽车-W
02015
0.35
1.50%
---
农夫山泉
09633
1.10
1.50%
---
创科实业
00669
0.55
1.48%
---
快手-W
01024
0.83
1.40%
---
招商银行
03968
1.25
1.40%
---
药明生物
02269
1.15
1.36%
---
百济神州
06160
0.35
1.19%
---
长和
00001
0.75
1.13%
---
华润置地
01109
1.08
1.13%
---
银河娱乐
00027
0.70
1.10%
---
中电控股
00002
0.55
1.06%
---
安踏体育
02020
0.40
1.01%
---
李宁
02331
0.75
1.00%
---
中银香港
02388
1.15
0.87%
---
蒙牛乳业
02319
0.92
0.86%
---
长实集团
01113
0.60
0.82%
---
交通银行
03328
4.90
0.80%
---
恒生银行
00011
0.22
0.77%
---
金沙中国有限公司
01928
0.88
0.74%
---
中信股份
00267
2.40
0.71%
---
香港中华煤气
00003
3.10
0.66%
---
华润啤酒
00291
0.40
0.65%
---
中国海外发展
00688
1.20
0.65%
---
港铁公司
00066
0.55
0.62%
---
申洲国际
02313
0.25
0.59%
---
京东健康
06618
0.35
0.55%
---
舜宇光学科技
02382
0.22
0.54%
---
小鹏汽车-W
09868
0.34
0.54%
---
吉利汽车
00175
1.70
0.51%
---
龙湖集团
00960
0.70
0.42%
---
百威亚太
01876
0.48
0.31%
---
恒基地产
00012
0.40
0.29%
---
再鼎医药
09688
0.29
0.19%
---
中国恒大
03333
1.80
0.09%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.17
10.01%
-75.21%
美团-W
03690
2.05
9.17%
-62.44%
友邦保险
01299
3.92
8.71%
-105.61%
汇丰控股
00005
6.72
8.36%
-102.98%
建设银行
00939
39.90
5.00%
-101.25%
香港交易所
00388
0.43
3.71%
-97.67%
中国移动
00941
2.75
3.64%
-49.09%
中国平安
02318
2.45
3.24%
-104.08%
工商银行
01398
28.90
2.98%
-100.35%
保诚
02378
0.92
2.57%
新增
药明生物
02269
1.40
2.15%
---
中国银行
03988
27.80
2.02%
---
招商银行
03968
1.50
1.68%
---
小米集团-W
01810
5.80
1.63%
---
快手-W
01024
0.85
1.55%
---
中国海洋石油
00883
6.00
1.53%
---
农夫山泉
09633
1.34
1.51%
---
新鸿基地产
00016
0.55
1.50%
---
比亚迪股份
01211
0.30
1.48%
---
李宁
02331
0.85
1.47%
---
百济神州
06160
0.41
1.41%
---
创科实业
00669
0.60
1.34%
---
安踏体育
02020
0.46
1.21%
---
银河娱乐
00027
0.90
1.19%
---
华润置地
01109
1.20
1.10%
---
长和
00001
0.90
1.08%
---
中电控股
00002
0.65
0.95%
---
中银香港
02388
1.40
0.95%
---
蒙牛乳业
02319
1.00
0.91%
---
恒生银行
00011
0.26
0.86%
---
长实集团
01113
0.70
0.86%
---
华润啤酒
00291
0.60
0.84%
---
理想汽车-W
02015
0.42
0.83%
---
京东健康
06618
0.42
0.77%
---
中国海外发展
00688
1.45
0.76%
---
香港中华煤气
00003
3.70
0.70%
---
金沙中国有限公司
01928
1.04
0.69%
---
交通银行
03328
5.90
0.68%
---
申洲国际
02313
0.30
0.67%
---
龙湖集团
00960
1.05
0.65%
---
港铁公司
00066
0.60
0.64%
---
舜宇光学科技
02382
0.26
0.62%
---
中信股份
00267
2.90
0.61%
---
吉利汽车
00175
2.00
0.58%
---
小鹏汽车-W
09868
0.40
0.39%
---
百威亚太
01876
0.57
0.36%
---
恒基地产
00012
0.50
0.35%
---
京东物流
02618
0.66
0.26%
---
碧桂园
02007
3.70
0.25%
---
思摩尔国际
06969
0.60
0.19%
---
中国恒大
03333
1.80
0.08%
---
特海国际
09658
0.04
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
13.64
8.93%
-2.05%
美团-W
03690
3.33
8.75%
-1.20%
腾讯控股
00700
2.05
8.67%
-1.95%
友邦保险
01299
8.06
8.37%
-1.99%
建设银行
00939
80.30
5.79%
-2.24%
香港交易所
00388
0.85
3.64%
-2.35%
工商银行
01398
57.90
3.38%
-2.25%
中国移动
00941
4.10
3.25%
-2.44%
中国平安
02318
5.00
3.11%
-2.00%
中国银行
03988
56.00
2.28%
-1.96%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.09
9.05%
-5.74%
汇丰控股
00005
13.92
8.79%
-26.44%
友邦保险
01299
8.22
8.55%
-25.30%
美团-W
03690
3.37
8.00%
-26.11%
建设银行
00939
82.10
5.29%
-24.97%
香港交易所
00388
0.87
4.11%
-22.99%
工商银行
01398
59.20
3.37%
-25.17%
中国平安
02318
5.10
3.33%
-24.51%
药明生物
02269
2.90
2.55%
新增
中国移动
00941
4.20
2.52%
-23.81%
比亚迪股份
01211
0.60
2.30%
---
中国银行
03988
57.10
2.18%
---
招商银行
03968
3.15
2.02%
---
小米集团-W
01810
11.94
1.99%
---
快手-W
01024
1.72
1.84%
---
理想汽车-W
02015
0.84
1.57%
---
中国海洋石油
00883
12.10
1.53%
---
李宁
02331
1.65
1.47%
---
新鸿基地产
00016
1.20
1.36%
---
农夫山泉
09633
2.40
1.32%
---
创科实业
00669
1.25
1.25%
---
小鹏汽车-W
09868
0.80
1.24%
---
长和
00001
1.85
1.20%
---
中电控股
00002
1.40
1.11%
---
中银香港
02388
2.90
1.10%
---
安踏体育
02020
0.92
1.08%
---
华润置地
01109
2.40
1.07%
---
银河娱乐
00027
1.80
1.03%
---
长实集团
01113
1.50
1.02%
---
百济神州
06160
0.83
1.00%
---
中国海外发展
00688
3.00
0.91%
---
吉利汽车
00175
4.10
0.89%
---
恒生银行
00011
0.52
0.88%
---
舜宇光学科技
02382
0.52
0.81%
---
交通银行
03328
12.00
0.80%
---
香港中华煤气
00003
7.60
0.79%
---
龙湖集团
00960
1.65
0.75%
---
申洲国际
02313
0.62
0.72%
---
京东健康
06618
0.87
0.65%
---
港铁公司
00066
1.25
0.63%
---
中信股份
00267
6.00
0.58%
---
金沙中国有限公司
01928
2.20
0.50%
---
京东集团-SW
09618
0.13
0.40%
---
碧桂园
02007
6.30
0.37%
---
恒基地产
00012
1.00
0.36%
---
思摩尔国际
06969
1.20
0.35%
---
百威亚太
01876
1.17
0.34%
---
京东物流
02618
1.34
0.28%
---
海底捞
06862
1.10
0.25%
---
阿里健康
00241
3.60
0.24%
---
翰森制药
03692
0.80
0.15%
---
中国恒大
03333
1.80
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
17.60
10.07%
---
友邦保险
01299
10.30
8.96%
---
腾讯控股
00700
2.21
8.73%
---
美团-W
03690
4.25
6.98%
---
建设银行
00939
102.60
6.38%
---
香港交易所
00388
1.07
4.19%
---
工商银行
01398
74.10
3.76%
---
中国平安
02318
6.35
3.73%
---
中国移动
00941
5.20
2.97%
---
招商银行
03968
3.90
2.53%
---