持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 汇丰控股
  00005---10.15%-15.68%
• 腾讯控股
  00700---9.93%-21.28%
• 阿里巴巴-W
  09988---9.42%100.00%
• 美团-W
  03690---7.15%-31.71%
• 建设银行
  00939---6.03%-30.00%
• 友邦保险
  01299---4.73%-32.18%
• 小米集团-W
  01810---4.68%-30.09%
• 中国移动
  00941---3.61%-30.16%
• 工商银行
  01398---3.51%-29.91%
• 香港交易所
  00388---2.85%-30.77%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.4110.07%100.00%
• 美团-W
  036903.228.89%100.00%
• 汇丰控股
  000057.408.38%100.00%
• 友邦保险
  012995.786.47%100.00%
• 建设银行
  0093962.005.86%100.00%
• 中国移动
  009413.153.72%100.00%
• 香港交易所
  003880.653.41%100.00%
• 工商银行
  0139844.803.34%100.00%
• 小米集团-W
  018109.043.27%100.00%
• 中国平安
  023183.853.10%100.00%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  000055.6810.03%-21.13%
• 腾讯控股
  007001.039.91%-26.21%
• 美团-W
  036902.386.83%-12.20%
• 建设银行
  0093945.706.82%-12.25%
• 友邦保险
  012994.265.84%-14.55%
• 中国移动
  009412.354.68%-48.94%
• 工商银行
  0139833.003.96%-12.42%
• 中国海洋石油
  008836.803.94%-11.76%
• 中国银行
  0398831.803.16%-12.26%
• 香港交易所
  003880.483.10%-12.50%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  000056.8810.23%23.84%
• 腾讯控股
  007001.309.01%29.23%
• 友邦保险
  012994.887.84%34.43%
• 建设银行
  0093951.305.63%35.28%
• 中国移动
  009413.505.35%35.71%
• 美团-W
  036902.675.15%35.62%
• 香港交易所
  003880.543.41%35.19%
• 工商银行
  0139837.103.34%35.31%
• 小米集团-W
  018107.502.76%35.47%
• 中国平安
  023183.202.67%35.94%
• 中国银行
  0398835.702.51%---
• 保诚
  023781.182.43%---
• 中国海洋石油
  008837.602.33%---
• 比亚迪股份
  012110.452.28%---
• 理想汽车-W
  020150.541.87%---
• 农夫山泉
  096331.721.83%---
• 创科实业
  006690.801.76%---
• 渣打集团
  028881.141.75%---
• 快手-W
  010241.301.62%---
• 新鸿基地产
  000160.751.49%---
• 百济神州
  061600.531.38%---
• 百胜中国
  099870.171.37%---
• 中电控股
  000020.851.29%---
• 药明生物
  022691.851.29%---
• 招商银行
  039681.951.25%---
• 银河娱乐
  000271.201.24%---
• 长和
  000011.151.14%---
• 安踏体育
  020200.601.07%---
• 华润置地
  011091.480.98%---
• 中银香港
  023881.850.93%---
• 交通银行
  033287.400.85%---
• 长实集团
  011130.900.83%---
• 金沙中国有限公司
  019281.400.75%---
• 申洲国际
  023130.390.74%---
• 中信股份
  002673.800.70%---
• 蒙牛乳业
  023191.420.70%---
• 恒生银行
  000110.320.69%---
• 香港中华煤气
  000034.800.68%---
• 中国海外发展
  006881.900.62%---
• 港铁公司
  000660.800.57%---
• 李宁
  023311.100.54%---
• 吉利汽车
  001752.600.53%---
• 京东健康
  066180.550.50%---
• 华润啤酒
  002910.600.48%---
• 九龙仓置业
  019970.700.44%---
• 周大福
  019291.280.35%---
• 龙湖集团
  009601.150.34%---
• 恒基地产
  000120.600.34%---
• 中国联通
  007622.600.30%---
• 百威亚太
  018760.730.25%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  000055.2410.08%-28.24%
• 腾讯控股
  007000.929.62%-27.17%
• 友邦保险
  012993.207.99%-22.50%
• 美团-W
  036901.726.62%-19.39%
• 建设银行
  0093933.205.31%-20.18%
• 中国移动
  009412.254.55%-22.22%
• 香港交易所
  003880.353.26%-22.86%
• 中国平安
  023182.053.22%-19.51%
• 工商银行
  0139824.003.16%-20.42%
• 保诚
  023780.812.74%-12.96%
• 比亚迪股份
  012110.302.37%---
• 中国银行
  0398823.002.28%---
• 中国海洋石油
  008835.001.77%---
• 渣打集团
  028880.831.76%---
• 百胜中国
  099870.121.74%---
• 小米集团-W
  018104.841.64%---
• 新鸿基地产
  000160.501.56%---
• 理想汽车-W
  020150.351.50%---
• 农夫山泉
  096331.101.50%---
• 创科实业
  006690.551.48%---
• 招商银行
  039681.251.40%---
• 快手-W
  010240.831.40%---
• 药明生物
  022691.151.36%---
• 百济神州
  061600.351.19%---
• 华润置地
  011091.081.13%---
• 长和
  000010.751.13%---
• 银河娱乐
  000270.701.10%---
• 中电控股
  000020.551.06%---
• 安踏体育
  020200.401.01%---
• 李宁
  023310.751.00%---
• 中银香港
  023881.150.87%---
• 蒙牛乳业
  023190.920.86%---
• 长实集团
  011130.600.82%---
• 交通银行
  033284.900.80%---
• 恒生银行
  000110.220.77%---
• 金沙中国有限公司
  019280.880.74%---
• 中信股份
  002672.400.71%---
• 香港中华煤气
  000033.100.66%---
• 华润啤酒
  002910.400.65%---
• 中国海外发展
  006881.200.65%---
• 港铁公司
  000660.550.62%---
• 申洲国际
  023130.250.59%---
• 京东健康
  066180.350.55%---
• 舜宇光学科技
  023820.220.54%---
• 小鹏汽车-W
  098680.340.54%---
• 吉利汽车
  001751.700.51%---
• 龙湖集团
  009600.700.42%---
• 百威亚太
  018760.480.31%---
• 恒基地产
  000120.400.29%---
• 再鼎医药
  096880.290.19%---
• 中国恒大
  033331.800.09%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.1710.01%-75.21%
• 美团-W
  036902.059.17%-62.44%
• 友邦保险
  012993.928.71%-105.61%
• 汇丰控股
  000056.728.36%-102.98%
• 建设银行
  0093939.905.00%-101.25%
• 香港交易所
  003880.433.71%-97.67%
• 中国移动
  009412.753.64%-49.09%
• 中国平安
  023182.453.24%-104.08%
• 工商银行
  0139828.902.98%-100.35%
• 保诚
  023780.922.57%新增
• 药明生物
  022691.402.15%---
• 中国银行
  0398827.802.02%---
• 招商银行
  039681.501.68%---
• 小米集团-W
  018105.801.63%---
• 快手-W
  010240.851.55%---
• 中国海洋石油
  008836.001.53%---
• 农夫山泉
  096331.341.51%---
• 新鸿基地产
  000160.551.50%---
• 比亚迪股份
  012110.301.48%---
• 李宁
  023310.851.47%---
• 百济神州
  061600.411.41%---
• 创科实业
  006690.601.34%---
• 安踏体育
  020200.461.21%---
• 银河娱乐
  000270.901.19%---
• 华润置地
  011091.201.10%---
• 长和
  000010.901.08%---
• 中银香港
  023881.400.95%---
• 中电控股
  000020.650.95%---
• 蒙牛乳业
  023191.000.91%---
• 恒生银行
  000110.260.86%---
• 长实集团
  011130.700.86%---
• 华润啤酒
  002910.600.84%---
• 理想汽车-W
  020150.420.83%---
• 京东健康
  066180.420.77%---
• 中国海外发展
  006881.450.76%---
• 香港中华煤气
  000033.700.70%---
• 金沙中国有限公司
  019281.040.69%---
• 交通银行
  033285.900.68%---
• 申洲国际
  023130.300.67%---
• 龙湖集团
  009601.050.65%---
• 港铁公司
  000660.600.64%---
• 舜宇光学科技
  023820.260.62%---
• 中信股份
  002672.900.61%---
• 吉利汽车
  001752.000.58%---
• 小鹏汽车-W
  098680.400.39%---
• 百威亚太
  018760.570.36%---
• 恒基地产
  000120.500.35%---
• 京东物流
  026180.660.26%---
• 碧桂园
  020073.700.25%---
• 思摩尔国际
  069690.600.19%---
• 中国恒大
  033331.800.08%---
• 特海国际
  096580.040.01%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  0000513.648.93%-2.05%
• 美团-W
  036903.338.75%-1.20%
• 腾讯控股
  007002.058.67%-1.95%
• 友邦保险
  012998.068.37%-1.99%
• 建设银行
  0093980.305.79%-2.24%
• 香港交易所
  003880.853.64%-2.35%
• 工商银行
  0139857.903.38%-2.25%
• 中国移动
  009414.103.25%-2.44%
• 中国平安
  023185.003.11%-2.00%
• 中国银行
  0398856.002.28%-1.96%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007002.099.05%-5.74%
• 汇丰控股
  0000513.928.79%-26.44%
• 友邦保险
  012998.228.55%-25.30%
• 美团-W
  036903.378.00%-26.11%
• 建设银行
  0093982.105.29%-24.97%
• 香港交易所
  003880.874.11%-22.99%
• 工商银行
  0139859.203.37%-25.17%
• 中国平安
  023185.103.33%-24.51%
• 药明生物
  022692.902.55%新增
• 中国移动
  009414.202.52%-23.81%
• 比亚迪股份
  012110.602.30%---
• 中国银行
  0398857.102.18%---
• 招商银行
  039683.152.02%---
• 小米集团-W
  0181011.941.99%---
• 快手-W
  010241.721.84%---
• 理想汽车-W
  020150.841.57%---
• 中国海洋石油
  0088312.101.53%---
• 李宁
  023311.651.47%---
• 新鸿基地产
  000161.201.36%---
• 农夫山泉
  096332.401.32%---
• 创科实业
  006691.251.25%---
• 小鹏汽车-W
  098680.801.24%---
• 长和
  000011.851.20%---
• 中电控股
  000021.401.11%---
• 中银香港
  023882.901.10%---
• 安踏体育
  020200.921.08%---
• 华润置地
  011092.401.07%---
• 银河娱乐
  000271.801.03%---
• 长实集团
  011131.501.02%---
• 百济神州
  061600.831.00%---
• 中国海外发展
  006883.000.91%---
• 吉利汽车
  001754.100.89%---
• 恒生银行
  000110.520.88%---
• 舜宇光学科技
  023820.520.81%---
• 交通银行
  0332812.000.80%---
• 香港中华煤气
  000037.600.79%---
• 龙湖集团
  009601.650.75%---
• 申洲国际
  023130.620.72%---
• 京东健康
  066180.870.65%---
• 港铁公司
  000661.250.63%---
• 中信股份
  002676.000.58%---
• 金沙中国有限公司
  019282.200.50%---
• 京东集团-SW
  096180.130.40%---
• 碧桂园
  020076.300.37%---
• 恒基地产
  000121.000.36%---
• 思摩尔国际
  069691.200.35%---
• 百威亚太
  018761.170.34%---
• 京东物流
  026181.340.28%---
• 海底捞
  068621.100.25%---
• 阿里健康
  002413.600.24%---
• 翰森制药
  036920.800.15%---
• 中国恒大
  033331.800.04%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  0000517.6010.07%---
• 友邦保险
  0129910.308.96%---
• 腾讯控股
  007002.218.73%---
• 美团-W
  036904.256.98%---
• 建设银行
  00939102.606.38%---
• 香港交易所
  003881.074.19%---
• 工商银行
  0139874.103.76%---
• 中国平安
  023186.353.73%---
• 中国移动
  009415.202.97%---
• 招商银行
  039683.902.53%---