持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 汇丰控股
  00005---9.81%-31.50%
• 腾讯控股
  00700---9.65%-33.00%
• 阿里巴巴-W
  09988---9.12%100.00%
• 美团-W
  03690---6.92%-42.85%
• 建设银行
  00939---5.84%-41.50%
• 友邦保险
  01299---4.58%-43.18%
• 小米集团-W
  01810---4.52%-41.55%
• 中国移动
  00941---3.56%-39.19%
• 工商银行
  01398---3.39%-41.28%
• 香港交易所
  00388---2.80%-40.19%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.7910.24%100.00%
• 美团-W
  036904.139.15%100.00%
• 汇丰控股
  000059.788.88%100.00%
• 友邦保险
  012997.416.65%100.00%
• 建设银行
  0093979.756.04%100.00%
• 中国移动
  009413.953.74%100.00%
• 香港交易所
  003880.823.45%100.00%
• 工商银行
  0139857.413.43%100.00%
• 小米集团-W
  0181011.603.36%100.00%
• 中国平安
  023184.853.13%100.00%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.619.97%-22.13%
• 汇丰控股
  000058.739.90%-20.03%
• 建设银行
  0093970.456.75%-11.18%
• 美团-W
  036903.656.73%-11.14%
• 友邦保险
  012996.575.78%-13.32%
• 中国移动
  009413.584.58%-47.86%
• 工商银行
  0139850.813.91%-11.33%
• 中国海洋石油
  0088310.393.86%-11.55%
• 香港交易所
  003880.763.14%-7.51%
• 中国银行
  0398848.983.13%-11.35%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  0000510.4810.22%-9.94%
• 腾讯控股
  007001.978.96%-2.03%
• 友邦保险
  012997.457.85%5.45%
• 建设银行
  0093978.335.64%6.67%
• 中国移动
  009415.305.32%6.58%
• 美团-W
  036904.065.15%6.56%
• 香港交易所
  003880.813.38%5.43%
• 工商银行
  0139856.573.35%6.84%
• 小米集团-W
  0181011.432.76%6.71%
• 中国平安
  023184.852.65%7.17%
• 中国银行
  0398854.542.52%---
• 保诚
  023781.792.42%---
• 中国海洋石油
  0088311.592.33%---
• 比亚迪股份
  012110.702.32%---
• 理想汽车-W
  020150.811.86%---
• 农夫山泉
  096332.631.84%---
• 渣打集团
  028881.741.76%---
• 创科实业
  006691.151.66%---
• 快手-W
  010241.981.62%---
• 新鸿基地产
  000161.101.44%---
• 百济神州
  061600.801.36%---
• 百胜中国
  099870.271.36%---
• 中电控股
  000021.301.30%---
• 药明生物
  022692.751.26%---
• 招商银行
  039682.951.24%---
• 银河娱乐
  000271.701.15%---
• 长和
  000011.701.10%---
• 安踏体育
  020200.901.06%---
• 华润置地
  011092.200.95%---
• 中银香港
  023882.750.90%---
• 交通银行
  0332811.330.85%---
• 长实集团
  011131.350.82%---
• 金沙中国有限公司
  019282.080.74%---
• 申洲国际
  023130.580.72%---
• 恒生银行
  000110.490.69%---
• 中信股份
  002675.700.69%---
• 香港中华煤气
  000037.230.67%---
• 蒙牛乳业
  023192.000.65%---
• 中国海外发展
  006882.850.61%---
• 港铁公司
  000661.200.56%---
• 李宁
  023311.650.53%---
• 华润啤酒
  002911.000.53%---
• 吉利汽车
  001753.800.51%---
• 京东健康
  066180.820.50%---
• 九龙仓置业
  019971.200.49%---
• 周大福
  019291.940.35%---
• 恒基地产
  000120.900.34%---
• 龙湖集团
  009601.700.33%---
• 中国联通
  007623.800.29%---
• 百威亚太
  018761.110.25%---
• 小鹏汽车-W
  098680.000.00%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  0000511.5210.11%-33.33%
• 腾讯控股
  007002.019.59%3.98%
• 友邦保险
  012997.048.01%-20.45%
• 美团-W
  036903.796.67%-6.57%
• 建设银行
  0093973.105.33%-1.50%
• 中国移动
  009414.954.56%-2.02%
• 香港交易所
  003880.773.27%-15.58%
• 中国平安
  023184.503.23%-37.78%
• 工商银行
  0139852.703.17%-24.10%
• 保诚
  023781.682.58%8.36%
• 比亚迪股份
  012110.652.34%---
• 中国银行
  0398850.902.30%---
• 中国海洋石油
  0088310.701.72%---
• 渣打集团
  028881.711.66%---
• 小米集团-W
  0181010.661.64%---
• 百胜中国
  099870.251.59%---
• 农夫山泉
  096332.441.52%---
• 新鸿基地产
  000161.051.49%---
• 理想汽车-W
  020150.761.48%---
• 招商银行
  039682.801.43%---
• 快手-W
  010241.841.42%---
• 药明生物
  022692.501.35%---
• 创科实业
  006691.101.35%---
• 百济神州
  061600.751.16%---
• 银河娱乐
  000271.601.14%---
• 长和
  000011.601.10%---
• 中电控股
  000021.201.05%---
• 华润置地
  011092.201.05%---
• 安踏体育
  020200.840.97%---
• 李宁
  023311.550.94%---
• 中银香港
  023882.550.88%---
• 蒙牛乳业
  023191.900.81%---
• 长实集团
  011131.300.81%---
• 交通银行
  0332810.600.79%---
• 恒生银行
  000110.460.74%---
• 金沙中国有限公司
  019281.920.74%---
• 华润啤酒
  002911.000.74%---
• 中信股份
  002675.200.70%---
• 香港中华煤气
  000036.800.66%---
• 中国海外发展
  006882.600.64%---
• 申洲国际
  023130.540.58%---
• 港铁公司
  000661.100.57%---
• 京东健康
  066180.770.55%---
• 小鹏汽车-W
  098680.730.52%---
• 舜宇光学科技
  023820.460.52%---
• 吉利汽车
  001753.600.49%---
• 龙湖集团
  009601.500.41%---
• 恒基地产
  000120.900.30%---
• 百威亚太
  018761.040.30%---
• 再鼎医药
  096880.590.18%---
• 中国恒大
  033331.900.05%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  0000515.369.00%1.82%
• 友邦保险
  012998.488.89%4.01%
• 美团-W
  036904.048.52%3.22%
• 腾讯控股
  007001.937.78%4.66%
• 建设银行
  0093974.204.38%2.02%
• 中国平安
  023186.203.87%-4.84%
• 香港交易所
  003880.893.62%1.12%
• 工商银行
  0139865.403.17%1.83%
• 中国移动
  009415.053.15%0.99%
• 药明生物
  022693.852.78%-3.90%
• 中国银行
  0398864.702.22%---
• 保诚
  023781.532.03%---
• 招商银行
  039683.601.90%---
• 小米集团-W
  0181013.541.79%---
• 创科实业
  006691.701.79%---
• 中国海洋石油
  0088314.601.76%---
• 比亚迪股份
  012110.751.74%---
• 农夫山泉
  096333.021.61%---
• 新鸿基地产
  000161.201.55%---
• 华润置地
  011093.601.55%---
• 李宁
  023311.651.35%---
• 快手-W
  010241.541.32%---
• 长和
  000012.301.30%---
• 百济神州
  061600.791.28%---
• 安踏体育
  020201.021.26%---
• 银河娱乐
  000272.001.25%---
• 中银香港
  023883.751.20%---
• 中电控股
  000021.651.13%---
• 恒生银行
  000110.630.99%---
• 长实集团
  011131.700.99%---
• 中国海外发展
  006883.650.91%---
• 京东健康
  066181.010.87%---
• 港铁公司
  000661.700.85%---
• 金沙中国有限公司
  019282.520.79%---
• 香港中华煤气
  000038.800.79%---
• 交通银行
  0332814.000.76%---
• 舜宇光学科技
  023820.660.74%---
• 理想汽车-W
  020150.790.73%---
• 蒙牛乳业
  023191.600.68%---
• 中信股份
  002676.700.67%---
• 申洲国际
  023130.620.66%---
• 吉利汽车
  001754.600.63%---
• 华润啤酒
  002910.800.53%---
• 龙湖集团
  009601.750.51%---
• 百威亚太
  018761.400.41%---
• 恒基地产
  000121.200.39%---
• 小鹏汽车-W
  098680.790.37%---
• 京东物流
  026181.470.27%---
• 思摩尔国际
  069691.800.26%---
• 碧桂园
  020077.300.24%---
• 中国恒大
  033331.900.04%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 美团-W
  036903.919.15%-17.14%
• 汇丰控股
  0000515.088.79%-17.77%
• 友邦保险
  012998.147.53%-20.15%
• 腾讯控股
  007001.846.93%-20.11%
• 建设银行
  0093972.704.66%-23.52%
• 中国平安
  023186.503.60%-12.31%
• 中国移动
  009415.003.52%-15.00%
• 香港交易所
  003880.883.35%-17.05%
• 工商银行
  0139864.203.34%-18.85%
• 药明生物
  022694.002.68%-6.25%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  0000517.769.08%-2.25%
• 美团-W
  036904.588.81%-2.18%
• 友邦保险
  012999.788.24%-15.34%
• 腾讯控股
  007002.217.76%2.71%
• 建设银行
  0093989.804.69%-23.05%
• 香港交易所
  003881.033.94%-1.94%
• 中国平安
  023187.303.86%-1.37%
• 工商银行
  0139876.303.52%-31.59%
• 药明生物
  022694.253.02%0.00%
• 中国移动
  009415.752.79%-1.74%
• 中国银行
  0398880.002.48%---
• 比亚迪股份
  012110.752.33%---
• 小米集团-W
  0181016.642.25%---
• 招商银行
  039684.102.13%---
• 中国海洋石油
  0088317.501.80%---
• 快手-W
  010241.831.58%---
• 农夫山泉
  096333.421.53%---
• 创科实业
  006691.751.42%---
• 理想汽车-W
  020150.931.41%---
• 长和
  000012.601.37%---
• 李宁
  023311.851.33%---
• 华润置地
  011093.601.30%---
• 中银香港
  023884.251.30%---
• 小鹏汽车-W
  098680.931.16%---
• 新鸿基地产
  000161.201.10%---
• 安踏体育
  020201.121.07%---
• 中电控股
  000021.651.06%---
• 恒生银行
  000110.731.00%---
• 中国海外发展
  006884.050.99%---
• 长实集团
  011131.800.99%---
• 舜宇光学科技
  023820.760.96%---
• 银河娱乐
  000272.000.93%---
• 交通银行
  0332816.900.91%---
• 百济神州
  061600.930.91%---
• 吉利汽车
  001755.100.90%---
• 香港中华煤气
  000039.900.83%---
• 京东健康
  066181.220.74%---
• 港铁公司
  000661.750.71%---
• 龙湖集团
  009601.750.64%---
• 申洲国际
  023130.680.64%---
• 中信股份
  002677.300.57%---
• 金沙中国有限公司
  019282.760.51%---
• 思摩尔国际
  069691.800.43%---
• 百威亚太
  018761.680.39%---
• 碧桂园
  020077.900.38%---
• 恒基地产
  000121.200.35%---
• 京东物流
  026181.670.28%---
• 阿里健康
  002414.000.21%---
• 海底捞
  068621.100.20%---
• 翰森制药
  036921.200.19%---
• 中国恒大
  033331.900.03%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  0000518.169.45%---
• 友邦保险
  0129911.288.92%---
• 腾讯控股
  007002.157.72%---
• 美团-W
  036904.686.99%---
• 建设银行
  00939110.506.25%---
• 工商银行
  01398100.404.63%---
• 中国平安
  023187.403.95%---
• 香港交易所
  003881.053.74%---
• 中国移动
  009415.853.04%---
• 药明生物
  022694.252.65%---