银华中证港股通消费主题ETF_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
13.68%
30.06%
美团-W
03690
---
13.38%
44.54%
小米集团-W
01810
---
7.17%
31.05%
比亚迪股份
01211
---
6.17%
30.56%
理想汽车-W
02015
---
4.89%
32.05%
农夫山泉
09633
---
4.76%
31.01%
创科实业
00669
---
4.46%
31.11%
快手-W
01024
---
4.22%
31.24%
百胜中国
09987
---
3.55%
29.43%
银河娱乐
00027
---
3.01%
31.01%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
17.01
14.22%
26.46%
腾讯控股
00700
6.12
13.87%
-13.56%
比亚迪股份
01211
3.75
6.41%
18.67%
小米集团-W
01810
59.46
4.36%
-2.69%
百胜中国
09987
1.42
4.27%
-3.53%
农夫山泉
09633
13.66
4.04%
-3.07%
理想汽车-W
02015
4.24
3.93%
-3.07%
快手-W
01024
10.30
3.77%
12.52%
创科实业
00669
6.20
3.61%
-3.23%
银河娱乐
00027
8.90
3.02%
-3.37%
安踏体育
02020
4.80
2.63%
---
李宁
02331
8.95
2.58%
---
蒙牛乳业
02319
10.70
2.16%
---
金沙中国有限公司
01928
10.96
2.00%
---
华润啤酒
00291
5.60
1.97%
---
海尔智家
06690
9.72
1.64%
---
申洲国际
02313
3.06
1.56%
---
小鹏汽车-W
09868
4.10
1.40%
---
吉利汽车
00175
20.50
1.34%
---
康师傅控股
00322
13.40
1.12%
---
青岛啤酒股份
00168
2.20
1.07%
---
周大福
01929
10.18
0.98%
---
海底捞
06862
7.60
0.90%
---
万洲国际
00288
30.50
0.86%
---
中升控股
00881
4.10
0.84%
---
百威亚太
01876
5.84
0.81%
---
金山软件
03888
3.72
0.78%
---
哔哩哔哩-W
09626
0.97
0.78%
---
新秀丽
01910
4.89
0.74%
---
中国旺旺
00151
20.20
0.72%
---
恒安国际
01044
2.50
0.56%
---
同程旅行
00780
4.56
0.51%
---
雅迪控股
01585
4.20
0.51%
---
滔搏
06110
10.50
0.49%
---
长城汽车
02333
7.85
0.48%
---
中国飞鹤
06186
15.40
0.46%
---
阅文集团
00772
1.72
0.39%
---
思摩尔国际
06969
6.20
0.34%
---
波司登
03998
14.80
0.33%
---
泡泡玛特
09992
2.78
0.33%
---
巨子生物
02367
1.34
0.32%
---
东方甄选
01797
1.70
0.30%
---
特步国际
01368
5.35
0.29%
---
永利澳门
01128
5.32
0.26%
---
星空华文
06698
0.28
0.21%
---
统一企业中国
00220
4.40
0.20%
---
L'OCCITANE
00973
1.50
0.19%
---
敏华控股
01999
5.32
0.19%
---
达利食品
03799
7.00
0.17%
---
JS环球生活
01691
5.95
0.06%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
6.95
14.81%
42.45%
美团-W
03690
12.51
13.94%
40.69%
小米集团-W
01810
61.06
4.26%
34.95%
百胜中国
09987
1.47
4.10%
新增
快手-W
01024
9.01
4.08%
36.85%
李宁
02331
9.20
3.98%
35.33%
农夫山泉
09633
14.08
3.96%
43.18%
比亚迪股份
01211
3.05
3.75%
34.43%
创科实业
00669
6.40
3.56%
35.16%
安踏体育
02020
4.74
3.09%
35.02%
银河娱乐
00027
9.20
3.03%
---
蒙牛乳业
02319
11.10
2.51%
---
理想汽车-W
02015
4.37
2.14%
---
华润啤酒
00291
5.60
1.95%
---
金沙中国有限公司
01928
11.28
1.86%
---
申洲国际
02313
3.15
1.76%
---
海尔智家
06690
10.06
1.71%
---
吉利汽车
00175
21.10
1.53%
---
康师傅控股
00322
13.80
1.21%
---
青岛啤酒股份
00168
2.20
1.08%
---
中升控股
00881
4.20
1.08%
---
周大福
01929
10.50
1.07%
---
小鹏汽车-W
09868
4.22
1.03%
---
百威亚太
01876
6.02
0.94%
---
万洲国际
00288
31.40
0.91%
---
海底捞
06862
5.90
0.84%
---
中国旺旺
00151
20.80
0.69%
---
恒安国际
01044
2.60
0.69%
---
长城汽车
02333
10.45
0.68%
---
中国飞鹤
06186
15.90
0.67%
---
金山软件
03888
3.84
0.64%
---
同程旅行
00780
4.68
0.56%
---
思摩尔国际
06969
6.40
0.49%
---
滔搏
06110
10.80
0.43%
---
九毛九
09922
3.10
0.41%
---
泡泡玛特
09992
2.90
0.37%
---
雅迪控股
01585
4.20
0.35%
---
阅文集团
00772
1.78
0.34%
---
JS环球生活
01691
6.10
0.34%
---
颐海国际
01579
1.80
0.32%
---
永利澳门
01128
5.48
0.30%
---
敏华控股
01999
5.48
0.27%
---
波司登
03998
11.40
0.27%
---
特步国际
01368
4.60
0.25%
---
统一企业中国
00220
4.50
0.22%
---
美东汽车
01268
2.20
0.22%
---
蓝月亮集团
06993
6.15
0.21%
---
维达国际
03331
1.30
0.19%
---
达利食品
03799
7.15
0.16%
---
高鑫零售
06808
10.00
0.16%
---
特海国际
09658
0.53
0.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
7.42
14.83%
-2.16%
腾讯控股
00700
4.00
12.86%
-2.25%
比亚迪股份
01211
2.00
4.69%
-2.50%
农夫山泉
09633
8.00
4.40%
-2.00%
李宁
02331
5.95
4.32%
-1.68%
小米集团-W
01810
39.72
4.29%
-2.22%
创科实业
00669
4.15
3.80%
-2.41%
快手-W
01024
5.69
3.50%
-2.11%
银河娱乐
00027
5.90
3.30%
-3.39%
安踏体育
02020
3.08
3.09%
-1.95%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
7.58
13.19%
12.40%
腾讯控股
00700
4.09
12.98%
14.91%
比亚迪股份
01211
2.05
5.77%
0.00%
小米集团-W
01810
40.60
4.96%
4.58%
快手-W
01024
5.81
4.55%
36.14%
李宁
02331
6.05
3.94%
4.13%
理想汽车-W
02015
2.87
3.93%
新增
农夫山泉
09633
8.16
3.29%
3.68%
小鹏汽车-W
09868
2.78
3.15%
新增
创科实业
00669
4.25
3.12%
1.18%
安踏体育
02020
3.14
2.71%
---
银河娱乐
00027
6.10
2.56%
---
蒙牛乳业
02319
7.30
2.56%
---
吉利汽车
00175
13.90
2.22%
---
华润啤酒
00291
3.80
1.99%
---
申洲国际
02313
2.09
1.78%
---
海尔智家
06690
6.64
1.73%
---
中升控股
00881
2.80
1.39%
---
金沙中国有限公司
01928
7.48
1.25%
---
万洲国际
00288
20.80
1.13%
---
康师傅控股
00322
9.20
1.11%
---
长城汽车
02333
7.20
1.04%
---
周大福
01929
6.96
0.92%
---
思摩尔国际
06969
4.20
0.91%
---
青岛啤酒股份
00168
1.20
0.88%
---
中国旺旺
00151
13.80
0.84%
---
百威亚太
01876
3.99
0.84%
---
中国飞鹤
06186
10.30
0.83%
---
金山软件
03888
2.54
0.70%
---
泡泡玛特
09992
1.94
0.66%
---
海底捞
06862
3.90
0.64%
---
恒安国际
01044
1.70
0.56%
---
同程旅行
00780
3.08
0.47%
---
阅文集团
00772
1.18
0.40%
---
雅迪控股
01585
2.80
0.39%
---
JS环球生活
01691
4.05
0.37%
---
滔搏
06110
5.80
0.37%
---
九毛九
09922
2.00
0.37%
---
敏华控股
01999
4.56
0.35%
---
波司登
03998
7.60
0.33%
---
美东汽车
01268
1.40
0.31%
---
颐海国际
01579
1.20
0.30%
---
蓝月亮集团
06993
4.05
0.24%
---
中国儒意
00136
8.80
0.23%
---
统一企业中国
00220
3.00
0.18%
---
达利食品
03799
4.75
0.18%
---
澳博控股
00880
5.30
0.17%
---
永利澳门
01128
3.64
0.17%
---
高鑫零售
06808
6.60
0.15%
---
华宝国际
00336
2.20
0.12%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.48
14.72%
16.67%
美团-W
03690
6.64
11.68%
12.20%
小米集团-W
01810
38.74
6.10%
-18.48%
创科实业
00669
4.20
6.02%
-8.33%
比亚迪股份
01211
2.05
5.20%
-4.88%
李宁
02331
5.80
4.43%
3.45%
农夫山泉
09633
7.86
3.71%
-4.07%
蒙牛乳业
02319
7.20
3.43%
6.94%
安踏体育
02020
3.06
3.40%
15.03%
快手-W
01024
3.71
3.11%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
5.83
13.25%
---
腾讯控股
00700
2.90
12.33%
---
小米集团-W
01810
45.90
9.03%
---
创科实业
00669
4.55
6.50%
---
比亚迪股份
01211
2.15
4.81%
---
李宁
02331
5.60
4.65%
---
安踏体育(二百)
02020
2.60
3.52%
---
申洲国际
02313
2.03
3.10%
---
蒙牛乳业
02319
6.70
3.10%
---
农夫山泉
09633
8.18
2.99%
---