易方达中证港股通中国100ETF_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
9.14%
14.55%
建设银行
00939
---
6.71%
19.80%
中国移动
00941
---
6.32%
18.84%
美团-W
03690
---
6.15%
19.98%
工商银行
01398
---
3.99%
20.05%
小米集团-W
01810
---
3.29%
19.84%
中国平安
02318
---
3.15%
19.05%
中国银行
03988
---
2.99%
20.00%
中国海洋石油
00883
---
2.80%
19.74%
比亚迪股份
01211
---
2.73%
22.22%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.94
9.54%
-30.85%
美团-W
03690
2.12
7.95%
-4.10%
建设银行
00939
40.90
6.35%
-18.34%
中国移动
00941
2.80
5.49%
-17.86%
中国平安
02318
2.55
3.89%
-17.65%
工商银行
01398
29.50
3.77%
-18.31%
中国银行
03988
28.40
2.73%
-18.31%
比亚迪股份
01211
0.35
2.68%
0.00%
中国海洋石油
00883
6.10
2.09%
-18.03%
小米集团-W
01810
5.98
1.96%
-17.39%
百胜中国
09987
0.14
1.89%
---
农夫山泉
09633
1.36
1.80%
---
理想汽车-W
02015
0.43
1.78%
---
快手-W
01024
1.03
1.69%
---
招商银行
03968
1.55
1.69%
---
药明生物
02269
1.45
1.67%
---
百济神州
06160
0.42
1.38%
---
华润置地
01109
1.20
1.22%
---
中国石油股份
00857
7.20
1.19%
---
中国石油化工股份
00386
8.40
1.18%
---
李宁
02331
0.90
1.16%
---
安踏体育
02020
0.46
1.13%
---
中芯国际
00981
1.60
1.00%
---
中国人寿
02628
2.50
1.00%
---
农业银行
01288
10.50
0.99%
---
蒙牛乳业
02319
1.10
0.99%
---
华润啤酒
00291
0.60
0.95%
---
交通银行
03328
5.90
0.94%
---
中信股份
00267
3.00
0.86%
---
中国神华
01088
1.15
0.84%
---
新奥能源
02688
0.27
0.81%
---
中国海外发展
00688
1.50
0.78%
---
海尔智家
06690
0.98
0.74%
---
申洲国际
02313
0.31
0.71%
---
紫金矿业
02899
2.00
0.70%
---
石药集团
01093
3.20
0.67%
---
京东健康
06618
0.43
0.66%
---
中国财险
02328
2.40
0.64%
---
小鹏汽车-W
09868
0.41
0.63%
---
舜宇光学科技
02382
0.26
0.62%
---
吉利汽车
00175
2.10
0.61%
---
联想集团
00992
2.40
0.60%
---
邮储银行
01658
4.00
0.59%
---
中国太保
02601
0.96
0.59%
---
康师傅控股
00322
1.40
0.52%
---
商汤-W
00020
8.00
0.51%
---
龙湖集团
00960
0.85
0.50%
---
信义光能
00968
1.80
0.50%
---
信达生物
01801
0.50
0.45%
---
青岛啤酒股份
00168
0.20
0.44%
---
中国铁塔
00788
16.00
0.43%
---
海底捞
06862
0.80
0.42%
---
兖矿能源
01171
0.60
0.41%
---
中国生物制药
01177
3.90
0.41%
---
协鑫科技
03800
7.40
0.41%
---
中信银行
00998
3.50
0.39%
---
中信证券
06030
0.90
0.39%
---
信义玻璃
00868
1.00
0.37%
---
中升控股
00881
0.40
0.37%
---
哔哩哔哩-W
09626
0.10
0.35%
---
华润电力
00836
0.60
0.33%
---
中国旺旺
00151
2.00
0.32%
---
中国联通
00762
2.00
0.32%
---
中国燃气
00384
1.12
0.31%
---
金蝶国际
00268
0.90
0.29%
---
海螺水泥
00914
0.45
0.29%
---
威高股份
01066
0.92
0.29%
---
华润万象生活
01209
0.24
0.29%
---
龙源电力
00916
1.10
0.27%
---
昆仑能源
00135
1.40
0.26%
---
阿里健康
00241
1.80
0.26%
---
华润燃气
01193
0.32
0.26%
---
恒安国际
01044
0.25
0.25%
---
中远海控
01919
1.15
0.25%
---
京东物流
02618
0.68
0.25%
---
碧桂园服务
06098
0.80
0.25%
---
碧桂园
02007
4.70
0.23%
---
金斯瑞生物科技
01548
0.40
0.22%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.23
10.19%
-16.26%
美团-W
03690
2.21
9.58%
-18.10%
建设银行
00939
48.40
5.87%
-30.99%
中国移动
00941
3.30
4.24%
1.52%
中国平安
02318
3.00
3.84%
-31.67%
工商银行
01398
34.90
3.48%
-31.23%
药明生物
02269
1.70
2.52%
-29.41%
中国银行
03988
33.60
2.37%
-31.25%
招商银行
03968
1.85
2.00%
-29.73%
小米集团-W
01810
7.02
1.90%
新增
百胜中国
09987
0.17
1.85%
---
快手-W
01024
1.04
1.83%
---
中国海洋石油
00883
7.20
1.78%
---
农夫山泉
09633
1.62
1.77%
---
李宁
02331
1.05
1.76%
---
比亚迪股份
01211
0.35
1.67%
---
百济神州
06160
0.50
1.66%
---
安踏体育
02020
0.54
1.37%
---
华润置地
01109
1.40
1.24%
---
蒙牛乳业
02319
1.30
1.14%
---
中芯国际
00981
2.40
1.00%
---
中国人寿
02628
3.00
1.00%
---
中国石油化工股份
00386
10.20
0.95%
---
理想汽车-W
02015
0.50
0.95%
---
京东健康
06618
0.51
0.90%
---
中国海外发展
00688
1.75
0.89%
---
新奥能源
02688
0.32
0.87%
---
农业银行
01288
12.40
0.82%
---
华润啤酒
00291
0.60
0.81%
---
申洲国际
02313
0.36
0.78%
---
交通银行
03328
7.00
0.78%
---
石药集团
01093
3.80
0.77%
---
海尔智家
06690
1.16
0.77%
---
中国神华
01088
1.35
0.76%
---
中国石油股份
00857
8.40
0.74%
---
中信股份
00267
3.50
0.72%
---
舜宇光学科技
02382
0.31
0.71%
---
吉利汽车
00175
2.40
0.68%
---
紫金矿业
02899
2.40
0.63%
---
龙湖集团
00960
1.00
0.60%
---
邮储银行
01658
4.80
0.58%
---
康师傅控股
00322
1.60
0.55%
---
中国生物制药
01177
4.50
0.51%
---
中国财险
02328
2.80
0.51%
---
中升控股
00881
0.50
0.50%
---
信达生物
01801
0.60
0.50%
---
联想集团
00992
3.00
0.48%
---
中国太保
02601
1.12
0.48%
---
信义光能
00968
2.20
0.47%
---
小鹏汽车-W
09868
0.49
0.47%
---
金蝶国际
00268
1.10
0.46%
---
信义玻璃
00868
1.20
0.43%
---
中信证券
06030
1.05
0.41%
---
中国铁塔
00788
18.80
0.39%
---
碧桂园服务
06098
0.80
0.39%
---
海底捞
06862
0.70
0.39%
---
青岛啤酒股份
00168
0.20
0.38%
---
商汤-W
00020
6.70
0.37%
---
中国燃气
00384
1.32
0.37%
---
金斯瑞生物科技
01548
0.60
0.37%
---
协鑫科技
03800
7.60
0.37%
---
阿里健康
00241
2.20
0.36%
---
中信银行
00998
4.20
0.36%
---
兖矿能源
01171
0.60
0.35%
---
海螺水泥
00914
0.50
0.34%
---
威高股份
01066
1.08
0.34%
---
海螺创业
00586
0.75
0.32%
---
华润电力
00836
0.80
0.32%
---
中国旺旺
00151
2.40
0.31%
---
龙源电力
00916
1.30
0.31%
---
恒安国际
01044
0.30
0.31%
---
长城汽车
02333
1.20
0.30%
---
京东物流
02618
0.80
0.30%
---
中国飞鹤
06186
1.80
0.30%
---
中国联通
00762
2.40
0.29%
---
粤海投资
00270
1.40
0.28%
---
华润万象生活
01209
0.28
0.28%
---
碧桂园
02007
4.20
0.28%
---
华润燃气(一百)
01193
0.37
0.27%
---
中国宏桥
01378
1.45
0.27%
---
中远海控
01919
1.35
0.27%
---
昆仑能源
00135
1.80
0.25%
---
比亚迪电子
00285
0.35
0.22%
---
海丰国际
01308
0.50
0.22%
---
思摩尔国际
06969
0.70
0.21%
---
特海国际
09658
0.07
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
2.61
9.99%
-13.03%
腾讯控股
00700
1.43
8.81%
-13.29%
建设银行
00939
63.40
6.66%
-12.93%
工商银行
01398
45.80
3.90%
-12.88%
中国移动
00941
3.25
3.75%
-12.31%
中国平安
02318
3.95
3.58%
-12.66%
中国银行
03988
44.10
2.62%
-12.93%
药明生物
02269
2.20
2.41%
-13.64%
中国海洋石油
00883
9.40
2.05%
-12.77%
招商银行
03968
2.40
2.03%
-14.58%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.62
9.24%
---
美团-W
03690
2.95
9.22%
---
建设银行
00939
71.60
6.08%
---
工商银行
01398
51.70
3.88%
---
中国平安
02318
4.45
3.82%
---
药明生物
02269
2.50
2.89%
---
中国移动
00941
3.65
2.88%
---
比亚迪股份
01211
0.50
2.53%
---
中国银行
03988
49.80
2.51%
---
招商银行
03968
2.75
2.32%
---
小米集团-W
01810
10.44
2.29%
---
快手-W
01024
1.49
2.10%
---
理想汽车-W
02015
0.74
1.82%
---
李宁
02331
1.55
1.81%
---
中国海洋石油
00883
10.60
1.77%
---
农夫山泉
09633
2.10
1.52%
---
小鹏汽车-W
09868
0.71
1.45%
---
华润置地
01109
2.20
1.30%
---
安踏体育
02020
0.80
1.24%
---
蒙牛乳业
02319
1.90
1.20%
---
百济神州
06160
0.73
1.16%
---
中国海外发展
00688
2.60
1.04%
---
中芯国际
00981
3.55
1.04%
---
吉利汽车
00175
3.60
1.03%
---
新奥能源
02688
0.47
0.98%
---
中国人寿
02628
4.40
0.97%
---
舜宇光学科技
02382
0.46
0.95%
---
华润啤酒
00291
1.00
0.94%
---
交通银行
03328
10.40
0.91%
---
龙湖集团
00960
1.45
0.87%
---
农业银行
01288
18.30
0.87%
---
中国石油化工股份
00386
15.20
0.86%
---
申洲国际
02313
0.54
0.83%
---
海尔智家
06690
1.70
0.80%
---
中国石油股份
00857
12.60
0.76%
---
京东健康
06618
0.76
0.75%
---
中国神华
01088
2.00
0.72%
---
邮储银行
01658
7.10
0.71%
---
石药集团
01093
5.60
0.70%
---
协鑫科技
03800
11.30
0.69%
---
碧桂园服务
06098
1.20
0.68%
---
中信股份
00267
5.20
0.67%
---
中升控股
00881
0.70
0.62%
---
信义光能
00968
3.20
0.62%
---
中国财险
02328
4.20
0.55%
---
中国生物制药
01177
6.70
0.54%
---
紫金矿业
02899
3.40
0.53%
---
康师傅控股
00322
2.40
0.52%
---
信义玻璃
00868
1.70
0.52%
---
中国太保
02601
1.66
0.51%
---
金蝶国际
00268
1.70
0.50%
---
联想集团
00992
4.20
0.50%
---
信达生物
01801
0.85
0.48%
---
长城汽车
02333
1.85
0.48%
---
中国铁塔
00788
27.80
0.45%
---
中信证券
06030
1.55
0.44%
---
碧桂园
02007
5.50
0.43%
---
思摩尔国际
06969
1.10
0.43%
---
海螺水泥
00914
0.75
0.41%
---
中国飞鹤
06186
2.70
0.39%
---
中国旺旺
00151
3.50
0.38%
---
金斯瑞生物科技
01548
0.80
0.37%
---
中信银行
00998
6.20
0.35%
---
京东物流
02618
1.18
0.33%
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华润燃气(一百)
01193
0.55
0.32%
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华润电力
00836
1.20
0.31%
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中国宏桥
01378
2.15
0.31%
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泡泡玛特
09992
0.50
0.31%
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海螺创业
00586
1.10
0.30%
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海丰国际
01308
0.80
0.29%
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海底捞
06862
1.00
0.29%
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阿里健康
00241
3.20
0.28%
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昆仑能源
00135
2.60
0.27%
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恒安国际
01044
0.45
0.27%
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