华夏恒生中国企业ETF(QDII)_持仓明细
持仓明细
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
美团-W
03690
---
7.46%
-11.08%
腾讯控股
00700
---
7.44%
-64.08%
阿里巴巴-SW
09988
---
7.31%
-48.37%
建设银行
00939
---
6.81%
-56.46%
中国移动
00941
---
4.88%
-56.46%
中国平安
02318
---
3.92%
-56.37%
工商银行
01398
---
3.83%
-56.44%
中国银行
03988
---
3.26%
-48.62%
比亚迪股份
01211
---
3.07%
新增
京东集团-SW
09618
---
2.86%
-59.45%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
21.15
8.26%
32.15%
美团-W
03690
38.90
7.95%
35.45%
阿里巴巴-SW
09988
76.75
7.74%
38.55%
建设银行
00939
1206.80
6.90%
26.12%
京东集团-SW
09618
19.75
5.09%
33.69%
中国平安
02318
70.60
4.27%
26.13%
中国移动
00941
68.45
4.14%
26.08%
工商银行
01398
822.90
3.87%
26.10%
中国银行
03988
886.10
2.94%
26.13%
小米集团-W
01810
195.36
2.50%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
25.11
7.77%
1.67%
建设银行
00939
891.60
7.56%
3.65%
腾讯控股
00700
14.35
7.14%
6.83%
阿里巴巴-SW
09988
47.16
6.87%
-5.47%
京东集团-SW
09618
13.10
4.86%
9.81%
中国移动
00941
50.60
4.72%
0.79%
工商银行
01398
608.10
4.18%
0.72%
中国平安
02318
52.15
3.82%
0.67%
中国银行
03988
654.60
3.14%
0.70%
比亚迪股份
01211
7.30
2.65%
1.37%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿里巴巴-SW
09988
49.74
8.47%
-18.09%
美团-W
03690
24.69
7.30%
-41.76%
腾讯控股
00700
13.37
7.21%
-5.24%
建设银行
00939
859.10
6.89%
-18.45%
京东集团-SW
09618
11.81
4.55%
新增
工商银行
01398
603.70
4.28%
-14.92%
中国平安
02318
51.80
4.21%
-14.96%
中国移动
00941
50.20
3.75%
-15.04%
比亚迪股份
01211
7.20
3.44%
新增
中国银行
03988
650.00
3.10%
-14.92%
小米集团-W
01810
143.08
2.97%
---
招商银行
03968
31.95
2.55%
---
快手-W
01024
17.43
2.32%
---
中国海洋石油
00883
146.10
2.30%
---
李宁
02331
19.25
2.13%
---
蒙牛乳业
02319
25.90
1.54%
---
华润置地
01109
26.20
1.46%
---
吉利汽车
00175
49.20
1.34%
---
安踏体育
02020
8.84
1.30%
---
中国人寿
02628
60.90
1.27%
---
新奥能源
02688
6.47
1.27%
---
华润啤酒
00291
13.20
1.18%
---
中国海外发展
00688
31.35
1.18%
---
舜宇光学科技
02382
5.83
1.14%
---
农业银行
01288
251.50
1.13%
---
农夫山泉
09633
16.48
1.13%
---
网易-S
09999
5.03
1.10%
---
中国石油化工股份
00386
198.40
1.07%
---
中芯国际
00981
36.60
1.01%
---
申洲国际
02313
6.76
0.98%
---
碧桂园服务
06098
16.50
0.88%
---
石药集团
01093
73.20
0.87%
---
百度集团-SW
09888
3.83
0.87%
---
京东健康
06618
9.15
0.86%
---
邮储银行
01658
89.40
0.85%
---
龙湖集团
00960
14.90
0.84%
---
信义光能
00968
40.00
0.74%
---
中信股份
00267
59.50
0.72%
---
中国生物制药
01177
92.40
0.70%
---
联想集团
00992
59.20
0.66%
---
中国太保
02601
21.58
0.63%
---
交通银行
03328
71.60
0.59%
---
信达生物
01801
10.80
0.57%
---
中国飞鹤
06186
40.10
0.55%
---
碧桂园
02007
66.30
0.49%
---
中国燃气
00384
24.92
0.46%
---
京东物流
02618
15.18
0.40%
---
阿里健康
00241
38.80
0.32%
---
海底捞
06862
11.40
0.32%
---
融创中国
01918
33.30
0.23%
---
海螺水泥
00914
0.05
0.00%
---
翰森制药
03692
0.20
0.00%
---
恒大物业
06666
0.20
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿里巴巴-SW
09988
58.74
8.73%
35.73%
建设银行
00939
1017.60
7.95%
-2.39%
美团-W
03690
35.00
7.22%
28.06%
腾讯控股
00700
14.07
6.98%
7.39%
工商银行
01398
693.80
4.43%
-2.41%
中国平安
02318
59.55
4.40%
-2.35%
中国移动
00941
57.75
4.15%
-2.42%
中国银行
03988
747.00
3.12%
-2.41%
小米集团-W
01810
164.54
3.04%
4.62%
招商银行
03968
36.70
3.00%
-2.45%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
25.18
7.81%
5.84%
腾讯控股
00700
13.03
7.56%
9.29%
建设银行
00939
1041.90
7.31%
-6.14%
阿里巴巴-SW
09988
37.75
6.75%
4.56%
小米集团-W
01810
156.94
4.21%
-6.70%
中国平安
02318
60.95
4.08%
-6.15%
工商银行
01398
710.50
3.87%
-6.15%
中国移动
00941
59.15
3.49%
-6.17%
招商银行
03968
37.60
2.93%
-6.12%
中国银行
03988
765.00
2.66%
-6.16%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿里巴巴-SW
09988
36.03
8.15%
---
美团-W
03690
23.71
7.81%
---
腾讯控股
00700
11.82
7.09%
---
建设银行
00939
1105.90
6.94%
---
中国平安
02318
64.70
5.06%
---
小米集团-W
01810
167.46
4.65%
---
快手-W
01024
18.02
3.61%
---
工商银行
01398
754.20
3.53%
---
中国移动
00941
62.80
3.13%
---
招商银行
03968
39.90
2.72%
---
中国银行
03988
812.10
2.33%
---
安踏体育
02020
11.10
2.09%
---
比亚迪股份
01211
8.55
2.04%
---
舜宇光学科技
02382
7.29
1.84%
---
申洲国际
02313
8.45
1.70%
---
中国海洋石油
00883
182.60
1.66%
---
京东集团-SW
09618
5.02
1.58%
---
吉利汽车
00175
60.20
1.51%
---
碧桂园服务
06098
16.80
1.45%
---
蒙牛乳业
02319
28.30
1.37%
---
京东健康
06618
11.39
1.30%
---
新奥能源
02688
8.08
1.23%
---
中国人寿
02628
76.10
1.20%
---
华润啤酒
00291
16.60
1.19%
---
中芯国际
00981
45.70
1.12%
---
石药集团
01093
91.80
1.06%
---
华润置地
01109
32.80
1.06%
---
中国石油化工股份
00386
247.80
1.00%
---
中国生物制药
01177
115.70
0.91%
---
农业银行
01288
314.20
0.87%
---
阿里健康
00241
48.20
0.85%
---
龙湖集团
00960
18.60
0.83%
---
农夫山泉
09633
20.58
0.82%
---
中国飞鹤
06186
45.70
0.79%
---
融创中国
01918
26.20
0.72%
---
中国燃气
00384
29.30
0.71%
---
中国海外发展
00688
39.15
0.71%
---
碧桂园
02007
78.80
0.70%
---
中国太保
02601
26.96
0.68%
---
邮储银行
01658
121.80
0.65%
---
中信股份
00267
74.30
0.64%
---
网易-S
09999
3.33
0.60%
---
海螺水泥
00914
12.60
0.53%
---
交通银行
03328
89.50
0.48%
---
海底捞
06862
10.80
0.45%
---
恒大物业
06666
44.20
0.44%
---
翰森制药
03692
12.20
0.43%
---
百度集团-SW
09888
1.96
0.40%
---
世茂集团
00813
12.65
0.25%
---
中国恒大
03333
20.30
0.21%
---