华夏恒生ETF(QDII)(159920)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
汇丰控股
00005---7.93%-7.40%
腾讯控股
00700---7.84%-10.13%
阿里巴巴-SW
09988---6.90%5.80%
美团-W
03690---5.71%13.54%
建设银行
00939---5.42%8.84%
友邦保险
01299---5.20%5.80%
中国移动
00941---4.11%8.98%
工商银行
01398---3.15%13.90%
中国海洋石油
00883---3.03%8.84%
中国银行
03988---2.79%8.84%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700409.687.83%-8.05%
汇丰控股
000052201.217.74%-24.26%
阿里巴巴-SW
099881628.477.63%6.32%
友邦保险
012991631.007.44%-1.79%
美团-W
03690785.085.54%17.10%
建设银行
0093915120.454.42%-0.32%
中国移动
00941858.073.17%-0.30%
香港交易所
00388168.332.87%-0.33%
中国平安
02318884.762.54%-0.32%
工商银行
0139810310.892.49%新增
中国银行
0398811687.152.12%---
比亚迪股份
01211138.101.99%---
京东集团-SW
09618242.851.85%---
小米集团-W
018102443.921.51%---
中国海洋石油
008832180.541.41%---
药明生物
02269531.901.15%---
新鸿基地产
00016202.501.15%---
招商银行
03968545.401.12%---
创科实业
00669217.951.07%---
长和
00001374.701.03%---
中电控股
00002282.490.99%---
中国石油化工股份
003863463.400.92%---
中国石油股份
008572948.800.92%---
领展房产基金
00823356.930.90%---
银河娱乐
00027305.300.88%---
安踏体育
02020189.620.88%---
华润置地
01109448.400.86%---
网易-S
0999996.580.85%---
李宁
02331331.550.81%---
中国人寿
026281040.000.78%---
百度集团-SW
0988898.840.76%---
蒙牛乳业
02319441.900.75%---
中银香港
02388517.200.71%---
农夫山泉
09633281.460.70%---
长实集团
01113276.300.69%---
中芯国际
00981583.150.69%---
恒生银行
00011106.880.69%---
华润啤酒
00291226.800.67%---
中国神华
01088472.050.65%---
新奥能源
02688110.660.62%---
金沙中国有限公司
01928395.880.61%---
香港中华煤气
000031564.730.61%---
中信股份
002671016.400.55%---
港铁公司
00066260.050.54%---
九龙仓置业
01997233.400.53%---
中国海外发展
00688535.400.53%---
紫金矿业
02899761.800.51%---
申洲国际
02313115.550.50%---
石药集团
010931250.870.49%---
联想集团
009921017.000.48%---
海尔智家
06690340.600.48%---
吉利汽车
00175843.300.46%---
电能实业
00006193.600.46%---
舜宇光学科技
0238299.640.45%---
京东健康
06618155.550.44%---
信义光能
00968684.200.36%---
百威亚太
01876277.640.32%---
中国生物制药
011771577.250.31%---
携程集团-S
0996119.110.30%---
龙湖集团
00960265.900.29%---
万洲国际
002881165.550.28%---
华润电力
00836269.000.27%---
恒基地产
00012202.970.27%---
海底捞
06862272.700.27%---
中国联通
00762855.200.26%---
周大福
01929279.520.23%---
新世界发展
00017193.450.22%---
长江基建集团
0103888.050.21%---
华润万象生活
0120995.700.21%---
阿里健康
00241756.000.21%---
信义玻璃
00868287.600.20%---
康师傅控股
00322275.600.19%---
恒安国际
0104497.450.19%---
碧桂园服务
06098306.400.18%---
恒隆地产
00101251.500.18%---
中升控股
00881100.700.17%---
碧桂园
020071738.200.16%---
中国宏桥
01378397.300.15%---
翰森制药
03692165.600.12%---
东方海外国际
0031618.450.11%---
特海国际
096583.130.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700442.658.08%-1.05%
友邦保险
012991660.227.88%-8.48%
汇丰控股
000052735.297.26%-7.67%
阿里巴巴-SW
099881525.547.19%4.10%
美团-W
03690650.826.21%-6.90%
建设银行
0093915169.554.05%-6.98%
香港交易所
00388168.883.11%-6.98%
京东集团-SW
09618248.302.99%0.66%
中国平安
02318887.612.51%新增
中国移动
00941860.622.43%-6.98%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
000052944.977.44%14.05%
腾讯控股
00700447.307.30%20.34%
友邦保险
012991801.007.22%11.52%
美团-W
03690695.757.06%12.22%
阿里巴巴-SW
099881462.986.99%23.04%
建设银行
0093916228.454.51%12.18%
京东集团-SW
09618246.663.00%22.92%
香港交易所
00388180.672.98%12.19%
中国移动
00941920.722.81%12.19%
工商银行
0139811066.492.49%12.18%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
012991593.547.73%-10.75%
汇丰控股
000052531.097.46%-7.73%
腾讯控股
00700356.327.20%4.12%
阿里巴巴-SW
099881125.887.19%-12.51%
美团-W
03690610.726.77%-2.60%
建设银行
0093914251.154.28%-10.75%
香港交易所
00388158.653.49%-10.75%
京东集团-SW
09618190.132.74%新增
工商银行
013989718.092.58%-10.75%
中国平安
02318833.862.54%-10.76%
中国移动
00941808.522.26%---
比亚迪股份
01211115.702.07%---
药明生物
02269472.001.93%---
中国银行
0398810464.451.87%---
小米集团-W
018102303.361.79%---
招商银行
03968514.051.54%---
中国海洋石油
008832352.441.39%---
李宁
02331310.251.29%---
长和
00001353.551.07%---
领展房产基金
00823277.971.01%---
新鸿基地产
00016190.851.01%---
中电控股
00002266.240.99%---
创科实业
00669205.400.96%---
蒙牛乳业
02319416.600.93%---
华润置地
01109422.600.88%---
中银香港
02388487.450.86%---
长实集团
01113263.950.84%---
吉利汽车
00175792.000.81%---
恒生银行
00011100.740.80%---
安踏体育
02020142.440.78%---
银河娱乐
00027287.100.77%---
新奥能源
02688104.210.77%---
中国人寿
02628980.200.76%---
华润啤酒
00291213.600.71%---
中国海外发展
00688504.600.71%---
香港中华煤气
000031474.830.71%---
舜宇光学科技
0238293.910.69%---
农夫山泉
09633265.280.68%---
网易-S
0999980.980.67%---
中国石油化工股份
003863192.800.64%---
中芯国际
00981589.600.61%---
中国石油股份
008572779.200.59%---
申洲国际
02313108.910.59%---
港铁公司
00066244.750.57%---
碧桂园服务
06098265.900.53%---
石药集团
010931178.870.52%---
电能实业
00006182.750.51%---
龙湖集团
00960240.100.51%---
九龙仓置业
01997220.000.47%---
信义光能
00968644.200.45%---
中信股份
00267958.000.43%---
中国生物制药
011771488.350.42%---
联想集团
00992951.800.40%---
金沙中国有限公司
01928373.120.40%---
百威亚太
01876261.670.35%---
万洲国际
00288929.550.32%---
恒基地产
00012191.270.32%---
碧桂园
020071067.200.30%---
新世界发展
00017182.350.29%---
信义玻璃
00868264.700.28%---
中升控股
0088179.550.25%---
长江基建集团
0103882.950.23%---
恒隆地产
00101266.700.23%---
东方海外国际
0031617.400.21%---
阿里健康
00241623.200.19%---
海底捞
06862183.600.19%---
恒安国际
0104491.850.19%---
中国联通
00762806.200.17%---
中国宏桥
01378304.750.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
000052726.737.92%35.46%
友邦保险
012991764.787.80%45.59%
阿里巴巴-SW
099881266.737.61%57.42%
腾讯控股
00700341.636.85%45.70%
美团-W
03690626.625.23%42.79%
建设银行
0093915783.354.98%41.87%
香港交易所
00388175.713.50%41.87%
工商银行
0139810762.892.77%新增
中国平安
02318923.562.75%41.88%
中国移动
00941896.122.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690358.467.62%16.82%
友邦保险
01299960.287.44%3.20%
腾讯控股
00700185.497.38%19.88%
阿里巴巴-SW
09988539.326.61%25.91%
汇丰控股
000051759.736.21%-2.91%
建设银行
009399174.454.41%-2.93%
香港交易所
00388102.144.22%-2.93%
药明生物
02269305.453.33%3.75%
小米集团-W
018101381.962.54%-3.46%
中国平安
02318536.812.46%-2.93%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690298.177.80%21.64%
友邦保险
01299929.587.32%-50.76%
阿里巴巴-SW
09988399.597.18%21.17%
腾讯控股
00700148.617.09%-47.46%
汇丰控股
000051811.016.63%-33.90%
建设银行
009399443.254.71%-34.26%
香港交易所
00388105.133.97%-34.25%
中国平安
02318552.563.43%-26.36%
药明生物
02269294.003.42%新增
小米集团-W
018101429.823.15%-34.17%
工商银行
013986439.492.40%---
中国移动
00941536.172.13%---
中国银行
039886934.051.58%---
创科实业
00669128.001.42%---
安踏体育
0202094.401.41%---
比亚迪股份
0121173.201.39%---
舜宇光学科技
0238262.231.25%---
长和
00001235.641.16%---
申洲国际
0231372.171.16%---
领展房产基金
00823182.671.12%---
中国海洋石油
008831558.841.12%---
中电控股
00002176.441.11%---
吉利汽车
00175514.201.03%---
碧桂园服务
06098143.400.98%---
银河娱乐
00027189.870.96%---
香港中华煤气
00003977.230.96%---
新鸿基地产
00016101.190.96%---
蒙牛乳业
02319241.250.92%---
恒生银行
0001166.750.85%---
中国人寿
02628649.510.82%---
长实集团
01113177.290.78%---
石药集团
01093783.870.72%---
华润置地
01109280.050.72%---
中银香港
02388323.020.69%---
中国石油化工股份
003862115.620.68%---
金沙中国有限公司
01928247.210.66%---
中国生物制药
01177987.850.61%---
九龙仓置业
01997158.980.59%---
信义光能
00968423.000.58%---
阿里健康
00241412.000.58%---
港铁公司
00066161.900.57%---
中国石油股份
008571841.730.57%---
龙湖集团
00960158.700.56%---
碧桂园
02007673.200.48%---
中国海外发展
00688334.390.48%---
电能实业
00006121.100.47%---
万洲国际
00288772.250.44%---
新世界发展
00017132.970.44%---
中信股份
00267634.790.43%---
恒基地产
00012126.750.38%---
百威亚太
01876173.390.35%---
交通银行
03328763.980.33%---
海底捞
0686292.500.31%---
瑞声科技
0201863.310.30%---
恒隆地产
00101176.640.27%---
恒安国际
0104462.150.26%---
长江基建集团
0103869.400.26%---
中国联通
00762534.120.18%---
中国神华
010880.010.00%---
信和置业
000830.120.00%---
太古股份公司A
000190.030.00%---
中国旺旺
001510.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700219.148.92%26.10%
友邦保险
012991401.448.82%24.51%
汇丰控股
000052425.017.37%25.35%
建设银行
0093912678.255.54%25.35%
美团-W
03690233.654.65%30.74%
阿里巴巴-SW
09988315.014.63%42.23%
中国平安
02318698.214.31%25.35%
香港交易所
00388141.144.31%25.35%
小米集团-W
018101918.443.30%28.49%
工商银行
013988645.493.22%25.35%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
012991057.969.59%-12.51%
腾讯控股
00700161.958.71%-9.64%
汇丰控股
000051810.177.04%-18.90%
建设银行
009399464.355.32%-18.90%
中国平安
02318521.214.72%-18.91%
美团-W
03690161.834.55%新增
小米集团-W
018101371.944.34%-18.65%
香港交易所
00388105.364.27%-18.91%
阿里巴巴-SW
09988181.974.04%7.01%
工商银行
013986453.893.10%-18.90%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700177.569.14%9.90%
友邦保险
012991190.349.09%15.18%
汇丰控股
000052152.296.45%16.47%
建设银行
0093911253.555.68%16.46%
中国平安
02318619.764.96%16.47%
阿里巴巴-SW
09988169.214.69%新增
香港交易所
00388125.284.56%16.90%
小米集团-W
018101627.783.35%新增
中国移动
00941638.923.18%16.46%
工商银行
013987673.893.10%16.46%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700159.9911.40%-31.22%
友邦保险
012991009.6410.43%-8.51%
汇丰控股
000051797.819.30%12.44%
建设银行
009399400.858.42%-9.63%
中国平安
02318517.715.73%-9.63%
香港交易所
00388104.114.91%-9.63%
工商银行
013986410.594.31%-9.63%
中国移动
00941533.773.99%-9.63%
中国银行
039886902.952.83%-9.63%
中国海洋石油
008831551.841.91%-9.63%
中电控股
00002164.641.79%---
领展房产基金
00823191.551.73%---
长和
00001234.541.67%---
香港中华煤气
00003926.561.59%---
长实集团
01113224.641.48%---
中国人寿
02628646.611.44%---
银河娱乐
00027188.371.42%---
新鸿基地产
00016100.741.42%---
创科实业
00669127.201.38%---
中国生物制药
01177656.301.37%---
恒生银行
0001166.451.24%---
华润置地
01109278.851.17%---
中银香港
02388321.571.13%---
中国海外发展
00688333.191.12%---
舜宇光学科技
0238261.951.10%---
金沙中国有限公司
01928246.011.07%---
石药集团
01093487.721.02%---
蒙牛乳业
02319239.351.01%---
中国石油化工股份
003862106.220.97%---
申洲国际
0231371.840.96%---
碧桂园
02007664.700.90%---
吉利汽车
00175479.900.84%---
港铁公司
00066133.800.77%---
电能实业
00006120.550.73%---
万洲国际
00288767.850.73%---
新世界发展(旧)
02909133.240.70%---
中国石油股份
008571833.330.67%---
中信股份
00267631.990.66%---
恒安国际
0104462.050.54%---
恒基地产
00012126.250.53%---
交通银行
03328760.580.52%---
中国神华
01088295.310.51%---
九龙仓置业
0199792.380.49%---
恒隆地产
00101175.840.46%---
中国旺旺
00151485.450.41%---
瑞声科技
0201857.760.39%---
信和置业
00083272.120.38%---
长江基建集团
0103857.600.33%---
中国联通
00762531.720.32%---
太古股份公司A
0001943.280.25%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700209.949.90%35.97%
友邦保险
012991095.609.53%48.59%
汇丰控股
000051574.098.62%51.22%
建设银行
0093910306.358.10%46.47%
中国平安
02318567.565.36%49.81%
工商银行
013987028.194.63%46.47%
中国移动
00941585.174.18%46.46%
香港交易所
00388114.143.31%46.47%
中国银行
039887567.952.79%46.47%
中国海洋石油
008831701.241.71%46.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700134.429.65%-31.93%
汇丰控股
00005767.778.93%-35.91%
友邦保险
01299563.208.81%-38.21%
建设银行
009395517.457.10%-36.12%
中国平安
02318284.865.01%-36.12%
工商银行
013983762.394.31%-36.12%
中国移动
00941313.273.92%-36.13%
香港交易所
0038861.102.95%-35.81%
中国银行
039884051.352.58%-36.12%
中国海洋石油
00883910.742.26%-36.12%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
000051043.459.56%37.15%
腾讯控股
00700177.348.88%29.76%
友邦保险
01299778.408.74%28.47%
建设银行
009397510.556.81%32.56%
中国平安
02318387.765.30%32.55%
中国移动
00941426.474.20%32.57%
工商银行
013985121.394.08%32.67%
香港交易所
0038882.982.90%32.96%
中国银行
039885514.852.58%32.56%
中国海洋石油
008831239.742.25%32.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
01299556.789.73%-26.14%
腾讯控股
00700124.579.11%-24.59%
汇丰控股
00005655.858.81%-32.90%
建设银行
009395065.157.07%-24.21%
中国平安
02318261.565.09%-24.18%
中国移动
00941287.574.24%-24.22%
工商银行
013983447.994.08%-24.43%
香港交易所
0038855.633.18%-24.19%
中国银行
039883719.252.55%-24.21%
领展房产基金
00823122.552.44%新增
中国海洋石油
00883836.242.32%---
长和
00001126.392.02%---
香港中华煤气
00003475.471.71%---
中电控股
0000288.691.59%---
长实集团
01113121.041.53%---
新鸿基地产
0001654.241.49%---
恒生银行
0001135.811.44%---
中国人寿
02628348.411.39%---
中国石油化工股份
003861194.021.31%---
银河娱乐
00027101.371.11%---
中银香港
02388173.221.10%---
中国海外发展
00688179.441.07%---
华润置地
01109129.650.92%---
中国石油股份
00857987.930.88%---
金沙中国有限公司
01928113.490.88%---
碧桂园
02007354.700.87%---
创科实业
0066968.400.85%---
蒙牛乳业
02319128.750.81%---
港铁公司
0006671.900.78%---
申洲国际
0231335.190.78%---
电能实业
0000664.950.76%---
新世界发展
00017287.070.73%---
吉利汽车
00175252.500.70%---
万洲国际
00288412.250.68%---
九龙仓置业
0199756.880.65%---
中信股份
00267272.290.64%---
恒基地产
0001267.950.61%---
石药集团
01093219.000.57%---
舜宇光学科技
0238233.400.56%---
中国神华
01088159.010.54%---
中国生物制药
01177324.000.54%---
中国联通
00762286.520.51%---
交通银行
03328409.080.50%---
太古股份公司A
0001923.230.46%---
长江基建集团
0103833.900.45%---
恒安国际
0104433.450.40%---
信和置业
00083142.320.39%---
恒隆地产
0010194.740.37%---
中国旺旺
00151262.350.35%---
瑞声科技
0201834.060.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700155.209.25%16.35%
汇丰控股
00005871.619.19%28.17%
友邦保险
01299702.329.06%18.10%
建设银行
009396291.456.99%18.10%
中国移动
00941357.224.72%18.10%
中国平安
02318324.814.71%18.09%
工商银行
013984290.194.07%18.10%
香港交易所
0038869.093.12%18.11%
中国银行
039884619.752.71%18.10%
中国海洋石油
008831038.542.52%18.10%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700129.839.16%新增
汇丰控股
00005626.099.11%新增
友邦保险
01299575.188.40%新增
建设银行
009395152.757.48%新增
中国移动
00941292.574.95%新增
工商银行
013983513.694.41%新增
中国平安
02318266.064.13%新增
香港交易所
0038856.582.88%新增
中国银行
039883783.652.87%新增
中国海洋石油
00883850.542.31%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
H00005588.499.03%新增
腾讯控股
H00700119.578.57%新增
友邦保险
H01299531.288.24%新增
建设银行
H009394759.557.22%新增
中国移动
H00941270.224.62%新增
中国平安
H02318245.764.33%新增
工商银行
H013983245.594.12%新增
中国海洋石油
H00883785.642.70%新增
中国银行
H039883494.952.70%新增
香港交易所
H0038852.112.59%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700107.329.25%11.21%
汇丰控股
00005568.419.15%4.88%
友邦保险
01299537.368.07%2.07%
建设银行
009394279.656.79%2.07%
工商银行
013983283.194.22%2.07%
中国移动
00941273.374.17%2.07%
中国平安
02318232.013.67%2.07%
中国银行
039883535.353.01%2.07%
香港交易所
0038852.412.71%2.06%
中国海洋石油
00883794.742.35%新增
长和
00001120.192.19%---
中国石油化工股份
003861135.421.74%---
长实集团
01113115.191.57%---
中电控股
0000284.341.56%---
新鸿基地产
0001657.991.50%---
中国人寿
02628331.111.47%---
恒生银行
0001134.031.46%---
银河娱乐
00027105.571.40%---
香港中华煤气
00003410.841.35%---
中银香港
02388164.671.33%---
中国石油股份
00857938.931.23%---
石药集团
01093208.401.08%---
吉利汽车
00175239.601.07%---
碧桂园
02007338.601.02%---
舜宇光学科技
0238231.731.01%---
金沙中国有限公司
01928107.810.99%---
中国海外发展
00688170.640.97%---
领展房产基金
0082354.550.86%---
瑞声科技
0201832.610.79%---
电能实业
0000661.750.74%---
中国联通
00762340.520.73%---
华润置地
01109123.450.71%---
蒙牛乳业
02319122.350.71%---
九龙仓置业
0199754.080.66%---
新世界发展
00017269.670.65%---
中信股份
00267258.890.63%---
港铁公司
0006666.850.63%---
中国神华
01088151.260.62%---
万洲国际
00288391.850.55%---
恒安国际
0104432.200.53%---
恒基地产
0001258.770.53%---
交通银行
03328389.480.51%---
东亚银行
0002361.570.42%---
中国旺旺
00151277.250.42%---
太古股份公司A
0001922.130.40%---
长江基建集团
0103829.500.38%---
信和置业
00083129.120.36%---
恒隆地产
0010190.040.32%---
华润电力
0083685.680.26%---
招商局港口
0014458.360.20%---
碧桂园服务
0609840.360.09%---
有线宽频
0109717.830.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005540.698.62%新增
腾讯控股
0070095.298.41%新增
友邦保险
01299526.247.53%新增
建设银行
009394191.157.28%新增
工商银行
013983215.294.66%新增
中国移动
00941267.724.15%新增
中国平安
02318227.213.91%新增
中国银行
039883462.253.15%新增
香港交易所
0038851.332.82%新增
长和
00001117.692.38%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
70057.128.90%新增
友邦保险
1299308.567.89%新增
建设银行
9392764.657.63%新增
中国移动
941156.974.77%新增
工商银行
13981885.294.55%新增
中国平安
2318133.214.16%新增
中国银行
39882030.052.99%新增
香港交易所
38830.102.77%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070053.979.55%-34.54%
汇丰控股
00005230.779.30%-25.21%
建设银行
009392128.857.26%-22.04%
友邦保险
01299237.587.20%-21.88%
中国移动
00941120.875.04%-22.03%
工商银行
013981451.694.43%-22.02%
中国平安
02318102.563.24%-22.09%
中国银行
039881563.153.17%-22.03%
长和
0000153.142.79%-22.04%
香港交易所
0038823.022.55%-21.34%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005288.959.98%-12.21%
腾讯控股
0070072.619.64%-34.94%
友邦保险
01299289.567.86%-7.57%
建设银行
009392597.967.47%-7.59%
中国移动
00941147.505.81%-7.59%
工商银行
013981771.414.44%-7.60%
中国银行
039881907.543.47%-7.59%
中国平安
02318125.213.06%-7.59%
长和
0000164.853.02%-7.56%
香港交易所
0038827.942.68%-7.59%
中国人寿
02628178.822.03%---
长实集团
0111363.901.86%---
中电控股
0000245.501.79%---
中国石油化工股份
00386612.431.77%---
中国海洋石油
00883428.771.74%---
新鸿基地产
0001631.401.71%---
中银香港
0238888.911.58%---
领展房产基金
0082352.121.47%---
恒生银行
0001118.341.42%---
香港中华煤气
00003201.581.41%---
银河娱乐
0002756.561.28%---
中国石油股份
00857506.661.15%---
电能实业
0000633.291.09%---
吉利汽车
00175128.501.03%---
中国海外发展
0068891.921.00%---
金沙中国有限公司
0192858.120.99%---
九龙仓集团
0000429.170.90%---
瑞声科技
0201817.610.82%---
中国联通
00762143.570.79%---
中信股份
00267139.660.78%---
港铁公司
0006635.440.74%---
华润置地
0110966.580.72%---
中国神华
0108881.470.67%---
新世界发展
00017139.550.66%---
恒基地产
0001228.800.60%---
东亚银行
0002335.730.57%---
交通银行
03328210.030.55%---
长江基建集团
0103815.800.49%---
蒙牛乳业
0231965.980.48%---
恒安国际
0104417.420.48%---
百丽国际
01880162.000.47%---
恒隆地产
0010148.580.45%---
太古股份公司A
0001911.940.43%---
联想集团
00992173.260.41%---
信和置业
0008367.680.41%---
中国旺旺
00151150.270.38%---
华润电力
0083646.140.34%---
招商局港口
0014431.280.32%---
昆仑能源
0013577.320.24%---
国泰航空
0029318.880.11%---
亲亲食品
015830.070.00%---
交银国际
033290.170.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070097.989.93%-15.88%
汇丰控股
00005324.239.34%-2.02%
建设银行
009392795.067.95%24.60%
友邦保险
01299311.486.94%5.69%
中国移动
00941158.706.14%7.80%
工商银行
013981906.014.40%5.53%
中国银行
039882052.343.60%4.75%
长和
0000169.753.03%1.81%
香港交易所
0038830.062.67%5.44%
中国平安
02318134.712.67%7.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700113.5411.72%33.78%
汇丰控股
00005330.7811.20%39.67%
友邦保险
01299293.766.99%40.61%
建设银行
009392107.376.85%41.64%
中国移动
00941146.326.54%38.83%
工商银行
013981800.654.56%40.60%
中国银行
039881954.923.66%40.52%
长和
0000168.493.28%39.29%
香港交易所
0038828.422.83%40.09%
中国平安
02318124.372.63%40.60%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070075.1912.59%-9.54%
汇丰控股
00005199.548.96%-10.90%
友邦保险
01299174.477.07%-11.96%
中国移动
0094189.516.60%-12.01%
建设银行
009391229.915.56%-12.13%
工商银行
013981069.674.08%-11.85%
中国银行
039881162.863.23%-11.85%
长和
0000141.583.22%-10.58%
香港交易所
0038817.032.73%-10.48%
中国平安
0231873.882.33%-12.93%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070082.3710.63%17.25%
汇丰控股
00005221.307.68%24.45%
友邦保险
01299195.336.64%23.02%
中国移动
00941100.266.51%22.62%
建设银行
009391379.115.18%22.74%
工商银行
013981196.473.76%22.97%
中国银行
039881300.672.95%22.77%
长和
0000145.982.85%21.92%
香港交易所
0038818.812.59%22.80%
中国平安
0231883.432.09%23.16%
中国海洋石油
00883292.572.06%---
中电控股
0000230.921.79%---
中国石油化工股份
00386420.031.72%---
长实集团
0111346.621.65%---
新鸿基地产
0001624.011.64%---
中国人寿
02628121.051.47%---
中国石油股份
00857342.971.33%---
香港中华煤气
00003125.881.30%---
恒生银行
0001112.541.22%---
电能实业
0000623.131.20%---
中国海外发展
0068863.391.14%---
中银香港
0238860.031.02%---
领展房产基金
0082325.120.97%---
中信股份
0026792.160.76%---
金沙中国有限公司
0192839.380.75%---
九龙仓集团
0000421.150.73%---
港铁公司
0006624.230.70%---
银河娱乐
0002737.540.63%---
恒基地产
0001219.280.62%---
恒安国际
0104412.090.57%---
中国神华
0108854.550.57%---
太古股份公司A
000198.910.57%---
华润置地
0110941.440.55%---
中国联通
0076293.600.55%---
东亚银行
0002323.660.52%---
交通银行
03328140.470.50%---
新世界发展
0001786.050.50%---
中国旺旺
00151119.220.48%---
信和置业
0008347.320.44%---
蒙牛乳业
0231941.970.41%---
联想集团
00992118.640.41%---
恒隆地产
0010134.410.39%---
百丽国际
0188097.090.32%---
招商局港口
0014418.260.28%---
利丰
0049496.650.26%---
华润电力
0083628.880.24%---
昆仑能源
0013549.500.23%---
长江基建集团
010384.570.22%---
国泰航空
0029318.810.16%---
康师傅控股
0032230.190.16%---
亲亲食品
015832.370.02%---
中海物业
026698.750.01%---
利标品牌
0078712.600.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070068.1511.81%23.18%
汇丰控股
00005167.198.85%23.30%
中国移动
0094177.597.34%27.30%
友邦保险
01299150.377.23%27.06%
建设银行
009391065.445.77%26.80%
工商银行
01398921.594.38%27.21%
长和
0000135.903.96%25.16%
中国银行
039881004.543.54%26.81%
香港交易所
0038814.522.97%26.87%
中国平安
0231864.112.60%27.65%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070052.359.75%23.86%
汇丰控股
00005128.239.69%23.65%
友邦保险
01299109.676.24%28.14%
中国移动
0094156.406.03%27.86%
建设银行
00939779.865.06%27.70%
工商银行
01398670.843.83%28.31%
长和
0000126.873.43%25.50%
中国银行
03988735.203.11%27.73%
香港交易所
0038810.622.57%27.49%
中国平安
0231846.382.44%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000597.909.81%-136.52%
腾讯控股
0070039.868.95%-137.22%
中国移动
0094140.696.49%-134.92%
友邦保险
0129978.815.48%-134.42%
建设银行
00939563.835.04%-134.55%
工商银行
01398480.943.73%-134.60%
长和
0000120.013.48%-137.04%
中国银行
03988531.333.07%-134.84%
香港交易所
003887.702.37%-133.11%
中国人寿
0262848.792.27%-135.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005231.5611.09%83.61%
腾讯控股
0070094.569.98%81.61%
中国移动
0094195.596.48%82.43%
友邦保险
01299184.756.40%83.61%
建设银行
009391322.456.39%82.52%
工商银行
013981128.304.74%83.83%
中国银行
039881247.774.29%82.47%
长和
0000147.443.69%新增
香港交易所
0038817.953.35%83.50%
中国平安
0231838.732.77%新增
中国人寿
02628114.922.65%---
长实集团
0111349.712.18%---
新鸿基地产
0001625.102.15%---
中国海洋石油
00883280.062.10%---
中国石油股份
00857326.881.93%---
中国石油化工股份
00386407.111.86%---
中电控股
0000230.091.35%---
中银香港
0238857.221.26%---
恒生银行
0001112.211.26%---
香港中华煤气
00003111.601.24%---
中国海外发展
0068865.121.22%---
电能实业
0000623.391.13%---
领展房产基金
0082332.801.02%---
联想集团
00992115.260.84%---
银河娱乐
0002736.800.78%---
交通银行
03328133.030.73%---
中国联通
0076288.020.73%---
恒基地产
0001219.330.70%---
恒安国际
0104411.200.70%---
九龙仓集团
0000419.390.68%---
中国旺旺
00151121.800.68%---
金沙中国有限公司
0192837.780.67%---
中国神华
0108852.170.63%---
港铁公司
0006624.370.60%---
华润置地
0110934.550.59%---
太古股份公司A
000198.770.58%---
新世界发展
0001780.600.56%---
中信股份
0026758.740.56%---
东亚银行
0002322.750.53%---
恒隆地产
0010133.800.53%---
蒙牛乳业
0231919.440.51%---
百丽国际
0188070.030.43%---
招商局港口
0014418.050.41%---
利丰
0049495.850.40%---
华润电力
0083626.140.39%---
信和置业
0008343.840.39%---
康师傅控股
0032228.560.31%---
昆仑能源
0013546.220.25%---
国泰航空
0029318.580.24%---
华润啤酒
002912.170.04%---
利标品牌
0078712.600.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070017.397.21%12.82%
汇丰控股
0000537.947.12%14.02%
中国移动
0094116.794.79%14.29%
建设银行
00939231.174.19%14.15%
友邦保险
0129930.284.16%15.26%
工商银行
01398182.422.94%15.46%
中国银行
03988218.692.76%14.22%
中国人寿
0262819.961.91%14.53%
和记黄埔
000135.461.65%新增
香港交易所
003882.961.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000532.6212.89%16.19%
腾讯控股
0070015.169.11%14.18%
中国移动
0094114.396.95%15.28%
建设银行
00939198.476.75%15.82%
友邦保险
0129925.665.91%17.38%
工商银行
01398154.224.66%17.90%
中国银行
03988187.594.38%15.78%
中国人寿
0262817.062.77%新增
新鸿基地产
000163.892.45%0.00%
中国海洋石油
0088343.052.40%16.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000527.3414.25%-3.66%
腾讯控股
0070013.019.85%-2.92%
中国移动
0094112.197.17%-3.28%
建设银行
00939167.075.96%-3.35%
友邦保险
0129921.205.58%11.80%
工商银行
01398126.624.02%-3.87%
中国银行
03988157.993.60%-3.35%
中国海洋石油
0088336.053.15%-3.33%
新鸿基地产
000163.892.80%0.00%
中国石油股份
0085740.442.64%-2.97%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000528.3414.11%-15.39%
腾讯控股
0070013.3910.03%77.31%
建设银行
00939172.676.41%-15.16%
中国移动
0094112.596.00%-16.01%
友邦保险
0129918.704.61%-19.27%
工商银行
01398131.524.08%-16.47%
中国银行
03988163.293.59%-15.13%
中国海洋石油
0088337.253.28%-14.61%
长江实业
000013.132.72%新增
新鸿基地产
000163.892.62%新增
中国石油股份
0085741.642.58%---
和记黄埔
000133.762.52%---
中国石油化工股份
0038642.421.99%---
金沙中国有限公司
019285.051.87%---
中国人寿
0262814.561.87%---
香港交易所
003881.941.78%---
银河娱乐
000274.211.65%---
中国平安
023184.311.64%---
中电控股
000023.871.56%---
电能实业
000063.341.43%---
香港中华煤气
0000313.041.40%---
联想集团
0099219.361.30%---
中国旺旺
0015118.191.28%---
恒生银行
000111.491.20%---
中银香港
023887.221.03%---
恒基地产
000123.541.02%---
中国神华
010886.940.98%---
中国海外发展
006888.050.96%---
利丰
0049412.600.92%---
太古股份公司A
000191.270.77%---
康师傅控股
003224.530.62%---
蒙牛乳业
023192.750.62%---
港铁公司
000663.060.58%---
东亚银行
000232.810.57%---
中国联通
007627.430.56%---
华润电力
008363.770.53%---
恒安国际
010440.980.51%---
交通银行
0332815.100.51%---
恒隆地产
001013.240.49%---
百丽国际
018808.570.47%---
华润啤酒
002913.370.46%---
新世界发展
000178.280.46%---
九龙仓集团
000041.310.46%---
华润置地
011094.610.41%---
招商局港口
001442.630.40%---
中远海运港口
011994.680.32%---
国泰航空
002933.240.30%---
昆仑能源
001353.740.30%---
信和置业
000833.610.29%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000532.7014.98%-10.03%
腾讯控股
007003.049.56%11.52%
建设银行
00939198.846.30%-10.41%
中国移动
0094114.616.05%-9.58%
友邦保险
0129922.304.79%-13.45%
工商银行
01398153.184.26%-29.31%
中国银行
03988188.003.77%-10.37%
中国海洋石油
0088342.692.90%-10.31%
和记黄埔
000134.522.71%-11.05%
银河娱乐
000276.582.59%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000535.9815.60%-28.36%
腾讯控股
007002.696.85%-36.71%
中国移动
0094116.016.63%-31.64%
建设银行
00939219.546.62%-32.92%
工商银行
01398198.085.35%-30.22%
友邦保险
0129925.305.07%-40.61%
中国银行
03988207.503.82%-32.87%
中国海洋石油
0088347.093.50%-32.57%
长江实业
000014.783.02%-13.81%
和记黄埔
000135.022.73%-41.21%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000546.1915.32%-30.31%
中国移动
0094121.087.18%-31.79%
建设银行
00939291.826.85%-32.62%
腾讯控股
007003.685.88%-34.82%
工商银行
01398257.945.49%-31.75%
友邦保险
0129935.575.10%-38.35%
中国海洋石油
0088362.433.87%-32.04%
中国银行
03988275.713.84%-32.61%
和记黄埔
000137.092.59%-39.47%
长江实业
000015.442.53%-22.05%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000560.1915.86%-10.06%
中国移动
0094127.787.30%-11.16%
建设银行
00939387.026.89%-11.37%
工商银行
01398339.845.39%-11.24%
友邦保险
0129949.215.24%-12.68%
腾讯控股
007004.964.89%-12.11%
中国银行
03988365.613.78%-11.30%
中国海洋石油
0088382.433.52%-11.16%
和记黄埔
000139.892.62%-11.12%
中国石油股份
0085797.292.60%-11.72%
长江实业
000016.642.27%---
新鸿基地产
000166.462.10%---
中国人寿
0262834.172.04%---
香港交易所
003884.741.80%---
中国石油化工股份
0038699.861.77%---
中电控股
000028.361.70%---
香港中华煤气
0000326.431.63%---
中国平安
023189.461.60%---
电能实业
000066.551.42%---
九龙仓集团
000046.671.41%---
金沙中国有限公司
0192811.231.33%---
恒生银行
000113.521.31%---
中银香港
0238816.871.31%---
中国海外发展
0068819.341.28%---
中国旺旺
0015133.261.18%---
恒安国际
010443.721.02%---
太古股份公司A
000193.331.01%---
中国神华
0108815.681.01%---
利丰
0049427.230.94%---
恒隆地产
0010110.170.89%---
百丽国际
0188021.380.74%---
银河娱乐
000276.000.74%---
中国联通
0076221.710.73%---
恒基地产
000124.890.73%---
华润置地
011099.980.69%---
联想集团
0099229.130.66%---
交通银行
0332840.580.66%---
昆仑能源
0013514.700.66%---
东亚银行
000237.130.65%---
康师傅控股
003229.700.64%---
港铁公司
000666.640.62%---
新世界发展
0001717.380.61%---
华润电力
008368.920.53%---
华润啤酒
002916.290.50%---
招商局港口
001446.110.48%---
信和置业
0008313.230.47%---
国泰航空
002935.750.25%---
中远海运港口
011997.680.25%---
中煤能源
0189818.130.24%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000566.2514.42%14.88%
建设银行
00939431.027.25%14.93%
中国移动
0094130.886.74%14.56%
工商银行
01398378.045.46%14.91%
友邦保险
0129955.455.01%14.73%
中国银行
03988406.913.89%14.90%
腾讯控股
007005.563.64%12.60%
中国海洋石油
0088391.633.63%14.89%
中国石油股份
00857108.692.94%15.12%
和记黄埔
0001310.992.36%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000556.398.18%---
中国移动
0094126.384.25%---
建设银行
00939366.684.07%---
工商银行
01398321.673.16%---
友邦保险
0129947.282.55%---
中国海洋石油
0088377.992.34%---
腾讯控股
007004.862.16%---
中国银行
03988346.302.14%---
中国石油股份
0085792.251.81%---
中国人寿
0262832.601.47%---