南方恒生中国企业ETF_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
---
15.99%
新增
美团-W
3690 HK
---
13.16%
新增
建设银行
0939 HK
---
8.24%
新增
中国移动
0941 HK
---
6.28%
新增
工商银行
1398 HK
---
4.77%
新增
中国海洋石油
0883 HK
---
4.63%
新增
中国银行
3988 HK
---
4.24%
新增
小米集团-W
1810 HK
---
4.17%
新增
比亚迪股份
1211 HK
---
3.25%
新增
中国平安
2318 HK
---
3.13%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
34.89
17.36%
新增
腾讯控股
00700
8.80
11.87%
新增
建设银行
00939
361.00
7.45%
新增
中国移动
00941
20.55
5.36%
新增
中国平安
02318
21.10
4.28%
新增
工商银行
01398
246.30
4.19%
新增
中国银行
03988
279.00
3.57%
新增
比亚迪股份
01211
3.30
3.36%
新增
小米集团-W
01810
67.64
2.95%
新增
中国海洋石油
00883
52.00
2.37%
新增
理想汽车-W
02015
4.17
2.30%
---
快手-W
01024
8.67
1.89%
---
招商银行
03968
13.00
1.88%
---
中国石油化工股份
00386
82.80
1.55%
---
中国石油股份
00857
70.40
1.55%
---
安踏体育
02020
4.52
1.47%
---
华润置地
01109
10.60
1.43%
---
李宁
02331
7.85
1.35%
---
中国人寿
02628
24.90
1.32%
---
农业银行
01288
102.50
1.28%
---
蒙牛乳业
02319
10.50
1.26%
---
农夫山泉
09633
6.72
1.18%
---
中芯国际
00981
13.90
1.15%
---
华润啤酒
00291
5.40
1.13%
---
新奥能源
02688
2.64
1.05%
---
中国神华
01088
10.25
1.00%
---
中信股份
00267
24.30
0.92%
---
中国海外发展
00688
12.75
0.89%
---
申洲国际
02313
2.76
0.84%
---
石药集团
01093
29.88
0.83%
---
小鹏汽车-W
09868
4.03
0.82%
---
联想集团
00992
24.40
0.81%
---
海尔智家
06690
8.12
0.81%
---
吉利汽车
00175
20.10
0.78%
---
舜宇光学科技
02382
2.38
0.76%
---
京东健康
06618
3.71
0.75%
---
邮储银行
01658
33.10
0.65%
---
交通银行
03328
29.20
0.62%
---
信义光能
00968
16.40
0.60%
---
中国生物制药
01177
37.70
0.52%
---
龙湖集团
00960
6.40
0.50%
---
商汤-W
00020
55.80
0.47%
---
海底捞
06862
6.50
0.46%
---
京东物流
02618
8.82
0.44%
---
碧桂园服务
06098
7.30
0.30%
---
京东集团-SW
09618
0.56
0.30%
---
中升控股
00881
2.40
0.29%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
3690HK
32.69
19.90%
新增
腾讯控股
0700HK
10.29
11.97%
新增
建设银行
0939HK
423.60
7.22%
新增
中国平安
2318HK
24.75
4.45%
新增
中国移动
0941HK
24.00
4.33%
新增
工商银行
1398HK
288.80
4.04%
新增
中国银行
3988HK
311.00
3.08%
新增
小米集团-W
1810HK
79.20
3.02%
新增
快手-W
1024HK
10.09
2.50%
新增
中国海洋石油
0883HK
69.80
2.43%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
3690 HK
62.78
18.93%
新增
腾讯控股
0700 HK
22.91
11.11%
新增
建设银行
0939 HK
976.60
8.07%
新增
中国移动
0941 HK
55.40
5.03%
新增
工商银行
1398 HK
666.00
4.46%
新增
中国平安
2318 HK
57.15
4.08%
新增
中国银行
3988 HK
717.20
3.36%
新增
小米集团-W
1810 HK
178.72
2.92%
新增
比亚迪股份
1211 HK
7.95
2.81%
新增
中国海洋石油
0883 HK
161.30
2.76%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
30.19
18.24%
-2.02%
腾讯控股
00700
10.80
11.91%
-80.28%
建设银行
00939
445.00
7.30%
-38.22%
工商银行
01398
312.70
4.53%
-34.12%
中国平安
02318
26.85
4.46%
-34.08%
中国移动
00941
26.00
3.96%
-34.23%
比亚迪股份
01211
3.70
3.62%
新增
小米集团-W
01810
84.82
3.60%
-32.78%
中国银行
03988
336.70
3.28%
-34.13%
招商银行
03968
16.55
2.70%
-34.14%
快手-W
01024
9.03
2.46%
---
中国海洋石油
00883
75.70
2.44%
---
李宁
02331
10.00
2.26%
---
蒙牛乳业
02319
13.40
1.63%
---
华润置地
01109
13.60
1.55%
---
吉利汽车
00175
25.50
1.42%
---
安踏体育
02020
4.58
1.37%
---
中国人寿
02628
31.50
1.34%
---
新奥能源
02688
3.35
1.34%
---
中国海外发展
00688
16.25
1.25%
---
华润啤酒
00291
6.80
1.24%
---
农业银行
01288
130.30
1.20%
---
舜宇光学科技
02382
3.02
1.20%
---
农夫山泉
09633
8.54
1.20%
---
中国石油化工股份
00386
102.80
1.13%
---
中芯国际
00981
18.95
1.07%
---
申洲国际
02313
3.50
1.04%
---
碧桂园服务
06098
8.60
0.94%
---
石药集团
01093
37.88
0.92%
---
京东健康
06618
4.74
0.91%
---
邮储银行
01658
46.30
0.90%
---
龙湖集团
00960
7.75
0.89%
---
信义光能
00968
20.80
0.78%
---
中信股份
00267
30.80
0.76%
---
中国生物制药
01177
47.90
0.74%
---
联想集团
00992
30.60
0.70%
---
中国太保
02601
11.18
0.67%
---
交通银行
03328
37.10
0.63%
---
信达生物
01801
5.60
0.61%
---
中国飞鹤
06186
20.80
0.58%
---
碧桂园
02007
34.30
0.52%
---
中国燃气
00384
12.90
0.49%
---
京东集团-SW
09618
0.56
0.44%
---
京东物流
02618
7.86
0.42%
---
阿里健康
00241
20.00
0.34%
---
海底捞
06862
5.90
0.34%
---
融创中国
01918
20.10
0.29%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
19.47
17.65%
新增
美团-W
03690
30.80
11.61%
新增
建设银行
00939
615.10
8.78%
新增
工商银行
01398
419.40
4.89%
新增
中国平安
02318
36.00
4.85%
新增
中国移动
00941
34.90
4.58%
新增
小米集团-W
01810
112.62
3.80%
新增
中国银行
03988
451.60
3.45%
新增
招商银行
03968
22.20
3.31%
新增
快手-W
01024
15.62
2.81%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
10.54
15.70%
新增
美团-W
3690 HK
13.89
11.06%
新增
建设银行
0939 HK
428.90
7.73%
新增
小米集团-W
1810 HK
69.88
4.82%
新增
中国平安
2318 HK
25.10
4.31%
新增
工商银行
1398 HK
292.50
4.09%
新增
中国移动
0941 HK
24.35
3.69%
新增
招商银行
3968 HK
15.45
3.09%
新增
中国银行
3988 HK
315.00
2.81%
新增
李宁
2331 HK
8.90
2.59%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
10.55
16.99%
新增
美团-W
03690
13.95
12.33%
新增
建设银行
00939
448.40
7.56%
新增
中国平安
02318
26.25
5.51%
新增
小米集团-W
01810
73.16
5.45%
新增
工商银行
01398
305.70
3.84%
新增
中国移动
00941
25.45
3.41%
新增
招商银行
03968
16.20
2.96%
新增
中国银行
03988
329.30
2.53%
新增
安踏体育
02020
4.50
2.27%
新增
比亚迪股份
01211
3.45
2.21%
---
舜宇光学科技
02382
2.95
2.00%
---
申洲国际
02313
3.43
1.86%
---
中国海洋石油
00883
74.00
1.80%
---
吉利汽车
00175
24.50
1.65%
---
碧桂园服务
06098
6.80
1.57%
---
蒙牛乳业
02319
11.50
1.49%
---
京东健康
06618
4.62
1.42%
---
新奥能源
02688
3.28
1.34%
---
华润啤酒
00291
6.80
1.31%
---
中国人寿
02628
30.80
1.31%
---
中芯国际
00981
18.50
1.22%
---
石药集团
01093
37.28
1.16%
---
华润置地
01109
13.20
1.14%
---
中国石油化工股份
00386
100.40
1.09%
---
中国生物制药
01177
46.90
0.99%
---
农业银行
01288
127.30
0.95%
---
阿里健康
00241
19.60
0.93%
---
龙湖集团
00960
7.55
0.91%
---
农夫山泉
09633
8.34
0.90%
---
中国飞鹤
06186
18.50
0.86%
---
中国燃气
00384
11.88
0.78%
---
融创中国
01918
10.60
0.78%
---
中国海外发展
00688
15.90
0.77%
---
碧桂园
02007
32.00
0.77%
---
中国太保
02601
10.94
0.74%
---
邮储银行
01658
49.40
0.71%
---
中信股份
00267
30.10
0.69%
---
海螺水泥
00914
5.10
0.58%
---
交通银行
03328
36.20
0.52%
---
海底捞
06862
4.40
0.50%
---
恒大物业
06666
17.90
0.48%
---
翰森制药
03692
5.00
0.47%
---
世茂集团
00813
5.15
0.27%
---
中国恒大
03333
8.20
0.23%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700HK
11.48
16.80%
新增
建设银行
0939HK
547.60
8.59%
新增
美团-W
3690HK
11.88
8.50%
新增
中国平安
2318HK
30.15
6.69%
新增
小米集团-W
1810HK
86.88
5.37%
新增
工商银行
1398HK
373.40
5.00%
新增
中国移动
0941HK
31.10
3.80%
新增
中国银行
3988HK
402.10
2.85%
新增
招商银行
3968HK
19.75
2.81%
新增
中国海洋石油
0883HK
90.40
1.76%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
6.62
13.89%
-16.16%
建设银行
0939 HK
398.00
8.72%
-28.02%
中国平安
2318 HK
21.95
7.76%
-27.79%
美团-W
3690 HK
6.26
6.86%
2.40%
小米集团-W
1810 HK
51.60
6.37%
-16.40%
工商银行
1398 HK
271.40
5.08%
-28.00%
中国移动
0941 HK
22.60
3.72%
-28.10%
中国银行
3988 HK
292.50
2.88%
-27.90%
招商银行
3968 HK
14.35
2.62%
-28.22%
京东健康
6618 HK
4.03
2.25%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
7.69
14.26%
新增
建设银行
0939 HK
509.50
9.27%
新增
中国平安
2318 HK
28.05
8.08%
新增
美团-W
3690 HK
6.11
5.36%
新增
中国移动
0941 HK
28.95
5.19%
新增
工商银行
1398 HK
347.40
5.06%
新增
小米集团-W
1810 HK
60.06
4.45%
新增
中国银行
3988 HK
374.10
3.25%
新增
招商银行
3968 HK
18.40
2.44%
新增
中国海洋石油
0883 HK
84.10
2.27%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
4.60
11.49%
新增
建设银行
00939
312.90
9.83%
新增
中国平安
02318
22.70
8.81%
新增
工商银行
01398
280.10
6.60%
新增
中国移动
00941
23.40
6.13%
新增
中国银行
03988
301.60
4.34%
新增
中国海洋石油
00883
67.70
2.92%
新增
招商银行
03968
14.75
2.63%
新增
中国人寿
02628
28.40
2.22%
新增
中国生物制药
01177
28.50
2.08%
新增
华润置地
01109
12.40
1.82%
---
舜宇光学科技
02382
2.72
1.69%
---
农业银行
01288
104.90
1.64%
---
石药集团
01093
21.60
1.58%
---
融创中国
01918
9.60
1.56%
---
蒙牛乳业
02319
10.30
1.53%
---
中国石油化工股份
00386
92.20
1.49%
---
申洲国际
02313
3.13
1.46%
---
安踏体育
02020
4.20
1.44%
---
碧桂园
02007
28.90
1.38%
---
华润啤酒
00291
6.20
1.34%
---
新奥能源
02688
2.98
1.30%
---
吉利汽车
00175
21.00
1.28%
---
龙湖集团
00960
6.80
1.26%
---
海螺水泥
00914
4.75
1.24%
---
中国铁塔
00788
168.60
1.16%
---
中国太保
02601
10.52
1.09%
---
海螺创业
00586
6.45
1.06%
---
中国石油股份
00857
80.20
1.03%
---
中信股份
00267
27.80
1.01%
---
中国燃气
00384
7.94
0.95%
---
恒安国际
01044
2.75
0.84%
---
邮储银行
01658
37.70
0.84%
---
中国财险
02328
26.10
0.84%
---
交通银行
03328
33.20
0.80%
---
中国神华
01088
12.95
0.79%
---
粤海投资
00270
11.40
0.76%
---
世茂集团
00813
4.65
0.76%
---
比亚迪股份
01211
2.45
0.73%
---
万科企业
02202
5.69
0.70%
---
民生银行
01988
25.25
0.67%
---
华润燃气
01193
3.40
0.64%
---
中国旺旺
00151
21.30
0.62%
---
中信银行
00998
36.70
0.62%
---
中信证券
06030
8.20
0.60%
---
中国电信
00728
50.20
0.55%
---
国药控股
01099
5.04
0.50%
---
复星国际
00656
9.70
0.48%
---
中国联通
00762
23.00
0.48%
---
中国太平
00966
6.12
0.38%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
0939 HK
393.00
10.74%
37.66%
腾讯控股
0700 HK
6.44
10.56%
28.73%
中国平安
2318 HK
27.25
8.95%
42.20%
工商银行
1398 HK
337.70
7.73%
38.35%
中国移动
0941 HK
28.10
6.98%
38.26%
中国银行
3988 HK
363.70
4.66%
38.36%
中国海洋石油
0883 HK
81.80
2.87%
38.39%
招商银行
3968 HK
17.90
2.70%
38.55%
中国人寿
2628 HK
34.00
2.23%
38.24%
华润置地
1109 HK
14.60
2.01%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
4.59
10.48%
8.93%
建设银行
0939 HK
245.00
10.02%
2.20%
中国平安
2318 HK
15.75
8.82%
4.76%
工商银行
1398 HK
208.20
7.59%
5.09%
中国移动
0941 HK
17.35
6.91%
5.19%
中国银行
3988 HK
224.20
4.54%
5.08%
中国海洋石油
0883 HK
50.40
3.97%
4.96%
中国人寿
2628 HK
21.00
2.76%
新增
招商银行
3968 HK
11.00
2.68%
5.00%
融创中国
1918 HK
6.90
1.95%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
0939 HK
239.60
10.09%
新增
腾讯控股
0700 HK
4.18
9.72%
新增
中国平安
2318 HK
15.00
9.51%
新增
中国移动
0941 HK
16.45
7.51%
新增
工商银行
1398 HK
197.60
7.30%
新增
中国银行
3988 HK
212.80
4.61%
新增
中国海洋石油
0883 HK
47.90
4.03%
新增
招商银行
3968 HK
10.45
2.74%
新增
中国人寿
2628HK
19.90
2.54%
新增
中国石油化工股份
0386 HK
68.40
2.24%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
232.80
10.26%
新增
腾讯控股
00700
4.32
9.98%
新增
中国平安
02318
15.65
9.62%
新增
中国移动
00941
17.20
8.02%
新增
工商银行
01398
206.50
7.71%
新增
中国银行
03988
222.20
4.80%
新增
中国海洋石油
00883
50.00
4.38%
新增
招商银行
03968
10.95
2.79%
新增
中国人寿
02628
20.80
2.62%
新增
中国石油化工股份
00386
71.40
2.48%
新增
华润置地
01109
7.80
1.76%
---
中国铁塔
00788
124.00
1.67%
---
中国石油股份
00857
59.00
1.67%
---
农业银行
01288
77.40
1.66%
---
碧桂园
02007
21.20
1.65%
---
申洲国际
02313
2.10
1.48%
---
中国太保
02601
7.38
1.48%
---
中信股份
00267
16.30
1.20%
---
海螺水泥
00914
3.45
1.11%
---
石药集团
01093
13.20
1.09%
---
新奥能源
02688
2.19
1.09%
---
中国燃气
00384
5.68
1.08%
---
华润啤酒
00291
4.40
1.07%
---
中国财险
02328
19.30
1.07%
---
安踏体育
02020
3.00
1.05%
---
中国神华
01088
9.45
1.01%
---
中国电信
00728
38.60
0.99%
---
龙湖集团
00960
5.00
0.96%
---
交通银行
03328
24.60
0.96%
---
邮储银行
01658
27.80
0.85%
---
粤海投资
00270
8.20
0.83%
---
万科企业
02202
4.17
0.80%
---
中信银行
00998
27.10
0.79%
---
恒安国际
01044
2.00
0.75%
---
民生银行
01988
18.50
0.66%
---
国药控股
01099
3.36
0.61%
---
新华保险
01336
2.30
0.57%
---
中信证券
06030
5.35
0.57%
---
比亚迪股份
01211
1.80
0.56%
---
中国交通建设
01800
12.30
0.56%
---
中国中车
01766
12.10
0.52%
---
海通证券
06837
8.52
0.49%
---
中国建材
03323
10.80
0.48%
---
中国人民保险集团
01339
23.10
0.46%
---
广汽集团
02238
8.12
0.44%
---
中国中铁
00390
11.10
0.43%
---
HTSC
06886
4.54
0.40%
---
东风集团股份
00489
7.60
0.32%
---
中国信达
01359
24.60
0.29%
---
中国华融
02799
27.80
0.25%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
4.46
10.09%
-5.61%
建设银行
0939 HK
226.70
9.56%
-25.54%
中国移动
0941 HK
18.50
9.27%
-2.16%
中国平安
2318 HK
16.80
9.25%
-42.56%
工商银行
1398 HK
222.30
8.01%
-42.24%
中国银行
3988 HK
239.30
5.34%
-42.25%
中国海洋石油
0883 HK
53.80
4.96%
-2.04%
中国石油化工股份
0386 HK
76.80
2.98%
-42.45%
中国人寿
2628 HK
22.40
2.96%
-42.41%
招商银行
3968 HK
11.75
2.81%
-42.13%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
0939 HK
284.60
10.15%
新增
工商银行
1398 HK
316.20
9.76%
-14.77%
中国平安
2318 HK
23.95
9.15%
-14.20%
腾讯控股
0700 HK
4.71
8.17%
新增
中国移动
0941 HK
18.90
7.86%
新增
中国银行
3988 HK
340.40
6.35%
-25.68%
中国海洋石油
0883 HK
54.90
3.67%
新增
中国石油化工股份
0386 HK
109.40
3.38%
新增
中国人寿
2628 HK
31.90
2.93%
新增
招商银行
3968 HK
16.70
2.65%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
2318 HK
27.35
10.14%
新增
工商银行
1398 HK
362.90
9.68%
新增
建设银行
939 H K
301.40
9.61%
新增
中国银行
3988 HK
427.80
6.94%
新增
中国移动
941 H K
15.65
5.63%
新增
腾讯控股
700 H K
3.72
5.60%
新增
中国石油化工股份
386 H K
137.40
5.02%
新增
中国石油股份
857 H K
113.60
3.36%
新增
中国人寿
2628HK
40.10
3.32%
新增
中国海洋石油
883 H K
45.50
3.29%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
02318
31.45
9.95%
---
建设银行
939 HK
304.90
9.69%
---
建设银行
00939
304.90
9.69%
---
工商银行
01398
372.00
9.57%
---
中国银行
03988
507.80
8.65%
---
中国石油化工股份
386 HK
163.00
5.01%
---
中国石油化工股份
00386
163.00
5.01%
---
中国人寿
02628
47.60
4.22%
---
腾讯控股
700 HK
2.42
4.18%
---
腾讯控股
00700
2.42
4.18%
---
中国石油股份
857 HK
134.80
3.53%
---
中国石油股份
00857
134.80
3.53%
---
中国移动
941 HK
11.35
3.47%
---
中国移动
00941
11.35
3.47%
---
招商银行
03968
24.95
3.16%
---
农业银行
01288
176.80
2.84%
---
中国太保
02601
16.82
2.24%
---
中国海洋石油
00883
33.00
1.96%
---
中国神华
01088
21.75
1.77%
---
中国财险
02328
44.10
1.64%
---
海螺水泥
00914
7.90
1.56%
---
交通银行
03328
56.00
1.47%
---
中国电信
00728
84.40
1.36%
---
中信银行
00998
61.80
1.33%
---
邮储银行
01658
57.10
1.28%
---
民生银行
01988
45.20
1.11%
---
国药控股
01099
7.64
1.06%
---
万科企业
02202
8.39
1.01%
---
中国交通建设
01800
28.30
0.94%
---
石药集团
01093
8.60
0.89%
---
比亚迪股份
01211
4.10
0.85%
---
中信证券
06030
12.40
0.85%
---
中国人民保险集团
01339
47.40
0.77%
---
新华保险
01336
5.29
0.76%
---
中国中车
01766
27.90
0.74%
---
海通证券
06837
20.72
0.72%
---
中国中铁
00390
25.60
0.66%
---
中国华融
02799
63.90
0.64%
---
东风集团股份
00489
17.40
0.63%
---
广汽集团
02238
18.72
0.63%
---
中国信达
01359
55.70
0.61%
---
华润置地
01109
5.20
0.60%
---
中广核电力
01816
67.60
0.60%
---
申洲国际
02313
1.40
0.59%
---
华能国际电力股份
00902
25.60
0.58%
---
HTSC
06886
10.44
0.57%
---
中信股份
00267
10.80
0.52%
---
长城汽车
02333
19.75
0.52%
---
广发证券
01776
9.78
0.49%
---
众安在线
06060
2.20
0.48%
---
中国燃气
00384
3.26
0.45%
---
恒安国际
01044
1.35
0.45%
---
中国国航
00753
13.20
0.44%
---
中国银河
06881
22.35
0.39%
---
粤海投资
00270
5.40
0.29%
---