平安港股通恒生中国企业ETF(159960)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---8.58%2.94%
建设银行
00939---8.54%2.99%
中国移动
00941---6.71%2.49%
美团-W
03690---6.18%16.67%
工商银行
01398---4.78%2.98%
小米集团-W
01810---4.64%3.35%
中国银行
03988---4.23%7.15%
中国平安
02318---3.99%7.61%
比亚迪股份
01211---3.68%5.71%
中国海洋石油
00883---3.43%2.69%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070011.568.97%-12.20%
建设银行
00939726.518.62%-1.84%
美团-W
0369025.657.34%7.06%
中国移动
0094141.156.17%-2.07%
中国平安
0231842.504.96%-2.00%
工商银行
01398495.314.85%-1.88%
中国银行
03988537.803.95%-1.02%
比亚迪股份
012116.603.86%2.27%
小米集团-W
01810117.302.94%-2.11%
中国海洋石油
00883104.802.75%-16.51%
快手-W
0102417.342.17%---
招商银行
0396826.102.17%---
理想汽车-W
020156.312.00%---
中国石油化工股份
00386170.201.83%---
中国石油股份
00857141.801.80%---
安踏体育
020209.101.71%---
华润置地
0110921.601.68%---
李宁
0233115.851.56%---
中国人寿
0262849.801.52%---
农业银行
01288206.401.49%---
蒙牛乳业
0231921.201.46%---
农夫山泉
0963313.521.37%---
华润啤酒
0029111.001.33%---
中芯国际
0098127.901.33%---
新奥能源
026885.301.21%---
中信股份
0026748.701.07%---
中国海外发展
0068825.651.03%---
申洲国际
023135.530.97%---
石药集团
0109359.900.95%---
海尔智家
0669016.340.94%---
联想集团
0099248.800.93%---
吉利汽车
0017540.500.91%---
中国神华
0108816.150.91%---
舜宇光学科技
023824.770.87%---
京东健康
066187.460.86%---
交通银行
0332858.600.71%---
信义光能
0096832.800.69%---
邮储银行
0165861.100.69%---
中国生物制药
0117775.900.61%---
小鹏汽车-W
098684.930.58%---
龙湖集团
0096012.650.56%---
商汤-W
00020112.200.54%---
海底捞
0686213.100.53%---
京东物流
0261817.700.51%---
碧桂园服务
0609814.700.35%---
中升控股
008814.900.34%---
中国旺旺
001510.000.00%---
粤海投资
002700.000.00%---
中国燃气
003840.000.00%---
复星国际
006560.000.00%---
中国铁塔
007880.010.00%---
中信银行
009980.000.00%---
碧桂园
020070.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070012.979.68%6.86%
美团-W
0369023.849.31%6.42%
建设银行
00939739.918.09%-4.87%
中国平安
0231843.355.00%-7.96%
中国移动
0094142.004.86%-7.98%
工商银行
01398504.614.53%-8.05%
中国银行
03988543.303.45%-15.72%
小米集团-W
01810119.782.93%-7.88%
快手-W
0102417.632.80%新增
比亚迪股份
012116.452.78%-0.78%
中国海洋石油
00883122.102.72%---
招商银行
0396826.702.61%---
李宁
0233116.152.45%---
安踏体育
020209.302.13%---
华润置地
0110922.201.77%---
蒙牛乳业
0231921.701.72%---
中国人寿
0262850.901.52%---
中国石油化工股份
00386174.601.47%---
华润啤酒
0029111.201.37%---
农夫山泉
0963313.781.36%---
新奥能源
026885.421.33%---
农业银行
01288210.301.26%---
中国海外发展
0068826.251.21%---
京东健康
066187.611.21%---
中国石油股份
00857144.401.15%---
石药集团
0109361.501.13%---
申洲国际
023135.661.11%---
中芯国际
0098128.601.07%---
吉利汽车
0017541.401.05%---
舜宇光学科技
023824.881.01%---
海尔智家
0669016.680.99%---
中信股份
0026749.800.92%---
中国生物制药
0117777.300.79%---
邮储银行
0165868.000.74%---
信达生物
018019.750.73%---
联想集团
0099250.000.72%---
龙湖集团
0096012.950.70%---
海底捞
0686213.500.68%---
信义光能
0096833.600.65%---
京东物流
0261818.050.61%---
碧桂园服务
0609814.000.61%---
理想汽车-W
020153.480.60%---
交通银行
0332860.000.60%---
阿里健康
0024139.600.59%---
中国燃气
0038422.420.57%---
商汤-W
00020103.200.51%---
中升控股
008815.000.45%---
中国飞鹤
0618630.500.45%---
碧桂园
0200758.500.35%---
融创中国
0191826.000.07%---
特海国际
096581.350.03%---
中国旺旺
001510.000.00%---
粤海投资
002700.000.00%---
复星国际
006560.000.00%---
中国铁塔
007880.010.00%---
中信银行
009980.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369022.319.25%2.33%
建设银行
00939775.918.82%2.36%
腾讯控股
0070012.088.06%2.32%
中国移动
0094145.355.66%2.21%
工商银行
01398545.215.02%2.37%
中国平安
0231846.804.59%2.24%
中国银行
03988628.704.04%8.83%
比亚迪股份
012116.503.16%2.31%
中国海洋石油
00883131.903.11%2.27%
小米集团-W
01810129.222.90%2.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369021.798.46%-48.00%
腾讯控股
0070011.808.36%6.69%
建设银行
00939757.617.98%-5.08%
工商银行
01398532.314.96%-1.99%
中国平安
0231845.754.88%-1.75%
中国移动
0094144.354.35%-1.92%
比亚迪股份
012116.353.99%新增
中国银行
03988573.203.59%-1.99%
小米集团-W
01810126.163.44%-2.04%
招商银行
0396828.202.96%-1.77%
快手-W
0102415.462.70%---
中国海洋石油
00883128.902.67%---
李宁
0233117.002.47%---
蒙牛乳业
0231922.901.79%---
华润置地
0110923.201.70%---
吉利汽车
0017543.401.55%---
安踏体育
020207.801.50%---
中国人寿
0262853.801.47%---
新奥能源
026885.721.47%---
华润啤酒
0029111.801.38%---
中国海外发展
0068827.701.37%---
舜宇光学科技
023825.161.32%---
农业银行
01288221.901.31%---
农夫山泉
0963314.541.31%---
中国石油化工股份
00386175.001.24%---
中芯国际
0098132.251.17%---
申洲国际
023135.981.14%---
碧桂园服务
0609814.601.02%---
石药集团
0109364.501.00%---
京东健康
066188.060.99%---
龙湖集团
0096013.200.98%---
邮储银行
0165878.800.98%---
信义光能
0096835.400.86%---
中信股份
0026752.500.83%---
中国生物制药
0117781.600.81%---
联想集团
0099252.400.77%---
中国太保
0260119.060.73%---
交通银行
0332863.300.69%---
信达生物
018019.550.67%---
中国飞鹤
0618635.300.64%---
碧桂园
0200758.600.57%---
中国燃气
0038421.980.53%---
京东物流
0261813.390.46%---
阿里健康
0024134.200.37%---
海底捞
0686210.100.37%---
融创中国
0191826.000.24%---
京东集团-SW
096180.480.24%---
中国旺旺
001510.000.00%---
粤海投资
002700.000.00%---
复星国际
006560.000.00%---
中国铁塔
007880.010.00%---
中国石油股份
008570.000.00%---
中信银行
009980.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369032.259.99%34.51%
建设银行
00939796.119.33%-9.79%
腾讯控股
0070011.018.20%0.73%
工商银行
01398542.915.20%-9.78%
中国平安
0231846.555.16%-9.88%
中国移动
0094145.204.87%-9.73%
中国银行
03988584.603.66%-9.78%
小米集团-W
01810128.743.57%-2.27%
招商银行
0396828.703.52%-9.76%
快手-W
0102420.222.99%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369021.128.92%4.50%
腾讯控股
0070010.938.64%8.05%
建设银行
00939874.018.35%-7.64%
小米集团-W
01810131.664.81%-8.20%
中国平安
0231851.154.67%-7.62%
工商银行
01398596.014.42%-7.65%
中国移动
0094149.603.99%-7.76%
招商银行
0396831.503.35%-7.78%
中国银行
03988641.803.03%-7.65%
比亚迪股份
012116.752.81%-7.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369020.179.36%35.40%
腾讯控股
0070010.058.50%-21.59%
建设银行
00939940.818.32%-10.21%
中国平安
0231855.056.06%-3.72%
小米集团-W
01810142.465.57%-10.15%
工商银行
01398641.614.24%-10.21%
中国移动
0094153.453.76%-10.10%
招商银行
0396833.953.26%-10.16%
中国银行
03988690.902.79%-10.20%
安踏体育
020209.402.49%新增
比亚迪股份
012117.252.44%---
舜宇光学科技
023826.202.20%---
申洲国际
023137.192.04%---
中国海洋石油
00883155.301.99%---
吉利汽车
0017551.301.82%---
碧桂园服务
0609814.301.74%---
蒙牛乳业
0231924.101.64%---
京东健康
066189.701.56%---
新奥能源
026886.871.47%---
中国人寿
0262864.801.45%---
华润啤酒
0029114.201.43%---
中芯国际
0098138.901.35%---
华润置地
0110928.801.31%---
石药集团
0109378.101.27%---
中国石油化工股份
00386210.801.20%---
中国生物制药
0117799.001.09%---
农业银行
01288267.301.05%---
阿里健康
0024141.001.02%---
龙湖集团
0096015.851.00%---
农夫山泉
0963317.520.99%---
中国飞鹤
0618638.900.94%---
中国燃气
0038424.920.86%---
融创中国
0191822.300.86%---
中国海外发展
0068833.350.85%---
碧桂园
0200767.100.85%---
中国太保
0260122.940.81%---
邮储银行
01658103.600.78%---
中信股份
0026763.300.77%---
中国铁塔
00788420.610.65%---
海螺水泥
0091410.750.64%---
交通银行
0332876.200.58%---
海底捞
068629.300.55%---
恒大物业
0666637.600.53%---
翰森制药
0369210.400.51%---
粤海投资
0027028.000.45%---
中国联通
0076258.200.36%---
世茂集团
0081310.800.30%---
中国恒大
0333317.300.25%---
中国旺旺
001510.000.00%---
复星国际
006560.000.00%---
中国石油股份
008570.000.00%---
中信银行
009980.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070012.2210.38%-18.49%
建设银行
009391036.919.44%10.92%
中国平安
0231857.107.36%10.86%
小米集团-W
01810156.925.63%5.46%
工商银行
01398707.115.49%10.92%
美团-W
0369013.035.41%-0.38%
中国移动
0094158.854.18%10.88%
中国银行
03988761.403.14%10.91%
招商银行
0396837.403.09%10.83%
中国海洋石油
00883171.101.94%10.87%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070014.4812.72%6.91%
建设银行
00939923.718.48%-9.25%
小米集团-W
01810148.367.67%6.74%
中国平安
0231850.907.53%-9.23%
美团-W
0369013.086.00%7.65%
工商银行
01398629.914.94%-9.26%
中国移动
0094152.453.61%-9.25%
中国银行
03988678.302.80%-9.26%
招商银行
0396833.352.55%-9.15%
京东健康
066189.342.18%新增
吉利汽车
0017550.302.08%---
安踏体育
020209.301.78%---
蒙牛乳业
0231923.601.72%---
中国海洋石油
00883152.501.71%---
中国人寿
0262863.601.69%---
申洲国际
023137.061.67%---
舜宇光学科技
023826.091.61%---
华润啤酒
0029114.001.56%---
华润置地
0110927.401.37%---
中芯国际
0098136.901.27%---
阿里健康
0024134.601.23%---
新奥能源
026886.731.19%---
中国生物制药
0117796.701.13%---
中国石油化工股份
00386207.001.12%---
中国太保
0260123.701.12%---
碧桂园
0200765.901.10%---
龙湖集团
0096015.401.09%---
中国飞鹤
0618638.201.08%---
农业银行
01288236.201.05%---
融创中国
0191821.900.98%---
中国燃气
0038420.060.96%---
石药集团
0109376.700.95%---
海螺创业
0058614.650.86%---
中国海外发展
0068832.750.86%---
海底捞
068629.100.85%---
海螺水泥
0091410.550.80%---
中国铁塔
00788378.610.67%---
中国石油股份
00857180.200.67%---
邮储银行
0165893.300.64%---
翰森制药
0369210.200.60%---
粤海投资
0027025.200.55%---
中信股份
0026762.100.53%---
恒安国际
010446.100.52%---
华润燃气
011938.000.51%---
交通银行
0332874.800.48%---
世茂集团
0081312.100.47%---
中国恒大
0333316.800.39%---
中国联通
0076252.400.36%---
中国旺旺
001510.000.00%---
复星国际
006560.000.00%---
中信银行
009980.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070013.4812.23%5.34%
建设银行
009391009.118.98%13.75%
中国平安
0231855.607.84%-13.13%
美团-W
0369012.085.18%新增
中国移动
0094157.305.02%-13.18%
小米集团-W
01810138.365.02%新增
工商银行
01398688.214.91%-13.18%
中国银行
03988741.103.15%-13.17%
招商银行
0396836.402.36%-13.19%
中国海洋石油
00883166.602.20%-13.15%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070012.7611.35%-20.77%
建设银行
00939870.319.74%-8.12%
中国平安
0231862.908.70%-3.82%
工商银行
01398778.916.53%-3.83%
中国移动
0094164.856.05%-3.78%
中国银行
03988838.704.29%-3.83%
中国海洋石油
00883188.502.90%-3.82%
招商银行
0396841.202.62%-3.76%
中国人寿
0262878.502.18%-3.82%
中国生物制药
0117779.702.08%新增
华润置地
0110933.801.77%---
舜宇光学科技
023827.531.67%---
农业银行
01288292.101.63%---
融创中国
0191826.901.56%---
石药集团
0109359.241.55%---
蒙牛乳业
0231929.001.53%---
中国石油化工股份
00386255.801.47%---
申洲国际
023138.731.45%---
安踏体育
0202011.401.39%---
碧桂园
0200780.701.37%---
华润啤酒
0029117.001.31%---
新奥能源
026888.321.29%---
吉利汽车
0017558.301.27%---
龙湖集团
0096018.951.25%---
海螺水泥
0091413.001.21%---
中国铁塔
00788468.011.14%---
中国太保
0260129.301.08%---
海螺创业
0058618.101.06%---
中国石油股份
00857222.601.02%---
中信股份
0026776.701.00%---
中国燃气
0038422.040.94%---
邮储银行
01658104.800.83%---
中国财险
0232872.800.83%---
恒安国际
010447.500.81%---
交通银行
0332892.400.79%---
中国神华
0108835.850.78%---
世茂集团
0081312.750.75%---
粤海投资
0027031.200.74%---
比亚迪股份
012116.750.72%---
万科企业
0220215.830.69%---
民生银行
0198870.250.67%---
华润燃气
011939.400.63%---
中信银行
00998102.100.62%---
中国旺旺
0015158.900.61%---
中信证券
0603022.850.60%---
中国电信
00728139.200.54%---
国药控股
0109914.160.50%---
中国联通
0076264.600.48%---
复星国际
0065627.000.47%---
中国太平
0096617.080.38%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939941.0110.44%0.20%
腾讯控股
0070015.4110.25%-14.15%
中国平安
0231865.308.70%7.50%
工商银行
01398808.717.51%1.30%
中国移动
0094167.306.79%1.26%
中国银行
03988870.804.53%1.30%
中国海洋石油
00883195.702.78%1.28%
招商银行
0396842.752.62%1.29%
中国人寿
0262881.502.16%1.23%
华润置地
0110935.001.96%14.29%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070017.5910.24%8.70%
建设银行
00939939.129.80%1.94%
中国平安
0231860.408.62%4.80%
工商银行
01398798.217.42%4.84%
中国移动
0094166.456.75%4.82%
中国银行
03988859.514.44%4.84%
中国海洋石油
00883193.203.88%4.81%
中国人寿
0262880.502.70%4.72%
招商银行
0396842.202.62%4.74%
中国石油化工股份
00386262.201.91%-0.23%
融创中国
0191826.401.91%---
华润置地
0110930.001.80%---
农业银行
01288299.201.59%---
碧桂园
0200782.001.59%---
申洲国际
023138.941.58%---
石药集团
0109350.601.46%---
吉利汽车
0017559.101.40%---
中国石油股份
00857228.201.38%---
中国太保
0260128.521.36%---
中国铁塔
00788479.401.28%---
中信股份
0026778.701.27%---
中国生物制药
0117774.901.27%---
安踏体育
0202011.701.27%---
华润啤酒
0029117.601.18%---
海螺水泥
0091413.351.18%---
新奥能源
026888.521.12%---
龙湖集团
0096019.351.09%---
中国财险
0232874.601.09%---
中国燃气
0038422.581.02%---
中国神华
0108836.750.93%---
邮储银行
01658107.400.88%---
交通银行
0332894.700.81%---
粤海投资
0027031.800.80%---
万科企业
0220215.360.79%---
中信银行
00998104.500.76%---
中国电信
00728142.400.71%---
中国旺旺
0015160.400.68%---
恒安国际
010447.750.67%---
民生银行
0198871.950.66%---
华润燃气
011939.600.64%---
中信证券
0603020.950.58%---
国药控股
0109912.880.57%---
中国太平
0096617.500.52%---
复星国际
0065627.700.49%---
中国交通建设
0180047.900.47%---
海通证券
0683733.200.47%---
新华保险
013368.950.46%---
中国人民保险集团
0133989.700.45%---
比亚迪股份
012116.950.42%---
中国中车
0176647.300.42%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939920.909.95%5.68%
腾讯控股
0070016.069.58%-0.31%
中国平安
0231857.509.35%-3.65%
中国移动
0094163.257.41%-3.64%
工商银行
01398759.607.20%-3.65%
中国银行
03988817.904.55%-3.64%
中国海洋石油
00883183.903.97%-3.59%
招商银行
0396840.202.71%-3.48%
中国人寿
0262876.702.52%-3.52%
中国石油化工股份
00386262.802.21%-3.58%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939868.609.98%3.36%
腾讯控股
0070016.119.70%-2.67%
中国平安
0231859.609.55%-4.53%
中国移动
0094165.557.97%-4.50%
工商银行
01398787.307.66%-4.51%
中国银行
03988847.704.78%-4.52%
中国海洋石油
00883190.504.35%-4.51%
招商银行
0396841.602.77%-4.57%
中国人寿
0262879.402.61%-4.41%
中国石油化工股份
00386272.202.47%-4.48%
华润置地
0110929.401.73%---
中国铁塔
00788473.001.66%---
中国石油股份
00857225.001.66%---
农业银行
01288295.201.65%---
碧桂园
0200780.801.64%---
申洲国际
023138.021.47%---
中国太保
0260128.141.47%---
中信股份
0026762.001.19%---
海螺水泥
0091413.151.10%---
华润啤酒
0029117.201.09%---
新奥能源
026888.401.09%---
中国神华
0108838.551.08%---
中国燃气
0038421.661.07%---
石药集团
0109349.801.07%---
中国财险
0232873.801.06%---
安踏体育
0202011.401.04%---
中国电信
00728148.000.99%---
龙湖集团
0096019.000.96%---
交通银行
0332893.400.95%---
邮储银行
01658105.900.84%---
粤海投资
0027031.400.83%---
万科企业
0220216.000.80%---
中信银行
00998103.200.78%---
恒安国际
010447.600.75%---
民生银行
0198871.000.66%---
国药控股
0109912.720.60%---
中国交通建设
0180049.000.59%---
新华保险
013368.830.57%---
中信证券
0603020.650.57%---
比亚迪股份
012116.800.55%---
中国中车
0176646.600.52%---
海通证券
0683732.720.49%---
中国建材
0332341.200.48%---
中国人民保险集团
0133988.500.46%---
广汽集团
0223831.400.45%---
中国中铁
0039042.600.43%---
HTSC
0688617.420.40%---
东风集团股份
0048928.800.31%---
中国信达
0135999.800.31%---
中国华融
02799106.900.25%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070016.549.88%17.11%
建设银行
00939839.409.35%1.37%
中国移动
0094168.509.07%19.93%
中国平安
0231862.309.06%-11.72%
工商银行
01398822.807.83%-11.75%
中国银行
03988886.005.22%-11.76%
中国海洋石油
00883199.104.84%19.89%
中国石油化工股份
00386284.402.91%-11.81%
中国人寿
0262882.902.89%-11.82%
招商银行
0396843.502.75%-11.72%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939827.909.93%---
工商银行
01398919.509.46%---
中国平安
0231869.608.98%---
腾讯控股
0070013.718.01%---
中国移动
0094154.857.64%---
中国银行
03988990.206.23%---
中国海洋石油
00883159.503.60%---
中国石油化工股份
00386318.003.24%---
中国人寿
0262892.702.86%---
招商银行
0396848.602.63%---
中国石油股份
00857262.802.38%---
农业银行
01288344.802.21%---
中国太保
0260132.861.56%---
中国铁塔
00788552.401.49%---
华润置地
0110924.601.39%---
中国神华
0108842.351.37%---
中国财险
0232886.001.28%---
交通银行
03328109.101.24%---
中国电信
00728164.201.23%---
中信股份
0026751.901.19%---
申洲国际
023136.701.12%---
海螺水泥
0091415.401.10%---
中信银行
00998120.501.07%---
邮储银行
01658123.700.97%---
国药控股
0109914.880.90%---
石药集团
0109341.800.88%---
中国燃气
0038415.880.84%---
民生银行
0198882.950.84%---
中国中车
0176654.500.77%---
中国交通建设
0180055.200.77%---
万科企业
0220215.570.76%---
粤海投资
0027026.200.75%---
比亚迪股份
012118.000.75%---
恒安国际
010446.450.69%---
中国中铁
0039049.800.67%---
中信证券
0603024.150.61%---
新华保险
0133610.310.60%---
中国人民保险集团
0133992.400.54%---
广汽集团
0223836.800.54%---
海通证券
0683738.240.53%---
华能国际电力股份
0090249.800.47%---
中广核电力
01816132.100.47%---
HTSC
0688620.360.47%---
东风集团股份
0048933.800.46%---
中国信达
01359109.900.39%---
广发证券
0177619.080.38%---
中国华融
02799124.800.34%---
长城汽车
0233338.600.33%---
中国国航
0075325.600.32%---
众安在线
060604.390.21%---