工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---9.52%新增
中国平安
601318---8.83%新增
招商银行
600036---8.74%新增
香港交易所
00388---7.42%新增
美的集团
000333---5.56%新增
比亚迪
002594---4.40%新增
中信证券
600030---4.02%新增
格力电器
000651---3.05%新增
立讯精密
002475---2.53%新增
汇川技术
300124---2.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.7611.21%-7.69%
招商银行
60003621.798.35%-7.47%
中国平安
60131817.187.85%-7.73%
香港交易所
003882.276.39%-6.58%
美的集团
0003338.756.08%-7.60%
比亚迪
0025941.464.85%-9.88%
中信证券
60003016.623.90%-7.56%
格力电器
0006517.813.14%-7.57%
立讯精密
0024758.313.01%-7.97%
汇川技术
3001243.372.03%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.999.98%5.28%
中国平安
60131818.628.47%1.25%
招商银行
60003623.558.00%1.16%
美的集团
0003339.476.15%1.94%
香港交易所
003882.435.73%0.83%
中信证券
60003017.984.53%1.01%
比亚迪
0025941.623.96%0.62%
格力电器
0006518.453.32%-0.82%
立讯精密
0024759.033.18%2.26%
迈瑞医疗
3007601.042.29%2.97%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.849.70%100.00%
中国平安
60131818.398.94%-3.72%
招商银行
60003623.287.46%-3.76%
香港交易所
003882.416.04%100.00%
美的集团
0003339.296.02%-3.73%
比亚迪
0025941.614.21%-4.73%
中信证券
60003017.804.12%-3.63%
格力电器
0006518.523.48%-3.62%
立讯精密
0024758.833.27%-3.50%
迈瑞医疗
3007601.012.52%-3.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.949.81%新增
招商银行
60003624.198.12%7.89%
中国平安
60131819.107.75%7.91%
美的集团
0003339.656.11%6.94%
香港交易所
003882.515.62%新增
比亚迪
0025941.694.15%7.69%
立讯精密
0024759.153.53%8.52%
格力电器
0006518.843.40%7.92%
中信证券
60003018.473.30%7.90%
迈瑞医疗
3007601.053.00%7.62%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003622.287.85%-0.99%
中国平安
60131817.597.85%-1.02%
美的集团
0003338.986.31%-1.00%
中信证券
60003017.013.57%-1.00%
格力电器
0006518.143.50%-0.98%
比亚迪
0025941.563.47%-1.28%
迈瑞医疗
3007600.972.99%-1.03%
立讯精密
0024758.372.69%-0.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.118.99%新增
中国平安
60131817.777.78%2.08%
招商银行
60003622.506.81%2.09%
香港交易所
003882.306.07%新增
美的集团
0003339.075.39%2.43%
中信证券
60003017.183.81%2.15%
比亚迪
0025941.583.40%3.16%
立讯精密
0024758.453.17%2.37%
迈瑞医疗
3007600.983.10%10.20%
格力电器
0006518.222.88%1.82%
汇川技术
3001243.542.43%---
中电控股
000023.702.35%---
创科实业
006692.552.34%---
顺丰控股
0023524.221.85%---
中兴通讯
0000635.891.70%---
TCL科技
00010033.621.57%---
万科A
00000211.361.29%---
分众传媒
00202718.691.28%---
小鹏汽车-W
098682.171.21%---
电能实业
000062.651.18%---
海天味业
6032882.741.13%---
亿纬锂能
3000142.331.07%---
工业富联
6011386.351.04%---
华润啤酒
002913.001.01%---
海大集团
0023111.450.71%---
传音控股
6880360.460.69%---
德赛西威
0029200.470.66%---
天赐材料
0027092.210.60%---
金蝶国际
002684.900.55%---
招商蛇口
0019795.230.54%---
比亚迪电子
002851.500.54%---
格林美
0023408.930.53%---
华润电力
008363.400.52%---
新产业
3008320.600.51%---
周大福
019294.360.50%---
新宙邦
3000370.900.46%---
康方生物
099261.000.46%---
明阳智能
6016153.280.45%---
海格通信
0024653.190.45%---
生益科技
6001832.190.44%---
中国广核
00381612.930.44%---
兴森科技
0024362.770.44%---
欣旺达
3002072.550.41%---
中国长城
0000663.710.41%---
华测检测
3000122.630.41%---
纳思达
0021801.670.41%---
光启技术
0026252.570.41%---
信维通信
3001361.500.38%---
领益智造
0026005.220.38%---
中国宝安
0000092.990.38%---
顺络电子
0021381.280.38%---
华润三九
0009990.690.37%---
金域医学
6038820.540.37%---
捷佳伟创
3007240.460.37%---
星源材质
3005682.130.36%---
白云山
6003321.160.36%---
深信服
3004540.430.34%---
汤臣倍健
3001461.830.34%---
大族激光
0020081.530.34%---
康泰生物
3006011.140.34%---
惠泰医疗
6886170.080.34%---
视源股份
0028410.670.33%---
华大智造
6881140.350.33%---
深科技
0000211.790.32%---
广电运通
0021522.380.32%---
金发科技
6001433.640.32%---
广汽集团
6012383.380.32%---
信立泰
0022940.880.31%---
鹏鼎控股
0029381.150.28%---
中集集团
0000393.420.28%---
深南电路
0029160.350.27%---
德方纳米
3007690.390.26%---
丽珠集团
0005130.690.26%---
深天马A
0000502.130.25%---
中国电力
023808.800.25%---
健康元
6003801.860.25%---
瑞声科技
020181.050.24%---
欧派家居
6038330.300.23%---
科达利
0028500.250.23%---
华大基因
3006760.430.22%---
思摩尔国际
069693.500.22%---
融捷股份
0021920.370.22%---
裕同科技
0028310.690.21%---
全志科技
3004580.820.20%---
健帆生物
3005290.800.19%---
索菲亚
0025721.060.18%---
中船防务
6006850.660.18%---
鹏辉能源
3004380.590.18%---
华润医药
033203.400.17%---
江波龙
3013080.170.17%---
深圳能源
0000272.370.17%---
稳健医疗
3008880.350.14%---
科士达
0025180.430.13%---
景旺电子
6032280.490.12%---
南网能源
0030351.950.11%---
广东建工
0020601.450.08%---
怡合达
3010290.300.08%---
海普瑞
0023990.510.07%---
南网科技
6882480.160.04%---
大族数控
3012000.080.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131817.408.68%新增
招商银行
60003622.037.50%新增
美的集团
0003338.855.07%新增
中信证券
60003016.813.76%新增
比亚迪
0025941.533.74%新增
格力电器
0006518.073.03%新增
立讯精密
0024758.252.54%新增
迈瑞医疗
3007600.882.45%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.269.46%新增
中国平安
60131817.637.77%-2.27%
招商银行
60003622.326.94%-1.48%
香港交易所
003882.305.94%新增
美的集团
0003339.065.07%0.11%
比亚迪
0025941.583.87%-0.63%
中信证券
60003017.043.20%-1.47%
格力电器
0006518.262.86%-0.48%
立讯精密
0024758.442.60%0.24%
迈瑞医疗
3007600.912.59%5.49%
中兴通讯
0000635.812.51%---
汇川技术
3001243.532.15%---
中电控股
000023.651.95%---
创科实业
006692.601.94%---
顺丰控股
0023524.361.87%---
工业富联
6011386.541.56%---
万科A
00000211.381.51%---
华润啤酒
002913.001.35%---
亿纬锂能
3000142.321.33%---
海天味业
6032882.711.21%---
分众传媒
00202718.731.21%---
TCL科技
00010027.831.04%---
电能实业
000062.650.95%---
小鹏汽车-W
098682.150.94%---
天赐材料
0027092.220.87%---
招商蛇口
0019795.240.65%---
德赛西威
0029200.440.65%---
海大集团
0023111.440.64%---
传音控股
6880360.460.64%---
协鑫科技
0380039.800.63%---
中国生物制药
0117720.900.62%---
格林美
0023408.940.59%---
纳思达
0021801.670.54%---
周大福
019294.340.53%---
华润电力
008363.400.53%---
明阳智能
6016153.240.52%---
中国长城
0000663.700.49%---
捷佳伟创
3007240.460.49%---
华测检测
3000122.600.48%---
深信服
3004540.430.46%---
新宙邦
3000370.880.43%---
汤臣倍健
3001461.830.42%---
兴森科技
0024362.770.41%---
视源股份
0028410.650.41%---
德方纳米
3007690.390.40%---
欣旺达
3002072.560.40%---
金蝶国际
002684.300.39%---
华润三九
0009990.680.39%---
中国广核
00381612.950.38%---
大族激光
0020081.530.38%---
光启技术
0026252.560.37%---
金域医学
6038820.520.37%---
星源材质
3005682.130.35%---
白云山
6003321.140.35%---
深科技
0000211.790.34%---
领益智造
0026005.220.34%---
中国宝安
0000092.980.34%---
广汽集团
6012383.290.33%---
海格通信
0024653.180.31%---
新产业
3008320.550.31%---
比亚迪电子
002851.500.31%---
科达利
0028500.240.30%---
思摩尔国际
069694.100.29%---
信维通信
3001361.500.29%---
生益科技
6001832.160.29%---
顺络电子
0021381.230.28%---
广电运通
0021522.390.27%---
欧派家居
6038330.300.27%---
电讯盈科
000087.600.27%---
鹏鼎控股
0029381.120.26%---
鹏辉能源
3004380.580.26%---
信立泰
0022940.880.26%---
丽珠集团
0005130.710.26%---
深南电路
0029160.350.25%---
健康元
6003801.970.24%---
华大基因
3006760.430.24%---
融捷股份
0021920.370.23%---
中国电力
023809.300.23%---
中集集团
0000393.420.22%---
全志科技
3004580.820.21%---
深天马A
0000502.140.19%---
华润医药
033203.250.19%---
东阳光
6006732.760.19%---
瑞声科技
020181.100.18%---
中船防务
6006850.640.18%---
达安基因
0020301.850.18%---
健帆生物
3005290.810.18%---
科士达
0025180.430.16%---
索菲亚
0025720.970.16%---
裕同科技
0028310.700.16%---
深圳能源
0000272.380.15%---
稳健医疗
3008880.360.14%---
南网能源
0030351.950.13%---
万孚生物
3004820.470.12%---
景旺电子
6032280.490.12%---
怡合达
3010290.200.08%---
江波龙
3013080.070.07%---
海普瑞
0023990.510.06%---
南网科技
6882480.160.06%---
大族数控
3012000.080.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131818.037.50%新增
招商银行
60003622.657.09%新增
美的集团
0003339.054.45%新增
比亚迪
0025941.593.72%新增
中信证券
60003017.293.23%新增
格力电器
0006518.302.78%新增
迈瑞医疗
3007600.862.45%新增
立讯精密
0024758.422.33%新增
信达证券
6010590.560.08%新增
苏能股份
6009250.900.06%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.7510.30%-0.27%
中国平安
60131818.257.90%0.05%
招商银行
60003622.957.88%0.09%
香港交易所
003882.366.55%-4.24%
美的集团
0003339.184.38%0.22%
比亚迪
0025941.623.83%1.23%
中信证券
60003017.533.22%0.17%
迈瑞医疗
3007600.882.56%5.68%
立讯精密
0024758.532.50%0.35%
格力电器
0006518.402.50%2.74%
顺丰控股
0023524.222.24%---
汇川技术
3001243.452.21%---
万科A
00000211.581.94%---
亿纬锂能
3000142.341.89%---
中电控股
000023.701.73%---
创科实业
006692.401.72%---
海天味业
6032882.331.71%---
中兴通讯
0000635.811.38%---
华润啤酒
002913.001.35%---
分众传媒
00202719.061.17%---
电能实业
000062.650.93%---
天赐材料
0027092.250.91%---
海大集团
0023111.450.82%---
TCL科技
00010023.730.81%---
中国生物制药
0117721.300.80%---
纳思达
0021801.550.74%---
明阳智能
6016153.000.70%---
小鹏汽车-W
098682.060.65%---
招商蛇口
0019795.330.62%---
协鑫科技
0380037.100.60%---
格林美
0023408.480.58%---
周大福
019294.420.58%---
工业富联
6011386.700.57%---
金蝶国际
002684.100.56%---
华测检测
3000122.680.55%---
欣旺达
3002072.560.50%---
德方纳米
3007690.220.46%---
捷佳伟创
3007240.440.46%---
华润电力
008363.400.45%---
深信服
3004540.420.44%---
信义玻璃
008683.600.43%---
德赛西威
0029200.440.43%---
鹏辉能源
3004380.600.43%---
汤臣倍健
3001461.870.39%---
星源材质
3005681.880.37%---
中国宝安
0000093.190.36%---
大族激光
0020081.540.36%---
思摩尔国际
069693.600.36%---
新宙邦
3000370.900.36%---
中国长城
0000663.760.35%---
金域医学
6038820.490.35%---
广汽集团
6012383.250.33%---
融捷股份
0021920.370.33%---
欧派家居
6038330.300.33%---
视源股份
0028410.610.33%---
中国广核
00381613.160.33%---
康泰生物
3006011.090.32%---
传音控股
6880360.440.32%---
白云山
6003321.170.32%---
华润三九
0009990.710.31%---
比亚迪电子
002851.500.31%---
顺络电子
0021381.250.30%---
生益科技
6001832.210.29%---
信立泰
0022940.900.27%---
鹏鼎控股
0029381.070.27%---
新产业
3008320.560.26%---
达安基因
0020301.810.26%---
科达利
0028500.230.25%---
海格通信
0024653.240.24%---
健帆生物
3005290.830.24%---
深南电路
0029160.340.23%---
信维通信
3001361.510.23%---
科士达
0025180.410.22%---
广电运通
0021522.420.22%---
中集集团
0000393.470.22%---
领益智造
0026005.310.22%---
电讯盈科
000087.700.22%---
裕同科技
0028310.720.22%---
丽珠集团
0005130.730.22%---
兴森科技
0024362.410.21%---
健康元
6003802.060.21%---
和而泰
0024021.480.20%---
华大基因
3006760.420.20%---
深科技
0000211.800.18%---
索菲亚
0025721.070.18%---
深天马A
0000502.170.17%---
瑞声科技
020181.100.16%---
全志科技
3004580.840.16%---
深圳能源
0000272.500.15%---
万孚生物
3004820.470.14%---
稳健医疗
3008880.210.14%---
胜宏科技
3004761.110.13%---
中船防务
6006850.680.13%---
木林森
0027451.540.12%---
赢合科技
3004570.670.11%---
南网能源
0030351.990.10%---
景旺电子
6032280.490.09%---
怡合达
3010290.140.08%---
尚太科技
0013010.120.06%---
海普瑞
0023990.500.06%---
大族数控
3012000.080.03%---
长和
000010.050.02%---
宁波远洋
6010220.200.02%---
光华股份
0013330.040.01%---
炜冈科技
0012560.050.01%---
云中马
6031300.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.768.98%0.27%
招商银行
60003622.937.65%-1.57%
中国平安
60131818.247.51%-1.59%
香港交易所
003882.465.94%0.41%
美的集团
0003339.164.47%-1.42%
比亚迪
0025941.603.99%-0.62%
中信证券
60003017.503.02%-1.60%
格力电器
0006518.172.63%-8.57%
立讯精密
0024758.502.48%-1.65%
迈瑞医疗
3007600.832.46%-2.41%
紫燕食品
6030570.050.02%---
欧晶科技
0012690.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.759.11%-1.33%
招商银行
60003623.297.88%-6.44%
中国平安
60131818.536.94%-6.48%
香港交易所
003882.456.48%-3.67%
美的集团
0003339.294.50%-6.03%
比亚迪
0025941.614.30%-6.21%
中信证券
60003017.783.09%-10.01%
格力电器
0006518.872.40%-6.43%
立讯精密
0024758.642.34%-6.02%
迈瑞医疗
3007600.852.13%新增
长和
000015.451.98%---
万科A
00000211.751.93%---
顺丰控股
0023524.271.91%---
亿纬锂能
3000142.391.87%---
汇川技术
3001243.541.87%---
小鹏汽车-W
098682.141.85%---
中电控股
000023.901.74%---
海天味业
6032882.361.71%---
创科实业
006692.501.40%---
华润啤酒
002913.201.28%---
中兴通讯
0000635.741.17%---
天赐材料
0027092.301.15%---
分众传媒
00202719.351.04%---
协鑫科技
0380038.801.01%---
TCL科技
00010024.100.93%---
电能实业
000062.600.88%---
明阳智能
6016153.030.82%---
中国生物制药
0117722.300.76%---
海大集团
0023111.490.72%---
德方纳米
3007690.210.67%---
格林美
0023408.600.63%---
思摩尔国际
069693.600.60%---
欣旺达
3002072.320.59%---
招商蛇口
0019795.410.58%---
德赛西威
0029200.460.55%---
工业富联
6011386.810.54%---
金蝶国际
002684.200.53%---
华测检测
3000122.690.50%---
信义玻璃
008683.800.49%---
融捷股份
0021920.390.48%---
纳思达
0021801.180.48%---
周大福
019294.620.47%---
星源材质
3005681.900.44%---
中国宝安
0000094.000.43%---
大族激光
0020081.580.42%---
广汽集团
6012383.300.40%---
华润电力
008363.600.40%---
康泰生物
3006011.090.39%---
新宙邦
3000370.900.38%---
华侨城A
0000697.260.38%---
深信服
3004540.440.37%---
欧派家居
6038330.310.37%---
视源股份
0028410.620.37%---
金域医学
6038820.520.34%---
健帆生物
3005290.810.33%---
传音控股
6880360.440.32%---
捷佳伟创
3007240.430.31%---
科达利
0028500.240.31%---
白云山
6003321.190.30%---
生益科技
6001832.220.30%---
汤臣倍健
3001461.660.29%---
中国长城
0000663.390.29%---
中国广核
00381612.570.28%---
顺络电子
0021381.250.27%---
金发科技
6001433.580.27%---
比亚迪电子
002851.600.27%---
华润三九
0009990.710.26%---
鹏鼎控股
0029381.090.26%---
达安基因
0020301.850.25%---
汇顶科技
6031600.500.25%---
华大基因
3006760.440.25%---
海格通信
0024653.290.24%---
索菲亚
0025721.090.24%---
ASMPT
005220.530.24%---
中集集团
0000392.180.24%---
电讯盈科
000088.000.23%---
和而泰
0024021.520.23%---
深南电路
0029160.310.23%---
兴森科技
0024362.460.22%---
领益智造
0026005.390.22%---
信立泰
0022940.910.21%---
全志科技
3004580.850.21%---
信维通信
3001361.540.21%---
丽珠集团
0005130.730.21%---
健康元
6003802.020.20%---
新产业
3008320.550.20%---
深天马A
0000502.210.18%---
广电运通
0021522.320.17%---
深科技
0000211.820.17%---
裕同科技
0028310.720.17%---
劲嘉股份
0021911.830.16%---
万孚生物
3004820.470.16%---
胜宏科技
3004761.120.16%---
赢合科技
3004570.680.15%---
瑞声科技
020181.150.14%---
木林森
0027451.570.12%---
稳健医疗
3008880.200.11%---
南网能源
0030352.020.10%---
景旺电子
6032280.510.09%---
海普瑞
0023990.520.07%---
铖昌科技
0012700.060.05%---
福元医药
6010890.170.03%---
阳光乳业
0013180.110.02%---
慕思股份
0013230.060.02%---
永泰运
0012280.040.02%---
鹿山新材
6030510.030.02%---
望变电气
6031910.110.02%---
嘉环科技
6032060.120.02%---
江苏华辰
6030970.060.01%---
万朗磁塑
6031500.030.01%---
汇通集团
6031760.190.01%---
兴通股份
6032090.060.01%---
万控智造
6030700.080.01%---
内蒙新华
6032300.110.01%---
铭科精技
0013190.050.01%---
联合精密
0012680.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003624.799.47%-4.64%
腾讯控股
007003.809.41%新增
中国平安
60131819.737.80%-4.61%
香港交易所
003882.546.25%新增
美的集团
0003339.854.58%-4.67%
中信证券
60003019.563.34%11.57%
比亚迪
0025941.713.21%-4.68%
格力电器
0006519.442.49%-4.66%
创科实业
006692.852.39%新增
立讯精密
0024759.162.37%-4.04%
万控智造
6030700.080.02%---
汇通集团
6031760.190.02%---
兴通股份
6032090.060.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003625.948.40%-19.35%
中国平安
60131820.646.91%-19.38%
美的集团
00033310.315.06%-19.40%
比亚迪
0025941.793.19%-10.61%
立讯精密
0024759.533.12%新增
中信证券
60003017.303.04%-19.36%
格力电器
0006519.882.43%-20.44%
迈瑞医疗
3007600.892.25%-16.85%
亿纬锂能
3000142.652.08%新增
顺丰控股
0023523.991.83%新增
内蒙新华
6032300.110.02%---
长江材料
0012960.030.01%---
春雪食品
6055670.060.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003630.969.67%-7.36%
腾讯控股
007003.839.11%-2.61%
香港交易所
003883.077.59%-2.61%
中国平安
60131824.647.37%-7.31%
美的集团
00033312.315.30%-8.61%
中信证券
60003020.653.23%-7.31%
比亚迪
0025941.983.06%-11.11%
格力电器
00065111.902.85%-8.74%
迈瑞医疗
3007601.042.48%-10.58%
创科实业
006693.102.48%-3.23%
沪农商行
6018251.550.07%---
维远股份
6009550.170.05%---
圣泉集团
6055890.170.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.939.88%-2.04%
招商银行
60003633.249.32%-3.73%
中国平安
60131826.448.80%17.13%
香港交易所
003883.156.28%-16.51%
美的集团
00033313.374.94%-7.25%
格力电器
00065112.943.49%-8.58%
立讯精密
00247512.122.89%新增
迈瑞医疗
3007601.152.86%-5.22%
中信证券
60003022.162.86%-8.98%
比亚迪
0025942.202.86%新增
万科A
00000218.362.26%---
海天味业
6032883.122.08%---
创科实业
006693.201.87%---
汇川技术
3001244.461.71%---
亿纬锂能
3000143.101.67%---
顺丰控股
0023524.381.53%---
中电控股
000024.251.41%---
中兴通讯
0000638.081.39%---
分众传媒
00202728.271.38%---
华润啤酒
002914.401.32%---
TCL科技
00010032.921.30%---
长和
000014.351.13%---
海大集团
0023112.110.89%---
思摩尔国际
069694.800.89%---
天赐材料
0027091.560.86%---
信义玻璃
008685.600.76%---
中国生物制药
0117723.000.75%---
深信服
3004540.510.68%---
康泰生物
3006010.820.63%---
华测检测
3000123.710.61%---
金蝶国际
002685.400.61%---
金域医学
6038820.720.60%---
格林美
00234012.060.58%---
视源股份
0028410.900.58%---
金发科技
6001435.110.55%---
工业富联
6011388.620.55%---
健帆生物
3005291.160.52%---
周大福
019296.440.49%---
大族激光
0020082.290.48%---
招商蛇口
0019798.240.47%---
欣旺达
3002072.730.46%---
瑞声科技
020181.700.43%---
比亚迪电子
002851.850.41%---
汇顶科技
6031600.600.40%---
华侨城A
00006910.000.39%---
生益科技
6001833.120.38%---
新宙邦
3000370.710.37%---
中国长城
0000664.800.36%---
华大基因
3006760.590.36%---
顺络电子
0021381.740.35%---
信维通信
3001362.180.35%---
汤臣倍健
3001462.030.35%---
ASM PACIFIC
005220.750.34%---
德赛西威
0029200.560.32%---
明阳智能
6016153.720.31%---
领益智造
0026006.510.31%---
欧派家居
6038330.410.30%---
白云山
6003321.700.30%---
广汽集团
6012384.320.29%---
捷佳伟创
3007240.480.29%---
中集集团
0000392.880.27%---
纳思达
0021801.640.27%---
和而泰
0024022.160.27%---
鹏鼎控股
0029381.420.26%---
中国广核
00381617.940.25%---
深南电路
0029160.430.25%---
丽珠集团
0005130.970.25%---
新产业
3008320.760.24%---
深天马A
0000503.150.23%---
长盈精密
3001152.130.23%---
深科技
0000212.340.23%---
海格通信
0024654.660.23%---
健康元
6003803.010.21%---
广电运通
0021523.180.21%---
万孚生物
3004820.610.21%---
兴森科技
0024363.490.20%---
索菲亚
0025721.550.19%---
电讯盈科
0000810.000.18%---
信立泰
0022940.950.16%---
胜宏科技
3004761.340.15%---
佳都科技
6007283.950.15%---
裕同科技
0028311.000.15%---
劲嘉股份
0021912.460.14%---
华润三九
0009991.010.14%---
瀚蓝环境
6003231.270.14%---
木林森
0027451.860.13%---
广电计量
0029670.530.12%---
神州数码
0000341.040.12%---
金证股份
6004461.500.11%---
赢合科技
3004570.970.10%---
景旺电子
6032280.720.10%---
稳健医疗
3008880.130.08%---
国药一致
0000280.360.07%---
海能达
0025832.350.06%---
理邦仪器
3002060.730.06%---
海普瑞
0023990.740.06%---
中新赛克
0029120.240.05%---
飞荣达
3006020.540.05%---
崇达技术
0028150.800.05%---
开立医疗
3006330.100.02%---
美畅股份
3008610.040.02%---
欧菲光
0024560.410.02%---
南方航空
6000290.800.02%---
税友股份
6031710.060.01%---
德才股份
6052870.030.01%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.0110.33%-9.98%
招商银行
60003634.488.80%-6.21%
中国平安
60131821.918.61%-6.07%
香港交易所
003883.677.09%-10.08%
美的集团
00033314.345.89%-6.35%
格力电器
00065114.054.40%-6.69%
万科A
00000219.932.99%-6.62%
中信证券
60003024.152.88%-6.21%
迈瑞医疗
3007601.212.41%-4.96%
创科实业
006693.952.22%-10.13%
中瓷电子
0030310.040.01%---
四方新材
6051220.050.01%---
美畅股份
3008610.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.419.58%-21.77%
中国平安
60131823.249.25%-18.12%
招商银行
60003636.627.37%-27.52%
美的集团
00033315.256.87%-26.62%
香港交易所
003884.046.61%-23.76%
格力电器
00065114.994.25%-26.55%
立讯精密
00247513.493.46%-23.35%
中信证券
60003025.653.45%-27.56%
万科A
00000221.252.79%-27.48%
海天味业
6032882.752.52%-40.00%
迈瑞医疗
3007601.272.48%---
比亚迪
0025942.542.26%---
顺丰控股
0023524.992.01%---
长和
000019.151.91%---
创科实业
006694.351.85%---
中电控股
000026.451.78%---
汇川技术
3001243.461.48%---
华润啤酒
002915.401.48%---
思摩尔国际
069695.501.27%---
亿纬锂能
3000143.411.27%---
中兴通讯
0000638.011.23%---
TCL科技
00010037.351.21%---
金蝶国际
002687.200.88%---
天赐材料
0027091.570.75%---
康泰生物
3006010.900.72%---
海大集团
0023112.270.68%---
深信服
3004540.540.61%---
信义玻璃
008687.200.60%---
工业富联
6011389.500.60%---
招商蛇口
0019799.530.58%---
视源股份
0028411.020.54%---
华测检测
3000124.260.53%---
大族激光
0020082.630.51%---
中国长城
0000665.580.48%---
生益科技
6001833.630.47%---
汇顶科技
6031600.650.46%---
金发科技
6001435.900.46%---
格林美
00234013.950.45%---
中国恒大
033337.800.45%---
金域医学
6038820.750.44%---
欣旺达
3002073.090.43%---
信维通信
3001362.510.41%---
瑞声科技
020182.400.40%---
华侨城A
00006911.740.38%---
健帆生物
3005291.220.38%---
欧菲光
0024566.190.37%---
鹏鼎控股
0029381.570.36%---
新宙邦
3000370.780.36%---
南方航空
60002913.380.36%---
ASM PACIFIC
005220.880.35%---
比亚迪电子
002852.150.34%---
领益智造
0026006.200.34%---
华大基因
3006760.530.31%---
捷佳伟创
3007240.460.31%---
广汽集团
6012384.950.30%---
周大福
019297.640.29%---
中国广核
00381620.700.27%---
海格通信
0024655.440.27%---
汤臣倍健
3001462.370.26%---
欧派家居
6038330.420.26%---
白云山
6003321.730.23%---
深南电路
0029160.460.23%---
深科技
0000212.690.23%---
顺络电子
0021382.030.23%---
玖龙纸业
026895.300.22%---
丽珠集团
0005131.190.22%---
纳思达
0021801.830.22%---
健康元
6003803.390.22%---
中集集团
0000393.050.21%---
索菲亚
0025721.790.21%---
万孚生物
3004820.510.21%---
电讯盈科
0000811.800.21%---
明阳智能
6016152.270.20%---
长盈精密
3001151.750.20%---
和而泰
0024022.440.19%---
深天马A
0000502.790.19%---
广电运通
0021523.680.18%---
佳都科技
6007284.560.16%---
兴森科技
0024363.710.16%---
瀚蓝环境
6003231.360.15%---
木林森
0027452.280.15%---
赢合科技
3004571.090.15%---
胜宏科技
3004761.410.14%---
信立泰
0022941.080.14%---
德赛西威
0029200.360.14%---
华润三九
0009991.150.13%---
金证股份
6004461.600.12%---
神州数码
0000341.230.12%---
裕同科技
0028310.880.12%---
劲嘉股份
0021912.680.11%---
景旺电子
6032280.800.11%---
广电计量
0029670.590.10%---
国药一致
0000280.380.08%---
理邦仪器
3002060.830.07%---
海能达
0025832.600.07%---
海普瑞
0023990.840.07%---
开立医疗
3006330.550.07%---
中新赛克
0029120.240.06%---
崇达技术
0028150.900.06%---
飞荣达
3006020.550.05%---
美畅股份
3008610.040.01%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.3710.15%-91.43%
中国平安
60131827.458.80%-91.66%
招商银行
60003646.707.07%-91.64%
香港交易所
003885.006.68%-91.40%
美的集团
00033319.315.89%-91.66%
格力电器
00065118.974.25%-91.66%
中信证券
60003032.724.13%-91.62%
立讯精密
00247516.644.00%-91.63%
万科A
00000227.093.19%-91.69%
海天味业
6032883.852.62%-98.45%
豪悦护理
6050090.050.04%---
奥海科技
0029930.070.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070010.2811.34%-91.05%
中国平安
60131852.619.10%-34.79%
招商银行
60003689.507.31%-68.07%
香港交易所
003889.576.99%-67.19%
美的集团
00033337.015.36%-67.23%
格力电器
00065136.364.98%-60.86%
立讯精密
00247531.893.97%新增
中信证券
60003062.703.66%-68.07%
万科A
00000251.933.29%-38.92%
中电控股
0000214.652.46%-68.26%
长和
0000121.602.38%---
海天味业
6032887.642.30%---
迈瑞医疗
3007603.082.28%---
中兴通讯
00006319.051.85%---
创科实业
0066910.251.72%---
顺丰控股
00235211.051.46%---
TCL科技
00010090.141.35%---
华润啤酒
0029112.601.20%---
比亚迪
0025946.141.07%---
亿纬锂能
3000149.091.05%---
招商蛇口
00197923.260.93%---
康泰生物
3006012.230.88%---
中国恒大
0333317.800.79%---
信维通信
3001366.110.78%---
汇川技术
3001248.410.77%---
金蝶国际
0026818.900.75%---
汇顶科技
6031601.370.74%---
欧菲光
00245614.660.65%---
生益科技
6001838.820.63%---
深信服
3004541.270.63%---
海大集团
0023115.250.61%---
大族激光
0020086.480.56%---
工业富联
60113814.990.55%---
视源股份
0028412.230.54%---
瑞声科技
020184.800.51%---
健帆生物
3005292.990.50%---
华测检测
30001210.240.49%---
华大基因
3006761.270.48%---
金发科技
60014314.460.46%---
深南电路
0029161.110.45%---
中国长城
00006613.750.44%---
白云山
6003325.400.42%---
华侨城A
00006928.740.42%---
金域医学
6038821.860.40%---
海格通信
00246512.440.39%---
领益智造
00260014.740.38%---
信义玻璃
0086817.400.37%---
南方航空
60002928.740.36%---
格林美
00234029.390.35%---
健康元
6003808.940.35%---
ASM PACIFIC
005221.900.34%---
纳思达
0021804.320.34%---
欣旺达
3002077.310.33%---
万孚生物
3004821.310.33%---
丽珠集团
0005132.870.33%---
中广核电力
0181689.600.32%---
深科技
0000215.800.31%---
顺络电子
0021384.950.30%---
天赐材料
0027093.500.29%---
广电运通
0021528.970.28%---
兴森科技
0024368.960.28%---
电讯盈科
0000829.000.28%---
汤臣倍健
3001465.740.27%---
索菲亚
0025724.380.26%---
鹏鼎控股
0029382.150.26%---
深天马A
0000506.840.25%---
捷佳伟创
3007241.170.25%---
长盈精密
3001154.290.24%---
佳都科技
60072811.080.24%---
欧派家居
6038330.790.22%---
招商局港口
0014410.200.21%---
赢合科技
3004572.710.21%---
华润三九
0009992.850.20%---
玖龙纸业
0268912.700.20%---
建滔集团
001484.550.20%---
比亚迪电子
002855.100.20%---
胜宏科技
3004763.350.19%---
信立泰
0022942.690.19%---
瀚蓝环境
6003233.350.18%---
金证股份
6004463.890.18%---
中新赛克
0029120.420.17%---
神州数码
0000342.820.17%---
景旺电子
6032282.020.17%---
德赛西威
0029200.980.15%---
广汽集团
6012387.040.15%---
裕同科技
0028312.210.15%---
劲嘉股份
0021916.370.14%---
海普瑞
0023992.230.14%---
周大福
019298.560.14%---
明阳智能
6016154.350.13%---
中集集团
0000397.400.13%---
高新兴
3000988.800.13%---
H&H国际控股
011121.700.13%---
海能达
0025836.410.12%---
中教控股
008394.200.12%---
开立医疗
3006331.240.12%---
木林森
0027453.060.11%---
国药一致
0000281.030.11%---
崇达技术
0028152.190.11%---
飞荣达
3006021.220.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070019.6411.89%---
中国平安
60131870.918.55%---
招商银行
600036150.438.47%---
香港交易所
0038816.005.96%---
格力电器
00065158.495.32%---
美的集团
00033361.895.22%---
中信证券
600030105.384.07%---
万科A
00000272.143.23%---
长和
0000136.353.03%---
中电控股
0000224.652.81%---