华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(160322)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---9.06%新增
阿里巴巴-W
09988---8.45%新增
汇丰控股
00005---8.11%新增
工商银行
01398---5.75%新增
小米集团-W
01810---5.20%新增
农业银行
01288---4.55%新增
中国银行
03988---3.80%新增
美团-W
03690---3.67%新增
中国移动
00941---3.31%新增
紫金矿业
02899---2.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.069.73%-26.53%
中国银行
03988333.207.54%-27.14%
阿里巴巴-W
0998812.167.51%51.06%
农业银行
01288319.807.22%0.00%
汇丰控股
0000516.406.98%-16.67%
工商银行
01398250.156.69%-12.65%
小米集团-W
0181018.924.49%100.00%
中国移动
0094110.924.42%-24.27%
美团-W
036904.863.65%-34.36%
比亚迪股份
012111.302.46%-53.57%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.529.86%-40.26%
中国银行
03988457.307.78%-0.93%
工商银行
01398286.366.39%-26.46%
汇丰控股
0000519.686.39%-36.52%
农业银行
01288319.806.07%100.00%
美团-W
036907.404.81%-44.50%
中国移动
0094114.424.73%-37.84%
友邦保险
0129913.763.32%100.00%
比亚迪股份
012112.803.20%100.00%
阿里巴巴-W
099888.052.84%-25.19%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007009.249.45%100.00%
美团-W
0369013.335.28%100.00%
汇丰控股
0000531.005.03%100.00%
工商银行
01398389.404.16%100.00%
中国移动
0094123.203.92%100.00%
中国银行
03988461.603.90%100.00%
中国平安
0231828.353.27%100.00%
紫金矿业
0289972.402.94%100.00%
中国人寿
0262878.202.81%100.00%
阿里巴巴-W
0998810.762.72%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.029.14%-13.46%
汇丰控股
0000521.886.09%-35.10%
工商银行
01398302.705.73%新增
中国移动
0094114.104.43%8.16%
美团-W
036909.484.29%16.46%
中国石油股份
00857114.803.70%-45.99%
中国海洋石油
0088334.803.18%16.09%
紫金矿业
0289939.802.67%新增
小米集团-W
0181039.242.64%新增
比亚迪股份
012112.352.22%8.51%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.839.58%-68.37%
绿城管理控股
09979352.209.04%-64.14%
汇丰控股
0000529.568.90%31.80%
友邦保险
0129917.845.80%7.96%
快手-W
0102421.145.35%-94.42%
中国石油股份
00857167.604.13%30.79%
中国移动
0094112.954.01%-45.17%
美团-W
036907.923.10%-160.77%
海信家电
0092134.602.79%新增
名创优品
0989613.802.65%新增
华润置地
0110918.602.49%---
新秀丽
0191017.882.20%---
比亚迪股份
012112.152.20%---
香港交易所
003881.612.06%---
华能国际电力股份
0090297.601.93%---
中国太保
0260124.141.82%---
中国海洋石油
0088329.201.81%---
中国电信
0072893.201.67%---
同程旅行
0078023.361.61%---
联想集团
0099229.201.52%---
雅迪控股
0158522.201.46%---
银河娱乐
000276.901.44%---
中国神华
010889.951.27%---
农业银行
0128884.001.21%---
中国银行
0398884.401.20%---
兖矿能源
0117116.801.19%---
安徽皖通高速公路
0099531.401.16%---
比亚迪电子
002856.351.11%---
和黄医药
000137.851.08%---
信达生物
018015.251.07%---
中国生物制药
0117764.801.07%---
中国国航
0075344.001.04%---
敏实集团
0042513.000.98%---
中国石油化工股份
0038648.000.94%---
中国软件国际
0035426.600.76%---
安踏体育
020201.520.55%---
潍柴动力
023388.500.53%---
康方生物
099262.400.53%---
中金公司
039089.760.53%---
小鹏汽车-W
098681.790.49%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070011.509.76%-302.44%
绿城管理控股
09979578.109.20%-25.72%
美团-W
0369020.656.46%-264.30%
快手-W
0102441.105.63%-398.76%
固生堂
0227340.165.11%-100.62%
中国平安
0231830.953.95%2.91%
友邦保险
0129916.423.32%-124.60%
汇丰控股
0000520.163.15%新增
中国太保
0260159.663.09%新增
中国移动
0094118.803.08%新增
华润置地
0110936.203.08%---
华润万象生活
0120926.902.68%---
华能国际电力股份
00902204.202.56%---
青岛啤酒股份
0016810.001.82%---
中国海洋石油
0088360.001.72%---
中海物业
0266982.001.66%---
中国石油股份
00857116.001.61%---
香港交易所
003882.101.59%---
理想汽车-W
020154.011.39%---
比亚迪股份
012111.951.25%---
同程旅行
0078028.321.19%---
环球新材国际
06616100.501.13%---
猫眼娱乐
0189661.721.13%---
紫金矿业
0289937.401.10%---
金山软件
0388813.781.09%---
银河娱乐
000278.601.09%---
中国神华
0108817.201.05%---
中芯国际
0098119.851.04%---
三一国际
0063136.900.97%---
东方甄选
0179714.550.95%---
华电国际电力股份
0107189.000.93%---
中兴通讯
007638.420.68%---
兖矿能源
011719.800.56%---
海吉亚医疗
060784.580.50%---
中国电信
60172831.680.50%---
康方生物
099265.400.49%---
高伟电子
0141513.000.48%---
大唐发电
00991127.600.48%---
招金矿业
0181818.050.45%---
东方电气
0107217.660.45%---
日联科技
6885310.030.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070046.289.51%-19.08%
快手-W
01024204.998.97%9.83%
美团-W
0369075.228.09%-10.28%
东方甄选
01797162.105.24%新增
香港交易所
0038814.252.96%-14.88%
绿城管理控股
09979726.802.68%新增
固生堂
0227380.572.50%新增
银河娱乐
0002775.702.40%-18.36%
猫眼娱乐
01896420.362.33%新增
友邦保险
0129936.881.97%新增
海吉亚医疗
0607848.641.68%---
上海复旦
0138590.601.65%---
爱康医疗
01789271.801.64%---
申洲国际
0231328.021.51%---
新城发展
01030841.201.50%---
海螺水泥
0091488.751.49%---
中教控股
00839233.001.45%---
京东健康
0661832.421.42%---
东方电气
01072166.541.36%---
微创医疗
00853104.291.32%---
舜宇光学科技
0238220.791.19%---
金蝶国际
00268107.401.11%---
玖龙纸业
02689249.501.09%---
吉利汽车
00175149.501.05%---
建发国际集团
0190872.601.02%---
中国重汽
03808150.501.01%---
中国人寿
02628119.900.99%---
工商银行
01398397.300.98%---
中国平安
0231830.050.96%---
海尔智家
0669058.000.95%---
海丰国际
0130887.600.94%---
金山软件
0388858.720.94%---
中国铝业
02600458.600.94%---
紫金矿业
02899138.000.90%---
理想汽车-W
0201518.590.88%---
中联重科
01157382.400.87%---
万科企业
0220285.940.84%---
信义玻璃
0086889.500.80%---
碧桂园
02007442.200.73%---
天能动力
00819138.600.70%---
新城控股
60115549.860.70%---
创科实业
0066911.150.60%---
微盟集团
02013139.000.57%---
华润啤酒
0029115.400.52%---
邮储银行
01658171.900.51%---
中国民航信息网络
0069650.200.51%---
龙湖集团
0096033.700.50%---
九龙仓置业
0199717.600.49%---
太极集团
60012923.760.49%---
中国海洋石油
0088379.100.49%---
李宁
0233111.750.49%---
金山办公
6881112.620.48%---
福寿园
01448117.500.48%---
中国石油股份
00857219.800.48%---
阅文集团
0077225.860.48%---
比亚迪电子
0028530.350.47%---
蒙牛乳业
0231921.600.47%---
洛阳钼业
03993200.100.44%---
京东物流
0261847.680.44%---
碧桂园服务
0609836.800.44%---
绿城中国
0390057.950.41%---
太极股份
00236821.250.41%---
中国软件
60053610.020.40%---
深桑达A
00003226.580.37%---
雅迪控股
0158527.000.22%---
同程旅行
0078013.680.16%---
天德钰
6882520.520.01%---
尚太科技
0013010.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070055.119.73%6.42%
美团-W
0369082.959.10%14.84%
快手-W
01024184.846.24%7.70%
中国移动
00941185.456.13%71.45%
中远海能
01138778.803.37%新增
李宁
0233179.273.16%-23.44%
比亚迪电子
00285236.602.97%89.94%
香港交易所
0038816.372.92%36.29%
银河娱乐
0002789.602.75%9.71%
中国海洋石油
00883411.002.56%52.60%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070051.578.80%21.27%
快手-W
01024170.617.18%20.51%
美团-W
0369070.646.61%26.57%
比亚迪股份
0121129.904.52%-4.35%
李宁
0233197.853.43%新增
理想汽车-W
0201544.973.31%新增
信达生物
01801175.602.95%新增
兖矿能源
01171225.802.68%新增
金沙中国有限公司
01928245.762.22%0.00%
舜宇光学科技
0238234.622.13%新增
中国平安
0231876.501.97%---
香港交易所
0038810.431.94%---
药明康德
0235938.251.93%---
中国太保
02601197.041.82%---
银河娱乐
0002780.901.82%---
中国人寿
02628268.801.77%---
吉利汽车
00175205.801.77%---
长城汽车
02333211.451.64%---
中银香港
02388109.851.64%---
药明生物
0226944.351.53%---
华润置地
0110981.601.44%---
中国海外发展
00688109.201.30%---
申洲国际
0231327.771.27%---
中国移动
0094152.951.25%---
时代电气
0389852.970.99%---
中国海洋石油
00883194.800.97%---
金蝶国际
00268107.400.95%---
小米集团-W
01810143.040.94%---
贵州茅台
6005190.810.93%---
邮储银行
01658305.100.92%---
宁波银行
00214244.940.91%---
中国软件国际
00354235.800.91%---
中金公司
03908113.200.91%---
小鹏汽车-W
0986814.400.88%---
工商银行
01398388.500.87%---
长江电力
60090064.250.84%---
中国交通建设
01800433.500.84%---
固生堂
0227342.640.80%---
招金矿业
01818241.000.80%---
中国铁建
01186242.650.57%---
坚朗五金
0027917.380.54%---
中航重机
60076528.530.52%---
航发动力
60089319.480.50%---
康龙化成
0375912.530.47%---
金山软件
0388830.480.45%---
爱博医疗
6880503.570.45%---
石药集团
01093119.000.45%---
海尔智家
0669030.400.43%---
中国中铁
601390113.410.39%---
比亚迪电子
0028523.800.28%---
康方生物-B
0992621.500.24%---
赣锋锂业
017723.220.13%---
经纬恒润
6883260.580.04%---
旭辉控股集团
008849.780.02%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
三元生物
3012060.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070040.608.68%新增
快手-W
01024135.615.75%新增
美团-W
0369051.874.61%新增
比亚迪股份
0121131.204.00%新增
中国移动
00941122.703.80%新增
石药集团
01093623.203.22%新增
药明康德
0235940.182.86%新增
金沙中国有限公司
01928245.762.67%新增
工商银行
601398593.201.99%新增
农业银行
601288912.631.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007507.662.37%新增
立讯精密
00247561.661.60%新增
东方财富
30005945.740.89%新增
贵州茅台
6005190.810.87%新增
海康威视
00241526.770.74%新增
国电南瑞
60040625.680.54%新增
恩捷股份
0028123.290.43%新增
阳光电源
3002743.680.28%新增
锦浪科技
3007631.710.21%新增
亨迪药业
3012110.100.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
02269263.659.15%-12.18%
安踏体育(二百)
02020137.705.55%-64.63%
申洲国际
02313120.635.49%-51.07%
美团-W
0369075.275.09%-79.66%
比亚迪股份
0121174.604.97%70.11%
创科实业
0066987.053.71%-34.35%
腾讯控股
0070028.873.66%-25.88%
李宁
02331133.003.29%-78.76%
碧桂园服务
06098187.203.16%8.07%
中国移动
00941214.552.76%-29.20%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690135.239.52%11.38%
药明生物
02269295.759.25%-5.44%
安踏体育
02020226.709.10%-27.26%
申洲国际
02313182.247.85%4.35%
李宁
02331237.754.95%新增
腾讯控股
0070036.344.66%-19.37%
华润啤酒
00291286.804.40%1.39%
药明康德
02359103.304.11%-25.86%
创科实业
00669116.953.48%-1.37%
碧桂园服务
06098172.103.17%-57.52%
中国移动
00941277.202.96%---
金山软件
03888279.902.86%---
敏华控股
01999555.482.28%---
舜宇光学科技
0238234.821.88%---
银河娱乐
00027127.201.74%---
思摩尔国际
06969170.001.61%---
金蝶国际
00268245.101.42%---
友邦保险
0129965.901.40%---
石药集团
01093555.401.37%---
华润万象生活
0120999.201.16%---
比亚迪股份
0121122.301.14%---
海吉亚医疗
0607847.901.07%---
微盟集团
02013240.900.91%---
香港交易所
003888.350.85%---
世茂服务
00873127.000.75%---
威高股份
01066173.200.69%---
中国生物制药
01177367.600.62%---
龙湖集团
0096063.300.60%---
中国电信
00728878.200.56%---
丘钛科技
01478147.800.52%---
康龙化成
0375911.240.51%---
方达控股
01521270.400.49%---
金科服务
0966629.670.47%---
雅迪控股
01585112.200.41%---
宇华教育
06169207.000.32%---
特步国际
0136892.350.30%---
泰格医药
033475.440.22%---
康哲药业
0086732.700.15%---
周大福
0192933.620.13%---
中升控股
008818.400.12%---
锦欣生殖(五百)
0195125.400.11%---
吉利汽车
0017518.300.10%---
赣锋锂业
017724.060.10%---
信达生物
018014.800.10%---
长城汽车
0233318.400.10%---
美东汽车
012689.800.09%---
先健科技
0130281.600.09%---
微创医疗
008534.200.06%---
信义光能
0096813.400.05%---
先声药业
0209615.900.05%---
中国软件国际
0035415.400.05%---
信义玻璃
008686.800.05%---
福莱特玻璃
068657.300.05%---
敏实集团
004256.000.05%---
环球医疗
0266614.450.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安踏体育
02020288.508.35%99.24%
美团-W
03690119.848.15%新增
药明生物
02269311.856.93%97.26%
申洲国际
02313174.316.41%新增
腾讯控股
0070043.386.04%99.99%
碧桂园服务
06098271.104.87%98.27%
药明康德
02359130.024.54%新增
华润啤酒
00291282.803.93%99.08%
金山软件
03888308.503.63%新增
创科实业
00669118.553.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
0233334.306.95%新增
药明生物
022698.556.69%63.16%
赣锋锂业
017728.906.28%新增
金蝶国际
0026825.906.23%新增
锦欣生殖(五百)
0195140.404.86%新增
信义光能
0096829.804.60%-48.32%
比亚迪股份
012112.904.49%新增
李宁
0233110.304.18%新增
思摩尔国际
069697.803.55%新增
农夫山泉
096338.103.39%新增
敏华控股
0199924.883.19%---
舜宇光学科技
023822.292.96%---
小米集团-W
0181011.622.94%---
微盟集团
0201327.402.91%---
旭辉永升服务
0199521.402.77%---
福莱特玻璃
068659.002.24%---
安踏体育
020202.202.06%---
吉利汽车
001759.601.94%---
明源云
009095.301.93%---
碧桂园服务
060984.701.88%---
微创医疗
008535.601.79%---
京东健康
066181.341.53%---
九毛九
099228.201.47%---
信义玻璃
008688.801.45%---
华润啤酒
002912.601.41%---
颐海国际
015791.501.31%---
康龙化成
037591.041.04%---
金风科技
022088.521.01%---
现代牧业
0111771.601.01%---
联想集团
0099216.400.91%---
保利协鑫能源
0380081.400.76%---
易鑫集团
0285828.100.66%---
紫金矿业
028997.000.47%---
香港交易所
003880.140.45%---
先健科技
0130211.200.38%---
腾讯控股
007000.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
颐海国际
015795.806.68%-53.45%
雅迪控股
0158556.806.16%新增
美团-W
036902.475.69%-22.67%
药明生物
022693.155.66%-44.44%
海底捞
0686210.305.47%16.50%
碧桂园服务
0609811.305.37%35.40%
信义光能
0096844.205.17%79.19%
美东汽车
0126817.604.98%-18.18%
福莱特玻璃
0686523.604.62%新增
腾讯控股
007000.894.35%42.58%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
颐海国际
015798.906.08%-47.19%
药明生物
022694.555.55%-42.86%
爱康医疗
0178923.805.04%新增
威高股份
0106631.604.68%新增
美团-W
036903.034.48%新增
希望教育
01765171.403.91%新增
安踏体育
020206.603.88%新增
李宁
0233116.453.48%新增
金蝶国际
0026822.303.46%新增
美东汽车
0126820.803.40%新增
中国科培
0189059.003.17%---
海底捞
068628.602.42%---
碧桂园服务
060987.302.26%---
腾讯控股
007000.512.20%---
中升控股
008815.532.04%---
敏华控股
0199930.961.97%---
阅文集团
007723.941.77%---
雅生活服务
033195.081.70%---
中国生物制药
0117712.701.59%---
药明康德
023591.601.38%---
华润啤酒
002913.641.35%---
澳优
017179.001.34%---
华虹半导体
013475.501.27%---
中国飞鹤
061868.801.17%---
维达国际
033314.601.10%---
高鑫零售
068089.451.08%---
维亚生物
0187313.701.02%---
先健科技
0130248.601.02%---
阿里健康
002415.201.01%---
中芯国际
009814.250.99%---
IGG
0079917.800.97%---
国美零售
0049384.800.94%---
锦欣生殖(五百)
019519.200.93%---
信义光能
009689.200.58%---
JS环球生活
016918.400.54%---
新高教集团
0200111.600.51%---
中国重汽
038082.850.49%---
青岛啤酒股份
001681.000.49%---
香港交易所
003880.170.48%---
保利物业
060490.680.46%---
心动公司
024001.800.46%---
创科实业
006690.700.46%---
联邦制药
039336.800.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
颐海国际
0157913.107.25%87.02%
药明生物
022696.506.16%-14.62%
碧桂园服务
0609817.505.20%-77.71%
腾讯控股
007001.254.49%-1.60%
中国飞鹤
0618631.004.06%新增
微创医疗
0085324.504.05%新增
药明康德
023594.213.79%-43.47%
雅生活服务
0331910.203.63%新增
保利物业
060495.623.50%新增
海底捞
0686211.303.22%76.99%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
023827.696.44%34.98%
宇华教育
06169167.205.47%新增
碧桂园服务
0609831.105.07%-87.14%
药明生物
022697.454.57%新增
瑞声科技
0201810.454.41%新增
华润啤酒
0029114.803.96%新增
药明康德
023596.043.63%新增
亚洲水泥(中国)
0074348.003.47%新增
安踏体育
020207.903.42%-116.46%
比亚迪电子
0028532.653.04%新增
腾讯控股
007001.272.97%---
中升控股
0088114.982.97%---
中芯国际
0098137.802.80%---
丘钛科技
0147830.902.48%---
中海物业
0266981.002.47%---
中国东方教育
0066724.252.46%---
李宁
0233116.652.42%---
通达集团
00698380.002.29%---
申洲国际
023133.192.26%---
招金矿业
0181839.302.10%---
中国软件国际
0035461.401.68%---
理文造纸
0231444.801.64%---
潍柴动力
0233814.801.51%---
中国重汽
0380812.301.27%---
中国联塑
0212819.301.20%---
方达控股
0152140.401.11%---
美团-W
036901.741.10%---
华虹半导体
013479.901.09%---
海螺水泥
009142.851.01%---
联邦制药
0393328.601.01%---
中联重科
0115724.561.00%---
融创中国
019183.400.98%---
周黑鸭
0145826.200.91%---
新东方在线
017975.450.63%---
洛阳钼业
0399329.100.60%---
三一国际
0063120.200.53%---
中联重科
00015710.980.51%---
海底捞
068622.600.51%---
龙湖集团
009602.200.50%---
中海油田服务
028836.600.50%---
颐海国际
015791.700.48%---
海尔电器
011693.200.48%---
美的置业
039903.240.48%---
高鑫零售
068088.150.48%---
海螺创业
005860.950.20%---
众安在线
060601.170.20%---
甬金股份
6039950.190.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
碧桂园服务
0609858.207.62%新增
李宁
0233151.706.74%0.00%
安踏体育
0202017.106.43%76.61%
腾讯控股
007003.306.31%-104.31%
贵州茅台
6005190.846.21%89.29%
颐海国际
0157920.705.59%新增
海底捞
0686226.005.05%69.62%
五粮液
0008584.914.09%-29.33%
舜宇光学科技
023825.003.34%新增
中升控股
0088122.133.17%32.48%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.748.98%-26.30%
中国平安
0231822.277.90%-19.67%
友邦保险
0129920.326.47%-34.25%
李宁
0233151.703.60%新增
申洲国际
023138.803.57%0.00%
五粮液
0008586.353.22%新增
中海物业
02669176.502.72%新增
中兴通讯
0076326.282.24%新增
中联重科
01157113.542.20%新增
亚洲水泥(中国)
0074345.502.16%新增
伊利股份
60088713.411.93%---
蒙牛乳业
0231915.401.76%---
宝胜国际
03813257.201.76%---
中国铁塔
00788224.201.74%---
新华保险
0133610.541.51%---
中金公司
0390824.321.45%---
创科实业
006696.201.40%---
中升控股
0088114.941.23%---
中兴通讯
0000638.771.23%---
康师傅控股
0032224.401.20%---
金沙中国有限公司
019288.281.17%---
银河娱乐
000275.901.17%---
吉利汽车
0017520.901.06%---
福耀玻璃
0360611.001.01%---
深圳国际
0015217.211.01%---
海底捞
068627.900.98%---
中国国旅
6018882.560.98%---
潍柴动力
0233819.600.98%---
北京汽车
0195852.050.96%---
星宇股份
6017992.790.95%---
生益科技
60018314.470.94%---
华润啤酒
002916.600.93%---
中国奥园
0388322.100.92%---
中国龙工
03339110.200.87%---
安踏体育
020204.000.81%---
迈瑞医疗
3007601.000.70%---
海螺水泥
009143.450.64%---
海螺创业
005866.020.63%---
ASM PACIFIC
005221.890.57%---
新濠国际发展
002008.420.55%---
万洲国际
0028816.900.51%---
海天国际
018828.200.50%---
时代中国控股
012338.300.49%---
长春高新
0006610.320.47%---
中国生物制药
0117715.450.47%---
欧普康视
3005952.900.44%---
石药集团
010938.400.40%---
沪电股份
0024636.440.38%---
爱尔眼科
3000152.890.38%---
泰格医药
3003471.160.38%---
贵州茅台
6005190.090.38%---
永辉超市
6019337.640.34%---
天虹纺织
026789.400.31%---
天坛生物
6001612.250.24%---
卓胜微
3007820.070.03%---
朗进科技
3005940.070.01%---
丽珠医药
015130.020.00%---
中国软件国际
003540.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.519.49%26.91%
中国平安
0231826.657.23%32.08%
友邦保险
0129927.286.58%16.28%
工商银行
01398300.295.33%-5.00%
舜宇光学科技
0238212.543.63%83.09%
申洲国际
023138.802.86%0.00%
香港交易所
003882.532.14%48.62%
中国联通
0076258.601.80%41.30%
环旭电子
60123126.641.48%新增
中兴通讯
0000636.940.73%0.00%
中国联通
60005020.900.51%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.226.44%新增
工商银行
01398315.295.81%新增
中国移动
0094121.905.44%-44.75%
汇丰控股
0000523.164.95%新增
友邦保险
0129922.844.90%新增
中电控股
0000215.704.58%-85.35%
农业银行
01288400.704.53%0.00%
中国平安
0231818.104.13%新增
香港中华煤气
0000370.003.74%-85.00%
电能实业
0000615.942.87%-118.93%
申洲国际
023138.802.58%---
新奥能源
0268811.092.54%---
港铁公司
0006618.652.53%---
中国海洋石油
0088353.502.14%---
中国银行
03988180.202.01%---
中国石油化工股份
0038693.601.73%---
安踏体育
0202011.101.37%---
雅士利国际
01230256.401.18%---
中国海外发展
0068812.401.10%---
碧桂园
0200733.301.05%---
九龙仓置业
019976.300.97%---
银河娱乐
000275.900.97%---
恒生银行
000111.680.97%---
香港交易所
003881.300.97%---
中银香港
0238810.000.96%---
中国联通
0076234.400.95%---
金沙中国有限公司
019288.280.94%---
中国石油股份
0085756.000.90%---
石药集团
0109323.400.87%---
吉利汽车
0017518.200.83%---
中国生物制药
0117732.850.56%---
统一企业中国
0022023.600.53%---
中国通信服务
0055224.600.53%---
交通银行
0332825.700.52%---
蒙牛乳业
023196.300.51%---
万洲国际
0028825.600.51%---
中兴通讯
0000636.940.51%---
长江基建集团
010382.550.50%---
广汽集团
0223819.200.49%---
太古股份公司A
000191.800.49%---
舜宇光学科技
023822.120.49%---
中兴通讯
007639.300.45%---
瑞声科技
020182.900.43%---
星宇股份
6017991.170.21%---
华润啤酒
002910.800.07%---
海螺创业
005860.020.00%---
中国软件国际
003540.030.00%---
新濠国际发展
002000.020.00%---
深圳国际
001520.010.00%---
中升控股
008810.040.00%---
丽珠医药
015130.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中电控股
0000229.107.54%63.40%
中国移动
0094131.706.91%新增
香港中华煤气
00003129.505.69%新增
电能实业
0000634.905.37%新增
农业银行
01288400.704.35%新增
新奥能源
0268816.103.09%81.37%
睿见教育
06068261.403.05%-9.10%
宇华教育
06169268.002.86%-11.27%
中国软件国际
00354193.032.85%-17.10%
恒瑞医药
60027613.802.81%11.95%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国生物制药
01177171.954.44%新增
睿见教育
06068285.204.19%新增
石药集团
0109372.003.66%0.00%
中升控股
0088171.863.63%新增
宇华教育
06169298.203.57%新增
枫叶教育
01317100.203.04%新增
中国软件国际
00354226.032.96%新增
申洲国际
0231313.502.80%新增
石四药集团
02005146.202.73%新增
利福国际
0121271.952.57%新增
恒瑞医药
60027612.152.34%---
深圳国际
0015263.602.21%---
贵州茅台
6005191.162.16%---
中国燃气
0038431.802.15%---
美的集团
00033315.182.02%---
白云山
0087426.001.93%---
中电控股
0000210.651.93%---
中国中药
00570132.001.92%---
莎莎国际
00178173.201.85%---
澳博控股
0088077.301.62%---
长春高新
0006612.661.54%---
海螺水泥
0091415.301.48%---
安踏体育
0202015.701.40%---
威高股份
01066110.001.31%---
海螺创业
0058620.351.25%---
新濠国际发展
0020023.301.21%---
中国旺旺
0015179.901.20%---
粤海投资
0027043.601.16%---
华润水泥控股
0131368.001.16%---
统一企业中国
0022053.001.15%---
蒙牛乳业
0231919.001.08%---
中国龙工
03339137.901.07%---
新高教集团
0200169.101.07%---
华润啤酒
0029112.801.05%---
雅士利国际
01230256.400.98%---
绿叶制药
0218656.900.98%---
都市丽人
02298116.900.98%---
腾讯控股
007001.140.96%---
中教控股
0083932.100.91%---
中芯国际
0098141.250.90%---
民生教育
01569177.200.74%---
绿城服务
0286942.800.65%---
东岳集团
0018941.800.59%---
耐世特
0131622.900.57%---
东方财富
30005916.290.55%---
新奥能源
026883.000.50%---
卫宁健康
30025315.550.49%---
华虹半导体
013478.000.46%---
万达信息
3001688.020.42%---
广联达
0024104.050.29%---
中国国旅
6018881.130.19%---
丽珠医药
015130.950.08%---
吉利汽车
001750.000.00%---
工商银行
013980.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070014.269.76%27.78%
中国平安
0231849.856.65%51.76%
招商银行
0396880.954.35%69.12%
瑞声科技
0201817.754.20%26.49%
工商银行
01398293.903.30%新增
康哲药业
00867109.203.25%新增
银河娱乐
0002726.103.11%55.94%
碧桂园
0200794.302.55%新增
贵州茅台
6005191.772.52%新增
石药集团
0109372.002.51%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070010.309.31%-33.97%
中国平安
0231824.054.36%新增
瑞声科技
0201813.054.05%-60.59%
广汽集团
0223878.203.22%新增
BRILLIANCE CHI
0111466.983.12%-127.52%
福耀玻璃
0360642.403.11%新增
吉利汽车
0017549.342.98%-158.62%
石药集团
0109372.002.53%新增
中国软件国际
00354199.202.30%新增
美的集团
00033315.572.30%新增
中兴通讯
0076333.482.19%---
金蝶国际
00268198.401.94%---
恒安国际
010449.801.89%---
招商银行
0396825.001.73%---
耐世特
0131640.801.69%---
中国建材
03323105.401.64%---
银河娱乐
0002711.501.61%---
H&H国际控股
0111212.851.48%---
绿叶制药
02186100.051.37%---
丽珠医药
015139.731.34%---
绿城服务
0286998.401.34%---
周大福
0192971.781.31%---
海康威视
00241512.391.29%---
复星医药
0219611.351.27%---
创科实业
0066911.051.25%---
中升控股
0088131.161.24%---
三生制药
0153036.051.23%---
长飞光纤光缆
0686914.901.19%---
中芯国际
0098138.701.17%---
新濠国际发展
0020022.701.16%---
福寿园
0144876.501.14%---
格力电器
0006519.601.12%---
永辉超市
60193340.881.10%---
中国铝业
0260088.001.10%---
申洲国际
023136.601.09%---
枫叶教育
0131753.401.09%---
石四药集团
02005101.401.09%---
澳博控股
0088069.301.08%---
中国人寿
0262819.201.05%---
科大讯飞
0022306.651.05%---
三安光电
60070315.331.04%---
大族激光
0020087.651.01%---
洛阳钼业
0399390.001.01%---
蓝思科技
30043311.660.93%---
大华股份
00223614.490.89%---
海螺水泥
0091410.350.85%---
正通汽车
0172840.650.72%---
华润啤酒
0029111.200.70%---
中国食品
0050661.800.63%---
五粮液
0008582.750.59%---
中兴通讯
0000636.060.59%---
敏华控股
0199934.000.56%---
国药控股
010997.400.56%---
伊利股份
6008876.440.55%---
潍柴动力
0233828.600.55%---
中国东方航空股份
0067043.800.55%---
恒瑞医药
6002762.910.53%---
安琪酵母
6002985.950.52%---
兆易创新
6039860.720.31%---
宇华教育
061691.600.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070013.809.42%22.15%
舜宇光学科技
0238228.207.11%45.39%
BRILLIANCE CHI
01114152.406.44%71.92%
吉利汽车
00175127.605.70%24.76%
瑞声科技
0201820.955.58%新增
ASM PACIFIC
0052221.874.99%77.23%
保利协鑫能源
038001397.903.04%86.44%
中国重汽
03808137.203.01%-4.30%
枫叶教育
01317150.802.67%新增
正通汽车
01728153.102.64%29.29%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070010.749.36%-21.04%
吉利汽车
0017596.005.05%新增
中银香港
0238840.904.77%新增
深圳国际
00152106.554.76%新增
舜宇光学科技
0238215.403.37%-174.03%
海信家电
0092162.102.58%新增
中国重汽
03808143.102.53%新增
中升控股
0088155.152.51%新增
汇丰控股
0000510.802.45%-22.59%
中国平安
0231814.152.27%新增
中国民航信息网络
0069630.102.16%---
正通汽车
01728108.252.11%---
广汽集团
0223846.001.97%---
万洲国际
0028880.101.97%---
石药集团
0109355.201.96%---
龙光集团
03380118.801.91%---
海尔电器
0116930.001.90%---
BRILLIANCE CHI
0111442.801.90%---
广汇宝信
01293161.401.89%---
招商银行
0396825.001.84%---
敏实集团
0042517.601.82%---
澳博控股
0088070.101.80%---
友邦保险
0129910.021.78%---
ASM PACIFIC
005224.981.64%---
中兴通讯
0076323.241.35%---
中联重科
0115798.581.17%---
IGG
0079930.201.14%---
新濠国际发展
0020016.201.06%---
中国金茂
00817102.201.03%---
信德集团
0024288.400.99%---
中国太保
026019.880.98%---
银河娱乐
000276.600.98%---
远东发展
0003571.500.97%---
中国联通
0076226.400.96%---
丽珠医药
015135.620.96%---
福耀玻璃
036069.760.91%---
金沙中国有限公司
019288.120.91%---
工商银行
0139850.900.84%---
江西铜业股份
0035815.500.62%---
龙湖集团
009609.750.51%---
保利协鑫能源
03800189.600.50%---
中国国航
0075319.800.50%---
中国南方航空股份
0105523.400.48%---
威高股份
0106624.800.47%---
永利澳门
011287.560.43%---
澳门励骏
0168098.100.43%---
首钢资源
0063966.400.30%---
维珍妮
021999.200.19%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070013.0010.19%---
舜宇光学科技
0238242.208.43%---
中国银行
03988270.803.68%---
ASM PACIFIC
005227.962.96%---
汇丰控股
0000513.242.95%---
建滔积层板
0188879.902.83%---
友邦保险
0129915.482.67%---
台泥国际集团
01136294.202.55%---
白云山
0087427.602.22%---
建滔集团
0014822.002.22%---