嘉实基本面50指数(LOF)C
160725
+添加自选

单位净值(2024-11-20)
1.4188
日涨跌幅
-0.12%

公募股票型指数型LOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.91%
  • 最近半年9.54%
  • 今年以来25.77%
  • 最近一年22.80%
  • 最近三年25.87%
  • 成立以来39.51%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 中国平安
    601318    42.56
    2.98%    7.93%-7.32%
  • 招商银行
    600036    32.73
    0.96%    5.34%-18.07%
  • 中国建筑
    601668    5.58
    -1.06%    4.88%2.14%
  • 兴业银行
    601166    16.75
    0.36%    4.78%-24.57%
  • 工商银行
    601398    5.85
    -2.34%    3.36%-35.12%
  • 交通银行
    601328    7.36
    -1.87%    3.32%-47.64%
  • 贵州茅台
    600519    1421.28
    2.99%    2.79%-6.74%
  • 美的集团
    000333    63.76
    4.42%    2.47%-30.74%
  • 中国中铁
    601390    6.22
    0.81%    2.38%11.58%
  • 中国石化
    600028    6.49
    0.31%    2.34%-57.63%
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基金经理李直 >

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