嘉实瑞享定期混合
160726
+添加自选
单位净值(2024-11-20)
0.9365
日涨跌幅
0.20%
公募
混合型
LOF
盘中估值：
最近一月
-1.29%
最近半年
-2.34%
今年以来
0.33%
最近一年
-3.94%
最近三年
-30.07%
成立以来
48.89%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
柳工
000528
10.04
7.49%
5.56%
0.00%
常熟银行
601128
7.25
0.69%
5.53%
新增
格力电器
000651
40.02
2.64%
4.96%
新增
长城汽车
02333
---
4.47%
-80.00%
美团-W
03690
---
4.39%
新增
中国建筑国际
03311
---
3.90%
62.41%
鸿路钢构
002541
13.79
4.31%
3.21%
0.00%
立讯精密
002475
38.23
2.06%
2.76%
-25.47%
海油工程
600583
5.50
2.23%
2.75%
3.54%
招商银行
600036
32.73
0.96%
2.62%
新增
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