国投瑞银双债债券(LOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2018-06-30
2015-09-30
2015-06-30
2014-12-31
2011-12-31
2011-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
洪城环境
600461
9.95
2.26%
0.71%
新增
江苏银行
600919
7.97
0.63%
0.65%
新增
苏试试验
300416
13.76
-7.03%
0.34%
-43.03%
中国核电
601985
9.55
7.18%
0.34%
0.00%
嘉友国际
603871
24.67
-0.64%
0.33%
0.00%
亨通光电
600487
12.03
-2.67%
0.30%
0.00%
杭叉集团
603298
28.84
0.14%
0.24%
0.00%
伯特利
603596
56.96
4.46%
0.17%
新增
中国银河
601881
11.53
-2.78%
0.14%
新增
东方电缆
603606
43.60
-1.98%
0.06%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苏试试验
300416
35.76
0.40%
23.08%
亨通光电
600487
33.60
0.25%
0.00%
中国化学
601117
60.00
0.25%
新增
中国核电
601985
61.08
0.22%
0.00%
嘉友国际
603871
27.91
0.22%
10.65%
杭叉集团
603298
12.94
0.16%
新增
东方电缆
603606
2.01
0.05%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苏试试验
300416
27.51
0.38%
新增
嘉友国际
603871
24.93
0.26%
0.00%
亨通光电
600487
33.60
0.23%
新增
中国核电
601985
61.08
0.17%
0.00%
东方电缆
603606
2.01
0.06%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
祥鑫科技
002965
10.01
0.13%
新增
嘉友国际
603871
24.93
0.13%
新增
中天科技
600522
20.00
0.12%
0.00%
中国核电
601985
61.08
0.10%
0.00%
东方电缆
603606
2.01
0.04%
0.00%
明泰铝业
601677
6.36
0.03%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中天科技
600522
20.00
0.30%
-35.00%
中国核电
601985
61.08
0.27%
0.00%
明泰铝业
601677
6.36
0.10%
28.57%
东方电缆
603606
2.01
0.10%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国核电
601985
61.08
0.54%
新增
中天科技
600522
27.00
0.50%
-29.76%
中鼎股份
000887
17.56
0.29%
新增
明泰铝业
601677
4.55
0.20%
新增
东方电缆
603606
2.01
0.11%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中天科技
600522
35.03
0.62%
新增
健友股份
603707
9.01
0.39%
新增
赣锋锂业
002460
0.75
0.11%
-33.29%
东方电缆
603606
2.01
0.11%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
赣锋锂业
002460
1.00
0.29%
-98.90%
内蒙华电
600863
39.06
0.29%
新增
运达股份
300772
3.00
0.28%
新增
瀚蓝环境
600323
5.03
0.24%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
赣锋锂业
002460
1.99
0.59%
新增
巨星科技
002444
3.60
0.30%
-27.78%
瀚蓝环境
600323
5.03
0.27%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
巨星科技
002444
4.60
0.37%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万达信息
300168
52.29
1.92%
-10.10%
和而泰
002402
71.30
1.76%
-36.10%
启明星辰
002439
25.31
1.34%
0.00%
玲珑轮胎
601966
12.69
0.57%
新增
佳都科技
600728
38.54
0.53%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
和而泰
002402
97.04
3.04%
-7.20%
万达信息
300168
57.57
2.45%
98.26%
启明星辰
002439
25.31
2.06%
0.00%
通威股份
600438
29.07
0.98%
-87.68%
佳都科技
600728
38.54
0.68%
新增
高能环境
603588
16.98
0.38%
新增
海尔智家
600690
7.78
0.27%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
圆通速递
600233
139.51
2.77%
新增
和而泰
002402
104.03
2.16%
新增
东方雨虹
002271
33.04
1.93%
新增
启明星辰
002439
25.31
1.61%
新增
通威股份
600438
54.56
1.09%
新增
海尔智家
600690
7.78
0.19%
0.00%
万达信息
300168
1.00
0.03%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
平安银行
000001
22.70
1.14%
0.00%
绝味食品
603517
4.03
0.57%
新增
海尔智家
600690
7.78
0.46%
新增
中航光电
002179
2.30
0.28%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
平安银行
000001
22.70
1.74%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宝信软件
600845
4.86
1.50%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
深圳机场
000089
0.02
0.00%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
民生银行
600016
189.75
5.86%
新增
洛阳钼业
603993
80.44
3.09%
新增
吉视传媒
601929
43.32
2.04%
新增
深圳机场
000089
0.02
0.00%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国电电力
600795
343.26
4.83%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
京运通
601908
19.38
0.34%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
江河集团
601886
31.00
0.50%
---
京运通
601908
19.38
0.50%
---