融通核心价值混合A(161620)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
英伟达
NVDA---9.24%-16.37%
台积电
TSM---4.32%0.00%
博通
AVGO---4.24%100.00%
苹果
AAPL---4.11%0.00%
小米集团-W
01810---3.85%100.00%
Arista Networks Inc
ANET---3.67%100.00%
多邻国
DUOL---3.45%100.00%
腾讯控股
00700---3.34%100.00%
小鹏汽车
XPEV---3.08%100.00%
携程
TCOM---3.08%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
英伟达
NVDA0.448.75%-9.83%
阿里巴巴-W
099882.275.30%100.00%
安能物流
0995621.903.86%0.00%
思考乐教育
0176924.803.81%0.00%
中国宏桥
0137812.953.56%-9.44%
新东方
EDU0.273.44%0.00%
拼多多
PDD0.153.38%100.00%
Meta Platforms Inc-A
META0.043.35%0.00%
苹果
AAPL0.093.34%0.00%
台积电
TSM0.123.33%0.00%
台积电
1616200.123.33%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
英伟达
NVDA0.489.58%新增
中远海控
0191916.904.73%新增
中国宏桥
0137814.303.46%新增
龙源电力
0091623.903.44%新增
新东方
EDU0.273.42%新增
台积电
TSM0.123.23%新增
微软
MSFT0.043.13%新增
美光科技
MU0.143.04%新增
安能物流
0995621.903.03%新增
光大环境
0025737.002.97%新增
苹果
AAPL0.092.93%---
安费诺
APH0.272.89%---
高通
QCOM0.092.88%---
Meta Platforms Inc-A
META0.042.87%---
博通
AVGO0.012.49%---
思考乐教育
0176924.802.40%---
Coinbase Global Inc-A
COIN0.062.21%---
腾讯控股
007000.261.98%---
多邻国
DUOL0.061.88%---
Vertiv Holdings Co-A
VRT0.131.73%---
比亚迪电子
002852.001.60%---
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM0.451.59%---
巨子生物
023671.341.26%---
康特科技
CAMT0.061.17%---
中国海洋石油
008832.501.15%---
海螺创业
005866.751.01%---
Onto Innovation Inc
ONTO0.030.93%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
特斯拉
TSLA0.189.79%-35.37%
美国雅宝
ALB0.416.45%新增
中远海控
0191945.454.97%34.76%
东方海外国际
003163.954.89%-8.86%
建滔积层板
0188840.154.74%-52.43%
太平洋航运
02343126.104.18%0.00%
碧桂园服务
060987.104.00%新增
赣锋锂业
017722.943.73%-13.61%
中国石油股份
0085794.803.20%新增
lululemon athletica inc
LULU0.102.76%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
特斯拉
TSLA0.249.04%10.14%
建滔积层板
0188861.207.62%新增
华润万象生活
0120916.166.14%-23.14%
泡泡玛特
0999210.525.79%新增
东方海外国际
003164.305.17%新增
融创服务
0151620.404.21%新增
中远海控
0191929.654.15%新增
华润啤酒
002917.803.89%-35.90%
时代天使
066991.063.04%新增
哔哩哔哩-SW
096260.432.97%新增
美团-W
036901.262.89%---
太平洋航运
02343126.102.82%---
建滔集团
001489.102.80%---
赣锋锂业
017723.342.77%---
香港交易所
003880.812.68%---
希望教育
01765196.802.63%---
中汇集团
0038246.602.59%---
四环医药
00460104.402.48%---
合景悠活
0391330.702.19%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
特斯拉
TSLA0.227.85%69.02%
苹果
AAPL1.087.18%67.82%
华润万象生活
0120919.906.47%79.50%
哔哩哔哩
BILI0.794.61%67.34%
华润啤酒
0029110.604.54%新增
比亚迪电子
0028514.204.53%48.24%
阿里健康
0024128.804.45%76.39%
名创优品
MNSO3.174.16%71.03%
君实生物
018777.024.00%新增
信达生物
018016.753.74%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
特斯拉
TSLA0.077.89%3.97%
苹果
AAPL0.357.70%-14.37%
比亚迪电子
002857.356.45%新增
思摩尔国际
069694.405.69%新增
蔚来
NIO0.604.89%新增
达达
DADA0.774.71%新增
比亚迪股份
012111.054.61%新增
名创优品
MNSO0.924.06%新增
哔哩哔哩
BILI0.263.70%-151.07%
阿里健康
002416.803.37%-73.53%
保利协鑫能源
03800125.003.32%---
华润万象生活
012094.083.17%---
昆仑能源
0013519.402.81%---
JS环球生活
016918.202.65%---
微盟集团
020138.402.53%---
美国雅宝
ALB0.092.26%---
福耀玻璃
036062.041.88%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.406.08%新增
阿里巴巴-SW
099881.296.07%68.22%
大全新能源
DQ0.346.07%新增
京东集团-SW
096181.055.27%新增
Teladoc Health Inc
TDOC0.144.17%新增
信达生物
018014.053.97%67.90%
中国重汽
0380811.303.83%新增
阿里健康
0024111.803.81%16.95%
哔哩哔哩
BILI0.653.56%新增
Zoom
ZM0.063.49%-95.54%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里健康
002419.808.65%-226.53%
君实生物
018773.948.59%新增
Zoom
ZM0.118.40%新增
康希诺生物-B
061850.806.68%-117.50%
九毛九
099228.504.44%新增
中粮家佳康
0161043.004.30%新增
特斯拉
TSLA0.013.92%-405.00%
阿里巴巴-SW
099880.413.36%-221.95%
保利物业
060491.083.29%-477.78%
信达生物
018011.302.92%新增
青岛啤酒股份
001681.202.69%---
中国飞鹤
061864.402.67%---
威高股份
010663.202.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里健康
0024132.007.53%新增
中兴通讯
0076317.207.52%新增
保利物业
060496.247.49%新增
河北建设
0172786.357.33%0.00%
雅生活服务
033196.854.69%0.00%
特斯拉
TSLA0.064.47%新增
阿里巴巴-SW
099881.324.40%-63.64%
康希诺生物-B
061851.743.95%新增
中远海能
0113842.203.20%新增
金山软件
038886.402.94%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-SW
099882.167.87%新增
潍柴动力
0233826.907.78%4.95%
河北建设
0172786.357.35%0.00%
舜宇光学科技
023822.074.91%新增
雅生活服务
033196.853.24%新增
融创中国
019183.803.11%新增
碧桂园服务
060986.603.05%0.00%
富力地产
0277711.402.88%新增
药明生物
022691.652.86%新增
石药集团
010938.202.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
河北建设
0172786.358.50%91.20%
中国交通建设
0180033.403.44%新增
中国平安
023182.253.40%新增
阿里健康
0024126.203.01%新增
比亚迪股份
012114.452.93%73.03%
中国海洋石油
0088314.202.85%87.32%
腾讯控股
007000.462.55%新增
碧桂园服务
060986.602.50%新增
中兴通讯
007637.122.49%新增
信达生物
018015.902.47%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
彩客化学
0198627.805.29%7.91%
比亚迪股份
012111.203.20%新增
潍柴动力
023383.802.83%-81.58%
TCL电子
0107013.302.83%新增
山东黄金
017872.172.56%新增
中国通信服务
005527.402.53%新增
河北建设
017277.602.52%新增
安东油田服务
0333742.602.48%新增
中粮家佳康
0161016.602.44%1.20%
高通
QCOM0.061.91%新增
海信家电
009213.401.82%---
特步国际
013686.751.80%---
紫金矿业
028999.601.72%---
保利协鑫能源
0380061.501.49%---
中国海洋石油
008831.801.36%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
彩客化学
0198625.605.06%新增
潍柴动力
023386.905.00%新增
中国重汽
038084.904.73%新增
中国恒大
033332.804.23%新增
中国金茂
0081710.603.14%新增
中兴通讯
007632.142.92%新增
中国通号
039697.802.80%新增
万洲国际
002885.702.77%新增
中信建投证券
060666.802.74%新增
中粮家佳康
0161016.402.70%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.508.66%0.00%
恒生银行
000110.525.93%21.15%
友邦保险
012991.304.87%46.15%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.509.89%0.00%
恒生银行
000110.414.04%新增
友邦保险
012990.702.41%新增
阿里巴巴
BABA0.032.41%新增
青岛啤酒股份
001680.801.73%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.509.57%0.00%
招商银行
039683.104.66%新增
中国平安
023181.003.73%0.00%
建设银行
009398.403.16%新增
碧桂园
020073.802.87%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.508.20%0.00%
中银香港
023882.604.16%0.00%
中国平安
023181.003.28%新增
中国人寿
026282.502.48%0.00%
中兴通讯
007631.802.13%新增
海螺水泥
009141.001.48%50.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.506.98%0.00%
中银香港
023882.604.10%0.00%
中国人寿
026282.502.41%0.00%
中国铝业
026008.002.33%新增
理文造纸
023144.001.66%新增
海螺水泥
009140.500.65%新增
江西铜业股份
003581.000.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.505.49%0.00%
中银香港
023882.603.82%新增
金山软件
038884.003.20%0.00%
永利澳门
011284.323.10%0.00%
中国人寿
026282.502.34%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.504.16%新增
金山软件
038884.003.20%新增
永利澳门
011284.322.55%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
百度
BIDU0.073.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方海外国际
003162.402.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国人寿
026283.502.68%新增
腾讯控股
007000.602.11%-193.33%
阿里健康
0024111.002.01%新增
新华保险
013361.902.00%新增
惠理集团
008067.001.95%新增
金蝶国际
0026817.001.78%新增
中国人民保险集团
0133914.001.58%新增
联想控股
033961.291.27%新增
中银香港
023881.701.25%-141.18%
农业银行
0128813.001.23%-103.85%
中国银行
0398810.001.15%---
招商银行
039682.101.08%---
中信银行
009987.000.98%---
建设银行
009396.000.97%---
海通国际
006656.000.95%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.762.51%新增
中国交通建设
0180014.601.54%-27.40%
iFAST Corp Ltd
IFAST SP20.001.40%0.00%
招商银行
039686.501.19%-53.85%
中银香港
023884.101.10%-97.56%
中国银行
0398824.201.05%-106.61%
建设银行
0093916.101.00%-86.34%
农业银行
0128826.500.99%-88.68%
西田集团
WFD AT1.200.66%-66.67%
嘉民集团
GMG AT1.650.60%-81.82%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
0398850.001.38%0.00%
中银香港
023888.101.33%0.00%
农业银行
0128850.001.24%0.00%
招商银行
0396810.001.23%0.00%
建设银行
0093930.001.21%0.00%
中国交通建设
0180018.601.09%0.00%
iFAST公司
IFAST SP20.000.81%新增
西田集团
WFD AT2.000.72%0.00%
嘉民集团
GMG AT3.000.68%0.00%
ACTIVIA不动产投资公司
3279 JT0.000.60%0.24%
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND
3226 JT0.000.58%---
野村不动产办公楼基金股份公司
8959 JT0.000.56%---
SCENTRE GROUP
SCG AT4.000.56%---
联合城市投资公司
8960 JT0.010.54%---
日本Excellent股份有限公司
8987 JT0.010.53%---
大和证券Office投资公司
8976 JT0.000.53%---
Advance Residence投资公司
3269 JT0.000.53%---
Kenedix办公楼投资公司
8972 JT0.000.53%---
日本Prime地产投资法人公司
8955 JT0.000.52%---
联邦中心有限公司
FDC AT4.000.46%---
日本房地产投资公司
8952 JT0.000.45%---
森章房地产投资信托基金公司
8961 JT0.000.45%---
Investa写字楼基金
IOF AT3.000.44%---
中国信达
0135918.000.43%---
日本零售基金投资公司
8953 JT0.000.42%---
日本建筑基金股份有限公司
8951 JT0.000.42%---
日本物流基金股份有限公司
8967 JT0.000.42%---
Mirvac 集团
MGR AT5.000.36%---
GPT 集团
GPT AT2.000.35%---
Novion地产集团
NVN AT4.000.34%---
Stockland 公司
SGP AT2.000.33%---
Dexus 地产集团
DXS AT0.830.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
置富产业信托
0077830.001.02%-171.67%
中银香港
023888.100.98%0.00%
中国银行
0398850.000.85%-20.00%
农业银行
0128850.000.84%0.00%
建设银行
0093930.000.80%-32.67%
领展房产基金
008233.000.66%-298.33%
招商银行
0396810.000.65%-44.50%
嘉民集团
GMG AT3.000.52%-66.67%
中国交通建设
0180018.600.51%0.00%
西田集团
WFD AT2.000.50%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国信达
01359306.304.38%0.00%
置富产业信托
0077881.502.06%新增
领展房产基金
0082311.951.85%新增
嘉茂信托
CT SP28.001.28%新增
腾飞房地产投资信托
AREIT SP24.001.28%新增
新达房地产投资信托公司
SUN SP30.001.26%新增
SCENTRE GROUP
SCG AT11.671.02%新增
建设银行
0093939.800.87%0.00%
INVESTA写字楼基金
IOF AT9.040.84%0.49%
招商银行
0396814.450.82%0.00%
中国银行
0398860.000.77%---
嘉民集团
GMG AT5.000.69%---
福寿园
0144843.700.69%---
联邦中心有限公司
FDC AT10.000.68%---
中银香港
023888.100.68%---
联合城市投资公司
8960 JT0.010.65%---
农业银行
0128850.000.64%---
Dexus 房产集团
DXS AT21.000.63%---
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT
8952 JT0.000.59%---
NIPPON BUILDING FUND INC
8951 JT0.000.56%---
CFS 零售地产信托
CFX AT10.000.55%---
Stockland 公司
SGP AT5.000.53%---
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT
8953 JT0.010.52%---
KENEDIX REALTY INVESTMENT CO
8972 JT0.000.46%---
NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU
8959 JT0.000.45%---
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT
3269 JT0.010.44%---
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND
3226 JT0.000.44%---
GPT 集团
GPT AT4.000.42%---
JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN
8955 JT0.000.41%---
西田集团
WFD AT2.000.39%---
JAPAN EXCELLENT INC
8987 JT0.010.38%---
中国交通建设
0180018.600.36%---
ACTIVIA PROPERTIES INC
3279 JT0.000.36%---
JAPAN LOGISTICS FUND INC
8967 JT0.010.34%---
MORI TRUST SOGO REIT INC
8961 JT0.010.29%---
DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP
8976 JT0.000.26%---
Mirvac 集团
MGR AT5.000.24%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国信达
01359306.303.85%53.15%
建设银行
0093939.800.62%0.00%
西田零售信托公司
WRTAT10.000.61%新增
写字楼基金
IOFAT9.040.60%新增
中国银行
0398860.000.59%0.00%
招商银行
0396814.450.58%0.00%
福寿园
0144843.700.54%新增
中银香港
023888.100.51%0.00%
嘉民集团
GMGAT5.000.49%新增
联邦中心有限公司
FDCAT10.000.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
西太平洋银行公司
WBC AT6.302.55%新增
中国信达
01359143.501.25%新增
台湾集成电路制造
233022.201.10%-45.05%
招商银行
0396814.450.43%0.18%
建设银行
0093939.800.42%-95.48%
中国银行
0398860.000.39%-0.08%
西田零售信托公司
WRT AT10.000.37%-77.60%
中银香港
023888.100.36%0.10%
写字楼基金
IOF AT9.040.35%0.10%
农业银行
0128850.000.34%0.01%
中国石油化工股份
0038630.000.34%---
中国石油股份
0085720.000.31%---
嘉民集团
GMG AT5.000.30%---
联邦中心有限公司
FDC AT10.000.29%---
联合城市投资公司
8960 JT0.010.28%---
NIPPON BUILDING FUND INC
8951 JT0.000.27%---
富邦金融控股
288113.000.27%---
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT
8952 JT0.000.26%---
Dexus房产集团
DXS AT21.000.26%---
西部数据
WDC2.000.25%---
CFS零售地产信托
CFX AT10.000.24%---
Stockland 公司
SGP AT5.000.23%---
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT
8953 JT0.010.23%---
NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU
8959 JT0.000.21%---
中国交通建设
0180018.600.21%---
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND
3226 JT0.000.19%---
KENEDIX REALTY INVESTMENT CO
8972 JT0.000.19%---
JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN
8955 JT0.000.18%---
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT
3269 JT0.010.18%---
GPT 集团
GPT AT4.000.17%---
JAPAN EXCELLENT INC
8987 JT0.010.16%---
ACTIVIA PROPERTIES INC
3279 JT0.000.15%---
JAPAN LOGISTICS FUND INC
8967 JT0.000.15%---
MORI TRUST SOGO REIT INC
8961 JT0.000.13%---
DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP
8976 JT0.000.12%---
Mirvac 集团
MGR AT5.000.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
领展房产基金
0082337.602.20%12.50%
台湾集成电路制造
233032.201.30%-49.69%
建设银行
0093977.800.71%-38.56%
新加坡电信有限公司
ST SP19.400.69%0.00%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT
8952 JT0.000.60%0.00%
西田零售信托公司
WRT AT17.760.59%0.00%
西部数据
WDC4.500.55%0.00%
中国石油股份
0085739.200.52%-20.41%
中国石油化工股份
0038654.080.50%-17.38%
联邦中心有限公司
FDC AT17.390.44%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台湾集成电路制造
233048.201.86%---
领展房产基金
0082332.901.69%---
中国移动
0094111.801.28%---
建设银行
00939107.800.80%---
中国海洋石油
0088342.900.76%---
马来西亚银行有限公司
MAY MK19.660.67%---
嘉茂信托
CT SP39.200.64%---
腾飞房地产投资信托
AREIT SP33.500.61%---
新加坡电信有限公司
ST SP19.400.60%---
西田零售信托公司
WRT AT17.760.53%---
中国石油股份
0085747.200.52%---
新达房地产投资信托公司
SUN SP39.300.51%---
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT
8952 JT0.000.50%---
印尼电信股份有限公司
TLKM IJ41.550.49%---
西部数据
WDC4.500.49%---
Stockland 公司
SGP AT14.630.49%---
嘉康信托
CCT SP40.100.48%---
中国银行
03988109.000.47%---
中国石油化工股份
0038663.480.47%---
亚通集团有限公司
AXIATA MK20.980.46%---
富邦金融控股
288128.300.40%---
联邦中心有限公司
FDC AT17.390.39%---
中国信托金融控股
289157.100.37%---
CFS零售地产信托
CFX AT19.050.36%---
嘉民集团
GMG AT7.650.36%---
PTT股份有限公司
PTT TB3.250.36%---
农业银行
0128876.700.33%---
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT
8953 JT0.020.33%---
恒生银行
000112.160.33%---
中国神华
0108811.800.31%---
PTT勘探与生产股份有限公司
PTTEP TB5.870.31%---
Dexus房产集团
DXS AT30.820.31%---
枫树物流信托
MLT SP33.400.30%---
枫树工业信托
MINT SP27.400.30%---
联发科技
24542.500.30%---
华硕计算机
23573.200.29%---
JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN
8955 JT0.010.28%---
枫树商业信托
MCT SP28.300.28%---
升禧环球房地产投资信托
SGREIT SP39.500.27%---
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT
3269 JT0.010.27%---
NIPPON BUILDING FUND INC
8951 JT0.000.27%---
联合拖拉机股份有限公司
UNTR IJ13.900.26%---
FRONTIER REAL ESTATE INVEST
8964 JT0.000.26%---
盘谷银行（大众有限公司）
BBL/F TB3.720.26%---
中银香港
023888.100.26%---
Investa 写字楼基金
IOF AT9.040.25%---
招商银行
0396814.450.25%---
Mirvac 集团
MGR AT15.510.24%---
台湾水泥
110118.900.24%---
MORI TRUST SOGO REIT INC
8961 JT0.000.22%---
GPT 集团
GPT AT5.960.22%---
澳大利亚电信股份有限公司
TLS AT4.830.22%---
冠君产业信托
0277843.600.21%---
DAIWAHOUSE RESIDENTIAL INV
8984 JT0.000.20%---
联合城市投资公司
8960 JT0.010.20%---
民生银行
0198818.150.19%---
台达电子工业
23084.100.19%---
JAPAN LOGISTICS FUND INC
8967 JT0.000.19%---
中信银行
0099837.300.18%---
TPKHoldingCo.,Ltd.
36731.100.18%---
越秀房产信托基金
0040528.300.16%---
ORIX JREIT INC
8954 JT0.010.16%---
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN
SREIT MK32.220.16%---
DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP
8976 JT0.000.15%---
NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU
8959 JT0.000.15%---
中国交通建设
0180018.600.15%---
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND
3226 JT0.000.14%---
KENEDIX REALTY INVESTMENT CO
8972 JT0.000.12%---
JAPAN EXCELLENT INC
8987 JT0.000.12%---
ACTIVIA PROPERTIES INC
3279 JT0.000.12%---
宏达电
2498 TT1.500.12%---
中煤能源
0189816.800.09%---
兖州煤业股份
0117110.600.08%---
江西铜业股份
003582.100.04%---