招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A
161730
+添加自选
单位净值(2024-10-18)
0.9936
日涨跌幅
0.01%
公募
FOF
LOF
盘中估值:
最近一月
-0.04%
最近半年
-0.66%
今年以来
-1.08%
最近一年
-1.08%
最近三年
---
成立以来
-0.64%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
招商招祥纯债C
003864
15.10%
-0.40%
易方达新鑫混合I
001285
9.72%
-2.32%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
8.81%
-1.54%
招商产业债券C
001868
8.69%
4.83%
易方达岁丰添利债券(LOF)C
017156
7.05%
新增
招商招坤纯债C
003266
5.75%
-4.77%
招商招悦纯债C
003157
4.64%
新增
天弘永利债券B
420102
3.87%
1.60%
海富通欣睿混合C
010658
3.71%
0.62%
宝盈增强收益债券C
213917
3.45%
新增
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