银华恒生中国企业指数(161831)_持仓明细

持仓明细

2021-09-30

2021-06-30

2021-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
美团-W
03690---8.07%6.30%
腾讯控股
00700---7.81%10.95%
阿里巴巴-SW
09988---6.74%8.85%
小米集团-W
01810---4.43%-2.83%
中国平安
02318---4.28%-4.57%
工商银行
01398---4.04%-4.65%
招商银行
03968---2.99%-7.61%
中国银行
03988---2.79%-3.87%
李宁
02331---2.60%新增
比亚迪股份
01211---2.55%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036908.778.16%12.09%
阿里巴巴-SW
0998812.367.89%16.99%
腾讯控股
007004.317.31%-69.84%
中国平安
0231824.055.31%-39.92%
小米集团-W
0181061.064.79%-45.86%
工商银行
01398279.303.70%-48.19%
快手-W
010246.403.62%-26.56%
招商银行
0396814.852.86%-50.84%
中国银行
03988300.302.43%-48.92%
安踏体育
020203.902.07%0.53%
比亚迪股份
012113.002.02%---
舜宇光学科技
023822.561.82%---
申洲国际
023133.111.77%---
中国海洋石油
0088368.701.76%---
京东集团-SW
096181.761.56%---
吉利汽车
0017521.301.51%---
碧桂园服务
060986.201.51%---
京东健康
066184.311.39%---
蒙牛乳业
0231910.101.38%---
新奥能源
026883.011.29%---
中国人寿
0262828.001.25%---
华润啤酒
002916.001.21%---
中芯国际
0098117.251.20%---
石药集团
0109334.201.12%---
华润置地
0110912.201.11%---
中国石油化工股份
0038691.801.05%---
中国生物制药
011774.300.95%---
农业银行
01288117.100.92%---
阿里健康
0024118.000.90%---
农夫山泉
096337.800.88%---
龙湖集团
009606.850.87%---
中国飞鹤
0618616.500.80%---
融创中国
019189.800.76%---
碧桂园
0200729.900.76%---
中国海外发展
0068814.650.75%---
中国太保
026019.860.70%---
中国燃气
0038410.100.69%---
中信股份
0026728.000.68%---
邮储银行
0165845.100.68%---
网易-S
099991.150.59%---
海螺水泥
009144.650.56%---
交通银行
0332833.300.50%---
海底捞
068624.100.49%---
恒大物业
0666616.400.46%---
翰森制药
036924.400.43%---
百度集团-SW
098880.670.39%---
世茂集团
008134.800.27%---
中国恒大
033337.600.22%---
融创服务
015161.470.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.329.48%-126.23%
中国平安
0231833.656.61%-108.62%
工商银行
01398413.904.90%-116.96%
美团-W
036907.714.88%-102.33%
小米集团-W
0181089.064.87%-91.15%
阿里巴巴-SW
0998810.264.79%-74.85%
快手-W
010248.104.64%新增
招商银行
0396822.402.82%-112.95%
中国银行
03988447.202.81%-114.83%
中国海洋石油
00883104.901.81%-117.16%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070016.569.46%-30.37%
中国平安
0231870.206.76%-53.21%
小米集团-W
01810170.245.73%-28.00%
美团-W
0369015.604.66%-39.94%
工商银行
01398898.004.58%-49.32%
阿里巴巴-SW
0998817.944.23%-12.71%
中国移动
0094180.453.60%-39.53%
中国银行
03988960.702.58%-50.16%
招商银行
0396847.702.37%-48.64%
蒙牛乳业
0231939.701.88%0.44%
中国人寿
02628107.801.87%---
吉利汽车
0017568.301.83%---
申洲国际
0231311.711.80%---
华润啤酒
0029123.401.69%---
中国海洋石油
00883227.801.66%---
京东集团-SW
096184.531.57%---
安踏体育
0202012.401.54%---
华润置地
0110947.001.52%---
中芯国际
0098161.901.39%---
舜宇光学科技
023828.041.38%---
阿里健康
0024158.401.35%---
新奥能源
0268811.181.29%---
中国太保
0260140.261.24%---
中国生物制药
01177161.501.23%---
龙湖集团
0096026.301.21%---
碧桂园
02007110.401.20%---
中国飞鹤
0618664.601.19%---
中国石油化工股份
00386303.201.07%---
融创中国
0191836.901.07%---
中国燃气
0038433.721.05%---
石药集团
01093130.361.05%---
中国海外发展
0068856.600.97%---
农业银行
01288332.300.96%---
海螺创业
0058624.500.94%---
海底捞
0686215.000.91%---
海螺水泥
0091415.200.75%---
中国铁塔
00788636.600.74%---
邮储银行
01658160.800.71%---
中国石油股份
00857266.800.65%---
翰森制药
0369217.000.65%---
网易-S
099994.310.64%---
粤海投资
0027042.600.60%---
中信股份
00267102.600.57%---
恒安国际
0104410.300.57%---
华润燃气
0119313.200.55%---
世茂集团
0081320.300.51%---
交通银行
03328108.200.45%---
中国恒大
0333327.500.42%---
中国联通
0076288.200.40%---
中国光大水务
01857126.600.16%---
融创服务
015161.470.03%---
民生银行
019880.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070021.599.49%-24.46%
中国平安
02318107.557.35%-25.71%
阿里巴巴-SW
0998820.224.79%新增
中国移动
00941112.254.77%-22.18%
工商银行
013981340.904.63%-23.49%
美团-W
0369021.834.53%新增
小米集团-W
01810217.903.83%新增
中国银行
039881442.602.97%-24.03%
招商银行
0396870.902.23%-22.85%
中国海洋石油
00883330.902.12%-22.27%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070026.8710.87%-68.92%
中国平安
02318135.208.50%-28.92%
工商银行
013981655.906.32%-28.70%
中国移动
00941137.155.82%-26.32%
中国银行
039881789.204.17%-29.42%
中国海洋石油
00883404.602.83%-30.38%
招商银行
0396887.102.52%-33.52%
中国人寿
02628167.102.12%-25.43%
中国生物制药
01177162.901.93%0.60%
华润置地
0110971.001.69%-10.99%
舜宇光学科技
0238216.161.63%---
农业银行
01288622.901.58%---
融创中国
0191857.401.51%---
石药集团
01093122.641.46%---
蒙牛乳业
0231959.901.44%---
中国石油化工股份
00386539.201.41%---
申洲国际
0231318.631.41%---
安踏体育
0202024.201.34%---
碧桂园
02007169.501.31%---
华润啤酒
0029135.801.26%---
新奥能源
0268817.481.24%---
吉利汽车
00175122.601.21%---
海螺水泥
0091427.751.18%---
龙湖集团
0096039.251.17%---
中国铁塔
00788980.601.09%---
中国太保
0260161.961.04%---
海螺创业
0058638.001.01%---
中国石油股份
00857477.201.00%---
中信股份
00267164.900.97%---
中国燃气
0038446.180.90%---
中国财险
02328159.700.83%---
邮储银行
01658221.500.80%---
恒安国际
0104415.850.78%---
交通银行
03328196.500.76%---
中国神华
0108876.000.75%---
粤海投资
0027067.400.73%---
世茂集团
0081327.100.72%---
比亚迪股份
0121114.250.69%---
万科企业
0220233.020.66%---
民生银行
01988147.240.64%---
华润燃气
0119319.800.61%---
中国旺旺
00151124.600.59%---
中信银行
00998213.300.59%---
中国电信
00728294.200.52%---
中信证券
0603043.950.52%---
中国联通
00762136.600.46%---
复星国际
0065656.700.45%---
国药控股
0109927.000.43%---
中国太平
0096636.000.36%---
中国光大水务
01857165.100.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070045.3911.58%-3.50%
中国平安
02318174.308.91%10.67%
工商银行
013982131.207.59%2.99%
中国移动
00941173.256.70%-3.43%
中国银行
039882315.504.62%4.14%
中国海洋石油
00883527.502.88%5.99%
招商银行
03968116.302.73%5.50%
中国人寿
02628209.602.14%-4.15%
中国石油化工股份
00386669.801.72%-4.99%
华润置地
0110978.801.69%-3.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070046.9810.49%8.49%
中国平安
02318155.708.53%-6.20%
工商银行
013982067.507.38%-33.63%
中国移动
00941179.206.98%-28.68%
中国银行
039882219.704.39%-33.95%
中国海洋石油
00883495.903.82%-33.70%
中国人寿
02628218.302.81%-27.44%
招商银行
03968109.902.62%-33.94%
融创中国
0191871.301.97%新增
中国石油化工股份
00386703.201.96%-33.50%
华润置地
0110981.601.88%---
申洲国际
0231324.451.66%---
碧桂园
02007221.201.64%---
农业银行
01288779.801.59%---
石药集团
01093137.001.51%---
吉利汽车
00175159.701.45%---
中国太保
0260176.541.40%---
中国石油股份
00857591.201.37%---
中信股份
00267214.131.33%---
中国生物制药
01177205.701.33%---
中国铁塔
007881282.801.31%---
安踏体育
0202031.501.31%---
华润啤酒
0029147.401.21%---
新奥能源
0268823.091.17%---
海螺水泥
0091433.901.14%---
龙湖集团
0096052.251.13%---
中国财险
02328194.301.08%---
中国燃气
0038460.801.06%---
中国神华
0108899.600.96%---
邮储银行
01658290.000.91%---
粤海投资
0027086.800.84%---
万科企业
0220241.120.81%---
交通银行
03328244.900.81%---
中信银行
00998283.700.79%---
中国电信
00728383.400.73%---
中国旺旺
00151163.800.71%---
恒安国际
0104420.850.69%---
华润燃气
0119326.000.66%---
民生银行
01988186.240.65%---
国药控股
0109934.840.59%---
中信证券
0603052.600.56%---
中国太平
0096647.380.54%---
复星国际
0065674.350.50%---
中国人民保险集团
01339241.900.47%---
新华保险
0133623.080.46%---
中国交通建设
01800121.700.46%---
海通证券
0683784.280.46%---
比亚迪股份
0121118.950.44%---
中国中车
01766122.100.41%---
中国光大水务
01857165.100.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
00941230.607.88%-13.20%
中国平安
02318165.357.85%-36.29%
工商银行
013982762.807.64%-10.54%
腾讯控股
0070042.997.48%-40.47%
中国银行
039882973.304.83%-9.75%
中国海洋石油
00883663.004.18%-11.00%
招商银行
03968147.202.89%-7.30%
中国人寿
02628278.202.66%-9.20%
中国石油化工股份
00386938.802.31%-17.32%
华润置地
01109105.801.83%57.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070060.3910.01%-6.06%
中国平安
02318225.359.94%-26.96%
中国移动
00941261.058.73%-8.04%
工商银行
013983054.008.18%-24.60%
中国银行
039883263.305.06%-41.30%
中国海洋石油
00883735.904.62%-0.35%
招商银行
03968157.952.89%-43.43%
中国石油化工股份
003861101.402.75%-34.27%
中国人寿
02628303.802.75%-43.94%
中国铁塔
007881866.801.80%0.34%
中国石油股份
00857860.401.74%---
农业银行
012881133.001.74%---
中国太保
02601113.341.63%---
申洲国际
0231331.021.57%---
中信股份
00267250.931.33%---
石药集团
01093195.001.16%---
海螺水泥
0091449.451.14%---
中国财险
02328280.701.11%---
中国神华
01088140.251.08%---
中国燃气
0038473.301.00%---
交通银行
03328360.301.00%---
邮储银行
01658437.800.96%---
中国电信
00728498.600.92%---
万科企业
0220266.560.92%---
粤海投资
00270119.800.87%---
中信银行
00998413.500.87%---
恒安国际
0104432.150.87%---
华润置地
0110945.000.73%---
民生银行
01988273.640.70%---
比亚迪股份
0121126.900.60%---
中信证券
0603079.000.60%---
新华保险
0133633.240.59%---
中国交通建设
01800180.300.59%---
中国中车
01766178.200.55%---
中国建材
03323170.200.55%---
广汽集团
02238135.800.53%---
海通证券
06837125.560.52%---
中国中铁
00390175.300.49%---
中国人民保险集团
01339333.400.48%---
中广核电力
01816475.300.48%---
HTSC
0688666.220.42%---
东风集团股份
00489127.200.38%---
长城汽车
02333144.100.38%---
华能国际电力股份
00902166.200.36%---
中国国航
0075384.800.31%---
中国光大水务
01857340.600.31%---
广发证券
0177668.900.30%---
中国华融
02799463.100.30%---
中国信达
01359338.400.29%---
国药控股
010990.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
02318286.109.10%-49.76%
腾讯控股
0070064.058.37%-27.06%
中国移动
00941282.058.17%-13.95%
工商银行
013983805.307.92%-41.53%
中国银行
039884610.905.94%-26.69%
中国海洋石油
00883738.503.93%-28.46%
中国人寿
02628437.303.34%-25.89%
中国石油化工股份
003861478.803.31%-25.90%
招商银行
03968226.553.13%-27.85%
中国石油股份
008571222.402.25%-28.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
013985385.809.48%-11.50%
中国平安
02318428.459.33%-3.73%
腾讯控股
0070081.388.05%25.92%
中国移动
00941321.407.63%9.97%
中国银行
039885841.706.22%-20.04%
中国海洋石油
00883948.703.62%22.95%
中国石油化工股份
003861861.803.28%-20.69%
中国人寿
02628550.502.88%-19.40%
招商银行
03968289.652.62%-19.13%
中国石油股份
008571566.002.41%-17.87%
农业银行
012882028.402.19%---
中国太保
02601193.521.55%---
中国铁塔
007883122.201.46%---
华润置地
01109146.601.39%---
中国神华
01088248.301.34%---
中国财险
02328509.301.28%---
交通银行
03328637.101.23%---
中国电信
00728954.801.20%---
中信股份
00267302.331.17%---
申洲国际
0231340.401.13%---
海螺水泥
0091492.051.10%---
中信银行
00998708.401.06%---
邮储银行
01658728.400.95%---
国药控股
0109988.520.92%---
石药集团
01093249.800.89%---
中国燃气
0038494.400.83%---
民生银行
01988488.640.83%---
中国中车
01766322.700.78%---
万科企业
0220293.520.78%---
比亚迪股份
0121148.500.76%---
中国交通建设
01800325.600.76%---
粤海投资
00270153.800.73%---
恒安国际
0104438.100.68%---
中国中铁
00390294.700.66%---
中信证券
06030143.000.61%---
新华保险
0133660.930.60%---
中国人民保险集团
01339543.700.54%---
海通证券
06837227.320.54%---
广汽集团
02238216.360.53%---
HTSC
06886121.380.47%---
华能国际电力股份
00902295.000.46%---
中广核电力
01816784.000.46%---
东风集团股份
00489197.400.44%---
中国信达
01359648.500.39%---
广发证券
01776113.220.38%---
中国国航
00753155.000.33%---
长城汽车
02333231.850.33%---
中国华融
02799741.500.33%---
众安在线
0606026.460.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
02318444.459.74%9.74%
工商银行
013986005.009.47%-3.85%
中国银行
039887012.506.73%-28.75%
中国移动
00941289.356.15%29.72%
腾讯控股
0070060.295.37%29.26%
中国石油化工股份
003862247.004.86%-1.09%
中国石油股份
008571845.803.23%-29.48%
中国人寿
02628657.303.22%-30.12%
中国海洋石油
00883731.003.12%18.65%
招商银行
03968345.053.02%-28.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
013986236.009.13%-11.87%
中国银行
039889028.408.76%-18.82%
中国平安
02318401.157.22%-41.03%
中国人寿
02628855.304.32%-17.97%
腾讯控股
0070042.654.19%新增
中国石油化工股份
003862271.603.97%-52.93%
中国石油股份
008572390.003.56%-19.56%
中国移动
00941203.353.53%新增
招商银行
03968444.203.21%-18.52%
农业银行
012883167.602.90%-17.61%
中国太保
02601301.342.28%---
中国海洋石油
00883594.702.01%---
中国神华
01088381.751.77%---
中国财险
02328787.501.66%---
海螺水泥
00914140.451.58%---
交通银行
033281002.701.50%---
中国电信
007281506.601.38%---
中信银行
009981093.001.34%---
邮储银行
016581023.101.30%---
民生银行
01988801.541.12%---
国药控股
01099135.561.07%---
万科企业
02202145.881.00%---
中国交通建设
01800508.600.96%---
中国光大绿色环保
01257460.000.94%---
石药集团
01093152.800.90%---
中信证券
06030224.050.88%---
比亚迪股份
0121173.150.87%---
中国人民保险集团
01339840.900.77%---
新华保险
0133693.900.76%---
中国中车
01766499.000.76%---
海通证券
06837372.440.74%---
中国中铁
00390463.900.68%---
广汽集团
02238342.560.66%---
东风集团股份
00489309.800.64%---
中国信达
013591005.800.63%---
中广核电力
018161216.800.62%---
华能国际电力股份
00902459.600.60%---
华润置地
0110990.000.59%---
申洲国际
0231324.300.59%---
HTSC
06886187.660.58%---
长城汽车
02333361.250.54%---
中信股份
00267193.430.53%---
众安在线
0606039.820.49%---
中国燃气
0038456.540.44%---
恒安国际
0104423.450.44%---
中国国航
00753227.400.43%---
广发证券
01776117.480.34%---
粤海投资
00270100.200.31%---
中国银河
06881204.650.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
013986976.109.55%9.96%
中国银行
0398810727.409.21%12.03%
中国平安
02318565.759.18%18.90%
中国石油化工股份
003863474.004.87%8.28%
中国人寿
026281009.004.43%6.67%
招商银行
03968526.453.44%8.04%
农业银行
012883725.303.38%5.70%
中国石油股份
008572857.603.13%6.50%
中国太保
02601360.822.58%17.52%
比亚迪股份
01211181.802.26%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
013986281.409.80%-32.03%
中国平安
02318458.809.26%-77.65%
中国银行
039889437.208.99%-20.06%
中国人寿
02628941.705.73%-24.13%
中国石油化工股份
003863186.204.53%-24.95%
招商银行
03968484.153.73%-25.90%
中国石油股份
008572671.803.61%-23.35%
农业银行
012883513.003.17%-17.46%
比亚迪股份
01211181.803.07%0.00%
中国太保
02601297.622.77%-23.51%
万科企业
02202305.962.37%---
中国财险
02328585.602.18%---
中国神华
01088427.552.15%---
交通银行
033281114.601.60%---
中国电信
007281683.201.55%---
中信银行
009981224.201.49%---
民生银行
01988732.601.42%---
海螺水泥
00914152.401.39%---
新华保险
0133697.161.29%---
国药控股
01099151.201.27%---
中国交通建设
01800551.501.21%---
海通证券
06837414.801.17%---
中国中车
01766561.301.16%---
中信证券
06030243.550.97%---
中国人民保险集团
01339939.600.90%---
长城汽车
02333398.700.89%---
中车时代电气
0389866.140.83%---
中国光大绿色环保
01257460.000.82%---
东风集团股份
00489344.800.81%---
中国信达
013591115.000.79%---
HTSC
06886205.540.79%---
邮储银行
01658763.100.77%---
中国中铁
00390502.700.72%---
中广核电力
018161352.400.71%---
华能国际电力股份
00902540.800.66%---
中国银河
06881442.500.63%---
中国国航
00753254.400.60%---
中国铁建
01186249.200.56%---
广汽集团
02238107.600.49%---
广发证券
01776117.480.46%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
02318815.0510.31%-19.24%
工商银行
013988293.3010.15%-17.70%
中国银行
0398811330.309.20%-17.30%
中国人寿
026281168.905.73%-18.21%
中国石油化工股份
003863981.204.91%-18.34%
招商银行
03968609.553.53%-18.88%
中国石油股份
008573295.603.44%-19.12%
农业银行
012884126.303.05%-16.67%
比亚迪股份
01211181.802.78%0.00%
中国太保
02601367.582.61%-18.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
013989761.309.60%-38.05%
中国银行
0398813290.909.50%-30.99%
中国平安
02318971.909.33%-35.77%
中国人寿
026281381.806.15%-36.00%
中国石油化工股份
003864711.205.35%-35.97%
中国石油股份
008573925.803.50%-35.55%
农业银行
012884814.203.31%-36.59%
招商银行
03968724.653.18%-35.64%
中国太保
02601436.202.60%-43.14%
中国财险
02328846.402.06%-0.17%
中国神华
01088610.901.98%---
中国电信
007282448.601.69%---
民生银行
019881146.651.67%---
交通银行
033281623.001.67%---
比亚迪股份
01211181.801.62%---
中信银行
009981784.901.59%---
中国交通建设
01800828.201.55%---
国药控股
01099220.121.45%---
海通证券
06837599.921.41%---
万科企业
02202305.961.26%---
海螺水泥
00914225.601.14%---
中信证券
06030380.101.14%---
新华保险
01336144.151.07%---
中国中车
01766810.101.06%---
长城汽车
02333581.901.05%---
邮储银行
016581104.400.93%---
中国信达
013591631.700.89%---
东风集团股份
00489508.800.88%---
中国中铁
00390738.100.85%---
中国银河
06881648.000.85%---
HTSC
06886302.880.85%---
中国人民保险集团
013391363.000.83%---
广发证券
01776278.480.81%---
华能国际电力股份
00902792.200.80%---
中广核电力
018161957.700.80%---
中国铁建
01186366.050.70%---
中车时代电气
0389896.420.69%---
龙源电力
00916591.300.63%---
中国国航
00753377.800.57%---
中国光大绿色环保
01257483.300.48%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139813475.209.90%-40.55%
中国银行
0398817410.109.72%-48.57%
中国平安
023181319.508.30%-36.51%
中国人寿
026281879.306.48%-34.14%
中国石油化工股份
003866406.005.84%-36.37%
中国石油股份
008575321.404.38%-34.87%
农业银行
012886575.803.40%-28.65%
招商银行
03968982.902.92%-38.59%
中国太保
02601624.382.53%-30.74%
中国神华
01088852.752.22%-36.92%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
0398825866.4010.47%10.04%
工商银行
0139818939.8010.36%13.96%
中国平安
023181801.308.23%6.50%
中国人寿
026282520.905.99%5.09%
中国石油化工股份
003868735.605.65%7.99%
中国石油股份
008577177.204.88%6.63%
农业银行
012888459.903.17%7.03%
招商银行
039681362.252.91%8.94%
中国太保
02601816.322.60%6.52%
中国财险
023281571.402.23%5.83%
民生银行
019882168.902.12%---
中国神华
010881167.602.01%---
交通银行
033283012.301.99%---
中国电信
007284525.401.91%---
海通证券
068371113.281.74%---
中信银行
009982813.701.63%---
中国交通建设
018001526.901.60%---
国药控股
01099411.841.55%---
中信证券
06030704.101.31%---
中国中车
017661507.301.23%---
新华保险
01336265.221.11%---
比亚迪股份
01211229.801.10%---
中国信达
013593235.201.07%---
海螺水泥
00914426.751.06%---
中国中铁
003901396.901.05%---
中国银河
068811204.100.99%---
HTSC
06886561.980.98%---
万科企业
02202465.960.97%---
中国人民保险集团
013392575.900.93%---
长城汽车
023331053.800.90%---
华能国际电力股份
009021453.200.88%---
中广核电力
018163474.400.87%---
中车时代电气
03898188.400.87%---
东风集团股份
00489935.000.83%---
中国铁建
01186680.200.80%---
龙源电力
009161081.200.77%---
广发证券
01776318.480.61%---
青岛啤酒股份
00168126.000.43%---
中国国航
00753705.400.41%---
招商证券
06099150.000.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
0398823270.1010.13%-29.11%
工商银行
0139816294.909.72%-42.87%
中国平安
023181684.308.33%-26.78%
中国人寿
026282392.605.89%-28.70%
中国石油化工股份
003868037.605.59%-30.48%
中国石油股份
008576701.404.20%-28.56%
农业银行
012887865.203.21%-30.18%
招商银行
039681240.402.98%-30.10%
中国太保
02601763.122.69%-34.59%
中国财险
023281479.802.34%-10.80%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139823280.2010.15%18.77%
中国银行
0398830044.109.43%17.06%
中国平安
023182135.357.41%16.54%
中国石油化工股份
0038610487.805.97%18.15%
中国人寿
026283079.305.20%17.22%
中国石油股份
008578615.004.63%16.76%
农业银行
0128810238.902.94%18.19%
招商银行
039681613.702.84%16.83%
中国太保
026011027.062.72%16.68%
中国神华
010881395.452.02%0.47%
中国财险
023281639.602.02%---
中国电信
007285653.801.99%---
国药控股
01099488.001.83%---
交通银行
033283617.901.80%---
中信银行
009983704.701.77%---
中国交通建设
018001809.701.53%---
中信证券
06030860.901.49%---
海通证券
068371122.881.49%---
中国中车
017661703.801.20%---
万达商业
03699240.031.16%---
HTSC
06886669.301.12%---
广发证券
01776618.481.11%---
比亚迪股份
01211229.801.08%---
中国信达
013593821.701.01%---
中国中铁
003901635.600.96%---
海螺水泥
00914508.750.96%---
新华保险
01336339.440.95%---
东风集团股份
004891118.000.92%---
中国人民保险集团
013393058.100.92%---
中广核电力
018164095.200.89%---
华能国际电力股份
009021755.400.85%---
龙源电力
009161279.900.84%---
长城汽车
023331256.150.82%---
万科企业
02202465.960.72%---
中国国航
00753848.000.46%---
中海油田服务
02883738.400.45%---
青岛啤酒股份
00168149.200.41%---
中国建材
033231186.200.41%---
民生银行
019882.450.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139818910.0010.35%37.42%
中国银行
0398824918.7010.12%35.65%
中国平安
023181782.208.34%38.12%
中国人寿
026282549.106.15%38.72%
中国石油化工股份
003868584.205.51%36.85%
中国石油股份
008577171.004.67%37.50%
中国太保
02601855.723.13%39.18%
农业银行
012888376.802.95%37.76%
招商银行
039681342.102.76%35.08%
中国电信
007284725.802.44%38.08%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
0398816035.309.74%43.41%
工商银行
0139811833.009.72%42.70%
中国平安
023181102.808.32%41.49%
中国人寿
026281562.106.87%41.16%
中国石油化工股份
003865421.004.45%42.08%
中国石油股份
008574482.204.00%41.98%
中国太保
02601520.462.91%40.33%
农业银行
012885214.002.90%41.88%
招商银行
03968871.302.80%35.22%
中国财险
02328734.201.99%0.40%
中国电信
007282926.401.87%---
交通银行
033281838.901.76%---
中信银行
009981870.801.65%---
中国神华
01088723.001.55%---
中国中车
01766876.801.47%---
中信证券
06030433.801.38%---
国药控股
01099250.081.36%---
中国交通建设
01800943.501.31%---
海通证券
06837540.601.30%---
广发证券
01776363.941.24%---
HTSC
06886346.261.10%---
中广核电力
018162115.301.08%---
华能国际电力股份
00902898.201.05%---
东风集团股份
00489572.001.04%---
中国人民保险集团
013391560.401.04%---
长城汽车
02333652.851.03%---
比亚迪股份
01211136.451.02%---
中国信达
013591998.401.01%---
新华保险
01336172.970.99%---
万达商业
03699123.840.98%---
海螺水泥
00914259.350.95%---
中国中铁
00390850.400.88%---
万科企业
02202190.950.77%---
龙源电力
00916690.300.71%---
青岛啤酒股份
0016876.000.47%---
中国国航
00753439.600.47%---
中海油田服务
02883382.800.45%---
中国建材
03323608.800.40%---
民生银行
019882.450.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
013986780.609.11%87.49%
中国银行
039889074.409.10%87.88%
中国平安
02318645.257.45%93.40%
中国人寿
02628919.107.42%88.14%
中国石油化工股份
003863140.004.46%88.75%
中国石油股份
008572600.604.21%87.89%
招商银行
03968564.453.18%86.93%
中国太保
02601310.562.68%88.38%
农业银行
012883030.402.67%88.11%
中国电信
007281731.401.95%88.28%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中广核电力
018163887.801.38%新增
万达商业
03699207.951.13%新增
比亚迪股份
01211220.100.89%0.31%
万科企业
02202453.340.76%0.09%
中国银行
039881099.600.48%58.04%
工商银行
01398848.000.46%60.85%
中国平安
0231842.600.39%56.92%
中国人寿
02628109.000.32%52.57%
中国石油股份
00857315.000.24%57.27%
中国石油化工股份
00386353.200.21%53.74%
招商银行
0396873.800.15%---
农业银行
01288360.200.13%---
长城汽车
0233335.650.12%---
中国太保
0260136.100.12%---
交通银行
03328128.600.09%---
中国电信
00728203.000.08%---
中国神华
0108849.850.08%---
中国交通建设
0180074.600.08%---
民生银行
0198891.700.08%---
中国财险
0232851.600.08%---
中信银行
00998130.700.07%---
国药控股
0109919.760.06%---
中国中铁
0039066.900.05%---
华能国际电力股份
0090252.600.05%---
新华保险
0133612.700.05%---
中国人民保险集团
01339119.600.05%---
东风集团股份
0048940.600.04%---
中国国航
0075357.200.04%---
海螺水泥
0091418.300.04%---
中国信达
01359104.500.04%---
中信证券
0603016.400.04%---
海通证券
0683724.560.04%---
龙源电力
0091646.000.03%---
中海油田服务
0288328.000.03%---
中国建材
0332343.200.03%---
青岛啤酒股份
001685.200.02%---
江西铜业股份
0035819.900.02%---
中煤能源
0189840.400.02%---
广汽集团
0223832.800.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988461.404.02%55.03%
工商银行
01398332.003.69%51.36%
中国人寿
0262851.703.41%64.22%
中国平安
0231818.353.32%72.48%
中国石油股份
00857134.602.24%61.07%
中国石油化工股份
00386163.401.96%61.20%
农业银行
01288157.701.18%49.46%
招商银行
0396829.251.08%49.06%
中国太保
0260114.121.01%61.05%
中国电信
0072898.400.95%65.04%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398161.5010.90%70.77%
中国银行
03988207.5010.82%68.34%
中国人寿
0262818.506.72%59.46%
中国石油股份
0085752.405.38%58.78%
中国平安
023185.054.77%59.41%
中国石油化工股份
0038663.404.73%58.36%
农业银行
0128879.703.73%70.14%
招商银行
0396814.903.46%0.65%
中国太保
026015.502.58%0.15%
民生银行
0198820.252.46%0.72%
交通银行
0332828.402.45%---
中国神华
010888.452.31%---
中信银行
0099826.501.97%---
中国电信
0072834.401.86%---
中国财险
023288.601.55%---
长城汽车
023332.551.34%---
中国交通建设
0180011.001.22%---
华能国际电力股份
009028.801.10%---
海螺水泥
009143.051.06%---
新华保险
013361.920.90%---
东风集团股份
004896.800.89%---
中信证券
060302.350.82%---
国药控股
010992.480.81%---
中国人民保险集团
0133918.400.80%---
海通证券
068373.320.77%---
中国中铁
003909.900.75%---
龙源电力
009167.500.72%---
中海油田服务
028834.400.71%---
万科企业
022023.260.67%---
中国建材
033237.200.65%---
中国信达
0135913.000.59%---
比亚迪股份
012111.600.58%---
江西铜业股份
003583.300.52%---
青岛啤酒股份
001680.800.50%---
潍柴动力
023381.200.47%---
广汽集团
022385.400.45%---
中煤能源
018987.100.41%---
中国国航
007535.000.37%---
威高股份
010664.800.36%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
0093942.208.59%-28.67%
中国银行
0398865.708.55%-28.77%
工商银行
0139847.208.54%-29.87%
中国石油股份
0085721.608.04%-27.78%
中国石油化工股份
0038626.406.71%-25.76%
中国人寿
026287.506.05%-30.67%
中国平安
023182.054.47%-29.27%
农业银行
0128823.803.06%-23.53%
中国神华
010883.452.79%-24.64%
中国电信
0072813.802.46%-26.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
0093954.309.44%---
工商银行
0139861.308.91%---
中国银行
0398884.608.71%---
中国石油股份
0085727.608.01%---
中国石油化工股份
0038633.207.28%---
中国人寿
026289.805.90%---
中国平安
023182.654.72%---
农业银行
0128829.402.98%---
中国神华
010884.302.86%---
招商银行
039686.202.81%---
中国太保
026013.002.43%---
中国电信
0072817.401.96%---
交通银行
0332811.801.87%---
民生银行
019888.351.74%---
中信银行
0099810.901.52%---
东风集团股份
004893.601.48%---
中国财险
023284.201.46%---
海螺水泥
009141.701.34%---
中海油田服务
028832.401.33%---
长城汽车
023331.401.20%---
华能国际电力股份
009024.201.09%---
中国信达
013599.501.08%---
龙源电力
009164.101.02%---
比亚迪股份
012110.700.92%---
中国人民保险集团
0133910.000.91%---
中国交通建设
018005.900.91%---
国药控股
010991.320.84%---
中国建材
033234.000.81%---
广汽集团
022383.000.80%---
新华保险
013361.030.79%---
青岛啤酒股份
001680.400.72%---
江西铜业股份
003581.800.65%---
海通证券
068371.800.64%---
中信证券
060301.250.63%---
潍柴动力
023380.700.62%---
中国中铁
003905.400.61%---
威高股份
010662.400.54%---
中煤能源
018984.400.53%---
兖州煤业股份
011712.600.45%---
中国国航
007532.800.38%---