华宝港股通恒生香港35_持仓明细
持仓明细
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
---
9.40%
-3.27%
香港交易所
00388
---
9.31%
2.56%
汇丰控股
00005
---
8.66%
2.38%
药明生物
02269
---
6.67%
11.11%
新鸿基地产
00016
---
5.86%
9.68%
创科实业
00669
---
4.16%
11.11%
长和
00001
---
3.90%
10.64%
长实集团
01113
---
3.57%
7.14%
中电控股
00002
---
3.53%
8.57%
银河娱乐
00027
---
3.47%
10.53%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
3.16
9.40%
1.27%
香港交易所
00388
0.76
9.31%
5.26%
汇丰控股
00005
4.92
9.22%
0.81%
药明生物
02269
2.80
6.03%
0.00%
新鸿基地产
00016
1.40
5.52%
0.00%
中电控股
00002
1.60
4.31%
0.00%
长实集团
01113
1.95
4.18%
0.00%
长和
00001
2.10
4.14%
0.00%
创科实业
00669
1.20
4.14%
0.00%
银河娱乐
00027
1.70
3.58%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
香港交易所
00388
0.72
10.41%
8.33%
友邦保险
01299
3.12
9.94%
1.92%
汇丰控股
00005
4.88
9.44%
5.74%
药明生物
02269
2.80
7.53%
5.36%
新鸿基地产
00016
1.40
4.86%
7.14%
长和
00001
2.10
4.17%
7.14%
长实集团
01113
1.95
4.05%
7.69%
中电控股
00002
1.60
3.90%
6.25%
创科实业
00669
1.20
3.68%
8.33%
中银香港
02388
2.90
3.37%
新增
恒生银行
00011
0.60
3.11%
---
银河娱乐
00027
1.70
2.98%
---
香港中华煤气
00003
8.81
2.79%
---
九龙仓置业
01997
1.60
2.24%
---
港铁公司
00066
1.45
2.23%
---
电能实业
00006
1.10
2.03%
---
恒基地产
00012
1.40
1.54%
---
金沙中国有限公司
01928
2.20
1.54%
---
新世界发展
00017
1.32
1.40%
---
百威亚太
01876
1.56
1.37%
---
思摩尔国际
06969
1.40
1.27%
---
万洲国际
00288
5.50
1.25%
---
ESR
01821
1.58
1.25%
---
恒隆地产
00101
2.00
1.11%
---
金斯瑞生物科技
01548
1.00
1.07%
---
海丰国际
01308
1.10
0.91%
---
长江基建集团
01038
0.50
0.90%
---
太古地产
01972
1.14
0.83%
---
太古股份公司A
00019
0.40
0.70%
---
ASMPT
00522
0.26
0.65%
---
微创医疗
00853
0.71
0.61%
---
电讯盈科
00008
3.30
0.51%
---
永利澳门
01128
1.24
0.25%
---
澳博控股
00880
1.80
0.24%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
3.06
9.80%
-2.61%
汇丰控股
00005
4.60
9.68%
-53.04%
香港交易所
00388
0.66
9.52%
10.61%
药明生物
02269
2.65
6.69%
9.43%
创科实业
00669
1.10
5.42%
0.00%
新鸿基地产
00016
1.30
4.73%
7.69%
中电控股
00002
1.50
4.45%
0.00%
长和
00001
1.95
4.36%
-5.13%
长实集团
01113
1.80
3.75%
-2.78%
恒生银行
00011
0.56
3.29%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
2.40
10.57%
-12.50%
汇丰控股
00005
7.04
10.04%
4.55%
香港交易所
00388
0.59
9.86%
-16.95%
友邦保险
01299
3.14
9.83%
-6.37%
创科实业
00669
1.10
5.94%
-9.09%
新鸿基地产
00016
1.20
4.07%
0.00%
中电控股
00002
1.50
3.92%
-10.00%
长和
00001
2.05
3.71%
-7.32%
香港中华煤气
00003
8.41
3.45%
-8.33%
长实集团
01113
1.85
2.91%
-13.51%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
2.70
11.16%
-7.41%
友邦保险
01299
3.34
9.36%
-0.60%
香港交易所
00388
0.69
9.28%
-11.59%
汇丰控股
00005
6.72
8.76%
-2.98%
创科实业
00669
1.20
4.73%
-16.67%
新鸿基地产
00016
1.20
4.03%
-20.83%
长和
00001
2.20
3.87%
-9.09%
中电控股
00002
1.65
3.68%
-3.03%
长实集团
01113
2.10
3.27%
-26.19%
银河娱乐
00027
1.80
3.25%
-5.56%
香港中华煤气
00003
9.11
3.19%
---
恒生银行
00011
0.62
2.79%
---
九龙仓置业
01997
1.90
2.49%
---
中银香港
02388
3.00
2.30%
---
金沙中国有限公司
01928
2.32
2.20%
---
思摩尔国际
06969
1.70
2.13%
---
新世界发展
00017
1.62
1.90%
---
港铁公司
00066
1.50
1.88%
---
恒基地产
00012
1.50
1.60%
---
电能实业
00006
1.15
1.59%
---
万洲国际
00288
7.20
1.46%
---
ESR
01821
1.62
1.23%
---
信和置业
00083
3.40
1.21%
---
恒隆地产
00101
2.10
1.15%
---
百威亚太
01876
1.62
1.15%
---
长江基建集团
01038
0.65
0.87%
---
太古地产
01972
1.22
0.82%
---
ASM PACIFIC
00522
0.25
0.76%
---
太古股份公司A
00019
0.40
0.61%
---
希慎兴业
00014
0.60
0.54%
---
澳博控股
00880
1.90
0.47%
---
永利澳门
01128
1.28
0.45%
---
电讯盈科
00008
3.50
0.41%
---
美高梅中国
02282
0.76
0.26%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
香港交易所
00388
0.77
9.89%
-16.88%
友邦保险
01299
3.36
8.90%
-17.26%
汇丰控股
00005
6.92
8.84%
-22.54%
药明生物
02269
2.90
7.93%
-15.52%
创科实业
00669
1.40
5.23%
-14.29%
新鸿基地产
00016
1.45
4.80%
-6.90%
长和
00001
2.40
4.17%
-14.58%
银河娱乐
00027
1.90
3.73%
-15.79%
中电控股
00002
1.70
3.60%
-20.59%
长实集团
01113
2.65
3.51%
-28.30%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
香港交易所
00388
0.90
9.96%
-26.67%
友邦保险
01299
3.94
9.74%
-42.13%
汇丰控股
00005
8.48
8.99%
-58.49%
药明生物
02269
3.35
8.96%
56.72%
创科实业
00669
1.60
4.61%
-34.38%
新鸿基地产
00016
1.55
4.03%
-41.94%
长和
00001
2.75
3.87%
-43.64%
中电控股
00002
2.05
3.83%
-43.90%
长实集团
01113
3.40
3.52%
-33.82%
银河娱乐
00027
2.20
3.45%
新增
香港中华煤气
00003
10.87
3.28%
---
思摩尔国际
06969
1.80
2.80%
---
恒生银行
00011
0.78
2.71%
---
金沙中国有限公司
01928
2.88
2.55%
---
中银香港
02388
3.80
2.32%
---
九龙仓置业
01997
2.20
2.31%
---
新世界发展
00017
2.02
1.90%
---
港铁公司
00066
1.60
1.81%
---
电能实业
00006
1.40
1.53%
---
恒基地产
00012
1.90
1.49%
---
恒隆地产
00101
2.70
1.44%
---
万洲国际
00288
8.30
1.40%
---
百威亚太
01876
2.03
1.35%
---
信和置业
00083
4.20
1.10%
---
太古地产
01972
1.54
0.90%
---
长江基建集团
01038
0.80
0.87%
---
ASM PACIFIC
00522
0.31
0.83%
---
希慎兴业
00014
0.80
0.59%
---
太古股份公司A
00019
0.50
0.56%
---
永利澳门
01128
1.60
0.54%
---
电讯盈科
00008
4.30
0.52%
---
澳博控股
00880
2.30
0.52%
---
美高梅中国
02282
0.96
0.33%
---
新创建集团
00659
1.60
0.30%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
5.60
9.56%
-3.21%
香港交易所
00388
1.14
9.28%
-20.18%
汇丰控股
00005
13.44
9.01%
21.13%
药明生物
02269
1.45
6.15%
20.69%
创科实业
00669
2.15
4.91%
6.98%
新鸿基地产
00016
2.20
4.89%
9.09%
中电控股
00002
2.95
4.78%
11.86%
长和
00001
3.95
4.14%
6.33%
香港中华煤气
00003
15.67
3.91%
7.02%
长实集团
01113
4.55
3.86%
2.20%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
香港交易所
00388
1.37
10.26%
-8.03%
友邦保险
01299
5.78
9.49%
9.00%
汇丰控股
00005
10.60
8.71%
28.68%
长实集团
01113
4.45
4.67%
7.87%
中电控股
00002
2.60
4.49%
9.62%
新鸿基地产
00016
2.00
4.49%
7.50%
长和
00001
3.70
4.18%
9.46%
香港中华煤气
00003
14.57
3.97%
14.24%
药明生物
02269
1.15
3.70%
新增
银河娱乐
00027
3.00
3.59%
10.00%
创科实业
00669
2.00
3.44%
---
恒生银行
00011
1.05
3.10%
---
中银香港
02388
5.05
2.83%
---
金沙中国有限公司
01928
3.88
2.68%
---
新世界发展(旧)
02909
2.62
2.19%
---
港铁公司
00066
2.10
1.91%
---
电能实业
00006
1.90
1.82%
---
万洲国际
00288
12.10
1.82%
---
恒基地产
00012
2.50
1.67%
---
会德丰
00020
1.20
1.67%
---
九龙仓置业
01997
1.90
1.60%
---
恒隆地产
00101
3.50
1.46%
---
百威亚太
01876
2.72
1.39%
---
信和置业
00083
5.20
1.15%
---
太古地产
01972
2.00
0.89%
---
长江基建集团
01038
0.90
0.82%
---
太古股份公司A
00019
0.85
0.79%
---
ASM PACIFIC
00522
0.42
0.78%
---
永利澳门
01128
2.12
0.64%
---
希慎兴业
00014
1.10
0.62%
---
澳博控股
00880
3.10
0.61%
---
电讯盈科
00008
5.80
0.58%
---
美高梅中国
02282
1.32
0.30%
---
裕元集团
00551
1.10
0.29%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
5.26
9.88%
5.32%
香港交易所
00388
1.48
9.27%
0.68%
汇丰控股
00005
7.56
8.94%
10.58%
新鸿基地产
00016
1.85
5.06%
5.41%
长和
00001
3.35
4.69%
1.49%
长实集团
01113
4.10
4.66%
3.66%
中电控股
00002
2.35
4.50%
0.00%
香港中华煤气
00003
12.50
4.28%
0.80%
恒生银行
00011
0.94
3.34%
1.06%
银河娱乐
00027
2.70
2.99%
3.70%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
6.76
9.29%
18.93%
友邦保险
01299
4.98
9.20%
18.07%
香港交易所
00388
1.47
8.40%
19.05%
长和
00001
3.30
5.54%
0.00%
长实集团
01113
3.95
5.02%
18.99%
新鸿基地产
00016
1.75
4.72%
20.00%
中电控股
00002
2.35
4.35%
19.15%
香港中华煤气
00003
12.40
4.26%
18.55%
恒生银行
00011
0.93
3.38%
18.28%
银河娱乐
00027
2.60
3.37%
15.38%
金沙中国有限公司
01928
3.44
3.24%
---
中银香港
02388
4.50
2.75%
---
创科实业
00669
1.75
2.51%
---
新世界发展
00017
9.60
2.32%
---
电能实业
00006
1.70
2.19%
---
九龙仓置业
01997
2.00
2.15%
---
恒基地产
00012
2.30
1.98%
---
港铁公司
00066
1.90
1.98%
---
万洲国际
00288
10.85
1.97%
---
药明生物
02269
0.80
1.78%
---
会德丰
00020
1.20
1.41%
---
太古股份公司A
00019
0.75
1.23%
---
信和置业
00083
4.80
1.23%
---
恒隆地产
00101
3.10
1.20%
---
长江基建集团
01038
0.90
1.13%
---
太古地产
01972
1.78
1.04%
---
ASM PACIFIC
00522
0.38
0.93%
---
永利澳门
01128
1.92
0.83%
---
希慎兴业
00014
1.00
0.69%
---
澳博控股
00880
2.70
0.54%
---
电讯盈科
00008
5.10
0.53%
---
裕元集团
00551
0.95
0.49%
---
香格里拉(亚洲)
00069
1.80
0.33%
---
美高梅中国
02282
1.16
0.33%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
5.48
9.74%
39.42%
友邦保险
01299
4.08
8.89%
-22.55%
香港交易所
00388
1.19
8.05%
24.37%
长和
00001
3.30
6.72%
24.24%
长实集团
01113
3.20
5.00%
23.44%
新鸿基地产
00016
1.40
4.65%
-71.43%
中电控股
00002
1.90
4.60%
28.95%
香港中华煤气
00003
10.10
4.54%
25.75%
恒生银行
00011
0.76
3.78%
18.42%
银河娱乐
00027
2.20
3.16%
-9.09%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
5.00
12.15%
-16.40%
新鸿基地产
00016
2.40
9.17%
-6.25%
香港交易所
00388
0.90
7.16%
-22.22%
汇丰控股
00005
3.32
6.20%
-28.92%
长和
00001
2.50
5.55%
-22.00%
长实集团
01113
2.45
4.32%
-22.45%
香港中华煤气
00003
7.50
3.75%
-13.22%
银河娱乐
00027
2.40
3.64%
-12.50%
九龙仓置业
01997
2.20
3.49%
新增
恒生银行
00011
0.62
3.48%
-20.97%
中电控股
00002
1.35
3.36%
---
恒基地产
00012
2.50
3.10%
---
太古股份公司A
00019
0.95
2.63%
---
中银香港
02388
2.80
2.48%
---
港铁公司
00066
1.55
2.35%
---
创科实业
00669
1.15
1.98%
---
长江基建集团
01038
1.00
1.84%
---
电能实业
00006
1.10
1.78%
---
金沙中国有限公司
01928
1.64
1.77%
---
希慎兴业
00014
1.50
1.75%
---
药明生物
02269
0.85
1.72%
---
新世界发展
00017
4.80
1.69%
---
万洲国际
00288
6.70
1.53%
---
信和置业
00083
4.00
1.51%
---
恒隆地产
00101
2.80
1.50%
---
太古地产
01972
0.94
0.86%
---
中国建筑国际
03311
3.00
0.69%
---
ASM PACIFIC
00522
0.28
0.65%
---
永利澳门
01128
1.24
0.63%
---
香格里拉(亚洲)
00069
2.00
0.57%
---
澳博控股
00880
2.20
0.56%
---
电讯盈科
00008
3.90
0.51%
---
裕元集团
00551
0.65
0.40%
---
美高梅中国
02282
0.88
0.34%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
5.82
11.19%
-25.09%
新鸿基地产
00016
2.55
8.45%
-7.84%
香港交易所
00388
1.10
7.41%
-34.55%
汇丰控股
00005
4.28
6.73%
-39.25%
长和
00001
3.05
6.19%
-29.51%
长实集团
01113
3.00
5.15%
-28.33%
香港中华煤气
00003
8.49
3.93%
-36.51%
中电控股
00002
1.65
3.70%
-39.39%
恒生银行
00011
0.75
3.58%
-32.00%
银河娱乐
00027
2.70
3.55%
-11.11%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
7.28
10.84%
10.71%
汇丰控股
00005
5.96
8.85%
13.42%
香港交易所
00388
1.48
7.68%
13.51%
新鸿基地产
00016
2.75
7.03%
14.55%
长和
00001
3.95
6.80%
10.13%
长实集团
01113
3.85
5.05%
9.09%
中电控股
00002
2.30
4.66%
10.87%
香港中华煤气
00003
11.59
4.30%
12.94%
恒生银行
00011
0.99
3.99%
13.13%
银河娱乐
00027
3.00
3.42%
新增
中银香港
02388
4.65
3.10%
---
九龙仓置业
01997
2.30
2.47%
---
金沙中国有限公司
01928
2.92
2.29%
---
港铁公司
00066
2.30
2.17%
---
电能实业
00006
1.70
2.12%
---
恒基地产
00012
2.37
2.12%
---
新世界发展
00017
8.20
1.95%
---
太古股份公司A
00019
1.00
1.89%
---
创科实业
00669
1.85
1.76%
---
万洲国际
00288
10.95
1.51%
---
长江基建集团
01038
1.10
1.49%
---
信和置业
00083
4.60
1.41%
---
希慎兴业
00014
1.50
1.28%
---
恒隆地产
00101
3.40
1.16%
---
太古地产
01972
1.56
0.98%
---
药明生物
02269
0.85
0.98%
---
永利澳门
01128
2.00
0.78%
---
ASM PACIFIC
00522
0.39
0.67%
---
裕元集团
00551
0.95
0.55%
---
香格里拉(亚洲)
00069
2.00
0.53%
---
澳博控股
00880
2.90
0.48%
---
中国建筑国际
03311
3.00
0.43%
---
美高梅中国
02282
1.20
0.36%
---
利丰
00494
7.40
0.21%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
6.50
11.51%
-24.62%
汇丰控股
00005
5.16
9.05%
-27.13%
长和
00001
3.55
8.11%
-26.76%
香港交易所
00388
1.28
7.26%
-28.12%
新鸿基地产
00016
2.35
6.79%
-21.28%
长实集团
01113
3.50
5.21%
-25.71%
中电控股
00002
2.05
4.76%
-31.71%
恒生银行
00011
0.86
4.63%
-27.91%
香港中华煤气
00003
10.09
3.97%
-29.73%
中银香港
02388
4.10
3.86%
-29.27%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
8.10
10.38%
---
汇丰控股
00005
6.56
9.02%
---
香港交易所
00388
1.64
7.23%
---
长和
00001
4.50
7.00%
---
新鸿基地产
00016
2.85
6.30%
---
长实集团
01113
4.40
5.12%
---
中电控股
00002
2.70
4.26%
---
恒生银行
00011
1.10
4.03%
---
香港中华煤气
00003
13.09
3.67%
---
中银香港
02388
5.30
3.66%
---
银河娱乐
00027
3.20
3.63%
---
金沙中国有限公司
01928
3.40
2.66%
---
九龙仓置业
01997
2.40
2.50%
---
港铁公司
00066
2.55
2.07%
---
恒基地产
00012
2.57
1.99%
---
电能实业
00006
1.85
1.90%
---
新世界发展
00017
9.20
1.90%
---
创科实业
00669
2.10
1.72%
---
会德丰
00020
1.60
1.63%
---
太古股份公司A
00019
1.00
1.55%
---
万洲国际
00288
12.40
1.48%
---
信和置业
00083
5.40
1.29%
---
希慎兴业
00014
1.40
1.15%
---
长江基建集团
01038
1.05
1.14%
---
永利澳门
01128
2.32
1.09%
---
九龙仓集团
00004
2.30
1.08%
---
恒隆地产
00101
3.30
1.00%
---
太古地产
01972
1.76
0.95%
---
ASM PACIFIC
00522
0.42
0.78%
---
澳博控股
00880
3.10
0.57%
---
裕元集团
00551
1.10
0.46%
---
利丰
00494
8.40
0.45%
---
中国建筑国际
03311
3.00
0.45%
---
美高梅中国
02282
1.28
0.44%
---