汇添富恒生指数A(164705)_持仓明细

持仓明细

2021-09-30

2021-06-30

2021-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---7.46%20.96%
友邦保险
01299---7.42%3.12%
阿里巴巴-SW
09988---7.24%32.95%
美团-W
03690---6.53%3.24%
汇丰控股
00005---6.28%-1.52%
建设银行
00939---4.46%-1.56%
香港交易所
00388---4.26%-1.75%
药明生物
02269---3.30%2.99%
小米集团-W
01810---2.57%-2.07%
中国平安
02318---2.49%-1.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036906.587.75%35.41%
友邦保险
0129920.527.28%-29.73%
阿里巴巴-SW
099888.777.10%31.81%
腾讯控股
007003.287.05%-26.83%
汇丰控股
0000539.966.59%-15.22%
建设银行
00939208.404.68%-15.50%
香港交易所
003882.323.95%-15.52%
中国平安
0231812.203.41%-8.61%
药明生物
022696.503.40%0.52%
小米集团-W
0181031.563.13%-14.20%
工商银行
01398142.102.38%---
中国移动
0094111.852.12%---
中国银行
03988153.101.57%---
安踏体育
020202.101.41%---
创科实业
006692.801.40%---
比亚迪股份
012111.601.37%---
舜宇光学科技
023821.371.24%---
长和
000015.211.16%---
申洲国际
023131.591.15%---
中国海洋石油
0088334.401.12%---
领展房产基金
008234.001.11%---
中电控股
000023.901.10%---
吉利汽车
0017511.401.03%---
碧桂园服务
060983.200.99%---
香港中华煤气
0000321.560.96%---
新鸿基地产
000162.250.96%---
银河娱乐
000274.200.96%---
蒙牛乳业
023195.300.92%---
恒生银行
000111.470.84%---
中国人寿
0262814.300.81%---
长实集团
011133.910.77%---
华润置地
011096.200.72%---
石药集团
0109317.280.71%---
中银香港
023887.150.69%---
中国石油化工股份
0038646.600.67%---
金沙中国有限公司
019285.440.65%---
中国生物制药
0117721.850.61%---
信义光能
009689.400.58%---
九龙仓置业
019973.500.58%---
阿里健康
002419.000.57%---
港铁公司
000663.550.56%---
中国石油股份
0085740.600.56%---
龙湖集团
009603.500.56%---
中国海外发展
006887.400.48%---
碧桂园
0200714.900.48%---
电能实业
000062.650.46%---
万洲国际
0028817.050.44%---
新世界发展
000172.920.43%---
中信股份
0026714.000.43%---
恒基地产
000122.800.38%---
百威亚太
018763.830.35%---
交通银行
0332816.900.32%---
瑞声科技
020181.400.30%---
海底捞
068622.000.30%---
恒隆地产
001013.900.27%---
长江基建集团
010381.550.26%---
恒安国际
010441.350.26%---
中国联通
0076211.800.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.168.97%-34.38%
友邦保险
0129926.628.87%-37.12%
汇丰控股
0000546.047.40%-35.62%
建设银行
00939240.705.56%-35.69%
阿里巴巴-SW
099885.984.65%-5.02%
美团-W
036904.254.48%-31.29%
香港交易所
003882.684.33%-35.82%
中国平安
0231813.254.33%-35.85%
小米集团-W
0181036.043.28%-31.35%
工商银行
01398164.203.24%-35.63%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
0129936.509.85%-26.41%
腾讯控股
007005.598.95%-23.08%
汇丰控股
0000562.447.23%-33.57%
建设银行
00939326.605.46%-33.53%
中国平安
0231818.004.86%-33.33%
美团-W
036905.584.67%新增
小米集团-W
0181047.344.46%-33.25%
香港交易所
003883.644.39%-33.52%
阿里巴巴-SW
099886.284.15%-4.46%
工商银行
01398222.703.18%-33.54%
药明生物
022699.852.88%---
中国移动
0094118.552.33%---
中国银行
03988239.801.80%---
创科实业
006694.701.48%---
吉利汽车
0017517.801.34%---
长和
000018.161.25%---
中电控股
000026.101.24%---
领展房产基金
008236.201.24%---
安踏体育
020203.301.15%---
银河娱乐
000276.501.11%---
中国海洋石油
0088353.901.10%---
蒙牛乳业
023198.301.10%---
中国人寿
0262822.501.09%---
申洲国际
023132.501.08%---
香港中华煤气
0000332.221.06%---
舜宇光学科技
023822.151.04%---
新鸿基地产
000163.500.99%---
恒生银行
000112.310.88%---
长实集团
011137.810.88%---
华润置地
011099.600.87%---
金沙中国有限公司
019288.560.83%---
中银香港
0238811.150.74%---
中国生物制药
0117734.150.73%---
中国石油化工股份
0038673.200.72%---
碧桂园
0200723.300.71%---
石药集团
0109327.080.61%---
港铁公司
000664.650.57%---
九龙仓置业
019975.000.57%---
中国海外发展
0068811.550.55%---
电能实业
000064.200.50%---
新世界发展
000174.620.47%---
万洲国际
0028824.450.45%---
百威亚太
018766.000.44%---
中国石油股份
0085763.600.43%---
恒基地产
000124.400.38%---
恒隆地产
001016.100.35%---
中信股份
0026722.000.34%---
恒安国际
010442.150.34%---
交通银行
0332826.400.31%---
长江基建集团
010382.400.28%---
瑞声科技
020182.200.27%---
中国联通
0076218.400.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.889.20%-27.18%
友邦保险
0129946.149.15%-18.73%
汇丰控股
0000583.406.50%-16.98%
建设银行
00939436.105.72%-16.97%
中国平安
0231824.004.99%-17.08%
阿里巴巴-SW
099886.564.73%新增
香港交易所
003884.864.60%-16.26%
小米集团-W
0181063.083.37%新增
中国移动
0094124.753.20%-16.97%
工商银行
01398297.403.13%-16.95%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.7510.67%-17.49%
友邦保险
0129954.789.68%2.08%
汇丰控股
0000597.568.64%21.03%
建设银行
00939510.107.82%1.06%
中国平安
0231828.105.33%1.25%
香港交易所
003885.654.56%1.24%
工商银行
01398347.804.00%1.06%
中国移动
0094128.953.70%1.21%
中国银行
03988374.502.63%1.04%
中国海洋石油
0088384.201.77%1.19%
中电控股
000028.951.66%---
长和
0000112.711.55%---
领展房产基金
008239.601.49%---
香港中华煤气
0000350.321.48%---
长实集团
0111312.211.38%---
中国人寿
0262835.101.34%---
新鸿基地产
000165.451.32%---
银河娱乐
0002710.201.32%---
创科实业
006696.901.28%---
中国生物制药
0117735.601.27%---
恒生银行
000113.611.15%---
华润置地
0110915.201.09%---
中银香港
0238817.451.05%---
中国海外发展
0068818.101.04%---
舜宇光学科技
023823.361.02%---
金沙中国有限公司
0192813.360.99%---
石药集团
0109326.400.95%---
蒙牛乳业
0231913.000.94%---
中国石油化工股份
00386114.200.90%---
申洲国际
023133.900.89%---
碧桂园
0200736.100.84%---
吉利汽车
0017526.000.78%---
港铁公司
000667.250.71%---
电能实业
000066.550.68%---
万洲国际
0028841.650.68%---
新世界发展(旧)
029097.220.65%---
中国石油股份
0085799.400.62%---
中信股份
0026734.300.61%---
恒安国际
010443.350.50%---
恒基地产
000126.800.49%---
交通银行
0332841.300.48%---
中国神华
0108816.000.47%---
九龙仓置业
019975.000.45%---
恒隆地产
001019.500.43%---
中国旺旺
0015126.300.38%---
瑞声科技
020183.150.37%---
长江基建集团
010383.650.36%---
信和置业
0008314.800.35%---
中国联通
0076228.800.30%---
太古股份公司A
000192.350.24%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070010.2810.09%21.40%
友邦保险
0129953.649.71%33.89%
汇丰控股
0000577.048.78%38.27%
建设银行
00939504.708.26%32.20%
中国平安
0231827.755.46%36.40%
工商银行
01398344.104.72%32.17%
中国移动
0094128.604.26%31.99%
香港交易所
003885.583.37%32.26%
中国银行
03988370.602.84%32.19%
中国海洋石油
0088383.201.75%32.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.089.74%-3.09%
友邦保险
0129935.469.31%-5.08%
汇丰控股
0000547.569.29%0.08%
建设银行
00939342.207.39%0.06%
中国平安
0231817.655.22%0.00%
工商银行
01398233.404.49%0.09%
中国移动
0094119.454.09%0.26%
香港交易所
003883.783.07%0.00%
中国银行
03988251.302.68%0.08%
中国海洋石油
0088356.502.35%0.00%
长和
000018.562.04%---
领展房产基金
008236.501.72%---
中国人寿
0262823.501.63%---
中电控股
000026.001.58%---
香港中华煤气
0000332.081.57%---
长实集团
011138.161.47%---
新鸿基地产
000163.651.40%---
银河娱乐
000276.901.27%---
恒生银行
000112.421.25%---
中国石油化工股份
0038680.801.22%---
金沙中国有限公司
019288.961.20%---
中国海外发展
0068812.201.19%---
华润置地
011098.801.10%---
中银香港
0238811.701.02%---
舜宇光学科技
023822.260.98%---
碧桂园
0200724.000.96%---
创科实业
006694.650.95%---
石药集团
0109314.800.88%---
蒙牛乳业
023198.700.88%---
申洲国际
023132.380.87%---
吉利汽车
0017517.300.85%---
中国石油股份
0085766.800.84%---
电能实业
000064.400.80%---
中国生物制药
0117721.900.77%---
港铁公司
000664.850.72%---
万洲国际
0028827.900.72%---
新世界发展
0001719.400.66%---
中信股份
0026718.400.62%---
九龙仓置业
019973.800.58%---
恒基地产
000124.600.56%---
中国神华
0108810.750.56%---
交通银行
0332827.400.49%---
瑞声科技
020182.100.46%---
中国联通
0076219.200.45%---
长江基建集团
010382.500.44%---
中国旺旺
0015117.500.41%---
恒安国际
010442.250.40%---
太古股份公司A
000191.550.36%---
信和置业
000839.600.35%---
恒隆地产
001016.300.35%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000547.529.60%7.49%
友邦保险
0129937.269.23%-0.16%
腾讯控股
007008.339.20%-0.24%
建设银行
00939342.006.84%0.73%
中国平安
0231817.655.32%0.57%
中国移动
0094119.404.21%0.77%
工商银行
01398233.204.09%0.73%
香港交易所
003883.782.91%1.32%
中国银行
03988251.102.59%0.72%
中国海洋石油
0088356.502.26%0.89%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
0129937.3210.00%-14.15%
腾讯控股
007008.359.37%-12.69%
汇丰控股
0000543.969.06%-8.83%
建设银行
00939339.507.27%-12.37%
中国平安
0231817.555.24%-12.25%
中国移动
0094119.254.36%-12.47%
工商银行
01398231.504.20%-12.40%
香港交易所
003883.733.27%-12.33%
中国银行
03988249.302.62%-12.39%
中国海洋石油
0088356.002.38%-12.50%
领展房产基金
008236.802.08%---
长和
000018.462.07%---
香港中华煤气
0000331.881.76%---
中电控股
000025.951.63%---
长实集团
011138.111.58%---
新鸿基地产
000163.651.54%---
恒生银行
000112.401.49%---
中国人寿
0262823.301.43%---
中国石油化工股份
0038680.001.35%---
银河娱乐
000276.801.14%---
中银香港
0238811.601.13%---
中国海外发展
0068812.001.10%---
华润置地
011098.600.94%---
中国石油股份
0085766.200.91%---
金沙中国有限公司
019287.600.90%---
碧桂园
0200723.800.90%---
蒙牛乳业
023198.600.83%---
申洲国际
023132.360.81%---
港铁公司
000664.800.80%---
电能实业
000064.350.78%---
新世界发展
0001719.200.75%---
吉利汽车
0017516.900.72%---
万洲国际
0028827.650.70%---
九龙仓置业
019973.800.67%---
中信股份
0026718.300.66%---
恒基地产
000124.600.63%---
石药集团
0109314.600.59%---
舜宇光学科技
023822.240.58%---
中国神华
0108810.650.55%---
中国生物制药
0117721.700.55%---
中国联通
0076219.200.52%---
交通银行
0332827.500.52%---
太古股份公司A
000191.550.47%---
长江基建集团
010382.150.44%---
恒安国际
010442.250.41%---
信和置业
000839.600.40%---
恒隆地产
001016.400.38%---
中国旺旺
0015117.600.36%---
瑞声科技
020182.300.32%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007009.419.55%-31.24%
友邦保险
0129942.609.36%-28.83%
汇丰控股
0000547.848.60%-27.09%
建设银行
00939381.507.22%-28.86%
中国移动
0094121.654.87%-28.87%
中国平安
0231819.704.87%-28.93%
工商银行
01398260.204.21%-28.82%
香港交易所
003884.193.22%-28.40%
中国银行
03988280.202.81%-28.84%
中国海洋石油
0088363.002.60%-28.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000560.809.53%-7.57%
腾讯控股
0070012.359.38%-0.65%
友邦保险
0129954.888.63%-7.62%
建设银行
00939491.607.69%-0.85%
中国移动
0094127.905.09%-7.71%
工商银行
01398335.204.53%-7.64%
中国平安
0231825.404.25%-5.91%
香港交易所
003885.382.95%-7.62%
中国银行
03988361.002.95%-7.62%
中国海洋石油
0088381.102.37%-7.64%
长和
0000112.262.23%---
领展房产基金
008239.801.88%---
中电控股
000028.601.84%---
香港中华煤气
0000341.961.64%---
长实集团
0111311.761.63%---
新鸿基地产
000165.901.59%---
中国石油化工股份
00386116.001.57%---
恒生银行
000113.471.48%---
中国人寿
0262833.801.36%---
银河娱乐
0002710.801.30%---
中银香港
0238816.801.18%---
中国海外发展
0068817.401.13%---
中国石油股份
0085795.801.13%---
华润置地
0110912.600.92%---
金沙中国有限公司
0192811.000.91%---
电能实业
000066.300.83%---
吉利汽车
0017524.500.82%---
碧桂园
0200734.600.80%---
中信股份
0026726.400.78%---
蒙牛乳业
0231912.500.74%---
新世界发展
0001727.900.70%---
港铁公司
000666.850.68%---
中国神华
0108815.450.64%---
申洲国际
023133.000.64%---
九龙仓置业
019975.500.62%---
交通银行
0332839.800.59%---
万洲国际
0028840.000.58%---
恒基地产
000125.960.56%---
中国联通
0076227.800.56%---
舜宇光学科技
023823.240.55%---
石药集团
0109318.400.50%---
恒安国际
010443.300.46%---
太古股份公司A
000192.250.45%---
信和置业
0008313.600.44%---
长江基建集团
010383.000.43%---
中国生物制药
0117730.000.37%---
瑞声科技
020183.350.37%---
中国旺旺
0015125.500.34%---
恒隆地产
001019.200.33%---
华润电力
008368.800.32%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000565.409.55%-13.58%
友邦保险
0129959.068.71%-18.86%
腾讯控股
0070012.438.48%-12.79%
建设银行
00939495.807.16%-12.79%
中国移动
0094130.054.89%-18.80%
中国平安
0231826.904.51%-12.64%
工商银行
01398360.804.36%-18.90%
中国海洋石油
0088387.302.86%-18.90%
中国银行
03988388.502.85%-18.89%
香港交易所
003885.792.74%-18.31%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070014.029.61%12.55%
汇丰控股
0000574.289.51%6.30%
友邦保险
0129970.208.38%2.39%
建设银行
00939559.207.05%2.41%
工商银行
01398429.004.38%2.42%
中国移动
0094135.704.33%2.38%
中国平安
0231830.303.81%2.31%
中国银行
03988461.903.13%2.40%
香港交易所
003886.852.81%2.48%
中国海洋石油
00883103.802.45%0.52%
长和
0000115.712.27%---
中国石油化工股份
00386148.401.81%---
长实集团
0111315.061.63%---
中电控股
0000211.001.62%---
新鸿基地产
000167.601.57%---
领展房产基金
0082312.501.56%---
中国人寿
0262843.301.53%---
恒生银行
000114.451.52%---
银河娱乐
0002713.801.46%---
香港中华煤气
0000353.661.40%---
中银香港
0238821.501.38%---
中国石油股份
00857122.601.27%---
石药集团
0109327.201.12%---
吉利汽车
0017531.301.11%---
碧桂园
0200744.201.06%---
舜宇光学科技
023824.151.05%---
金沙中国有限公司
0192814.081.03%---
中国海外发展
0068822.201.00%---
瑞声科技
020184.250.82%---
电能实业
000068.050.77%---
中国联通
0076244.400.76%---
华润置地
0110916.200.75%---
蒙牛乳业
0231916.000.74%---
九龙仓置业
019977.100.69%---
新世界发展
0001735.200.68%---
港铁公司
000668.750.66%---
中信股份
0026733.800.65%---
中国神华
0108819.750.64%---
万洲国际
0028851.200.57%---
恒基地产
000127.660.55%---
恒安国际
010444.200.55%---
交通银行
0332850.900.53%---
东亚银行
000238.040.44%---
中国旺旺
0015136.200.44%---
太古股份公司A
000192.900.42%---
长江基建集团
010383.900.39%---
信和置业
0008316.800.37%---
恒隆地产
0010111.800.33%---
华润电力
0083611.200.27%---
招商局港口
001447.600.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000569.609.10%-16.55%
腾讯控股
0070012.268.87%-21.45%
友邦保险
0129968.528.03%-17.43%
建设银行
00939545.707.77%-32.11%
工商银行
01398418.604.98%-17.44%
中国移动
0094134.854.43%-17.50%
中国平安
0231829.604.17%-17.40%
中国银行
03988450.803.36%-17.41%
香港交易所
003886.683.01%-17.52%
长和
0000115.362.55%-17.08%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000581.129.38%4.59%
腾讯控股
0070014.898.75%-30.62%
友邦保险
0129980.467.76%3.60%
建设银行
00939720.907.51%3.47%
中国移动
0094140.954.69%3.54%
工商银行
01398491.604.47%3.48%
中国平安
0231834.754.09%3.45%
中国银行
03988529.302.94%3.46%
香港交易所
003887.852.72%4.71%
长和
0000117.982.55%3.34%
中国海洋石油
00883119.001.93%---
中国人寿
0262849.601.76%---
长实集团
0111317.231.70%---
新鸿基地产
000168.701.64%---
领展房产基金
0082314.801.55%---
中电控股
0000212.651.46%---
恒生银行
000115.101.43%---
银河娱乐
0002715.801.43%---
中国石油化工股份
00386170.001.41%---
中银香港
0238824.651.41%---
吉利汽车
0017535.801.40%---
香港中华煤气
0000355.881.24%---
中国石油股份
00857140.601.11%---
碧桂园
0200749.801.07%---
瑞声科技
020184.900.99%---
金沙中国有限公司
0192816.120.94%---
中国海外发展
0068825.600.93%---
电能实业
000069.250.88%---
万洲国际
0028863.450.81%---
港铁公司
0006612.000.80%---
中国联通
0076247.800.73%---
舜宇光学科技
023824.800.69%---
新世界发展
0001739.300.67%---
中国神华
0108822.650.66%---
中信股份
0026738.800.63%---
蒙牛乳业
0231918.300.62%---
华润置地
0110918.440.61%---
九龙仓置业
019978.100.61%---
恒安国际
010444.800.60%---
恒基地产
000127.980.59%---
交通银行
0332858.300.49%---
东亚银行
000239.080.44%---
长江基建集团
010384.400.43%---
信和置业
0008321.000.42%---
中国旺旺
0015141.700.40%---
恒隆地产
0010113.500.37%---
太古股份公司A
000193.300.35%---
九龙仓集团
000048.100.32%---
华润电力
0083612.800.27%---
联想集团
0099240.400.26%---
招商局港口
001448.400.25%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070019.459.55%-36.97%
汇丰控股
0000577.408.65%-28.73%
建设银行
00939695.906.58%-24.64%
友邦保险
0129977.566.52%-24.63%
中国移动
0094139.504.56%-24.68%
工商银行
01398474.504.02%-24.66%
中国平安
0231833.552.94%-24.59%
中国银行
03988511.002.87%-24.64%
长和
0000117.382.53%-24.45%
香港交易所
003887.482.29%-24.60%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070026.648.78%-81.72%
汇丰控股
0000599.648.54%-60.90%
友邦保险
0129996.666.51%-60.94%
建设银行
00939867.406.19%-60.92%
中国移动
0094149.254.81%-60.91%
工商银行
01398591.503.68%-60.91%
中国银行
03988636.902.88%-60.92%
中国平安
0231841.802.54%-60.89%
长和
0000121.632.50%-61.01%
香港交易所
003889.322.22%-61.05%
中国人寿
0262859.701.68%---
长实集团
0111321.481.55%---
中电控股
0000215.201.48%---
中国石油化工股份
00386204.601.47%---
中国海洋石油
00883143.201.44%---
新鸿基地产
0001610.401.41%---
中银香港
0238829.651.31%---
领展房产基金
0082317.801.25%---
恒生银行
000116.131.18%---
香港中华煤气
0000366.381.15%---
银河娱乐
0002718.801.05%---
中国石油股份
00857169.200.95%---
电能实业
0000611.100.90%---
吉利汽车
0017542.500.84%---
中国海外发展
0068830.800.83%---
金沙中国有限公司
0192819.400.82%---
九龙仓集团
000049.700.74%---
瑞声科技
020185.900.68%---
中国联通
0076248.000.66%---
中信股份
0026746.600.65%---
港铁公司
0006611.850.61%---
华润置地
0110922.240.60%---
中国神华
0108827.250.56%---
新世界发展
0001745.200.53%---
恒基地产
000129.580.49%---
东亚银行
0002311.920.47%---
交通银行
0332870.200.46%---
长江基建集团
010385.300.41%---
蒙牛乳业
0231922.000.40%---
恒安国际
010445.800.39%---
百丽国际
0188054.100.39%---
信和置业
0008325.000.38%---
恒隆地产
0010116.200.37%---
太古股份公司A
000194.000.36%---
联想集团
0099257.800.34%---
中国旺旺
0015150.300.31%---
华润电力
0083615.400.28%---
招商局港口
0014410.600.27%---
昆仑能源
0013525.800.20%---
国泰航空
002937.900.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070048.418.89%-38.17%
汇丰控股
00005160.328.36%-32.88%
建设银行
009391395.807.19%-28.21%
友邦保险
01299155.566.28%-34.75%
中国移动
0094179.255.55%-34.76%
工商银行
01398951.803.98%-34.80%
中国银行
039881024.903.26%-34.79%
长和
0000134.832.74%-34.88%
香港交易所
0038815.012.42%-34.78%
中国平安
0231867.252.41%-34.80%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005213.048.12%1.60%
腾讯控股
0070066.897.77%13.99%
建设银行
009391789.506.54%15.14%
友邦保险
01299209.625.62%9.23%
中国移动
00941106.805.38%9.18%
工商银行
013981283.003.65%9.20%
中国银行
039881381.502.91%9.19%
长和
0000146.982.53%9.15%
香港交易所
0038820.232.27%9.74%
中国平安
0231890.652.15%9.16%
中国海洋石油
00883310.601.84%---
中国人寿
02628129.401.60%---
中国石油化工股份
00386443.601.49%---
中电控股
0000232.951.44%---
新鸿基地产
0001622.701.36%---
长实集团
0111346.831.36%---
中国石油股份
00857367.001.30%---
领展房产基金
0082338.801.20%---
恒生银行
0001113.301.18%---
香港中华煤气
00003132.661.12%---
中银香港
0238864.351.09%---
电能实业
0000624.101.01%---
金沙中国有限公司
0192842.120.87%---
银河娱乐
0002740.800.84%---
中国海外发展
0068866.600.84%---
九龙仓集团
0000422.600.71%---
中信股份
00267101.200.69%---
港铁公司
0006625.650.59%---
中国联通
00762104.200.58%---
瑞声科技
0201812.800.55%---
中国神华
0108859.100.53%---
华润置地
0110948.240.52%---
交通银行
03328152.200.52%---
新世界发展
0001798.000.49%---
恒基地产
0001218.940.48%---
恒安国际
0104412.650.44%---
蒙牛乳业
0231947.700.44%---
长江基建集团
0103811.500.43%---
东亚银行
0002323.340.42%---
太古股份公司A
000198.650.39%---
信和置业
0008353.600.38%---
中国旺旺
00151121.400.37%---
联想集团
00992125.600.36%---
恒隆地产
0010135.200.35%---
百丽国际
01880117.300.31%---
招商局港口
0014422.800.27%---
华润电力
0083633.400.25%---
利丰
00494102.400.21%---
昆仑能源
0013556.200.20%---
国泰航空
0029320.500.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070057.537.36%-42.13%
汇丰控股
00005209.647.20%-32.02%
友邦保险
01299190.285.89%-33.98%
中国移动
0094197.005.47%-34.02%
建设银行
009391518.605.24%-17.25%
工商银行
013981165.003.39%-34.00%
中国银行
039881254.502.67%-34.00%
长和
0000142.682.53%-33.97%
香港交易所
0038818.262.24%-33.02%
中国平安
0231882.351.99%-33.94%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070081.776.88%7.13%
汇丰控股
00005276.766.26%18.49%
友邦保险
01299254.945.64%20.12%
中国移动
00941130.005.50%20.15%
建设银行
009391780.504.35%20.12%
工商银行
013981561.103.20%20.13%
中国银行
039881681.002.48%20.12%
长和
0000157.182.31%20.11%
香港交易所
0038824.292.18%20.09%
中国平安
02318110.301.80%20.13%
中国海洋石油
00883377.901.74%---
中电控股
0000240.101.51%---
中国石油化工股份
00386539.801.44%---
新鸿基地产
0001630.601.36%---
长实集团
0111357.181.32%---
中国人寿
02628157.501.25%---
领展房产基金
0082347.501.20%---
中国石油股份
00857446.401.13%---
香港中华煤气
00003161.461.09%---
恒生银行
0001116.181.02%---
电能实业
0000629.351.00%---
中国海外发展
0068883.400.98%---
中银香港
0238878.300.87%---
中信股份
00267123.100.66%---
九龙仓集团
0000428.900.65%---
金沙中国有限公司
0192851.240.64%---
港铁公司
0006631.000.58%---
银河娱乐
0002749.600.54%---
恒安国际
0104416.700.52%---
华润置地
0110958.640.51%---
中国神华
0108871.900.49%---
恒基地产
0001223.140.48%---
太古股份公司A
0001911.500.48%---
中国联通
00762126.600.48%---
长江基建集团
0103814.000.45%---
新世界发展
00017117.700.44%---
东亚银行
0002330.740.44%---
交通银行
03328185.200.43%---
信和置业
0008364.800.39%---
中国旺旺
00151148.200.39%---
蒙牛乳业
0231958.100.37%---
联想集团
00992152.800.34%---
恒隆地产
0010142.800.32%---
百丽国际
01880142.800.31%---
招商局港口
0014427.400.27%---
利丰
00494124.600.22%---
华润电力
0083640.600.22%---
昆仑能源
0013568.400.21%---
国泰航空
0029325.000.14%---
康师傅控股
0032241.400.14%---
亲亲食品
015833.140.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070075.947.37%-43.21%
汇丰控股
00005225.606.69%-18.00%
中国移动
00941103.805.50%-14.45%
友邦保险
01299203.645.48%-14.38%
建设银行
009391422.204.31%-14.41%
工商银行
013981246.903.31%-14.41%
长和
0000145.682.82%-14.34%
中国银行
039881342.702.65%-14.41%
香港交易所
0038819.412.22%-10.56%
中国平安
0231888.102.00%-14.42%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700108.759.21%0.00%
汇丰控股
00005266.209.15%0.00%
友邦保险
01299232.926.03%0.00%
中国移动
00941118.805.77%0.00%
建设银行
009391627.104.80%0.00%
工商银行
013981426.603.71%0.00%
长和
0000152.233.03%0.00%
中国银行
039881536.202.95%0.00%
中国平安
02318100.802.41%0.00%
香港交易所
0038821.462.37%0.90%
中国人寿
02628143.902.00%---
新鸿基地产
0001630.501.59%---
中国海洋石油
00883345.301.55%---
长实集团
0111352.231.46%---
中电控股
0000236.651.34%---
中国石油化工股份
00386468.601.22%---
恒生银行
0001114.791.21%---
中国海外发展
0068879.001.19%---
中国石油股份
00857408.001.15%---
领展房产基金
0082344.301.14%---
香港中华煤气
00003134.211.13%---
电能实业
0000626.851.06%---
中银香港
0238871.550.94%---
中信股份
0026796.300.73%---
金沙中国有限公司
0192846.800.69%---
九龙仓集团
0000426.400.63%---
恒安国际
0104415.400.63%---
银河娱乐
0002745.200.61%---
中国联通
00762115.800.61%---
联想集团
00992139.600.61%---
港铁公司
0006628.200.60%---
恒基地产
0001222.320.59%---
华润置地
0110944.240.56%---
太古股份公司A
0001911.400.55%---
交通银行
03328169.300.51%---
东亚银行
0002327.800.45%---
中国旺旺
00151140.300.45%---
新世界发展
00017103.200.44%---
中国神华
0108865.700.44%---
恒隆地产
0010143.400.43%---
百丽国际
01880130.500.42%---
信和置业
0008358.600.37%---
蒙牛乳业
0231953.000.37%---
招商局港口
0014424.800.34%---
利丰
00494113.200.33%---
华润电力
0083637.200.31%---
昆仑能源
0013562.400.24%---
康师傅控股
0032238.000.23%---
华润啤酒
0029123.400.22%---
国泰航空
0029322.800.17%---
中海物业
0266926.330.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005266.208.93%-106.33%
腾讯控股
00700108.758.18%-106.34%
中国移动
00941118.806.34%-106.27%
友邦保险
01299232.925.43%-106.33%
建设银行
009391627.104.87%-106.34%
工商银行
013981426.603.70%-106.33%
长和
0000152.233.04%-106.35%
中国银行
039881536.202.98%-106.33%
中国平安
02318100.802.25%-3.17%
中国人寿
02628143.902.24%-106.32%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005549.244.67%95.48%
腾讯控股
00700224.394.20%95.32%
友邦保险
01299480.582.96%95.31%
中国移动
00941245.052.95%95.35%
建设银行
009393357.302.87%95.31%
工商银行
013982943.502.20%95.32%
中国银行
039883169.601.94%95.31%
长和
00001107.781.48%-0.66%
香港交易所
0038844.281.47%-0.77%
中国平安
02318104.001.32%95.34%
中国人寿
02628296.901.21%---
新鸿基地产
0001663.000.96%---
中国海洋石油
00883712.500.95%---
中国石油股份
00857841.800.88%---
长实集团
01113107.780.84%---
中国石油化工股份
00386967.000.79%---
中电控股
0000275.600.60%---
中银香港
02388147.650.57%---
恒生银行
0001130.510.56%---
香港中华煤气
00003276.810.55%---
中国海外发展
00688163.000.54%---
领展房产基金
0082391.450.50%---
电能实业
0000655.350.47%---
联想集团
00992288.000.38%---
恒安国际
0104431.750.36%---
银河娱乐
0002793.300.35%---
中国联通
00762238.800.35%---
九龙仓集团
0000454.400.34%---
交通银行
03328349.200.34%---
中信股份
00267198.700.33%---
金沙中国有限公司
0192896.560.31%---
恒基地产
0001246.120.30%---
中国旺旺
00151289.500.29%---
中国神华
01088135.600.29%---
百丽国际
01880269.200.29%---
太古股份公司A
0001923.500.28%---
华润置地
0110991.240.28%---
新世界发展
00017212.900.26%---
港铁公司
0006658.200.26%---
蒙牛乳业
0231954.700.26%---
恒隆地产
0010189.500.25%---
东亚银行
0002357.340.24%---
招商局港口
0014451.200.21%---
华润电力
0083676.600.20%---
信和置业
00083121.000.19%---
利丰
00494233.400.17%---
华润啤酒
0029148.400.15%---
康师傅控股
0032278.200.15%---
昆仑能源
00135128.800.12%---
国泰航空
0029347.100.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000524.806.10%-37.90%
腾讯控股
0070010.505.70%-38.00%
中国移动
0094111.404.26%-38.16%
友邦保险
0129922.524.06%-37.92%
建设银行
00939157.303.74%-37.95%
工商银行
01398137.902.91%-37.93%
中国银行
03988148.502.46%-37.91%
中国人寿
0262813.901.74%-38.13%
中国平安
023184.851.67%-8.25%
和记黄埔
000134.001.59%-37.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000534.2011.53%58.48%
腾讯控股
0070014.497.43%60.73%
中国移动
0094115.756.49%60.95%
建设银行
00939217.006.30%60.60%
友邦保险
0129931.066.10%60.59%
工商银行
01398190.204.90%60.57%
中国银行
03988204.804.08%60.60%
中国人寿
0262819.202.66%0.78%
和记黄埔
000135.502.24%60.00%
香港交易所
003882.862.24%0.26%
中国海洋石油
0088346.002.19%---
长江实业
000013.602.14%---
中国石油股份
0085754.402.13%---
中国平安
023185.251.89%---
中国石油化工股份
0038665.801.87%---
新鸿基地产
000163.001.62%---
中电控股
000024.901.50%---
香港中华煤气
0000316.261.32%---
领展房产基金
008235.901.30%---
电能实业
000063.601.23%---
银河娱乐
000276.001.19%---
恒生银行
000111.971.16%---
中银香港
023889.551.13%---
中国海外发展
0068810.601.11%---
金沙中国有限公司
019286.241.08%---
九龙仓集团
000043.700.94%---
中国神华
010888.750.91%---
中国旺旺
0015118.700.87%---
中信股份
0026712.800.77%---
恒安国际
010442.050.76%---
交通银行
0332822.600.75%---
中国联通
0076215.400.73%---
太古股份公司A
000191.550.71%---
联想集团
0099214.800.69%---
恒基地产
000122.550.63%---
恒隆地产
001015.800.57%---
新世界发展
0001713.400.54%---
港铁公司
000663.750.54%---
东亚银行
000233.640.52%---
蒙牛乳业
023193.500.51%---
利丰
0049415.000.50%---
华润置地
011095.200.48%---
百丽国际
0188012.000.48%---
信和置业
000837.800.44%---
华润电力
008364.600.42%---
康师傅控股
003225.000.40%---
招商局港口
001443.200.38%---
昆仑能源
001358.400.28%---
华润啤酒
002913.200.24%---
国泰航空
002933.000.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000514.2014.36%-100.28%
腾讯控股
007005.698.35%-99.82%
中国移动
009416.157.02%-100.81%
友邦保险
0129912.246.25%-100.49%
建设银行
0093985.505.91%-100.47%
工商银行
0139875.004.61%-100.40%
中国银行
0398880.703.57%-100.62%
中国海洋石油
0088318.103.06%-101.11%
中国石油股份
0085721.402.71%-100.94%
和记黄埔
000132.202.63%-95.45%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000528.4413.65%---
腾讯控股
0070011.378.20%---
建设银行
00939171.406.13%---
友邦保险
0129924.545.84%---
中国移动
0094112.355.67%---
工商银行
01398150.304.50%---
中国银行
03988161.903.43%---
中国海洋石油
0088336.403.09%---
和记黄埔
000134.302.78%---
中国石油股份
0085743.002.57%---
长江实业
000012.802.35%---
中国石油化工股份
0038652.002.35%---
香港交易所
003882.251.98%---
中国人寿
0262815.201.88%---
新鸿基地产
000162.801.82%---
银河娱乐
000274.701.78%---
金沙中国有限公司
019284.921.76%---
中国平安
023184.151.52%---
中电控股
000023.851.49%---
香港中华煤气
0000312.861.33%---
恒生银行
000111.561.21%---
电能实业
000062.851.18%---
九龙仓集团
000043.101.06%---
中银香港
023887.551.03%---
中国旺旺
0015114.801.01%---
中国海外发展
006888.400.96%---
中国神华
010886.900.94%---
中国联通
0076212.200.89%---
利丰
0049412.000.84%---
恒安国际
010441.650.82%---
太古股份公司A
000191.300.76%---
联想集团
0099211.600.75%---
恒隆地产
001014.600.67%---
蒙牛乳业
023192.800.61%---
恒基地产
000122.100.58%---
交通银行
0332817.800.58%---
新世界发展
0001710.500.57%---
东亚银行
000232.800.55%---
港铁公司
000662.950.54%---
华润电力
008364.000.54%---
康师傅控股
003224.000.53%---
昆仑能源
001356.600.51%---
百丽国际
018809.500.50%---
信和置业
000836.000.47%---
华润置地
011094.200.36%---
招商局港口
001442.400.35%---
华润啤酒
002912.400.32%---
中信股份
002673.300.27%---
中远海运港口
011993.600.24%---
国泰航空
002932.400.21%---