汇添富恒生指数(QDII-LOF)A_持仓明细
持仓明细
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
---
7.64%
-6.57%
腾讯控股
00700
---
7.64%
-5.45%
阿里巴巴-W
09988
---
7.23%
-4.13%
美团-W
03690
---
6.50%
-14.17%
建设银行
00939
---
5.19%
-12.62%
友邦保险
01299
---
4.57%
-14.48%
小米集团-W
01810
---
4.46%
-12.82%
中国移动
00941
---
3.50%
-12.53%
工商银行
01398
---
3.02%
-12.61%
香港交易所
00388
---
2.63%
-12.60%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿里巴巴-W
09988
43.37
8.63%
-2.80%
腾讯控股
00700
9.18
7.38%
-4.28%
美团-W
03690
23.64
7.35%
1.03%
汇丰控股
00005
51.12
6.51%
-3.18%
友邦保险
01299
45.02
5.67%
0.90%
建设银行
00939
434.90
4.62%
1.71%
中国移动
00941
24.75
3.29%
1.85%
香港交易所
00388
4.84
2.86%
1.68%
小米集团-W
01810
70.36
2.86%
1.94%
工商银行
01398
314.00
2.63%
1.72%
工商银行
164705
314.00
2.63%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
52.80
7.74%
新增
腾讯控股
00700
9.59
7.66%
新增
阿里巴巴-W
09988
44.62
6.75%
新增
美团-W
03690
23.41
5.58%
新增
建设银行
00939
427.60
5.29%
新增
友邦保险
01299
44.62
5.08%
新增
中国移动
00941
24.30
4.02%
新增
工商银行
01398
308.70
3.07%
新增
中国海洋石油
00883
61.60
2.96%
新增
中国银行
03988
330.50
2.73%
新增
香港交易所
00388
4.76
2.56%
---
小米集团-W
01810
69.02
2.44%
---
比亚迪股份
01211
4.10
2.04%
---
中国平安
02318
26.45
2.01%
---
中国石油股份
00857
83.20
1.41%
---
京东集团-SW
09618
6.28
1.39%
---
创科实业
00669
6.15
1.18%
---
招商银行
03968
15.40
1.17%
---
中电控股
00002
7.95
1.08%
---
中国石油化工股份
00386
96.20
1.04%
---
中国神华
01088
13.30
1.03%
---
安踏体育
02020
5.58
0.90%
---
网易-S
09999
2.73
0.87%
---
长和
00001
10.56
0.85%
---
理想汽车-W
02015
5.45
0.82%
---
紫金矿业
02899
21.40
0.76%
---
新鸿基地产
00016
5.15
0.75%
---
联想集团
00992
31.80
0.75%
---
中银香港
02388
14.60
0.75%
---
华润置地
01109
12.65
0.72%
---
中国人寿
02628
29.40
0.70%
---
银河娱乐
00027
8.60
0.67%
---
领展房产基金
00823
10.09
0.66%
---
恒生银行
00011
3.02
0.65%
---
农夫山泉
09633
7.96
0.63%
---
中芯国际
00981
16.50
0.61%
---
香港中华煤气
00003
44.16
0.56%
---
海尔智家
06690
9.60
0.54%
---
携程集团-S
09961
0.68
0.54%
---
申洲国际
02313
3.26
0.53%
---
百度集团-SW
09888
2.79
0.51%
---
电能实业
00006
5.45
0.49%
---
长实集团
01113
7.71
0.48%
---
石药集团
01093
35.28
0.47%
---
吉利汽车
00175
23.80
0.45%
---
中信股份
00267
28.70
0.44%
---
中国海外发展
00688
15.10
0.44%
---
新奥能源
02688
3.12
0.43%
---
港铁公司
00066
7.35
0.39%
---
华润电力
00836
7.60
0.39%
---
金沙中国有限公司
01928
11.16
0.39%
---
中国联通
00762
24.00
0.37%
---
药明生物
02269
15.10
0.37%
---
蒙牛乳业
02319
12.40
0.37%
---
万洲国际
00288
32.95
0.36%
---
华润啤酒
00291
6.40
0.36%
---
李宁
02331
9.15
0.33%
---
九龙仓置业
01997
6.60
0.29%
---
舜宇光学科技
02382
2.81
0.29%
---
中国宏桥
01378
11.20
0.28%
---
恒基地产
00012
5.70
0.26%
---
比亚迪电子
00285
3.10
0.26%
---
中国生物制药
01177
44.55
0.26%
---
国药控股
01099
5.44
0.24%
---
长江基建集团
01038
2.45
0.23%
---
龙湖集团
00960
9.35
0.22%
---
京东健康
06618
4.41
0.20%
---
海底捞
06862
6.60
0.20%
---
阿里健康
00241
25.40
0.17%
---
信义光能
00968
19.20
0.16%
---
翰森制药
03692
4.60
0.16%
---
康师傅控股
00322
7.60
0.15%
---
信义玻璃
00868
8.30
0.15%
---
华润万象生活
01209
2.70
0.15%
---
百威亚太
01876
7.85
0.15%
---
东方海外国际
00316
0.50
0.14%
---
恒安国际
01044
2.75
0.14%
---
周大福
01929
7.88
0.14%
---
恒隆地产
00101
7.10
0.10%
---
新世界发展
00017
5.42
0.09%
---
药明康德
02359
1.39
0.09%
---
中升控股
00881
3.30
0.08%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
4.15
7.46%
20.96%
友邦保险
01299
21.18
7.42%
3.12%
阿里巴巴-SW
09988
13.08
7.24%
32.95%
美团-W
03690
6.80
6.53%
3.24%
汇丰控股
00005
39.36
6.28%
-1.52%
建设银行
00939
205.20
4.46%
-1.56%
香港交易所
00388
2.28
4.26%
-1.75%
药明生物
02269
6.70
3.30%
2.99%
小米集团-W
01810
30.92
2.57%
-2.07%
中国平安
02318
12.00
2.49%
-1.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
6.58
7.75%
35.41%
友邦保险
01299
20.52
7.28%
-29.73%
阿里巴巴-SW
09988
8.77
7.10%
31.81%
腾讯控股
00700
3.28
7.05%
-26.83%
汇丰控股
00005
39.96
6.59%
-15.22%
建设银行
00939
208.40
4.68%
-15.50%
香港交易所
00388
2.32
3.95%
-15.52%
中国平安
02318
12.20
3.41%
-8.61%
药明生物
02269
6.50
3.40%
0.52%
小米集团-W
01810
31.56
3.13%
-14.20%
工商银行
01398
142.10
2.38%
---
中国移动
00941
11.85
2.12%
---
中国银行
03988
153.10
1.57%
---
安踏体育
02020
2.10
1.41%
---
创科实业
00669
2.80
1.40%
---
比亚迪股份
01211
1.60
1.37%
---
舜宇光学科技
02382
1.37
1.24%
---
长和
00001
5.21
1.16%
---
申洲国际
02313
1.59
1.15%
---
中国海洋石油
00883
34.40
1.12%
---
领展房产基金
00823
4.00
1.11%
---
中电控股
00002
3.90
1.10%
---
吉利汽车
00175
11.40
1.03%
---
碧桂园服务
06098
3.20
0.99%
---
香港中华煤气
00003
21.56
0.96%
---
新鸿基地产
00016
2.25
0.96%
---
银河娱乐
00027
4.20
0.96%
---
蒙牛乳业
02319
5.30
0.92%
---
恒生银行
00011
1.47
0.84%
---
中国人寿
02628
14.30
0.81%
---
长实集团
01113
3.91
0.77%
---
华润置地
01109
6.20
0.72%
---
石药集团
01093
17.28
0.71%
---
中银香港
02388
7.15
0.69%
---
中国石油化工股份
00386
46.60
0.67%
---
金沙中国有限公司
01928
5.44
0.65%
---
中国生物制药
01177
21.85
0.61%
---
信义光能
00968
9.40
0.58%
---
九龙仓置业
01997
3.50
0.58%
---
阿里健康
00241
9.00
0.57%
---
港铁公司
00066
3.55
0.56%
---
中国石油股份
00857
40.60
0.56%
---
龙湖集团
00960
3.50
0.56%
---
中国海外发展
00688
7.40
0.48%
---
碧桂园
02007
14.90
0.48%
---
电能实业
00006
2.65
0.46%
---
万洲国际
00288
17.05
0.44%
---
新世界发展
00017
2.92
0.43%
---
中信股份
00267
14.00
0.43%
---
恒基地产
00012
2.80
0.38%
---
百威亚太
01876
3.83
0.35%
---
交通银行
03328
16.90
0.32%
---
瑞声科技
02018
1.40
0.30%
---
海底捞
06862
2.00
0.30%
---
恒隆地产
00101
3.90
0.27%
---
长江基建集团
01038
1.55
0.26%
---
恒安国际
01044
1.35
0.26%
---
中国联通
00762
11.80
0.18%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
4.16
8.97%
-34.38%
友邦保险
01299
26.62
8.87%
-37.12%
汇丰控股
00005
46.04
7.40%
-35.62%
建设银行
00939
240.70
5.56%
-35.69%
阿里巴巴-SW
09988
5.98
4.65%
-5.02%
美团-W
03690
4.25
4.48%
-31.29%
香港交易所
00388
2.68
4.33%
-35.82%
中国平安
02318
13.25
4.33%
-35.85%
小米集团-W
01810
36.04
3.28%
-31.35%
工商银行
01398
164.20
3.24%
-35.63%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
36.50
9.85%
-26.41%
腾讯控股
00700
5.59
8.95%
-23.08%
汇丰控股
00005
62.44
7.23%
-33.57%
建设银行
00939
326.60
5.46%
-33.53%
中国平安
02318
18.00
4.86%
-33.33%
美团-W
03690
5.58
4.67%
新增
小米集团-W
01810
47.34
4.46%
-33.25%
香港交易所
00388
3.64
4.39%
-33.52%
阿里巴巴-SW
09988
6.28
4.15%
-4.46%
工商银行
01398
222.70
3.18%
-33.54%
药明生物
02269
9.85
2.88%
---
中国移动
00941
18.55
2.33%
---
中国银行
03988
239.80
1.80%
---
创科实业
00669
4.70
1.48%
---
吉利汽车
00175
17.80
1.34%
---
长和
00001
8.16
1.25%
---
中电控股
00002
6.10
1.24%
---
领展房产基金
00823
6.20
1.24%
---
安踏体育
02020
3.30
1.15%
---
银河娱乐
00027
6.50
1.11%
---
中国海洋石油
00883
53.90
1.10%
---
蒙牛乳业
02319
8.30
1.10%
---
中国人寿
02628
22.50
1.09%
---
申洲国际
02313
2.50
1.08%
---
香港中华煤气
00003
32.22
1.06%
---
舜宇光学科技
02382
2.15
1.04%
---
新鸿基地产
00016
3.50
0.99%
---
恒生银行
00011
2.31
0.88%
---
长实集团
01113
7.81
0.88%
---
华润置地
01109
9.60
0.87%
---
金沙中国有限公司
01928
8.56
0.83%
---
中银香港
02388
11.15
0.74%
---
中国生物制药
01177
34.15
0.73%
---
中国石油化工股份
00386
73.20
0.72%
---
碧桂园
02007
23.30
0.71%
---
石药集团
01093
27.08
0.61%
---
港铁公司
00066
4.65
0.57%
---
九龙仓置业
01997
5.00
0.57%
---
中国海外发展
00688
11.55
0.55%
---
电能实业
00006
4.20
0.50%
---
新世界发展
00017
4.62
0.47%
---
万洲国际
00288
24.45
0.45%
---
百威亚太
01876
6.00
0.44%
---
中国石油股份
00857
63.60
0.43%
---
恒基地产
00012
4.40
0.38%
---
恒隆地产
00101
6.10
0.35%
---
中信股份
00267
22.00
0.34%
---
恒安国际
01044
2.15
0.34%
---
交通银行
03328
26.40
0.31%
---
长江基建集团
01038
2.40
0.28%
---
瑞声科技
02018
2.20
0.27%
---
中国联通
00762
18.40
0.23%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
6.88
9.20%
-27.18%
友邦保险
01299
46.14
9.15%
-18.73%
汇丰控股
00005
83.40
6.50%
-16.98%
建设银行
00939
436.10
5.72%
-16.97%
中国平安
02318
24.00
4.99%
-17.08%
阿里巴巴-SW
09988
6.56
4.73%
新增
香港交易所
00388
4.86
4.60%
-16.26%
小米集团-W
01810
63.08
3.37%
新增
中国移动
00941
24.75
3.20%
-16.97%
工商银行
01398
297.40
3.13%
-16.95%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.75
10.67%
-17.49%
友邦保险
01299
54.78
9.68%
2.08%
汇丰控股
00005
97.56
8.64%
21.03%
建设银行
00939
510.10
7.82%
1.06%
中国平安
02318
28.10
5.33%
1.25%
香港交易所
00388
5.65
4.56%
1.24%
工商银行
01398
347.80
4.00%
1.06%
中国移动
00941
28.95
3.70%
1.21%
中国银行
03988
374.50
2.63%
1.04%
中国海洋石油
00883
84.20
1.77%
1.19%
中电控股
00002
8.95
1.66%
---
长和
00001
12.71
1.55%
---
领展房产基金
00823
9.60
1.49%
---
香港中华煤气
00003
50.32
1.48%
---
长实集团
01113
12.21
1.38%
---
中国人寿
02628
35.10
1.34%
---
新鸿基地产
00016
5.45
1.32%
---
银河娱乐
00027
10.20
1.32%
---
创科实业
00669
6.90
1.28%
---
中国生物制药
01177
35.60
1.27%
---
恒生银行
00011
3.61
1.15%
---
华润置地
01109
15.20
1.09%
---
中银香港
02388
17.45
1.05%
---
中国海外发展
00688
18.10
1.04%
---
舜宇光学科技
02382
3.36
1.02%
---
金沙中国有限公司
01928
13.36
0.99%
---
石药集团
01093
26.40
0.95%
---
蒙牛乳业
02319
13.00
0.94%
---
中国石油化工股份
00386
114.20
0.90%
---
申洲国际
02313
3.90
0.89%
---
碧桂园
02007
36.10
0.84%
---
吉利汽车
00175
26.00
0.78%
---
港铁公司
00066
7.25
0.71%
---
电能实业
00006
6.55
0.68%
---
万洲国际
00288
41.65
0.68%
---
新世界发展(旧)
02909
7.22
0.65%
---
中国石油股份
00857
99.40
0.62%
---
中信股份
00267
34.30
0.61%
---
恒安国际
01044
3.35
0.50%
---
恒基地产
00012
6.80
0.49%
---
交通银行
03328
41.30
0.48%
---
中国神华
01088
16.00
0.47%
---
九龙仓置业
01997
5.00
0.45%
---
恒隆地产
00101
9.50
0.43%
---
中国旺旺
00151
26.30
0.38%
---
瑞声科技
02018
3.15
0.37%
---
长江基建集团
01038
3.65
0.36%
---
信和置业
00083
14.80
0.35%
---
中国联通
00762
28.80
0.30%
---
太古股份公司A
00019
2.35
0.24%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
10.28
10.09%
21.40%
友邦保险
01299
53.64
9.71%
33.89%
汇丰控股
00005
77.04
8.78%
38.27%
建设银行
00939
504.70
8.26%
32.20%
中国平安
02318
27.75
5.46%
36.40%
工商银行
01398
344.10
4.72%
32.17%
中国移动
00941
28.60
4.26%
31.99%
香港交易所
00388
5.58
3.37%
32.26%
中国银行
03988
370.60
2.84%
32.19%
中国海洋石油
00883
83.20
1.75%
32.09%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.08
9.74%
-3.09%
友邦保险
01299
35.46
9.31%
-5.08%
汇丰控股
00005
47.56
9.29%
0.08%
建设银行
00939
342.20
7.39%
0.06%
中国平安
02318
17.65
5.22%
0.00%
工商银行
01398
233.40
4.49%
0.09%
中国移动
00941
19.45
4.09%
0.26%
香港交易所
00388
3.78
3.07%
0.00%
中国银行
03988
251.30
2.68%
0.08%
中国海洋石油
00883
56.50
2.35%
0.00%
长和
00001
8.56
2.04%
---
领展房产基金
00823
6.50
1.72%
---
中国人寿
02628
23.50
1.63%
---
中电控股
00002
6.00
1.58%
---
香港中华煤气
00003
32.08
1.57%
---
长实集团
01113
8.16
1.47%
---
新鸿基地产
00016
3.65
1.40%
---
银河娱乐
00027
6.90
1.27%
---
恒生银行
00011
2.42
1.25%
---
中国石油化工股份
00386
80.80
1.22%
---
金沙中国有限公司
01928
8.96
1.20%
---
中国海外发展
00688
12.20
1.19%
---
华润置地
01109
8.80
1.10%
---
中银香港
02388
11.70
1.02%
---
舜宇光学科技
02382
2.26
0.98%
---
碧桂园
02007
24.00
0.96%
---
创科实业
00669
4.65
0.95%
---
石药集团
01093
14.80
0.88%
---
蒙牛乳业
02319
8.70
0.88%
---
申洲国际
02313
2.38
0.87%
---
吉利汽车
00175
17.30
0.85%
---
中国石油股份
00857
66.80
0.84%
---
电能实业
00006
4.40
0.80%
---
中国生物制药
01177
21.90
0.77%
---
港铁公司
00066
4.85
0.72%
---
万洲国际
00288
27.90
0.72%
---
新世界发展
00017
19.40
0.66%
---
中信股份
00267
18.40
0.62%
---
九龙仓置业
01997
3.80
0.58%
---
恒基地产
00012
4.60
0.56%
---
中国神华
01088
10.75
0.56%
---
交通银行
03328
27.40
0.49%
---
瑞声科技
02018
2.10
0.46%
---
中国联通
00762
19.20
0.45%
---
长江基建集团
01038
2.50
0.44%
---
中国旺旺
00151
17.50
0.41%
---
恒安国际
01044
2.25
0.40%
---
太古股份公司A
00019
1.55
0.36%
---
信和置业
00083
9.60
0.35%
---
恒隆地产
00101
6.30
0.35%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
47.52
9.60%
7.49%
友邦保险
01299
37.26
9.23%
-0.16%
腾讯控股
00700
8.33
9.20%
-0.24%
建设银行
00939
342.00
6.84%
0.73%
中国平安
02318
17.65
5.32%
0.57%
中国移动
00941
19.40
4.21%
0.77%
工商银行
01398
233.20
4.09%
0.73%
香港交易所
00388
3.78
2.91%
1.32%
中国银行
03988
251.10
2.59%
0.72%
中国海洋石油
00883
56.50
2.26%
0.89%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
37.32
10.00%
-14.15%
腾讯控股
00700
8.35
9.37%
-12.69%
汇丰控股
00005
43.96
9.06%
-8.83%
建设银行
00939
339.50
7.27%
-12.37%
中国平安
02318
17.55
5.24%
-12.25%
中国移动
00941
19.25
4.36%
-12.47%
工商银行
01398
231.50
4.20%
-12.40%
香港交易所
00388
3.73
3.27%
-12.33%
中国银行
03988
249.30
2.62%
-12.39%
中国海洋石油
00883
56.00
2.38%
-12.50%
领展房产基金
00823
6.80
2.08%
---
长和
00001
8.46
2.07%
---
香港中华煤气
00003
31.88
1.76%
---
中电控股
00002
5.95
1.63%
---
长实集团
01113
8.11
1.58%
---
新鸿基地产
00016
3.65
1.54%
---
恒生银行
00011
2.40
1.49%
---
中国人寿
02628
23.30
1.43%
---
中国石油化工股份
00386
80.00
1.35%
---
银河娱乐
00027
6.80
1.14%
---
中银香港
02388
11.60
1.13%
---
中国海外发展
00688
12.00
1.10%
---
华润置地
01109
8.60
0.94%
---
中国石油股份
00857
66.20
0.91%
---
金沙中国有限公司
01928
7.60
0.90%
---
碧桂园
02007
23.80
0.90%
---
蒙牛乳业
02319
8.60
0.83%
---
申洲国际
02313
2.36
0.81%
---
港铁公司
00066
4.80
0.80%
---
电能实业
00006
4.35
0.78%
---
新世界发展
00017
19.20
0.75%
---
吉利汽车
00175
16.90
0.72%
---
万洲国际
00288
27.65
0.70%
---
九龙仓置业
01997
3.80
0.67%
---
中信股份
00267
18.30
0.66%
---
恒基地产
00012
4.60
0.63%
---
石药集团
01093
14.60
0.59%
---
舜宇光学科技
02382
2.24
0.58%
---
中国神华
01088
10.65
0.55%
---
中国生物制药
01177
21.70
0.55%
---
中国联通
00762
19.20
0.52%
---
交通银行
03328
27.50
0.52%
---
太古股份公司A
00019
1.55
0.47%
---
长江基建集团
01038
2.15
0.44%
---
恒安国际
01044
2.25
0.41%
---
信和置业
00083
9.60
0.40%
---
恒隆地产
00101
6.40
0.38%
---
中国旺旺
00151
17.60
0.36%
---
瑞声科技
02018
2.30
0.32%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
9.41
9.55%
-31.24%
友邦保险
01299
42.60
9.36%
-28.83%
汇丰控股
00005
47.84
8.60%
-27.09%
建设银行
00939
381.50
7.22%
-28.86%
中国移动
00941
21.65
4.87%
-28.87%
中国平安
02318
19.70
4.87%
-28.93%
工商银行
01398
260.20
4.21%
-28.82%
香港交易所
00388
4.19
3.22%
-28.40%
中国银行
03988
280.20
2.81%
-28.84%
中国海洋石油
00883
63.00
2.60%
-28.73%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
60.80
9.53%
-7.57%
腾讯控股
00700
12.35
9.38%
-0.65%
友邦保险
01299
54.88
8.63%
-7.62%
建设银行
00939
491.60
7.69%
-0.85%
中国移动
00941
27.90
5.09%
-7.71%
工商银行
01398
335.20
4.53%
-7.64%
中国平安
02318
25.40
4.25%
-5.91%
香港交易所
00388
5.38
2.95%
-7.62%
中国银行
03988
361.00
2.95%
-7.62%
中国海洋石油
00883
81.10
2.37%
-7.64%
长和
00001
12.26
2.23%
---
领展房产基金
00823
9.80
1.88%
---
中电控股
00002
8.60
1.84%
---
香港中华煤气
00003
41.96
1.64%
---
长实集团
01113
11.76
1.63%
---
新鸿基地产
00016
5.90
1.59%
---
中国石油化工股份
00386
116.00
1.57%
---
恒生银行
00011
3.47
1.48%
---
中国人寿
02628
33.80
1.36%
---
银河娱乐
00027
10.80
1.30%
---
中银香港
02388
16.80
1.18%
---
中国海外发展
00688
17.40
1.13%
---
中国石油股份
00857
95.80
1.13%
---
华润置地
01109
12.60
0.92%
---
金沙中国有限公司
01928
11.00
0.91%
---
电能实业
00006
6.30
0.83%
---
吉利汽车
00175
24.50
0.82%
---
碧桂园
02007
34.60
0.80%
---
中信股份
00267
26.40
0.78%
---
蒙牛乳业
02319
12.50
0.74%
---
新世界发展
00017
27.90
0.70%
---
港铁公司
00066
6.85
0.68%
---
中国神华
01088
15.45
0.64%
---
申洲国际
02313
3.00
0.64%
---
九龙仓置业
01997
5.50
0.62%
---
交通银行
03328
39.80
0.59%
---
万洲国际
00288
40.00
0.58%
---
恒基地产
00012
5.96
0.56%
---
中国联通
00762
27.80
0.56%
---
舜宇光学科技
02382
3.24
0.55%
---
石药集团
01093
18.40
0.50%
---
恒安国际
01044
3.30
0.46%
---
太古股份公司A
00019
2.25
0.45%
---
信和置业
00083
13.60
0.44%
---
长江基建集团
01038
3.00
0.43%
---
中国生物制药
01177
30.00
0.37%
---
瑞声科技
02018
3.35
0.37%
---
中国旺旺
00151
25.50
0.34%
---
恒隆地产
00101
9.20
0.33%
---
华润电力
00836
8.80
0.32%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
65.40
9.55%
-13.58%
友邦保险
01299
59.06
8.71%
-18.86%
腾讯控股
00700
12.43
8.48%
-12.79%
建设银行
00939
495.80
7.16%
-12.79%
中国移动
00941
30.05
4.89%
-18.80%
中国平安
02318
26.90
4.51%
-12.64%
工商银行
01398
360.80
4.36%
-18.90%
中国海洋石油
00883
87.30
2.86%
-18.90%
中国银行
03988
388.50
2.85%
-18.89%
香港交易所
00388
5.79
2.74%
-18.31%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.02
9.61%
12.55%
汇丰控股
00005
74.28
9.51%
6.30%
友邦保险
01299
70.20
8.38%
2.39%
建设银行
00939
559.20
7.05%
2.41%
工商银行
01398
429.00
4.38%
2.42%
中国移动
00941
35.70
4.33%
2.38%
中国平安
02318
30.30
3.81%
2.31%
中国银行
03988
461.90
3.13%
2.40%
香港交易所
00388
6.85
2.81%
2.48%
中国海洋石油
00883
103.80
2.45%
0.52%
长和
00001
15.71
2.27%
---
中国石油化工股份
00386
148.40
1.81%
---
长实集团
01113
15.06
1.63%
---
中电控股
00002
11.00
1.62%
---
新鸿基地产
00016
7.60
1.57%
---
领展房产基金
00823
12.50
1.56%
---
中国人寿
02628
43.30
1.53%
---
恒生银行
00011
4.45
1.52%
---
银河娱乐
00027
13.80
1.46%
---
香港中华煤气
00003
53.66
1.40%
---
中银香港
02388
21.50
1.38%
---
中国石油股份
00857
122.60
1.27%
---
石药集团
01093
27.20
1.12%
---
吉利汽车
00175
31.30
1.11%
---
碧桂园
02007
44.20
1.06%
---
舜宇光学科技
02382
4.15
1.05%
---
金沙中国有限公司
01928
14.08
1.03%
---
中国海外发展
00688
22.20
1.00%
---
瑞声科技
02018
4.25
0.82%
---
电能实业
00006
8.05
0.77%
---
中国联通
00762
44.40
0.76%
---
华润置地
01109
16.20
0.75%
---
蒙牛乳业
02319
16.00
0.74%
---
九龙仓置业
01997
7.10
0.69%
---
新世界发展
00017
35.20
0.68%
---
港铁公司
00066
8.75
0.66%
---
中信股份
00267
33.80
0.65%
---
中国神华
01088
19.75
0.64%
---
万洲国际
00288
51.20
0.57%
---
恒基地产
00012
7.66
0.55%
---
恒安国际
01044
4.20
0.55%
---
交通银行
03328
50.90
0.53%
---
东亚银行
00023
8.04
0.44%
---
中国旺旺
00151
36.20
0.44%
---
太古股份公司A
00019
2.90
0.42%
---
长江基建集团
01038
3.90
0.39%
---
信和置业
00083
16.80
0.37%
---
恒隆地产
00101
11.80
0.33%
---
华润电力
00836
11.20
0.27%
---
招商局港口
00144
7.60
0.21%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
69.60
9.10%
-16.55%
腾讯控股
00700
12.26
8.87%
-21.45%
友邦保险
01299
68.52
8.03%
-17.43%
建设银行
00939
545.70
7.77%
-32.11%
工商银行
01398
418.60
4.98%
-17.44%
中国移动
00941
34.85
4.43%
-17.50%
中国平安
02318
29.60
4.17%
-17.40%
中国银行
03988
450.80
3.36%
-17.41%
香港交易所
00388
6.68
3.01%
-17.52%
长和
00001
15.36
2.55%
-17.08%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
81.12
9.38%
4.59%
腾讯控股
00700
14.89
8.75%
-30.62%
友邦保险
01299
80.46
7.76%
3.60%
建设银行
00939
720.90
7.51%
3.47%
中国移动
00941
40.95
4.69%
3.54%
工商银行
01398
491.60
4.47%
3.48%
中国平安
02318
34.75
4.09%
3.45%
中国银行
03988
529.30
2.94%
3.46%
香港交易所
00388
7.85
2.72%
4.71%
长和
00001
17.98
2.55%
3.34%
中国海洋石油
00883
119.00
1.93%
---
中国人寿
02628
49.60
1.76%
---
长实集团
01113
17.23
1.70%
---
新鸿基地产
00016
8.70
1.64%
---
领展房产基金
00823
14.80
1.55%
---
中电控股
00002
12.65
1.46%
---
恒生银行
00011
5.10
1.43%
---
银河娱乐
00027
15.80
1.43%
---
中国石油化工股份
00386
170.00
1.41%
---
中银香港
02388
24.65
1.41%
---
吉利汽车
00175
35.80
1.40%
---
香港中华煤气
00003
55.88
1.24%
---
中国石油股份
00857
140.60
1.11%
---
碧桂园
02007
49.80
1.07%
---
瑞声科技
02018
4.90
0.99%
---
金沙中国有限公司
01928
16.12
0.94%
---
中国海外发展
00688
25.60
0.93%
---
电能实业
00006
9.25
0.88%
---
万洲国际
00288
63.45
0.81%
---
港铁公司
00066
12.00
0.80%
---
中国联通
00762
47.80
0.73%
---
舜宇光学科技
02382
4.80
0.69%
---
新世界发展
00017
39.30
0.67%
---
中国神华
01088
22.65
0.66%
---
中信股份
00267
38.80
0.63%
---
蒙牛乳业
02319
18.30
0.62%
---
华润置地
01109
18.44
0.61%
---
九龙仓置业
01997
8.10
0.61%
---
恒安国际
01044
4.80
0.60%
---
恒基地产
00012
7.98
0.59%
---
交通银行
03328
58.30
0.49%
---
东亚银行
00023
9.08
0.44%
---
长江基建集团
01038
4.40
0.43%
---
信和置业
00083
21.00
0.42%
---
中国旺旺
00151
41.70
0.40%
---
恒隆地产
00101
13.50
0.37%
---
太古股份公司A
00019
3.30
0.35%
---
九龙仓集团
00004
8.10
0.32%
---
华润电力
00836
12.80
0.27%
---
联想集团
00992
40.40
0.26%
---
招商局港口
00144
8.40
0.25%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
19.45
9.55%
-36.97%
汇丰控股
00005
77.40
8.65%
-28.73%
建设银行
00939
695.90
6.58%
-24.64%
友邦保险
01299
77.56
6.52%
-24.63%
中国移动
00941
39.50
4.56%
-24.68%
工商银行
01398
474.50
4.02%
-24.66%
中国平安
02318
33.55
2.94%
-24.59%
中国银行
03988
511.00
2.87%
-24.64%
长和
00001
17.38
2.53%
-24.45%
香港交易所
00388
7.48
2.29%
-24.60%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
26.64
8.78%
-81.72%
汇丰控股
00005
99.64
8.54%
-60.90%
友邦保险
01299
96.66
6.51%
-60.94%
建设银行
00939
867.40
6.19%
-60.92%
中国移动
00941
49.25
4.81%
-60.91%
工商银行
01398
591.50
3.68%
-60.91%
中国银行
03988
636.90
2.88%
-60.92%
中国平安
02318
41.80
2.54%
-60.89%
长和
00001
21.63
2.50%
-61.01%
香港交易所
00388
9.32
2.22%
-61.05%
中国人寿
02628
59.70
1.68%
---
长实集团
01113
21.48
1.55%
---
中电控股
00002
15.20
1.48%
---
中国石油化工股份
00386
204.60
1.47%
---
中国海洋石油
00883
143.20
1.44%
---
新鸿基地产
00016
10.40
1.41%
---
中银香港
02388
29.65
1.31%
---
领展房产基金
00823
17.80
1.25%
---
恒生银行
00011
6.13
1.18%
---
香港中华煤气
00003
66.38
1.15%
---
银河娱乐
00027
18.80
1.05%
---
中国石油股份
00857
169.20
0.95%
---
电能实业
00006
11.10
0.90%
---
吉利汽车
00175
42.50
0.84%
---
中国海外发展
00688
30.80
0.83%
---
金沙中国有限公司
01928
19.40
0.82%
---
九龙仓集团
00004
9.70
0.74%
---
瑞声科技
02018
5.90
0.68%
---
中国联通
00762
48.00
0.66%
---
中信股份
00267
46.60
0.65%
---
港铁公司
00066
11.85
0.61%
---
华润置地
01109
22.24
0.60%
---
中国神华
01088
27.25
0.56%
---
新世界发展
00017
45.20
0.53%
---
恒基地产
00012
9.58
0.49%
---
东亚银行
00023
11.92
0.47%
---
交通银行
03328
70.20
0.46%
---
长江基建集团
01038
5.30
0.41%
---
蒙牛乳业
02319
22.00
0.40%
---
恒安国际
01044
5.80
0.39%
---
百丽国际
01880
54.10
0.39%
---
信和置业
00083
25.00
0.38%
---
恒隆地产
00101
16.20
0.37%
---
太古股份公司A
00019
4.00
0.36%
---
联想集团
00992
57.80
0.34%
---
中国旺旺
00151
50.30
0.31%
---
华润电力
00836
15.40
0.28%
---
招商局港口
00144
10.60
0.27%
---
昆仑能源
00135
25.80
0.20%
---
国泰航空
00293
7.90
0.11%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
48.41
8.89%
-38.17%
汇丰控股
00005
160.32
8.36%
-32.88%
建设银行
00939
1395.80
7.19%
-28.21%
友邦保险
01299
155.56
6.28%
-34.75%
中国移动
00941
79.25
5.55%
-34.76%
工商银行
01398
951.80
3.98%
-34.80%
中国银行
03988
1024.90
3.26%
-34.79%
长和
00001
34.83
2.74%
-34.88%
香港交易所
00388
15.01
2.42%
-34.78%
中国平安
02318
67.25
2.41%
-34.80%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
213.04
8.12%
1.60%
腾讯控股
00700
66.89
7.77%
13.99%
建设银行
00939
1789.50
6.54%
15.14%
友邦保险
01299
209.62
5.62%
9.23%
中国移动
00941
106.80
5.38%
9.18%
工商银行
01398
1283.00
3.65%
9.20%
中国银行
03988
1381.50
2.91%
9.19%
长和
00001
46.98
2.53%
9.15%
香港交易所
00388
20.23
2.27%
9.74%
中国平安
02318
90.65
2.15%
9.16%
中国海洋石油
00883
310.60
1.84%
---
中国人寿
02628
129.40
1.60%
---
中国石油化工股份
00386
443.60
1.49%
---
中电控股
00002
32.95
1.44%
---
新鸿基地产
00016
22.70
1.36%
---
长实集团
01113
46.83
1.36%
---
中国石油股份
00857
367.00
1.30%
---
领展房产基金
00823
38.80
1.20%
---
恒生银行
00011
13.30
1.18%
---
香港中华煤气
00003
132.66
1.12%
---
中银香港
02388
64.35
1.09%
---
电能实业
00006
24.10
1.01%
---
金沙中国有限公司
01928
42.12
0.87%
---
银河娱乐
00027
40.80
0.84%
---
中国海外发展
00688
66.60
0.84%
---
九龙仓集团
00004
22.60
0.71%
---
中信股份
00267
101.20
0.69%
---
港铁公司
00066
25.65
0.59%
---
中国联通
00762
104.20
0.58%
---
瑞声科技
02018
12.80
0.55%
---
中国神华
01088
59.10
0.53%
---
华润置地
01109
48.24
0.52%
---
交通银行
03328
152.20
0.52%
---
新世界发展
00017
98.00
0.49%
---
恒基地产
00012
18.94
0.48%
---
恒安国际
01044
12.65
0.44%
---
蒙牛乳业
02319
47.70
0.44%
---
长江基建集团
01038
11.50
0.43%
---
东亚银行
00023
23.34
0.42%
---
太古股份公司A
00019
8.65
0.39%
---
信和置业
00083
53.60
0.38%
---
中国旺旺
00151
121.40
0.37%
---
联想集团
00992
125.60
0.36%
---
恒隆地产
00101
35.20
0.35%
---
百丽国际
01880
117.30
0.31%
---
招商局港口
00144
22.80
0.27%
---
华润电力
00836
33.40
0.25%
---
利丰
00494
102.40
0.21%
---
昆仑能源
00135
56.20
0.20%
---
国泰航空
00293
20.50
0.13%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
57.53
7.36%
-42.13%
汇丰控股
00005
209.64
7.20%
-32.02%
友邦保险
01299
190.28
5.89%
-33.98%
中国移动
00941
97.00
5.47%
-34.02%
建设银行
00939
1518.60
5.24%
-17.25%
工商银行
01398
1165.00
3.39%
-34.00%
中国银行
03988
1254.50
2.67%
-34.00%
长和
00001
42.68
2.53%
-33.97%
香港交易所
00388
18.26
2.24%
-33.02%
中国平安
02318
82.35
1.99%
-33.94%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
81.77
6.88%
7.13%
汇丰控股
00005
276.76
6.26%
18.49%
友邦保险
01299
254.94
5.64%
20.12%
中国移动
00941
130.00
5.50%
20.15%
建设银行
00939
1780.50
4.35%
20.12%
工商银行
01398
1561.10
3.20%
20.13%
中国银行
03988
1681.00
2.48%
20.12%
长和
00001
57.18
2.31%
20.11%
香港交易所
00388
24.29
2.18%
20.09%
中国平安
02318
110.30
1.80%
20.13%
中国海洋石油
00883
377.90
1.74%
---
中电控股
00002
40.10
1.51%
---
中国石油化工股份
00386
539.80
1.44%
---
新鸿基地产
00016
30.60
1.36%
---
长实集团
01113
57.18
1.32%
---
中国人寿
02628
157.50
1.25%
---
领展房产基金
00823
47.50
1.20%
---
中国石油股份
00857
446.40
1.13%
---
香港中华煤气
00003
161.46
1.09%
---
恒生银行
00011
16.18
1.02%
---
电能实业
00006
29.35
1.00%
---
中国海外发展
00688
83.40
0.98%
---
中银香港
02388
78.30
0.87%
---
中信股份
00267
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---
九龙仓集团
00004
28.90
0.65%
---
金沙中国有限公司
01928
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0.64%
---
港铁公司
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0.58%
---
银河娱乐
00027
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---
恒安国际
01044
16.70
0.52%
---
华润置地
01109
58.64
0.51%
---
中国神华
01088
71.90
0.49%
---
恒基地产
00012
23.14
0.48%
---
太古股份公司A
00019
11.50
0.48%
---
中国联通
00762
126.60
0.48%
---
长江基建集团
01038
14.00
0.45%
---
新世界发展
00017
117.70
0.44%
---
东亚银行
00023
30.74
0.44%
---
交通银行
03328
185.20
0.43%
---
信和置业
00083
64.80
0.39%
---
中国旺旺
00151
148.20
0.39%
---
蒙牛乳业
02319
58.10
0.37%
---
联想集团
00992
152.80
0.34%
---
恒隆地产
00101
42.80
0.32%
---
百丽国际
01880
142.80
0.31%
---
招商局港口
00144
27.40
0.27%
---
利丰
00494
124.60
0.22%
---
华润电力
00836
40.60
0.22%
---
昆仑能源
00135
68.40
0.21%
---
国泰航空
00293
25.00
0.14%
---
康师傅控股
00322
41.40
0.14%
---
亲亲食品
01583
3.14
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
75.94
7.37%
-43.21%
汇丰控股
00005
225.60
6.69%
-18.00%
中国移动
00941
103.80
5.50%
-14.45%
友邦保险
01299
203.64
5.48%
-14.38%
建设银行
00939
1422.20
4.31%
-14.41%
工商银行
01398
1246.90
3.31%
-14.41%
长和
00001
45.68
2.82%
-14.34%
中国银行
03988
1342.70
2.65%
-14.41%
香港交易所
00388
19.41
2.22%
-10.56%
中国平安
02318
88.10
2.00%
-14.42%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
108.75
9.21%
0.00%
汇丰控股
00005
266.20
9.15%
0.00%
友邦保险
01299
232.92
6.03%
0.00%
中国移动
00941
118.80
5.77%
0.00%
建设银行
00939
1627.10
4.80%
0.00%
工商银行
01398
1426.60
3.71%
0.00%
长和
00001
52.23
3.03%
0.00%
中国银行
03988
1536.20
2.95%
0.00%
中国平安
02318
100.80
2.41%
0.00%
香港交易所
00388
21.46
2.37%
0.90%
中国人寿
02628
143.90
2.00%
---
新鸿基地产
00016
30.50
1.59%
---
中国海洋石油
00883
345.30
1.55%
---
长实集团
01113
52.23
1.46%
---
中电控股
00002
36.65
1.34%
---
中国石油化工股份
00386
468.60
1.22%
---
恒生银行
00011
14.79
1.21%
---
中国海外发展
00688
79.00
1.19%
---
中国石油股份
00857
408.00
1.15%
---
领展房产基金
00823
44.30
1.14%
---
香港中华煤气
00003
134.21
1.13%
---
电能实业
00006
26.85
1.06%
---
中银香港
02388
71.55
0.94%
---
中信股份
00267
96.30
0.73%
---
金沙中国有限公司
01928
46.80
0.69%
---
九龙仓集团
00004
26.40
0.63%
---
恒安国际
01044
15.40
0.63%
---
银河娱乐
00027
45.20
0.61%
---
中国联通
00762
115.80
0.61%
---
联想集团
00992
139.60
0.61%
---
港铁公司
00066
28.20
0.60%
---
恒基地产
00012
22.32
0.59%
---
华润置地
01109
44.24
0.56%
---
太古股份公司A
00019
11.40
0.55%
---
交通银行
03328
169.30
0.51%
---
东亚银行
00023
27.80
0.45%
---
中国旺旺
00151
140.30
0.45%
---
新世界发展
00017
103.20
0.44%
---
中国神华
01088
65.70
0.44%
---
恒隆地产
00101
43.40
0.43%
---
百丽国际
01880
130.50
0.42%
---
信和置业
00083
58.60
0.37%
---
蒙牛乳业
02319
53.00
0.37%
---
招商局港口
00144
24.80
0.34%
---
利丰
00494
113.20
0.33%
---
华润电力
00836
37.20
0.31%
---
昆仑能源
00135
62.40
0.24%
---
康师傅控股
00322
38.00
0.23%
---
华润啤酒
00291
23.40
0.22%
---
国泰航空
00293
22.80
0.17%
---
中海物业
02669
26.33
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
266.20
8.93%
-106.33%
腾讯控股
00700
108.75
8.18%
-106.34%
中国移动
00941
118.80
6.34%
-106.27%
友邦保险
01299
232.92
5.43%
-106.33%
建设银行
00939
1627.10
4.87%
-106.34%
工商银行
01398
1426.60
3.70%
-106.33%
长和
00001
52.23
3.04%
-106.35%
中国银行
03988
1536.20
2.98%
-106.33%
中国平安
02318
100.80
2.25%
-3.17%
中国人寿
02628
143.90
2.24%
-106.32%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
549.24
4.67%
95.48%
腾讯控股
00700
224.39
4.20%
95.32%
友邦保险
01299
480.58
2.96%
95.31%
中国移动
00941
245.05
2.95%
95.35%
建设银行
00939
3357.30
2.87%
95.31%
工商银行
01398
2943.50
2.20%
95.32%
中国银行
03988
3169.60
1.94%
95.31%
长和
00001
107.78
1.48%
-0.66%
香港交易所
00388
44.28
1.47%
-0.77%
中国平安
02318
104.00
1.32%
95.34%
中国人寿
02628
296.90
1.21%
---
新鸿基地产
00016
63.00
0.96%
---
中国海洋石油
00883
712.50
0.95%
---
中国石油股份
00857
841.80
0.88%
---
长实集团
01113
107.78
0.84%
---
中国石油化工股份
00386
967.00
0.79%
---
中电控股
00002
75.60
0.60%
---
中银香港
02388
147.65
0.57%
---
恒生银行
00011
30.51
0.56%
---
香港中华煤气
00003
276.81
0.55%
---
中国海外发展
00688
163.00
0.54%
---
领展房产基金
00823
91.45
0.50%
---
电能实业
00006
55.35
0.47%
---
联想集团
00992
288.00
0.38%
---
恒安国际
01044
31.75
0.36%
---
银河娱乐
00027
93.30
0.35%
---
中国联通
00762
238.80
0.35%
---
九龙仓集团
00004
54.40
0.34%
---
交通银行
03328
349.20
0.34%
---
中信股份
00267
198.70
0.33%
---
金沙中国有限公司
01928
96.56
0.31%
---
恒基地产
00012
46.12
0.30%
---
中国旺旺
00151
289.50
0.29%
---
中国神华
01088
135.60
0.29%
---
百丽国际
01880
269.20
0.29%
---
太古股份公司A
00019
23.50
0.28%
---
华润置地
01109
91.24
0.28%
---
新世界发展
00017
212.90
0.26%
---
港铁公司
00066
58.20
0.26%
---
蒙牛乳业
02319
54.70
0.26%
---
恒隆地产
00101
89.50
0.25%
---
东亚银行
00023
57.34
0.24%
---
招商局港口
00144
51.20
0.21%
---
华润电力
00836
76.60
0.20%
---
信和置业
00083
121.00
0.19%
---
利丰
00494
233.40
0.17%
---
华润啤酒
00291
48.40
0.15%
---
康师傅控股
00322
78.20
0.15%
---
昆仑能源
00135
128.80
0.12%
---
国泰航空
00293
47.10
0.11%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
24.80
6.10%
-37.90%
腾讯控股
00700
10.50
5.70%
-38.00%
中国移动
00941
11.40
4.26%
-38.16%
友邦保险
01299
22.52
4.06%
-37.92%
建设银行
00939
157.30
3.74%
-37.95%
工商银行
01398
137.90
2.91%
-37.93%
中国银行
03988
148.50
2.46%
-37.91%
中国人寿
02628
13.90
1.74%
-38.13%
中国平安
02318
4.85
1.67%
-8.25%
和记黄埔
00013
4.00
1.59%
-37.50%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
34.20
11.53%
58.48%
腾讯控股
00700
14.49
7.43%
60.73%
中国移动
00941
15.75
6.49%
60.95%
建设银行
00939
217.00
6.30%
60.60%
友邦保险
01299
31.06
6.10%
60.59%
工商银行
01398
190.20
4.90%
60.57%
中国银行
03988
204.80
4.08%
60.60%
中国人寿
02628
19.20
2.66%
0.78%
和记黄埔
00013
5.50
2.24%
60.00%
香港交易所
00388
2.86
2.24%
0.26%
中国海洋石油
00883
46.00
2.19%
---
长江实业
00001
3.60
2.14%
---
中国石油股份
00857
54.40
2.13%
---
中国平安
02318
5.25
1.89%
---
中国石油化工股份
00386
65.80
1.87%
---
新鸿基地产
00016
3.00
1.62%
---
中电控股
00002
4.90
1.50%
---
香港中华煤气
00003
16.26
1.32%
---
领展房产基金
00823
5.90
1.30%
---
电能实业
00006
3.60
1.23%
---
银河娱乐
00027
6.00
1.19%
---
恒生银行
00011
1.97
1.16%
---
中银香港
02388
9.55
1.13%
---
中国海外发展
00688
10.60
1.11%
---
金沙中国有限公司
01928
6.24
1.08%
---
九龙仓集团
00004
3.70
0.94%
---
中国神华
01088
8.75
0.91%
---
中国旺旺
00151
18.70
0.87%
---
中信股份
00267
12.80
0.77%
---
恒安国际
01044
2.05
0.76%
---
交通银行
03328
22.60
0.75%
---
中国联通
00762
15.40
0.73%
---
太古股份公司A
00019
1.55
0.71%
---
联想集团
00992
14.80
0.69%
---
恒基地产
00012
2.55
0.63%
---
恒隆地产
00101
5.80
0.57%
---
新世界发展
00017
13.40
0.54%
---
港铁公司
00066
3.75
0.54%
---
东亚银行
00023
3.64
0.52%
---
蒙牛乳业
02319
3.50
0.51%
---
利丰
00494
15.00
0.50%
---
华润置地
01109
5.20
0.48%
---
百丽国际
01880
12.00
0.48%
---
信和置业
00083
7.80
0.44%
---
华润电力
00836
4.60
0.42%
---
康师傅控股
00322
5.00
0.40%
---
招商局港口
00144
3.20
0.38%
---
昆仑能源
00135
8.40
0.28%
---
华润啤酒
00291
3.20
0.24%
---
国泰航空
00293
3.00
0.23%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
14.20
14.36%
-100.28%
腾讯控股
00700
5.69
8.35%
-99.82%
中国移动
00941
6.15
7.02%
-100.81%
友邦保险
01299
12.24
6.25%
-100.49%
建设银行
00939
85.50
5.91%
-100.47%
工商银行
01398
75.00
4.61%
-100.40%
中国银行
03988
80.70
3.57%
-100.62%
中国海洋石油
00883
18.10
3.06%
-101.11%
中国石油股份
00857
21.40
2.71%
-100.94%
和记黄埔
00013
2.20
2.63%
-95.45%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
28.44
13.65%
---
腾讯控股
00700
11.37
8.20%
---
建设银行
00939
171.40
6.13%
---
友邦保险
01299
24.54
5.84%
---
中国移动
00941
12.35
5.67%
---
工商银行
01398
150.30
4.50%
---
中国银行
03988
161.90
3.43%
---
中国海洋石油
00883
36.40
3.09%
---
和记黄埔
00013
4.30
2.78%
---
中国石油股份
00857
43.00
2.57%
---
长江实业
00001
2.80
2.35%
---
中国石油化工股份
00386
52.00
2.35%
---
香港交易所
00388
2.25
1.98%
---
中国人寿
02628
15.20
1.88%
---
新鸿基地产
00016
2.80
1.82%
---
银河娱乐
00027
4.70
1.78%
---
金沙中国有限公司
01928
4.92
1.76%
---
中国平安
02318
4.15
1.52%
---
中电控股
00002
3.85
1.49%
---
香港中华煤气
00003
12.86
1.33%
---
恒生银行
00011
1.56
1.21%
---
电能实业
00006
2.85
1.18%
---
九龙仓集团
00004
3.10
1.06%
---
中银香港
02388
7.55
1.03%
---
中国旺旺
00151
14.80
1.01%
---
中国海外发展
00688
8.40
0.96%
---
中国神华
01088
6.90
0.94%
---
中国联通
00762
12.20
0.89%
---
利丰
00494
12.00
0.84%
---
恒安国际
01044
1.65
0.82%
---
太古股份公司A
00019
1.30
0.76%
---
联想集团
00992
11.60
0.75%
---
恒隆地产
00101
4.60
0.67%
---
蒙牛乳业
02319
2.80
0.61%
---
恒基地产
00012
2.10
0.58%
---
交通银行
03328
17.80
0.58%
---
新世界发展
00017
10.50
0.57%
---
东亚银行
00023
2.80
0.55%
---
港铁公司
00066
2.95
0.54%
---
华润电力
00836
4.00
0.54%
---
康师傅控股
00322
4.00
0.53%
---
昆仑能源
00135
6.60
0.51%
---
百丽国际
01880
9.50
0.50%
---
信和置业
00083
6.00
0.47%
---
华润置地
01109
4.20
0.36%
---
招商局港口
00144
2.40
0.35%
---
华润啤酒
00291
2.40
0.32%
---
中信股份
00267
3.30
0.27%
---
中远海运港口
01199
3.60
0.24%
---
国泰航空
00293
2.40
0.21%
---