中信保诚深度价值混合(LOF)
165508
+添加自选
单位净值(2026-08-03)
2.2064
日涨跌幅
-0.54%
权益主动型
混合型
LOF
盘中估值：
2.8612
0.05%
11:29
成立日期：2010-07-30
最近一月
6.06%
最近一季
-0.89%
最近半年
-2.03%
今年以来
-1.90%
最近一年
11.48%
最近两年
19.43%
最近三年
31.72%
最近五年
10.20%
成立以来
185.97%
基金评级
★★☆☆☆ 2星
经理评级
马文文
中信保诚基金
综合评级
★★★★☆ 4星
产品力
★★★☆☆ 3星
基金经理班底
★★★☆☆ 3星
净值走势
净值估算
1年
2年
成立以来
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2026-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
工商银行
601398
7.96
-0.38%
4.86%
40.19%
江苏银行
600919
11.69
-1.18%
4.42%
-25.86%
杭州银行
600926
16.41
-0.24%
4.40%
新增
招商银行
600036
40.36
1.87%
3.96%
-26.23%
徐工机械
000425
8.74
-2.46%
3.84%
新增
药明康德
603259
128.50
0.05%
3.76%
-53.03%
伊利股份
600887
27.12
0.07%
3.48%
9.12%
三一重工
600031
20.20
-1.70%
3.30%
新增
美的集团
000333
85.90
-1.94%
3.28%
11.58%
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