中信保诚深度价值混合(LOF)
165508
+添加自选

单位净值(2024-10-21)
1.9123
日涨跌幅
-0.38%

公募混合型LOF

盘中估值：

  • 最近一月6.10%
  • 最近半年2.76%
  • 今年以来18.85%
  • 最近一年18.26%
  • 最近三年-2.96%
  • 成立以来147.85%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 中国海油
    600938    28.82
    2.67%    4.79%13.42%
  • 长江电力
    600900    29.86
    -0.83%    4.65%-1.63%
  • 中国移动
    600941    105.12
    -2.37%    3.66%24.73%
  • 工商银行
    601398    5.85
    -2.34%    3.56%0.00%
  • 中国核电
    601985    11.03
    -5.00%    3.56%-58.93%
  • 中煤能源
    601898    11.95
    3.20%    3.28%25.92%
  • 紫金矿业
    601899    16.58
    4.21%    3.11%8.81%
  • 交通银行
    601328    7.36
    -1.87%    3.01%-12.68%
  • 中国神华
    601088    39.75
    -0.13%    2.88%-12.96%
  • 农业银行
    601288    4.59
    -2.34%    2.79%-34.77%
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基金经理吴一静 >

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