中信保诚深度价值混合(LOF)
165508
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
1.8300
日涨跌幅
0.77%
公募
混合型
LOF
盘中估值:
最近一月
2.18%
最近半年
13.17%
今年以来
13.74%
最近一年
9.50%
最近三年
-8.46%
成立以来
137.18%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
江苏银行
600919
7.97
0.63%
5.58%
98.84%
中国核电
601985
9.55
7.18%
4.44%
98.75%
长江电力
600900
25.36
3.76%
4.26%
98.06%
农业银行
601288
4.34
1.17%
3.51%
98.32%
中国石化
600028
6.51
0.15%
3.43%
97.78%
工商银行
601398
5.40
1.31%
3.33%
98.41%
中国海油
600938
29.75
-0.57%
2.94%
新增
交通银行
601328
6.55
0.61%
2.91%
98.49%
国电电力
600795
5.20
4.42%
2.85%
98.38%
中国移动
600941
105.61
1.01%
2.85%
92.41%
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