中信保诚沪深300指数(LOF)A
165515
+添加自选
单位净值(2026-08-03)
1.2920
日涨跌幅
-0.91%
权益被动型
股票型
LOF
指数型
盘中估值：
2.3527
1.01%
13:40
成立日期：2012-02-01
最近一月
-4.83%
最近一季
-2.92%
最近半年
0.84%
今年以来
1.58%
最近一年
16.86%
最近两年
38.26%
最近三年
18.78%
最近五年
4.62%
成立以来
132.92%
经理评级
黄稚
中信保诚基金
综合评级
★★★★☆ 4星
产品力
★★★☆☆ 3星
基金经理班底
★★★☆☆ 3星
净值走势
净值估算
1年
2年
成立以来
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2026-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中际旭创
300308
902.50
0.05%
4.68%
-17.91%
宁德时代
300750
394.40
-0.23%
3.46%
-18.13%
新易盛
300502
394.08
-0.49%
2.83%
15.92%
贵州茅台
600519
1358.98
0.62%
2.49%
-18.35%
兆易创新
603986
340.74
-10.00%
1.79%
新增
寒武纪
688256
1028.00
-7.05%
1.70%
新增
中国平安
601318
55.55
1.18%
1.69%
-18.17%
招商银行
600036
40.36
1.87%
1.46%
-18.04%
紫金矿业
601899
32.55
-1.21%
1.38%
-18.07%
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