中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
上海银行
601229---0.26%新增
格力电器
000651---0.25%新增
江苏银行
600919---0.25%新增
国泰海通
601211---0.24%新增
兴业银行
601166---0.23%新增
北京银行
601169---0.23%新增
农业银行
601288---0.23%新增
工商银行
601398---0.23%新增
中远海控
601919---0.23%新增
中国神华
601088---0.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
6009000.750.37%-11.76%
药明康德
6032590.240.29%100.00%
贵州茅台
6005190.010.28%-50.00%
农业银行
6012883.060.28%100.00%
京东方A
0007253.680.27%100.00%
江苏银行
6009191.590.27%100.00%
赛力斯
6011270.110.25%100.00%
中国建筑
6016682.610.25%100.00%
中远海控
6019190.940.24%100.00%
民生银行
6000163.470.24%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.020.57%100.00%
长江电力
6009000.850.47%73.47%
招商银行
6000360.520.38%85.71%
伊利股份
6008870.570.32%46.15%
中国平安
6013180.290.28%45.00%
美的集团
0003330.200.28%100.00%
三环集团
3004080.380.27%35.71%
宁德时代
3007500.050.25%66.67%
格力电器
0006510.290.25%45.00%
兴业银行
6011660.620.22%47.62%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.010.61%0.00%
长江电力
6009000.490.52%-2.00%
中国平安
6013180.200.40%0.00%
伊利股份
6008870.390.40%0.00%
三环集团
3004080.280.37%0.00%
招商银行
6000360.280.37%0.00%
格力电器
0006510.200.34%0.00%
兴业银行
6011660.420.28%0.00%
宁德时代
3007500.030.27%100.00%
中国太保
6016010.180.25%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.010.53%0.00%
长江电力
6009000.500.52%-6.00%
伊利股份
6008870.390.36%0.00%
招商银行
6000360.280.34%-14.29%
中国平安
6013180.200.30%-5.00%
三环集团
3004080.280.29%0.00%
格力电器
0006510.200.28%0.00%
兴业银行
6011660.420.27%0.00%
中国神华
6010880.160.25%0.00%
生益科技
6001830.330.25%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.010.61%-100.00%
长江电力
6009000.530.47%-183.02%
伊利股份
6008870.390.39%-94.87%
招商银行
6000360.320.37%-168.75%
中国平安
6013180.210.31%-28.57%
格力电器
0006510.200.28%-10.00%
三环集团
3004080.280.25%-7.14%
兴业银行
6011660.420.24%-150.00%
兖矿能源
6001880.260.22%-200.00%
中国神华
6010880.160.22%-6.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
6009001.501.25%-11.33%
贵州茅台
6005190.021.23%0.00%
招商银行
6000360.860.85%2.33%
伊利股份
6008870.760.73%3.95%
兴业银行
6011661.050.61%0.00%
苏州银行
0029662.410.56%0.00%
兖矿能源
6001880.780.55%0.00%
五粮液
0008580.110.55%0.00%
美的集团
0003330.260.51%新增
立讯精密
0024750.390.48%新增
丽珠集团
0005130.380.47%---
泸州老窖
0005680.070.45%---
广发证券
0007760.890.45%---
紫金矿业
6018990.900.40%---
皖通高速
6000120.980.39%---
中国平安
6013180.270.39%---
工商银行
6013982.300.39%---
TCL科技
0001002.560.39%---
东方财富
3000590.750.38%---
智飞生物
3001220.150.34%---
万科A
0000020.880.33%---
福耀玻璃
6006600.240.32%---
三环集团
3004080.300.32%---
三花智控
0020500.300.31%---
中国太保
6016010.360.31%---
海康威视
0024150.240.30%---
宁沪高速
6003770.750.27%---
中航光电
0021790.190.26%---
北方华创
0023710.030.26%---
金风科技
0022020.900.26%---
格力电器
0006510.220.25%---
万华化学
6003090.090.25%---
生益科技
6001830.390.25%---
金山办公
6881110.020.23%---
恒瑞医药
6002760.140.23%---
中微公司
6880120.040.22%---
成都银行
6018380.550.22%---
宁波银行
0021420.300.22%---
温氏股份
3004980.280.20%---
龙佰集团
0026010.330.20%---
华泰证券
6016880.400.20%---
中国神华
6010880.170.19%---
汉钟精机
0021580.230.18%---
云南白药
0005380.100.18%---
汇川技术
3001240.080.18%---
一心堂
0027270.220.18%---
澜起科技
6880080.080.17%---
邮储银行
6016581.000.16%---
国泰君安
6012110.280.15%---
梅花生物
6008730.450.15%---
海螺水泥
6005850.170.14%---
东方雨虹
0022710.200.14%---
中国铁建
6011860.530.14%---
涪陵榨菜
0025070.250.13%---
华东医药
0009630.090.13%---
晶盛机电
3003160.080.13%---
上海机场
6000090.110.13%---
分众传媒
0020270.590.13%---
大秦铁路
6010060.510.13%---
裕同科技
0028310.120.12%---
中国石化
6000280.600.12%---
宝钢股份
6000190.520.11%---
中国建筑
6016680.670.11%---
新和成
0020010.190.11%---
海尔智家
6006900.140.10%---
老凤祥
6006120.040.10%---
通威股份
6004380.110.10%---
长电科技
6005840.090.10%---
复星医药
6001960.110.10%---
药明康德
6032590.040.10%---
国电南瑞
6004060.120.10%---
吉比特
6034440.010.09%---
华域汽车
6007410.160.09%---
保利发展
6000480.260.09%---
中国电建
6016690.540.09%---
浪潮信息
0009770.080.09%---
片仔癀
6004360.010.09%---
牧原股份
0027140.060.09%---
赣锋锂业
0024600.050.08%---
大族激光
0020080.110.08%---
新希望
0008760.230.08%---
兴业证券
6013770.380.08%---
中国石油
6018570.300.08%---
上汽集团
6001040.170.08%---
华虹公司
6883470.050.08%---
豫园股份
6006550.380.08%---
大华股份
0022360.110.07%---
特变电工
6000890.140.07%---
洁美科技
0028590.080.07%---
三七互娱
0025550.110.07%---
卫星化学
0026480.110.06%---
中国中免
6018880.020.06%---
洛阳钼业
6039930.320.06%---
宁德时代
3007500.010.06%---
恒生电子
6005700.060.06%---
安琪酵母
6002980.050.06%---
海信家电
0009210.080.06%---
正泰电器
6018770.070.05%---
锦浪科技
3007630.020.05%---
江西铜业
6003620.060.04%---
海通证券
6008370.130.04%---
中国巨石
6001760.110.04%---
顺丰控股
0023520.030.04%---
三一重工
6000310.090.04%---
宋城演艺
3001440.110.04%---
粤高速A
0004290.110.03%---
东方证券
6009580.080.02%---
闻泰科技
6007450.010.02%---
华兰生物
0020070.030.02%---
航天信息
6002710.050.02%---
鹏鼎控股
0029380.030.02%---
隆基绿能
6010120.010.01%---
玲珑轮胎
6019660.010.01%---
鱼跃医疗
0022230.010.01%---
紫光股份
0009380.010.01%---
广汽集团
6012380.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
6009001.671.29%新增
贵州茅台
6005190.021.25%新增
招商银行
6000360.840.96%新增
伊利股份
6008870.730.67%新增
兴业银行
6011661.050.60%新增
五粮液
0008580.110.60%新增
苏州银行
0029662.410.58%新增
兖矿能源
6001880.780.55%新增
工商银行
6013983.280.53%新增
泸州老窖
0005680.070.53%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.051.42%0.00%
长江电力
6009003.731.38%9.12%
招商银行
6000361.550.85%9.68%
兴业银行
6011663.040.80%-15.13%
伊利股份
6008871.630.77%-14.72%
五粮液
0008580.270.74%-7.41%
工商银行
6013987.300.59%-36.85%
立讯精密
0024751.080.59%新增
苏州银行
0029665.380.59%-5.02%
美的集团
0003330.580.57%-32.76%
丽珠集团
0005130.850.55%---
广发证券
0007761.990.49%---
福耀玻璃
6006600.760.46%---
泸州老窖
0005680.130.46%---
三花智控
0020500.860.44%---
兖矿能源
6001880.880.44%---
中国平安
6013180.540.42%---
金风科技
0022022.290.41%---
东方财富
3000591.670.40%---
TCL科技
0001005.700.38%---
万科A
0000021.630.38%---
皖通高速
6000121.930.34%---
宁沪高速
6003772.060.34%---
中航光电
0021790.410.32%---
三环集团
3004080.660.32%---
北方华创
0023710.060.32%---
海康威视
0024150.550.31%---
格力电器
0006510.490.30%---
中国太保
6016010.670.29%---
紫金矿业
6018991.530.29%---
华泰证券
6016881.260.29%---
万华化学
6003090.190.28%---
智飞生物
3001220.340.26%---
恒瑞医药
6002760.310.25%---
成都银行
6018381.230.25%---
生益科技
6001831.020.24%---
一心堂
0027270.500.22%---
汉钟精机
0021580.520.22%---
晶盛机电
3003160.180.21%---
云南白药
0005380.240.21%---
东方雨虹
0022710.460.21%---
宁波银行
0021420.480.20%---
浪潮信息
0009770.250.20%---
龙佰集团
0026010.740.20%---
中国铁建
6011861.180.19%---
中国神华
6010880.360.19%---
上海机场
6000090.230.18%---
汇川技术
3001240.170.18%---
涪陵榨菜
0025070.550.17%---
三七互娱
0025550.280.16%---
澜起科技
6880080.170.16%---
中微公司
6880120.060.16%---
金山办公
6881110.020.16%---
分众传媒
0020271.320.15%---
海螺水泥
6005850.380.15%---
裕同科技
0028310.360.15%---
梅花生物
6008731.010.15%---
中国建筑
6016681.480.14%---
通威股份
6004380.250.14%---
大秦铁路
6010061.120.14%---
华东医药
0009630.190.14%---
复星医药
6001960.250.13%---
保利发展
6000480.580.13%---
老凤祥
6006120.110.13%---
海尔智家
6006900.310.12%---
温氏股份
3004980.390.12%---
中国电建
6016691.200.12%---
金地集团
6003830.950.11%---
国电南瑞
6004060.280.11%---
大族激光
0020080.250.11%---
新和成
0020010.420.11%---
片仔癀
6004360.020.10%---
豫园股份
6006550.850.10%---
新希望
0008760.520.10%---
兴业证券
6013770.890.09%---
特变电工
6000890.250.09%---
华域汽车
6007410.290.09%---
牧原股份
0027140.130.09%---
药明康德
6032590.080.08%---
大华股份
0022360.240.08%---
宝钢股份
6000190.880.08%---
吉比特
6034440.010.08%---
洁美科技
0028590.180.08%---
上汽集团
6001040.310.07%---
正泰电器
6018770.140.06%---
海信家电
0009210.130.06%---
中国巨石
6001760.240.06%---
三一重工
6000310.200.06%---
洛阳钼业
6039930.720.06%---
宋城演艺
3001440.300.06%---
长电科技
6005840.120.06%---
卫星化学
0026480.250.06%---
顺丰控股
0023520.060.05%---
迈瑞医疗
3007600.010.05%---
安琪酵母
6002980.080.05%---
江西铜业
6003620.130.04%---
中国中免
6018880.020.04%---
美锦能源
0007230.290.04%---
中国石化
6000280.350.04%---
东方证券
6009580.190.03%---
华兰生物
0020070.070.03%---
鹏鼎控股
0029380.060.02%---
恒生电子
6005700.020.01%---
隆基绿能
6010120.020.01%---
闻泰科技
6007450.010.01%---
玲珑轮胎
6019660.010.00%---
广汽集团
6012380.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.051.34%新增
长江电力
6009003.391.06%新增
兴业银行
6011663.500.87%新增
五粮液
0008580.290.84%新增
伊利股份
6008871.870.80%新增
招商银行
6000361.400.71%新增
工商银行
6013989.990.66%新增
中国平安
6013180.960.65%新增
美的集团
0003330.770.61%新增
苏州银行
0029665.650.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.101.53%-260.00%
兴业银行
6011665.760.90%-202.60%
长江电力
6009004.820.90%-206.02%
招商银行
6000362.390.79%-293.72%
伊利股份
6008872.650.73%-223.40%
工商银行
60139817.380.67%-254.31%
五粮液
0008580.410.66%新增
万科A
0000023.750.61%-332.00%
立讯精密
0024752.030.57%-335.47%
丽珠集团
0005131.940.56%新增
泸州老窖
0005680.280.56%---
三峡能源
60090510.990.55%---
苏州银行
0029668.040.55%---
美的集团
0003331.090.50%---
中国平安
6013181.150.48%---
广发证券
0007763.260.45%---
金风科技
0022024.170.41%---
兖矿能源
6001881.330.40%---
东方财富
3000592.340.40%---
顺丰控股
0023520.750.38%---
中国太保
6016011.730.38%---
三花智控
0020501.990.37%---
智飞生物
3001220.480.37%---
紫金矿业
6018994.100.36%---
三环集团
3004081.340.36%---
万华化学
6003090.430.35%---
振华风光
6884390.330.34%---
平安银行
0000012.800.33%---
皖通高速
6000125.000.32%---
格力电器
0006511.090.31%---
东方雨虹
0022711.020.30%---
生益科技
6001832.360.30%---
海康威视
0024150.960.30%---
福耀玻璃
6006600.920.29%---
龙佰集团
0026011.750.29%---
北方华创
0023710.140.28%---
涪陵榨菜
0025071.230.28%---
云南白药
0005380.540.26%---
一心堂
0027270.920.26%---
洁美科技
0028591.050.26%---
温氏股份
3004981.360.24%---
恒瑞医药
6002760.690.24%---
晶盛机电
3003160.410.23%---
汇川技术
3001240.380.23%---
TCL科技
0001007.090.23%---
隆达股份
6882310.710.22%---
海螺水泥
6005850.870.21%---
成都银行
6018381.580.21%---
华泰证券
6016881.890.21%---
宁波银行
0021420.700.20%---
上海机场
6000090.400.20%---
中国电建
6016692.790.18%---
兴业证券
6013773.440.18%---
汉钟精机
0021580.870.18%---
复星医药
6001960.570.18%---
通威股份
6004380.500.17%---
华东医药
0009630.400.17%---
中航光电
0021790.340.17%---
保利发展
6000481.180.16%---
新和成
0020010.950.16%---
分众传媒
0020272.510.15%---
大秦铁路
6010062.560.15%---
浪潮信息
0009770.770.15%---
金山办公
6881110.060.14%---
迈瑞医疗
3007600.050.14%---
金地集团
6003831.490.14%---
新希望
0008761.200.14%---
老凤祥
6006120.330.13%---
威孚高科
0005810.830.13%---
大族激光
0020080.570.13%---
牧原股份
0027140.300.13%---
中航机电
0020131.340.12%---
吉比特
6034440.040.11%---
海尔智家
6006900.530.11%---
南京银行
6010091.170.11%---
药明康德
6032590.160.11%---
三七互娱
0025550.710.11%---
上汽集团
6001040.870.11%---
广汽集团
6012381.130.11%---
美锦能源
0007231.250.10%---
宝钢股份
6000192.030.10%---
洛阳钼业
6039932.430.10%---
特变电工
6000890.570.10%---
片仔癀
6004360.040.10%---
豫园股份
6006551.520.10%---
正泰电器
6018770.350.09%---
宋城演艺
3001440.690.09%---
宁沪高速
6003771.180.09%---
国电南瑞
6004060.410.09%---
卫星化学
0026480.550.08%---
华域汽车
6007410.500.08%---
安琪酵母
6002980.180.07%---
中国神华
6010880.270.07%---
宁德时代
3007500.020.07%---
三一重工
6000310.470.07%---
王府井
6008590.300.07%---
长电科技
6005840.340.07%---
尚太科技
0013010.120.06%---
中国巨石
6001760.520.06%---
中国中免
6018880.030.06%---
江西铜业
6003620.310.05%---
中微公司
6880120.060.05%---
华大九天
3012690.060.05%---
大华股份
0022360.420.04%---
梅花生物
6008730.460.04%---
芯碁微装
6886300.060.04%---
中科环保
3011750.640.03%---
雷赛智能
0029790.140.03%---
中炬高新
6008720.080.03%---
东方证券
6009580.420.03%---
华宝新能
3013270.020.03%---
隆基绿能
6010120.070.03%---
华兰生物
0020070.160.03%---
中国石化
6000280.750.03%---
鹏鼎控股
0029380.130.03%---
建设银行
6019390.540.03%---
闻泰科技
6007450.050.02%---
中直股份
6000380.050.02%---
天力锂能
3011520.040.02%---
易点天下
3011710.100.02%---
北路智控
3011950.030.02%---
玲珑轮胎
6019660.040.01%---
工大科雅
3011970.040.01%---
元道通信
3011390.060.01%---
恒生电子
6005700.040.01%---
恒力石化
6003460.050.01%---
美好医疗
3013630.040.01%---
信德新材
3013490.010.01%---
凯格精机
3013380.030.01%---
维峰电子
3013280.020.01%---
捷邦科技
3013260.020.01%---
唯特偶
3013190.010.01%---
维海德
3013180.020.01%---
凡拓数创
3013130.020.01%---
西测测试
3013060.030.01%---
远翔新材
3013000.020.01%---
鸿日达
3012850.060.01%---
聚胶股份
3012830.020.01%---
满坤科技
3011320.050.01%---
金禄电子
3012820.040.01%---
中荣股份
3012230.080.01%---
嘉曼服饰
3012760.030.01%---
瑞晨环保
3012730.030.01%---
汉仪股份
3012700.020.01%---
森鹰窗业
3012270.030.01%---
新巨丰
3012960.100.01%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
海信家电
0009210.040.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
万得凯
3013090.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.361.45%-33.33%
三峡能源
60090560.130.73%-35.29%
长江电力
60090014.750.72%-36.34%
泸州老窖
0005681.420.71%-9.15%
招商银行
6000369.410.68%-21.36%
兴业银行
60116617.430.63%-36.32%
万科A
00000216.200.62%3.40%
伊利股份
6008878.570.61%-36.52%
工商银行
60139861.580.58%-44.41%
立讯精密
0024758.840.56%3.28%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.481.43%-4.17%
三峡能源
60090581.350.75%-9.40%
招商银行
60003611.420.70%-9.46%
兴业银行
60116623.760.69%-9.43%
长江电力
60090020.110.68%-9.40%
伊利股份
60088711.700.66%-9.40%
工商银行
60139888.930.62%0.00%
泸州老窖
0005681.550.56%-3.23%
万科A
00000215.650.47%4.15%
中国平安
6013186.850.47%-9.49%
金风科技
00220219.830.43%---
立讯精密
0024758.550.42%---
五粮液
0008581.330.39%---
东方雨虹
0022715.220.39%---
美的集团
0003334.280.38%---
建设银行
60193941.530.37%---
东方财富
3000599.760.36%---
广发证券
00077613.040.36%---
宁波银行
0021426.780.35%---
中国太保
60160110.240.35%---
云南白药
0005383.640.32%---
丽珠集团
0005135.840.31%---
福耀玻璃
6006605.030.31%---
苏州银行
00296634.430.31%---
南京银行
60100918.280.28%---
平安银行
00000112.810.28%---
温氏股份
3004988.760.27%---
海康威视
0024155.010.26%---
智飞生物
3001221.620.26%---
海螺水泥
6005855.050.26%---
万华化学
6003091.740.25%---
三花智控
0020506.260.25%---
格力电器
0006514.900.24%---
成都银行
60183810.050.24%---
龙佰集团
0026018.350.24%---
复星医药
6001963.650.23%---
三环集团
3004085.220.23%---
顺丰控股
0023522.710.22%---
TCL科技
00010031.300.22%---
片仔癀
6004360.400.21%---
晶科能源
6882239.810.21%---
洁美科技
0028595.010.20%---
汇川技术
3001242.080.20%---
恒瑞医药
6002763.470.19%---
华泰证券
6016889.140.19%---
上海机场
6000092.030.17%---
大秦铁路
60100617.370.17%---
生益科技
6001836.400.16%---
兖矿能源
6001882.740.16%---
双汇发展
0008953.760.16%---
晶盛机电
3003161.570.15%---
皖通高速
60001213.710.15%---
保利发展
6000485.940.15%---
大族激光
0020083.020.15%---
上汽集团
6001045.490.14%---
中国巨石
6001765.510.14%---
迈瑞医疗
3007600.310.14%---
宁沪高速
60037710.970.14%---
浪潮信息
0009773.520.14%---
新希望
0008766.100.14%---
兴业证券
60137713.710.14%---
华东医药
0009632.080.14%---
老凤祥
6006122.280.14%---
吉比特
6034440.230.13%---
隆基绿能
6010121.290.13%---
新和成
0020013.760.12%---
华秦科技
6882810.340.12%---
中国神华
6010882.560.12%---
东方证券
6009587.870.12%---
汉钟精机
0021583.130.11%---
中国电建
6016699.660.11%---
金地集团
6003835.490.11%---
海尔智家
6006902.470.10%---
三七互娱
0025553.130.10%---
牧原股份
0027141.250.10%---
安集科技
6880190.320.10%---
一心堂
0027272.820.09%---
分众传媒
0020277.700.08%---
洛阳钼业
6039939.660.08%---
三一重工
6000312.740.08%---
宝钢股份
6000199.140.08%---
通威股份
6004380.970.08%---
药明康德
6032590.490.07%---
完美世界
0026243.130.07%---
世纪华通
00260210.430.07%---
宋城演艺
3001443.340.07%---
北方华创
0023710.180.07%---
广汽集团
6012383.200.07%---
安琪酵母
6002981.050.07%---
豫园股份
6006555.030.07%---
威孚高科
0005812.080.06%---
华域汽车
6007411.830.06%---
大华股份
0022362.080.05%---
苏泊尔
0020320.630.05%---
特变电工
6000891.370.05%---
中航机电
0020132.080.04%---
闻泰科技
6007450.320.04%---
凌云光
6884001.220.04%---
梅花生物
6008732.560.04%---
中科环保
3011756.370.04%---
白云山
6003320.920.04%---
长电科技
6005840.920.04%---
中国中免
6018880.130.04%---
三星医疗
6015671.830.04%---
卫星化学
0026480.730.03%---
工业富联
6011381.830.03%---
飞科电器
6038680.270.03%---
元道通信
3011390.570.03%---
中炬高新
6008720.550.03%---
信维通信
3001361.120.03%---
农业银行
6012887.320.03%---
中直股份
6000380.270.02%---
蓝思科技
3004331.050.02%---
爱尔眼科
3000150.310.02%---
海信家电
0009210.730.02%---
桂冠电力
6002362.740.02%---
芯碁微装
6886300.250.02%---
超卓航科
6882370.290.02%---
金山办公
6881110.060.02%---
海天味业
6032880.120.02%---
中国石化
6000283.650.02%---
紫金矿业
6018991.840.02%---
恒力石化
6003460.550.02%---
江西铜业
6003620.920.02%---
国电南瑞
6004060.540.02%---
招标股份
3011360.720.02%---
福元医药
6010890.170.01%---
华兰生物
0020070.330.01%---
恒生电子
6005700.160.01%---
新华保险
6013360.130.01%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
玲珑轮胎
6019660.270.01%---
富士莱
3012580.030.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
软通动力
3012360.100.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
和顺科技
3012370.030.00%---
军信股份
3011090.010.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
航天信息
6002710.180.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
正泰电器
6018770.080.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
雷赛智能
0029790.160.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
腾远钴业
3012190.000.00%---
万凯新材
3012160.070.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
三元生物
3012060.060.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
新乳业
0029460.210.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.500.99%0.00%
招商银行
60003612.500.67%0.00%
三峡能源
60090589.000.63%0.00%
兴业银行
60116626.000.62%-2.62%
长江电力
60090022.000.56%-9.09%
伊利股份
60088712.800.54%0.00%
工商银行
60139888.930.49%0.00%
中国平安
6013187.500.42%6.67%
泸州老窖
0005681.600.34%0.00%
万科A
00000215.000.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.501.12%-4.00%
三峡能源
60090589.000.73%-2.00%
招商银行
60003612.500.67%0.00%
长江电力
60090024.000.60%-10.42%
伊利股份
60088712.800.58%0.00%
兴业银行
60116626.680.56%0.00%
泸州老窖
0005681.600.45%-5.00%
工商银行
60139888.930.45%0.00%
立讯精密
0024758.200.44%新增
中国平安
6013187.000.39%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.520.95%-3.85%
招商银行
60003612.500.63%0.00%
三峡能源
60090590.780.63%0.00%
长江电力
60090026.500.58%21.89%
兴业银行
60116626.680.49%0.00%
伊利股份
60088712.800.48%-1.88%
工商银行
60139888.930.42%13.41%
泸州老窖
0005681.680.37%16.67%
中国平安
6013187.000.34%0.00%
广发证券
00077616.000.34%-6.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.541.18%3.70%
招商银行
60003612.500.72%0.00%
兴业银行
60116626.680.58%1.87%
三峡能源
60090590.780.55%新增
伊利股份
60088713.040.51%7.98%
中国平安
6013187.000.48%-41.43%
长江电力
60090020.700.46%3.38%
东方财富
30005912.500.44%新增
东方雨虹
0022717.500.44%0.00%
工商银行
60139877.000.42%0.00%
五粮液
0008581.250.40%---
万科A
00000215.000.38%---
美的集团
0003334.800.37%---
泸州老窖
0005681.400.35%---
海康威视
0024155.000.34%---
建设银行
60193947.870.34%---
中国太保
60160110.600.33%---
温氏股份
30049819.340.30%---
丽珠集团
0005135.510.29%---
龙佰集团
0026018.000.29%---
立讯精密
0024756.000.29%---
智飞生物
3001221.400.28%---
广发证券
00077617.000.27%---
平安银行
00000111.000.27%---
迈瑞医疗
3007600.500.26%---
云南白药
0005382.000.25%---
宁波银行
0021426.130.25%---
金风科技
00220219.010.25%---
恒瑞医药
6002763.360.24%---
TCL科技
00010030.000.24%---
福耀玻璃
6006604.000.24%---
复星医药
6001963.040.23%---
华泰证券
60168813.130.22%---
万华化学
6003091.600.19%---
海螺水泥
6005854.240.19%---
三环集团
3004084.200.19%---
皖通高速
60001227.650.19%---
国泰君安
60121110.600.19%---
顺丰控股
0023522.500.18%---
三花智控
0020507.000.18%---
南京银行
60100916.350.18%---
片仔癀
6004360.380.18%---
汇川技术
3001242.100.17%---
洁美科技
0028594.900.16%---
新希望
0008769.710.15%---
北方华创
0023710.500.15%---
大秦铁路
60100620.000.14%---
兖州煤业
6001888.000.13%---
生益科技
6001835.000.12%---
双汇发展
0008953.600.12%---
一心堂
0027273.000.11%---
吉比特
6034440.200.11%---
隆基股份
6010121.120.11%---
三七互娱
0025554.170.11%---
新和成
0020013.400.10%---
浪潮信息
0009773.370.10%---
华东医药
0009632.000.10%---
宁沪高速
60037710.000.10%---
上汽集团
6001044.140.10%---
格力电器
0006511.760.10%---
三一重工
6000313.000.09%---
大族激光
0020082.000.09%---
药明康德
6032590.540.09%---
东方证券
6009588.000.09%---
世纪华通
00260213.880.09%---
安集科技
6880190.260.09%---
和辉光电
68853822.890.08%---
中联重科
0001578.280.08%---
上海机场
6000091.600.08%---
完美世界
0026243.330.08%---
海尔智家
6006902.500.07%---
豫园股份
6006555.500.07%---
分众传媒
0020277.380.07%---
保利地产
6000485.000.06%---
华域汽车
6007412.000.06%---
中国巨石
6001763.430.06%---
老凤祥
6006121.000.06%---
金地集团
6003835.950.06%---
宋城演艺
3001443.200.06%---
九阳股份
0022421.300.05%---
闻泰科技
6007450.500.05%---
中国中免
6018880.150.05%---
信维通信
3001361.080.04%---
苏泊尔
0020320.600.04%---
飞科电器
6038680.810.04%---
长电科技
6005841.000.04%---
金山办公
6881110.100.04%---
大华股份
0022361.800.04%---
瀚蓝环境
6003231.400.03%---
洛阳钼业
6039934.570.03%---
蓝思科技
3004331.000.03%---
诺泰生物
6880760.500.03%---
工业富联
6011382.000.03%---
紫金矿业
6018991.540.02%---
美迪凯
6880791.060.02%---
中国石化
6000284.000.02%---
广汽集团
6012381.500.02%---
爱尔眼科
3000150.300.02%---
恒力石化
6003460.600.02%---
贝泰妮
3009570.060.02%---
力芯微
6886010.120.02%---
科美诊断
6884680.390.01%---
新华保险
6013360.140.01%---
航宇科技
6882390.490.01%---
华利集团
3009790.090.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
中伟股份
3009190.060.01%---
特变电工
6000891.000.01%---
安琪酵母
6002980.100.01%---
玲珑轮胎
6019660.300.01%---
晶盛机电
3003160.100.01%---
国电南瑞
6004060.600.01%---
成都银行
6018381.000.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
东威科技
6887000.300.01%---
星球石墨
6886330.160.01%---
杭州柯林
6886110.140.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
正泰电器
6018770.080.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
苏州银行
0029660.500.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
雷赛智能
0029790.150.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
密封科技
3010200.420.00%---
爱科科技
6880920.110.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
新中港
6051620.140.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.521.19%3.85%
中国平安
6013189.900.89%16.16%
招商银行
60003612.500.73%-12.00%
兴业银行
60116626.180.72%8.06%
伊利股份
60088712.000.55%-31.67%
万科A
00000215.000.51%-27.87%
长江电力
60090020.000.49%7.60%
工商银行
60139877.000.49%0.00%
东方雨虹
0022717.500.44%-11.00%
平安银行
00000116.000.40%-11.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.501.17%-20.00%
中国平安
6013188.300.85%-20.48%
伊利股份
60088715.800.82%24.05%
招商银行
60003614.000.72%7.14%
五粮液
0008581.900.65%新增
万科A
00000219.180.64%新增
兴业银行
60116624.070.59%-24.97%
美的集团
0003335.000.58%新增
东方财富
30005915.000.54%新增
工商银行
60139877.000.45%30.29%
长江电力
60090018.480.41%---
TCL科技
00010050.000.41%---
温氏股份
30049819.340.41%---
平安银行
00000117.800.40%---
立讯精密
0024756.000.39%---
东方雨虹
0022718.320.38%---
双汇发展
0008956.600.36%---
泸州老窖
0005681.300.34%---
金风科技
00220219.010.32%---
建设银行
60193941.510.31%---
宁波银行
0021427.000.29%---
福耀玻璃
6006605.000.28%---
云南白药
0005382.100.28%---
顺丰控股
0023522.500.26%---
沪电股份
00246312.000.26%---
丽珠集团
0005135.510.26%---
海螺水泥
6005854.240.26%---
新希望
0008769.710.25%---
迈瑞医疗
3007600.500.25%---
智飞生物
3001221.400.24%---
海康威视
0024153.960.22%---
恒瑞医药
6002761.700.22%---
国泰君安
60121110.600.22%---
三花智控
0020507.000.20%---
华泰证券
6016888.950.19%---
复星医药
6001963.040.19%---
中国太保
6016013.940.18%---
片仔癀
6004360.550.17%---
海尔智家
6006905.000.17%---
万华化学
6003091.600.17%---
深南电路
0029161.300.16%---
海通证券
6008379.960.15%---
三七互娱
0025554.170.15%---
上海机场
6000091.600.14%---
宁沪高速
60037713.000.14%---
农业银行
60128836.970.14%---
生益科技
6001834.000.13%---
大秦铁路
60100617.600.13%---
格力电器
0006511.760.13%---
苏泊尔
0020321.400.13%---
世纪华通
00260213.880.12%---
上汽集团
6001044.140.12%---
保利地产
6000486.400.12%---
完美世界
0026243.330.12%---
三环集团
3004082.500.11%---
中联重科
0001578.280.10%---
隆基股份
6010120.800.09%---
分众传媒
0020277.380.09%---
华域汽车
6007412.500.08%---
药明康德
6032590.450.07%---
宋城演艺
3001443.200.07%---
大华股份
0022363.020.07%---
上海银行
6012297.140.07%---
中国神华
6010883.000.06%---
华东医药
0009632.000.06%---
金地集团
6003833.300.05%---
中国中免
6018880.160.05%---
信维通信
3001361.080.05%---
工业富联
6011382.860.05%---
金山办公
6881110.100.05%---
三一重工
6000311.100.05%---
芯朋微
6885080.370.04%---
蓝思科技
3004331.000.04%---
火星人
3008940.630.04%---
瀚蓝环境
6003231.400.04%---
一心堂
0027271.000.04%---
老凤祥
6006120.500.03%---
闻泰科技
6007450.240.03%---
南京银行
6010093.390.03%---
洛阳钼业
6039934.570.03%---
安集科技
6880190.080.03%---
兖州煤业
6001882.000.02%---
爱尔眼科
3000150.230.02%---
山大地纬
6885790.960.02%---
迪威尔
6883770.790.02%---
科兴制药
6881360.500.02%---
福昕软件
6880950.090.02%---
德林海
6880690.230.02%---
紫金矿业
6018991.540.02%---
广汽集团
6012381.500.02%---
福立旺
6886780.420.01%---
明微电子
6886990.190.01%---
雷赛智能
0029790.100.01%---
新华保险
6013360.140.01%---
莱伯泰科
6880560.200.01%---
上纬新材
6885850.490.01%---
惠泰医疗
6886170.170.01%---
新亚电子
6052770.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
正泰电器
6018770.080.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.602.37%0.00%
中国平安
60131810.001.81%0.00%
兴业银行
60116630.081.15%0.00%
招商银行
60003613.001.11%-7.69%
伊利股份
60088712.001.10%-16.67%
海螺水泥
6005855.000.66%-16.60%
工商银行
60139853.680.63%0.00%
国泰君安
60121113.250.57%0.00%
泸州老窖
0005681.500.51%0.00%
建设银行
60193930.000.44%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.602.25%-6.67%
中国平安
60131810.001.83%-21.60%
京沪高铁
60181690.651.43%0.00%
兴业银行
60116630.081.22%33.48%
招商银行
60003614.001.21%-4.07%
伊利股份
60088714.001.12%3.43%
海螺水泥
6005855.830.79%14.24%
恒瑞医药
6002762.910.69%16.67%
工商银行
60139853.680.69%0.00%
万华化学
6003094.700.60%新增
国泰君安
60121113.250.59%---
片仔癀
6004361.210.53%---
金山办公
6881110.600.53%---
建设银行
60193930.000.49%---
农业银行
60128846.210.40%---
华泰证券
6016887.430.36%---
五粮液
0008580.810.36%---
泸州老窖
0005681.500.35%---
海尔智家
6006907.440.34%---
大秦铁路
60100618.500.33%---
海通证券
6008378.670.28%---
中国太保
6016013.940.28%---
温氏股份
3004984.800.27%---
长江电力
6009005.500.27%---
宁沪高速
60037710.000.25%---
万科A
0000023.600.24%---
石头科技
6881690.240.23%---
上海机场
6000091.250.23%---
美的集团
0003331.500.23%---
东方财富
3000594.100.21%---
格力电器
0006511.480.21%---
保利地产
6000485.110.19%---
复星医药
6001962.160.19%---
上海银行
6012298.920.19%---
福耀玻璃
6006603.360.18%---
双汇发展
0008951.500.18%---
宁波银行
0021422.560.17%---
中国中免
6018880.400.16%---
三友医疗
6880850.880.15%---
紫晶存储
6880860.940.15%---
生益科技
6001832.000.15%---
药明康德
6032590.560.14%---
工业富联
6011383.580.14%---
平安银行
0000013.950.13%---
广发证券
0007763.570.13%---
海康威视
0024151.650.13%---
中国石化
60002811.920.12%---
三花智控
0020501.950.11%---
金地集团
6003832.850.10%---
招商蛇口
0019792.060.09%---
上汽集团
6001042.170.09%---
信维通信
3001360.560.08%---
宝钢股份
6000196.680.08%---
南京银行
6010094.240.08%---
中联重科
0001574.310.07%---
苏宁易购
0020242.940.07%---
徐工机械
0004254.510.07%---
丽珠集团
0005130.600.07%---
分众传媒
0020273.850.06%---
宋城演艺
3001441.440.06%---
金风科技
0022022.260.06%---
大华股份
0022361.020.05%---
中国神华
6010881.270.05%---
云南白药
0005380.200.05%---
海天味业
6032880.170.05%---
洛阳钼业
6039935.710.05%---
粤高速A
0004292.360.04%---
中国石油
6018574.000.04%---
深南电路
0029160.100.04%---
顺丰控股
0023520.280.04%---
华东医药
0009630.600.04%---
天智航
6882770.880.03%---
东方雨虹
0022710.240.03%---
甘李药业
6030870.110.03%---
国盾量子
6880270.280.03%---
龙软科技
6880780.280.03%---
迪威尔
6883770.790.03%---
广汽集团
6012381.500.03%---
久日新材
6881990.200.03%---
三一重工
6000310.510.02%---
紫金矿业
6018991.920.02%---
秦川物联
6885280.830.02%---
皖仪科技
6886000.550.02%---
爱尔眼科
3000150.140.02%---
三钢闽光
0021101.390.02%---
新华保险
6013360.170.02%---
华夏幸福
6003400.240.01%---
华域汽车
6007410.100.01%---
雷赛智能
0029790.100.01%---
正泰电器
6018770.100.01%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131812.162.25%0.00%
贵州茅台
6005190.641.91%-2.34%
京沪高铁
60181690.651.37%新增
招商银行
60003614.571.26%7.55%
伊利股份
60088713.521.08%0.00%
兴业银行
60116620.010.85%22.49%
工商银行
60139853.680.74%13.04%
海螺水泥
6005855.000.74%-14.80%
恒瑞医药
6002762.420.60%0.00%
国泰君安
60121113.250.58%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131812.162.80%0.00%
贵州茅台
6005190.662.09%0.00%
招商银行
60003613.471.36%0.00%
伊利股份
60088713.521.13%0.00%
海螺水泥
6005855.740.85%0.00%
兴业银行
60116615.510.83%0.00%
工商银行
60139846.680.74%0.00%
万华化学
6003094.700.71%-8.09%
国泰君安
60121113.250.66%0.00%
建设银行
60193932.310.63%0.00%
恒瑞医药
6002762.420.57%---
中国银行
60198847.770.47%---
农业银行
60128846.210.46%---
华泰证券
6016887.430.41%---
中国太保
6016013.940.40%---
片仔癀
6004361.360.40%---
金山办公
6881110.900.40%---
海尔智家
6006907.440.39%---
大秦铁路
60100616.920.37%---
海通证券
6008378.670.36%---
五粮液
0008580.810.29%---
格力电器
0006511.480.26%---
长江电力
6009004.930.24%---
上海银行
6012298.920.23%---
万科A
0000022.690.23%---
美的集团
0003331.450.23%---
保利地产
6000485.110.22%---
浙商银行
60191614.710.18%---
平安银行
0000013.950.18%---
宁沪高速
6003775.990.18%---
泸州老窖
0005680.790.18%---
福耀玻璃
6006602.560.17%---
中国石化
60002811.920.16%---
宁波银行
0021422.140.16%---
东方财富
3000593.420.15%---
海康威视
0024151.650.15%---
上汽集团
6001042.170.14%---
双汇发展
0008951.500.12%---
渝农商行
6010777.390.12%---
云南白药
0005380.470.11%---
上海机场
6000090.500.11%---
招商蛇口
0019792.060.11%---
金地集团
6003832.850.11%---
南京银行
6010094.240.10%---
宝钢股份
6000196.680.10%---
中国石油
6018575.480.09%---
广发证券
0007762.150.09%---
中联重科
0001574.310.08%---
苏宁易购
0020242.940.08%---
三花智控
0020501.500.07%---
金风科技
0022022.260.07%---
中国建筑
6016684.730.07%---
中国中免
6018880.280.07%---
洛阳钼业
6039935.710.07%---
信维通信
3001360.560.07%---
宋城演艺
3001440.800.07%---
上港集团
6000184.770.07%---
久日新材
6881990.450.07%---
徐工机械
0004254.510.07%---
华侨城A
0000693.500.07%---
复星医药
6001960.900.06%---
华东医药
0009630.850.06%---
分众传媒
0020273.850.06%---
中国神华
6010881.270.06%---
三达膜
6881011.350.06%---
丽珠集团
0005130.600.05%---
粤高速A
0004292.360.05%---
华润三九
0009990.630.05%---
大华股份
0022361.020.05%---
八亿时空
6881810.430.05%---
三钢闽光
0021101.390.04%---
普元信息
6881180.400.04%---
长江证券
0007831.990.04%---
一心堂
0027270.470.03%---
鲁西化工
0008301.110.03%---
索菲亚
0025720.590.03%---
深南电路
0029160.070.03%---
鸿泉物联
6882880.340.03%---
中国铁建
6011861.070.03%---
佰仁医疗
6881980.320.03%---
龙软科技
6880780.280.03%---
紫金矿业
6018991.920.02%---
兴图新科
6880810.320.02%---
华夏幸福
6003400.240.02%---
三一重工
6000310.510.02%---
广汽集团
6012380.520.02%---
新华保险
6013360.170.02%---
科安达
0029720.110.01%---
华域汽车
6007410.100.01%---
顺丰控股
0023520.010.00%---
神驰机电
6031090.070.00%---
侨银股份
0029730.110.00%---
同仁堂
6000850.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131812.162.94%97.78%
贵州茅台
6005190.662.09%98.47%
招商银行
60003613.471.30%98.14%
伊利股份
60088713.521.07%96.97%
兴业银行
60116615.510.76%新增
工商银行
60139846.680.72%97.58%
海螺水泥
6005855.740.66%新增
国泰君安
60121113.250.65%97.58%
建设银行
60193932.310.63%96.91%
万华化学
6003095.080.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013180.273.83%0.00%
华泰证券
6016880.702.50%0.00%
伊利股份
6008870.412.19%0.00%
贵州茅台
6005190.011.57%-100.00%
洋河股份
0023040.081.56%新增
口子窖
6035890.151.55%0.00%
招商银行
6000360.251.44%0.00%
建设银行
6019391.001.19%0.00%
片仔癀
6004360.061.11%0.00%
工商银行
6013981.131.06%0.00%
中国太保
6016010.181.05%---
中国银行
6019881.640.98%---
国泰君安
6012110.320.94%---
大秦铁路
6010060.600.78%---
恒瑞医药
6002760.070.77%---
福耀玻璃
6006600.190.69%---
上汽集团
6001040.160.65%---
上港集团
6000180.520.57%---
华域汽车
6007410.160.55%---
健康元
6003800.300.41%---
天士力
6005350.120.32%---
复星医药
6001960.050.20%---
五粮液
0008580.010.19%---
同仁堂
6000850.040.19%---
中国石油
6018570.170.19%---
华润双鹤
6000620.090.18%---
上海机场
6000090.010.13%---
宁沪高速
6003770.070.12%---
正泰电器
6018770.030.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013180.273.36%-25.93%
贵州茅台
6005190.022.75%-50.00%
华泰证券
6016880.702.53%-185.71%
伊利股份
6008870.411.92%-60.98%
招商银行
6000360.251.37%-24.00%
口子窖
6035890.151.32%-106.67%
建设银行
6019391.001.12%-106.00%
片仔癀
6004360.061.11%-150.00%
国泰君安
6012110.321.04%新增
工商银行
6013981.131.02%-60.18%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华泰证券
6016882.005.65%-68.00%
中国平安
6013180.343.33%-167.65%
贵州茅台
6005190.033.09%-266.67%
伊利股份
6008870.662.63%-165.15%
建设银行
6019392.062.29%-166.02%
片仔癀
6004360.152.27%-213.33%
口子窖
6035890.311.90%新增
工商银行
6013981.811.67%-165.19%
中国银行
6019882.631.66%-166.16%
中国太保
6016010.301.49%-166.67%
招商银行
6000360.311.36%---
福耀玻璃
6006600.311.23%---
大秦铁路
6010060.771.11%---
健康元
6003800.931.08%---
恒瑞医药
6002760.090.84%---
华域汽车
6007410.260.83%---
上港集团
6000180.840.76%---
上汽集团
6001040.160.74%---
天士力
6005350.200.67%---
中青旅
6001380.280.63%---
中国石油
6018570.280.35%---
同仁堂
6000850.070.34%---
复星医药
6001960.080.32%---
宁沪高速
6003770.180.31%---
华润双鹤
6000620.140.29%---
正泰电器
6018770.060.25%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.115.08%-363.64%
中国平安
6013180.913.94%-370.33%
华泰证券
6016883.363.35%-14.88%
片仔癀
6004360.473.01%-8.51%
伊利股份
6008871.752.84%-368.57%
建设银行
6019395.482.51%-369.16%
中国太保
6016010.801.80%-670.00%
工商银行
6013984.801.75%-368.75%
中国银行
6019887.001.65%-500.00%
招商银行
6000360.821.59%-370.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.515.46%-37.25%
中国平安
6013184.283.67%-16.59%
伊利股份
6008878.203.35%-9.76%
中国太保
6016016.162.87%-16.72%
建设银行
60193925.712.47%-16.69%
中国银行
60198842.002.22%-55.33%
工商银行
60139822.501.75%-16.67%
海通证券
60083711.251.56%-16.62%
招商银行
6000363.861.49%-16.58%
华域汽车
6007413.271.14%-16.51%
大秦铁路
6010069.081.09%---
福耀玻璃
6006602.600.98%---
万华化学
6003091.370.91%---
华泰证券
6016883.860.85%---
片仔癀
6004360.510.84%---
恒瑞医药
6002760.630.70%---
健康元
6003804.000.69%---
金地集团
6003833.860.58%---
华润双鹤
6000621.440.52%---
龙净环保
6003882.570.48%---
上汽集团
6001040.860.44%---
长盈精密
3001152.250.43%---
光线传媒
3002512.230.33%---
*ST康美
6005180.860.29%---
黄山旅游
6000541.710.29%---
中青旅
6001380.860.25%---
建发股份
6001531.930.25%---
重庆水务
6011582.990.24%---
复星医药
6001960.400.24%---
宁沪高速
6003771.710.23%---
上港集团
6000182.570.22%---
中国人寿
6016280.640.21%---
中国电建
6016692.570.20%---
白云机场
6000040.600.12%---
天士力
6005350.300.11%---
大华股份
0022360.340.11%---
中国石油
6018570.860.10%---
正泰电器
6018770.200.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.705.98%0.00%
中国平安
6013184.994.07%-0.20%
中国银行
60198865.243.20%0.00%
伊利股份
6008879.003.20%-46.14%
中国太保
6016017.193.05%-33.52%
建设银行
60193930.002.90%-33.33%
工商银行
60139826.252.00%-132.72%
海通证券
60083713.121.88%-33.38%
招商银行
6000364.501.64%-166.67%
华域汽车
6007413.811.15%-33.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.704.77%14.29%
伊利股份
60088713.154.13%新增
中国太保
6016019.603.88%0.00%
工商银行
60139861.093.70%新增
片仔癀
6004365.753.55%新增
宁沪高速
60037736.803.54%新增
中国平安
6013185.003.42%新增
招商银行
60003612.003.40%8.33%
建设银行
60193940.003.00%0.00%
兴业银行
60116617.872.96%0.00%
中国银行
60198865.242.53%---
海通证券
60083717.502.20%---
上海机场
6000094.802.11%---
华域汽车
6007415.081.47%---
上港集团
60001818.191.18%---
福耀玻璃
6006604.041.14%---
大秦铁路
60100612.111.07%---
中青旅
6001385.151.05%---
华泰证券
6016886.001.01%---
同仁堂
6000853.221.01%---
*ST康美
6005184.000.87%---
马应龙
6009934.000.80%---
宝钢股份
6000198.990.76%---
金地集团
6003836.000.74%---
上汽集团
6001042.230.70%---
万华化学
6003091.900.70%---
农业银行
60128817.620.66%---
华润双鹤
6000622.240.54%---
龙净环保
6003883.000.51%---
华能国际
6000116.950.42%---
中国建筑
6016684.200.37%---
海尔智家
6006902.000.37%---
生益科技
6001832.000.34%---
建发股份
6001533.000.33%---
中国人寿
6016281.000.30%---
重庆水务
6011584.660.29%---
中国电建
6016694.000.28%---
哈药股份
6006645.000.28%---
恒瑞医药
6002760.400.27%---
巨星农牧
6034770.200.04%---
上海雅仕
6033290.120.02%---
赛腾股份
6032830.130.02%---
科华控股
6031610.120.02%---
新疆火炬
6030800.120.02%---
朗博科技
6036550.090.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
浦发银行
60000030.721.07%0.00%
五粮液
0008586.781.05%0.00%
光大银行
60181890.350.99%0.00%
中国太保
6016019.600.96%0.00%
云南白药
0005383.700.91%66.76%
兴业银行
60116617.870.84%0.00%
贵州茅台
6005190.600.84%33.33%
建设银行
60193940.000.76%37.50%
招商银行
60003611.000.76%0.00%
中国银行
60198865.240.73%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
平安银行
00000141.850.74%新增
浦发银行
60000030.720.73%新增
五粮液
0008586.780.71%新增
新希望
00087645.150.70%新增
光大银行
60181890.350.69%0.00%
华侨城A
00006935.970.68%新增
中国太保
6016019.600.61%新增
兴业银行
60116617.870.57%-16.23%
宋城演艺
30014412.830.50%新增
招商银行
60003611.000.49%-58.92%
海通证券
60083717.500.49%---
许继电气
00040014.300.48%---
南京银行
60100922.480.47%---
中国银行
60198865.240.45%---
华泰证券
60168812.890.43%---
泸州老窖
0005684.370.42%---
伊利股份
6008879.160.37%---
华夏银行
60001520.740.36%---
贵州茅台
6005190.400.35%---
美的集团
0003334.200.34%---
兴蓉环境
00059830.310.32%---
南玻A
00001216.840.30%---
建设银行
60193925.000.29%---
宁波银行
0021427.900.29%---
中山公用
00068514.010.29%---
大北农
00238524.730.29%---
燕京啤酒
00072921.960.28%---
宁波华翔
0020487.250.28%---
大悦城
00003118.880.27%---
工商银行
60139827.040.27%---
九阳股份
0022427.000.26%---
上海机场
6000093.640.26%---
光大证券
6017888.870.25%---
深科技
00002114.910.24%---
峨眉山A
0008889.500.23%---
华域汽车
6007415.080.23%---
云南白药
0005381.230.22%---
民生银行
60001614.000.22%---
深圳机场
00008912.000.21%---
宁沪高速
60037711.390.21%---
同仁堂
6000853.220.21%---
索菲亚
0025722.560.20%---
福耀玻璃
6006604.040.20%---
特变电工
60008910.140.20%---
上海机电
6008355.000.20%---
中青旅
6001385.150.20%---
大秦铁路
60100612.110.19%---
万科A
0000024.000.19%---
山西焦煤
00098311.000.18%---
汤臣倍健
3001466.860.18%---
格力电器
0006512.220.17%---
金地集团
6003837.820.17%---
*ST金正
00247011.690.17%---
滨江集团
00224411.960.16%---
洋河股份
0023040.990.16%---
中国平安
6013181.750.16%---
马应龙
6009934.000.16%---
华润三九
0009992.590.15%---
TCL科技
00010024.000.15%---
东阿阿胶
0004231.000.14%---
白云机场
6000044.000.14%---
申能股份
60064211.200.13%---
光线传媒
3002518.450.13%---
温氏股份
3004983.000.13%---
老板电器
0025081.590.13%---
奥瑞金
00270110.260.12%---
安徽合力
6007614.750.12%---
光明乳业
6005975.000.12%---
华数传媒
0001564.460.12%---
江淮汽车
6004185.750.11%---
恒瑞医药
6002761.120.11%---
中金黄金
6004895.980.11%---
华特达因
0009151.660.11%---
富奥股份
0000306.130.10%---
国药一致
0000280.630.10%---
中国东航
6001157.500.10%---
上港集团
6000188.000.10%---
丽珠集团
0005130.750.10%---
生益科技
6001833.960.09%---
片仔癀
6004360.780.09%---
上海电力
6000214.000.09%---
东方明珠
6006372.100.09%---
智度股份
0006763.320.09%---
江铃汽车
0005502.150.08%---
长城汽车
6016333.300.08%---
金陵药业
0009193.980.08%---
广深铁路
6013339.000.08%---
云铝股份
0008076.000.08%---
山东高速
6003506.500.08%---
中国建筑
6016684.200.08%---
桐昆股份
6012332.500.07%---
豫园股份
6006553.490.07%---
宝钢股份
6000195.000.06%---
承德露露
0008483.220.06%---
重庆水务
6011584.660.06%---
中国人寿
6016281.000.05%---
东莞控股
0008281.500.03%---
广州酒家
6030430.180.01%---
江丰电子
3006660.230.01%---
志邦家居
6038010.140.01%---
迪生力
6033350.220.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---
日盈电子
6032860.090.00%---
长缆科技
0028790.130.00%---
美格智能
0028810.100.00%---
金龙羽
0028820.300.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---
三孚股份
6039380.120.00%---
国科微
3006720.130.00%---
富满电子
3006710.090.00%---
大烨智能
3006700.130.00%---
沪宁股份
3006690.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131817.721.00%63.77%
工商银行
60139884.720.62%21.59%
农业银行
601288115.760.59%48.00%
中国银行
601988103.200.58%39.16%
光大银行
60181890.350.57%79.78%
招商银行
60003617.480.51%77.46%
兴业银行
60116620.770.51%76.70%
建设银行
60193950.760.46%9.77%
光大证券
60178816.290.38%27.93%
南京银行
60100918.300.33%20.93%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
60139866.430.57%27.10%
建设银行
60193945.800.48%0.00%
中国平安
6013186.420.44%23.36%
中国银行
60198862.790.42%0.00%
农业银行
60128860.190.36%0.00%
光大证券
60178811.740.36%新增
五粮液
0008585.020.33%-5.38%
宁沪高速
60037719.390.32%0.00%
南京银行
60100914.470.30%新增
华泰证券
6016888.100.28%新增
国投资本
6000618.460.26%---
白云机场
6000048.920.24%---
贵州茅台
6005190.370.24%---
海信视像
6000607.180.24%---
上港集团
60001824.360.24%---
伊利股份
6008876.780.23%---
福耀玻璃
6006606.040.22%---
歌华有线
6000377.180.21%---
海通证券
6008376.450.20%---
同仁堂
6000853.270.20%---
泸州老窖
0005683.170.20%---
中国国航
60111112.440.17%---
北京银行
6011698.720.16%---
兴业银行
6011664.840.15%---
生益科技
6001836.960.15%---
浦发银行
6000004.750.15%---
华夏银行
6000157.360.15%---
民生银行
6000168.310.15%---
东方明珠
6006373.040.14%---
光大银行
60181818.270.14%---
云南白药
0005380.930.14%---
招商银行
6000363.940.13%---
上海电力
6000215.600.13%---
宋城演艺
3001442.870.12%---
宇通客车
6000663.070.12%---
老板电器
0025081.680.12%---
马应龙
6009932.770.11%---
新希望
0008766.690.10%---
中金黄金
6004894.220.10%---
洽洽食品
0025572.790.09%---
青青稞酒
0026462.350.09%---
洋河股份
0023040.650.09%---
海宁皮城
0023444.330.09%---
建发股份
6001534.180.09%---
雅戈尔
6001773.300.09%---
桂林三金
0022752.420.09%---
申能股份
6006426.880.08%---
恒瑞医药
6002760.930.08%---
豫园股份
6006553.490.08%---
中南传媒
6010982.180.07%---
片仔癀
6004360.780.07%---
江淮汽车
6004182.960.07%---
上海机场
6000091.460.07%---
中文传媒
6003731.760.07%---
老凤祥
6006121.010.07%---
承德露露
0008483.220.07%---
白云山
6003321.600.07%---
大商股份
6006940.800.06%---
TCL科技
0001008.690.06%---
海螺水泥
6005851.940.06%---
省广集团
0024001.930.05%---
重庆水务
6011583.370.05%---
益丰药房
6039390.870.05%---
格力地产
6001854.080.05%---
重庆百货
6007291.100.05%---
长江电力
6009002.160.05%---
广日股份
6008941.860.05%---
厦门空港
6008971.150.05%---
中青旅
6001381.190.05%---
昆药集团
6004221.870.05%---
特变电工
6000892.800.05%---
南方航空
6000293.600.05%---
瑞茂通
6001801.560.04%---
星宇股份
6017990.520.04%---
亿晶光电
6005371.850.03%---
福日电子
6002031.500.03%---
美克家居
6003371.180.03%---
探路者
3000050.970.03%---
苏州高新
6007361.570.03%---
天津港
6007171.650.03%---
江南水务
6011992.320.03%---
中原证券
6013752.670.02%---
杭叉集团
6032980.360.02%---
长江传媒
6007571.410.02%---
安徽合力
6007610.750.02%---
武进不锈
6038780.200.02%---
辉隆股份
0025560.770.02%---
三元股份
6004291.170.02%---
东风汽车
6000061.860.02%---
雏鹰退
0024772.000.02%---
大洋电机
0022490.990.02%---
滨江集团
0022441.350.02%---
太平鸟
6038770.320.01%---
信捷电气
6034160.110.01%---
苏利股份
6035850.100.01%---
元祖股份
6038860.220.01%---
兴业股份
6039280.270.01%---
浙江仙通
6032390.090.01%---
日月股份
6032180.170.01%---
贝肯能源
0028280.100.01%---
英飞特
3005820.140.01%---
唐人神
0025670.610.01%---
爱施德
0024160.470.01%---
陕天然气
0022670.700.01%---
华统股份
0028400.180.00%---
常熟汽饰
6030350.230.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---
道恩股份
0028380.070.00%---
同为股份
0028350.110.00%---
美联新材
3005860.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193945.800.45%47.07%
工商银行
60139848.430.41%56.66%
中国银行
60198862.790.40%54.53%
农业银行
60128860.190.36%50.64%
五粮液
0008585.290.34%47.83%
宁沪高速
60037719.390.33%69.16%
中国平安
6013184.920.32%69.31%
丽珠集团
0005132.880.30%70.83%
东阿阿胶
0004232.390.27%54.39%
泸州老窖
0005684.360.26%50.92%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193924.240.23%新增
工商银行
60139820.990.19%新增
农业银行
60128829.710.19%新增
中国银行
60198828.550.18%新增
五粮液
0008582.760.18%-76.81%
宁波银行
0021425.830.17%38.94%
泸州老窖
0005682.140.13%-157.94%
云南白药
0005380.930.12%新增
伊利股份
6008873.680.12%新增
东阿阿胶
0004231.090.12%新增
美的集团
0003332.260.11%---
洋河股份
0023040.680.10%---
峨眉山A
0008884.030.10%---
宁沪高速
6003775.980.10%---
上港集团
6000189.720.10%---
九阳股份
0022422.630.10%---
中国平安
6013181.510.10%---
上海电力
6000214.420.09%---
金风科技
0022022.910.09%---
白云机场
6000043.750.09%---
桂林三金
0022752.120.08%---
TCL科技
00010011.970.08%---
老板电器
0025081.070.08%---
宋城演艺
3001441.570.08%---
丽珠集团
0005130.840.08%---
中国核建
6016111.780.07%---
新希望
0008764.320.07%---
民生银行
6000163.170.06%---
北京银行
6011692.820.06%---
兴业银行
6011661.900.06%---
横店东磁
0020561.780.06%---
光大银行
6018187.760.06%---
南京银行
6010093.050.06%---
万科A
0000021.620.06%---
招商银行
6000361.640.06%---
海宁皮城
0023443.210.06%---
华夏银行
6000153.050.06%---
洽洽食品
0025571.530.06%---
青青稞酒
0026461.440.06%---
许继电气
0004001.880.06%---
浦发银行
6000001.780.06%---
久之洋
3005160.150.05%---
大洋电机
0022492.000.05%---
东莞控股
0008282.190.04%---
福耀玻璃
6006601.100.03%---
承德露露
0008481.300.03%---
小康股份
6011270.700.03%---
申能股份
6006422.710.03%---
老凤祥
6006120.380.03%---
宇通客车
6000660.800.03%---
雅戈尔
6001771.100.03%---
上海沪工
6031310.130.02%---
环球印务
0027990.110.01%---
哈森股份
6039580.240.01%---
玲珑轮胎
6019660.420.01%---
长江电力
6009000.370.01%---
海螺水泥
6005850.180.01%---
贵州茅台
6005190.020.01%---
恒瑞医药
6002760.090.01%---
东华软件
0020650.290.01%---
三德科技
3005150.140.01%---
盛讯达
3005180.130.01%---
厦门空港
6008970.030.00%---
天津港
6007170.150.00%---
豫园股份
6006550.150.00%---
科大国创
3005200.090.00%---
上海机场
6000090.080.00%---
皖通高速
6000120.060.00%---
同仁堂
6000850.080.00%---
片仔癀
6004360.050.00%---
美克家居
6003370.090.00%---
生益科技
6001830.140.00%---
安徽合力
6007610.100.00%---
特变电工
6000890.290.00%---
山西汾酒
6008090.060.00%---
马应龙
6009930.060.00%---
重庆水务
6011580.150.00%---
丰元股份
0028050.100.00%---
新宏泰
6030160.160.00%---
洪汇新材
0028020.160.00%---
合诚股份
6039090.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
0005685.520.27%新增
五粮液
0008584.880.27%新增
尔康制药
3002671.820.11%新增
中天城投
0005406.690.10%新增
宁波银行
0021423.560.10%新增
九阳股份
0022422.630.10%新增
金风科技
0022022.910.09%新增
大洋电机
0022494.890.09%新增
美的集团
0003331.540.09%新增
TCL集团
00010012.420.09%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
奇信股份
0027812.160.10%---
中新科技
6039961.670.06%---
万科A
0000021.620.05%---
可立克
0027821.330.03%---
银宝山新
0027860.960.03%---
井神股份
6032992.350.02%---
乾景园林
6037780.710.02%---
盛天网络
3004940.630.02%---
华源包装
0027871.000.02%---
乐视网
3001040.270.02%---
锦龙股份
0007120.300.01%---
中晟高科
0027780.560.01%---
久远银海
0027770.430.01%---
康得退
0024500.310.01%---
奥飞娱乐
0022920.120.01%---
歌尔股份
0022410.250.01%---
招商蛇口
0019790.540.01%---
东华软件
0020650.290.01%---
万里石
0027851.200.01%---
华自科技
3004900.710.01%---
通合科技
3004910.600.01%---
华图山鼎
3004920.620.01%---
兴业证券
6013770.700.01%---
春秋航空
6010210.070.01%---
梅花生物
6008730.310.00%---