安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_持仓明细

持仓明细

股票名称价格占净值比例较上期
建设银行
00939---6.38%新增
中国神华
01088---4.88%新增
老板电器
002508---4.16%新增
海螺水泥
00914---4.05%新增
中国建筑
601668---3.94%新增
敏华控股
01999---3.88%新增
中国海洋石油
00883---3.30%新增
周大生
002867---3.13%新增
宁德时代
300750---2.83%新增
招商银行
600036---2.69%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939128.006.10%-11.11%
中国神华
0108826.005.69%10.64%
周大生
00286749.504.89%1.02%
海螺水泥
0091431.004.73%-28.07%
中国建筑
60166891.003.60%1.11%
中国海洋石油
0088327.003.47%0.00%
老板电器
00250817.002.90%1.80%
宁德时代
3007501.452.76%-1.36%
招商银行
6000368.102.64%-2.41%
老凤祥
6006126.712.57%-23.41%
建设银行
60193914.000.93%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939144.006.48%0.00%
海螺水泥
0091443.105.95%5.12%
中国神华
0108823.505.48%2.17%
周大生
00286749.005.34%-7.55%
中国建筑
60166890.004.05%-11.76%
中国海洋石油
0088327.003.58%1.89%
老凤祥
6006128.763.56%-20.44%
宁德时代
3007501.472.93%-10.90%
老板电器
00250816.702.68%-9.73%
招商银行
6000368.302.45%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
0091441.006.12%100.00%
建设银行
00939144.005.53%100.00%
中国神华
0108823.005.27%100.00%
周大生
00286753.005.06%-3.64%
老凤祥
60061211.015.01%-4.76%
中国建筑
601668102.004.57%-39.29%
中国海洋石油
0088326.503.36%100.00%
老板电器
00250818.503.11%-11.90%
贵州茅台
6005190.243.04%-50.00%
宁德时代
3007501.653.01%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939220.008.13%新增
海螺水泥
0091455.006.56%新增
中国建筑
601668168.006.26%-93.45%
中国神华
0108826.005.99%新增
中国海洋石油
0088338.005.45%新增
周大生
00286755.005.04%-110.90%
贵州茅台
6005190.484.95%-91.67%
老凤祥
60061211.564.72%-144.48%
老板电器
00250821.003.26%新增
万华化学
6003094.302.44%新增
建设银行
60193915.000.78%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老凤祥
60061228.266.72%-11.15%
周大生
002867116.006.20%-6.90%
中国建筑
601668325.004.73%-11.69%
贵州茅台
6005190.924.35%0.00%
建设银行
601939182.003.47%-46.70%
宁德时代
3007506.503.44%2.31%
海螺水泥
60058536.002.23%-23.61%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
01088105.507.65%新增
老凤祥
60061231.416.48%-7.96%
中国海外发展
00688156.505.84%新增
周大生
002867124.005.63%0.16%
保利发展
600048178.005.27%10.11%
中国建筑
601668363.005.22%4.68%
建设银行
601939267.005.20%-1.87%
贵州茅台
6005190.924.75%1.09%
腾讯控股
007005.204.14%新增
中国海洋石油
0088393.103.28%新增
宁德时代
3007506.353.10%---
海螺水泥
60058544.503.00%---
老板电器
00250846.003.00%---
海螺水泥
0091458.502.86%---
建设银行
00939195.002.46%---
美的集团
00033314.002.29%---
农业银行
601288187.002.04%---
中国银行
601988163.001.94%---
太阳纸业
00207851.001.86%---
招商银行
60003620.801.73%---
五粮液
0008583.951.66%---
中国平安
60131812.001.45%---
陕西煤业
60122520.501.28%---
隆基绿能
60101218.001.23%---
恒瑞医药
6002769.001.22%---
美团-W
036904.701.04%---
海尔智家
60069016.301.02%---
骆驼股份
60131142.001.01%---
圆通速递
60023326.000.96%---
兖矿能源
0117121.000.84%---
海康威视
0024158.000.83%---
丽珠医药
0151312.400.81%---
长城汽车
0233326.000.71%---
中国中铁
60139040.000.68%---
华兰生物
0020079.500.63%---
景旺电子
6032285.600.38%---
一心堂
0027274.200.29%---
福寿园
0144820.000.29%---
乐普医疗
3000036.000.29%---
中国巨石
6001769.500.28%---
万华化学
6003091.100.25%---
盐湖股份
0007924.500.21%---
金禾实业
0025973.000.20%---
华域汽车
6007413.700.18%---
通威股份
6004382.000.15%---
富森美
0028183.500.13%---
新宝股份
0027053.000.13%---
扬农化工
6004860.600.11%---
爱玛科技
6035291.200.09%---
洽洽食品
0025570.800.08%---
牧原股份
0027140.500.06%---
宏盛华源
6010963.010.05%---
达利凯普
3015660.580.05%---
安培龙
3014130.160.04%---
辰奕智能
3015780.120.03%---
思泰克
3015680.250.03%---
苏州规划
3015050.190.02%---
中集环科
3015590.440.02%---
威力传动
3009040.030.01%---
中机认检
3015080.040.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
儒竞科技
3015250.010.00%---
德福科技
3015110.040.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
联域股份
0013260.010.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
威迈斯
6886120.020.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
京仪装备
6886520.030.00%---
麦加芯彩
6030620.010.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
上海汽配
6031070.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
周大生
002867123.806.09%新增
老凤祥
60061233.916.07%新增
保利发展
600048160.005.66%新增
中国建筑
601668346.005.31%新增
建设银行
601939272.004.76%新增
贵州茅台
6005190.914.55%新增
海螺水泥
60058544.303.20%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老凤祥
60061236.417.11%-35.57%
中国神华
01088105.506.51%新增
周大生
002867126.006.26%-3.17%
中国海外发展
00688133.005.85%新增
保利发展
600048156.505.70%15.65%
中国建筑
601668348.005.58%-3.45%
建设银行
601939278.004.86%1.08%
腾讯控股
007005.104.36%新增
贵州茅台
6005190.924.35%2.17%
宁德时代
3007505.653.61%45.88%
中国海洋石油
0088395.502.76%---
海螺水泥
60058541.002.72%---
老板电器
00250838.002.69%---
美的集团
00033314.002.30%---
中国银行
601988180.001.97%---
农业银行
601288180.001.78%---
中国平安
60131813.601.76%---
招商银行
60003617.801.63%---
五粮液
0008583.201.46%---
太阳纸业
00207849.001.46%---
恒瑞医药
6002769.601.28%---
骆驼股份
60131149.001.27%---
长城汽车
0233352.001.20%---
美团-W
036903.801.20%---
兖矿能源
0117120.001.16%---
海尔智家
60069017.001.12%---
隆基绿能
60101213.801.11%---
陕西煤业
60122521.001.07%---
华兰生物
00200716.201.01%---
山东路桥
00049853.000.95%---
圆通速递
60023322.500.92%---
海康威视
0024158.100.75%---
中国中铁
60139027.000.57%---
景旺电子
6032286.900.49%---
东风集团股份
0048947.000.43%---
招商蛇口
00197911.500.42%---
深南电路
0029161.500.32%---
璞泰来
6036592.400.26%---
中国巨石
6001766.000.24%---
中国铁建
6011868.000.22%---
万华化学
6003090.800.20%---
福寿园
0144814.000.19%---
华域汽车
6007413.500.18%---
新宝股份
0027052.500.13%---
富森美
0028183.000.11%---
金禾实业
0025971.600.11%---
敏华控股
019997.000.09%---
华菱钢铁
0009324.000.05%---
鑫宏业
3013100.220.04%---
新相微
6885930.650.03%---
莱斯信息
6886310.310.03%---
湖南裕能
3013580.040.01%---
美芯晟
6884580.010.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
朗坤环境
3013050.040.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
智翔金泰
6884430.060.00%---
柏诚股份
6011330.040.00%---
西山科技
6885760.010.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
慧智微
6885120.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老凤祥
60061249.367.59%新增
中国建筑
601668360.005.95%新增
周大生
002867130.005.87%新增
保利发展
600048132.005.31%新增
贵州茅台
6005190.904.67%新增
建设银行
601939275.004.65%新增
宁德时代
3007503.063.54%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老凤祥
60061253.516.82%-4.49%
中国神华
01088107.506.45%-0.47%
中国建筑
601668392.006.34%-13.52%
中国海外发展
00688115.006.30%-3.04%
周大生
002867142.805.97%-0.84%
保利发展
600048118.505.34%-0.84%
腾讯控股
007005.404.80%17.04%
贵州茅台
6005190.914.68%7.69%
建设银行
601939228.003.82%新增
宁德时代
3007502.813.29%新增
老板电器
00250836.002.98%---
海螺水泥
60058532.202.63%---
中国海洋石油
0088396.002.55%---
山东路桥
000498110.002.25%---
中国平安
60131816.002.24%---
美的集团
00033314.002.16%---
五粮液
0008583.802.04%---
招商银行
60003617.601.95%---
太阳纸业
00207848.001.65%---
万科A
00000229.001.57%---
圆通速递
60023322.501.35%---
海尔智家
60069018.401.34%---
骆驼股份
60131154.001.31%---
药明康德
6032594.901.18%---
恒瑞医药
60027610.001.15%---
华兰生物
00200716.201.09%---
迪阿股份
3011775.701.07%---
海康威视
0024159.280.96%---
韵达股份
00212022.000.94%---
美团-W
036901.300.60%---
周大福
0192911.000.47%---
隆基绿能
6010123.600.45%---
吉比特
6034440.380.35%---
分众传媒
00202716.000.32%---
长城汽车
0233312.000.32%---
福寿园
0144813.000.23%---
东风集团股份
0048915.000.18%---
中无人机
6882970.670.09%---
海光信息
6880410.580.07%---
思科瑞
6880530.340.06%---
德科立
6882050.350.05%---
怡和嘉业
3013670.080.05%---
西测测试
3013060.250.03%---
易点天下
3011710.540.03%---
首创证券
6011360.470.02%---
尚太科技
0013010.120.02%---
华大九天
3012690.030.01%---
普瑞眼科
3012390.040.01%---
中科环保
3011750.350.01%---
华宝新能
3013270.010.01%---
凯格精机
3013380.030.00%---
维峰电子
3013280.010.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
维海德
3013180.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
华新环保
3012650.070.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
北路智控
3011950.020.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
矩阵股份
3013650.040.00%---
锐捷网络
3011650.030.00%---
隆扬电子
3013890.060.00%---
卡莱特
3013910.010.00%---
元道通信
3011390.040.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
满坤科技
3011320.040.00%---
紫建电子
3011210.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
01088108.007.03%10.19%
中国建筑
601668445.007.03%8.99%
老凤祥
60061255.916.77%-0.18%
中国海外发展
00688118.506.73%7.17%
保利发展
600048119.506.60%-4.60%
周大生
002867144.005.13%2.43%
贵州茅台
6005190.844.83%4.76%
山东路桥
000498133.003.41%18.80%
腾讯控股
007004.483.31%6.70%
中国海洋石油
0088395.002.48%36.84%
中国海油
6009388.400.40%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老凤祥
60061256.016.50%-29.46%
中国海外发展
00688110.006.48%-98.18%
周大生
002867140.506.06%-45.91%
保利发展
600048125.006.06%-86.16%
中国建筑
601668405.005.99%-70.37%
中国神华
0108897.005.19%-46.39%
贵州茅台
6005190.804.54%-83.75%
腾讯控股
007004.183.52%-60.29%
老板电器
00250832.003.20%-95.30%
五粮液
0008585.302.97%新增
山东路桥
000498108.002.90%---
美的集团
00033313.902.33%---
韵达股份
00212041.801.98%---
宁德时代
3007501.311.94%---
万科A
00000228.001.59%---
中国平安
60131812.001.56%---
海尔智家
60069019.701.50%---
中国海洋石油
0088360.001.48%---
招商银行
60003612.501.47%---
太阳纸业
00207842.001.44%---
迪阿股份
3011776.601.36%---
建设银行
60193980.001.35%---
圆通速递
60023323.001.30%---
骆驼股份
60131141.001.27%---
恒瑞医药
60027612.001.24%---
海康威视
00241511.641.17%---
中国飞鹤
0618654.001.16%---
华兰生物
00200714.000.89%---
海螺水泥
6005858.000.78%---
金地集团
60038320.000.75%---
中国铁建
0118660.000.70%---
中国交建
60180025.000.64%---
吉比特
6034440.500.54%---
中国移动
009414.000.47%---
周大福
0192913.000.46%---
富安娜
00232720.000.44%---
中国中铁
60139025.000.43%---
中国海油
6009388.400.37%---
上汽集团
6001047.000.35%---
美团-W
036900.700.32%---
飞亚达
00002610.000.30%---
中国神华
6010883.000.28%---
三一重工
6000315.000.26%---
巴比食品
6053382.500.21%---
分众传媒
00202711.000.21%---
长城汽车
023335.000.19%---
中无人机
6882970.670.09%---
天岳先进
6882340.300.06%---
奥比中光
6883220.620.05%---
元道通信
3011390.410.04%---
中科环保
3011753.500.04%---
杰创智能
3012480.470.04%---
普瑞眼科
3012390.380.04%---
西点药业
3011300.240.03%---
亚信安全
6882250.550.03%---
超卓航科
6882370.290.03%---
凌云光
6884000.540.03%---
和顺科技
3012370.260.03%---
哈焊华通
3011370.640.03%---
盛帮股份
3012330.160.02%---
诚达药业
3012010.030.01%---
铜冠铜箔
3012170.170.01%---
中汽股份
3012150.470.01%---
华兰疫苗
3012070.030.01%---
欧圣电气
3011870.090.01%---
华融化学
3012560.180.01%---
国能日新
3011620.030.01%---
瑞泰新材
3012380.070.01%---
宇邦新材
3012660.050.01%---
铭利达
3012680.060.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
奕东电子
3011230.050.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
星辉环材
3008340.040.00%---
中一科技
3011500.020.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
冠龙节能
3011510.060.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
东利机械
3012980.060.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
华如科技
3013020.030.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
腾远钴业
3012190.020.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海外发展
00688218.007.64%新增
保利发展
600048232.707.59%-0.13%
中国建筑
601668690.006.91%0.00%
老凤祥
60061272.515.67%15.86%
中国神华
01088142.005.32%新增
周大生
002867205.005.11%12.19%
贵州茅台
6005191.474.65%4.76%
腾讯控股
007006.703.75%新增
韵达股份
002120115.003.72%2.61%
老板电器
00250862.503.36%-2.40%
中国神华
60108855.203.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
600048233.006.33%-23.61%
中国建筑
601668690.005.99%0.72%
周大生
002867180.005.56%0.00%
贵州茅台
6005191.404.99%5.00%
老凤祥
60061261.014.86%0.82%
老板电器
00250864.004.00%-9.37%
韵达股份
002120112.003.98%-1.79%
五粮液
0008589.453.66%新增
长春高新
0006617.403.49%新增
骆驼股份
601311103.002.74%新增
中国神华
60108863.082.47%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
600048288.007.20%23.61%
周大生
002867180.006.40%0.00%
中国建筑
601668685.005.86%0.00%
中国海外发展
00688220.005.80%6.82%
老凤祥
60061260.515.01%43.81%
贵州茅台
6005191.334.34%-5.26%
老板电器
00250870.004.22%10.00%
中国铁建
01186555.004.19%20.72%
韵达股份
002120114.003.91%3.51%
中国神华
60108875.003.03%-12.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
周大生
002867180.006.31%55.55%
中国建筑
601668685.005.65%0.00%
中国海外发展
00688205.005.34%2.44%
老板电器
00250863.005.20%32.54%
贵州茅台
6005191.405.11%7.14%
保利地产
600048220.004.70%40.45%
腾讯控股
007004.603.96%-6.52%
建设银行
601939330.003.89%-9.09%
中国铁建
01186440.003.33%新增
老凤祥
60061234.003.19%新增
骆驼股份
601311148.003.04%---
中国神华
60108884.002.91%---
韵达股份
002120110.002.64%---
招商银行
60003627.002.60%---
万科A
00000258.002.45%---
金牌厨柜
60318028.002.37%---
海尔智家
60069046.002.11%---
美的集团
00033316.002.03%---
宁德时代
3007502.011.90%---
浙江龙盛
60035263.001.54%---
森马服饰
00256366.001.40%---
海螺水泥
60058519.001.38%---
五粮液
0008582.501.32%---
东方雨虹
00227113.001.28%---
北新建材
00078615.001.04%---
万华化学
6003095.201.00%---
立讯精密
00247511.500.94%---
三峡能源
60090590.780.91%---
长城汽车
0233320.000.74%---
中国移动
0094110.000.72%---
中国神华
0108830.000.67%---
丽珠集团
0005137.000.62%---
中国海洋石油
0088340.000.52%---
牧原股份
0027143.000.32%---
山东路桥
00049830.000.30%---
极米科技
6886960.130.17%---
惠泰医疗
6886170.170.11%---
天能股份
6888190.840.07%---
威高骨科
6881610.310.06%---
百洋医药
3010150.460.04%---
利和兴
3010130.470.03%---
中伟股份
3009190.060.02%---
聚石化学
6886690.270.02%---
贝泰妮
3009570.040.02%---
博力威
6883450.230.02%---
艾隆科技
6883290.180.02%---
雷尔伟
3010160.270.02%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
火星人
3008940.060.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
联测科技
6881130.140.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
华利集团
3009790.080.01%---
中红医疗
3009810.050.01%---
川网传媒
3009870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
德固特
3009500.020.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
南极光
3009400.030.00%---
药易购
3009370.020.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
志特新材
3009860.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
601668685.006.22%15.33%
中国海外发展
00688200.005.97%新增
周大生
00286780.004.89%-2.50%
建设银行
601939360.004.63%-4.17%
贵州茅台
6005191.304.57%-13.85%
腾讯控股
007004.904.42%63.27%
万科A
00000269.003.62%-4.35%
中国神华
60108895.003.34%-5.26%
保利地产
600048131.003.26%8.40%
老板电器
00250842.502.71%-18.82%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.485.48%-1.35%
中国建筑
601668580.005.34%6.90%
五粮液
0008588.504.60%-5.88%
美的集团
00033324.004.38%-8.33%
建设银行
601939375.004.36%新增
周大生
00286782.004.05%12.80%
万科A
00000272.003.83%2.78%
老板电器
00250850.503.82%新增
保利地产
600048120.003.52%新增
海尔智家
60069065.003.52%-47.69%
中国神华
601088100.003.34%---
宁德时代
3007505.113.32%---
浙江龙盛
600352120.003.03%---
中国平安
60131817.502.82%---
长城汽车
0233367.002.78%---
招商银行
60003632.002.61%---
太阳纸业
00207890.002.41%---
老凤祥
60061228.002.35%---
格力电器
00065116.001.84%---
海螺水泥
60058519.001.82%---
腾讯控股
007001.801.58%---
北新建材
00078619.001.41%---
金风科技
00220253.001.40%---
万华化学
6003098.001.35%---
森马服饰
00256372.001.34%---
大亚圣象
00091046.001.19%---
牧原股份
0027148.011.14%---
东方雨虹
00227115.001.08%---
大秦铁路
60100675.000.90%---
隆基股份
6010122.000.34%---
巴比食品
6053383.500.24%---
亿华通
6883390.280.13%---
圣湘生物
6882890.500.10%---
火星人
3008940.630.06%---
福昕软件
6880950.100.04%---
金龙鱼
3009990.270.04%---
宏力达
6883300.220.03%---
海目星
6885590.590.03%---
高测股份
6885560.690.03%---
惠泰医疗
6886170.170.02%---
康泰医学
3008690.090.02%---
奥来德
6883780.240.02%---
慧辰股份
6885000.340.02%---
爱美客
3008960.020.02%---
博俊科技
3009260.360.01%---
中伟股份
3009190.060.01%---
江天化学
3009270.220.01%---
鼎通科技
6886680.300.01%---
莱伯泰科
6880560.200.01%---
美畅股份
3008610.050.01%---
欧陆通
3008700.050.01%---
天阳科技
3008720.090.01%---
金春股份
3008770.060.01%---
广联航空
3009000.090.01%---
浙海德曼
6885770.150.01%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
国安达
3009020.060.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
锋尚文化
3008600.020.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
601668540.005.75%31.48%
贵州茅台
6005191.505.24%0.00%
海尔智家
60069096.004.39%9.38%
五粮液
0008589.004.17%13.33%
万科A
00000270.004.11%15.71%
美的集团
00033326.003.95%11.54%
周大生
00286771.503.74%-2.10%
中国神华
601088105.003.62%9.52%
浙江龙盛
600352125.003.56%-4.00%
太阳纸业
002078120.003.54%5.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.505.25%---
中国建筑
601668370.004.23%---
浙江龙盛
600352130.003.98%---
周大生
00286773.003.87%---
万科A
00000259.003.69%---
海尔智家
60069087.003.69%---
宁德时代
3007508.513.55%---
老凤祥
60061229.503.40%---
美的集团
00033323.003.29%---
中国神华
60108895.003.27%---
江山欧派
60320813.803.22%---
五粮液
0008587.803.20%---
老板电器
00250843.003.20%---
保利地产
60004885.003.01%---
太阳纸业
002078114.002.60%---
招商银行
60003630.002.42%---
海螺水泥
60058517.502.22%---
中国平安
60131812.502.14%---
格力电器
00065115.002.03%---
万华化学
60030916.001.91%---
东方雨虹
00227118.001.75%---
建设银行
60193994.001.42%---
牧原股份
0027147.211.41%---
森马服饰
00256368.001.15%---
水星家纺
60336528.010.97%---
荣泰健康
60357913.960.90%---
宁沪高速
60037738.500.90%---
上汽集团
60010419.990.81%---
大亚圣象
00091012.000.45%---
中科星图
6885681.100.04%---
迪威尔
6883770.790.03%---
甘李药业
6030870.110.03%---
皖仪科技
6886000.550.02%---
秦川物联
6885280.830.02%---
国盾量子
6880270.280.02%---
中船汉光
3008470.140.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---